上實(shí)租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議第九稿清潔版

第一 定 第二 托管銀行的委 第三 計(jì)劃管理人的陳述和保 第四 托管銀行的陳述和保 第五 計(jì)劃管理人的權(quán)利和義 第六 托管銀行的權(quán)利和義 第七 與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的賬戶的開立和管 第八 劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí) 第九 的保管和運(yùn) 第十條專項(xiàng)計(jì)劃的會(huì)計(jì)核算和賬戶核 第十一 托管報(bào) 第十二 托管銀行和計(jì)劃管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān) 第十三 托管銀行的解任和計(jì)劃管理人的更 第十四 托管銀行的托管 第十五 協(xié)議終 第十六 違約責(zé) 第十七 不可抗 第十八 義 第十九 和爭(zhēng)議解 第二十 其 附件一 基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)付款指令（樣本 附件二 專項(xiàng)計(jì)劃劃款指令（樣本 附件三 專項(xiàng)計(jì)劃劃款指令書格 附件四 預(yù)期到賬情況（單位：元 附件五 托管報(bào)告格 附件六 專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)分配、專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、專項(xiàng)計(jì)劃的終止和.....................上實(shí)租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)于2016年【】月【】日在市浦東新區(qū)簽訂：住所：中國(guó)（）貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市花園石橋路33號(hào)36樓3606室住所：市中山路288號(hào)（金元百利系經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”）批準(zhǔn)的具有辦”（，項(xiàng)計(jì)劃的托管銀行，為專項(xiàng)計(jì)劃提供托管服務(wù)銀行愿意接受金元百利，除法律規(guī)定或本協(xié)議另有約定外，托管銀行不承擔(dān)托管產(chǎn)品的合法合規(guī)性審”釋

第一項(xiàng)目涉及的主體定原始權(quán)益人/上實(shí)租賃：系指上實(shí)融資租賃登記托管機(jī)構(gòu)/中證登公司：系指中國(guó)登記結(jié)算公。銷售機(jī)構(gòu)：系指計(jì)劃管理人根據(jù)“《銷售協(xié)議》”委任的擔(dān)任“專項(xiàng)計(jì)劃”的“銷售機(jī)構(gòu)”的公司、商業(yè)銀行和其他相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。法律顧問(wèn)：系指市（特殊普通合伙機(jī)構(gòu)：系指中誠(chéng)信評(píng)估會(huì)計(jì)師：系指德勤華永會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙持持有人”包括“優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持持有人”和“優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持持有人”優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持持有人：系指任何持有“優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持”的優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持持有人：系指任何持有“優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持”的次級(jí)資產(chǎn)支持持有人：系指任何持有“次級(jí)資產(chǎn)支持”的投資者有控制權(quán)的資產(chǎn)支持持有人系指“有控制權(quán)的資產(chǎn)支持”的持有人主要專項(xiàng)計(jì)劃文《計(jì)劃說(shuō)明書系指《上實(shí)租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書與專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的定附屬擔(dān)保權(quán)益：就每項(xiàng)“基礎(chǔ)資產(chǎn)”而言，系指與“融資租賃合同”有關(guān)的租賃物件：系指“融資租賃合同”項(xiàng)下“原始權(quán)益人”出租給“承租人”的租賃基礎(chǔ)資產(chǎn)：系指“基礎(chǔ)資產(chǎn)”所列的由“原始權(quán)益人”在“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”的請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其“附屬擔(dān)保權(quán)益”。賃物件”所而按照“融資租賃合同”的約定需向“原始權(quán)益人”支付的協(xié)議基礎(chǔ)資產(chǎn)系指由“原始權(quán)益人”準(zhǔn)備的截至“基準(zhǔn)日”的有關(guān)每筆“基受，該一覽表可為計(jì)算機(jī)文檔或膠片?！盎A(chǔ)資產(chǎn)”應(yīng)載明的具體信息見“《資產(chǎn)協(xié)議》”附件一。