公司財務年度工作總結(jié)

第公司財務年度工作總結(jié) 公司財務年度工作總結(jié)1

20__年，財務部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下，在兄弟部門和各經(jīng)營單位的大力支持與配合下，緊緊圍繞總經(jīng)理室“優(yōu)質(zhì)強盛精致精銳”的經(jīng)營思路開展財務工作，始終堅持以降低費用成本、提高經(jīng)濟效益為中心，以達成公司年度各項財務預算為目標，通過部門全體員工共同努力與協(xié)作，較好地履行了部門職能，取得了一定的成績。

為了能夠很好的總結(jié)過去，計劃未來，現(xiàn)對20__年度財務工作做如下總結(jié)與匯報：

1、調(diào)優(yōu)績效考核辦法，引導公司業(yè)務積極均衡發(fā)展。

在今年的績效考核辦法中，逐步體現(xiàn)考核指標簡化、考核內(nèi)容統(tǒng)一、經(jīng)營策略豐富的效益考核指導思想。一是以預算指標為基礎，以計劃的執(zhí)行情況為考核依據(jù)，以總保費、個險首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期險等五項主要指標為考核對象；二是增列精算指標考核，利用精算數(shù)據(jù)考核，引導經(jīng)營的穩(wěn)定和效益理念；三是對期交首年、十年期交以及意外險業(yè)務進行一定條件下的獎勵，以引導經(jīng)營單位加大期交、十年期交以及意外險等效益性業(yè)務的拓展力度，加快業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型。為了能夠使效益最大化十月份經(jīng)過市公司總經(jīng)理室的研究對短期險的賠款支出也制訂了相應措施考核措施以加強公司對短期險業(yè)務支出的控制，從而實現(xiàn)減少業(yè)務支出控制業(yè)務成本的目的。

2、夯實會計基礎工作，努力提高財務工作質(zhì)量。

財務部門每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作，這是財務部最平常最繁重的工作。隨著業(yè)務的不斷增長，賬務處理的工作量也越來越大。為了保證做到日清月結(jié)和提高工作質(zhì)量，我部門一是以公司開展的治本抓源頭為契機，組織部門員工排查風險點，通過排查，財務部共查找出10大項工作中容易出現(xiàn)問題或出現(xiàn)差錯的地方作為風險點，針對風險點我們制定了《治本抓源頭責任制崗位責任》，并提出相關(guān)控制要求和處罰措施，在控制風險的同時工作質(zhì)量也得到了進一步的提高；二是以模擬404檢查為重點，對財務部各項工作流程進行了重新疏理，通過組織員工對流程學習，使大家進一步熟悉404的要求，在了解了404要求后又對20__年發(fā)生的財務收支行為與404要求進行對照檢查、整改，通過以上兩項工作，財務質(zhì)量較以前有了明顯進步。

3、積極組織模擬404項目遵循工作。

按照工作計劃，4月下旬在省公司內(nèi)控合規(guī)部的配合下從各地市公司抽調(diào)了部分法律合規(guī)崗人員對我公司進行了404項目模擬測試工作，通過測試把我公司在業(yè)務流程和財務流程這兩個主要方面所存在的問題充分的加以曝露，從而促使我公司有針對性的對相關(guān)的管理制度加以完善、對操作流程加以規(guī)范，最終避免造成制度上的設計缺陷，提高了我公司的風險管理能力，強化了我公司404條款遵循以及內(nèi)部控制等工作，從源頭抓好依法合規(guī)經(jīng)營的各項工作。

4、加大資產(chǎn)管理力度，優(yōu)化系統(tǒng)資源配置，提高資產(chǎn)使用效率。

對于股份公司的資產(chǎn)管理一方面是通過財務系統(tǒng)升級，啟用了全國系統(tǒng)固定資產(chǎn)的電子化模塊管理，提高了資產(chǎn)核算的效率。另一方面我部門配合綜合管理部對全轄的固定資產(chǎn)進行了一次全面的清理，同時規(guī)范了資產(chǎn)日常的管理流程，使資產(chǎn)的采購和使用逐步走向規(guī)范化管理。加強固定資產(chǎn)的效益化管理，通過出租盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、逐步調(diào)整資產(chǎn)布局，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。注重財務管理，采取有效措施，不斷提高資產(chǎn)管理水平。

集團公司資產(chǎn)屬于股份公司代管的資產(chǎn)，今年為了能夠更好的管理好這部分資產(chǎn)，集團總公司成立了國壽投資控股公司，并就股份公司代管的資產(chǎn)與業(yè)務進行了多次的清查與整頓，為了能夠做好相關(guān)工作我部門組織人力對代為管理處的集團公司資產(chǎn)與業(yè)務進行了全面的清查與整改，并如實向上級公司上報了清查與整改的結(jié)果，為進一步管理好集團資產(chǎn)及業(yè)務打下了基矗。

