某某照綜合客運(yùn)站及配套工程PPP項(xiàng)目物有所值-

第第35頁|33頁目 錄一、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息 2目況 2目出明績準(zhǔn) 3項(xiàng)產(chǎn)說明 3建績標(biāo)準(zhǔn) 6運(yùn)績標(biāo)準(zhǔn) 8PPP作式 9險(xiǎn)配架 10目報(bào)制 項(xiàng)自投回機(jī)制 股回機(jī)制 13二．物有所值評價(jià)則方法 13性析 15基指標(biāo) 15補(bǔ)指標(biāo) 18權(quán)分說明 192.1.3.評方法 20量析 21公部比值（PSC） 21全命期政方凈本現(xiàn)（PPP30三、物有所值評價(jià)論 32某某綜合客運(yùn)站及配套工程PPP項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告PPP一、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：某某綜合客運(yùn)站及配套工程PPP項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）項(xiàng)目類型：新建項(xiàng)目PPP456,964.50353,374.50萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用63,024.00萬元，預(yù)備費(fèi)11,283.0029,283.00（住建局”）（公交集團(tuán)”）23320年。806畝，征地面積303畝。033.34%66.66%建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：（1）建筑工程項(xiàng)目總建筑面積約44.1萬平方米，其中海曲路地下通道長2.4公9.24.225.9（地方投資面積4.85萬平方米），北廣場地下空間面積19.18萬平方3.64路長1.6公里。（2）市政工程路改造。其中地下通道建筑面積92,000平方米，路面及鋪裝面積210,368平方米。（3）其他配套工程項(xiàng)目地下停車場配備社會車輛充電樁857個；公交停充電車位543個。利用公交綜合體屋頂安裝100kwp光伏電站，年均發(fā)電量12萬千瓦時(shí)。項(xiàng)目產(chǎn)出說明和績效標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目產(chǎn)出說明本項(xiàng)目總用地面積806畝，建筑面積44.1萬平方米。本項(xiàng)目建成后，將產(chǎn)出：（1）高鐵站房及地下通廊高鐵站房及地下通廊建設(shè)面積約5.9萬平方米（地方投資面積4.854.85-20.81.05（2）南北廣場及地下空間191,788220220336,395127（3）公交綜合體（）4.2（4）輕軌預(yù)留預(yù)留的軌道線路長度約為15公里。輕軌預(yù)留空間總建筑面積20000平方米，擬建通道2036平方米，站廳17664平方米，區(qū)間通道300平方米。（5）市政工程市政工程建設(shè)內(nèi)容包括兩個部分：（1）煙臺路至海濱五路高架1.63.32.49.221（6）其他配套工程146,800857543100kwp12表1：項(xiàng)目產(chǎn)出物明細(xì)序號工程內(nèi)容面 積（㎡）備注一站房48,500面寬/高度/進(jìn)深（m）南站房120.0/27.7/30.0北站房160.0/27.7/35.0高架99.0/27.7/232.37二地下城市通廊10,500寬度20.8三北廣場地下191,788長度／進(jìn)深(m)220/220地下共三層四北廣場地上73,400/五南廣場地下36,395長度／進(jìn)深(m)127/135地下共二層六南廣場地上33,050七公交綜合體42,000功能區(qū)劃分（m2）商業(yè)零售19,177.4商業(yè)酒店11,411.3公交調(diào)度11,411.3八輕軌預(yù)留20,000/8.1通道2,036/8.2站廳17,664主體(地下1-4層)8.3區(qū)間通道300盾構(gòu)（計(jì)長度）九市政工程/總工程量包括煙臺路至海濱五路高架1.6公里以及海曲路地下通道2.4公里。9.1煙臺路至海濱五路高架32,571（路面面積）不計(jì)入總建筑面積9.2海曲路地下通道92,000通道總長度2.4千米，雙向六車道，通道內(nèi)縱坡＞0.3%，≤3%十地下停車場146,800配備社會車輛充電樁857個；公交停充電車位543個。十一100kwp光伏電站約1,700位于公交綜合體及游客集散中心屋頂，組件類型為單晶硅，年均發(fā)電量12萬千瓦時(shí)。建設(shè)績效標(biāo)準(zhǔn)（1）高鐵站房GB50209-2010GB50203-2011（CJT-（GB50223-2008）。（2）廣場地下空間CJJ82—2012（GB/T14848-GB50202-2002GB50300-2001GB/T50375-2006（CJJ2-2008）、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）。（3）公交綜合體GB50642-2011GB8408-2008（JGJ（4）市政道路及配套設(shè)施GB50202-2002GB50300-2001GB/T50375-2006《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》（JG50-2001）。