第十一章-財務(wù)、人事部財務(wù)部各崗位職責(zé)及工作流程

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)第十一章財務(wù)、人事部財務(wù)部各崗位職責(zé)及工作流程信用卡認識、受理及防止信用卡詐騙行為人事管理第一節(jié)財務(wù)培訓(xùn)一、財務(wù)部各工作崗位職責(zé)（1）財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持部門例會，傳達上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。2、負責(zé)組織俱樂部的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向董事會匯報，并按董事會規(guī)定時限，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。3、審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。6、檢查、督促財務(wù)人員認真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會計法”。7、負責(zé)與財政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時做好財政、稅務(wù)工作。8、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。9、保存俱樂部關(guān)于財務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（2）財務(wù)部會計崗位職責(zé)1、負責(zé)成本分析，盈利分析。2、負責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進行。3、規(guī)范財務(wù)各類票單，文件、帳冊等管理工作。4、搞好各檔案工作。5、核算營業(yè)收入與支出。6、負責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。7、協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與買單正常運轉(zhuǎn)。8、每日核算營業(yè)報表經(jīng)經(jīng)理審核后上報執(zhí)行董事等。9、定期上報損益表、資產(chǎn)負債表、盤點表等。10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。11、協(xié)助經(jīng)理搞好財務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計劃。12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關(guān)系，及時掌握國家稅收政策。（3）財務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、做好現(xiàn)金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。4、負責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。5、負責(zé)每天收銀找零工作。6、負責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。7、做好各類票證、文件資料的保管工作。8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認真及時完成。（4）財務(wù)部審核員崗位職責(zé)1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。2、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。（5）財務(wù)部倉管（員）崗位職責(zé)1、熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。2、做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量的驗收與登記。3做好倉庫物品的收支平衡。4、做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。6、做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。8、處理好倉庫的積壓品和過期物品。9、搞好每月盤點，做好倉庫報表。10、部門物品意見隨時收集并告知上司是否采購。11、認真及時做好物品的直撥出庫入倉，報損等工作事務(wù)。12、把好質(zhì)量關(guān)，對低劣商品拒絕收用，嚴格執(zhí)行申購計劃。（6）財務(wù)部采購崗位職責(zé)1、一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。2、經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量，避免錯購。3、認真核實各部的請購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。5、嚴格遵守財務(wù)制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后到財務(wù)報帳，不拖帳、掛帳。6、與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，及時領(lǐng)出。7、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。9、采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質(zhì)量保證。（7）財務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)1、認真遵守公司的各項規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財務(wù)部要求，嚴格管理全體收銀員。2、負責(zé)收銀臺的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計工作。