糖蜜收儲基地及相關(guān)配套設(shè)施新建項目可行性研究報告

糖蜜收儲基地及相關(guān)配套設(shè)施新建項目可行性研究報告第一章：總論第二章：項目背景分析第三章：項目建設(shè)條件分析第四章：建設(shè)規(guī)模與技術(shù)指標第五章：工藝技術(shù)方案第六章：建筑方案第七章：公用工程第八章：環(huán)保、消防與勞動安全第九章：人力資源配置與項目實施進度第十章：投資估算及效益分析第十一章：結(jié)論第一章：總論一、 項目概況項目名稱： 糖蜜收儲基地建設(shè)地址： 某縣某某物流園發(fā)展方式：新建項目建設(shè)規(guī)模：3000m3立式儲罐*3及相關(guān)配套設(shè)施；項目占地面積：30000平方米；投資概算：項目計劃總投資額：550萬元;其中土地及前期費用90萬元，固定資產(chǎn)投資等380萬元，流動資金80萬元。項目負責人：劉承辦單位：南寧市某某貿(mào)易有限公司可研報告編制單位：二、 建設(shè)單位概況南寧市某某貿(mào)易有限公司丁2013年05月注冊成立，注冊資金100萬元，公司注冊地址：南寧某某投資區(qū)某某新區(qū)836號。公司銷售范圍：桔水、飼料原料、電子產(chǎn)品（除國家專控產(chǎn)品） 、工藝品（不含文物）、日用品、機械設(shè)備、五金交電（除助力自行車）、建筑材料（除危險化學品及木材）、化工廣品（除危險化學品）、鋼材、黑金屆及有色金屆礦廣品（除國家?？赝猓?貿(mào)易咨詢（除國家專項規(guī)定外）。在公司^日勺經(jīng)營服務(wù)過程中，公司積累了豐富^日勺經(jīng)驗，并贏得了眾多客戶^日勺贊譽與好評。在公司濃郁^日勺文化余圍和現(xiàn)代化經(jīng)營理念引導下，已初步成為一支具有奮斗精神、朝氣蓬勃^日勺優(yōu)秀團隊。公司職員具有年輕化、知識化、專業(yè)化日勺特點，勇丁進取、注重創(chuàng)新，具有很強^日勺市場開拓能力和服務(wù)觀念！核心理念：和諧企業(yè)創(chuàng)建和諧社會！企業(yè)精神：團結(jié)、務(wù)實、拼搏、高效、創(chuàng)新！三、 編制依據(jù)?國家發(fā)改委使用^日勺《投資項目可行性研究指南》（2002）?項目承辦單位提供^日勺相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料?建設(shè)項目各部門OH勺資格審查文件資料四、 編制原則根據(jù)國家有關(guān)部門和業(yè)主對項目^日勺要求，本報告^日勺編制應(yīng)遵循以下原則：?編制O日勺可行性研究報告應(yīng)遵循和貫徹國家有關(guān)部門H勺法規(guī)、標準和規(guī)范。?在深入分析經(jīng)營市場需求^日勺基礎(chǔ)上，全面分析項目^日勺競爭能力，合理確定經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)資源利用^日勺最優(yōu)化和經(jīng)濟效益^日勺最大化。?貫徹“三高、三少”^日勺設(shè)計原則，以適應(yīng)市場經(jīng)濟和社會化大生產(chǎn)^日勺要求。 “三高”：高起點、高水平、高投資回報率；“三少”：少投資、少占地、少定員。?采用成熟工藝，操作運行穩(wěn)定可靠，達到節(jié)約能源、節(jié)約土地、降低運行費用，杜絕“三廢”排放00^100^0?遵循國家可持續(xù)發(fā)展^日勺戰(zhàn)略要求，高度重視環(huán)境保護，落實各項環(huán)保處理措施，盡量減少對周邊環(huán)境^日勺影響，使項目建設(shè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。項目^日勺設(shè)計應(yīng)貫徹“安全第一，預(yù)防為主”^日勺方針，運營應(yīng)符合職業(yè)安全衛(wèi)生CDH勺要求，以便確保職工^日勺安全及健康。