erp沙盤(pán)模擬經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)

P1公司2015-2020年經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)總經(jīng)理：陳帥生產(chǎn)總監(jiān)：王莉莉采買總監(jiān)：鐘林營(yíng)綃總監(jiān)：李含情財(cái)務(wù)總監(jiān)：黎世進(jìn)。總權(quán)益：70M2015年11月一、公司的市場(chǎng)環(huán)境剖析（一）市場(chǎng)的銷量展望：依據(jù)市場(chǎng)展望可知，主要有P1、P2、P3、P4四種產(chǎn)品，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)在四年內(nèi)對(duì)P1產(chǎn)品的需求量較大，但跟著時(shí)間的推移，需求可能快速降落，收益空間也開(kāi)始下滑。P2產(chǎn)品的需求奉上漲趨向；P3需求穩(wěn)固，收益較高。而P4的需求量不甚明確。不論哪一種產(chǎn)品，將來(lái)可能會(huì)要求公司擁有ISO認(rèn)證資格。地區(qū)市場(chǎng)的需求量相對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)來(lái)說(shuō)，需求量更大，P3需求更穩(wěn)固。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，P1、P2的需求逐年降落，P3、P4需求逐年上漲。P3、P4需求估計(jì)奉上漲趨向。同時(shí)供給商也可能要求獲得ISO9000認(rèn)證。亞洲市場(chǎng)，全部的產(chǎn)品幾乎都需求較少。國(guó)際市場(chǎng)，P1的需求量特別大，其余產(chǎn)品需求不甚明亮。（二）市場(chǎng)的單價(jià)展望：當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，P1的單價(jià)逐年下滑，收益空間愈來(lái)愈小。P2和P3跟著產(chǎn)品的完美，價(jià)錢(qián)會(huì)逐漸提升。地區(qū)市場(chǎng)價(jià)錢(qián)廣泛和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)同樣。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與銷售量相近似，P1、P2的價(jià)錢(qián)逐年上漲，第4年達(dá)到巔峰，以后開(kāi)始下滑。P3、P4單價(jià)逐漸下滑。亞洲市場(chǎng)，P1在亞洲市場(chǎng)的價(jià)錢(qián)相關(guān)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)來(lái)說(shuō)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際市場(chǎng)，受各樣要素影響，價(jià)錢(qián)改動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力剖析：1、產(chǎn)品SWOT剖析優(yōu)勢(shì)（S）：①主打產(chǎn)品技術(shù)較高，收益空間較大②推行差別化戰(zhàn)略，產(chǎn)品覆蓋面較廣。劣勢(shì)（W）：①投資較大，需要資本多②經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)不足抗③風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱。時(shí)機(jī)（O）：①競(jìng)爭(zhēng)敵手產(chǎn)品多，生產(chǎn)線不夠，產(chǎn)量較小，使我們更有時(shí)機(jī)爭(zhēng)取到市場(chǎng)份額②我公司研發(fā)速度快，競(jìng)爭(zhēng)敵手不多，這些都為我們供給了優(yōu)秀的市場(chǎng)時(shí)機(jī)。威迫（T）：①當(dāng)市場(chǎng)上有強(qiáng)盛的競(jìng)爭(zhēng)者時(shí)，因?yàn)闆](méi)法獲得足量的訂單可能致使生產(chǎn)線的放置②不準(zhǔn)時(shí)供給也是威迫之一，還有競(jìng)爭(zhēng)敵手改良技術(shù)，擴(kuò)大規(guī)模等對(duì)本公司的威脅更大。二、公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略我公司依據(jù)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的剖析，聯(lián)合自己的特色，我公司擬訂了包含產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略以及廣告費(fèi)投入狀況產(chǎn)品戰(zhàn)略：依據(jù)市場(chǎng)展望，考慮發(fā)展P1P2P3三種產(chǎn)品。P4產(chǎn)品因?yàn)槠溲邪l(fā)周期過(guò)長(zhǎng)，市場(chǎng)需求難以展望，時(shí)機(jī)成本過(guò)高，不考慮研發(fā)生產(chǎn)。