計算機(jī)在會計中的應(yīng)用實驗報告

◎勸J”又轉(zhuǎn)褊蹴實驗報告課程名稱：計算機(jī)在會計中的應(yīng)用學(xué)生姓名： 翅備 學(xué)號：200859060123帳套號： 588 專業(yè)：輔修雙學(xué)位指導(dǎo)教師：余虹2010年11月實驗一系統(tǒng)管理【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)財務(wù)管理系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容，理解系統(tǒng)管理在整個財務(wù)管理系統(tǒng)中的作用及重要性，充分理解財務(wù)分工的意義?！緦嶒瀮?nèi)容】.建立單位賬套.增加操作員.進(jìn)行財務(wù)分工.備份賬套數(shù)據(jù).賬套數(shù)據(jù)引入.修改賬套數(shù)據(jù)【實驗要求】以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊系統(tǒng)管理?！静僮鞑襟E】.啟動系統(tǒng)管理執(zhí)行“開始”I“程序”I“用友ERP-U8"I“系統(tǒng)服務(wù)”I“系統(tǒng)管理”命令,進(jìn)入“用友ERP-U8K系統(tǒng)管理U”窗口。.登錄系統(tǒng)管理1）執(zhí)行“系統(tǒng)”I“注冊”命令，打開“注冊K系統(tǒng)管理》”對話框。2）輸入：服務(wù)器（默認(rèn)）；操作員：admin；密碼：（空）。單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。.增加操作員1）執(zhí)行“權(quán)限"I“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶：demo,SYSTEM.UFSOFT和WEB。2）單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開“增加用戶”對話框，按表中所示資料輸入用戶。編號姓名口令確認(rèn)口令所屬部門角色完成操作

001柳備11財務(wù)部賬套主管單擊【增加】按鈕002陳亮22財務(wù)部單擊【增加】按鈕003趙紅33財務(wù)部單擊【增加】按鈕3）最后單擊【退出】按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。.建立賬套1）執(zhí)行“賬套”I“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。2）輸入賬套信息現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改。"[999]演示賬套”是系統(tǒng)內(nèi)置的。賬套號:輸入賬套號588賬套名稱：本例輸入“北京光明科技有限公司”。賬套路魚_用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為“C:\U8SOFT\ADMIN"，用戶可以人工更改（如：D:\U8SOFT\ADMIN）,也可以利用“按鈕進(jìn)行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的缺省路徑。啟用會計期：必須輸入。系統(tǒng)缺省為計算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“2003年1月”。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置。

3）輸入單位信息單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用,其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。本例輸入“北京光明科技有限公司”。單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。本例輸入“光明公司”。其它欄目都屬于任選項。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行核算類型設(shè)置4）輸入核算類型本幣代碼：本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“RMB”。本幣名稱：本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類型：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“001你自己”。按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則選中該復(fù)選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。創(chuàng)建賬套核算類型幫助理） 放棄| 上一步，） 下一步G）||5）確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對他們進(jìn)行分類核算。如果此時不能確定是否進(jìn)行分類核算，也可以等到分銷軟件啟動時再設(shè)置分類核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類"、“有無外幣核算”四個復(fù)選框，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？"，單擊【是】按鈕，稍候，打開”分類編碼方案”對話框。

6）確定分類編碼方案為了便于對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。按實驗資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確認(rèn)】按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。7）數(shù)據(jù)精度定義

數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進(jìn)行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫該項。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成功！”和“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置嗎？"。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對話框。創(chuàng)建煉套北京光明科技有限公司：［588］建立成功.您可以現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，或以后從［企業(yè)門戶去礎(chǔ)信息］進(jìn)入［系嫵啟用］功能.現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)后用的設(shè)置，”,一基①二，否―8）系統(tǒng)啟用選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2003年1月1口“M土“*A占，，正石口M土“二日山”在行g(shù)g系統(tǒng)后用刷新幫助退出［588］北京光明科技有限公司賬套啟用會計期間2003年1月系統(tǒng)編碼］系統(tǒng)名稱|啟用會計期間?啟用自然日斯I啟用人口口口口口回口口□口口□口□□口RAADLSABMFUATAH

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應(yīng)成固資總GSP口口口口口回口口□口口□口□□口RAADLSABMFUATAH

