用友ERPU9實施調(diào)研問卷財務(wù)管理

用友ERPU9實行調(diào)研問卷-財務(wù)管理用友ERPU9實行調(diào)研問卷-財務(wù)管理用友ERPU9實行調(diào)研問卷-財務(wù)管理目錄錯誤！不決義書簽。...........................................................................................................文檔控制.2.............................................................................................................................................填寫說明.3........................................................................................................................財務(wù)審計部調(diào)研問卷3...................................................................................................................................部門組織機構(gòu)13...............................................................................................................2部門崗位描繪及資源狀況3...........................................................................................................................3部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描繪3....................................................................................................................................應(yīng)收款管理5....................................................................................................................................對付款管理7...............................................................................................................................固定財產(chǎn)管理8........................................................................................................................................單據(jù)管理9........................................................................................................................................3.5總帳管理01.財務(wù)業(yè)務(wù)流程清單........................................................................................................................41............................................................................................................................1.5有關(guān)單據(jù)與報表116管理要點需求〔必選〕......................................................................................................................................................................................................................................................11確認(rèn)及署名填寫說明請在文檔本頁注明填寫人。每個工作流程與流程描繪需獨自列出，不可以歸并填寫。文檔回收時間：前文檔填寫碰到問題，可咨詢工程實行組有關(guān)人員，詳細(xì)聯(lián)系方式以下：角色姓名E-mail工程經(jīng)理內(nèi)部顧問用友工程經(jīng)理咨詢實行顧問財務(wù)審計部調(diào)研問卷部門組織機構(gòu)部門崗位描繪及資源狀況資源配置部工作任務(wù)描繪及工作量件硬崗崗位位門資源人數(shù)類型3部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描繪

3.1應(yīng)收款管理現(xiàn)狀描繪業(yè)務(wù)分類

發(fā)問

描繪除主營業(yè)務(wù)之外務(wù)？

還有哪些主要的應(yīng)收業(yè),應(yīng)收款管應(yīng)收立賬依

出貨+據(jù)如何？〔發(fā)票？發(fā)票理流程單？其余？〕應(yīng)收立賬時間點如

〔出貨后立賬？月底何？一致立賬？其余？〕公司每個月約有多少應(yīng)收業(yè)務(wù)，各是什么種類？相應(yīng)的會計憑據(jù)？詳細(xì)職責(zé)是什哪些人參加應(yīng)收賬款的管理，么？客戶管理有那些種類的付款條件？應(yīng)收款的分類口徑？你是按客戶分類分仍是按產(chǎn)品大類分．每個月的收款業(yè)務(wù)量和應(yīng)收發(fā)票的數(shù)目？能否使用單據(jù)？使用何種單據(jù)？單據(jù)業(yè)務(wù)

的辦理方式？客戶的退貨與換貨如何辦理？波及款項如

何辦理？客戶間能否有代付款現(xiàn)象？銷售折讓管理

能否有預(yù)收款？預(yù)收款能否需要和訂單對核銷？能否有銷貨折讓？折讓單與銷貨折讓單與銷貨憑據(jù)對應(yīng)關(guān)系〕憑據(jù)〔與出貨單對應(yīng)？與銷售訂單對應(yīng)應(yīng)關(guān)系〔與出貨單對應(yīng)？與銷售訂單對?〕應(yīng)

應(yīng)?對開折折讓扣抵方式？〔退發(fā)票作廢再重開、?讓單〕是以出貨為準(zhǔn)仍是以開票為收入確認(rèn)方法,準(zhǔn)？收入核算,請描繪？能否有各種調(diào)整業(yè)務(wù)外有哪些主要外,如何核算及管理？幣幣業(yè)務(wù)核算流轉(zhuǎn)稅務(wù)應(yīng)收業(yè)務(wù)波及的稅種？能否與稅控機即系統(tǒng)中的應(yīng)收發(fā)票有接口，可否直接在稅控機上打??？請詳盡描繪出口退稅的流程？退稅額如何計算？一般貿(mào)易退稅如何計算：出口退稅進料加工退稅如何計算：一般貿(mào)易和進料加工混淆時退稅如何計算：退稅賬務(wù)如何辦理？實質(zhì)獲得退稅額時賬務(wù)如何辦理？發(fā)票什么部門開立？每個月)外銷(國際銷售打印、excel發(fā)票量如何？如何開立〔手工、系統(tǒng)自動打印？〕？內(nèi)銷(國內(nèi)銷售)發(fā)票什么部門開立？每個月發(fā)票量如何？如何開立？銷售發(fā)票〔按出貨單？按訂單？發(fā)票開立規(guī)那么如何？按客戶？〕出貨單和發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系如何？能否有當(dāng)月出貨不開票狀況？帳齡及壞能否有不出貨提早開票狀況？帳準(zhǔn)備催帳與對帳賬齡剖析方法，賬齡時段如何區(qū)分？壞賬提取和辦理方法？如何與客戶/業(yè)務(wù)員對賬？對客戶的信譽額度及應(yīng)收賬款如何追蹤，是報表及分析賬款核銷

