K3財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作指南課件

K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司?K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)?1總賬系統(tǒng)?總賬系統(tǒng)?2功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報(bào)表往來維護(hù)結(jié)賬系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶管理上機(jī)日志憑證錄入憑證查詢模式憑證憑證過賬憑證匯總總分類賬明細(xì)分類賬數(shù)量金額總賬數(shù)量明細(xì)賬多欄賬核算項(xiàng)目總賬科目余額表試算平衡表日?qǐng)?bào)表核算余額表核算明細(xì)表核算匯總表核算組合表科目利息表調(diào)匯表核銷管理往來對(duì)賬單賬齡分析表期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期末結(jié)賬雙敲審核核算明細(xì)賬?功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報(bào)表往來維護(hù)結(jié)賬系統(tǒng)資料3功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬設(shè)置日常處理期末處理報(bào)表查詢核銷管理?功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過賬憑證查詢4應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)人員出納會(huì)計(jì)主管原始單據(jù)錄入憑證審計(jì)人員審核憑證修改憑證復(fù)核憑證提取現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末調(diào)匯賬表查詢憑證過賬?應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)人員出納會(huì)計(jì)主管原始單據(jù)錄入憑證審計(jì)人員審核憑5工資管理?工資管理?6功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核算設(shè)置變動(dòng)報(bào)表維護(hù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)用戶管理上機(jī)日志部門管理職員管理類別管理幣別管理銀行管理項(xiàng)目核算公式設(shè)置人員變動(dòng)人員變動(dòng)表基本報(bào)表費(fèi)用分配表工資配款表工資計(jì)算工資修改費(fèi)用分配個(gè)人所得稅所得稅報(bào)表人員結(jié)構(gòu)分析工齡年齡分析表期末結(jié)賬?功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核算設(shè)置變動(dòng)報(bào)表維護(hù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)7部門設(shè)置職員設(shè)置幣別設(shè)置數(shù)據(jù)修改工資計(jì)算期末結(jié)賬設(shè)置日常處理期末處理工資報(bào)表銀行設(shè)置類別設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)人員變動(dòng)總賬變動(dòng)表所得稅計(jì)算費(fèi)用分配?部門設(shè)置職員設(shè)置幣別設(shè)置數(shù)據(jù)修改工資計(jì)算期末結(jié)賬設(shè)置日常處理8應(yīng)用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數(shù)據(jù)工資計(jì)算費(fèi)用分配所得稅工資表報(bào)送銀行發(fā)放現(xiàn)金報(bào)送稅務(wù)?應(yīng)用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數(shù)據(jù)工資計(jì)算費(fèi)用分9固定資產(chǎn)?固定資產(chǎn)?10固定資產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)資料維護(hù)變動(dòng)方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)計(jì)提折舊工作量管理用戶管理折舊管理上機(jī)日志期末處理期末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理卡片類別管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)清單變動(dòng)情況表數(shù)量統(tǒng)計(jì)表工作量匯總查詢自動(dòng)對(duì)賬折舊方法定義管理報(bào)表折舊匯總表資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)明細(xì)賬折舊明細(xì)表折舊費(fèi)用分配表新增卡片卡片查詢憑證管理存放地維護(hù)變動(dòng)處理到期提示表功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)處理情況表附屬設(shè)備明細(xì)表折舊匯總表折舊明細(xì)表?固定資產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)資料維護(hù)變動(dòng)方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)11功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)變動(dòng)處理卡片憑證管理資產(chǎn)清理管理報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作量管理期末處理計(jì)提折舊折舊管理設(shè)置日常處理期末處理初始數(shù)據(jù)錄入?