4、在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題，并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對于出現(xiàn)重大無力解決的事件，要及時向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以確保及時排解有關(guān)問題，使?fàn)I業(yè)工作正常運作。5、頂替收銀員當(dāng)值。6、定期（如每周）向財務(wù)經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動收銀人員的工作積極性。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（8）財務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)1、嚴格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。2、在崗期間，除按公司規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。5、因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人負責(zé)賠償。6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。7、認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，按指定時間上下班及輪休。9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。（9）寄存員工作崗位守則1、準時上班、化好淡妝，2、每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺面、確保工作環(huán)境干凈整潔。3、當(dāng)班迎客時，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財物損失，則追究當(dāng)班者的責(zé)任。4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無償解雇，不得有異；5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時，要核正、副券號碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯漏而造成客人財務(wù)損失，由當(dāng)班者負責(zé)。6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。7、收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應(yīng)在場內(nèi)房間詢問，無誤后立即交值班的經(jīng)理處理，原則上遺留物保存二個星期，如還沒有人認領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當(dāng)班者即時無償解雇，不得有異）。8、衣帽間員工須有深圳戶口人員擔(dān)保人方可入職。二、財務(wù)部各崗位工作流程（1）收銀工作服務(wù)流程△營業(yè)前1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準備工作。2、每晚提前十五分鐘到財務(wù)部準備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。5、檢查收銀設(shè)備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設(shè)備維修人員進行處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無事故操作。6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作?！鳡I業(yè)中1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度，經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。2、如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。3、收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內(nèi)，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經(jīng)確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。5、買單方式：A、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時，首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按帳單?dāng)面點清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。）B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限，并要求訂房人和相關(guān)負責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。D、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。6、認真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結(jié)帳金額是否無誤，經(jīng)核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點備用金；對銀行POS機進行清機處理。B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關(guān)規(guī)定進行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任?！鳡I業(yè)后1、整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關(guān)閉好。3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。（2）寄存員（存包處）工作服務(wù)流程△營業(yè)前1、準時上班（換好工衣為準）。2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓(xùn)練。