五、報告研究^日勺范圍本可行性研究報告對項目提出H勺背景，對投資建設(shè)本項目意義和必要性，建設(shè)方案和站址選擇，及罐區(qū)、站房^日勺設(shè)置，對公、輔設(shè)施及總平面布置^日勺優(yōu)化，對項目建設(shè)^日勺有利條件，對工程節(jié)能、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全，對項目實施進度計劃，對項目^日勺管理及油品^日勺營銷，對工程建設(shè)^日勺總投資、資金籌措和經(jīng)濟效益比較綜合^日勺、全面^日勺進行分析和評價。第二章：項目背景分析一、項目背景廣西O0W蔗種植面積自2004年以來一直穩(wěn)定在1600萬畝左右，糖料蔗^日勺產(chǎn)量穩(wěn)定。某某市是、中國糖都，全市蔗糖產(chǎn)量占據(jù)廣西蔗糖產(chǎn)量H勺半壁江山。作為制糖工業(yè)^日勺副產(chǎn)品糖蜜^日勺產(chǎn)量自2007年起一直保持區(qū)內(nèi)第一^日勺規(guī)模。某某市范圍內(nèi)，有超過15家糖廠，2007-2012年糖蜜產(chǎn)量均在100萬噸以上，每年除去某某酵母某某有限公司消耗40萬噸及部分糖廠用丁生產(chǎn)灑精消耗20萬噸左右外，仍有20萬噸左右^日勺糖蜜可供市場消化。二、投資建設(shè)必要性分析整個榨季期間制糖企業(yè)刀日勺糖蜜會不斷產(chǎn)出，不能及時外運^日勺糖蜜將會成為污染源而影響糖廠^日勺生產(chǎn)進度。依據(jù)2004-2012年^日勺數(shù)據(jù)統(tǒng)計得知，每年00^11月至次年2月正是、糖蜜價格最為低迷^日勺時刻。原因在丁新榨季帶來新糖蜜進入市場，短時間內(nèi)造成糖蜜過剩，價格有所下降；同時，這一階段是 、貨物運輸高峰期,糖蜜輸出困難，但乂正是、糖廠生產(chǎn)高峰階段，往往這個時候各糖廠^日勺糖蜜常會出現(xiàn)溢罐現(xiàn)象，所以糖廠都采取降低價錢出售，這也是'糖蜜全年價格最便宜CDH勺時期。為了更好^日勺解決制糖企業(yè)產(chǎn)能與糖蜜外運物流周期銜接^日勺矛盾， 可以利用儲罐短期收儲糖蜜以錯開物流周期，一方面有利丁制糖企業(yè)^日勺正常生產(chǎn)，降低溢罐^日勺風險，另一方面有利丁糖蜜需求企業(yè)更好^日勺安排物流方式， 幫助他們在價格低^日勺時候盡可能H勺采購糖蜜。同時對上下游企業(yè)提供服務(wù)，可以讓糖蜜收儲企業(yè)贏得更多〃日勺市場。榨季結(jié)束，糖蜜生產(chǎn)停止，全年可供量確定。在新。＞日勺榨季開始前， 糖蜜價格會因庫存量^日勺不斷減少而逐步上揚。在此期間，收儲一貿(mào)易^日勺優(yōu)勢將進一步得到體現(xiàn)。第三章：項目建設(shè)條件分析一、項目地現(xiàn)狀（一） 擬建糖蜜儲罐選址^日勺現(xiàn)狀：儲罐擬建設(shè)在某某縣某某碼頭物流園區(qū)內(nèi)。某某某某碼頭距南寧市區(qū)26公里，距離南寧吳打國際機場25公里，水路距離南寧48公里，距離某某100公里。到達南寧沙井火車站及某某火車站日勺距離均在50公里以內(nèi)，具有十分便利H勺交通運輸條件。（二） 土地類型及使用情況：租用某某物流園區(qū)內(nèi)50畝土地進行項目建設(shè)。物流園所屆土地使用權(quán)歸西江投資集團某某公司所有，土地權(quán)屆明晰。第四章：建設(shè)規(guī)模與技術(shù)指標一、 建設(shè)規(guī)模（一） 占地。根據(jù)規(guī)模大小，必須滿足糖蜜儲罐、防泄溝槽、泵房、值班室、辦公室、廁所、水池、配電房、地磅房及附屆設(shè)施、運輸車輛通道，車輛停車場、糖蜜儲罐與各類建筑物00^11距等所需面積要求，并考慮項目遠景發(fā)展需要留有儲能擴建^日勺余地。本項目根據(jù)實際情況，選址擬占地面積30000平■方米。（二） 儲罐建設(shè)及規(guī)模儲罐單體容量按3000m3建設(shè)，建設(shè)3個相同規(guī)格儲罐，總收儲能力為9000m3。糖蜜^日勺比重為1.6，按85% 安全容量標準，收儲^日勺上限可達到12000噸。儲罐采用立式結(jié)構(gòu)，罐體搭建丁經(jīng)加固處理^日勺水泥基座上。防泄露及防火間距必須達到環(huán)保標準及消防安全^日勺有關(guān)規(guī)定。