（5）其他建筑及構(gòu)筑物市政基礎(chǔ)設(shè)施等需符合《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50168-92GB50169-92GB50242-2002（JGJ100-2015）等、《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ50016-2014、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-2016。（6）綠化工程《建筑工程綠色施工評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50640-2010。（7）安全生產(chǎn)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-2011、《建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)一規(guī)范》GB50870-2013。運(yùn)營績效標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目合作期內(nèi)的運(yùn)營養(yǎng)護(hù)需符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)規(guī)范、表2：運(yùn)營維護(hù)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)規(guī)范區(qū)域管理規(guī)章編號發(fā)布部門站房《鐵路旅客車站建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50226-2007建設(shè)部《城市道路公共交通站、場、廠工程設(shè)計(jì)規(guī)范》CJJ/T15-2011住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《鐵路旅客車站客運(yùn)服務(wù)信息系統(tǒng)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10427-2011鐵道部廣場等公共場所的運(yùn)營和養(yǎng)護(hù)《公共場所衛(wèi)生綜合評價(jià)方法》WS/T199-2001衛(wèi)生部《城市綠地養(yǎng)護(hù)服務(wù)規(guī)范》DB37/T1174-2009某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施安全管理規(guī)范》DB37/T1073-2008某某省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《人員密集場所消防安全管理規(guī)范》DB37/T653-2012某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《易燃易爆場所消防安全管理規(guī)范》DB37/T654-2012某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理要求》DB37/T1492-2009某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《無障礙設(shè)施施工驗(yàn)收及維護(hù)規(guī)范》GB50642-2011住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部市政工程養(yǎng)護(hù)和清潔《城市道路養(yǎng)護(hù)維修服務(wù)規(guī)范》DB37/T938-2007某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《城市排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修服務(wù)規(guī)范》DB37/T944-2007某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《城市道路照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修服務(wù)規(guī)范》DB37/T1173-2009某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《城市道路清掃保潔服務(wù)規(guī)范》DB37/T937-2007某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》JTGH10-2009交通運(yùn)輸部《公路隧道養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》JTGH12-2015交通運(yùn)輸部《公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程》JTGH30-2015交通運(yùn)輸部商業(yè)物業(yè)管理《物業(yè)服務(wù)規(guī)范第5部分寫字樓物業(yè)》DB37/T1997.5-2011某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局停車場建設(shè)及運(yùn)營標(biāo)《城市公共停車場工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》建標(biāo)128-2010住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部準(zhǔn)商業(yè)物業(yè)管理參考條《物業(yè)服務(wù)規(guī)范》DB37/T1997.1—2011某某省地方標(biāo)準(zhǔn)，擬于2018年更新例PPP運(yùn)作方式BOT某某市人民政府授權(quán)“公交集團(tuán)”作為政府出資方代表與中標(biāo)社）風(fēng)險(xiǎn)分配框架風(fēng)險(xiǎn)分配基于以下三大原則進(jìn)行：（1）最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)分配原則。