基礎(chǔ)資產(chǎn)文件就一項(xiàng)“基礎(chǔ)資產(chǎn)”而言系指《資產(chǎn)協(xié)議項(xiàng)《交割確認(rèn)函》簽署日前由“原始權(quán)益人”或其人，或述《交割確認(rèn)函》簽署日后由“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”或其人，持有或的、為支持或擔(dān)保“基礎(chǔ)資產(chǎn)”支付的或與“基礎(chǔ)資產(chǎn)”有關(guān)的、以實(shí)物形式或電子形式存在的所有文檔、表單、憑證和其他任何性質(zhì)的協(xié)議，包括但不限于“融資租賃合同”、“保證合同”以及收取的有關(guān)記錄憑證“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”為提供服務(wù)而支出的費(fèi)用的記錄、憑證等。合格標(biāo)準(zhǔn)：就“基礎(chǔ)資產(chǎn)”而言，系指在“基準(zhǔn)日”和“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日(b)“原始權(quán)益人”已經(jīng)履行并遵守了“基礎(chǔ)資產(chǎn)”所對(duì)應(yīng)的任一份“(b)“原始權(quán)益人”已經(jīng)履行并遵守了“基礎(chǔ)資產(chǎn)”所對(duì)應(yīng)的任一份“合同合同“融資租賃合同”中的“承租人”系依據(jù)“中國(guó)”“法律”境內(nèi)設(shè)立且合法存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織；“擔(dān)保人”系依據(jù)“中國(guó)”“法律””境內(nèi)設(shè)立且合法存續(xù)的企業(yè)法(j)“原始權(quán)益人”已按照“融資租賃合同”約定的條件和方式支付了“賃合同”項(xiàng)下的“租賃物件(j)“原始權(quán)益人”已按照“融資租賃合同”約定的條件和方式支付了“賃合同”項(xiàng)下的“租賃物件“租賃物件”上未向第設(shè)定抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)或其他擔(dān)保物權(quán)“承租人”在“融資租賃合同”項(xiàng)下不享有任何主張扣減或減免應(yīng)付款項(xiàng)的權(quán)利（但法定抵銷權(quán)除外；“基礎(chǔ)資產(chǎn)”或“租賃物件”不涉及工或其他國(guó)家“基礎(chǔ)資產(chǎn)”或“租賃物件”不涉及、仲裁、執(zhí)行或程序交付給交付給“承租人”(o)根據(jù)“融資租賃合同”，相關(guān)“租賃物件”均已按照“融資租賃合同”(p)“基礎(chǔ)資產(chǎn)”均不屬于中國(guó)基金業(yè)發(fā)布《資產(chǎn)化基礎(chǔ)資資產(chǎn)保證系指“原始權(quán)益人”在“資產(chǎn)協(xié)議”第5.2款中所做的關(guān)于“礎(chǔ)資產(chǎn)”在“基準(zhǔn)日”和“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”資產(chǎn)池：系指任一時(shí)點(diǎn)“基礎(chǔ)資產(chǎn)”的總和90日仍未償還；或予以重組、重新確定還款計(jì)劃或展期的“基礎(chǔ)資產(chǎn)”未償本金余額本金余額”；B指自“基準(zhǔn)日”之后起至該日之前，有關(guān)該筆“基礎(chǔ)資產(chǎn)”的所有已經(jīng)償還的本金；C指自“基準(zhǔn)日”之后起至該日之前，有關(guān)該筆“基礎(chǔ)資就某一日期相對(duì)于各級(jí)“資產(chǎn)支持”而言，系指A－B：A指“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”該級(jí)“資產(chǎn)支持”的本金余額；B指自“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”之后起資產(chǎn)支持”和“優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持”。項(xiàng)計(jì)劃利益”分配之權(quán)利的“資產(chǎn)支持”，“優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持”進(jìn)一步區(qū)分為“優(yōu)先A-1級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-2級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-3級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-4級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-5級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-6級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-7級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-8級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-9級(jí)資產(chǎn)支持”、“優(yōu)先A-10級(jí)資產(chǎn)支先A級(jí)資產(chǎn)支持”獲得“專項(xiàng)計(jì)劃利益”分配之權(quán)利的“資產(chǎn)支持”。專項(xiàng)計(jì)劃：系指“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”中表現(xiàn)為貨幣形式的部分回收款：系指“本金回收款”和“收入回收款”的統(tǒng)稱“承租人”正常歸還的“基礎(chǔ)資產(chǎn)”“保證人”“計(jì)劃管理人”對(duì)非現(xiàn)金“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”進(jìn)行處置而取得的回收中屬于本金的部分。