功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)變動(dòng)處理卡片憑證管理資產(chǎn)12卡片變動(dòng)卡片清理計(jì)提折舊生成憑證卡片新增資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表折舊管理報(bào)表期末結(jié)賬成本系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程圖卡片資料卡片資料?卡片變動(dòng)卡片清理計(jì)提折舊生成憑證卡片新增資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表折舊管理13現(xiàn)金管理?現(xiàn)金管理?14現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金處理復(fù)核記賬現(xiàn)金日記賬庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)期末軋賬期末處理銀行存款長(zhǎng)期未達(dá)賬現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表票據(jù)管理票據(jù)備查簿應(yīng)收票據(jù)管理應(yīng)付票據(jù)管理現(xiàn)金對(duì)賬資金報(bào)表資金頭寸表到期預(yù)警表銀行存款日記賬銀行存款對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表銀行對(duì)賬單支票管理銀行存款日?qǐng)?bào)表功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)?現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金處理復(fù)核記賬現(xiàn)金日記賬庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)系15功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日記賬應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)期末軋賬總賬手工錄入外部銀行設(shè)置日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表綜合本位幣科目現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行日記賬銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)表支票管理應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)票據(jù)錄入?功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日記賬應(yīng)收應(yīng)付16應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)出納總賬憑證銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬票據(jù)管理手工錄入現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)表支票應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)?應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)出納總賬憑證銀行存款現(xiàn)17現(xiàn)金流量表?現(xiàn)金流量表?18功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)報(bào)表方案現(xiàn)金項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目T型賬報(bào)表時(shí)間報(bào)表提取憑證附表二設(shè)置日常處理期末處理?功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)報(bào)表方案現(xiàn)金項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目T型賬報(bào)表時(shí)間報(bào)19應(yīng)用流程圖現(xiàn)金流量表總賬憑證憑證拆分現(xiàn)金流量表T型賬附表二一借一貸?應(yīng)用流程圖現(xiàn)金流量表總賬憑證憑證拆分現(xiàn)金20報(bào)表?報(bào)表?21模板文件(mss)文件式管理（合并報(bào)表）接收模板(mss)修改報(bào)表接收?qǐng)?bào)表制作報(bào)表合并報(bào)表報(bào)表查詢報(bào)表刪除報(bào)表修改模板(mss)上報(bào)報(bào)表(pss)報(bào)前檢查刪除報(bào)表?模板文件(mss)文件式管理（合并報(bào)表）接收模板(mss)修22集中式管理（合并報(bào)表）發(fā)放模板刪除報(bào)表接收?qǐng)?bào)表制作報(bào)表合并報(bào)表報(bào)表查詢報(bào)表修改模板取消接收標(biāo)志報(bào)表模板報(bào)前檢查查詢報(bào)表刪除報(bào)表?集中式管理（合并報(bào)表）發(fā)放模板刪除報(bào)表接收?qǐng)?bào)表制作報(bào)表合并報(bào)23合并報(bào)表系統(tǒng)自定義報(bào)表勾稽關(guān)系報(bào)表分析報(bào)表合并報(bào)表匯總生成匯總報(bào)表報(bào)表維護(hù)合并報(bào)表種類刪除某期報(bào)表報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)格式手工抵銷生成工作底稿生成合并報(bào)表抵銷分錄匯總功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)維護(hù)公司注冊(cè)系統(tǒng)參數(shù)模板發(fā)放個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)接收接收情況項(xiàng)目分析表個(gè)別報(bào)表項(xiàng)目序時(shí)簿?