在受制于法律約束和公共利益考慮的（（2）風(fēng)險(xiǎn)收益對等原則。既關(guān)注社會資本對于風(fēng)險(xiǎn)管理成本和風(fēng)險(xiǎn)損失的承擔(dān)，又尊重其獲得與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)相匹配的收益水平的權(quán)利。（3）風(fēng)險(xiǎn)可控原則。應(yīng)按項(xiàng)目參與方的財(cái)務(wù)實(shí)力、技術(shù)能力、按照風(fēng)險(xiǎn)分配的上述基本原則，以及財(cái)政部推廣應(yīng)用PPP模式的政策導(dǎo)向，本項(xiàng)目的核心風(fēng)險(xiǎn)分配框架如下：（1）建設(shè)、融資、運(yùn)營維護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)主要由項(xiàng)目公司承擔(dān)；（2）政策、法律變更和最低需求風(fēng)險(xiǎn)等主要由政府承擔(dān)；（3）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等由政府和項(xiàng)目公司合理共擔(dān)。表3：本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方案風(fēng)險(xiǎn)層面風(fēng)險(xiǎn)種類政府方承擔(dān)社會資本方承擔(dān)雙方共擔(dān)政治層面政局穩(wěn)定√民眾抵制或敵對過錯方承擔(dān)資產(chǎn)征用√政府失信√行政管理風(fēng)險(xiǎn)√法律變化√稅收政策變化√行業(yè)政策性變化√風(fēng)險(xiǎn)層面風(fēng)險(xiǎn)種類政府方承擔(dān)社會資本方承擔(dān)雙方共擔(dān)市場層面融資可行性√高融資成本√金融市場低效率√通貨膨脹√利率變動√工程第三方√項(xiàng)目層面土地使用√基礎(chǔ)設(shè)施配套√設(shè)計(jì)質(zhì)量√建設(shè)和施工√設(shè)計(jì)變更過錯方承擔(dān)工期延誤過錯方承擔(dān)建設(shè)成本超支√工程質(zhì)量√項(xiàng)目收益√項(xiàng)目維護(hù)√不可抗力不可抗力因素√項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制PPP項(xiàng)目的回報(bào)機(jī)制主要包括項(xiàng)目自身的投資回報(bào)機(jī)制以及項(xiàng)目公司股東的投資回報(bào)機(jī)制兩個層面。項(xiàng)目自身投資回報(bào)機(jī)制PPP使用者付費(fèi)是指最終由消費(fèi)用戶直接付費(fèi)購買公共產(chǎn)品和服務(wù)，報(bào)。因此采用“可行性缺口補(bǔ)助”的回報(bào)機(jī)制。項(xiàng)目公司收入來源包括：（1）經(jīng)營性收入本項(xiàng)目經(jīng)營性收入包括：南北廣場及公交綜合體商鋪?zhàn)饨鹗杖?、?）可行性缺口補(bǔ)助可用性服務(wù)費(fèi)、運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)和經(jīng)營性收入?？捎眯苑?wù)費(fèi)議規(guī)定的竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的公共資產(chǎn)之目的投入的資本性總支出而需運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)指項(xiàng)目公司為維持本項(xiàng)目可用性之目的提供的（股東回報(bào)機(jī)制（1）政府方股東回報(bào)機(jī)制（2）社會資本方股東回報(bào)機(jī)制二．物有所值評價(jià)原則及方法物有所值評價(jià)即通過對本項(xiàng)目采用政府與社會資本合作的PPPPPP根據(jù)財(cái)政部政府和社會資本合作模式操作指南（試行）（財(cái)金〔2014113號（PPP（（2015167號評價(jià)準(zhǔn)備準(zhǔn)備評價(jià)資料明確定性評價(jià)程序、指標(biāo)及其權(quán)重、評分標(biāo)準(zhǔn)等價(jià)、定量評價(jià)結(jié)論是否作為決策依據(jù)等定性評價(jià)專家召開專家組會議；專家打分并形成意見形成定性評價(jià)結(jié)論定量評價(jià)（可選）評價(jià)準(zhǔn)備準(zhǔn)備評價(jià)資料明確定性評價(jià)程序、指標(biāo)及其權(quán)重、評分標(biāo)準(zhǔn)等價(jià)、定量評價(