；“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”中的取得的所有利息以及進(jìn)行“合格投資”所取得的收益；；“保證人”“計(jì)劃管理人”對(duì)非現(xiàn)金“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”進(jìn)行處置而取得的回收中除本金以外的部分。贖回價(jià)格系指《資產(chǎn)協(xié)議”第3.1.4款約定的“原始權(quán)益人”贖回“不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)”的價(jià)格，即在“贖回起算日”日終以下三項(xiàng)數(shù)額之和：(1)該等“不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)”的“未償本金余額”；(2)至相關(guān)“贖回起算日”時(shí)有關(guān)該筆“基礎(chǔ)資產(chǎn)”的所有已經(jīng)被核銷（為《資產(chǎn)協(xié)議》之目的，指壞賬核銷）(3)該等不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)”的“未償本金余額”從“基準(zhǔn)日”至相關(guān)“贖回起算日”的全部應(yīng)付未付的利息以及已經(jīng)被核銷的本金從“基準(zhǔn)日”至相關(guān)“贖回起算日”的全部應(yīng)付卻未支付的利息。專項(xiàng)計(jì)劃所涉及的定項(xiàng)目涉及的各賬戶的定：的“回收款”的如下賬戶銀行為銀行：專項(xiàng)計(jì)劃涉及的日期、期間的定金應(yīng)歸入“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”，“基準(zhǔn)日”201641日?；厥沼?jì)算日/R日：1月、4月、7月、101日，其中，第一個(gè)“回收計(jì)算日”將為2016年7月1日?；厥湛钷D(zhuǎn)付日：“回收款轉(zhuǎn)付日”按照如下規(guī)則確定當(dāng)“機(jī)構(gòu)”給予“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)高于或等于級(jí)時(shí)，“回收款轉(zhuǎn)付日”為每個(gè)“回收計(jì)算日”后的第1個(gè)“工作日當(dāng)“機(jī)構(gòu)”給予“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)高于或等于級(jí)但低于A+“回收款轉(zhuǎn)付日”為每個(gè)月結(jié)束后的第1個(gè)“工作日當(dāng)“機(jī)構(gòu)”給予“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)低于A級(jí)時(shí)，“回收款轉(zhuǎn)付日”為“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”收到每筆“回收款”1個(gè)“工作回收計(jì)算日”1個(gè)“工作日”（R+1日。日”（R+2日。每個(gè)“回收計(jì)算日”后的第5個(gè)“工作日”（R+5日。計(jì)劃管理人分配日：系指每個(gè)“回收計(jì)算日”后的第6個(gè)“工作日日托管銀行劃款日系指每個(gè)“回收計(jì)算日”后的第7個(gè)“工作日”R+7日兌付日：系指每個(gè)“回收計(jì)算日”后的第11個(gè)“工作日”（R+11日。其2016718日。預(yù)期到期日：各檔“資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”如下“優(yōu)先A-1級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2016年10月1日后的第“優(yōu)先A-2級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2017年4月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-3級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2017年10月1日后的第“優(yōu)先A-4級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2018年4月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-5級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2018年10月1日后的第“優(yōu)先A-6級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2019年4月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-7級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2019年10月1日后的第“優(yōu)先A-8級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2020年4月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-9級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2020年10月1日后的第“優(yōu)先A-10級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2021年4月1日后的第“優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2021年4月1日后的第11個(gè)工“次級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