物業(yè)出納崗位職責16篇

Word———物業(yè)出納崗位職責16篇【第1篇】貿易大廈物業(yè)出納崗位職責

貿易中心物業(yè)出納崗位職責

職位:財務出納

報告:財務經(jīng)理

工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關銀行業(yè)務,嚴格根據(jù)出納制度進行工作。

主要職責:

1、出納員要嚴格根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和結算制度,仔細辦理款項收付業(yè)務,依據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,財務出納員有責任不予辦理。

2、辦理現(xiàn)金收付時,必需當面點清。

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必需盤點現(xiàn)金并結出當日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應編制銀行存款余額調整表調整,保證帳證相符。

5、出納應編制每日'收款日報表'及'資金日報表'報送財務經(jīng)理批閱。

6、負責空白發(fā)票、收據(jù)、轉帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項具體登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據(jù),嚴格根據(jù)財務制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財務會計對帳,保證總帳與明細帳相符。

8、提高警惕,加強責任心,保證各種款項的平安。

9、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

【第2篇】物業(yè)管理處出納員崗位職責-2

物業(yè)管理處出納員崗位職責(二)

所在部門:**管理處

直屬上級:客服主管

職責概要:計算、分類、記錄和核實數(shù)據(jù)資料,登記財務記錄,確保財務記錄的正確性。

基本任務和職責:

1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費事務。

2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。

3、進行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實性及合法性。

4、檢查、收付具體商業(yè)票據(jù)并合計登記到分類帳或電子表格。

5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應。

8、預備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務的精確性,記錄財務帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報公司財務部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調報告,報管理處。

11、審查各種支出和購買方案,發(fā)覺不合理現(xiàn)象準時上報客服主管。

12、在不泄露公司財務機密的狀況下,回答業(yè)主、客戶及公司內部人員的詢問。

13、完成領導交辦的其他任務。

【第3篇】某物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明

物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明

1.0職務說明

職務名稱:財務出納員英文名稱:

簡縮名稱:職務級別:

直屬上級:財務經(jīng)理直屬下級:

2.0職務概述

喜愛本職工作,忠于職守,嚴守職業(yè)道德。仔細學習國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟識財務制度、堅持原則、執(zhí)行有關會計法規(guī)。

3.0職責說明

3.1嚴格根據(jù)本公司的《貨幣資金內部會計掌握實施方法》的規(guī)定,辦理款項收付。

3.2辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。

3.3仔細登日記賬,保證日清月結,準時查詢未達賬項。

3.5保管庫存現(xiàn)金和有關印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。

3.7完成出納其他相關工作。

【第4篇】信蜀物業(yè)出納員崗位職責

蜀信物業(yè)出納員崗位職責

(一)嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》,仔細復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。付款前應復核的內容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據(jù)是否按財務規(guī)范進行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計金額與報銷、付款單據(jù)金額是否相符。

(二)款項收付后,應在相應單據(jù)上加蓋專用圖章。

(三)依據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結算手續(xù);負責向銀行領購各種結算票據(jù);

(四)依據(jù)業(yè)務開展狀況,準時預備備用現(xiàn)金,并準時向有關開支掌握人供應資金結存狀況,以便合理支配資金;

(五)負責庫存現(xiàn)金和有價證券的保管;

(六)依據(jù)原始憑證準時精確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫存現(xiàn)金相核對,確保帳實相符。公司財務部將對出納庫存現(xiàn)金進行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務制度的狀況。

(七)每月月末,應準時取得銀行結算單據(jù),與銀行對帳單核對余額,如有不符,應逐一查明緣由,進行處理。對未達帳項,要編制'銀行余額調整表'。銀行對帳單和'銀行余額調整表'均是重要的原始憑證,應在月末交接給會計,附在本月最終一張記帳憑證的后面

(八)準時辦理單據(jù)交接手續(xù);

(九)負責組織各項款項的準時收取及收款工作(含各小區(qū)負責收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。

(十)嚴格保守公司的一切財務機密,有關貨幣資金結余的具體狀況,除財務部內部對帳和經(jīng)理及授權人批準外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司財務部主管交付的其他工作。

【第5篇】物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責

物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責

一、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、準時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清楚。

三、每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結,精確無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制'銀行存款余額調整表',并報財務主辦會計審核。

五、督促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,準時匯報,盡早收回。

六、嚴格把守資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。

七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否全都,審核無誤后付款。

八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,準時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持全都。

九、準時、精確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。

十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否精確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)覺問題準時匯報。

十一、協(xié)作、指導各項目出納做好收費工作,準時回籠資金。

十二、幫助財務主辦會計對各項目財務運作狀況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理看法。

十三、幫助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

【第6篇】物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責職位說明

2.12出納(兼?zhèn)}管)

2.12.1崗位職責

a)遵守國家有關財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度。

b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結算業(yè)務。

c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終準時做出銀行存款調整表。

d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。

e)仔細審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并準時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。

g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等平安和衛(wèi)生措施。

i)完成領導交辦的其他工作。

2.12.2職位說明

a)年齡50歲以下,身體健康;

b)大專以上學歷,會計類專業(yè);

c)熟識國家和公司的財務制度,熟識現(xiàn)金管理;

d)工作仔細、負責,原則性強、廉潔奉公。

e)工作負責范圍:負責公司現(xiàn)金管理工作。

【第7篇】大廈物業(yè)出納崗位職責

大廈物業(yè)出納的崗位職責

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,仔細把握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。

