核單員的崗位職責(zé)與工作流程

核單員的崗位職責(zé)與工作崗位職責(zé)：核單員是指進(jìn)行核算工作或從事核算工作的人員。審核的工作對象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營業(yè)部門交來的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。核單員需具有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。工作流程：核單員審核主要分為三個(gè)部分：客房收入、足療收入和洗浴收入審核。其工作內(nèi)容包括：（一）審核各消費(fèi)點(diǎn)的營業(yè)收入，及賓館營業(yè)收入報(bào)表。（二）完成客房、足療、洗浴等部門的電腦清機(jī)。（三）抽查各收銀點(diǎn)備用金。其操作程序包括：各部門收入的審核：（一）核查所有出勤的前廳收銀員是否已全部交來收銀員報(bào)表及帳單。A、檢查已收檔收銀點(diǎn)帳單、報(bào)表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象；查看電腦中是否存在未結(jié)帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來，上交部門主管待處理。B、檢查前臺有無各個(gè)部門送來的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對房態(tài)、房價(jià)，查看是否存在房態(tài)、房價(jià)不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應(yīng)及時(shí)查明原因。D、核對附有帳單等單據(jù)的前臺收銀帳單的份數(shù)與前臺收銀系統(tǒng)中的“客房入帳報(bào)表”是否相符，如不相符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在工作記錄本上并匯報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以便審閱調(diào)查。E、對每間退房客人的結(jié)賬方式進(jìn)行核對，看與電腦記錄是否一致。F、看客人的匯總帳單是否與明細(xì)賬單及電腦記錄相符。（二）、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)、”“雜費(fèi)單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應(yīng)讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結(jié)清?？蹨p單據(jù)應(yīng)有簽字有效人批準(zhǔn)。A、收銀員的現(xiàn)金報(bào)告是否與報(bào)表相一致。B、按標(biāo)準(zhǔn)核對房價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。檢查是否有低于酒店價(jià)格政策的房價(jià)，定價(jià)原因及簽字有效人。檢查免費(fèi)房是否有簽字及有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費(fèi)的時(shí)間。C、核對前臺各項(xiàng)雜項(xiàng)收入是否正確。每日根據(jù)客房部送來的酒水日報(bào)表與倉庫送來的酒水單據(jù)進(jìn)行核對，檢查輸入房間號及項(xiàng)目金額是否準(zhǔn)確。減免酒水吧是否有有效人簽字， 根據(jù)交來的當(dāng)日收入?yún)R總表與電腦核對。檢查是否輸入正確，有無遺漏。 D、根據(jù)掛賬日志明細(xì)中雜項(xiàng)的內(nèi)容，逐筆核對雜項(xiàng)收入憑證。（三）、核查每個(gè)前臺收銀員交來的每一張帳單1）將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報(bào)表”核對金額是否相符。2）核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。3）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，如有押金單缺失是否注明原因，將未退款詳情登記在工作記錄本上并匯報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以便審閱調(diào)查。4）核查臨時(shí)入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符（例：房號、房價(jià)等） 。臨時(shí)入住登記單后面所記錄的消費(fèi)是否輸入電腦， 押金單號、金額是否與“預(yù)收訂金”一致。最后查看簽字手續(xù)是否齊全。5）核查房價(jià)是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房價(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。6）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人） 。7）核查金卡會員卡結(jié)賬是否有會員簽字。8）核查協(xié)議房價(jià)是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。9）9）檢查賬單發(fā)票是否一致，是否有開錯(cuò)發(fā)票或多開的現(xiàn)象。）將當(dāng)日房態(tài)表與早餐發(fā)放登記本進(jìn)行審核，并與當(dāng)日收回的早餐券核對，檢查是否有虛假或未到期或過期早餐券。）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。）將有問題的賬單做標(biāo)記并在工作記錄本上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。（三）迷你吧審核：1）審核迷你吧房號、簽章等手續(xù)是否齊全。2）審核迷你吧、酒水單各個(gè)品項(xiàng)匯總數(shù)與迷你吧控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部（如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章）。3）將迷你吧、酒水單與電腦逐一核對，核查計(jì)價(jià)是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并將詳情記錄在工作記錄本上注明并留待部門負(fù)責(zé)人調(diào)查處理.康體部收入的審核：（一）核查所有出勤的康樂收銀員是否已全部交來收銀員報(bào)表及帳單。1）將康樂收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。2）核對附有帳單等單據(jù)的康體收銀帳單的份數(shù)與康體收銀系統(tǒng)中的“收入交款單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。（二）核查每個(gè)康樂收銀員交來的每一張帳單1）將康體收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。2）檢查洗浴、足療票據(jù)是否蓋章、是否過期。如延期使用是否有有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字。3）核查會員卡結(jié)賬是否有會員簽字，4）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人） 。5）檢查免單人員的免單品項(xiàng)是否正確 （分全免和單免浴資），簽單是否真實(shí)。7）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。8）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。9）將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。 并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。）統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡、招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金門票數(shù)量，為填制報(bào)表做準(zhǔn)備。所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，核單員要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營情況報(bào)表和其他相關(guān)報(bào)表。C財(cái)務(wù)部前臺培訓(xùn)提綱：一、介紹各崗位人員工作情況明確各崗位工作職責(zé)各崗位的工作范圍各崗位與各部門的工作關(guān)系二、各崗位的工作流程及具體工作內(nèi)容（一）工作流程班前準(zhǔn)備工作各崗位的正常操作程序各崗位的工作考核標(biāo)準(zhǔn)特殊情況的處理方法及注意事項(xiàng)（二）付款方式（各部門人員應(yīng)該熟練掌握各種付款方式的收受要求）現(xiàn)金的收受程序及要求支票的收受程序及要求（其中餐廳收款員應(yīng)熟練掌握提取司機(jī)費(fèi)的程序）信用卡的收受程序及要求掛帳的程序及要求（外客賬及住客賬）匯款的收受程