建設項目投資控制課件

第四章建設項目投資控制1投資控制的含義和目的2設計階段投資控制的意義和技術方法3建設項目投資規(guī)劃?

第四章建設項目投資控制1投資控制的含義和目的2設計1投資控制的含義投資框算投資估算概算(修正概算)施工圖預算標底投標價合同價結算竣工決算投資規(guī)劃編制項目建議書編制可行性研究報告項目評估設計準備階段編制設計任務書設計階段方案設計擴初設計施工圖設計施工施工階段動用前準備階段保修期時間有建設意圖項目立項項目正式動用施工招標、投標項目決策階段?投資控制的含義投資框算投資估算概算(修正概算)施工圖2工程項目投資估算投資框算投資估算概算(修正概算)施工圖預算標底投標價合同價結算竣工決算投資規(guī)劃設計準備階段設計階段施工階段動用前準備階段保修期時間有建設意圖項目立項項目正式動用-30%30%25%-25%-15%15%10%-10%-5%5%項目決策階段?工程項目投資估算投資框算投資估算概算(修正概算)施工3時間地點招標方式發(fā)包方式項目規(guī)模影響投資的因素?時間地點招標方式發(fā)包方式項目規(guī)模影響投資的因素?4項目實際投資不超過項目計劃投資應十分重視項目前期（設計開始前）和設計階段的投資控制工作以動態(tài)控制原理為指導進行投資計劃值與實際值的比較可采取組織、技術、經濟、合同措施有必要進行計算機輔助投資控制投資控制概述?項目實際投資不超過項目計劃投資應十分重視項目前期（設計開始前5項目總投資包括建筑安裝工程費用、設備和工器具購置費用、其它費用。投資控制不僅僅控制土建工程費用，不僅僅控制施工費用。應在計劃投資的范圍內，通過控制的手段，以實現(xiàn)項目功能、建筑造型和材料質量的優(yōu)化。項目總投資的控制?項目總投資包括建筑安裝工程費用、設備和工器具購置費用、其它費6100%95%75%35%10%25%1/43/41/2對項目經濟性影響的程度竣工設計準備初步設計技術設計施工圖設計1施工圖設計2施工部分尚余的設計、發(fā)包設計招標、發(fā)包設計要求改變設計階段控制投資的意義?100%95%75%35%10%25%1/43/41/2對7二八定律

工程項目全壽命周期各階段對投資的影響設計階段控制投資的意義?工程項目全壽命周期各階段對投資的影響設計階段控制投資的意義8方案設計設計階段設計準備階段編制修正框算編制粗框算修改修正框算(作為投資目標)擴初設計編制概算編制修正概算施工圖設計編制預算編制標底施工招標與發(fā)包修改標底分析投標價確定合同價編制竣工決算編制(月、季、年度)資金使用計劃編制資金切塊計劃(按財務帳戶)施工階段工程結算按合同按子項目按時間按財務帳戶123456789101112各階段投資計劃值與實際值的比較?方案設計設計階段設計準備階段編制修正框算編制粗框算修改修正框9設計準備階段1設計階段2招標發(fā)包階段3施工階段4組織措施A合同措施B技術措施C經濟措施D組織措施A合同措施B技術措施C經濟措施D組織措施A合同措施B技術措施C經濟措施D組織措施A合同措施B技術措施C經濟措施DA-1B-1C-1D-1A-2B-2C-2D-2A-3B-3C-3D-3A-4B-4C-4D-4投資控制項目實施各階段投資控制的任務與措施?設計準備階段1設計階段2招標發(fā)包階段3施工階段4組織措施A10①項目總投資目標的分析、論證（在可行性研究的基礎上，再作詳細的分析、論證）；②編制項目總投資切塊、分解規(guī)劃，并在項目實施過程中控制其執(zhí)行。在項目實施過程中，若有必要，及時提出調整總投資切塊、分解規(guī)劃的建議；③編制項目實施各階段、各年、季、月度資金使用計劃，并控制其執(zhí)行，必要時，對上述計劃提出調整建議；④審核工程概算、預算、標底和決算；投資控制的主要工作內容?①項目總投資目標的分析、論證（在可行性研究的基礎上，再作詳細11⑤在項目實施過程中，每月進行投資計劃值與實際值的比較，并每月、季、年提交各種投資控制報表和報告；⑥對設計、施工、工藝、材料和設備等多個方面作必要的技術經濟比較論證，以挖掘節(jié)約投資、提高項目經濟效益的潛力；⑦審核招投標文件和合同文件中有關投資的條款；⑧審核各類工程付款單；⑨計算、審核各項索賠金額。投資控制的主要工作內容?⑤在項目實施過程中，每月進行投資計劃值與實際值的比較，并每月12

