公司商務(wù)管理規(guī)章制度

51/51山谷藍(lán)/泰科曼公司商務(wù)治理制度北大縱橫治理咨詢公司2002年11月

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章商務(wù)部門部門職責(zé) 3第二章采購(gòu)治理制度 4第三章庫存治理制度 9第四章發(fā)貨治理制度 14第五章其他出庫治理 16第六章樣品、樣機(jī)出入庫治理制度 20第七章庫房的治理制度 26

商務(wù)部門部門職責(zé)采購(gòu)治理：實(shí)行有打算的采購(gòu)治理，保證銷售所需商品的及時(shí)供應(yīng)。庫存治理：合理保管庫存商品，操縱庫存積壓。發(fā)貨治理：編制發(fā)貨打算，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。運(yùn)輸治理：制定運(yùn)輸商治理制度，選擇最優(yōu)化的運(yùn)輸方式，合理操縱各項(xiàng)產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用。統(tǒng)計(jì)治理：負(fù)責(zé)各類報(bào)表的制作、統(tǒng)計(jì)等。

采購(gòu)治理制度為規(guī)范山谷藍(lán)/泰科曼公司的采購(gòu)治理，保證銷售所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。采購(gòu)打算的制定：采購(gòu)活動(dòng)必須有打算地進(jìn)行，采購(gòu)打算的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)依照生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、依照公司總體的銷售業(yè)務(wù)打算及策略產(chǎn)品的銷售打算來確定公司總體的采購(gòu)打算。采購(gòu)打算分為年度采購(gòu)打算、季度采購(gòu)打算和月度采購(gòu)打算。（一）年度采購(gòu)打算的制定：總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時(shí)銷售總監(jiān)助理將通過總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過的年度業(yè)務(wù)打算交商務(wù)部，庫存治理員上報(bào)庫存狀況統(tǒng)計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理依照業(yè)務(wù)打算、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購(gòu)打算，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。季度采購(gòu)打算的制定：每季度末，商務(wù)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)打算，季度采購(gòu)打算要緊適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。制定采購(gòu)打算之前，商務(wù)部須取得如下資料：1．各地區(qū)辦事處每季度末上報(bào)下個(gè)季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（商品訂貨預(yù)估表見附表）2．市場(chǎng)部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場(chǎng)總監(jiān)審核后交商務(wù)部。3．商務(wù)經(jīng)理依照銷售部、市場(chǎng)部上報(bào)的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個(gè)季度的采購(gòu)打算，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。月度采購(gòu)打算的制定季度采購(gòu)打算不足的部分應(yīng)以月度采購(gòu)打算作為補(bǔ)充，月度采購(gòu)打算的制定程序同季度采購(gòu)打算，月度采購(gòu)打算要緊適用于采購(gòu)周期較短的商品。山谷藍(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購(gòu)采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購(gòu)。臨時(shí)性采購(gòu)若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由各地辦事處或市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場(chǎng)總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。維修備件的采購(gòu)由維修部依照維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購(gòu)打算，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。采購(gòu)程序及講明（一）采購(gòu)訂單審核采購(gòu)治理員依照采購(gòu)打算情況制作采購(gòu)訂單，商務(wù)經(jīng)理依照相關(guān)的信息分析并對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行初步審核并簽字。商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購(gòu)訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理依照實(shí)際情況指導(dǎo)采購(gòu)治理員執(zhí)行。（二）采購(gòu)訂單跟蹤及發(fā)貨采購(gòu)治理員須緊密跟蹤供貨商對(duì)訂單的備貨情況，適時(shí)、合理地安排訂單的發(fā)貨，并依照訂單的實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購(gòu)成本。（三）采購(gòu)訂單到貨及驗(yàn)收1.采購(gòu)訂單發(fā)貨后，采購(gòu)治理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)刻內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫房或是指定的地點(diǎn)。2.采購(gòu)治理員須提早三天將進(jìn)口報(bào)關(guān)箱單傳真給倉庫治理員，以便其做好接貨、入庫預(yù)備。3.采購(gòu)治理員須隨時(shí)將采購(gòu)訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時(shí)將采購(gòu)的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報(bào)關(guān)雜費(fèi)清單）遞交給財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員，以便財(cái)務(wù)及時(shí)入帳，同時(shí)留一份存檔備案。4.采購(gòu)到貨驗(yàn)收時(shí)，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時(shí)，倉庫治理員應(yīng)及時(shí)書面通知采購(gòu)治理員，并按相應(yīng)的程序處理。（四）采購(gòu)相關(guān)款項(xiàng)支付進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提早一周書面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理可能所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財(cái)務(wù)部門做好預(yù)備；需交納進(jìn)口稅款時(shí)，由采購(gòu)治理員依照稅單填寫付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購(gòu)治理員去銀行交納。報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付：采購(gòu)治理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單，確認(rèn)無誤后，填寫付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購(gòu)治理員支付，所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。需要支付采購(gòu)貨款時(shí)，由財(cái)務(wù)部門書面提早一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購(gòu)治理員接財(cái)務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請(qǐng)單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)、審查，再交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開出支票，交采購(gòu)治理員支付。采購(gòu)付款后，采購(gòu)治理員須于財(cái)務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。