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應(yīng)成固資總GSP質(zhì)量省理存貨核苴網(wǎng)上銀行項目管理物料需求計劃采購管理銷售首理庫存管理工資管理報賬中心2003-01 2003-01-01admin5.財務(wù)分工1）執(zhí)行“權(quán)限”I“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。2）選擇***賬套；2003年度。3）從操作員列表中選擇你自己，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定你自己具有賬套主管權(quán)限。4）選擇陳亮，單擊工具欄中的【修改】按鈕，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框，根據(jù)實驗資料選擇相應(yīng)的權(quán)限項，單擊【確定】按鈕。同理，設(shè)置操作員趙紅的權(quán)限。操作員權(quán)限昌LA*打印預(yù)覽輸出W>修改冊用里一一矍.轉(zhuǎn)增加和調(diào)整權(quán)限一【用戶=002]察作員IDOPER-HR-O^r0PER-PP-0面F0PER-PU-C>6Eir0PER-PU-00020PER-PU-0003昌LA*打印預(yù)覽輸出W>修改冊用里一一矍.轉(zhuǎn)增加和調(diào)整權(quán)限一【用戶=002]察作員IDOPER-HR-O^r0PER-PP-0面F0PER-PU-C>6Eir0PER-PU-00020PER-PU-0003OPER-PU-O66Toper-qa-o56Toper-qa-q65F0PER-QA-0003oper-qa-o65?oper-qa-o66^oper-sa-o66Tofer-sa-o66^0PER-SA-0003oper-st-o6^Toper-st-o66^OPER-ST-O而5~0PER-ST-0004001002003d?mo<操作員全彳人力資凝工物料討劃1伸1+小采購業(yè)務(wù)1質(zhì)量檢垃』采購價格%質(zhì)量檢驗i執(zhí)業(yè)藥師分裝人員化蛉員ggg銷售業(yè)務(wù)』價格監(jiān)首i信用監(jiān)首W倉庫統(tǒng)討」摩房哲理1質(zhì)量養(yǎng)護(hù)j質(zhì)量復(fù)核i越紅就緒產(chǎn)品分類-權(quán)限選擇（BA）企業(yè)應(yīng)用集成①人）固定資產(chǎn)0T）資金者理（FP）財務(wù)分析（FT）現(xiàn)金流量表（GL）總昧口（GL01）設(shè)置口（GL02）憑證+口?J0200）憑證處理(GL0203)口（GL】803）主管簽字口（GL0204）審核憑證口（GD0205）查詢憑證口（GL0206）打印憑證+口（GL020700〕科目匯總口（GL0212）摘要匯總表口（GLD208）記帳口（GL0209）詼復(fù)記賬前狀態(tài)□（GDD211）常用憑證口（GL0213）憑證復(fù)制回（GL04）出納口[GL06）期末I-!carI公司▼j|2003希助QP| |福定| 取消demoI 1 15)單擊工具欄中的【退出】按鈕，返回系統(tǒng)管理。.備份賬套數(shù)據(jù)(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2)執(zhí)行“賬套”1“輸出”命令,打開“賬套輸出”對話框，選擇需要輸出的賬套001,單擊【確認(rèn)】按鈕。(3)系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對話框。(4)單擊下拉列表框，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動器及所在文件夾，單擊【確認(rèn)】按鈕。(5)系統(tǒng)開始進(jìn)行備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份完畢！”，單擊【確定］按鈕返回。此時備份文件夾中有UFDATA.BA和UFERPACT.LST文件,同學(xué)們可將此備份文件夾壓縮成壓縮文件,存放至個人郵箱或U盤，以備下次上機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)的恢復(fù)。

.賬套數(shù)據(jù)引入(數(shù)據(jù)的恢復(fù)。)(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。⑵執(zhí)行“賬套"I“引入”命令，打開”引入賬套數(shù)據(jù)”對話框，選擇需要引入的賬套路徑“c:\u8soft\demo999”，選擇賬套文件“UFERPACT.LST”單擊【打開】按鈕。(3)系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”，單擊“否”按鈕。(4)系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請等待……”，最后提示“賬套引入成功!單擊【確定】按鈕。U8管理軟件K系統(tǒng)管理X引入文件中，［588］賬套的默認(rèn)路徑:說明：C:\U8S0FT\Admin\重新指定賬套路徑嗎？1、重指路徑時，系統(tǒng)自動調(diào)整LST文件，為防止該文件意外損壞，請先做復(fù)件.說明：2、數(shù)據(jù)恢復(fù)時如有格式539等錯誤，請安裝IE60J8安裝盤).是9|B二箕二二4取消是9|B二箕二二4取消如果賬套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主菅的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。(1)在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”1“注冊”命令，打開“注冊K系統(tǒng)管理》”對話框。(2)輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套“001北京光明科技有限公司”；會計年度“2003”；操作日期“2003-01-01”。(3)單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。(4)執(zhí)行“賬套”I“修改”命令，打開“修改賬套”對話框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。(5)修改完成后，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“確認(rèn)修改賬套了么？”，單擊【是】按鈕，確定“分類編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”【實驗結(jié)果】一、建立新賬套(1)賬套信息賬套號:588賬套名稱：北京光明科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計期：2003年1月；會計期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2)單位信息單位名稱：北京光明科技有限公司；單位簡稱：光明公司。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣(RMB)；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會計制度；賬套主管為你自己；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案科目編碼級次：42222其他：默認(rèn)(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。二、財務(wù)分工001你自己(口令：1)一賬套主管負(fù)責(zé)財務(wù)軟件運行環(huán)境的建立，以及各項初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財務(wù)軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿杳詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報表管理及其財務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。002陳亮(口令:2)一出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬-憑證-出納簽字”權(quán)限，具有“總賬-出納”的全部操作權(quán)限。003趙紅(口令:3)一會計負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。具有“總賬-憑證-憑證處理”的全部權(quán)限，具有“總賬-憑證-查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有''總賬-期末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。實驗二基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個系統(tǒng)中的作用，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對日常業(yè)務(wù)處理的影響。【實驗內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案。包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式?！緦嶒炓蟆恳再~套主管“001”的身份注冊企業(yè)門戶?！静僮鞑襟E】1.啟動企業(yè)門戶執(zhí)行“開始”I“程序”I“用友ERP-U8”I“企業(yè)門戶”命令，打開“注冊K企業(yè)門戶1”對話框。輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套“***北京光明科技有限公司”；會計年度“2003”；操作日期“2003-01-01”o單擊“確認(rèn)”按鈕。操作日期：|2003-01-01確定⑥ 取消 幫助