2021年4月1日后的第11個(gè)工作日法定到期日：系指“專項(xiàng)計(jì)劃”2023419預(yù)期還本日：系指償付“優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持”本金的日期，各檔“優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”如下“優(yōu)先A-1級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2016年7月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-2級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2017年1月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-3級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期到期日”為2017年7月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-4級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2018年1月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-5級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2018年7月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-6級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2019年1月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-7級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2019年7月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-8級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2020年1月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-9級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2020年7月1日后的第11個(gè)“優(yōu)先A-10級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”為2021年1月1日后的第各檔“優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持”的“預(yù)期還本日”的預(yù)計(jì)還本金額見“《標(biāo)準(zhǔn)條工作日：系指除中國(guó)的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日專項(xiàng)計(jì)劃終止日：系指以下任一事件發(fā)生之日“專項(xiàng)計(jì)劃”被或仲裁機(jī)構(gòu)依法撤銷、被認(rèn)定為無(wú)效或被裁決終止；“法定到期日”回收款轉(zhuǎn)付期間：“回收款轉(zhuǎn)付期間”按照如下規(guī)則確定當(dāng)“機(jī)構(gòu)”給予“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)高于或等于A+當(dāng)“機(jī)構(gòu)”給予“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)高于或等于“至下個(gè)月的最后一日（含該日）項(xiàng)目涉及的事件及通知的定違約事件：系指發(fā)生下列任一情形在任一“兌付日”前的“計(jì)劃管理人報(bào)告日”“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”內(nèi)可供分配的不足以支付相應(yīng)的“兌付日”應(yīng)付的“優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持”的本在“法定到期日”后10個(gè)工作日內(nèi)（或在有控制權(quán)的資產(chǎn)支持持有完畢“優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持”的全部本金計(jì)劃管理人解任事件：系指以下任一事件“計(jì)劃管理人”發(fā)生與“計(jì)劃管理人”有關(guān)的“喪失清償能力事件“計(jì)劃管理人”“專項(xiàng)計(jì)劃文件”的約定處分“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”或者管專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”“專項(xiàng)計(jì)劃文件”的職責(zé)“有控制權(quán)的資產(chǎn)支持持有會(huì)”決定解任“計(jì)劃管理人的；在“專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間”內(nèi)，如果出現(xiàn)“計(jì)劃管理人”實(shí)質(zhì)性地其資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)解任事件：系指以下任一事件且在“回收款轉(zhuǎn)付日”3個(gè)“工作日”內(nèi)仍未付款；“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”發(fā)生與“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”有關(guān)的“喪失清償能力事件 