訂貨預(yù)估單地區(qū)/部門____________編號(hào)____________季度/月份____________序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)可能到貨日期12345678910111213141516合計(jì)備注地區(qū)經(jīng)理___________銷售總監(jiān)___________產(chǎn)品經(jīng)理___________市場(chǎng)總監(jiān)___________采購(gòu)打算表序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位單價(jià)（USD）總價(jià)（USD）采購(gòu)周期可能訂貨日期庫存量（個(gè)）季度平均銷售量（個(gè)）備注12345678910111213141516合計(jì)日期______________編號(hào)____________采購(gòu)治理員_____________商務(wù)經(jīng)理_____________財(cái)務(wù)總監(jiān)____________總經(jīng)理__________庫存治理制度為規(guī)范公司商品的出入庫程序，加強(qiáng)商品的庫存治理，保證商品的安全完整，特制定本制度。入庫治理（一）采購(gòu)入庫及驗(yàn)收倉庫治理員應(yīng)依照采購(gòu)治理員提供的采購(gòu)箱單，核對(duì)所到貨的供貨商、合同號(hào)、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認(rèn)無誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。若其中任何一項(xiàng)有問題，倉庫治理員須書面通知采購(gòu)治理員做相關(guān)處理。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗(yàn)檢疫局官員檢驗(yàn)之后，倉庫治理員需依照箱單確認(rèn)所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號(hào)、品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無損等，檢驗(yàn)合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。若其中任何一項(xiàng)有問題，倉庫治理員須書面通知采購(gòu)治理員做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。（二）其他入庫1．托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)奈镔Y，物資到達(dá)后應(yīng)立即進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運(yùn)單。2．借貨還回的入庫，倉庫治理須依照還貨單，清點(diǎn)還回的產(chǎn)品，清點(diǎn)內(nèi)容包括產(chǎn)品號(hào)，品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改，驗(yàn)收合格后，入總庫相應(yīng)貨位。若其中任何一項(xiàng)有問題，倉庫治理員須書面通知采購(gòu)治理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。填制入庫單據(jù)時(shí)，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號(hào)。退貨入庫，清點(diǎn)方法同于借貨入庫。退回物資若完好無損、符合銷售商品要求的，入總庫相應(yīng)貨位；退回主機(jī)若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消耗品若已不能銷售且不能做樣品的，入壞品區(qū)，待報(bào)廢。樣機(jī)入庫，倉庫治理員須依照樣機(jī)歸還單確認(rèn)樣機(jī)的型號(hào)、數(shù)量及序列號(hào)，確認(rèn)無誤，入樣機(jī)庫。經(jīng)確認(rèn)與樣機(jī)歸還單不符，須書面通知采購(gòu)治理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。庫存及擺放庫房應(yīng)依照產(chǎn)品的特性和分類進(jìn)行合理地分區(qū):山谷藍(lán)庫房分區(qū)為：電刀主機(jī)區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術(shù)燈區(qū)，手術(shù)燈配件區(qū)；手術(shù)床區(qū)，手術(shù)床配件區(qū)；滯銷品區(qū)，壞品區(qū)，樣機(jī)區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。泰科曼庫房分區(qū)為：疝修補(bǔ)產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開放類產(chǎn)品區(qū)、滯銷品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。所有產(chǎn)品應(yīng)按貨位進(jìn)行治理。關(guān)于庫存商品，須按照不同商品的擺放要求,對(duì)商品分類擺放。所有商品的發(fā)貨都應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)按照入庫的時(shí)刻、產(chǎn)品的出廠日期等相關(guān)依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過期。倉庫治理人員需保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品潔凈、整潔、安全存放。庫存盤點(diǎn)與賬務(wù)登記倉庫治理員需建立庫存明細(xì)賬，按不同的商品類不進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項(xiàng)目，主機(jī)產(chǎn)品應(yīng)登記其產(chǎn)品序列號(hào)。倉庫治理員需經(jīng)常進(jìn)行庫存存貨的盤點(diǎn)，每個(gè)工作日終了應(yīng)對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以保證賬實(shí)相符。每月26日，倉庫治理員須出具當(dāng)月庫存盤點(diǎn)表，遞交給商務(wù)經(jīng)理，并與財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)核對(duì)。盤點(diǎn)結(jié)果若與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符，則應(yīng)對(duì)盤盈盤虧狀況作出講明，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后做出賬務(wù)處理。出庫物資出庫時(shí)，要依照要求貼條形碼、中文標(biāo)識(shí)（TKM）、防偽標(biāo)簽（TKM）