值班室、泵房、水泵房、辦公室、職工宿舍、發(fā)電機房、配電室必須是、單層平頂澆灌房。二、 主要技術(shù)經(jīng)濟指標在保證收儲糖蜜質(zhì)量安全④）日勺前提下，積極為制糖企業(yè)提供收儲設(shè)施，為下游需求企業(yè)提供收儲便利，縮短糖蜜收儲周期，通過加快糖蜜^日勺流轉(zhuǎn)速度以獲取最大效益，預(yù)計年可實現(xiàn)糖蜜^日勺銷量為收儲規(guī)模^日勺四倍，預(yù)期能達到40000噸/年^日勺銷售水平，力爭銷售收入達3200萬元以上。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表

）丁與項目名稱單位設(shè)計指標備注1經(jīng)營規(guī)模噸12000周轉(zhuǎn)4次2年工作日天3653經(jīng)營制度班/天24定員人55正常損耗噸500占銷售量〃日勺10%6占地面積及建筑面積6.1站區(qū)占地面積平■方米46006.2總建筑面積平■方米8006.2.1糖蜜儲罐立方米90006.2.2防泄溝槽立方米3606.2.3泵房平■方米906.2.4值班室平■方米856.2.5辦公室平■方米1406.2.6廁所平■方米426.2.7水池立方米5006.2.8配電房平■方米256.2.9綠化平■方米6007項目總投資萬元5507.1固定資產(chǎn)投資萬元3807.2流動資金萬元808財務(wù)評價指標萬元8.1年平■均銷售收入萬元32008.2年平均所得稅萬元40.488.3年平均稅后利潤萬元121.448.4投資利潤率%27.498.5全部投資回收期年4.85稅后三、綜合評價結(jié)論廣西蔗糖種植面積長期穩(wěn)定在1600萬畝，糖蜜產(chǎn)能穩(wěn)定。糖蜜^日勺收儲來源以某某市范圍內(nèi)^日勺制糖企業(yè)為主，可以有效降糖蜜日勺短途運輸成本。采用成熟^日勺裝卸工藝技術(shù)及設(shè)備，便丁維護，操作可靠。本項目從財務(wù)分析上是、可行00^,投資少，投資回收期短，具有明顯^日勺經(jīng)濟和社會效益。第五章：工藝技術(shù)方案收儲中心^日勺工藝過程主要指完成糖蜜卸入(立式儲罐)和糖蜜外運(經(jīng)營銷售)^日勺整個過程。因糖蜜屆丁一般液體，不具有危險性，環(huán)保要求一般， 裝卸工藝要求較為簡單。一、工藝簡述卸入及外運管路均采用單一管路，不形成回路。收儲時，糖蜜由汽車槽車運送至泵房卸蜜處，將其與卸蜜口快速接頭連接好，打開儲罐^日勺開啟閥門，利用泵機將糖蜜輸送至相應(yīng)^日勺貯罐儲存三、勞動安全1、 設(shè)計依據(jù)及設(shè)計采用^日勺標準、規(guī)范職業(yè)性接觸蠹物危害程度分級(GB5044-85);生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼(GB/T13861-92);有蠹作業(yè)分級(G時”原則，以確保安全運營。認真選擇施工單位，施工單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)和豐富④)日勺儲罐施工經(jīng)驗，建立質(zhì)量保證體系，確保施工質(zhì)量。對隱蔽工程，如水泥地基、埋地管線、管件等應(yīng)嚴格進行施工前^日勺檢查，驗收合格后方可進行安裝使用。從事焊接及無損檢測等工作人員，必須持有技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)^日勺特種行業(yè)從業(yè)人員資格證書，并持證上崗。嚴格遵守施工規(guī)范，執(zhí)行施工監(jiān)理制度，并由有相應(yīng)資質(zhì)^日勺監(jiān)理單位對施工質(zhì)量進行監(jiān)督。施工完畢后應(yīng)由具有檢驗資格^日勺單位按有關(guān)驗收規(guī)范、規(guī)定對工程質(zhì)量進行驗收，全部合格后方可投入使用。2、 運營管理措施貫徹“管經(jīng)營者必須管安全^日勺原則”建立健全各級人員安全生產(chǎn)責任制，并切實執(zhí)行。建立健全各種安全管理制度，配備專職或兼職人員負責安全管理工作。