jià)結(jié)論是否作為決策依據(jù)等定性評價(jià)專家召開專家組會議；專家打分并形成意見形成定性評價(jià)結(jié)論定量評價(jià)（可選）測算PPP測算PSC比較PSC值與PPP值，形成定量評價(jià)結(jié)論確定折現(xiàn)率等參數(shù)測算參照項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)維凈成本測算競爭性中立調(diào)整值測算可轉(zhuǎn)移和自留風(fēng)險(xiǎn)成本信息管理評價(jià)報(bào)告編制評價(jià)信息披露評價(jià)信息管理評價(jià)服務(wù)監(jiān)管PPP圖1：物有所值評價(jià)工作流程圖定性分析《PPP試行（2015167號）第三章規(guī)定：“定性評價(jià)指標(biāo)包括全生命周期整合程度、風(fēng)險(xiǎn)識別與分”基本指標(biāo)（1）全生命周期整合程度表4：全生命周期整合程度評分標(biāo)準(zhǔn)分值評分參考標(biāo)準(zhǔn)81——100項(xiàng)目資料表明，設(shè)計(jì)、融資、建造和全部運(yùn)營、維護(hù)到將整合到一個合同中；對于存量項(xiàng)目采用PPP模式，至少有融資和全部運(yùn)營、維護(hù)整合到一個合同中。61——80PPP合同中。41——60PPP合同中。21——40項(xiàng)目資料表明，融資、建造和維護(hù)等將整合到一個合同中，但不包括設(shè)計(jì)和運(yùn)營。0——20項(xiàng)目資料表明，設(shè)計(jì)、融資、建造等三個或其中更少的環(huán)節(jié)將整合到一個合同中。（2）風(fēng)險(xiǎn)識別與分配風(fēng)險(xiǎn)識別與分配主要評估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是否得到充分識別并在政府和社會資本之間優(yōu)化分配，能否激勵社會資本對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行良好管理，有利于在后期工作實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分配優(yōu)化。表5：風(fēng)險(xiǎn)識別與分配評分標(biāo)準(zhǔn)分值評分參考標(biāo)準(zhǔn)81——100項(xiàng)目資料表明，已進(jìn)行較為深入的風(fēng)險(xiǎn)識別工作，預(yù)計(jì)其中的絕大部分風(fēng)險(xiǎn)或全部主要風(fēng)險(xiǎn)將在政府與社會資本合作方之間明確和合理分配。61——80項(xiàng)目資料表明，已進(jìn)行較為深入的風(fēng)險(xiǎn)識別工作，預(yù)計(jì)其中的大部分主要風(fēng)險(xiǎn)可以在政府與社會資本合作方之間明確和合理分配。41——60項(xiàng)目資料表明，已進(jìn)行初步的風(fēng)險(xiǎn)識別工作，預(yù)計(jì)這些風(fēng)險(xiǎn)可以在政府與社會資本合作方之間明確和合理分配。21——40項(xiàng)目資料表明，已進(jìn)行初步的風(fēng)險(xiǎn)識別工作，預(yù)計(jì)這些風(fēng)險(xiǎn)難以在政府與社會資本合作方之間明確和合理分配。0——20項(xiàng)目資料表明，尚未開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，或沒有清晰識別風(fēng)險(xiǎn)。（3）績效導(dǎo)向與鼓勵創(chuàng)新績效導(dǎo)向與鼓勵創(chuàng)新主要考核是否建立以基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)表6：績效導(dǎo)向與鼓勵創(chuàng)新評分標(biāo)準(zhǔn)分值評分參考標(biāo)準(zhǔn)81——100絕大部分績效指標(biāo)符合項(xiàng)目具體情況，全面合理，清晰明確。項(xiàng)目產(chǎn)出說明提出了較為全面、清晰和可測量的產(chǎn)出規(guī)格要求，沒有對如何交付提出要求。61——80大部分績效指標(biāo)符合項(xiàng)目具體情況，全面合理，清晰明確。項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求較為全面、清晰和可測量，并對如何交付提出了少量要求。41——60績效指標(biāo)比較符合項(xiàng)目具體情況，但不夠全面和清晰明確，缺乏部分關(guān)鍵績效指標(biāo)。項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求不夠全面、清晰和可測量，并對如何交付提出了少量要求。21——40已設(shè)置的績效指標(biāo)比較符合項(xiàng)目具體情況和明確，但主要關(guān)鍵績效指標(biāo)為設(shè)置。項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求不夠全面、清晰和可測量，并對如何交付提出了較多要求。0——20未設(shè)置績效指標(biāo)或績效指標(biāo)不符合項(xiàng)目具體情況，不合理、不明確。項(xiàng)目的產(chǎn)出說明基本上沒有明確產(chǎn)出規(guī)格要求，或主要對如何交付進(jìn)行了要求。