固德威技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1固德威技術(shù)股份有限公司金路90號(hào))資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)月2本次募集資金使用計(jì)劃體如下：號(hào)資額募集資金擬投入金額1建設(shè)項(xiàng)目2生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目7.863金6,000.006,000.00249,996.97249,980.00二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性及可行性分析H(1)項(xiàng)目投資情況GW并網(wǎng)逆變器及2.7GWH儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目固德威電源科技(廣德)有限公司內(nèi)容項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年將實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為并網(wǎng)逆變器20GW、儲(chǔ)能電池2.7GWH地點(diǎn)(2)項(xiàng)目實(shí)施主體3固德威電源科技(廣德)有限公司表人有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)信用代碼22MA2PHBA69J險(xiǎn)化學(xué)術(shù)轉(zhuǎn)讓、技元器件銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷法規(guī)非2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位根據(jù)國(guó)際知名的電力與可再生能源研究機(jī)構(gòu)WoodMackenzie發(fā)布的《Finals荷蘭、4(2)提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力爭(zhēng)的重要衡量依據(jù)。本項(xiàng)目建設(shè)將有利于公司更好地滿足下游市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的升級(jí)需(3)光伏行業(yè)高速發(fā)展背景下，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為本次項(xiàng)目實(shí)施提供了政策保障5的門規(guī)劃內(nèi)容9年委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》將光伏、風(fēng)電等新能源勵(lì)類項(xiàng)目1年《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的1年化，實(shí)施城市節(jié)能降碳(2)優(yōu)質(zhì)的口碑及品牌知名度為項(xiàng)目實(shí)施提供了客戶基礎(chǔ)定企業(yè)技術(shù)中心、蘇州市光伏并網(wǎng)逆變器工程技術(shù)研究中心、。4、項(xiàng)目用地、涉及的審批、備案事項(xiàng)(1)截至本預(yù)案出具日，公司、公司子公司固德威電源科技(廣德)有限公司已與安徽廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署《固德威(廣德)新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目6濟(jì)開發(fā)區(qū)東亭路以西、富村路以南、青春路以北區(qū)(2)截至本預(yù)案出具日，公司已取得廣德市發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《廣德市發(fā)展改革委項(xiàng)目備案表》(備案項(xiàng)目代碼2207-341822-04-01-636190)；(3)截至本預(yù)案出具日，本項(xiàng)目已取得了宣城市廣德市生態(tài)環(huán)境分局出具的《環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(廣環(huán)審[2022]129號(hào))，已完成節(jié)能承諾備案評(píng)批復(fù)程序。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入為642,540.49萬元，年均稅后利潤(rùn)為5.49年(含建設(shè)期)，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。(二)年產(chǎn)20GW并網(wǎng)、儲(chǔ)能逆變器及1.8GWH儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(1)項(xiàng)目投資情況固德威電源科技(廣德)有限公司內(nèi)容項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年將實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為并網(wǎng)逆變器10GW、儲(chǔ)能逆變器地點(diǎn)(2)項(xiàng)目實(shí)施主體固德威電源科技(廣德)有限公司表人有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)7信用代碼22MA2PHBA69J險(xiǎn)化學(xué)術(shù)轉(zhuǎn)讓、技元器件銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷法規(guī)非2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力8國(guó)(2)行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，光伏市場(chǎng)持續(xù)高景氣，符合公司戰(zhàn)略布局8區(qū)月年將碳排放量與1990年相比減少月2035年前實(shí)現(xiàn)無碳發(fā)電，意味著美國(guó)模也將持續(xù)高增長(zhǎng)0年清潔能源消費(fèi)”月項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。其中分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模為月儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)國(guó)GW產(chǎn)業(yè)93、項(xiàng)目實(shí)施的可行性(1)研發(fā)實(shí)力和管理經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)保障(2)豐富的客戶資源，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好保證。豐富的客戶資源與完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為新增產(chǎn)能消化和未來收入增長(zhǎng)奠定了良好4、項(xiàng)目用地、涉及的審批、備案事項(xiàng)(1)截至本預(yù)案出具日，公司、公司子公司固德威電源科技(廣德)有限公司已與安徽廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署《固德威(廣德)新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(2)截至本預(yù)案出具日，公司已取得廣德市發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《廣德市發(fā)展改革委項(xiàng)目備案表》(備案項(xiàng)目代碼2207-341822-04-01-219925)；(3)截至本預(yù)案出具日，本項(xiàng)目已取得了宣城市廣德市生態(tài)環(huán)境分局出具的《環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(廣環(huán)審[2022]130號(hào))，已完成節(jié)能承諾備案評(píng)批復(fù)程序。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入為479,526.02萬元，年均稅后利潤(rùn)為5.19年(含建設(shè)期)，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。(三)補(bǔ)充流動(dòng)資金通2、補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性分析(1)公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷提升，對(duì)流動(dòng)資金需求增加展。(2)公司的技術(shù)研發(fā)及業(yè)務(wù)拓展等投入持續(xù)增加，需要充足的流動(dòng)資金保障(3)優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力3、補(bǔ)充流動(dòng)資金的可行性分析(1)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合法律法規(guī)的監(jiān)會(huì)、(2)公司內(nèi)部治理規(guī)范，內(nèi)控完善三、本次募集資金對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管