企業(yè)ERP系統(tǒng)運行管理制度

企業(yè)ERP系統(tǒng)運行管理制度（試行）總則第一條為保證ERP系統(tǒng)的正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保數(shù)據(jù)及時、準確、規(guī)范、完整，根據(jù)ERP系統(tǒng)的運行特點，結合XXX公司應用的實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用范圍：XXX公司的市場部、生產(chǎn)部、資材部、財務部、信息中心及相關ERP系統(tǒng)的終端用戶。二職責第三條信息中心是ERP系統(tǒng)的業(yè)務管理部門。其職責：負責ERP系統(tǒng)的業(yè)務管理工作負責組織制定各項管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況負責平衡、協(xié)調解決系統(tǒng)運行中存在的問題負責對用戶授權和數(shù)據(jù)修改的審批定期組織召開系統(tǒng)運行情況的總結、分析會第四條信息中心是ERP系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡維護管理單位。其職責：負責系統(tǒng)硬件設備和軟件的安裝、維護；負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護和備份工作；負責系統(tǒng)故障記錄和處理；批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導入、導出工作；負責報表的開發(fā)和修改等工作；第五條技術工程部TS/TMS是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（品號、BOM工藝路線）的維護管理部門。其職責是：負責對目前所有物料信息的收集整理、規(guī)范和編碼；負責對新增物料的編碼在ERP系統(tǒng)中進行維護；負責對目前所有物料的進行BOM分階和規(guī)范；負責對新增物料的bom表在ERP系統(tǒng)中進行維護；負責對目前所有成品的工藝路線進行收集整理和規(guī)范；負責對新增成品的工藝路線進行維護。第六條市場部是ERP系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：所有產(chǎn)品的銷售活動，都以訂單的方式在ERP系統(tǒng)中完成；市場部業(yè)務員負責對客戶編碼及客戶信息數(shù)據(jù)進行及時完整和準確的維護；市場部業(yè)務員應及時對銷售報價單、銷售訂單等數(shù)據(jù)完整準確的在ERP系統(tǒng)進行錄入和維護；市場部業(yè)務員就訂單內容的變更做好與客戶/生產(chǎn)部信息交流溝通，做好計錄，并及時在ERP系統(tǒng)中準確體現(xiàn)信息的變更；第七條生產(chǎn)部是ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：根據(jù)銷售訂單和預測在ERP系統(tǒng)中進行生產(chǎn)計劃的安排和生產(chǎn)過程的實施；負責在ERP系統(tǒng)中對外包供應商的信息進行維護，對生產(chǎn)過程中的工作中心、工藝路線、產(chǎn)能等基礎數(shù)據(jù)進行維護；負責開立工單、委外工單、工單工藝，并下發(fā)給制造課/委外供應商；負責運行批次需求計劃并且維護生產(chǎn)計劃；負責將變更后的訂單交期及時回復市場部；負責對生產(chǎn)過程中的領料單、投料單、轉移單、轉移入庫單、生產(chǎn)入庫單等生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進行維護；在ERP系統(tǒng)中，負責半成品倉/成品倉的日常倉儲管理，根據(jù)生產(chǎn)需要辦理半成品出入庫手續(xù)和退庫手續(xù)；第八條資材部負責在ERP系統(tǒng)中對采購和存貨系統(tǒng)的使用和維護。其職責：負責對供應商（包括委外供應商）的信息在ERP系統(tǒng)進行維護；負責對倉庫、采購提前期、安全存量、領用倍量、采購價格、庫存成本等基礎數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進行維護和更新；負責對采購活動的過程數(shù)據(jù)（詢價、核價、請購、采購及其變更）在ERP系統(tǒng)進行維護；負責對原材料倉庫進行管理，所有物料出入庫數(shù)據(jù)、盤點、借入借出等數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進行維護。第九條財務部負責在ERP系統(tǒng)中對財務的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進行使用和維護。其職責：負責在基本信息子系統(tǒng)中對科目信息、幣別信息、金融機構、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進行維護；負責在應收應付系統(tǒng)內，處理相關應收應付賬務的處理，包括應付憑單、付款單，應收憑單、收款單等業(yè)務數(shù)據(jù)；負責在自動分錄系統(tǒng)中，對自動拋轉的憑證進行設定；負責在總賬系統(tǒng)中對財務憑證、會計總賬等財務數(shù)據(jù)進行處理和維護；對財務的分析、統(tǒng)計的報表進行設置和維護。第十條人力資源部負責在ERP系統(tǒng)對部門信息，員工信息，職務信息進行維護。第十一條其他相關部門根據(jù)自己的實際需要，在相應的子系統(tǒng)中完成諸如采購和庫存數(shù)據(jù)的維護。三數(shù)據(jù)第十二條各部門必須按職責根據(jù)授權和工作程序錄入、檢查、修改、完善相關數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性、完整性。第十三條 相關部門對于新增編碼要按工作程序進行，并定期報TMS進行審核，由TMS定期更新編碼目錄。第十四條 數(shù)據(jù)采集、錄入、修改、審核等工作，要嚴格執(zhí)行簽字認可制度。第十五條各部門終端用戶不能越權修改、刪除數(shù)據(jù)。四系統(tǒng)管理第十六條 ERP系統(tǒng)軟件、硬件安裝工作由信息中心負責具體執(zhí)行。第十七條 各部門不得擅自使用ERP系統(tǒng)硬件設備開展其它無關業(yè)務。第十八條 用戶端不得私自修改ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關計算機程序;第十九條 各用戶不得使用安裝有ERP軟件系統(tǒng)的計算機終端安裝其它與業(yè)務辦公無關的軟件。第二十條 信息中心設立專人負責按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對 ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應用程序進行備份，并對系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫運行的全過程進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。第二"一條ERP軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權限的信息；不得用不正當手段、方法對模塊進行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時對數(shù)據(jù)庫進行備份。第二十二條系統(tǒng)管理員和信息中心有關工作人員要定期對服務器及各終端設備進行防毒、殺毒處理。第二十三條 ERP系統(tǒng)各相關部門都應指定專人對本單位的數(shù)據(jù)工作進行檢查和維護。第二十四條系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時，必須將相關的工作內容授權其他用戶負責完成，不得延誤工作。五檢查與考核第二十五條ERP系統(tǒng)運行檢查采用日常檢查與月度考評相結合的方式。日常

檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結合的方式。第二十六條信息中心現(xiàn)場運行檢查人員每日對ERP用戶進行當日系統(tǒng)運行檢查；依據(jù)檢查結果進行相應處理。第二十七條對于當日檢查存在問題及時下發(fā)整改通知單，并將整改通知單以電子郵件的形式下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進行復查；要求整改的問題沒有及時處理的一次處罰責任部門 100—500元、處罰系統(tǒng)相關操作人員20—50元；每周對各單位實際發(fā)生業(yè)務情況與進入系統(tǒng)業(yè)務的差異等進行小結。第二十八條信息中心每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運行檢查月度總結會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行。六獎勵與處罰第二十九條對違反上述條款的部門和個人根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予部門100—500元、個人20—100元不等的罰款。根據(jù)ERP