2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保平安和正確無誤。

3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止消失差錯,收到的支票要準時存入銀行。

4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結,確保帳證相符、帳款相符。

5、幫助追收管理費用及其他應收費用。

6、負責日常報銷工作,應嚴格執(zhí)行市內臨時選購預支現(xiàn)金、領用支票制度,仔細把握使用限額和報銷期限。

7、保管好與本職業(yè)務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。

8、負責員工考勤并做好考勤記錄。

9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項工作。

【第8篇】物業(yè)公司出納人員的崗位職責2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)

1、對部門主管負責,聽從領導支配。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;

2、負責登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結。

3、負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。

4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算等業(yè)務,月終準時對賬,并依據(jù)需要編制銀行存余額調整表。

5、出納員要根據(jù)有關規(guī)定,詳細辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉賬手續(xù)。

6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項費用按時收繳到位。

9、幫助管理處完成其它日常工作。

【第9篇】物業(yè)管理公司出納員崗位職責

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責

a.負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項肯定要在當天結算,不得積壓。

b.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應賜予退回。

c.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日依據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結動身生額和余額。

e.負責對保險柜密碼肯定保密及妥當保管鎖匙。

f.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負責向公司財務主管供應資金使用狀況、應付帳款狀況。

h.負責辦理有關結算事項,跟蹤對外開放供應帳號的托收、承付業(yè)務辦理狀況,準時將有關協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責對憑證報表帳冊的妥當保管。

j.負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。

k.完成領導交辦的其他工作任務。

【第10篇】物業(yè)出納員崗位職責

物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責描述:

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

2.準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。

4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調整表。

5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

7.依據(jù)帳務處理需要,準時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理,專設登記簿登記,仔細辦理領用注銷手續(xù)。

9.完成領導布置的其他工作。

任職要求:

1、財務,會計,經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、較好的會計基礎學問;

3、熟識現(xiàn)金管理及銀行結算,財務軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析力量;

5、具有自立工作和學習的力量,工作仔細細心。

【第11篇】某某物業(yè)公司出納員崗位職責

某物業(yè)公司出納員崗位職責

出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結算工作,詳細職責如下:

1.負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項肯定要在當天收付,不得積壓。

2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應賜予退回。

3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日依據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結動身生額和余額。

5.負責對保險柜密碼肯定保密及妥當保管鎖匙。

6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負責向上級領導供應資金使用狀況、應付金額。

8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放供應帳號的托收、承付業(yè)務辦理狀況,準時將有關協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領導交辦的其他工作任務。

【第12篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責-6

物業(yè)管理公司出納崗位職責6

一、嚴格根據(jù)'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定'處理一切業(yè)務。做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結,賬實相符。

三、庫存多余現(xiàn)金應準時存入銀行,庫存量不得超過財務管理規(guī)定數(shù)額。

四、熟識住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費、公共設施日常修理費、水電費等收費標準和計算方法,并幫助收費工作。

五、準時收、送銀行各類轉帳支票及特種托付收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,準時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。

六、準時清理領款憑證,督促借款人員準時報賬。

七、熟識物業(yè)管理軟件操作,并做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到準時、精確無誤、不重不漏。

八、依據(jù)員工的考勤狀況匯總,準時發(fā)放員工工資和各項補貼等。

九、完成上級領導分派的其他相關工作。

【第13篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責-9

物業(yè)管理公司出納崗位職責(九)

一、嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。

二、對于根據(jù)會計手續(xù)二進制和取得的各種銀行結算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù),在該項經(jīng)濟業(yè)務完成后,應準時轉由會計作為原始憑證做賬務處理。

三、對于現(xiàn)金的管理,應做到在每日終了,計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結存數(shù),并同實際庫存數(shù)核對相符,做到日清月結,保證賬款相符。還要留意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。

四、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額要準時與銀行對賬核對,最終與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結余額核對相符,月末還要編制'銀行存款余額調整表'。

五、對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。

六、出納人員使用的保險柜,要留意保守保險柜密碼的隱秘,保險柜的鑰匙不得隨便轉交他人。

七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票,專設登記簿登記,仔細辦理信用手續(xù)。以支票結算時,須在支票上寫明收款單位(人)、結算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關要求填列的內容,并做好支票的領用登記手續(xù),禁止經(jīng)辦人員領取空白支票。

【第14篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責10

1、出納人員必需熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,把握現(xiàn)金收支的有關規(guī)定。

2、負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理依據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務,必需開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

7、負責辦理各部門經(jīng)費指標的核銷,隨時把握各部門的經(jīng)費使用狀況,定期結出各部門的經(jīng)費余額。

8、要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違反會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務,有權拒絕報銷。

9、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。

10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并準時按月編制銀行存款余額調整表。

11、公司領導交代的其他任務。

【第15篇】物業(yè)公司出納崗位職責任職要求

物業(yè)公司出納崗位職責