3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）?！鳡I業(yè)中1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。2、客人來臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”！請問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。5、工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應(yīng)及時通知上級部門?！鳡I業(yè)后1、清點存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品，如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。2、參加班后例會，聽取主管對當(dāng)日工作的總結(jié)。（3）倉管員工作服務(wù)流程1、按時上班，檢查倉庫有無異常現(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時填寫采購計劃。3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購單進貨、驗貨，嚴格把握質(zhì)量關(guān)，拒絕驗收不合格貨物。4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時，必須向上級匯報。7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。（4）倉管員申購物品程序1、定型物品及計劃內(nèi)物品的請購。由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應(yīng)部提出請購。2、非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名認可。流程圖：使用部門——倉管部——供應(yīng)部報價——總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部，交一份使用部門存查，二份供應(yīng)部作采購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據(jù)，一份財務(wù)部。（５）物品驗收程序１、原材料委外加工的成品驗收（１）供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時，由供應(yīng)部填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。（２）倉管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時，應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門（一聯(lián)交對方單位，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)本部存查）。（３）當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外加工合同認真審核驗收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖：供應(yīng)部發(fā)通知——倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房——工廠加工后——收貨組核實驗收填進倉單——將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部——財務(wù)付款。2、印刷品的驗收（1）使用部門根據(jù)營業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。（2）供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計劃后，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。（3）印刷完畢后，貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨。如有差錯交由供應(yīng)部進行更正處理。流程圖：使用部門出樣版——供應(yīng)部付印出樣稿——樣稿由使用部門核對——付印——印刷成品后交倉管部——使用部門最后核定——辦理進倉——使用部門。三、財務(wù)部收銀工作守則1、收銀歸財務(wù)部管，是財務(wù)部派到樓面工作的部門。2、收銀部在樓面上班，員工紀律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財務(wù)部、樓面部共同解決。3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會嚴重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據(jù)必須總經(jīng)理簽字。4、收銀員收到簽單時，務(wù)必核對有否總經(jīng)理或董事批示方可接收。5、營業(yè)收入款每晚收工后馬上點清并交總經(jīng)理點清，若有任何差錯由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。6、收工前點清銀頭數(shù)，交財務(wù)存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰。7、收銀部要配合財務(wù)部隨時檢查銀頭數(shù)，不得阻擋刁難否則立即開除。8、收銀員每晚收工后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)單錢不符，照價賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。9、按規(guī)定作每日報表，交財務(wù)部復(fù)核制毛利表。10、收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營業(yè)收入分析資料。11、現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點清，避免發(fā)生誤會。12、認真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯收假幣。如收回假幣，收銀員負責(zé)賠償。