用友T3財務(wù)一體化實驗資料

用友T3財務(wù)一體化實驗資料（啟用總賬，核算，購銷存系統(tǒng)）具體要求（1）設(shè)置操作員、建立賬套并設(shè)置操作員權(quán)限。（2）進行基礎(chǔ)設(shè)置（3）錄入總賬系統(tǒng)的起初余額。（4）分別進行采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算系統(tǒng)的初始化。（5）分別進行采購管理、銷售管理、庫存管理（核算）系統(tǒng)的期初余額，錄入余額后總賬系統(tǒng)進行對賬。（6）分別進行采購管理系統(tǒng)和庫存管理（核算）系統(tǒng)的期初記賬（7）分別完成總賬、采購、銷售、庫存和核算系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理操作。（8）分別完成總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)處理。（9）編制資產(chǎn)負債表和利潤表。、企業(yè)基礎(chǔ)信息（賬套號：2+學生號）（共50分）1.財務(wù)部人員及分工（5分）賬號姓名岡位操作人員201沈瑩財務(wù)主管賬套主管202張建平總賬會計公用目錄設(shè)置、總賬、現(xiàn)金管理、往來、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、采購管理、銷售管理、核算203劉浩出納總賬、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、采購管理、銷售管理、現(xiàn)金管理204史為業(yè)務(wù)主管公用目錄設(shè)置、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、核算205陳鐵倉庫管理員公用目錄設(shè)置、庫存管理建立賬套（5分）（賬套號：2+學生號）企業(yè)名稱為“宏圖企業(yè)公司”從2012年1月1日起使用“暢捷通T3——企業(yè)管理信息軟件教育專版”財務(wù)管理軟件處理會計業(yè)務(wù)，同時啟用“總賬”、“核算”和“購銷存”系統(tǒng)。企業(yè)規(guī)模較小，執(zhí)行“小企業(yè)會計制度”不需要對存貨、客戶及供應(yīng)商進行分類。無外幣核算。編碼方案默認。按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。企業(yè)的開戶行為“工商銀行北京分行中關(guān)村分理處”（銀行賬號為123—789）。設(shè)置憑證類別：記賬憑證（2分）部門檔案（2分）序號部門名稱

1行政部2財務(wù)部3業(yè)務(wù)部5.職員檔案（2分）（要求截圖）職員名稱所屬部門沈瑩財務(wù)部張建平財務(wù)部劉浩財務(wù)部史為業(yè)務(wù)部陳鐵業(yè)務(wù)部黃華行政部王小云行政部6.客戶檔案（2分）（要求截圖）編號客戶名稱簡稱稅號001天獅股份有限公司天獅公司60-120002大成有限責任公司大成公司80-560003三點三股份有限公司三點三公司20-210004宏橋有限責任公司宏橋公司10-5437.供應(yīng)商檔案（2分）（要求截圖）編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱001當代股份有限公司當代公司002雙安有限責任公司雙安公司003君泰股份有限公司君泰公司004諾奇有限責任公司諾奇公司8.結(jié)算方式（2分）（要求截圖）結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金結(jié)算2轉(zhuǎn)賬支票3銀行匯票9.倉庫檔案（2分）（要求截圖）倉庫編碼倉庫名稱所屬部門計價方法1原材料行政部先進先出法2成品庫行政部全月平均法10存貨檔案（2分）（要求截圖）

編號存貨名稱計量單位存貨屬性稅率101甲材料千克外購、生產(chǎn)耗用17%102乙材料千克外購、生產(chǎn)耗用17%201A產(chǎn)品臺銷售、自制17%202B產(chǎn)品臺銷售自制17%301運費次勞務(wù)費用7%11科目設(shè)置及總賬系統(tǒng)期初余額（10分）（要求截圖）科目名稱輔助核算方向期初余額現(xiàn)金（1001）借20000銀行存款（1002）借80000應(yīng)收賬款（1131）客戶往來借23400材料(1211)借130000庫存商品（1243）借47400固定資產(chǎn)（1501）借420000累計折舊（1502）貸21440短期借款（2101）貸190000應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來貸9360實收資本/股本（3101）貸500000其中應(yīng)收賬款為2011年12月11日銷售給天獅公司A產(chǎn)品10臺，每臺售價2000元（增值稅率為17%，發(fā)票號為09-890）的貨稅款23400元（銷售管理系統(tǒng)的客戶往來期初設(shè)置錄入期初銷售專用發(fā)票）；（要求截圖）應(yīng)付賬款為2011年12月16日向當代公司購買甲材料10千克，單價800元（增值稅率為17%，發(fā)票號為567-789）的貨稅款9360元（采購管理系統(tǒng)的供應(yīng)商往來期初的設(shè)置，錄入期初采購專用發(fā)票）（要求截圖）（最后試算平衡要求截圖）其中存貨的期初余額如下所示。（在庫存期初錄入（要求截圖）編號存貨名稱計量單位數(shù)量單價金額合計倉庫101甲材料千克10080080000130000原材料102乙材料千克10050050000201A產(chǎn)品臺2011702340047400成品庫202B產(chǎn)品臺308002400012.采購類型（2分）（要求截圖）采購類型名稱入庫類別是否默認值材料采購采購入庫是13.銷售類型（2分）（要求截圖）銷售類型名稱出庫類別是否默認值