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”未能于“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告日”當(dāng)日或之前交付相關(guān)“報(bào)告期間”（除非由于“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”不能控制的技術(shù)故障計(jì)算機(jī)故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未提供而使“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”提供《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)定期報(bào)告》的日期延后，在接到“計(jì)劃管理人”3個(gè)“工作日”內(nèi)仍未提交；（1（2等違約行為后，該行為仍持續(xù)超過(guò)15個(gè)“工作日”，以致對(duì)“基礎(chǔ)資產(chǎn)”務(wù)協(xié)議》”的約定，在“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”90日內(nèi)，仍未能按照“《服托管銀行解任事件：系指以下任一事件“托管銀行”被依法取消了投資基金托管銀行的資格轉(zhuǎn)付“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”中的，且經(jīng)“計(jì)劃管理人”通知后5個(gè)“工15個(gè)“工作日”；發(fā)生與“托管銀行”有關(guān)的“喪失清償能力事件”權(quán)利完善事件：系指以下任一事件發(fā)生任何一起“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)解任事件”，導(dǎo)致“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”當(dāng)“機(jī)構(gòu)”給予“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)低于A級(jí)發(fā)生與“原始權(quán)益人”有關(guān)的“喪失清償能力事件“機(jī)構(gòu)”給予“原始權(quán)益人”的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)低于A級(jí)其債權(quán)人向申請(qǐng)宣布上述機(jī)構(gòu)且該等申請(qǐng)未在120個(gè)“工相關(guān)機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)“法律”規(guī)定責(zé)令上述機(jī)構(gòu)解散相關(guān)機(jī)構(gòu)公告將上述機(jī)構(gòu)接管上述機(jī)構(gòu)停止或停止繼續(xù)經(jīng)營(yíng)其主營(yíng)業(yè)務(wù)“計(jì)劃管理人”情況行為或罰款(a)基礎(chǔ)資產(chǎn)”的可回收性(b)“始權(quán)益人”或“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”（財(cái)務(wù)或其他狀況業(yè)務(wù)或，或(c)“原始權(quán)益人”、“計(jì)劃管理人”、“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“托管銀行”、“銀行”履行其在“專項(xiàng)計(jì)劃文件”下各自義務(wù)的能力(d)“資產(chǎn)支持持有人的權(quán)益；(e)“專項(xiàng)計(jì)劃”或“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”。其他定合格投資系指“計(jì)劃管理人”將“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”內(nèi)的以協(xié)議存款通知存款等銀行存款的方式存放于“托管銀行”或托管銀行保本型產(chǎn)品或者進(jìn)行國(guó)債逆回購(gòu)?fù)顿Y。“合格投資”中相當(dāng)于當(dāng)期分配所需的部分應(yīng)于“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”中的根據(jù)“專項(xiàng)計(jì)劃文件”的約定進(jìn)行現(xiàn)金流分配之前到期，且不必就提前提取支付任何罰款。中國(guó)基金業(yè)：系指中國(guó)投資基金業(yè)元：系指元年：系指公月：系指公的月份其第二管銀行的委第三條計(jì)劃管理人的陳述和保、、不或有悖于適用于計(jì)劃管理人的任何協(xié)議契據(jù)裁定命令、（ii（iii）（iv）、、、中國(guó)現(xiàn)行法律的規(guī)定需要進(jìn)行或者進(jìn)行備案，計(jì)劃管理人已、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立。計(jì)劃管理人依法取得了辦理特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資格第四條托管銀行的陳述和保、、反或有悖于適用于托管銀行的任何協(xié)議契據(jù)裁定命令法律、（ii（iii）（iv）、、、、、國(guó)現(xiàn)行法律的規(guī)定需要進(jìn)行或者進(jìn)行備案，托管銀行已經(jīng)取得了該等或進(jìn)行了備案；或者并不存在該等或備、、、第五條計(jì)劃管理人的權(quán)利和義計(jì)劃管理人的權(quán)計(jì)劃管理人根據(jù)本協(xié)議的約定監(jiān)督托管銀行的托管行為并針托管銀行的違約行為采取必要措施保護(hù)每一位資產(chǎn)支持持有人的合法權(quán)益。