倉庫管理制度

HR的春天里知識旗艦店第第頁倉庫管理制度總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的要求，結合公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務：

（一）根據本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作；

（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符；

（三）積極開展廢舊物資、維修余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；

（四）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各分廠各部門。

第四條倉庫管理人員納入公司財務部門統(tǒng)一管理。（過渡期間暫時由采購主管進行管理）倉庫物資的入庫1、外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，保管員根據發(fā)票或收據填寫收到材料的品名、規(guī)格、數量、單價，將實物點驗入庫后，并根據點驗結果如實填制《入庫單》一式三份，做到貨、單相符，《入庫單》的存根聯在倉庫備查，第二聯采購主管附發(fā)票、收據和《請購單》報賬，第三聯交材料會計匯總。

2、委托加工材料加工完成后，由外協(xié)廠開具手續(xù)，保管員在手續(xù)上簽字認可，接收單位負責人在手續(xù)上簽字后方可由經辦人報賬。

3、車間余料（設備）退庫應填寫《退庫登記本》，并詳細注明原因，合格用品可以作為庫存物資。詳細登記并注明，以便在生產中合理利用，從而減少擠壓物資；

4、對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司經理處理；5、在辦理完入庫手續(xù)后，如發(fā)現單據丟失的，應及時辦理補票手續(xù)，對責任人依據問題的大小予以相應的處罰；6、在辦理入庫手續(xù)時，如果發(fā)現價格漲落較大時，需要經過相關領導同意，簽字后方可辦理入庫手續(xù)。倉庫物資的出庫1、公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有維修主管和廠長簽章的《領料單》，一式3份，一聯領料部門存查，一聯交財務部門做賬，一聯交倉庫作為備查”依據；

2、對于一切手續(xù)不全的領料，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管領導或公司經理處理；3、對于一些常用零配件不應從倉庫中大批量領取，可根據實際需要適當增加數量予以領用，具體數量以相關領導簽署意見為準；4、特殊情況經主管領導同意方可辦理領料，相關手續(xù)及時補辦；5、對于一些常用物資或勞保用品的領用，必須填寫《出庫單》，以便核實可存數量。工具的購買必須填寫《請購單》由主管領導審核后購買，領取時必須交舊換新，如原有的工具丟失的，必須照價賠償。倉庫物資的保管商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)由材料會計做賬，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，根據入庫單、領料單等及時登記倉庫實物賬，保證賬、物相符。

2、半年或不定期必須對庫存的商品材料進行實物盤點，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由保管員登記《盤點表》，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實,并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

3、倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

4、做好倉庫與供應、生產環(huán)節(jié)的銜接工作，保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議，對于低于備存警戒線的物資，保管員要及時填寫《請購單》按照審批程序交由采購主管采購。（維修急用的配件和庫房沒有的配件由維修班填寫《請購單》，按照審批程序請購）

5、倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

6、對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

7、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過保管員的同意，方可在保管的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。8、保管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，保障倉庫和物資財產的安全。

9、保管工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只