.進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置打開“控制臺”頁簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)信息”I“基礎(chǔ)檔案”命令，在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊要設(shè)置檔案項目，即進(jìn)入相應(yīng)項目的設(shè)置界面。.按所給實驗資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。注意:所有檔案建立時，應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則?？蛻魴n案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級分類上。上述基礎(chǔ)檔案的建立在總賬■系統(tǒng)中也可進(jìn)行.…匚后傳;匚后傳;色?m?ERPI*2^加m?ERPI*2^加文靜建）南耳FRPI*和*(r?-F I]MV*PawlJXM:**[?界J?>8]I丫燈工.■IW*I(taM■“[?界J?>8]I丫燈工.■IW*I(taM■“?S???:S?MdHdNM'>>??<a>“，D3X取*MdMJBiM<t"4?<OiMIS”XE=?丁(IOOZS)-*mJWd?壬(「—‘?【實驗結(jié)果】(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財務(wù)部財務(wù)管理供應(yīng)部采購供應(yīng)2銷售部市場營銷4制造部研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間生產(chǎn)制造(2)職員檔案職員編號職員名稱所屬部門職員屬性101陳偉清總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102你自己財務(wù)部會計主管103陳亮財務(wù)部出納104趙紅財務(wù)部會計201羅頌銷售?部部門經(jīng)理

202宋佳銷售二部經(jīng)營人員203孫健銷售三部部門經(jīng)理204王華銷售四部經(jīng)營人員301孫聯(lián)湘供應(yīng)部部門經(jīng)理401周月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理402李彤制造車間部門經(jīng)理(3)客戶分類分類編碼分類名稱01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他(4)供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他(5)地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱01東北地區(qū)

02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(6)客戶檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編碼發(fā)展日期001北京希望學(xué)校希望學(xué)校010010211111工行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號1000772003-01-01002天津通達(dá)公司通達(dá)公司020020222222工行69325581天津市.南開區(qū)華苑路1號3000002003-01-01(X)3上海萬邦證券公司萬邦證券020030333333工行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號2(X)0322003-01-01004哈爾濱市飛機(jī)制造r哈飛020010144444中行43810587哈爾濱市平房區(qū)和平路116號150()082()03-01-01(7)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵編地址發(fā)展日期001北京迅杰有限公司迅杰020255555中行48723367100045北京市朝陽區(qū)十里堡8號2003-01-01()02北京聯(lián)想分公司聯(lián)想010266666中行76473293100036北京市海淀區(qū)開拓路108號2003-01-01003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100號2003-01-01004上海信息記錄紙廠記錄紙r 030388888工行85115076200332上海市浦東新區(qū)東方路1號2003-01-01(8)外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：8.275o(在記賬匯率中輸入12個月的固定利率:8.275)(9)結(jié)算方式

結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否實驗三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】.總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置.基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會計科目、憑證類別、項目目錄.期初余額錄入【實驗要求】以“汪剛”的身份進(jìn)行初始設(shè)置。【操作步驟】.啟動與注冊1)單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”I“用友ERP-U8”I“財務(wù)會計”I“總賬”命令，打開“注冊［總賬］”對話框。2)輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇：賬套“***北京光明科技有限公司”；會計年度“2003”；操作日期日期“2003-01-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。.設(shè)置總賬控制參數(shù)1)首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，打開“選項”參數(shù)設(shè)置對話框。2)選擇系統(tǒng)默認(rèn)選項。3)單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。?系統(tǒng)啟用后，如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實際不符，可以采用以下方法進(jìn)行調(diào)整.(1)執(zhí)行“設(shè)置”I“選項”命令，打開“選項”對話框。(2)分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡，按照“實驗資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。(3)設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會計科目一一增加明細(xì)會計科目1)執(zhí)行“設(shè)置”I“會計科目”命令，進(jìn)入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”預(yù)置的科目。2）單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會計科目新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細(xì)科目。3）輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。4）繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。5）全部輸完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。建立會計科目一修改會計科目1）在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“1001”。2）單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會計科目-修改”窗口。3）單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。4）按實驗資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回"按鈕。建立會計科目——刪除會計科目1）在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。2）單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”提示框。3）單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。建立會計科目一指定會計科目.在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”1“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口。.單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。

.單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。指定科目已選科目r現(xiàn)金總瞇科目G糧行總賺科目1009C現(xiàn)金流量科目1101已選科目r現(xiàn)金總瞇科目G糧行總賺科目1009C現(xiàn)金流量科目1101mi1121112211311133115111611201121112211231款款品

矍據(jù)利息款收款貼購耗

撅票臀賬應(yīng)賬補(bǔ)采料物易

姆收收收收他付收資材裝值

嶷應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)其預(yù)應(yīng)物原包低1002銀行存款說明.只有科目性質(zhì)（余額方向）為“借方”的科目可被指定為現(xiàn)金科目或銀行科旨?.被指定為現(xiàn)金/銀行科目的會計科目可以查詢現(xiàn)金曰記瞇、銀行日記麻笈資金日報?確認(rèn)取消確認(rèn)4.單擊“確認(rèn)”按鈕。設(shè)置憑證類別.執(zhí)行“設(shè)置”I“憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)制”對話框。.單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。.單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口。.單擊工具欄中的“修改”按鈕，再單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕,選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,100201,100202”。.設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目"1001,100201,100202"o.設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。憑證類別 區(qū)憑證類別 區(qū)|設(shè)置項目目錄一一定義項目大類1）執(zhí)行“設(shè)置”I“編碼檔案”I“項目目錄”命令，進(jìn)入“項目檔案”窗口。2）單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義素增加”對話框。3）輸入新項目大類名稱“生產(chǎn)成本”。4）單擊“下一步”按鈕，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。最后單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。設(shè)置項目目錄一指定核算科目.在''項目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁簽。.選擇項目大類“生產(chǎn)成本”.分別選擇要參加核算的科目，“410101直接材料”、“410102直接人工”、“410103制造費用"、"410104折舊費”、“410105其他”，單擊“>”按鈕，單擊“確定”按鈕。設(shè)置項目目錄一定義項目分類.在“項目檔案”窗口中，選擇“項目分類定義”頁簽。.單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類編碼“1”；輸入分類名稱“自行開發(fā)項目”，單擊“確定”按鈕。.同理定義“2委托開發(fā)項目”項目分類。