計(jì)劃管理人根據(jù)本協(xié)議的約定解任托管銀行計(jì)劃管理人的義7.1款的約定辦理專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的登記事務(wù)及其他手續(xù)3基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部預(yù)期到賬情況（詳見附件四；專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間如果某一回收期間的預(yù)期到賬情況發(fā)生變化計(jì)劃管人應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的情況向托管銀行提供更新后的到賬情況。20年內(nèi)計(jì)劃管理人應(yīng)繼續(xù)履行上述保管義務(wù)。第六條托管銀行的權(quán)利和義托管銀行的權(quán)托管銀行按照本協(xié)議第十四條的約定收取專項(xiàng)計(jì)劃的托管費(fèi)告》不符的，執(zhí)行，并要求其改正；發(fā)現(xiàn)計(jì)劃管理人出具的劃托管銀行的義托管銀行應(yīng)按本協(xié)議的約定制作并按時(shí)向計(jì)劃管理人提供有關(guān)托管銀（包括《托管定期報(bào)告》和《托。托管銀行涉及法律糾紛，可能影響資產(chǎn)支持按時(shí)分配收益托管銀行未按本協(xié)議約定執(zhí)行指令或者因故意或過(guò)失而錯(cuò)誤執(zhí)行指令施予以彌補(bǔ)，并對(duì)由此造成的實(shí)際損失負(fù)賠償責(zé)任。第七條與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的賬戶的開立和管專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的開立及使在申請(qǐng)時(shí)應(yīng)銀行 租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃財(cái)務(wù)章”和托管銀行指定名章“王，專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的結(jié)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的分賬核算和管收入科本金科第八條劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)計(jì)劃管理人對(duì)發(fā)送指令。印鑒和啟用日期，注明相應(yīng)的權(quán)限通知應(yīng)加蓋公章并由法定代表人或其授收到通知后及時(shí)以方式與計(jì)劃管理人確認(rèn)通知于通知所載明。劃款指令的內(nèi)劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)有效指并由被人簽章。計(jì)劃管理人應(yīng)為托管銀行留足至少2個(gè)工作小時(shí)的15:00被人的更，認(rèn)購(gòu)的委托管

第九 的保管和運(yùn)認(rèn)購(gòu)的劃專項(xiàng)計(jì)劃期內(nèi)各類別資產(chǎn)支持認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)金額均達(dá)到該類資產(chǎn)支持目標(biāo)募集規(guī)模期終止經(jīng)會(huì)計(jì)師進(jìn)行項(xiàng)計(jì)劃募金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶并宣布專項(xiàng)計(jì)劃立專項(xiàng)計(jì)劃募金劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶后即成為專項(xiàng)計(jì)劃托銀行應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的約定保管專項(xiàng)計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃管理人對(duì)專計(jì)劃的使用。認(rèn)購(gòu)的返專項(xiàng)計(jì)劃的運(yùn)專項(xiàng)計(jì)劃的投 投資方 基礎(chǔ)資專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日，計(jì)劃管理人應(yīng)根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，在15:00時(shí)， 17:00合格投中的進(jìn)行合格投資即將該等以協(xié)議存款通知存款銀行存款的方式存放于托管銀行或托管銀行保本型產(chǎn)令調(diào)撥。合格投資必須在托管銀行進(jìn)行。合格投資中相當(dāng)于當(dāng)期分配所需的部分應(yīng)于專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定進(jìn)行現(xiàn)金流分配之前到期。專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行合格投資的全部投資收益構(gòu)成收入回收款的一部分，托管銀行應(yīng)根據(jù)計(jì)劃管理人的劃款指令將投資收益直接轉(zhuǎn)入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶項(xiàng)下的收入科目，如果計(jì)劃管理人收到該投資收益的退項(xiàng)托管銀行應(yīng)根據(jù)計(jì)劃管理人的劃款指令將該款項(xiàng)作為收入回收款轉(zhuǎn)入收入科目。