前兩年主打P1，第二三四五六年主打P2，P3。市場(chǎng)戰(zhàn)略：第一年開(kāi)始四個(gè)市場(chǎng)的開(kāi)辟以及一個(gè)ISO9000（2Y，2M）認(rèn)證。第二年搶奪當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的P1產(chǎn)品龍頭地位。第三年搶奪地區(qū)市場(chǎng)的產(chǎn)品P2龍頭地位。第四年搶奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的P3產(chǎn)品龍頭地位。第五年搶奪國(guó)際市場(chǎng)的P2產(chǎn)品及P3產(chǎn)品龍頭地位。廣告費(fèi)的投入：第二年P(guān)1P2當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)（M）43地區(qū)市場(chǎng)（M）32第三年P(guān)123PP當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)（M）121地區(qū)市場(chǎng)（M）161國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（M）231（注：先定兩年的廣告費(fèi)，后三年的廣告費(fèi)依照前兩年搶占的訂單進(jìn)行改動(dòng)）三、公司生產(chǎn)計(jì)劃:產(chǎn)品計(jì)劃：第一階段（第2年）生產(chǎn)P1產(chǎn)品，并研發(fā)P2和P3產(chǎn)品；第二階段（第2-4年）要點(diǎn)推出P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品；第三階段（第5-6年）要點(diǎn)推出P1產(chǎn)品和P3產(chǎn)品，P2產(chǎn)品依據(jù)P1產(chǎn)品的庫(kù)存以及資本狀況再確立能否生產(chǎn)。公司早期有三條手工線和一條半自動(dòng)線。手工線的優(yōu)弊端不言而喻：低成本，建筑周期短，可隨時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)；它的弊端是生產(chǎn)效率和回報(bào)率都很低。特別是后期是以生產(chǎn)P2和P3產(chǎn)品為主，其加工費(fèi)對(duì)比其余流水線高好多，假如不換掉手工線，會(huì)造成寅吃卯糧的財(cái)政狀況，并且以手工線的生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)法知足市場(chǎng)需求，也限制了我們的訂單業(yè)務(wù)。所以，在第一年的第二個(gè)季度賣掉一條手工線，買入一條柔性生產(chǎn)線。買入柔性生產(chǎn)線是因?yàn)槠錈o(wú)轉(zhuǎn)產(chǎn)周期，到后期的話能夠依據(jù)訂單的詳細(xì)狀況調(diào)整其負(fù)責(zé)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類。在第一年的第三個(gè)季度租用上中廠房，同時(shí)買入三條全自動(dòng)生產(chǎn)線（計(jì)劃兩條生產(chǎn)P1,一條生產(chǎn)P2），因?yàn)榭紤]到后期P1的市場(chǎng)需求量仍是很可觀的，并且全自動(dòng)的生產(chǎn)周期比較短，能夠更有效地保障產(chǎn)品的供給量。依據(jù)以上生產(chǎn)線的安排和產(chǎn)品計(jì)劃得出下表：（注：以下表格是依據(jù)生產(chǎn)線在半途沒(méi)有改動(dòng)的狀況下推測(cè)出來(lái)的，而庫(kù)存量是沒(méi)有考慮提交訂單時(shí)售出的產(chǎn)品數(shù)目，之所以計(jì)算出庫(kù)存量是為了計(jì)算公司的生產(chǎn)力，以便為爭(zhēng)取訂單的時(shí)候作參照。在實(shí)質(zhì)操作中不清除因?yàn)橛唵蔚臓顩r和公司的資本狀況而選擇改變生產(chǎn)線和變重生產(chǎn)的產(chǎn)品種類。）年度季度成品入庫(kù)生產(chǎn)線生產(chǎn)線保護(hù)費(fèi)租金折舊庫(kù)存投資1122P132P141P11225P1+2P232P1+1P243P1+1P2+1P314P1+1P2+1P3323P1+1P2+1P332P1+1P2+1P345P1+1P2+1P312P1+1P2+1P4323P1+1P2+1P334P1+1P2+1P343P1+1P2+1P312P1+1P2+1P5325P1+1P2+1P332P1+1P2+1P343P1+1P2+1P314P1+1P2+1P6323P1+1P2+1P332P1+1P2+1P345P1+1P2+1P3