布項目檔案1.在''項目檔案”窗口中，選擇“項目目錄”頁簽。2.單擊“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項目目錄維護(hù)”窗口。3.單擊“增加”按鈕，輸入項目編號“101”；輸入項目名稱“普通打印紙-A4”；選擇所屬分類碼T.4.同理，繼續(xù)增加“102憑證套打紙-8X”項目檔案。

.輸入期初余額.執(zhí)行“設(shè)置”I“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。.直接輸入末級科目（底色為白色）的期初余額，上級科目的期初余額自動填列。.設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行。方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動帶到總賬。.輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”對話框。.若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“退出”按鈕用及ERP打加理優(yōu)出|方網(wǎng)|刊飄|IX1C查擾|的除|加脅出期初余爵用及ERP打加理優(yōu)出|方網(wǎng)|刊飄|IX1C查擾|的除|加脅出期初余爵憎帽W沖應(yīng)噂童版網(wǎng)生產(chǎn)用物費而64200.數(shù)據(jù)權(quán)限分配.執(zhí)行“設(shè)置”I“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口。.選擇用戶“陳亮”，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框。

3.選中“查賬”復(fù)選框，分別選中“1001現(xiàn)金”、“1002銀行存款”科目，單擊“>”按鈕，再單擊“保存”按鈕。這樣，用戶“陳亮”便具有查詢現(xiàn)金和銀行存款日記賬的權(quán)限?！緦嶒灲Y(jié)果】1.總賬控制參數(shù)選項卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時控制支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率

進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日―12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為2位部門、個人、項目按編碼方式排序.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)2003年12月份會計科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計量期初余額現(xiàn)金(1001)日記借6875.70銀行存款(1002)銀行日記借193829.16工行存款(100201)銀行日記借193829.16中行存款(100202)銀行日記借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來借157600.00其他應(yīng)收款(1133)個人往來借3800.00壞賬準(zhǔn)備(1141)貸800.00預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來借物資采購(1201)借-294180.00生產(chǎn)用物資采購(120101)借-101000.00其他物資采購(120102)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借1000.00庫存商品(1243)借544000.00委托加工物資(1251)借

待攤費用(1301)借642.00報刊費(130101)借642.0()固定資產(chǎn)(1501)借260860.00累計折舊(1502)貸47120.91在建工程(1603)借人工費(160301)項目核算借材料費(160302)項目核算借其他(160303)項目核算借待處理財產(chǎn)損溢(1911)待處理流動資產(chǎn)損溢(191101)待處理固定資產(chǎn)損溢(191102)無形資產(chǎn)(1801)借58500.00短期借款(2101)貸200000.00應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來貸276850.00預(yù)收賬款(2131)客戶往來貸應(yīng)付工資(2151)貸應(yīng)付福利費(2153)貸8200.00應(yīng)交稅金(2171)貸-16800.00應(yīng)交增值稅(217101)貸-16800.00進(jìn)項稅額(21710101)貸-33800.00銷項稅額(21710105)貸17000.00其他應(yīng)付款(2181)貸2100.00預(yù)提費用(2191)貸借款利息(219103)貸實收資本(3101)貸2609052.00本年利潤(3131)貸0.00利潤分配(3141)貸-119022.31未分配利潤(314115)貸-119022.31生產(chǎn)成本(4101)借17165.74

直接材料(410101)項目核算借10000.00直接人工(410102)項目核算借4000.74制造費用(410103)項目核算借2000.00折舊費(410104)項目核算借1165.00其他(410105)項目核算借制造費用(4105)借工資(410501)借折舊費(410502)借主營業(yè)務(wù)收入(5101)貸其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營業(yè)務(wù)成本(5401)借主營業(yè)務(wù)稅金及附加(5402)借其他業(yè)務(wù)支出(5405)借營業(yè)費用(5501)借管理費用(5502)借工資(550201)部門核算借福利費(550202)部門核算借辦公費(550203)部門核算借差旅費(550204)部門核算借招待費(550205)部門核算借折舊費(550206)部門核算借其他(550207)部門核算借財務(wù)費用(5503)借利息支出(550301)借(2)憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202

(3)項目目錄項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費用(410103)折舊費(410104)其他(410105)項目分類.自行開發(fā)項目.委托開發(fā)項目項目名稱101.普通打印紙-A4102.憑證套打紙-8X.期初余額(1)總賬期初余額表(見”會計科目及期初余額表”)(2)輔助賬期初余額表會計科目：1133其他應(yīng)收款余額：借3800元日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2002-12-26付-118總經(jīng)理辦公室陳偉清出差借款借2000.002002-12-27付-156銷售一部羅頌出差借款借1800.00會計科目：1131應(yīng)收賬款余額：借157600元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員示萬票據(jù)日期2002-12-25轉(zhuǎn)?118希望學(xué)校銷售商品借99600宋佳Pill2002-12-252002-12-10轉(zhuǎn)-15通達(dá)公司銷售商品借58000宋佳Zill2002-12-10會計科目：2121應(yīng)付賬款余額：貸276850元日期憑證號供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2002-11-20轉(zhuǎn)45迅杰購買商品貸276850宋佳C0002001-11-20會計科目：4101生產(chǎn)成本余額：借17165.74元

