企業(yè)ERP系統(tǒng)運行管理制度

企業(yè)ERP系統(tǒng)運行管理制度（試行）總則第一條為保證ERP系統(tǒng)的正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整，根據(jù)ERP系統(tǒng)的運行特點，結(jié)合XXX公司應(yīng)用的實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用范圍：XXX公司的市場部、生產(chǎn)部、資材部、財務(wù)部、信息中心及相關(guān)ERP系統(tǒng)的終端用戶。二職責(zé)第三條信息中心是ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理部門。其職責(zé)：負責(zé)ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作負責(zé)組織制定各項管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況負責(zé)平衡、協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運行中存在的問題負責(zé)對用戶授權(quán)和數(shù)據(jù)修改的審批定期組織召開系統(tǒng)運行情況的總結(jié)、分析會第四條信息中心是ERP系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡(luò)維護管理單位。其職責(zé)：負責(zé)系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護；負責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護和備份工作；負責(zé)系統(tǒng)故障記錄和處理；批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導(dǎo)入、導(dǎo)出工作；負責(zé)報表的開發(fā)和修改等工作；第五條技術(shù)工程部TS/TMS是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（品號、BOM工藝路線）的維護管理部門。其職責(zé)是：負責(zé)對目前所有物料信息的收集整理、規(guī)范和編碼；負責(zé)對新增物料的編碼在ERP系統(tǒng)中進行維護；負責(zé)對目前所有物料的進行BOM分階和規(guī)范；負責(zé)對新增物料的bom表在ERP系統(tǒng)中進行維護；負責(zé)對目前所有成品的工藝路線進行收集整理和規(guī)范；負責(zé)對新增成品的工藝路線進行維護。第六條市場部是ERP系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責(zé)：所有產(chǎn)品的銷售活動，都以訂單的方式在ERP系統(tǒng)中完成；市場部業(yè)務(wù)員負責(zé)對客戶編碼及客戶信息數(shù)據(jù)進行及時完整和準(zhǔn)確的維護；市場部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時對銷售報價單、銷售訂單等數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確的在ERP系統(tǒng)進行錄入和維護；市場部業(yè)務(wù)員就訂單內(nèi)容的變更做好與客戶/生產(chǎn)部信息交流溝通，做好計錄，并及時在ERP系統(tǒng)中準(zhǔn)確體現(xiàn)信息的變更；第七條生產(chǎn)部是ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責(zé)：根據(jù)銷售訂單和預(yù)測在ERP系統(tǒng)中進行生產(chǎn)計劃的安排和生產(chǎn)過程的實施；負責(zé)在ERP系統(tǒng)中對外包供應(yīng)商的信息進行維護，對生產(chǎn)過程中的工作中心、工藝路線、產(chǎn)能等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護；負責(zé)開立工單、委外工單、工單工藝，并下發(fā)給制造課/委外供應(yīng)商；負責(zé)運行批次需求計劃并且維護生產(chǎn)計劃；負責(zé)將變更后的訂單交期及時回復(fù)市場部；負責(zé)對生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料單、投料單、轉(zhuǎn)移單、轉(zhuǎn)移入庫單、生產(chǎn)入庫單等生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進行維護；在ERP系統(tǒng)中，負責(zé)半成品倉/成品倉的日常倉儲管理，根據(jù)生產(chǎn)需要辦理半成品出入庫手續(xù)和退庫手續(xù)；第八條資材部負責(zé)在ERP系統(tǒng)中對采購和存貨系統(tǒng)的使用和維護。其職責(zé)：負責(zé)對供應(yīng)商（包括委外供應(yīng)商）的信息在ERP系統(tǒng)進行維護；負責(zé)對倉庫、采購提前期、安全存量、領(lǐng)用倍量、采購價格、庫存成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進行維護和更新；負責(zé)對采購活動的過程數(shù)據(jù)（詢價、核價、請購、采購及其變更）在ERP系統(tǒng)進行維護；負責(zé)對原材料倉庫進行管理，所有物料出入庫數(shù)據(jù)、盤點、借入借出等數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進行維護。