企業(yè)融資計(jì)劃書(shū)模板

（項(xiàng)目單位不填寫(xiě)以上（項(xiàng)目單位不填寫(xiě)以上項(xiàng)）收到商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)日期

項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)（編制參考）（蓋章）

系人年月制保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接收日期：年___月____日摘要說(shuō)明：在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要。公司基本情況（公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷(xiāo)售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人主要管理者情（名、性別、年齡、籍貫，學(xué)/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)研究與開(kāi)發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制行業(yè)及市場(chǎng)（行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)3年市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)營(yíng)銷(xiāo)策略（在價(jià)格、促銷(xiāo)、建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷(xiāo)售人員的激勵(lì)機(jī)制產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃融資說(shuō)明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（未來(lái)3年或5年的銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等11.

風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施目

錄摘目

錄.......................................................................................................第部公基情..........................................................................第部公管層..............................................................................第部

產(chǎn)務(wù)第部研與發(fā)..............................................................................第部行及場(chǎng)況第部營(yíng)策..................................................................................第部產(chǎn)制..................................................................................第部管..........................................................................................第部融說(shuō)..................................................................................第部財(cái)計(jì)..................................................................................第一分險(xiǎn)制..............................................................................第二分目施度第三分它......................................................................................第一部分

公司基本情況公司名稱(chēng)_成立時(shí)間____________注冊(cè)資本_實(shí)際到位資本___________________其中現(xiàn)金到位_無(wú)形資產(chǎn)占股份比例_注冊(cè)地點(diǎn)_____________________________________________________________公司性質(zhì)為：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)公司性質(zhì)，如：有限公司、股份限公、合企業(yè)個(gè)人獨(dú)資，并明其國(guó)有成份比例、私有成份比例和資比。公司沿革說(shuō)明公司立以主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)本等司基情形變動(dòng)，說(shuō)明些變的原因。__________________________________________________________________________________________________________________________________________目前公司主要股東情況：列表說(shuō)明目前股東的名稱(chēng)及其資情。目前公司內(nèi)部部門(mén)設(shè)置情況：以組織機(jī)構(gòu)圖來(lái)表示。本公司的獨(dú)資股股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況圖形式表公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)有_______________________、____________________、、。公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為

______________________、、____________________、、。主營(yíng)業(yè)務(wù)為_(kāi)________________________________________________________公司目前職工情況：如：擁員工人，中大以上化程的有________人占員總大學(xué)本科以上的_________人占員工總_________%，士學(xué)（含級(jí)職）以上的占員總數(shù)，博士位（高級(jí)稱(chēng)）上的有_________人，占工總；最列表明，：公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史：列表說(shuō)（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)

目

本年度

前

前

前銷(xiāo)售收入毛利潤(rùn)純利潤(rùn)總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)公司近期及未來(lái)3~5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）________________________________________________________________________________________________________________公司近期及未來(lái)3~5的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：__________________________________________________________________________________________________________________________________________第二部分

公司管理層董事會(huì)成員名單序號(hào)

職

務(wù)

姓

名

工

作

單

位

聯(lián)系電話

董事長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)

董董董董董董董

事事事事事事事姓名_性別_____________齡_____________貫_學(xué)歷_學(xué)位_學(xué)專(zhuān)業(yè)_________職稱(chēng)畢業(yè)院校____________________戶(hù)口所在地___________聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)和成事例__________________________________________________________________________________________________________________________________________總經(jīng)理姓名_____________別_____________年齡____________貫_學(xué)歷_學(xué)位____________所學(xué)專(zhuān)業(yè)職_畢業(yè)院校____________________戶(hù)口所在地____________聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)和成事例__________________________________________________________________________________________________________________________________________技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人姓名_____________別_年齡_籍貫______________學(xué)歷_____________位____________所學(xué)專(zhuān)業(yè)_________職稱(chēng)畢業(yè)院校____________________戶(hù)口所在地____________聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)和成事例___________________________________________________________________________________________________________________________________________市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人姓名_性別_____________齡_____________貫______________學(xué)歷_____________位____________所學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)院校____________________口所在地____________聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成事例__________________________________________________________________________________________________________________________________________財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名_____________別_____________年齡____________貫______________學(xué)歷_學(xué)位____________所學(xué)專(zhuān)業(yè)___________________________畢業(yè)院校____________________戶(hù)口所在地___________聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)。__________________________________________________________________________________________________________________________________________其他對(duì)公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁(yè)姓名_性別_____________齡_____________貫_學(xué)歷_學(xué)位____________所學(xué)專(zhuān)業(yè)___________________________畢業(yè)院校____________________戶(hù)口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：根據(jù)司的需要，來(lái)描述不同人員在定方的專(zhuān)。__________________________________________________________________________________________________________________________________________第三部分

