mm業(yè)務藍圖文檔-2023倉庫盤點流程

4.業(yè)務流程流程名稱和編號:2023倉庫盤點流程流程適用范圍:此流程為描述財務人員提出庫存物料盤點要求到將盤點差異報稅務部門批準的過程:保管員根據(jù)財務盤點計劃,凍結物料,打印清單,查詢庫存實際數(shù)量。并在SAP系統(tǒng)中錄入實際數(shù)量和差異原因。財務人員將差異過帳，并報稅務部門批準。1.2流程流轉:流程名稱轉入流程編號轉出流程編號嵌套流程編號1.3流程負責部門:供應公司、銷售部1.4參與者:供應公司倉庫保管員、銷售部原料庫保管員、財務部會計、財務部結算科科長1.5輸入:表單名稱編碼表樣（附件鏈接）手工/系統(tǒng)頻度1.6輸 出:表單名稱編碼表樣（附件鏈接）手工/系統(tǒng)頻度盤點清單系統(tǒng)差異清單系統(tǒng)盤點清単：根據(jù)財務盤點計劃，保管員凍結庫存物料后,在SAP系統(tǒng)中產生。差異淸單：實際庫存數(shù)量和SAP系統(tǒng)中帳面數(shù)量的差異。4.1.7流程績效指標:（業(yè)務流程產出指標）指標名稱指標說明計算公式手工/系統(tǒng)頻度差異淸單提交及時率倉儲部門及時向財務提交盤點差異清按規(guī)定時間提交差異清單次數(shù)/提交差r-r.每次盤點

單異清單總數(shù)X100%差異清單過賬及時率財務收到差異淸單后及時過賬按規(guī)定時間差異清單過賬次數(shù)ノ差異清單過賬總數(shù)X100%r-r.每次盤點4.1.8業(yè)務流程詳細說明:編號流程功能步驟SAP功能輸入單據(jù)小據(jù)來源輸出單據(jù)否鍵制ヨ是關控點控制內容描述操作部門操作崗位1凍結盤點物料,創(chuàng)建盤點憑證。保管員根據(jù)財務要求,凍結物料,創(chuàng)建盤點憑證。是供應公司、銷售部供應公司倉庫保管員、銷售部原料庫保管員2打印盤點清單保管員在SAP系統(tǒng)中打印出盤點物料的清單。是供應公司、銷售部供應公司倉庫保管員、銷售部原料庫保管員盆點清單3査庫存實際數(shù)量保管員根據(jù)盤點清単，查庫存的實際數(shù)旦里否供應公司、銷售部供應公司倉庫保管員、銷售部原料庫保管員是實際數(shù)量4錄入盤點數(shù)量保管員在SAP系統(tǒng)中錄入盤點的實際數(shù)量。是供應公司、銷售部供應公司倉庫保管員、銷售部原料庫保管員5打印差異清單打印出有差異的物料清単。是供應公司、銷售部供應公司倉庫保管員、銷售部原料庫保管員差異清6領導審批領導審核差異數(shù)量及差異原因,審核不通過到步驟3,審核通過到步驟?〇否供應公司、銷售部7向財務提交差異淸單將審核過的差異清單提交財務否供應公司、銷售部供應公司倉庫保管員、銷售部原料庫保管員

8錄入差異原因及差異過帳財務對差異進行確認。對相關資料進行收集。是財務部財務部會計9報稅務部門批準財務將相關資料報稅務部門批準。否財務部財務部會計10維護應付票據(jù)付款預制憑證在SAP系統(tǒng)中錄入預制憑證。是財務部財務部會計11憑證復核在SAP系統(tǒng)中進行憑證復核。是財務部財務部結算科科長4.1.9業(yè)務流程改進點庫存管理模塊和財務模塊地高度集成,保證了帳物一致性,及時反映庫存物料實存數(shù)。4.1.10業(yè)務流程圖二->士rv匚自矍LrrXK二-二こごエユ4ミヱミ‘‘：3厶-3si*“l(fā)-、?F7扌?-ニ-J±一tン、八"二』ハパC一34二》忘4?*F-jよ、“十二。4ニムTJ,忸片.、惇“‘.ーーニエJこ,ヾハビニかi.Lモ二<)￡ユホwキミニッコn.也ル冷?*レスンFペエミN->-咨mJn5ズ+づ辛.ざ-nt*--を1;「こ之44S

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