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文檔簡介

一、檢查題目：第2季度坐班履職情況檢查㈠各種登記⒈手工登記⑴會計保管登記簿：登記正確⑵會計調閱登記簿：登記正確⑶協(xié)助查詢凍結扣劃登記簿：登記正確⑷保管使用登記簿：登記正確⑸會計交接登記簿：庫交接與重要物品交接登記不致⑹重要物品保管登記簿庫交接與會計交接登記簿登記⑺收到（發(fā)出）信息登記簿：手續(xù)交接未登記⑻差錯登記簿：本季度無隔日差錯沖銷；⑽箱包交接登記簿：檢查日14號包、17號包交接柜員未⑾掛失登記簿：4月12日掛失存款100,000.00元，與實際存款金額106,915.50元不符，后柜員做無效修改。經辦柜員：160584；4月29日劉海珍（）掛失存款2,596.68元，出具處書，當日掛失改密，但未做掛失結清處理。經辦柜員：160110；6月10日柳成太福 掛失存款1,312.06元，當日改密。雙豐街道東光村委會出具存款人是植物人有其妻子證（應出具縣級以上醫(yī)院書和法定監(jiān)護人證明。⑿查庫登記簿：達到規(guī)定查庫次數⒀登記簿：登記正確⒁票據交換登記簿：登記正⒂代保管物品登記簿：4月8日領取他權證1本。登記；表外10601質押有價單證299,293,662.21元票據現(xiàn)，無業(yè)務由省聯(lián)社辦理的，該項未扣分；10602質押有價物品科目余額36,830,002.00與登記簿余額核對一致；10603押有價物品科目余額519,031,522.00元,登記簿余額515,531,522.00元差萬元（表外350萬元重復入賬，系統(tǒng)待該筆歸還后系統(tǒng)才允許更，⒉機打登記⑴存款開銷戶登記簿（對公）打印及時⑵開銷戶登記簿：打印及時⑶過戶、分戶登記簿：打印及時⑷掛失登記簿：打印及時，并與手工登記簿進⑸重要空白憑證登記簿：打印及時⑹大額現(xiàn)金支取登記簿：打印及時⑺抹賬登記簿：打印及時⑻存款證明登記簿：打印及㈡季度勾挑情況：6月1日（19—25頁）6頁勾挑未簽位考試；㈣收文管理情況：接收文件登記及時㈤轉及員工休假情況：三級柜員轉及時收回，四級柜員轉未及時收回（如：4月28日——5月8日，轉收回后馬上再次轉出；部分員工休假未在系統(tǒng)中做休假處理（如：6月9、14、1526、27均未做休假處理；㈥抽調7月25日情況：12時19分（大

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