科目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合計宜接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造費用(410103)80012002000折舊費(410104)5006651165合計680010365.7417165.74實驗四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬.出納管理.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實驗要求】.以“趙紅”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。.以“陳亮”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。.以“汪剛”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作?！静僮鞑襟E】一、憑證管理(-)填制憑證>增加憑證__輸入一張完整的憑證(業(yè)務(wù)1).執(zhí)行“憑證”I“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。.單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。.選擇憑證類型“付款憑證”；輸入制單日期“2003/01/02"；輸入附單據(jù)數(shù)'T。.輸入摘要“購辦公用品”；輸入科目名稱“5501”，借方金額“200”，回車：摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1001”，貸方金額“200”。.單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。

用反ERP-Q、打印預(yù)覽輸出|用反ERP-Q、打印預(yù)覽輸出|增加保存放棄|左詢余額|插分刪分流量尋蠶~「付款憑證|幫助‘退出>增加憑證__輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)2秦業(yè)務(wù)9）在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。銀行科目（業(yè)務(wù)2）.在填制憑證過程中，輸完銀行科目“100201”，彈出“輔助項”對話框。.輸入結(jié)算方式“201”，票號“XJ001”，發(fā)生日期“2003/01/03”,單擊“確認(rèn)”按鈕。.憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框。.單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框。.輸入領(lǐng)用日期“2003/01/03”，領(lǐng)用部門''財務(wù)部”，姓名“陳亮”，限額“10000”，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。外幣科目（業(yè)務(wù)3）.在填制憑證過程中，輸完外幣科目“100202"，輸入外幣金額“10000”，

根據(jù)自動顯示的外幣匯率“8.275”，自動算出并顯示本幣金額“82750”。.全輸完后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。數(shù)量科目（業(yè)務(wù)4）1.在填制憑證過程中，輸完數(shù)量科目“121101”，彈出“輔助項”對話框。2.輸入數(shù)量“10”，單價“5000”,單擊“確認(rèn)”按鈕。輔助核算科目一客戶往來（業(yè)務(wù)5）1.在填制憑證過程中，輸完客戶往來科目“1131”，彈出“輔助項”對話框。2.選擇輸入客戶“希望學(xué)?！?業(yè)務(wù)員“宋佳”，發(fā)生日期“2003/01/12”。R的主“稚擠鈿一收款憑證

發(fā)生日期442003/01/140001借方金額首理堇命九盤座存用：』占情理革前九盍應(yīng)交稅金/應(yīng)交增市稅/進(jìn)項粒峨首理革前九盤應(yīng)付珠軟360單價備注業(yè)務(wù)員1HW末張I幫助珊分科目名稱借方金額業(yè)務(wù)招待費告理費用/招待費業(yè)務(wù)招待費銀行存款/工行存款票號200單價W票號日期在填制憑證過程中，輸完部門核算科目“550205保存放棄|查詢確認(rèn)”按鈕彈出“輔助項”對話文件(E)制單星)查看9工具d)幫助㈤選擇輸入供應(yīng)商“多媒體研究所單擊“確認(rèn)”按鈕發(fā)生日期442003/01/140001借方金額首理堇命九盤座存用：』占情理革前九盍應(yīng)交稅金/應(yīng)交增市稅/進(jìn)項粒峨首理革前九盤應(yīng)付珠軟360單價備注業(yè)務(wù)員1HW末張I幫助珊分科目名稱借方金額業(yè)務(wù)招待費告理費用/招待費業(yè)務(wù)招待費銀行存款/工行存款票號200單價W票號日期在填制憑證過程中，輸完部門核算科目“550205保存放棄|查詢確認(rèn)”按鈕彈出“輔助項”對話文件(E)制單星)查看9工具d)幫助㈤選擇輸入供應(yīng)商“多媒體研究所單擊“確認(rèn)”按鈕彈出“輔助項”對話業(yè)務(wù)員“孫聯(lián)湘選擇輸入部門“總經(jīng)理辦公室制單日期：200301在填制憑證過程中，輸完供應(yīng)商往來科目“2121附單據(jù)數(shù)：貸方金額用反ERP打前禎覽輸部門總經(jīng)理辦公室業(yè)務(wù)員出納制單日期：2耍3科目名稱用反ERP-，-打印預(yù)覽輸出|增加停存被棄|查詢余額填彩憑證輔助核算科目—個人往來（業(yè)務(wù)8）.在填制憑證過程中，輸完個人往來科目“1133”，彈出“輔助項”對話框。.選擇輸入部門“總經(jīng)理辦公室”，個人''陳偉清"，發(fā)生日期“2003/01/18”。.單擊“確認(rèn)”按鈕。輔助核算科目—項目核算（業(yè)務(wù)9）.在填制憑證過程中，輸完項目核算科目“410101”，彈出“輔助項”對話框。.選擇輸入項目名稱“普通打印紙-A4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。（二）查詢憑證.執(zhí)行“憑證”I“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。.選擇輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按扭，可輸入更多查詢條件。.單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”窗口。.雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。（三）修改憑證執(zhí)行“憑證”I“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。.單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。.對于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項，待鼠標(biāo)變形時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關(guān)信息。.單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。（四）沖銷憑證在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”I“沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”對話框。.輸入條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號”等信息。.單擊“確定”按扭，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。（五）刪除憑證>作廢憑證.先查詢到要作廢的憑證。.在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”I"作廢/恢復(fù)”命令。.憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。>整理憑證.在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”1"憑證刪除/整理”命令，打開“選擇憑證期間”對話框。.選擇要整理的“月份”。.單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。.選擇真正要刪除的作廢憑證。.單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對剩下憑證重新排號。（六）出納簽字>更換操作員.在“總賬系統(tǒng)”的初始窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“重新注冊”命令，進(jìn)入“注冊總賬”窗口。.以“陳亮”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)，單擊“確定”按鈕。>出納簽字.執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。.輸入查詢條件：單擊“全部”單選按鈕，輸入月份“2003.01”。.單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。.雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。.單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動簽上出納人姓名。.單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。（七）審核憑證以“你自己”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。.執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。.輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。.雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。.檢查要審核的憑證，無誤后，單擊''審核"按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。.單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。