第九條財務(wù)部負責(zé)在ERP系統(tǒng)中對財務(wù)的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進行使用和維護。其職責(zé)：負責(zé)在基本信息子系統(tǒng)中對科目信息、幣別信息、金融機構(gòu)、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進行維護；負責(zé)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)內(nèi)，處理相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)的處理，包括應(yīng)付憑單、付款單，應(yīng)收憑單、收款單等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；負責(zé)在自動分錄系統(tǒng)中，對自動拋轉(zhuǎn)的憑證進行設(shè)定；負責(zé)在總賬系統(tǒng)中對財務(wù)憑證、會計總賬等財務(wù)數(shù)據(jù)進行處理和維護；對財務(wù)的分析、統(tǒng)計的報表進行設(shè)置和維護。第十條人力資源部負責(zé)在ERP系統(tǒng)對部門信息，員工信息，職務(wù)信息進行維護。第十一條其他相關(guān)部門根據(jù)自己的實際需要，在相應(yīng)的子系統(tǒng)中完成諸如采購和庫存數(shù)據(jù)的維護。三數(shù)據(jù)第十二條各部門必須按職責(zé)根據(jù)授權(quán)和工作程序錄入、檢查、修改、完善相關(guān)數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完整性。第十三條 相關(guān)部門對于新增編碼要按工作程序進行，并定期報TMS進行審核，由TMS定期更新編碼目錄。第十四條 數(shù)據(jù)采集、錄入、修改、審核等工作，要嚴格執(zhí)行簽字認可制度。第十五條各部門終端用戶不能越權(quán)修改、刪除數(shù)據(jù)。四系統(tǒng)管理第十六條 ERP系統(tǒng)軟件、硬件安裝工作由信息中心負責(zé)具體執(zhí)行。第十七條 各部門不得擅自使用ERP系統(tǒng)硬件設(shè)備開展其它無關(guān)業(yè)務(wù)。第十八條 用戶端不得私自修改ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計算機程序;第十九條 各用戶不得使用安裝有ERP軟件系統(tǒng)的計算機終端安裝其它與業(yè)務(wù)辦公無關(guān)的軟件。第二十條 信息中心設(shè)立專人負責(zé)按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對 ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應(yīng)用程序進行備份，并對系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫運行的全過程進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。第二"一條ERP軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉(zhuǎn)告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正當(dāng)手段、方法對模塊進行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時對數(shù)據(jù)庫進行備份。第二十二條系統(tǒng)管理員和信息中心有關(guān)工作人員要定期對服務(wù)器及各終端設(shè)備進行防毒、殺毒處理。第二十三條 ERP系統(tǒng)各相關(guān)部門都應(yīng)指定專人對本單位的數(shù)據(jù)工作進行檢查和維護。第二十四條系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時，必須將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)其他用戶負責(zé)完成，不得延誤工作。五檢查與考核第二十五條ERP系統(tǒng)運行檢查采用日常檢查與月度考評相結(jié)合的方式。日常

檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。第二十六條信息中心現(xiàn)場運行檢查人員每日對ERP用戶進行當(dāng)日系統(tǒng)運行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進行相應(yīng)處理。第二十七條對于當(dāng)日檢查存在問題及時下發(fā)整改通知單，并將整改通知單以電子郵件的形式下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進行復(fù)查；要求整改的問題沒有及時處理的一次處罰責(zé)任部門 100—500元、處罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員20—50元；每周對各單位實際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進行小結(jié)。第二十八條信息中心每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運行檢查月度總結(jié)會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行。六獎勵與處罰第二十九條對違反上述條款的部門和個人根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予部門100—500元、個人20—100元不等的罰款。根據(jù)ERP