13、聽從財務(wù)部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私人物品放收銀處。14、收銀繁忙時段不得離開收銀處，宵夜由服務(wù)員送，節(jié)假日不得安排休假。上班時間不得離開本公司營業(yè)范圍，特殊情況由經(jīng)理批準。15、收銀員上班時間為晚上7:00——早6:00一班制，務(wù)必準時上班，遲到按公司制度處理。16、不管總經(jīng)理及一切管理人員都不能在收銀處借支，營業(yè)款及銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。17、服務(wù)態(tài)度要認真、細心、準確、互相配合、體諒，共同做好工作，完成任務(wù)。四、員工基金制度為增強員工的工作積極性，激勵員工對工作的熱情，樹立對公司的崇高自信心，豐富員工的班后文化生活。激進公司一流“企業(yè)文化”。同時更有效的提高員工素質(zhì)。抓好服務(wù)質(zhì)量，做到獎罰分明，優(yōu)勝劣汰的工作作風(fēng)。建立人性化、科學(xué)化、紀律性、組織性、團體性的一流管理隊伍，一流服務(wù)隊伍完善管理體系?，F(xiàn)公司決定成立員工基金會，基金制度如下：1、員工基金來源：公司小費箱小費收入，公司所有違紀違規(guī)員工的罰款收入，存包費收入，廢紙皮、空酒瓶收入。（1）、公司違紀違規(guī)員工罰款，以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額扣罰；（2）被無償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金，剩余部分歸公司所有；2、基金分配方式：（1）在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出××元，作為獎勵給每月評選出來的最佳員工，及其他符合在《獎勵制度》守則里而又被公司評定給予獎勵的員工。（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《員工小費分配方案》分配給員工，作為員工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帳戶內(nèi)，用于公司組織大型員工活動時使用，例如：組織員工去燒烤、游泳、旅游、生日Party、員工餐舞會、員工抽獎等活動；3、所有員工基金支出，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，審批才可支出。第二節(jié)信用卡認識、受理及防止信用卡詐騙行為一、信用卡介紹（1）人民幣長城信用卡簡介人民幣長城信用卡分為金卡和普通卡二種：卡的底色是金色的為金卡，底色是藍色的為普通卡，金卡和普通卡的圖案以雄偉的長城作背景。人民幣長城信用卡正面內(nèi)容：A、發(fā)卡銀行名稱；B、卡的使用范圍；C、人民幣長城信用卡卡號，首位數(shù)為8；D、卡有效期；E、持卡人性別，姓名；F、信用卡標志印有雙球互扣，正中印有“MASTERCARD”字樣（附圖）人民幣長城信用卡背面內(nèi)容：G、磁條；H、持卡人簽名；I、發(fā)卡銀行重要聲明；（附圖）（2）信用卡的識別（以中國工商銀行信用卡為例）信用卡正面內(nèi)容有：1、發(fā)卡銀行標志和全稱：2、卡的使用范圍；3、信用卡卡號；4、卡的有效期；5、持卡人性別，姓名6、信用卡標志；①萬事達信用卡；經(jīng)黃雙球互扣，正中印有MASTERCARD字樣，上方的激光防偽志為立體世界地圖。②VISA信用卡；正中印有VISA字樣，上方印有MASTERCARD字樣，上方的激光防偽標志為立體世界地圖。激光防偽標志為立體飛鴿。③銀聯(lián)標志卡紅藍綠三色平行排列，正中印有“銀聯(lián)”字樣，上方的激光防偽標識為天壇圖案。信用卡背面的內(nèi)容：7、磁條；8、持卡人簽名9、發(fā)卡銀行重要聲明二、信用卡受理程序1、驗卡驗卡即驗明持卡人所持信用卡的顏色，圖案和標志下相應(yīng)發(fā)卡銀行的標準是否相符，并核對信用卡的有效期，確保該卡是在有效期內(nèi)使用，如遇過期卡或未生效應(yīng)拒絕受理。注意事項A、信用卡只限本人使用，不得轉(zhuǎn)借或出讓；B、簽名欄簽名有涂改，損毀以及其他影響確認持卡人簽名的信用卡不得受理。C、卡片有打孔，剪角、損毀或涂改的痕跡或明顯的卡，白卡應(yīng)拒絕受理；D、卡片簽名欄上有“樣卡”或“測試卡”等字樣，就拒絕受理。2、驗證完成驗卡后，收銀員應(yīng)讓持卡人出示本人身份證或軍人證（外幣卡可出示護照或回鄉(xiāng)證）等有效證件（彩色卡消費時無需出示有效證件），核對身份證照片與本人相符（或彩照卡照片與本人相符）；身份證姓名也必須與信用卡正面上的漢語拼音的姓名相符，如有不符應(yīng)立即扣卡且與發(fā)卡銀行聯(lián)系。注意事項:A、受理中國銀行長城信用卡，招商銀行信用卡，廣東發(fā)展銀行的廣發(fā)信用卡和深圳發(fā)展銀行的發(fā)展信用卡時，可以免驗身份證件；B、工商銀行牡丹信用卡5萬元（含5萬元）以下交易（購買金銀首飾，名表，手機及筆記本電腦時3000元以下的交易），可以免驗身份證件。3、POS機操作驗證完成后，在“銀聯(lián)”POS機上進行操作，當(dāng)POS機提示“請顧客輸密碼”時，由收銀員自行按確認鍵處理。注意事項A、工商銀行信用卡無法使用“銀聯(lián)”商戶代碼取得人工授權(quán)號碼該卡在正常交易時，若出現(xiàn)“密碼不符的提示信息，不需使用人工授權(quán)功能，正常操作為：使用消費功能刷卡后，讓持卡人輸入密碼即可。B、信用卡不允許分單處理。C、使用信用卡的交易行為不得違反國家的各項法律法規(guī)。D、交通銀行太平洋信用卡使用時需要輸入密碼；E、深圳發(fā)展銀行的發(fā)展信用卡如交易中出現(xiàn)密碼不符時，需要持卡人輸入密碼。4、簽名交易成功并打印后，收銀員應(yīng)仔細核對交易憑證是否與原交易信息相符，并要求持卡人在簽購單上簽名。5、核對簽名認真核對持卡人簽名是否與信用卡背面預(yù)留的簽名相符，正常交易完成后，收銀員應(yīng)將持卡人身份證件全位號碼抄寫在簽購單上，并將簽購單的持卡人聯(lián)連同信用卡，身份證一并交還持卡人。注意事項：A、簽購單必須留有持卡人簽名，需驗證的還應(yīng)留有身份證號碼并仔細核對B、廣發(fā)銀行信用卡的授權(quán)限額起點為：金卡：3萬元，普通卡：2萬元。三、借記卡、儲蓄卡受理程序1、驗卡2、不需核對身份證3、使用POS機進行交易4、必須由持卡人輸入密碼，交易單據(jù)無需持卡人簽名核對；5、詳細核對交易憑證明細與實際交易是否相符。6、交易成功后，將簽購單持卡人聯(lián)和銀行卡交還持卡人。