在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中追蹤或在應(yīng)收系統(tǒng)中追蹤？什么部門進行催賬？對于逾期款項能否加收利息？如何計息？

由應(yīng)收賬齡的剖析？現(xiàn)有報表有哪些？請供應(yīng)樣表？賬款按什么核銷？〔客戶、發(fā)票、發(fā)票行、發(fā)票行分期〕能否有訂單的隨單花費〔如運費、傭金等〕？訂單花費如何立賬？3.2對付款管理業(yè)務(wù)分類現(xiàn)狀描繪發(fā)問描繪主要對付業(yè)務(wù)有哪些？哪些業(yè)務(wù)需要審批？公司每個月約有多少對付業(yè)務(wù)，各是什么類業(yè)務(wù)現(xiàn)狀型？相應(yīng)的會計憑據(jù)？詳細(xì)職責(zé)是什哪些人參加對付賬款的管理，么？如何對付賬款每個月的主要審計內(nèi)容是什么，進行審計？有無外幣采買業(yè)務(wù)？外幣業(yè)務(wù)如何辦理？請詳盡描繪本公司的付款業(yè)務(wù)及相應(yīng)的會計憑據(jù)。包含預(yù)支款、支付貨款及其余雜項付款、對部下公司的劃款等等，以及需要說明的其余付款方式？述本公司的付款業(yè)務(wù)支付貨款及相應(yīng)的會計憑據(jù)。包含預(yù)支款、及其余雜項付款、對部下公司的劃款等等，以及需要說明的其余付款方式？發(fā)票、查收單、、對付賬款立賬依照：入庫單采購單、其余？對付賬款入賬日期：查收日、進貨日、發(fā)票日、其余？賬款類型區(qū)分：貨款／花費／資產(chǎn)。每個月幾(結(jié)賬時間點：隨時結(jié)賬、按期結(jié)賬)？依廠商或發(fā)票匯總結(jié)賬？哪些業(yè)務(wù)需要請款哪些業(yè)務(wù)需要預(yù)支采買價錢與對付賬款價錢能否一致？差別何辦理？假定建立暫估.當(dāng)月無發(fā)票立暫估否?

如仍是為單調(diào)原物料科目

,資料科目如何認(rèn)定

.是不一樣料號對應(yīng)不一樣存貨科目？結(jié)賬日為幾號？

供應(yīng)商數(shù)目和分類、編碼？供應(yīng)商管供應(yīng)商評審政策？理供應(yīng)商發(fā)票確認(rèn)入賬時,能否需要與采買定

單或入庫單般配？發(fā)票的確認(rèn)入賬方式

,月底貨到發(fā)票未到采買發(fā)票管理付款處

如何辦理？月底票到貨未到如何辦理？應(yīng)商退貨的發(fā)票辦理？

供理零星借錢流程審批流轉(zhuǎn)稅務(wù)運費，雜項花費如何辦理？有哪些付款限期？也就是帳期管理？使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？付款方案作業(yè)方式及頻度？零星借錢范圍？零星借錢流程？賬務(wù)辦理？采買發(fā)票能否需要審批花費報銷單審批環(huán)節(jié)是哪些？付款審批環(huán)節(jié)是哪些對付業(yè)務(wù)波及的稅種？如何進行稅項抵扣？應(yīng)收對付有無應(yīng)收和對付賬款抵沖業(yè)務(wù)？抵沖業(yè)務(wù)報表及分現(xiàn)有管理報表有哪些？請供應(yīng)樣表？〔帳齡析．花費問題等〕能否有運費等花費需要分?jǐn)側(cè)氪尕洷惧X？但沒有收到能否有當(dāng)月收到發(fā)票需要立賬，貨的狀況？能否有當(dāng)月收貨及退貨歸并開票立賬情況？發(fā)票價錢和收貨單價錢不一致如何辦理？3.3固定財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分類現(xiàn)狀描繪發(fā)問描繪若有請?zhí)嵊袥]有對于固定財產(chǎn)的管理文件，管理模式供？固定財產(chǎn)管理的范圍，如何界定固定財產(chǎn)？固定財產(chǎn)能否記錄制造商、供應(yīng)商信息？此刻能否有電子系統(tǒng)管理固定財產(chǎn),該系統(tǒng)能否整個公司集成？固定財產(chǎn)現(xiàn)有卡片數(shù)？能否一物一財產(chǎn)？固定財產(chǎn)的編號規(guī)那么？固定財產(chǎn)的實物分類規(guī)那么？每種分類的意財產(chǎn)現(xiàn)狀義？固定財產(chǎn)的財務(wù)分類規(guī)那么？固定財產(chǎn)卡片的記錄及保留方式〔記錄的內(nèi)容、格式和保留方式〕？管理上的折舊方式和財務(wù)制度有無差別？財產(chǎn)財務(wù)增添固定財產(chǎn)的辦理程序及會計流程？辦理對從前的賬務(wù)如何調(diào)整，是補提〔或減提〕．折舊仍是在財產(chǎn)的節(jié)余壽命周期內(nèi)均勻分配？財產(chǎn)清點及報廢的業(yè)務(wù)、財務(wù)辦理方式？能否存在財產(chǎn)重估？能否提取減值準(zhǔn)備？減值準(zhǔn)備的計提方法？的財產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)？如何國內(nèi))有無跨機構(gòu)(進行賬務(wù)核算？財產(chǎn)保護辦理方式？財產(chǎn)保護投資管理