0

初步設計

施工圖設計

施工

使用

拆除

費用

%

節(jié)約投資的

可能性曲線

實際費用

支出曲線

時間

重點:建設項目的前期和工程的設計階段建設項目投資控制的重點?0初步設計施工圖設計施工13建筑基地確定建筑需求空間規(guī)劃，功能規(guī)劃，使用面積GIRAB1編制粗框算投資—使用—分析解決基地問題確定資金需求框數與條件或：修改空間規(guī)劃、功能規(guī)劃IKOS1B2編制修正框算確定設計任務書或或委托方案設計組織設計方案競賽設計準備階段的投資控制?建筑基地確定建筑需求空間規(guī)劃，功能規(guī)劃，使用面積GIRA14初步設計——建筑設計考慮、計算承建結構初步計算承建結構（結構方格、跨度構造高度等）和設施（如是否必須空調）優(yōu)化、協(xié)調設施方案具體化建筑初步設計具體化KOSCHB3編制概算投資太高嗎？修改幾何尺寸、空間規(guī)劃、功能、承定結構方案、設施技術設計是否初步設計階段的投資控制?初步設計——建筑設計考慮、計算承建結構初步計算承建結構（結構15施工圖——建筑結構施工圖——模板圖主體結構詳細設計設施招標圖裝飾工程詳細設計鋼筋圖鋼筋表確定發(fā)包分項編預算準備KOSTANB5編制預算費用太高嗎？編制招標文件——設備部分詳細設計修改KAVEB6編制標底是否編制招標文件——裝飾部分編制招標文件——主體結構施工圖設計階段的投資控制?施工圖——建筑結構施工圖——模板圖主體結構詳細設計設施招標圖16工程量清單——主體結構工程量清單——設備安裝工程量清單——裝飾工程及水、電、暖等工程修改工程量清單發(fā)出招標文件AKOVA1分析工程量清單的工程量及其內容KAVEB6編制標底投標文件從技術角度審查投標文件AKOVA2分析各公司的投標價KAVEB6修改標底合同談判簽訂合同KAVEB6合同價文件施工招標與發(fā)包階段的投資控制?工程量清單工程量清單工程量清單修改工程量清單發(fā)出招標文件AK17簽訂合同KAVEB6合同價文件KOWA公司數據庫施工驗方付款通知單KOWA-KONTOC1分項工程合同額及付款比較付款控制（按進度）付款通知單復核進度控制付款KOWA按合同分項工程計劃值與實際值比較按基建財務帳戶計劃值與實際值比較按資金使用時間計劃值與實際值比較匯總竣工文件KAVEB6編制竣工決算書修改決算數據施工階段的投資控制?簽訂合同KAVEB6KOWA施工驗方KOWA-KONTO18KAVEB6合同文件中每分項工程的合價（計劃值）進度控制按合同分項工程統(tǒng)計實際完成實物量占發(fā)包實物量的百分比HUELC4每月、每年已付款總計（全部付出款）每一次付款對象及實際付款數據（針對哪個合同分項工程）根據基建財務資金科目匯總已付款VERKOC2針對每一個合同分項工程每一個合同分項有關的合同數據每一個合同已付款總計，每一個合同分項工程已付款總計用于待簽合同及合同追加數的資金MIKONC5根據資金使用計劃每月度、季度、年度計劃支出資金由HUEL得每月度、季度、年度實際支出資金總計計劃每月度、季度、年度支出與實際支出的比較偏差本年度尚余資金KONTOC1針對每一個合同乙方該乙方所有合同的合同數據該乙方付款通知單和付款數據（每次發(fā)生，并累計）針對該乙方已付款累計額占應付款的比例（針對每一合同，并總計）由進度統(tǒng)計數據得占分項工程實際完成百分比，避免多付款AKOSC3投資計劃值與已付實際數之間的比較根據合同文件（KAVE)每一個合同分項工程合同價（計劃值）每一個合同分項工程實際支付額計劃值與實際值的偏差（針對每一個合同分項工程）資金使用計劃每月度、季度、年度計劃施工階段付款控制?KAVEB6進度控制HUELC4VERKOC2M19設計階段投資控制的技術方法1）價值工程方法價值工程表達式為：V＝F／C2）限額設計方法投資目標分解限額設計的控制內容?設計階段投資控制的技術方法1）價值工程方法2）限額設計方法投20

