公司采購(gòu)及報(bào)銷流程

公司采購(gòu)及報(bào)銷流程公司采購(gòu)及報(bào)銷流程公司采購(gòu)及報(bào)銷流程xxx公司公司采購(gòu)及報(bào)銷流程文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度公司采購(gòu)及報(bào)銷流程一、申請(qǐng)，審批物料需求部門（人員）在今目標(biāo)上提出物料采購(gòu)申請(qǐng)審批，完整填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》上傳至為附件，按實(shí)際需求及公司庫存狀況提出申請(qǐng)。二、采購(gòu)1．采購(gòu)人員根據(jù)《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)過程中應(yīng)堅(jiān)持“貨比三家”為原則，以公司往日采購(gòu)物品單價(jià)為參考，購(gòu)買物美價(jià)廉的物品，以節(jié)省成本。2．采購(gòu)?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開發(fā)票時(shí)確認(rèn)稅點(diǎn)后開取。三、報(bào)銷1．采購(gòu)人員采購(gòu)?fù)戤吅?，需將采?gòu)物品交倉(cāng)庫進(jìn)行入庫，倉(cāng)庫人員對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收后進(jìn)行入庫并開具《入庫單》，其中一聯(lián)交采購(gòu)人員以用于報(bào)銷。2．采購(gòu)人員持采購(gòu)前審批的《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》、倉(cāng)庫開具的《入庫單》和供應(yīng)單位所開單具，到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量及金額，并填寫領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報(bào)銷。四、基本流程：采購(gòu)申請(qǐng)---部門主管簽字—行政部門審核---財(cái)務(wù)部門審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---入庫—財(cái)務(wù)報(bào)銷五、結(jié)合實(shí)際情況：1、由于公司暫時(shí)未開發(fā)出采購(gòu)部門和技術(shù)部門，技術(shù)部門由韓總進(jìn)行審核現(xiàn)場(chǎng)的物資（整機(jī)與零件），物資的采購(gòu)由采購(gòu)申請(qǐng)者進(jìn)行采購(gòu)。2、行政部擔(dān)任辦公物品管理者，承擔(dān)倉(cāng)庫人員職責(zé)，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計(jì)。3、運(yùn)維部的物資由運(yùn)維主管負(fù)責(zé)。六、具體各部門的流程1、總經(jīng)辦a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---交由行政部門詢價(jià)---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---行政部門采購(gòu)、入庫統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門（韓總）交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷2、融資部a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---融資主管簽字---行政部審核---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字--采購(gòu)---行政部入庫統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷3、行政部a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---行政主管簽字--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)入庫并統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷4、財(cái)務(wù)部a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---財(cái)務(wù)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷5、銷售部a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---銷售主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷6、運(yùn)營(yíng)管理部a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---運(yùn)營(yíng)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門（韓總）交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷7、技術(shù)部(暫無)**（以上為費(fèi)用高于5