憑證審核憑證共9張口已審核0張口未審核9張制單日期憑證編號摘要借方金額合計貸方金額合討制單人審核.2003.01.05收-0001泛美集團(tuán)投資資金82,750.0082,750.00趙紅2003.01.12收-0002北京希望學(xué)校99,600.0099,600.00趙紅2003.01.18收-0003差旅費2,000.002,000.00趙紅2003.01.02付-0001購辦公用品200.00200.00趙紅2003.01.03付-0002備用金10,000.0010,000.00趙紅2003.01.08付-0003采購原紙50,000.0050,000.00趙紅2003.01.16付-0004業(yè)務(wù)招待費1,200.001,200.00趙紅2003.01.14轉(zhuǎn)-0001管理革命光盤9,360.009,360.00趙紅2003.01.20轉(zhuǎn)-0002原氮25,000.0025,000.00趙紅（八）憑證記賬以“001”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。＞記昧.執(zhí)行“憑證”I“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。.第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕。.第二步顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。.第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。

記底＞取消記賬激活“恢復(fù)記聰前狀態(tài)”菜單.在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末”I“對賬”命令，進(jìn)入“對賬”窗口。.按Ctrl+H鍵，彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”信息提示框。.單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。取消記聰.執(zhí)行“憑證”I”恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令，打開“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對話框。.單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。.單擊“確定”按鈕，彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。二、出納管理以“陳亮”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。＞現(xiàn)金日記賤.執(zhí)行“出納”|“現(xiàn)金日記賬”命令，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框。.選擇科目“1001現(xiàn)金”，默認(rèn)月份“2003.01"，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口。.雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。

nu,總?nu,總?（演術(shù)/救學(xué)Si） I?金日匕^J＞銀行存款日記賬銀行存款日記賬查詢與現(xiàn)金日記賬查詢操作基本相同，所不同的只是銀行存銀行日記寐查詢條件科目：廠按日查| 01.01r是否按對方科目展開6按月查|2003.01對方科目顯示科目：廠按日查| 01.01r是否按對方科目展開6按月查|2003.01對方科目顯示"編碼「名稱+編碼!1002銀行存款三-|2003.01303,01,01r包含未記賬憑證確認(rèn)取消＞資金日報表.執(zhí)行“出納”I“資金日報”命令，打開“資金日報表查詢條件”對話框。.輸入查詢?nèi)掌凇?003.01.03”。選擇“有余額無發(fā)生也顯示"復(fù)選框。.單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“資金日報表”窗口，單擊“退出”按鈕。

二”如FH08mlM].日U]-1? '、70資金日報表日?2003(MB?> --?1?.-???,?) 1■:?克 ??BM：taonptT*K?EH＞支票登記簿.執(zhí)行“出納”I“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。.選擇科目：工行存款“100201”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入支票登記窗口。.單擊“增加”按鈕。.輸入領(lǐng)用日期“2003.01.25”，領(lǐng)用部門“銷售二部”，領(lǐng)用人“宋佳”，支票號“155”，預(yù)計金額“5000”,單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。三、賬簿管理以“你自己”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。輔助賬的查詢只介紹部門賬，其他賬簿查詢同理。>查詢基本會計核算賑簿.執(zhí)行“賬表”I“科目賬”I“總賬”命令，查詢總賬。.執(zhí)行“賬表”|“科目賬”“余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。.執(zhí)行“賬表”|“科目賬”“明細(xì)賬”命令，查詢月份綜合明細(xì)賬。部門麻>部門總減.執(zhí)行“賬表”部門輔助賬”I“部門總賬”I“三欄式總賬”命令，進(jìn)入”部門三欄總賬條件”窗口。.輸入查詢條件：科目“550205招待費”，部門“總經(jīng)理辦公室”。.單擊“確定”按鈕，顯示查詢結(jié)果。.將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)”按鈕，可以聯(lián)查部門明細(xì)賬。>部門明細(xì)賬■.執(zhí)行“賬表”I“部門輔助賬”“部門明細(xì)賬”命令，進(jìn)入''部門多欄明細(xì)賬條件”窗口。