產(chǎn)品務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)描述(里主要介紹擬投資的產(chǎn)的背景目前處發(fā)階段、與同業(yè)其公司類(lèi)產(chǎn)的比較司產(chǎn)服務(wù)的新穎性性和獨(dú)特，如有的門(mén)技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)許可、專(zhuān)權(quán)、特許經(jīng)營(yíng))_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)（專(zhuān)利標(biāo)權(quán)________________________________________________________________________________________專(zhuān)利申請(qǐng)情況__________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況__________________________________________________________________________________________________________________________公司是否已簽署了有關(guān)專(zhuān)利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等果有，請(qǐng)說(shuō)明，并附主要條款______________________________________________________________________目標(biāo)市場(chǎng)：這里產(chǎn)品向的戶(hù)種類(lèi)要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明____________________________________________產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q周期確定要有資料來(lái)源_____________________________________________________________________產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)明產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。_____________________________________________________________________詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（括性、價(jià)、服務(wù)等方_____________________________________________________________________產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶(hù)技術(shù)支持__________________________________________________________________________________________________________第四部分

研究與開(kāi)發(fā)公司已往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)括技鑒定況省、及有部門(mén)機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情_(kāi)____________________________________________________________________公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況________________________________________________________________________________________國(guó)內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（5家）情況，以及公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力擬采取的措施。_____________________________________________________________________到目前為止公司在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的資金總投入是多少計(jì)劃再投入的開(kāi)發(fā)資金是多少列表明每購(gòu)置發(fā)設(shè)、開(kāi)發(fā)人員工資、驗(yàn)檢費(fèi)用以及開(kāi)發(fā)有的其費(fèi)____________________________________________________________________________________________________________________請(qǐng)說(shuō)明今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平公司的開(kāi)發(fā)方向、開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品______________________________________________________________________公司現(xiàn)有技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況______________________________________________________________________公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托（如大學(xué)、研究所況，合作方式____________________________________________________________________________________公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定__________________________________________________________________________公司未來(lái)3~5在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（元）年

份

第年

第

第

第4年

第資金投入人員（個(gè)）第五分

行業(yè)市場(chǎng)況行業(yè)情行業(yè)發(fā)展歷史及趨行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè)）_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________過(guò)去3~5各年全行業(yè)銷(xiāo)售總額：一定要列資料源。（萬(wàn)元）年

份

前年

前

前

前2年

前銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售增長(zhǎng)率未來(lái)3年各年全行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)：一定要列明資料來(lái)源。（萬(wàn)元）年

份

第年

第

第

第4年

第銷(xiāo)售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較要描在主銷(xiāo)售場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)手。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

市場(chǎng)份額

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)本公司市場(chǎng)銷(xiāo)售有無(wú)行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析_________________________________________________________________________________________公司未來(lái)3~5的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（融資不成功情況下（萬(wàn)元）年

份

第年

第

第

第4年

第銷(xiāo)售收入市場(chǎng)份額公司未來(lái)3~5的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（融資成功情況下（萬(wàn)元）年