根據投資項目的性質、特點，對總投資目標進行論證和分析，用以控制和指導初步設計、施工圖設計、施工招標和發(fā)包、施工，使初步設計的的概算、施工圖設計的預算和實際投資不至于偏離論證后的總投資目標。建設項目投資規(guī)劃作用?根據投資項目的性質、特點，對總投資目21投資規(guī)劃編制的依據工程前期技術資料

要素價格信息建設環(huán)境和條件?投資規(guī)劃編制的依據工程前期技術資料?22投資規(guī)劃的主要內容投資目標的分析與論證；投資目標的分解；投資控制的工作流程；投資目標的風險分析；投資控制工作制度等。?投資規(guī)劃的主要內容投資目標的分析與論證；?23項目總體構思項目投資分析項目實施的建議附錄

項目組織建筑面積分配計劃建筑總體構思結構方案構思機電設備系統(tǒng)總體構思(供電、弱電、給排水、消防、空調、電梯）編制說明編制原則與依據投資規(guī)劃項目合同結構分析項目管理結構進度規(guī)劃目標規(guī)劃編寫人員名單人員簡介內容建設項目投資規(guī)劃文件內容?項目總體構思項目組織編制說明項目合同結構分析編寫人員名單內容24建設項目投資構成建筑工程投資地下結構上部主體結構外部立面與裝飾建筑作業(yè)和輔助設施精裝修室外總體消防電器空調給排水及污水處理電梯煤氣電腦管理電訊擦窗機防雷照明前期建設準備費市政設施攤銷費勘察設計及項目管理費投產準備與建設單位管理費預備費(建設期物價風險、不可預見費)開辦費臨時備用金設備購置及安裝工程投資其它投資內容?建設項目投資構成建筑工程投資地下結構消防前期建設準備費設備購25建筑項目投資規(guī)劃編制工作流程?建筑項目投資規(guī)劃編制工作流程?26投資規(guī)劃編制的方法綜合指標估算方法比例投資估算方法單位工程指標估算方法模擬概算方法?投資規(guī)劃編制的方法綜合指標估算方法?27粗心大意是事故的溫床，馬虎是安全航道的暗礁。11月-2211月-22Monday,November7,2022主動出擊，搶得先機，活動有序，提高效率。01:54:1601:54:1601:5411/7/20221:54:16AM有品質才有市場，有改善才有進步。11月-2201:54:1601:54Nov-2207-Nov-22質量—帶給你看得見的未來，說不出的精彩。01:54:1601:54:1601:54Monday,November7,2022你的品味，我的品質，好的搭檔，你我都需要。11月-2211月-2201:54:1601:54:16November7,2022沒有品質便沒有，企業(yè)的明天。2022年11月7日1:54上午11月-2211月-22追求品質卓越，盡顯企業(yè)精華。07十一月20221:54:16上午01:54:1611月-22莫道違章是小事，斑斑事故是教訓。十一月221:54上午11月-2201:54November7,2022目標明確，堅定不移，天道酬勤，永續(xù)經營。2022/11/71:54:1601:54:1607November2022齊心筑牢防火墻壁，攜手打造平安家園。1:54:16上午1:54上午01:54:1611月-22質量前進一步，管理花十分努力。11月-2211月-2201:5401:54:1601:54:16Nov-22安全保健康千金及不上。2022/11/71:54:16Monday,November7,2022事事落到實處，安全有備無患。11月-222022/11/71:54:1611月-22謝謝大家！粗心大意是事故的溫床，馬虎是安全航道的暗礁。11月-221128

第四章建設項目投資控制1投資控制的含義和目的2設計階段投資控制的意義和技術方法3建設項目投資規(guī)劃?