倉庫到貨驗(yàn)收單到貨日期___________驗(yàn)收日期___________序號(hào)箱單號(hào)驗(yàn)收狀況備注12345非正常物資詳情記錄序號(hào)箱單號(hào)產(chǎn)品號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量單位批次號(hào)有效期不正常緣故12345678910備注庫存治理員__________采購(gòu)治理員___________商務(wù)經(jīng)理_____________

貨位卡順序號(hào)____________貨位號(hào)_________產(chǎn)品號(hào)____________產(chǎn)品名稱_________序號(hào)入庫時(shí)刻入庫數(shù)量出庫時(shí)刻合同號(hào)出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

商品盤點(diǎn)表盤點(diǎn)地點(diǎn)_____________盤點(diǎn)人____________盤點(diǎn)時(shí)刻_____________商務(wù)經(jīng)理____________產(chǎn)品號(hào)帳存數(shù)實(shí)點(diǎn)數(shù)商品狀態(tài)有效期差異差異緣故

發(fā)貨治理制度為規(guī)范山谷藍(lán)/泰科曼公司的發(fā)貨治理，保證物資的及時(shí)發(fā)出從而使客戶中意，特制定本制度。發(fā)貨的審核：所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出物資。銷售部按相應(yīng)的審核程序?qū)徍送戤?，?cái)務(wù)部對(duì)到款及欠款情況審核后，該合同可傳遞到商務(wù)部安排發(fā)貨。山谷藍(lán)直銷業(yè)務(wù)（要緊為主機(jī)類產(chǎn)品）的發(fā)貨審核程序：銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財(cái)務(wù)部，出納審核確認(rèn)預(yù)付款項(xiàng)的到賬，傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)，到貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務(wù)經(jīng)理留存，一聯(lián)交銷售總監(jiān)助理，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該客戶無欠款后交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫治理員，安排發(fā)貨。山谷藍(lán)分銷業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序：商務(wù)經(jīng)理檢查經(jīng)銷售部審核完畢的訂單所訂物資庫房是否有庫存，若有，財(cái)務(wù)部出納審核確認(rèn)經(jīng)銷商全額到款，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該經(jīng)銷商無欠款后，交商務(wù)部安排發(fā)貨，若沒有庫存，財(cái)務(wù)部出納審核經(jīng)銷商的預(yù)付款后，商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)，采購(gòu)到貨后，出納審核余款全部到賬，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)無欠款后，商務(wù)部能夠安排發(fā)貨。泰科曼直銷業(yè)務(wù)采納借貨方式的發(fā)貨，見《其他出庫治理方法》泰科曼分銷業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序：銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財(cái)務(wù)部，出納審核確認(rèn)合同的全額到款，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該客戶無欠款后，交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫治理員，安排發(fā)貨。外貿(mào)訂單的發(fā)貨由香港公司依照信用證要求安排發(fā)貨。專門情況下，若客戶需緊急備貨，款未到的情況下或是現(xiàn)金取貨，經(jīng)銷售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后，商務(wù)部能夠安排發(fā)貨。發(fā)貨后，銷售總監(jiān)助理應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。發(fā)貨安排和登記所有辦事處的合同，不論是直銷依舊分銷，都由總庫安排發(fā)貨。商務(wù)部安排發(fā)貨人員打印出經(jīng)審核能夠發(fā)貨的銷售訂單（視為出庫通知單），編流水號(hào)后，交商務(wù)經(jīng)理審核后傳真給倉庫治理員安排發(fā)貨。每天下午4：30之前，能夠安排當(dāng)天的發(fā)貨。當(dāng)日4：30以后傳真到倉庫的銷售訂單，視作次日訂單處理。