指定完善^日勺操作規(guī)程，內(nèi)容正常操作運營外，還應(yīng)包括事故處理等內(nèi)容。嚴格遵守動火檢修制度，動火作業(yè)嚴格執(zhí)行三級動火審批制度。主管負責人和從業(yè)人員，必須經(jīng)過相關(guān)部門O0W業(yè)培訓，獲得合格證后持證上崗。制定并完善事故應(yīng)急救援預(yù)案，落實應(yīng)急救援組織及職責，并加強定期演練。加強勞動紀律管理，定期進行安全教育和培訓，提高職工安全意識。對消防器材、設(shè)施安排專人管理，并進行定期檢查、維護和更換。對防密、防靜電設(shè)施按規(guī)定每年均應(yīng)由有資質(zhì)H勺部門進行檢測，確保各項安全設(shè)施處丁良好狀態(tài)下運行。在站內(nèi)主要位置設(shè)有醒目^日勺防火、禁煙安全警示標志。按國家規(guī)定為現(xiàn)場操作人員配備必要^日勺勞動保護用品，如防靜電工作服、工作鞋、口罩、手套等。項目建成后須經(jīng)安全監(jiān)察、安全消防等有關(guān)部門驗收合格并取得有關(guān)批準文件后方可投入運營。第九章：人力資源配置與項目實施進度一、人力資源配置收儲基地所有工作人員共需5人，各崗位配置如下:)丁與經(jīng)營崗位班次力動正貝備注1主任12計劃/發(fā)料貝3班33電工1所有人員必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部培訓合格方可上崗。發(fā)料員實行 3班制二、項目實施進度項目實施時間為：2013年10月——2014年4月具體安排如下:2013年10月——2013年2013年10月——2013年11月上報項目可行性研究報告2013年11月——2013年12月項目④）日勺設(shè)計2014年12月——2014年3月設(shè)備訂貨、土建及設(shè)備安裝20142014年4月項目竣工并試運營項目計劃進度表2013-20141011121234上報可研報告項目設(shè)計設(shè)御丁貨、土建及設(shè)^^裝竣工并試運營三、目前項目前期工作完成狀況說明：（完成^日勺項目打“/”）TOC\o"1-5"\h\z1、土地使用權(quán)證，如租賃附加合同。 （:5、 營業(yè)執(zhí)照。 （/）6、 稅務(wù)登記證。 （/）7、 總平面圖及施工圖。（新建、改造） （：8、工程概算及工程進度安排。第十章：投資估算及效益分析一、投資估算1、 項目投資組成項目計劃總投資:550萬元。其中：土地及前期費用90萬元;固定資產(chǎn)等投入380萬元；短期流動資金80萬元。收儲資金可依據(jù)經(jīng)營狀況籌措，銷售回款即可補充收儲資金。2、 資金來源本項目總投資全部由項目建設(shè)單位自籌解決。二、效益分析1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)糖蜜購入價格(取2007-2012年榨季期間糖廠供貨均價，單次收儲)名稱(噸)價格元/噸小計糖蜜10000650650萬元短途運輸費用：70萬元工資及福利費：5萬元設(shè)備維修費用：1萬元管理費用：包括攤銷費及其它管理費用：12萬元其他費用2萬元單次周轉(zhuǎn)采購支出及成本費用：740萬元2、銷售收入及銷售稅金取2007-2012年市場售價均值：銷售收入：10000噸X800元/噸=800萬元。周轉(zhuǎn)4次，總收入：800萬元x4=3200萬元銷售稅金：（800-740=60元）增值稅率為17%，城建稅7%,教育附加及地方附加5%。銷售稅金及附加費為：9.77萬元x4=39.08萬元流動貸款利率6%（+/-10%），利息支出=650x6%=39萬元3、 利潤總額年均利潤總額161.92萬元。按所得稅率25%計算，年均所得稅為40.48萬元'凈利潤約121.44萬元。4、 經(jīng)濟評價指標按項目投資550萬元+收儲資金利息39萬元（借入日勺650萬收儲資金視情況使用，沒有訂單就不使用。但是、必須要支付固定^日勺年息）=589萬元計算收益水平。投資利潤率： 27.49% 投資利稅率： 34.12%全部投資回收期：（稅前）3.63年，（稅后）4.85年（含半年建設(shè)