計(jì)劃賬戶中的投資于合格投資，托管銀行按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》及本協(xié)議的指示調(diào)撥則計(jì)劃管理人和托管銀行對(duì)于因價(jià)值的回報(bào)少于采用其他方式投資或向其他機(jī)構(gòu)投資所得的回報(bào)也專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的用于合格投資可以辦理定期存款或通知專項(xiàng)計(jì)劃的分第十條專項(xiàng)計(jì)劃的會(huì)計(jì)核算和賬戶核會(huì)計(jì)核賬戶核第十一條托管報(bào)報(bào)告頻日的轉(zhuǎn)付情況并應(yīng)于專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)每年4月30日前向計(jì)劃管理人報(bào)告內(nèi)第十二條托管銀行和計(jì)劃管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)托管銀行對(duì)計(jì)劃管理人的監(jiān)任何本協(xié)議約定的劃款指令，托管銀行予以計(jì)劃管理人對(duì)托管銀行的監(jiān)監(jiān)督協(xié)第十三條托管銀行的解任和計(jì)劃管理人的更托管銀行的解專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)生本協(xié)議第13.2款約定的任何托管銀行解任事件時(shí)，計(jì)劃管理 （a）（b）管銀行移交與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的全部托管資料和專項(xiàng)計(jì)劃專項(xiàng)計(jì)劃資13.2托管銀行解任事下的撥付，且經(jīng)計(jì)劃管理人通知后5個(gè)工作日內(nèi)，仍未糾正的；15個(gè)工作日；12.2.2繼任托管銀行的委協(xié)議管銀行的全部職責(zé)和義務(wù)計(jì)劃管理人的更第十四條托管銀行的托管托管費(fèi)金托管費(fèi)的支托管銀行應(yīng)根據(jù)計(jì)劃管理人的指令扣劃托管費(fèi)計(jì)劃管理人同意不得自行扣托管費(fèi)收款賬行：銀行分第十五條協(xié)議終協(xié)議終計(jì)劃管理人根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立未成功本協(xié)議終止時(shí)，本協(xié)議項(xiàng)下違約條款、爭(zhēng)議解決條款、條款仍然有效協(xié)議終止后。督，以及對(duì)計(jì)劃管理人作出的報(bào)告進(jìn)行復(fù)核報(bào)告向資產(chǎn)支持持有人后15個(gè)工作日內(nèi)，小組未收到異議的，計(jì)劃管理人和托管銀行。第十六條違約責(zé)一般原計(jì)劃管理人的違約責(zé)議提供的任何信息或報(bào)告在做出時(shí)是錯(cuò)誤的或虛但由于托管銀行提托管銀行的違約責(zé)因托管銀行過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃的撥付延遲超過(guò)一個(gè)工作日供的任何信息或報(bào)告在做出時(shí)是錯(cuò)誤的或虛但由于計(jì)劃管理人提供第十七條不可抗不可抗力事、、大面積停電、人民銀行支付系統(tǒng)故障以及新法律或國(guó)家政、不可抗力事件通如發(fā)生不可抗力事件該事件的一方應(yīng)盡最大努力減少由此可能造成的損失，立即用可能的快捷方式通知對(duì)方，并在15個(gè)工作日內(nèi)提供證明文件說(shuō)明有關(guān)事不視為違第十八條義（i）（ii）（iii）（iv）。的內(nèi)容其他方的事先同意，任何一方不得將本協(xié)議擬議之交易向予。第十九條和爭(zhēng)議解 爭(zhēng)議解30個(gè)自然日內(nèi)協(xié)商未成，任何一方可本協(xié)議簽訂地有管轄通

第二十條其（1）（2）20.1.1托管銀行 銀辦公地址：市中山路268號(hào)匯杰廣場(chǎng)203 15個(gè)自然日內(nèi)”，可分割有限追索權(quán)、本協(xié)議雙方承認(rèn)，除針對(duì)計(jì)劃管理人提起的因其自身重大過(guò)失、故意的不、該日）止）及專項(xiàng)計(jì)劃終止日后的2年零1天，任何一方不得為終止專項(xiàng)計(jì)劃的修棄標(biāo)文協(xié)議生（以下無(wú)正文（本頁(yè)無(wú)正文計(jì)劃管理人：金元百利資產(chǎn)管理（蓋章法定代表人或代表（簽章 托管銀行：銀行（蓋章法定代表人或代表（簽章 簽署日期：2016年【】月【】簽署地點(diǎn)：中 市浦東新附件一：基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)付款指令（樣本 銀行、敬請(qǐng)貴行根據(jù)以下提供的收款人名 行賬號(hào)劃款日期和劃款金額劃款、行：行：付款金額（小寫付款金額（大寫付款日期 到帳日期 月日時(shí)劃款用途（事由發(fā)出人預(yù)留簽章（托管銀行預(yù)留簽章12銀行托管業(yè)務(wù)附件二：專項(xiàng)計(jì)劃劃款指令（樣本銀行、付款金額（大寫、付款金額（大寫付款金額（小寫]月日年月日12預(yù)留指令發(fā)送 章附件三：專項(xiàng)計(jì)劃劃款指令書格銀行”，我章啟用日期 備注：1、指令發(fā)送用章須與個(gè)人簽章或個(gè)人同時(shí)出具，方為有效2注：此書作為審核《上實(shí)租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃劃款指令》的劃款依據(jù)日期 月附件四 預(yù)期到賬情 （單位 元日本金流利息流流[]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][][]年][][][]合[][][]附件五：托管報(bào)告格上實(shí)租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃【第XX期/年度】托管報(bào)告報(bào)告期間：年 金元百利資產(chǎn)管理一 專項(xiàng)計(jì)劃托管情專項(xiàng)計(jì)劃賬戶收付情專項(xiàng)計(jì)劃賬戶收款情到賬時(shí)總金記入收入科記入本金科專項(xiàng)計(jì)劃賬戶付款情交易日本期支專項(xiàng)計(jì)劃賬戶余額情報(bào)告項(xiàng)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶余本期收本期支期末余 