山谷藍(lán)和泰科曼直銷合同運(yùn)費(fèi)預(yù)付；山谷藍(lán)分銷合同不論地區(qū)運(yùn)費(fèi)一律到付；泰科曼分銷合同運(yùn)費(fèi)依照本公司與經(jīng)銷商的協(xié)議做相應(yīng)處理。倉庫治理員應(yīng)合理安排發(fā)貨順序，優(yōu)先安排需緊急發(fā)貨的訂單。倉庫治理員發(fā)完貨以后，須于當(dāng)日將確認(rèn)過的銷售訂單，標(biāo)明發(fā)貨的運(yùn)單號(hào)后（泰科曼—標(biāo)注產(chǎn)品的批次號(hào)；山谷藍(lán)主機(jī)—標(biāo)注產(chǎn)品的序列號(hào)）傳真給商務(wù)部安排發(fā)貨人員，同時(shí)作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷售總監(jiān)助理，山谷藍(lán)產(chǎn)品的發(fā)貨還須發(fā)與維修經(jīng)理以進(jìn)行維修服務(wù)。倉庫治理員應(yīng)做好每次發(fā)貨的登記，并于發(fā)貨完畢填寫出庫單，一聯(lián)存檔備查，兩聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬并開具發(fā)票，另一聯(lián)交領(lǐng)貨人簽收。到貨確認(rèn)北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，物資送達(dá)客戶，由客戶簽收，并返回其中一聯(lián)交與商務(wù)部留存?zhèn)洳?，另一?lián)交財(cái)務(wù)部做賬。山谷藍(lán)主機(jī)到最終用戶以后，銷售代表應(yīng)及時(shí)安裝，安裝完畢，須將正本的“產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”遞交給商務(wù)部留存。耗材的確認(rèn)以貨運(yùn)公司的運(yùn)貨單簽字反饋為準(zhǔn)。其他出庫治理其他出庫指非正常程序或非銷售業(yè)務(wù)的商品的出庫，包括換貨、借貨、外貿(mào)合同補(bǔ)貨。換貨治理：原則上山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同都不同意換貨，專門情況下需要換貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。1．產(chǎn)品損壞后的換貨，辦事處填寫換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后交市場(chǎng)部產(chǎn)品經(jīng)理審核，產(chǎn)品經(jīng)理簽字后，交市場(chǎng)總監(jiān)、銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后交商務(wù)部處理。經(jīng)銷商或醫(yī)院訂錯(cuò)貨后的換貨，由經(jīng)銷商或醫(yī)院填寫換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后，交商務(wù)部門處理,費(fèi)用由經(jīng)銷商或醫(yī)院自行承擔(dān)。倉庫治理員發(fā)錯(cuò)貨的換貨，辦事處填寫換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部門，倉庫治理員確認(rèn)簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后處理。借貨治理：山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同原則上都不同意借貨，專門情況下需要借貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。專門客戶有意向購(gòu)買，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫借貨申請(qǐng)表，借貨申請(qǐng)表上須注明所借物資名稱、借貨客戶名稱，地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交商務(wù)部處理，若一次性借貨金額在元以上時(shí)，地區(qū)審核后還須經(jīng)銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后交商務(wù)部執(zhí)行。地區(qū)辦事處須將借貨后送至客戶的經(jīng)由客戶簽字的送貨單返回一聯(lián)至商務(wù)部,并返回一聯(lián)給財(cái)務(wù)部做賬。商務(wù)部須依照申請(qǐng)表上的日期，向銷售部門追蹤合同。每月月底，商務(wù)部門統(tǒng)計(jì)借貨出庫情況，并與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。外貿(mào)合同補(bǔ)貨:外貿(mào)合同的產(chǎn)品因包裝緣故，不能從國(guó)外直接訂貨的，辦事處接到采購(gòu)治理員外貿(mào)發(fā)貨通知后，需填寫發(fā)貨申請(qǐng)表，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部采購(gòu)治理員審核后，再交商務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，確認(rèn)無誤后，商務(wù)部安排發(fā)貨。