合并報(bào)表系統(tǒng)自定義報(bào)表勾稽關(guān)系報(bào)表分析報(bào)表合并報(bào)表匯總生成匯24公司注冊(cè)合并報(bào)表種類報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)格式模板發(fā)放數(shù)據(jù)接收個(gè)別報(bào)表手工抵銷分錄生成工作底稿生成合并報(bào)表生成匯總報(bào)表報(bào)表項(xiàng)目分析初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置期末處理功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)?公司注冊(cè)合并報(bào)表種類報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)格式模板發(fā)放數(shù)據(jù)接收個(gè)別報(bào)表手工25合并報(bào)表模板設(shè)置發(fā)放模板匯總報(bào)表模板設(shè)置公司注冊(cè)生成合并報(bào)表合并工作底稿生成匯總報(bào)表匯總個(gè)別報(bào)表個(gè)別報(bào)表分析個(gè)別報(bào)表分析抵銷分錄接收個(gè)別報(bào)表接收個(gè)別報(bào)表設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)報(bào)表設(shè)置接收模板選擇參數(shù)生成個(gè)別報(bào)表上報(bào)報(bào)表子公司總公司應(yīng)用流程圖報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)?合并報(bào)表模板設(shè)置發(fā)放模板匯總報(bào)表模板設(shè)置公司注冊(cè)生成合并報(bào)表26集團(tuán)管理?集團(tuán)管理?27集團(tuán)管理系統(tǒng)集團(tuán)科目組織機(jī)構(gòu)行業(yè)科目集團(tuán)模板集團(tuán)預(yù)算對(duì)賬中心所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)管理引入模板數(shù)據(jù)庫(kù)上報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)部往來機(jī)構(gòu)控制參數(shù)創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)庫(kù)賬務(wù)合并合并賬務(wù)合并賬務(wù)歷史查詢自動(dòng)抵銷分錄引入對(duì)賬單往來對(duì)賬往來對(duì)賬表職員工資臺(tái)賬引出對(duì)賬單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)創(chuàng)建集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)工資結(jié)構(gòu)分析工資變動(dòng)表功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)同步模板數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)算列表引出模板數(shù)據(jù)庫(kù)?集團(tuán)管理系統(tǒng)集團(tuán)科目組織機(jī)構(gòu)行業(yè)科目集團(tuán)模板集團(tuán)預(yù)算對(duì)賬中心28功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)集團(tuán)模板：設(shè)置日常處理分支機(jī)構(gòu)：集團(tuán)總部：注明：紅箭頭為文件式應(yīng)用，集中式應(yīng)用不需此步驟創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)組織機(jī)構(gòu)創(chuàng)建集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)合并引入模板數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)引出模板數(shù)據(jù)庫(kù)科目、預(yù)算管理科目關(guān)聯(lián)匹配內(nèi)部往來機(jī)構(gòu)往來對(duì)賬上報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)抵銷分錄賬務(wù)合并歷史查詢?功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)集團(tuán)模板：設(shè)置日常處理分支機(jī)構(gòu)：集團(tuán)總部29應(yīng)用流程圖集團(tuán)總部創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)組織機(jī)構(gòu)科目關(guān)聯(lián)賬務(wù)合并集團(tuán)預(yù)算集團(tuán)科目行業(yè)科目匹配內(nèi)部往來機(jī)構(gòu)往來對(duì)賬上報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)抵銷分錄創(chuàng)建集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)分支機(jī)構(gòu)集團(tuán)模板總賬系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)1分支機(jī)構(gòu)2分支機(jī)構(gòu)3分支機(jī)構(gòu)n引出模板分支機(jī)構(gòu)引入模板科目、預(yù)算注明：紅箭頭為文件式應(yīng)用，集中式應(yīng)用不需此步驟?應(yīng)用流程圖集團(tuán)總部創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)組織機(jī)構(gòu)科目關(guān)聯(lián)賬務(wù)合并集30END謝謝大家?END?31生活中的辛苦阻撓不了我對(duì)生活的熱愛。11月-2211月-22Friday,November4,2022人生得意須盡歡，莫使金樽空對(duì)月。01:08:2401:08:2401:0811/4/20221:08:24AM做一枚螺絲釘，那里需要那里上。11月-2201:08:2401:08Nov-2204-Nov-22日復(fù)一日的努力只為成就美好的明天。01:08:2401:08:2401:08Friday,November4,2022安全放在第一位，防微杜漸。11月-2211月-2201:08:2401:08:24November4,2022加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)個(gè)人的休養(yǎng)。