其他情況說(shuō)明（）銀行資產(chǎn)托管部（業(yè)務(wù)章 附件六：專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)分配、專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、專項(xiàng)計(jì)劃的終止附件六A部分：專項(xiàng)計(jì)劃的分專項(xiàng)計(jì)劃的分配實(shí)施流15:00約定將前一個(gè)回收款轉(zhuǎn)付期間的所有回收款扣除相應(yīng)和執(zhí)行費(fèi)用后全部轉(zhuǎn)入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶；計(jì)劃管理人于計(jì)劃管理人分配日（R+6日）托管銀行在復(fù)核《收益分配報(bào)告》及劃款指令后，于托管銀行劃款日（7日）15:00前，按劃款指令支付相關(guān)稅費(fèi)（如涉及）和專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，并將專項(xiàng)計(jì)劃當(dāng)期應(yīng)分配的資產(chǎn)支持所有收益和本金劃入登記托管機(jī)構(gòu)指定賬戶；在兌付日，登記托管機(jī)構(gòu)應(yīng)將相應(yīng)款項(xiàng)劃撥至各公司結(jié)算備付金賬戶，各公司根據(jù)登記托管機(jī)構(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)中的預(yù)期支付額的明細(xì)數(shù)據(jù)將相應(yīng)款項(xiàng)劃撥至資產(chǎn)支持持有人賬戶。專項(xiàng)計(jì)劃的分配順計(jì)劃管理人應(yīng)在計(jì)劃管理人分配日按照下列順序?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)收到的前一個(gè)回收期間的回收款及其利息、合格投資收益進(jìn)行相應(yīng)的分配或運(yùn)用。：支付專項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)承擔(dān)的支付登記托管機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)支持上市、登記、劃付等相關(guān)費(fèi)用10萬(wàn)元限額內(nèi)支付其他專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用；支付優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持本計(jì)息期間的預(yù)期收益支付優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持本計(jì)息期間的預(yù)期收益10剩余轉(zhuǎn)入本金科目1.3.1款第（1）至（5）項(xiàng)的款項(xiàng)；如果該兌付日為某一檔優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持的預(yù)期還本日則支付該檔優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持的本金，直至該檔優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持在該兌付日A級(jí)資產(chǎn)支持的預(yù)期到期日，則支付該檔優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持的本金，直至該檔優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持的本金全部支付完畢如果該兌付日時(shí)優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持的預(yù)期到期日已經(jīng)屆至則支付優(yōu)B級(jí)資產(chǎn)支持的本金直至優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持的本金全部支付完畢超過(guò)次級(jí)資產(chǎn)支持在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日的面值的5%的期間收益；在優(yōu)先，（款的償付順序，本款不再適用，專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)的將按照以下順序在（受償金額的比例支付，且不足部分在下一期支付：支付專項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)承擔(dān)的支付登記托管機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)支持上市、登記、劃付等相關(guān)費(fèi)用支付優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持本計(jì)息期間及此前各計(jì)息期間中產(chǎn)生的應(yīng)付未按未償本金余額比例支付優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持的本金，直至優(yōu)先A級(jí)資支付優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持本計(jì)息期間及此前各計(jì)息期間中產(chǎn)生的應(yīng)付未按未償本金余額比例支付優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持的本金直至優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)得及剩余分配給次級(jí)資產(chǎn)支持持有人