保護花費賬務(wù)辦理方式？配件〔或改良〕所造成的

因大修或增添大的原值增添應(yīng)如何核算？財產(chǎn)估算能否需要金額及數(shù)目估算產(chǎn)需要進行數(shù)目估算？有無在建工程？業(yè)務(wù)辦理方式如何？

,哪些資報表投資管理流程？固定財產(chǎn)的主要報表〔包含估算〕，請供應(yīng)〔請分年、月、季、半年和特別狀況表樣。下準(zhǔn)備的一些報表〕〔或固定財產(chǎn)報表中那些報表需要做成外幣日幣〕的報表？3.4單據(jù)管理業(yè)務(wù)分類現(xiàn)狀描繪發(fā)問單據(jù)管理崗位、人員如何設(shè)置的？描繪根基設(shè)置應(yīng)收單據(jù)

當(dāng)前有哪些種類的應(yīng)收單據(jù)和對付單據(jù)？是否有帶息單據(jù)？收到應(yīng)收單據(jù)的辦理流程？應(yīng)收單據(jù)到期收款的辦理流程？對付單據(jù)

應(yīng)收單據(jù)貼現(xiàn)的辦理流程？的辦理流程？

應(yīng)收單據(jù)背書應(yīng)收單據(jù)轉(zhuǎn)回流程？對付單據(jù)出票的辦理流程？對付單據(jù)到期付款的辦理流程？能否需要做空白單據(jù)管理3.5總帳管理業(yè)務(wù)分類現(xiàn)狀描繪發(fā)問描繪有沒有財務(wù)制度、會計制度與流程手冊？有沒有保護會計科目表的手冊？科目構(gòu)造體系如何？科目分類及明細(xì)是什么？科目的使用范圍能否與老例有不一樣？財政年度及會計周期的區(qū)分？會計期可否業(yè)務(wù)架構(gòu)隨時改變？記賬本位幣能否為RMB？有哪些外幣業(yè)，外幣種類？月)(外購？外幣支付？務(wù)？末匯率調(diào)整方式如何？部下的公司有自己獨立的賬本？各公司的憑據(jù)業(yè)務(wù)歸并仍是余額合賬本歸并方式(？)和關(guān)系公司有哪些內(nèi)部來往業(yè)務(wù)？如何進行內(nèi)部來往業(yè)務(wù)的對賬？憑據(jù)制作、審查、過賬歸檔流程？憑據(jù)管理憑據(jù)的分類和憑據(jù)的編號的規(guī)那么？每個月各種憑據(jù)的數(shù)目？外幣核算有哪些主要外幣業(yè)務(wù),如何核算？外幣的匯率如何辦理？預(yù)提與待預(yù)提那些花費？預(yù)提方法？攤會計核算？那些花費工程需要攤銷？攤銷方法及會計核算？包含所得簡要介紹各稅種的業(yè)務(wù)辦理方法：稅、增值稅、營業(yè)稅、花費稅等？稅務(wù)各樣稅費的計算方法及會計分錄？財務(wù)結(jié)帳稅收申報時間,供應(yīng)各樣稅務(wù)報表樣張？財務(wù)報表月結(jié)賬日期，年結(jié)賬日期？結(jié)賬方式？(表結(jié)？帳結(jié)？)請供應(yīng)現(xiàn)有報表樣張？(財產(chǎn)欠債表,損益表,,現(xiàn)金流量表等)請供應(yīng)外幣報表樣張？請供應(yīng)公司內(nèi)部管理報表樣張