2022年11月4日1:08上午11月-2211月-22精益求精，追求卓越，因?yàn)橄嘈哦鴤ゴ蟆?4十一月20221:08:24上午01:08:2411月-22讓自己更加強(qiáng)大，更加專業(yè)，這才能讓自己更好。十一月221:08上午11月-2201:08November4,2022這些年的努力就為了得到相應(yīng)的回報(bào)。2022/11/41:08:2401:08:2404November2022科學(xué)，你是國(guó)力的靈魂；同時(shí)又是社會(huì)發(fā)展的標(biāo)志。1:08:24上午1:08上午01:08:2411月-22每天都是美好的一天，新的一天開啟。11月-2211月-2201:0801:08:2401:08:24Nov-22相信命運(yùn)，讓自己成長(zhǎng)，慢慢的長(zhǎng)大。2022/11/41:08:24Friday,November4,2022愛情，親情，友情，讓人無法割舍。11月-222022/11/41:08:2411月-22謝謝大家！生活中的辛苦阻撓不了我對(duì)生活的熱愛。11月-2211月-2232K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司?K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)?33總賬系統(tǒng)?總賬系統(tǒng)?34功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報(bào)表往來維護(hù)結(jié)賬系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶管理上機(jī)日志憑證錄入憑證查詢模式憑證憑證過賬憑證匯總總分類賬明細(xì)分類賬數(shù)量金額總賬數(shù)量明細(xì)賬多欄賬核算項(xiàng)目總賬科目余額表試算平衡表日?qǐng)?bào)表核算余額表核算明細(xì)表核算匯總表核算組合表科目利息表調(diào)匯表核銷管理往來對(duì)賬單賬齡分析表期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期末結(jié)賬雙敲審核核算明細(xì)賬?功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報(bào)表往來維護(hù)結(jié)賬系統(tǒng)資料35功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬設(shè)置日常處理期末處理報(bào)表查詢核銷管理?功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過賬憑證查詢36應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)人員出納會(huì)計(jì)主管原始單據(jù)錄入憑證審計(jì)人員審核憑證修改憑證復(fù)核憑證提取現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末調(diào)匯賬表查詢憑證過賬?應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)人員出納會(huì)計(jì)主管原始單據(jù)錄入憑證審計(jì)人員審核憑37工資管理?工資管理?38功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核算設(shè)置變動(dòng)報(bào)表維護(hù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)用戶管理上機(jī)日志部門管理職員管理類別管理幣別管理銀行管理項(xiàng)目核算公式設(shè)置人員變動(dòng)人員變動(dòng)表基本報(bào)表費(fèi)用分配表工資配款表工資計(jì)算工資修改費(fèi)用分配個(gè)人所得稅所得稅報(bào)表人員結(jié)構(gòu)分析工齡年齡分析表期末結(jié)賬?功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核算設(shè)置變動(dòng)報(bào)表維護(hù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)39部門設(shè)置職員設(shè)置幣別設(shè)置數(shù)據(jù)修改工資計(jì)算期末結(jié)賬設(shè)置日常處理期末處理工資報(bào)表銀行設(shè)置類別設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)人員變動(dòng)總賬變動(dòng)表所得稅計(jì)算費(fèi)用分配?部門設(shè)置職員設(shè)置幣別設(shè)置數(shù)據(jù)修改工資計(jì)算期末結(jié)賬設(shè)置日常處理40應(yīng)用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數(shù)據(jù)工資計(jì)算費(fèi)用分配所得稅工資表報(bào)送銀行發(fā)放現(xiàn)金報(bào)送稅務(wù)?應(yīng)用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數(shù)據(jù)工資計(jì)算費(fèi)用分41固定資產(chǎn)?固定資產(chǎn)?42固定資產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)資料維護(hù)變動(dòng)方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)計(jì)提折舊工作量管理用戶管理折舊管理上機(jī)日志期末處理期末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理卡片類別管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)清單變動(dòng)情況表數(shù)量統(tǒng)計(jì)表工作量匯總查詢自動(dòng)對(duì)賬折舊方法定義管理報(bào)表折舊匯總表資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)明細(xì)賬折舊明細(xì)表折舊費(fèi)用分配表新增卡片卡片查詢憑證管理存放地維護(hù)變動(dòng)處理到期提示表功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)處理情況表附屬設(shè)備明細(xì)表折舊匯總表折舊明細(xì)表?