借貨申請(qǐng)表地區(qū)_______________編號(hào)______________日期_______________序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)品名數(shù)量單位客戶是否有同等價(jià)值押金可能歸還或結(jié)賬時(shí)刻12345678910合計(jì)申請(qǐng)?jiān)虬l(fā)貨地址聯(lián)系人電話審核簽字處理意見申請(qǐng)人地區(qū)經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理庫存治理員______________商務(wù)經(jīng)理_____________________

送貨單地區(qū)_______________編號(hào)______________客戶_______________借貨單編號(hào)______________日期_______________序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)品名數(shù)量單位12345678910合計(jì)醫(yī)院簽收銷售代表_______________地區(qū)經(jīng)理_______________

退貨單地區(qū)/部門__________編號(hào)__________退貨單位___________日期__________序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位產(chǎn)品序列號(hào)合同號(hào)12345678910合計(jì)發(fā)票能否退回申請(qǐng)?jiān)蛳嚓P(guān)人員簽字處理意見申請(qǐng)人地區(qū)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理銷售總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理庫存治理員____________商務(wù)經(jīng)理______________樣品、樣機(jī)出入庫治理制度樣品、樣機(jī)是指市場(chǎng)部進(jìn)行產(chǎn)品推廣時(shí)需領(lǐng)用的物資，區(qū)不于經(jīng)銷商所訂購(gòu)的樣機(jī)。市場(chǎng)部需要向商務(wù)部提供月度樣品、樣機(jī)的領(lǐng)用打算表和樣機(jī)使用流淌表。樣品的出入庫樣品出庫：樣品統(tǒng)一由市場(chǎng)部領(lǐng)用，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場(chǎng)部將年度樣品打算交商務(wù)部備案，市場(chǎng)部在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用樣品，商務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。市場(chǎng)部領(lǐng)用時(shí)，須向商務(wù)部提出申請(qǐng)，產(chǎn)品經(jīng)理填寫樣品申請(qǐng)單，市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交商務(wù)部處理。一次性領(lǐng)用樣品金額超過元，須由總經(jīng)理審核簽字。倉庫治理員需在出庫單上注明“樣品”字樣、申請(qǐng)人和最終用戶。市場(chǎng)部使用樣品后，應(yīng)填寫樣品使用情況反饋單，留一聯(lián)與商務(wù)部。樣品入庫：一次性的消耗品一般不再歸還庫房?？芍貜?fù)使用的樣品需要?dú)w還樣品庫，辦事處填寫還貨申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上須注明樣品申請(qǐng)單的單號(hào)，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交產(chǎn)品經(jīng)理審核，審核完畢，交商務(wù)部安排入庫。樣機(jī)的出入庫1．