份

第年

第

第

第4年

第銷(xiāo)售收入市場(chǎng)份額第六部分

營(yíng)銷(xiāo)策略產(chǎn)品銷(xiāo)售成本的構(gòu)成及銷(xiāo)售價(jià)格制訂的依據(jù)___________________________________________________________________________________________________如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有（如成本相但銷(xiāo)售格低成本形成銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性、品、銷(xiāo)渠道于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)產(chǎn)品等_____________________________________________________________________在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、銷(xiāo)售渠道、設(shè)立代理商、分銷(xiāo)商方面的策略與實(shí)施_____________________________________________________________________在廣告促銷(xiāo)方面的策略與實(shí)施________________________________________________________________________________________________________________在產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方面的策略與實(shí)施______________________________________________________________________在建立良好銷(xiāo)售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施______________________________________________________________________產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施______________________________________________________________________其它方面的策略與實(shí)施______________________________________________________________________對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制__________________________________________________________________________________________________________________________________________第七部分

產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式公司建廠產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)或其方式請(qǐng)說(shuō)原）__________________________________________________________________________________________________________________________________公司自建廠情況下買(mǎi)廠房還是租用廠房房面積是多少面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便_________________________________________________________________________________________________現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況專(zhuān)用備還通用設(shè)備，先進(jìn)程度如，價(jià)是多，是投保最大產(chǎn)能是多少，能否滿(mǎn)足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售長(zhǎng)的求，果需增加設(shè)備計(jì)劃周及安裝調(diào)試周期大規(guī)模設(shè)鑰匙方式行”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供期、量方的保，如何這些證加實(shí)施________________________________________________________________________________________________________請(qǐng)說(shuō)明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問(wèn)題_________________________________________________________________________________簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程______________________________________________________________________如何保證主要原材料元器件配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。__________________________________________________________________________________________________________________________________________主要供應(yīng)1__________________________________________________________主要供應(yīng)2__________________________________________________________主要供應(yīng)3__________________________________________________________正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備______________________________________________________________________________________________產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施_____________________________________________________________________________________________產(chǎn)品批量銷(xiāo)售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少？純利潤(rùn)率是多少？_____________________________________________________________________第八部分

管理請(qǐng)說(shuō)明為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來(lái)，附在本計(jì)劃中。公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證？_____________________________________公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制_______________________________________________________________________________________________公司是否考慮員工持股問(wèn)題，請(qǐng)說(shuō)明______________________________________________________________________公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，若有，請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要內(nèi)容________________________________________________________________________________________________________________________公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同___________________________________公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同______________公司是否為每位員工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種________________________________________________________________________________________________公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題，若有，請(qǐng)說(shuō)明_________________________________________________________________________________________公司與董事會(huì)、董事主要管理者關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請(qǐng)說(shuō)明解決辦法______________________________________________________________________請(qǐng)說(shuō)明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施______________________________________________________________________________________請(qǐng)說(shuō)明，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持___________________________________________________________________________第九部分

融資說(shuō)明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少_________________________________新增投資中，需投資方投入________________，對(duì)外借貸公司自身投入_如果有對(duì)外借貸抵押或擔(dān)保措施是什么？_____________________________________________________________________請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃______________________________________________________________________希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請(qǐng)說(shuō)明原因________________________________________________________________________________________________________________________________________________________擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？__________________________________________________________________________________________________預(yù)計(jì)未來(lái)3年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？__________________________投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力______________________________________________________________________如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？__________________________________________________________________________________________________________________________________________投資方以何種方式收回投資體方式和執(zhí)行時(shí)間_______________________________________________________________________________________________與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策_(dá)____________________________________________________________________________________________需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況______________________________________________________________________第十部分

財(cái)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷(xiāo)售時(shí)毛利潤(rùn)率為_(kāi)___________%利潤(rùn)率為_(kāi)。請(qǐng)?zhí)峁何磥?lái)3~5項(xiàng)目盈虧平衡表未來(lái)3~5項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表未來(lái)3~5項(xiàng)目損益表未來(lái)3~5項(xiàng)目現(xiàn)金流量表未來(lái)3~5項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃表未來(lái)3~5項(xiàng)目產(chǎn)品成本表（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共