固定資產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)資料維護(hù)變動(dòng)方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)43功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)變動(dòng)處理卡片憑證管理資產(chǎn)清理管理報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作量管理期末處理計(jì)提折舊折舊管理設(shè)置日常處理期末處理初始數(shù)據(jù)錄入?功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)變動(dòng)處理卡片憑證管理資產(chǎn)44卡片變動(dòng)卡片清理計(jì)提折舊生成憑證卡片新增資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表折舊管理報(bào)表期末結(jié)賬成本系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程圖卡片資料卡片資料?卡片變動(dòng)卡片清理計(jì)提折舊生成憑證卡片新增資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表折舊管理45現(xiàn)金管理?現(xiàn)金管理?46現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金處理復(fù)核記賬現(xiàn)金日記賬庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)期末軋賬期末處理銀行存款長(zhǎng)期未達(dá)賬現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表票據(jù)管理票據(jù)備查簿應(yīng)收票據(jù)管理應(yīng)付票據(jù)管理現(xiàn)金對(duì)賬資金報(bào)表資金頭寸表到期預(yù)警表銀行存款日記賬銀行存款對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表銀行對(duì)賬單支票管理銀行存款日?qǐng)?bào)表功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)?現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金處理復(fù)核記賬現(xiàn)金日記賬庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)系47功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日記賬應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)期末軋賬總賬手工錄入外部銀行設(shè)置日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表綜合本位幣科目現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行日記賬銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)表支票管理應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)票據(jù)錄入?功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日記賬應(yīng)收應(yīng)付48應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)出納總賬憑證銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬票據(jù)管理手工錄入現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)表支票應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)?應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)出納總賬憑證銀行存款現(xiàn)49現(xiàn)金流量表?現(xiàn)金流量表?50功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)報(bào)表方案現(xiàn)金項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目T型賬報(bào)表時(shí)間報(bào)表提取憑證附表二設(shè)置日常處理期末處理?功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)報(bào)表方案現(xiàn)金項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目T型賬報(bào)表時(shí)間報(bào)51應(yīng)用流程圖現(xiàn)金流量表總賬憑證憑證拆分現(xiàn)金流量表T型賬附表二一借一貸?應(yīng)用流程圖現(xiàn)金流量表總賬憑證憑證拆分現(xiàn)金52報(bào)表?報(bào)表?53模板文件(mss)文件式管理（合并報(bào)表）接收模板(mss)修改報(bào)表接收?qǐng)?bào)表制作報(bào)表合并報(bào)表報(bào)表查詢報(bào)表刪除報(bào)表修改模板(mss)上報(bào)報(bào)表(pss)報(bào)前檢查刪除報(bào)表?模板文件(mss)文件式管理（合并報(bào)表）接收模板(mss)修54集中式管理（合并報(bào)表）發(fā)放模板刪除報(bào)表接收?qǐng)?bào)表制作報(bào)表合并報(bào)表報(bào)表查詢報(bào)表修改模板取消接收標(biāo)志報(bào)表模板報(bào)前檢查查詢報(bào)表刪除報(bào)表?