匯總記賬憑證填制答案_第1頁
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收款憑證匯總表至31日會(huì)計(jì)主管：賬戶名稱借方金額記賬符號(hào)貸方金額記賬符號(hào)庫存現(xiàn)金600銀行存款1994720應(yīng)收賬款84000其他應(yīng)收款600交易性金融資產(chǎn)120000短期借款150000應(yīng)交稅費(fèi)154020實(shí)收資本450000主營業(yè)務(wù)收入906000其他業(yè)務(wù)收入22500投資收益78000營業(yè)外收入30200合

計(jì)19953201995320周開明記賬：牛復(fù)核玉：山制證：郝靜張

凱付款憑證匯總表至31日牛復(fù)核玉：山賬戶名稱借方金額貸方金額賬戶名稱借方金額貸方金額庫存現(xiàn)金60006600預(yù)付賬款9000銀行存款1152556營業(yè)外支出1050其他應(yīng)收款3000交易性金融資產(chǎn)225000材料采購65580短期借款75000生產(chǎn)成本32000應(yīng)付賬款273780制造費(fèi)用1500應(yīng)付利息3600用5806應(yīng)交稅費(fèi)204840銷售費(fèi)用2100應(yīng)付職工薪酬250000財(cái)務(wù)費(fèi)用900小

計(jì)1168861159156小計(jì)10422700合

計(jì)11591561159156會(huì)計(jì)主管：周開明記賬：制證：郝靜張

凱轉(zhuǎn)賬憑證匯總表至31日賬戶名稱借方金額貸方金額賬戶名稱借方金額貸方金額其他應(yīng)收款2400營業(yè)外支出1050材料采購234000299580應(yīng)付賬款273780原材料299580283000應(yīng)付職工薪酬285000庫存商品560000558000應(yīng)交稅費(fèi)39780985064累計(jì)折舊5880應(yīng)付利息600生產(chǎn)成本528000560000應(yīng)付股利1312500制造費(fèi)用3350035000主營業(yè)務(wù)收入906000預(yù)付賬款8400其他業(yè)務(wù)收入22500用4318048986投資收益78000銷售費(fèi)用2100營業(yè)外收入30200財(cái)務(wù)費(fèi)用600本年利潤1036700主營業(yè)務(wù)成本558000558000利潤分配31500004200000主營業(yè)務(wù)稅金及附加110064110064盈余公積262500其他業(yè)務(wù)支出15000所得稅費(fèi)用875000小

計(jì)23819242488960小計(jì)93381809231144合計(jì)116641041172

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