（4）潛在競爭程度（之間競表7：潛在競爭程度評分標(biāo)準(zhǔn)分值評分參考標(biāo)準(zhǔn)81——100項(xiàng)目將引起社會資本（或其聯(lián)合體）之間競爭的潛力大且已存在明顯的證據(jù)或跡象。61——80項(xiàng)目將引起社會資本（或其聯(lián)合體）之間競爭的潛力較大，預(yù)期后續(xù)通過采取措施可進(jìn)一步提高競爭程度。41——60項(xiàng)目將引起社會資本（或其聯(lián)合體）之間競爭的潛力一般，預(yù)期后續(xù)通過采取措施可提高競爭程度。21——40項(xiàng)目將引起社會資本（或其聯(lián)合體）之間競爭的潛力較小，預(yù)期后續(xù)通過采取措施有可能提高競爭程度。0——20項(xiàng)目將引起社會資本（或其聯(lián)合體）之間競爭的潛力小，預(yù)期后續(xù)不大可能提高競爭程度。（5）政府機(jī)構(gòu)能力PPPPPPPPP表8：政府機(jī)構(gòu)能力評分標(biāo)準(zhǔn)分值評分參考標(biāo)準(zhǔn)81——100政府具備較為全面、清晰的PPP理念，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)具有較強(qiáng)的PPP能力。61——80政府的PPP理念一般，但本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)具有較強(qiáng)的PPP能力。41——60政府的PPP理念一般，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的PPP能力一般。21——40政府的PPP理念較欠缺，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的PPP能力較欠缺且不易較快獲得。0——20政府的PPP理念欠缺，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的PPP能力欠缺且難以獲得。（6）可融資性（的吸表9：可融資性評分標(biāo)準(zhǔn)分值評分參考標(biāo)準(zhǔn)81——100預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力很高，或已有具備強(qiáng)勁實(shí)力的金融機(jī)構(gòu)明確表達(dá)了對項(xiàng)目的興趣。61——80預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力較高。41——60預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力一般，通過后續(xù)進(jìn)一步準(zhǔn)備，可提高吸引力。21——40預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力較差，通過后續(xù)進(jìn)一步準(zhǔn)備，可提高吸引力。0——20預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力很差。補(bǔ)充指標(biāo)PPP（（財(cái)2015167號（1）項(xiàng)目規(guī)模本指標(biāo)主要依據(jù)項(xiàng)目的投資額或資產(chǎn)價(jià)值來評分。項(xiàng)目規(guī)模大，可使PPP項(xiàng)目的前期費(fèi)用占項(xiàng)目全生命周期成本的比例處于合理和較低水平，同時(shí)吸引社會資本的參與。表10：項(xiàng)目規(guī)模評分標(biāo)準(zhǔn)分值評分參考標(biāo)準(zhǔn)81——100新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值在10億元以上。61——80新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值介于5億到10億元之間。41——60新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值介于1億—5億元之間。21——40新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值介于5000萬元到1億元之間。0——20新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值小于5000萬元。（2）全生命周期成本測算準(zhǔn)確性PPPPPP表11：全生命周期成本測算準(zhǔn)確性評分標(biāo)準(zhǔn)分值評分參考標(biāo)準(zhǔn)81——100項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被很好的理解和認(rèn)識，并且被準(zhǔn)確預(yù)估的可能性很大。61——80項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被較好的理解和認(rèn)識，并且被準(zhǔn)確預(yù)估的可能性較大。41——60項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被較好的理解和認(rèn)識，但尚無法確定能否被準(zhǔn)確預(yù)估。21——40項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本理解和認(rèn)識還不夠全面清晰。0——20項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本基本上沒有得到理解和認(rèn)識。