.選擇科目“5502”，部門“總經(jīng)理辦公室”，月份范圍“2003.01—2003.01”,分析方式“金額分析”，單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示查詢結(jié)果。.將光標(biāo)定在多欄賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。3.第二步選擇分析部門：選擇所有的部門，單擊“下一步”按鈕。

部門收支分析條件.第三步選擇分析月份：起止月份“2003.01—2003.01”，單擊“完成”按鈕，顯示查詢結(jié)果?！緦嶒灲Y(jié)果】.憑證管理1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)2日，銷售一部羅頌購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一張)借：營業(yè)費用(5501)200貸：現(xiàn)金(1001)200(2)3日，財務(wù)部陳亮從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。(現(xiàn)金支票號XJ001)借：現(xiàn)金(1001)10000貸：銀行存款/工行存款(100201)10000(3)5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:8.275。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001)借：銀行存款/中行存款(100202)82750貸:實收資本(3101)82750(4)8日，供應(yīng)部孫聯(lián)湘采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001)借：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101)50000貸：銀行存款/工行存款(100201)5000012日，銷售二部宋佳收到北京希望學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002)借：銀行存款/工行存款(100201)99600貸:應(yīng)收賬款(1131)9960014日，供應(yīng)部孫聯(lián)湘從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。(適用稅率17%)借：庫存商品(1243)8000應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額(21710101)1360貸：應(yīng)付賬款(2121)936016日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費1200元。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003)借：管理費用/招待費(550205)1200貸：銀行存款/工行存款(100201)120018日，總經(jīng)理辦公室陳偉清出差歸來，報銷差旅費2000元，交回現(xiàn)金200?！憬瑁汗芾碣M用/差旅費(550204)1800現(xiàn)金(1001)200貸：其他應(yīng)收款(1133)200020日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101)25000貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101)250002.出納管理25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155,預(yù)計金額5000元。實驗五總賬管理系統(tǒng)銀行對賬【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中銀行對賬的操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】銀行對賬【實驗要求】以“陳亮”的身份進(jìn)行銀行對賬操作?！静僮鞑襟E】.以“陳亮”的身份啟動和注冊總賬系統(tǒng)。.輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)1）執(zhí)行“出納”I“銀行對賬”I“銀行對賬期初錄入”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。2）選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對賬期初”窗口。3）確定啟用日期“2003.01.01”。4）輸入單位日記賬的調(diào)整前余額“193829.16”；輸入銀行對賬單的調(diào)整前余額“233829.16”。5）單擊“對賬單期初未達(dá)項”按鈕，進(jìn)入“銀行方期初"窗口。6）單擊“增力口”按鈕，輸入日期“2002.12.31”，結(jié)算方式“202”，借方金額”40000”。7）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。.錄入銀行對賬單1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”“銀行對賬單”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。2）選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對賬單”窗口。3）單擊“增加”按鈕，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕。

U8-總寐（演示/教學(xué)版）-［銀行前賬單］④）系統(tǒng)6）工具（X）窗口也）幫助QD用反ERP-Q'設(shè)置打印預(yù)覽輸出|增加保存冊麻|過濾|引入|幫助退出同目：工行存款（100201）日期結(jié)苴方式票號借方金額貸方金額余額2002.12.3120240,00000233,829.162003.01.03201XJU0110,000.00223,829.162003.01.0660,000.00163,829.1620030110202ZZR00150,000.00113,829162003.01.14202ZZR002 99,600.00213,429.161.銀行對賬＞自動對賬1）執(zhí)行“出納”“銀行對賬” “銀行對賬”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。2）選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對賬”窗口。3）單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”條件對話框。4）輸入截止日期“2003.01.31”，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對賬條件。3..71景”時|3..71景”時|襄|”僧 .FW魁■ILVMVTtfSI如日,”81|襄|??根|閶3”| ■,-xm￥dT*v:gum＞手工對眼1）在自動對賬窗口，對于一些應(yīng)勾對而未勾對上的賬項，可分別雙擊''兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。2）對賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確認(rèn)”按鈕。.輸出余額調(diào)節(jié)表1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”“余額調(diào)節(jié)表”命令，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。2）選中科目“100201工行存款”。3）單擊“查看”或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4）單擊“打印”按鈕，打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表。U8-總寐（演示/教學(xué)版）-［鍥行存款余頡調(diào)節(jié)表］為系統(tǒng)（S）工具（!）窗口①）幫助8用反ERP-Q、設(shè)置打印預(yù)覽輸出|查看|幫痂甌銀行科目（賬尸）對賬截止日期單位賬賬面余額對賬單賬面余額調(diào)整后存款余額工行存款（100201）2003.01.31232,229.16213,429.16212,229.16中行存款U00202）10,000.000.0010,000.00【實驗結(jié)果】1.銀行對賬(1)銀行對賬期初光明公司銀行賬的啟用日期為2003/01/01,工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為193829.16元，銀行對賬單調(diào)整前余額為233829.16元，未達(dá)賬項一筆,系銀行已收企業(yè)未收款40000元。(2)銀行對賬單12月份銀行對賬單日期結(jié)算方式借方金額貸方金額2002.12.31400002003.01.03201XJ001100002003.01.06600002003.01.10202ZZR001500002003.01.14202ZZR00299600實驗六總賬管理系統(tǒng)期末處理【實驗?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】.自動轉(zhuǎn)賬.對賬.結(jié)賬【實驗要求】.以“趙紅”的身份進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬操作。.以“汪剛”的身份進(jìn)行對賬、結(jié)賬操作。【操作步驟】1.自動轉(zhuǎn)賬以“趙紅”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。A.轉(zhuǎn)賬定義＞自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1）執(zhí)行“期末”“轉(zhuǎn)賬定義”“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入“自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。2）單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框。3）輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“攤銷報刊費”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。4）單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。5）確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“550207”，部門“總經(jīng)辦公室”方向“借”，輸入金額公式“JG（）”。6）單擊“增行”按鈕。7）確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“130101”，方向“貸”，輸入金額公式“642/12”。8）單擊“保存”按鈕。＞期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1）執(zhí)行“期末”I“轉(zhuǎn)賬定義”I“期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。2）選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目“3131”，單擊“確定”按鈕。B.轉(zhuǎn)賬生成＞自定義轉(zhuǎn)賬生成1）執(zhí)行“期末”I“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。2）單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”按鈕。3）單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。4）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。＞期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成以“趙紅”的身份進(jìn)行期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)1）執(zhí)行“期末”I“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。2）單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，選擇損益類型“支出”。3）單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。.對賬以“你自己”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。1）執(zhí)行“期末”“對賬”命令，進(jìn)入“對賬”窗口。2）將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對賬的月份“2003.01"，單擊“選擇”按鈕。3）單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果。4）單擊“試算”按鈕，可以對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡。5）單擊“確認(rèn)”按鈕。