產(chǎn)品銷售銷售出庫是材料銷售銷售出庫否14.存貨科目（2分）（要求截圖）倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱1原料庫1211材料2成品庫1243庫存商品15.根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（2分）（要求截圖）收發(fā)類別對應(yīng)科目采購入庫在途物資（1201）材料領(lǐng)用出庫、產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（410101）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401）16.（2分）客戶往來科目設(shè)置：應(yīng)收科目（本幣）：應(yīng)收賬款1131應(yīng)交增值稅科目：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額21710106銷售收入科目：5101銷售退回科目：5101結(jié)算方式科目：結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001轉(zhuǎn)賬支票人民幣1002銀行匯票人民幣100217.（2分）供應(yīng)商往來科目設(shè)置：應(yīng)付科目（本幣）：應(yīng)付賬款2121采購科目：在途物資1201應(yīng)交增值稅科目：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅額21710101結(jié)算方式科目：結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001轉(zhuǎn)賬支票人民幣1002銀行匯票人民幣1002期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（1分）（要求截圖）進行采購期初記賬，庫存期初記賬（1分（要求截圖）二、2012年1月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)（共50分）（每小題要截圖）1.2012年1月9日，企業(yè)向當代公司訂購材料一批，稅率為17%。（3分）供貨單位存貨數(shù)量單價計劃到貨日期當代公司甲材料108001月12日當代公司乙材料105001月12日（操作提示：錄入采購訂單）2.212年1月10日，以現(xiàn)金支付辦公用品費500元。（2分）（操作提示：在總賬系統(tǒng)錄入憑證）3.2012年1月11日，以轉(zhuǎn)賬支票支付行政部的設(shè)備修理費12000元。（2分）（操作提示：在總賬系統(tǒng)錄入憑證）4.2012年1月12日，收到2012年1月9日向“當代公司”訂購的甲材料和乙材料驗收到“原料庫”。檢驗發(fā)票（NO,987789）后當即以轉(zhuǎn)賬支票（NO.456）支付全部的貨稅款共15210元。（10分）（操作提示：由采購訂單流轉(zhuǎn)一采購入庫單，流轉(zhuǎn)一采購發(fā)票一現(xiàn)付一復(fù)核、采購結(jié)算一自動結(jié)算一庫存、入庫單審核一正常單據(jù)記賬一核算、憑證、供應(yīng)商往來制單、現(xiàn)結(jié)制單一核算、憑證、購銷單據(jù)制單、入庫單制單）5.2012年1月12日，與企業(yè)天獅公司達成以下銷售協(xié)議。（3分）購貨單位存貨數(shù)量報價預(yù)發(fā)貨日期天獅公司A產(chǎn)品520001月15日B產(chǎn)品215001月15日（操作提示：錄入銷售訂單）6.2012年1月15日，將“天獅公司”訂購的A產(chǎn)品和B產(chǎn)品按訂單從“成品庫”發(fā)貨并開具發(fā)票，發(fā)票號碼868879。（5分）（操作提示：由銷售訂單流轉(zhuǎn)一生成發(fā)貨單、流轉(zhuǎn)一生成銷售專用發(fā)票一庫存一銷售出庫單審核一核算正常單據(jù)記賬一核算憑證客戶往來制單、發(fā)票制單）7.2012年1月18日，收到天獅公司購買A產(chǎn)品和B產(chǎn)品全部貨稅款16965元（轉(zhuǎn)賬支票NO.768）。（5分）（操作提示：銷售、客戶往來、收款結(jié)算、核銷一核算、憑證、客戶往來制單、核銷制單）本期的產(chǎn)品入庫情況如下。（5分）（操作提示：庫存、產(chǎn)成品入庫單、審核；核算、核算、產(chǎn)品成本分配一核算、正常單據(jù)記賬）（1）2012年1月12日，成品庫完工入庫A產(chǎn)品10臺，總成本為12100.（2）2012年1月20日，成品庫完工入庫B產(chǎn)品10臺，總成本