樣機(jī)的出庫：市場(chǎng)部進(jìn)行全國(guó)性市場(chǎng)推廣需領(lǐng)用樣機(jī)時(shí)，由產(chǎn)品經(jīng)理提出申請(qǐng)，市場(chǎng)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批再交商務(wù)部辦理出庫。各辦事處進(jìn)行地區(qū)性市場(chǎng)推廣時(shí)，須向市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，由產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務(wù)部安排發(fā)貨。倉庫治理員填寫出庫單時(shí)，需注明“樣機(jī)”字樣、申請(qǐng)人、最終用戶及產(chǎn)品的序列號(hào)。舊樣機(jī)的申領(lǐng)程序與新樣機(jī)的申領(lǐng)程序相同，申領(lǐng)時(shí)在申請(qǐng)單上注明“舊樣機(jī)”。2．樣機(jī)的入庫：樣機(jī)使用完畢后，需要?dú)w還到公司的樣機(jī)庫，辦事處填寫申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理審核后交商務(wù)部安排入庫，樣機(jī)歸還后須先交維修部進(jìn)行檢修，檢修后再交商務(wù)部辦理入庫。形式上的入庫：當(dāng)一個(gè)辦事處需申請(qǐng)樣機(jī)，且?guī)炖锱R時(shí)沒有樣機(jī)時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)理可協(xié)調(diào)與另一辦事處調(diào)配樣機(jī)（地區(qū)間不得私自調(diào)配樣機(jī)），由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫樣品申請(qǐng)單，經(jīng)審核手續(xù)，同時(shí)另一辦事處需要填寫還貨申請(qǐng)表，經(jīng)審核同意后，商務(wù)部可將該樣機(jī)調(diào)給該辦事處，調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理簽收后交商務(wù)部，商務(wù)部辦理形式上的出入庫。

樣品申請(qǐng)單日期_______________編號(hào)________________可能歸還日期________________序號(hào)產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)新品舊品客戶名稱12345678910合計(jì)其他申請(qǐng)緣故預(yù)期效益發(fā)貨時(shí)刻發(fā)貨地點(diǎn)地區(qū)經(jīng)理___________產(chǎn)品經(jīng)理___________市場(chǎng)總監(jiān)___________總經(jīng)理___________庫存治理員_________商務(wù)經(jīng)理___________

樣品使用情況反饋單日期_______________編號(hào)________________申請(qǐng)單編號(hào)________________序號(hào)產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)新品舊品客戶名稱12345678910合計(jì)使用情況樣品消耗（）退回（）轉(zhuǎn)銷售（）其他：醫(yī)院簽字產(chǎn)品經(jīng)理___________市場(chǎng)總監(jiān)___________總經(jīng)理___________庫存治理員_________商務(wù)經(jīng)理___________

樣品還貨單編號(hào)_______________日期_______________申請(qǐng)單編號(hào)_______________序號(hào)產(chǎn)品代碼品名申請(qǐng)數(shù)量還貨數(shù)量單位差異12345678910合計(jì)產(chǎn)品經(jīng)理___________市場(chǎng)總監(jiān)___________庫存治理員_________商務(wù)經(jīng)理___________

樣機(jī)申請(qǐng)單序號(hào)產(chǎn)