.結(jié)賬＞結(jié)賬1）執(zhí)行“期末”“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。2）單擊要結(jié)賬月份“2003.01”，單擊“下一步”按鈕。3）單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對。4）單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“12月工作報告”。5）查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕，單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。x為 Ernaub20MoM[El.amJXU.[n即i?*工Hr>?x為 Ernaub20MoM[El.amJXU.[n即i?*工*S?■ ttIMT4FB1It25MsM1?** i*-R，+** i*實驗七UFO報表管理（一）【實驗?zāi)康摹?理解報表編制的原理及流程。.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的設(shè)置方法?！緦嶒瀮?nèi)容】自定義一張貨幣資金表【操作步驟】.啟動UF0報表管理系統(tǒng)1）單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”I“用友ERP-U8"I"財務(wù)會計”I“UFO報表”命令，進(jìn)入UFO報表管理系統(tǒng)。2）執(zhí)行''文件T"新建”命令，建立一張空白報表，報表名默認(rèn)為“reportl”。.自定義一張貨幣資金表＞報表狀態(tài)設(shè)置單擊報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。＞報表格式定義＞設(shè)置報表尺寸1）執(zhí)行“格式”I“表尺寸”命令，打開“表尺寸”對話框。2）輸入行數(shù)“7”，列數(shù)“4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。＞定義組合單元1）選擇需合并的區(qū)域“Al：D1”。2）執(zhí)行“格式”“組合單元”命令，打開“組合單元”對話框。3）選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”，該單元即合并成一個單元格。4）同理，定義“A2：D2”單元為組合單元。＞畫表格線1）選中報表需要畫線的區(qū)域“A3:D6”。2）執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫線”命令，打開“區(qū)域畫線”對話框。3）選擇“網(wǎng)線”，單擊“確認(rèn)”按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線。＞榆入報表項目1）選中需要輸入內(nèi)容的單元或組合單元。2）在該單元或組合單元中輸入相關(guān)文字內(nèi)容，娜KA1組合單元輸入“貨幣資金表”。＞定義報表行高和列寬1)選中需要調(diào)整的單元所在行“A1”。2)執(zhí)行“格式”I“行高”命令，打開“行高”對話框。3)輸入行高：“7”，單擊“確定”按鈕。4)選中需要調(diào)整的單元所在列，執(zhí)行“格式”I“列寬”命令，可設(shè)置該列的寬度。＞設(shè)置單元風(fēng)格(1)選中標(biāo)題所在組合單元“A1”。(2)執(zhí)行“格式”I“單元屬性”命令，打開“單元格屬性”對話框。(3)單擊“字體圖案”選項卡，設(shè)置字體“黑體”，字號“14”。(4)單擊“對齊”選項卡，設(shè)置對齊方式“居中”，單擊“確定”按鈕。＞定義單元屬性(1)選定單元格“D7”。(2)執(zhí)行“格式”“單元屬性”命令，打開“單元格屬性”對話框。(3)單擊“單元類型”選項卡，單擊“字符”選項，單擊“確定”按鈕。＞設(shè)置關(guān)鍵字(1)選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元“A2”。(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”“設(shè)置”命令，打開“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框。(3)單擊“單位名稱”單選按鈕，單擊“確定”按鈕。(4)同理，設(shè)置“年”、“月”、“日”關(guān)鍵字。＞調(diào)整關(guān)鍵字位置(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)”I“關(guān)鍵字”I“偏移”命令，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對話框。(2)在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。(3)單擊“確定”按鈕。＞報表公式定義定義單元公式—直接輸入公式(1)選定需要定義公式的單元"C4”，即“現(xiàn)金”的期初數(shù)。(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”“單元公式”命令，打開“定義公式”對話框。(3)在定義公式對話框內(nèi)直接輸入總賬期初函數(shù)公式：QC(“1001”，月)，單擊“確認(rèn)”按鈕。定義單元公式—引導(dǎo)輸入公式1)選定被定義單元“D5”，即“銀行存款”期末數(shù)。2)單擊“fx”按鈕，打開“定義公式”對話框。3)單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颉?）在函數(shù)分類列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期末（QM）”，單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。5）單擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。6）各項均采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。7）單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認(rèn)