5、強化全面預算制管理，確保財務預算收支計劃的順利執(zhí)行。

根據(jù)公司發(fā)展的目標，年初財務部對省公司下達的各項財務指標進行了合理的測算，親將省公司的財務預算指標編制到了各基層單位。在預算計劃的執(zhí)行過程中，嚴格按月提供財務預算指標的執(zhí)行情況，并就主要財務事項作出分析、判斷和預測，充分利用財務信息及時總結(jié)經(jīng)營中取得的成績和存在的不足，提出進一步的改進意見和建議，為基層公司適時采取有力的措施，保證預算的順利實施提供可靠的財務依據(jù)。強化費用成本核算，降低財務經(jīng)營風險。二季度根據(jù)工作需要重新修正了大額費用報批制，出臺了加強財務管理的通知，豐富了預算內(nèi)容，細化了預算指標，嚴肅了預算制度，嚴格控制了預算外支出項目；三季度末及四季度中旬市公司總經(jīng)理室充分考慮各經(jīng)營單位的實際情況，針對各經(jīng)營單位的財務狀況分別對各經(jīng)營單位給予了財務扶持，在考慮實現(xiàn)全轄財務指標的前提下全力支持各經(jīng)營單位的業(yè)務發(fā)展，為全面達成預算指標奠定了基礎。公司財務年度工作總結(jié)2

忙碌、緊張、有序的20__年即將成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業(yè)績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理，為公司業(yè)務發(fā)展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：

一、財務制度建設

財務部在為期一年的工作中，強化了內(nèi)部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內(nèi)部控制的力度，健全、完善了內(nèi)部財務規(guī)章制度。

1、內(nèi)部控制：

一個公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展，完善的財務管理制度必不可少。由于公司業(yè)務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財務管理的需要，有些已經(jīng)與公司當前的實際情況脫節(jié)，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。

首先，修訂了財務內(nèi)部控制制度，對售后直銷的財務流程重新進行了規(guī)范。

其次，財務部結(jié)合聯(lián)絡處工作的.開展，又把出差管理進一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內(nèi)部的下縣費用報銷標準。

另外，我們還推出了一系列新的財務管理內(nèi)部控制制度，在此不再一一列舉。

2、預算管理：

預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物，相對于新劃分的五個分公司以及新設立的16個聯(lián)絡處來講，沒有現(xiàn)成的模式、經(jīng)驗可循，所以年初費用預算制度的制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知。但隨著財務跟進，對可控性費用控制力度逐漸加大，費用預算越來越合理，對降低公司費用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分，每月25日費用預算在全公司范圍內(nèi)已經(jīng)深入人心。

3、風險管理：

對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現(xiàn)對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內(nèi)得到認可后，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經(jīng)過一年的內(nèi)部實踐，財務現(xiàn)在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反應的能力。積極而穩(wěn)妥的財務政策，規(guī)避了公司很多財務風險、法律風險。

二、核算體系建設

進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算體系，使得財務對業(yè)務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規(guī)范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構(gòu)體制的調(diào)整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面：

1、建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業(yè)務及綜合部門的核算體系，相關(guān)財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報表作到準確、完整、精益求精。

2、建立5個批發(fā)分公司帳務核算體系，基本滿足內(nèi)部管理數(shù)據(jù)的需求。5個批發(fā)業(yè)務的分公司，獨立核算各自的利潤，分別與廠家進行往來業(yè)務核對。對各自的經(jīng)銷商既相互獨立又合并統(tǒng)一的與之進行業(yè)務往來和帳務核對。各分公司的財務主管在5個分公司業(yè)務處理上發(fā)揮了關(guān)鍵性的作用，對上家調(diào)價的計算、核對，對下家的調(diào)價的核對、計算，各種采購、銷售政策的執(zhí)行與掌握上起到了積極的作用，對店員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關(guān)的作用。