3P1賣一手+1M5P1工-6M買一柔性買三全-6M7P1自動(dòng)-15M續(xù)投-6M11M4M4M8P1-15M續(xù)投-7M6P1(2P1用于產(chǎn)-15M2P2)9P1+2P210P1+3P211M2M4M12P1+4P2+1P315P1+5P2+2P317P1+6P2+3P318P1+7P2+4P311M14M4M22P1+8P2+5P323P1+9P2+6P325P1+10P2+7P328P1+11P2+8P311M14M4M30P1+12P2+9P331P1+13P2+10P335P1+14P2+11P336P1+15P2+12P311M14M4M38P1+16P2+13P341P1+17P2+14P343P1+18P2+15P344P1+19P2+16P311M14M4M48P1+20P2+17P3四、公司采買計(jì)劃：依據(jù)生產(chǎn)部關(guān)于公司將來(lái)6年的產(chǎn)量展望和產(chǎn)品P1，P2，P3的生產(chǎn)組成P1=1M1，P2=1P1+1M2，P3=1M2+2M3）進(jìn)行采買。此中，考慮到M1，M2，M3的采買提早期（1Q，1Q，2Q），發(fā)現(xiàn)計(jì)劃每年每季度的原料用量是不夠的，所以還要有預(yù)約相應(yīng)原料的時(shí)間計(jì)劃。同時(shí)，為了更好地與資本連接，計(jì)算出了每年每季度購(gòu)置原料的成本。前提：1、不考慮資本欠缺。2、不考慮半途生產(chǎn)線更改。3、除了一開(kāi)始給的3M1，每個(gè)季度末原料庫(kù)存數(shù)目保持為0。六年采買如表所示：第一年第一季度第二季度第三季度第三季度M12，定00，定11，定11，定0M20000，定2M30000共計(jì)成本（M）2111第二年第一季度第二季度第三季度第四時(shí)度M10，定55，定22，定33，定4M22，定22，定11，定11，定1M300，定20，定22，定2共計(jì)成本（M）2736第三年第一季度第二季度第三季度第四時(shí)度M14，定33，定22，定55，定2M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2共計(jì)成本（M）7658第四年第一季度第二季度第三季度第四時(shí)度M12，定33，定44，定33，定2M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2共計(jì)成本（M）5676第五年第一季度第二季度第三季度第四時(shí)度M12，定55，定22，定33，定4M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2共計(jì)成本（M）5856第六年第一季度第二季度第三季度第四時(shí)度M14，定33，定22，定00M21，定11，定11，定00M32，定22，定02，定00共計(jì)成本（M）7650五、資本運(yùn)籌和使用規(guī)劃：第一階段（第1年）：生產(chǎn)P1產(chǎn)品，并研發(fā)P2和P3產(chǎn)品。第二階段（第2-4年）：要點(diǎn)推出P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品。第三階段（第5-6年）：要點(diǎn)推出P1產(chǎn)品和P3產(chǎn)品，P2產(chǎn)品依據(jù)P1產(chǎn)品的庫(kù)存以及資本狀況再確立能否生產(chǎn)。在公司前兩年我們最重要的事情是投資生產(chǎn)線，為此我們決定在第一年投資3條全自動(dòng)，變賣1條手工線，投資1條柔性線。所以先期的資本需求特別大，需要在第一年終借取足夠的長(zhǎng)久貸款，依據(jù)生產(chǎn)線投資狀況，決定借取60M的長(zhǎng)貸。第二年因?yàn)樯a(chǎn)還未步入正軌，所以也需要大批的資本，決定40M的長(zhǎng)貸款和約一次的短貸款。第三年開(kāi)始盈余，借取20M長(zhǎng)貸和兩次以上的短貸款，第4年持續(xù)40M的長(zhǎng)貸款和約兩次以上的短貸款，因?yàn)槊髂暌€長(zhǎng)貸款所以短貸款次數(shù)可能有所增添。第5年因?yàn)橐瓦€第一年60M的長(zhǎng)貸所以用收入和上年的部分長(zhǎng)貸和短貸來(lái)償還。第6年若盈余較好能夠不貸款。以下是除了廣告費(fèi)，貸款利息的各年估算。季材投資生生產(chǎn)產(chǎn)行設(shè)租市總計(jì)年總年度料產(chǎn)線，轉(zhuǎn)手工品政備金場(chǎng)計(jì)度費(fèi)產(chǎn)費(fèi)研管維ISO發(fā)理護(hù)1314121613112326,5,5,5=2231281416,5,5,5=21313464094117,5,5,5=221252221172121384113495111443493110611732951153841134117111423565184113429511531061174951941295917631175284113394114485194276019411462851143941144851941948年度季度1手112P1賣3手工4線，投1資柔2性2P13P14P11P132P13P14P21P242P23P24P2轉(zhuǎn)產(chǎn)1P152P13P14P161P12P13P14P1

生產(chǎn)線2手3手4半567庫(kù)存P1P1P1投資投資投資P1全自全自全自4P1動(dòng)動(dòng)動(dòng)P1P1P1P2P3P34P1+P2+2P3P2P3P3P1+P2+2P3P1P2P3P32P1+P2+2P3P1P1P2P3P33P1+P2+2P3P1P2P3P3P1+P2+2P3P2P3P3P2+2P3P1P1P1P2P3P3P1+2P2+2P3P2P3P32P2+2P3P1P2P3P32P2+2P3P1P1P2P3P32P2+2P3撤掉撤掉P1