四、轉(zhuǎn)帳支票受理程序團體客人或一部分個人有時也經(jīng)常用支票來結(jié)帳，因此，支票的轉(zhuǎn)帳及其它業(yè)務(wù)知識，收銀員也必須熟練。1、檢查轉(zhuǎn)帳支票的內(nèi)容。轉(zhuǎn)帳支票必須具有公司財務(wù)章或公司專用章以及私人留在銀行的印鑒，騎縫章、公司付款帳號、日期等內(nèi)容。2、正確填寫轉(zhuǎn)帳支票。要求用藍、黑色簽字筆填寫，填寫的大小寫金額一定相符，并注明用途（圓珠筆填寫無效）。3、正確填寫轉(zhuǎn)帳支票所附的進帳單，可用圓珠筆填寫，要求收付款單位帳號一定正確填寫，大小寫金額相符。票據(jù)種類欄內(nèi)注明轉(zhuǎn)帳支票的號碼。4、要求持票人于消費帳單上簽名，留下公司聯(lián)系電話，并出示有效身份證驗明身份。5、轉(zhuǎn)帳支票的交繳。持票人所持的轉(zhuǎn)帳支票有時會連同存根聯(lián)在一起拿來，有時則只有票據(jù)聯(lián)無存根聯(lián)，如有存根聯(lián)的轉(zhuǎn)帳支票，應(yīng)于填寫支票完畢將存根聯(lián)交付款單位。票據(jù)聯(lián)連同進帳單一起上繳出納部，無存根聯(lián)的轉(zhuǎn)帳支票，則直接將票據(jù)聯(lián)連同進帳單一起上繳出納部?，F(xiàn)金點存表注明轉(zhuǎn)帳支票號碼、張數(shù)、付款單五、信用卡詐騙行為1、行騙方式：盜用失卡。濫用信用卡超過持卡人本身信用卡限額簽購。使用偽造信用卡購物或提現(xiàn)。使用涂改過的信用卡。（2）如何及時發(fā)覺及制止這些騙徒。騙徒使用信用卡時之表現(xiàn)，大多與真正購物者有別，異常舉動、神態(tài)。只要加以留意，作出適當(dāng)反應(yīng)，便可防詐騙。（3）留意信用卡壓印卡號是否整齊、正確卡背是否有真正磁帶。簽名欄是否有涂改的痕跡。信用卡是否在有效期內(nèi)。信用卡上簽名與簽購單上簽名是否有別。（4）注意持卡人的舉動。是否神色有異故作匆忙。購買貴重物品時不需考慮、不論顏色、尺碼、價錢。連續(xù)幾天都來重復(fù)消費，消費量大。出示多張信用卡，并要求不超過授權(quán)限額使用。簽名時，要求看卡面及卡背才可簽名。（5）識別持卡人的身份如何從長城萬事達卡簽購單上看出持卡人的身份，長城萬事達卡是四組號碼組成，每一組由四個阿拉伯?dāng)?shù)字構(gòu)成。識別時，如卡號第二組第二個數(shù)字為“9”字，即為長城卡私人普通卡；如卡號第二組第二個數(shù)字為“1”時，即長城卡公司普通卡，如卡號第二組第二個為“5”字，即為長城卡私人金卡；如卡號第二組第二個數(shù)字為“6”字，即為長城卡公司金卡。第三節(jié)人事管理一、人事部經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理制定、掌握、控制各部門定員編制。2、根據(jù)公司人才需要，協(xié)同各部門，抓好人員的招聘工作。3、搞好人力資源開發(fā)，落實培訓(xùn)計劃，系統(tǒng)地完成員工崗前培訓(xùn)，以提高員工素質(zhì)和實際工作能力。4、加強同當(dāng)?shù)貏趧硬块T的聯(lián)系，認真做好各項對外溝通工作。5、搞好公司內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)，做好后勤等各項日常管理。6、進行員工紀律考核規(guī)劃切實做好員工晉升、調(diào)職、辭退、離職、薪金、變動等各項工作。7、督導(dǎo)本部人員做好員工考勤，配合財務(wù)搞好薪金發(fā)放。8、做好各類檔案管理和保密工作。二、人事文員工作崗位職責(zé)1、負責(zé)日常文件，資料打印。2、辦理新入職員工健康證，暫住證上崗證等工作。3、負責(zé)日常招工、協(xié)助后勤食宿管理?！?、做好公司員工考勤與薪金工作。5、認真做好總辦接待，文檔整理和美化環(huán)境工作。6、對過期、無效文件、資料的回收作廢銷毀。嚴格遵守公司保密制度維護公司利益。7、對公司人事檔案管理和保密工作認真負責(zé)。8、做好每周管理人員的會議記錄并打印派發(fā)到各部門。三、新員工入職程序及離職員工操作程序（一）新員工辦理入職手續(xù)程序：1、到人事部領(lǐng)《入職申請表》填寫2、由部門經(jīng)理面試審批，再由總經(jīng)理簽批，然后到人事部辦理入職手續(xù)。3、辦理入職手續(xù)須具有：1寸彩照4張，身份證，暫住證復(fù)印件未婚證或流動人口計劃生育證、健康證。4、需要對講機的部門員工，由總經(jīng)理簽批，到人事部領(lǐng)出。（二）員工辦理離職手續(xù)程序1、到人事部領(lǐng)《離職表》填寫；2、由部門經(jīng)理簽字，再由總經(jīng)理簽字，生效后到人事部辦理離職手續(xù)。3、員工在試用期內(nèi)辭職，必須提前7天書面形式通知人事部（人事部以收到通知當(dāng)日起計算），或以7天薪金代替通知期（即扣除7天工資）。4、試用期滿后，必需提前15天以書面形式通知人事部（人事部以收到通知當(dāng)日起計算），或以15天薪金代替通知期（即扣除15天工資）；5、凡入職未滿一個月辭者，將扣除辦理手續(xù)費用。6、凡是辭職的員工在期滿后，三天內(nèi)要到人事部辦理離職手續(xù)，逾期者不再辦理，后果自負，退押金及領(lǐng)薪金日期為每周六下午3：00PM－5：00PM，到財務(wù)部領(lǐng)取。四、宿舍管理（1）宿舍管理員工作崗位職責(zé)1、服從人事部的工作安排2、制定宿舍衛(wèi)生標準，督導(dǎo)宿舍員工搞好房間衛(wèi)生3、檢查宿舍來訪人員、維護宿舍樓的秩序和安全4、熱心為員工服務(wù)，協(xié)助解決員工住宿的實際問題5、負責(zé)處理員工離職搬離宿舍和安排新員工入住，認真做好登記工作6、管理好宿舍樓公共區(qū)域的清潔工作，搞好宿舍樓的環(huán)境衛(wèi)生、清收宿舍樓內(nèi)的垃圾7、按《員工宿舍管理條例》對宿舍樓進行嚴格管理8、一切員工進宿舍須憑工牌或號碼牌或住宿卡方可進入9、遇員工急發(fā)病或其他突發(fā)事件，應(yīng)及時與保安部取得聯(lián)系，并協(xié)同解決實際問題10、負責(zé)宿舍用品的申購、驗收、保管、保養(yǎng)與發(fā)放工作。11、做好宿舍管理的工作記錄，建立宿舍管理檔案。12、搞好宿舍防火防盜和安全工作，以確保宿舍財產(chǎn)與人身安全。（2）員工宿舍管理制度為搞好員工宿舍管理，加強治安，保障員工有一個清潔、舒適、安靜、秩序良好的住宿環(huán)境，特規(guī)定如下：1、入職員工由人事部統(tǒng)一安排房間、床位，憑人事部簽發(fā)的住宿單到員工宿舍入住。2、離職人員必須在離職三天之內(nèi)搬離宿舍，由舍監(jiān)收回鑰匙并開退宿證明后，再到人事部辦理手續(xù)。3、已入住員工退宿須提前三天到人事部注銷，否則按在