3、理順售后部的帳務，該部門前期帳目由于各種原因較為混亂，內(nèi)部財務核算及管理不夠健全，針對上述請況，財務部采取有力措施，在人員、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：

a、理清各種往來賬項：針對前期往來賬項不清等實際情況，售后部財務與廠方人員、有關(guān)客戶逐筆核對賬務，有的甚至從開始發(fā)生第一筆業(yè)務時核對起。通過核對單據(jù)，發(fā)現(xiàn)了一些以前未入賬單據(jù)，并使客戶確認，為公司挽回了損失。經(jīng)過核對、調(diào)整，現(xiàn)在各種往來賬項已達到了賬賬相符、賬實相符。

b、加強內(nèi)部控制，完善核算流程：售后部現(xiàn)有多個核算單位，每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發(fā)票等原始單據(jù)的傳遞、及款項的流轉(zhuǎn)，針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時等問題，制定了財務工作流程、舊配件收發(fā)流程、檔案管理規(guī)定等文件，對配件的收發(fā)存、單據(jù)的傳遞、款項的流轉(zhuǎn)、財務資料的保管等作出了具體、明確的規(guī)定，對保證公司資產(chǎn)的安全、完整具有重要意義。

c、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后財務核算前期一直沿用手工記賬，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬，不但工作量繁重且容易出錯，工作效率較低，成為售后財務工作的一大障礙。針對上述情況，在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業(yè)務特點的核算方式等大量工作，為不影響月底整體核算，售后財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了成功，并極大的促進了售后財務工作的開展。現(xiàn)在售后財務人員在各店面對賬、盤點，可方便的通過互連網(wǎng)直接調(diào)用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質(zhì)量。

通過以上三個方面的工作，現(xiàn)在售后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準確，并及時報送，保證了整體財務核算的順利進行。

4、理順直銷分公司的帳務，直銷公司下設網(wǎng)點多，商品品種繁多，帳務處理上比較瑣碎，工作量大。經(jīng)過財務人員潛心攻關(guān)，多次調(diào)整核算方案，使這一問題得到了妥善解決。

5、理順網(wǎng)絡部的帳務，由于較為復雜的原因，該部門帳務設置曾經(jīng)與總公司有些脫節(jié)，存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠清晰和及時等諸多問題。經(jīng)過相關(guān)財務人員的清理和調(diào)整，上半年已經(jīng)將以上問題全部解決，使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發(fā)公司同一水平。

6、在各個公司各自獨立核算的基礎上，財務部為各分公司建立了共同的財務標準，對業(yè)務部門的業(yè)績考評提供了公開公平的競爭平臺，并適當精簡了財務流程，提高了工作效率。

三、財務管理體系建設

一年來，在公司領導的大力支持和各部門經(jīng)理的積極配合下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。

由于專業(yè)人員配備齊全，會計核算進一步細化，帳目理順，使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間和精力參與到了財務管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如，費用的審核，增值稅專用發(fā)票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協(xié)議的審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監(jiān)督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發(fā)生、業(yè)務活動的正常開展，在一定程度上起到了把關(guān)、監(jiān)督作用。

為了決策層的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現(xiàn)在為管理層提供內(nèi)部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經(jīng)營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析，等等。為了提高財務管理水平，我們采用了高效的財務系統(tǒng)：

1、在20__年__月份以來，公司的物流和財務處理系統(tǒng)二者合一。對于這個新的、內(nèi)容復雜的新系統(tǒng)而言，它能做到多少，我們可操作多少，一切還都是未知數(shù)。經(jīng)過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業(yè)務培訓，我們已經(jīng)能熟練操作這個系統(tǒng)，并能提供很多方面的報表，包括對內(nèi)明細至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛利表、固定資產(chǎn)明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。

2、遠程增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)的采用，可以使公司及時認證進項稅發(fā)票，縮短了認證發(fā)票的時間和次數(shù)限制，提高了認證發(fā)票的及時性。

3、積極使用我們公司自己開發(fā)的盒貼回執(zhí)系統(tǒng)，讓盒貼回執(zhí)準確率達到100%。

四、財會團隊建設

1、聘用素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的專業(yè)財會人員，力求崗位需求與人員匹配。

2、長期灌輸服務意識，人人有事做，事事有落實。重視內(nèi)部民主評議的情況，并及時與各業(yè)務、綜合部門溝通，了解公司員工和業(yè)務經(jīng)理的需求，以及對財務部門服務質(zhì)量的反饋。

3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業(yè)精神。

4、促進團隊協(xié)作、提高團隊凝聚力。

5、創(chuàng)造學習氛圍，加強專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓，提高整體技術(shù)水平。

五、外圍關(guān)系的建立及維護，為公司爭取良好的發(fā)展環(huán)境

重視與稅務系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)、各個相關(guān)單位的聯(lián)絡，策略的維護與這些人員的長期關(guān)系，積極與稅務相關(guān)部門溝通，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關(guān)系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業(yè)務部門相關(guān)業(yè)務事項得以順利進行及開展。

總而言之，財務部通過一年積極穩(wěn)妥的工作提升了公司內(nèi)部控制的能力，壓縮了公司不合理的支