第四章建設項目投資控制1投資控制的含義和目的2設計29投資控制的含義投資框算投資估算概算(修正概算)施工圖預算標底投標價合同價結算竣工決算投資規(guī)劃編制項目建議書編制可行性研究報告項目評估設計準備階段編制設計任務書設計階段方案設計擴初設計施工圖設計施工施工階段動用前準備階段保修期時間有建設意圖項目立項項目正式動用施工招標、投標項目決策階段?投資控制的含義投資框算投資估算概算(修正概算)施工圖30工程項目投資估算投資框算投資估算概算(修正概算)施工圖預算標底投標價合同價結算竣工決算投資規(guī)劃設計準備階段設計階段施工階段動用前準備階段保修期時間有建設意圖項目立項項目正式動用-30%30%25%-25%-15%15%10%-10%-5%5%項目決策階段?工程項目投資估算投資框算投資估算概算(修正概算)施工31時間地點招標方式發(fā)包方式項目規(guī)模影響投資的因素?時間地點招標方式發(fā)包方式項目規(guī)模影響投資的因素?32項目實際投資不超過項目計劃投資應十分重視項目前期（設計開始前）和設計階段的投資控制工作以動態(tài)控制原理為指導進行投資計劃值與實際值的比較可采取組織、技術、經濟、合同措施有必要進行計算機輔助投資控制投資控制概述?項目實際投資不超過項目計劃投資應十分重視項目前期（設計開始前33項目總投資包括建筑安裝工程費用、設備和工器具購置費用、其它費用。投資控制不僅僅控制土建工程費用，不僅僅控制施工費用。應在計劃投資的范圍內，通過控制的手段，以實現(xiàn)項目功能、建筑造型和材料質量的優(yōu)化。項目總投資的控制?項目總投資包括建筑安裝工程費用、設備和工器具購置費用、其它費34100%95%75%35%10%25%1/43/41/2對項目經濟性影響的程度竣工設計準備初步設計技術設計施工圖設計1施工圖設計2施工部分尚余的設計、發(fā)包設計招標、發(fā)包設計要求改變設計階段控制投資的意義?100%95%75%35%10%25%1/43/41/2對35二八定律

工程項目全壽命周期各階段對投資的影響設計階段控制投資的意義?工程項目全壽命周期各階段對投資的影響設計階段控制投資的意義36方案設計設計階段設計準備階段編制修正框算編制粗框算修改修正框算(作為投資目標)擴初設計編制概算編制修正概算施工圖設計編制預算編制標底施工招標與發(fā)包修改標底分析投標價確定合同價編制竣工決算編制(月、季、年度)資金使用計劃編制資金切塊計劃(按財務帳戶)施工階段工程結算按合同按子項目按時間按財務帳戶123456789101112各階段投資計劃值與實際值的比較?方案設計設計階段設計準備階段編制修正框算編制粗框算修改修正框37設計準備階段1設計階段2招標發(fā)包階段3施工階段4組織措施A合同措施B技術措施C經濟措施D組織措施A合同措施B技術措施C經濟措施D組織措施A合同措施B技術措施C經濟措施D組織措施A合同措施B技術措施C經濟措施DA-1B-1C-1D-1A-2B-2C-2D-2A-3B-3C-3D-3A-4B-4C-4D-4投資控制項目實施各階段投資控制的任務與措施?設計準備階段1設計階段2招標發(fā)包階段3施工階段4組織措施A38①項目總投資目標的分析、論證（在可行性研究的基礎上，再作詳細的分析、論證）；②編制項目總投資切塊、分解規(guī)劃，并在項目實施過程中控制其執(zhí)行。在項目實施過程中，若有必要，及時提出調整總投資切塊、分解規(guī)劃的建議；③編制項目實施各階段、各年、季、月度資金使用計劃，并控制其執(zhí)行，必要時，對上述計劃提出調整建議；④審核工程概算、預算、標底和決算；投資控制的主要工作內容?①項目總投資目標的分析、論證（在可行性研究的基礎上，再作詳細39⑤在項目實施過程中，每月進行投資計劃值與實際值的比較，并每月、季、年提交各種投資控制報表和報告；⑥對設計、施工、工藝、材料和設備等多個方面作必要的技術經濟比較論證，以挖掘節(jié)約投資、提高項目經濟效益的潛力；⑦審核招投標文件和合同文件中有關投資的條款；⑧審核各類工程付款單；⑨計算、審核各項索賠金額。投資控制的主要工作內容?⑤在項目實施過程中，每月進行投資計劃值與實際值的比較，并每月40

