稽核檔案員崗位說明書

3/3稽核檔案員職位講明書崗位名稱稽核檔案員所在部門財(cái)會(huì)審計(jì)部直接上級財(cái)會(huì)審計(jì)部會(huì)計(jì)主管直接下級無崗位定員1人所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：復(fù)核各會(huì)計(jì)人員編制的會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表。占全部工作時(shí)刻的百分比：60%工作任務(wù)依據(jù)國家及公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對原始憑證的合規(guī)性進(jìn)行復(fù)核檢查依照公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核各項(xiàng)記賬憑證的合理性、合法性，對不符合規(guī)定的憑證退回處理通過對會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核監(jiān)督檢查各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理，發(fā)覺問題及時(shí)向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)負(fù)責(zé)對公司的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核，保證數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無誤職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)印鑒，對日常的票據(jù)開支及現(xiàn)金庫存進(jìn)行復(fù)核監(jiān)督占全部工作時(shí)刻的百分比：20%工作任務(wù)保管有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票和財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)和印鑒的使用依據(jù)國家及公司的財(cái)務(wù)規(guī)定對銀行出納開出的票據(jù)，包括支票、匯票等進(jìn)行復(fù)核審核無誤后對票據(jù)進(jìn)行背書和蓋章對現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核監(jiān)督，每日復(fù)核現(xiàn)金出納編制的庫存現(xiàn)金日報(bào)表定期、不定期會(huì)同會(huì)計(jì)主管核查現(xiàn)金庫存、有價(jià)證券等職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案整理與治理工作。占全部工作時(shí)刻的百分比：15%工作任務(wù)定期整理裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)資料對已裝訂的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)輔助資料進(jìn)行立卷和歸檔，登記會(huì)計(jì)檔案臺(tái)帳負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常治理，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還登記保管會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助安全保衛(wèi)人員做好檔案的防水、防火、防盜、保密工作定期對超過檔案治理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷毀職責(zé)四職責(zé)表述：完成上級交辦的臨時(shí)性工作與其他任務(wù)。占全部工作時(shí)刻的百分比：5%二、職權(quán)：權(quán)限1會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表的審核權(quán)權(quán)限2支出票據(jù)的審核權(quán)權(quán)限3現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的審核權(quán)權(quán)限4庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券的核查權(quán)權(quán)限5會(huì)計(jì)稽核業(yè)務(wù)的建議權(quán)權(quán)限6會(huì)計(jì)檔案治理業(yè)務(wù)的建議權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系四、任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷職稱等級中級及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)治理專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)刻財(cái)會(huì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)的接著教育培訓(xùn)外訓(xùn)24課時(shí)經(jīng)驗(yàn)3年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)、技能通曉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法則、專業(yè)知識(shí)及技能，了解企業(yè)經(jīng)營治理知識(shí)、技能具有組織協(xié)調(diào)能力、公文報(bào)告編寫能力、報(bào)表分析能力，熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件五、其它：使用工具/設(shè)備電話、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)。工作環(huán)境一般工作環(huán)境（要緊在辦公室內(nèi)辦公）工作時(shí)刻特性每周加班時(shí)刻>5小時(shí)六、關(guān)鍵績效指標(biāo)：那個(gè)崗位的直接上級（財(cái)務(wù)處長）通過什么指標(biāo)來衡量該崗位的工作完成情況