集中式管理（合并報(bào)表）發(fā)放模板刪除報(bào)表接收?qǐng)?bào)表制作報(bào)表合并報(bào)55合并報(bào)表系統(tǒng)自定義報(bào)表勾稽關(guān)系報(bào)表分析報(bào)表合并報(bào)表匯總生成匯總報(bào)表報(bào)表維護(hù)合并報(bào)表種類刪除某期報(bào)表報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)格式手工抵銷生成工作底稿生成合并報(bào)表抵銷分錄匯總功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)維護(hù)公司注冊(cè)系統(tǒng)參數(shù)模板發(fā)放個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)接收接收情況項(xiàng)目分析表個(gè)別報(bào)表項(xiàng)目序時(shí)簿?合并報(bào)表系統(tǒng)自定義報(bào)表勾稽關(guān)系報(bào)表分析報(bào)表合并報(bào)表匯總生成匯56公司注冊(cè)合并報(bào)表種類報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)格式模板發(fā)放數(shù)據(jù)接收個(gè)別報(bào)表手工抵銷分錄生成工作底稿生成合并報(bào)表生成匯總報(bào)表報(bào)表項(xiàng)目分析初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置期末處理功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)?公司注冊(cè)合并報(bào)表種類報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)格式模板發(fā)放數(shù)據(jù)接收個(gè)別報(bào)表手工57合并報(bào)表模板設(shè)置發(fā)放模板匯總報(bào)表模板設(shè)置公司注冊(cè)生成合并報(bào)表合并工作底稿生成匯總報(bào)表匯總個(gè)別報(bào)表個(gè)別報(bào)表分析個(gè)別報(bào)表分析抵銷分錄接收個(gè)別報(bào)表接收個(gè)別報(bào)表設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)報(bào)表設(shè)置接收模板選擇參數(shù)生成個(gè)別報(bào)表上報(bào)報(bào)表子公司總公司應(yīng)用流程圖報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)?合并報(bào)表模板設(shè)置發(fā)放模板匯總報(bào)表模板設(shè)置公司注冊(cè)生成合并報(bào)表58集團(tuán)管理?集團(tuán)管理?59集團(tuán)管理系統(tǒng)集團(tuán)科目組織機(jī)構(gòu)行業(yè)科目集團(tuán)模板集團(tuán)預(yù)算對(duì)賬中心所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)管理引入模板數(shù)據(jù)庫(kù)上報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)部往來機(jī)構(gòu)控制參數(shù)創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)庫(kù)賬務(wù)合并合并賬務(wù)合并賬務(wù)歷史查詢自動(dòng)抵銷分錄引入對(duì)賬單往來對(duì)賬往來對(duì)賬表職員工資臺(tái)賬引出對(duì)賬單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)創(chuàng)建集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)工資結(jié)構(gòu)分析工資變動(dòng)表功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)同步模板數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)算列表引出模板數(shù)據(jù)庫(kù)?集團(tuán)管理系統(tǒng)集團(tuán)科目組織機(jī)構(gòu)行業(yè)科目集團(tuán)模板集團(tuán)預(yù)算對(duì)賬中心60功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)集團(tuán)模板：設(shè)置日常處理分支機(jī)構(gòu)：集團(tuán)總部：注明：紅箭頭為文件式應(yīng)用，集中式應(yīng)用不需此步驟創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)組織機(jī)構(gòu)創(chuàng)建集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)合并引入模板數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)引出模板數(shù)據(jù)庫(kù)科目、預(yù)算管理科目關(guān)聯(lián)匹配內(nèi)部往來機(jī)構(gòu)往來對(duì)賬上報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)抵銷分錄賬務(wù)合并歷史查詢?功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)集團(tuán)模板：設(shè)置日常處理分支機(jī)構(gòu)：集團(tuán)總部61應(yīng)用流程圖集團(tuán)總部創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)組織機(jī)構(gòu)科目關(guān)聯(lián)賬務(wù)合并集團(tuán)預(yù)算集團(tuán)科目行業(yè)科目匹配內(nèi)部往來機(jī)構(gòu)往來對(duì)賬上報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)抵銷分錄創(chuàng)建集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)分支機(jī)構(gòu)集團(tuán)模板總賬系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)1分支機(jī)構(gòu)2分支機(jī)構(gòu)3分支機(jī)構(gòu)n引出模板分支