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初步設計

施工圖設計

施工

使用

拆除

費用

%

節(jié)約投資的

可能性曲線

實際費用

支出曲線

時間

重點:建設項目的前期和工程的設計階段建設項目投資控制的重點?0初步設計施工圖設計施工41建筑基地確定建筑需求空間規(guī)劃，功能規(guī)劃，使用面積GIRAB1編制粗框算投資—使用—分析解決基地問題確定資金需求框數與條件或：修改空間規(guī)劃、功能規(guī)劃IKOS1B2編制修正框算確定設計任務書或或委托方案設計組織設計方案競賽設計準備階段的投資控制?建筑基地確定建筑需求空間規(guī)劃，功能規(guī)劃，使用面積GIRA42初步設計——建筑設計考慮、計算承建結構初步計算承建結構（結構方格、跨度構造高度等）和設施（如是否必須空調）優(yōu)化、協(xié)調設施方案具體化建筑初步設計具體化KOSCHB3編制概算投資太高嗎？修改幾何尺寸、空間規(guī)劃、功能、承定結構方案、設施技術設計是否初步設計階段的投資控制?初步設計——建筑設計考慮、計算承建結構初步計算承建結構（結構43施工圖——建筑結構施工圖——模板圖主體結構詳細設計設施招標圖裝飾工程詳細設計鋼筋圖鋼筋表確定發(fā)包分項編預算準備KOSTANB5編制預算費用太高嗎？編制招標文件——設備部分詳細設計修改KAVEB6編制標底是否編制招標文件——裝飾部分編制招標文件——主體結構施工圖設計階段的投資控制?施工圖——建筑結構施工圖——模板圖主體結構詳細設計設施招標圖44工程量清單——主體結構工程量清單——設備安裝工程量清單——裝飾工程及水、電、暖等工程修改工程量清單發(fā)出招標文件AKOVA1分析工程量清單的工程量及其內容KAVEB6編制標底投標文件從技術角度審查投標文件AKOVA2分析各公司的投標價KAVEB6修改標底合同談判簽訂合同KAVEB6合同價文件施工招標與發(fā)包階段的投資控制?工程量清單工程量清單工程量清單修改工程量清單發(fā)出招標文件AK45簽訂合同KAVEB6合同價文件KOWA公司數據庫施工驗方付款通知單KOWA-KONTOC1分項工程合同額及付款比較付款控制（按進度）付款通知單復核進度控制付款KOWA按合同分項工程計劃值與實際值比較按基建財務帳戶計劃值與實際值比較按資金使用時間計劃值與實際值比較匯總竣工文件KAVEB6編制竣工決算書修改決算數據施工階段的投資控制?簽訂合同KAVEB6KOWA施工驗方KOWA-KONTO46KAVEB6合同文件中每分項工程的合價（計劃值）進度控制按合同分項工程統(tǒng)計實際完成實物量占發(fā)包實物量的百分比HUELC4每月、每年已付款總計（全部付出款）每一次付款對象及實際付款數據（針對哪個合同分項工程）根據基建財務資金科目匯總已付款VERKOC2針對每一個合同分項工程每一個合同分項有關的合同數據每一個合同已付款總計，每一個合同分項工程已付款總計用于待簽合同及合同追加數的資金MIKONC5根據資金使用計劃每月度、季度、年度計劃支出資金由HUEL得每月度、季度、年度實際支出資金總計計劃每月度、季度、年度支出與實際支出的比較偏差本年度尚余資金KONTOC1針對每一個合同乙方該乙方所有合同的合同數據該乙方付款通知單和付款數據（每次發(fā)生，并累計）針對該乙方已付款累計額占應付款的比例（針對每一合同，并總計）由進度統(tǒng)計數據得占分項工程實際完成百分比，避免多付款AKOSC3投資計劃值與已付實際數之間的比較根據合同文件（KAVE)每一個合同分項工程合同價（計劃值）每一個合同分項工程實際支付額計劃值與實際值的偏差（針對每一個合同分項工程）資金使用計劃每月度、季度、年度計劃施工階段付款控制?KAVEB6進度控制HUELC4VERKOC2M47設計階段投資控制的技術方法1）價值工程方法價值工程表達式為：V＝F／C2）限額設計方法投資目標分解限額設計的控制內容?設計階段投資控制的技術方法1）價值工程方法2）限額設計方法投48

根據投資項目的性質、特點，對總投資目標進行論證和分析，用以控制和指導初步設計、施工圖設計、施工招標和發(fā)包、施工，使初步設計的的概算、施工圖設計的預算和實際投資不至于偏離論證后的總投資目標。建設項目投資規(guī)劃作用?根據投資項目的性質、特點，對總投資目49投資規(guī)劃編制的依據工程前期技術資料

要素價格信息建設環(huán)境和條件?投資規(guī)劃編制的依據工程前期技術資料?50投資規(guī)劃的主要內容投資目標的分析與論證；投資目標的分解；投資控制的工作流程；投資目標的風險分析；投資控制工作制度等。?投資規(guī)劃的主要內容投資目標的分析與論證；?51項目總體構思項目投資分析項目實施的建議附錄

項目組織建筑面積分配計劃建筑總體構思結構方案構思機電設備系統(tǒng)總體構思(供電、弱電、給排水、消防、空調、電梯）編制說明編制原則與依據投資規(guī)劃項目合同結構分析項目管理結構進度規(guī)劃目標規(guī)劃編寫人員名單人員簡介內容建設項目投資規(guī)劃文件內容?項目總體構思項目組織編制說明項目合同結構分析編寫人員名單內容52建設項目投資構成建筑工程投資地下結構