權(quán)重分配說明PPP（試行（2015167號）80%，其10%?！保?）基本指標(biāo)本項(xiàng)目基本指標(biāo)權(quán)重之和為80%，分別為：全生命周期整合程度15%風(fēng)險(xiǎn)識別與分配15%績效導(dǎo)向與鼓勵創(chuàng)新15%潛在競爭程度15%政府機(jī)構(gòu)能力10%融資可行性10%合計(jì)80%（2）補(bǔ)充指標(biāo)本項(xiàng)目附加指標(biāo)權(quán)重之和為20%，分別為：項(xiàng)目規(guī)模10%全生命周期成本測算準(zhǔn)確性10%合計(jì)20%2.1.3.評分方法（1）專家選取PPP（（2015167號（2）專家小組構(gòu)成本項(xiàng)目物有所值評審小組由5名專家組成。專家小組包括財(cái)務(wù)、工程造價(jià)、工程技術(shù)、咨詢和法律方面專家。（3）專家組會議程序1到（PPP60（含）定量分析PPP（（2015167號PPPPPP（PPP值（PSC值PPP公共部門比較值（PSC）PSCPPP計(jì)算公式為：PSC值=參照項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)凈成本+競爭性中立調(diào)整值+項(xiàng)目全部風(fēng)險(xiǎn)成本（1）參照項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)凈成本（運(yùn)營維護(hù)成本-經(jīng)營性收入）a）建設(shè)成本b）資本性收益本項(xiàng)目無資本性收益。c）運(yùn)營維護(hù)成本【小修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用】估算每年小修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用成本的計(jì)算基數(shù)為141,252.50萬元（工程費(fèi)用353,374.50萬元-高鐵站房67,900.00萬元-31,223.00萬元106,299.00-6,700.00。20估算2%（5CPI增長率5,148.10【管理及其他費(fèi)用】保潔、保安、車庫管理人員、管理人員薪資、辦公費(fèi)用和水電天然氣費(fèi)用。測算預(yù)計(jì)合作期內(nèi)共計(jì)43,214.81萬元。保潔費(fèi)用1395052（0）9,930.74m22元／m223.83294,620m20.83/m2／月的市場價(jià)格估算支出為293.44317.28表12:保潔費(fèi)用收費(fèi)明細(xì)類別單價(jià)面積合計(jì)商業(yè)區(qū)保潔2元/m2/月9,930.74m223.83萬元廣場及停車場0.83元/m2/月294,620m2293.44萬元合計(jì)317.28萬元/年保安費(fèi)用保安人員工作分門崗守衛(wèi)、公共巡守、值班監(jiān)控三類工作內(nèi)容。1684000共巡守崗位20人，兩班制，按人均月工資4300元；值班監(jiān)控崗3人，人均月工資4200元；領(lǐng)班1人，人均月工資4500元。首年安保人員年薪酬支出為201萬元，以上薪資包括服裝費(fèi)和五險(xiǎn)一金等。表13:保安崗位設(shè)置及收費(fèi)明細(xì)崗位人數(shù)薪資總計(jì)門崗守衛(wèi)164000元／月76.8萬／年公共巡守204300元／月103.2萬／年值班監(jiān)控34200元／月15.12萬／年領(lǐng)班14500元／月5.4萬／年合計(jì)40201萬元/年車庫管理人員10人，人均月工資4000元／月，合計(jì)工資支出48萬元／年。表14:車庫管理人員費(fèi)用支出明細(xì)分類費(fèi)用明細(xì)元/人/月人數(shù)總月數(shù)合計(jì)（萬元/年）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)車庫管理工資（元）4,000101248.00五個出入口各一人，兩班制項(xiàng)目公司管理層崗位設(shè)置及薪酬安排如下表所示：分類費(fèi)用明細(xì)元/分類費(fèi)用明細(xì)元/人×月人數(shù)總月數(shù)合計(jì)（萬元/年）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理工資+績效15,00011218.00負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司經(jīng)營方案總經(jīng)理辦公室工資+績效10,00021224.00項(xiàng)目運(yùn)營落實(shí)與監(jiān)督工作財(cái)務(wù)管理部工資6,00031221.60會計(jì)員、出納、審計(jì)法務(wù)風(fēng)控部工資6,00021214.40負(fù)責(zé)公司法務(wù)相關(guān)事務(wù)工程維修部工資6,00061243.20工程設(shè)備機(jī)具檢修招商拓展部工資+績效7,00031225.20對外商業(yè)承租，招商引資其他行政人員工資5,00031218.00負(fù)責(zé)人事、企業(yè)文化建設(shè)以及對外公關(guān)工作總計(jì)（萬元/年）164.40總計(jì)管理費(fèi)用首年為164.40萬。辦公費(fèi)用首年辦公費(fèi)用按20萬元進(jìn)行估算表16：項(xiàng)目水電天然氣支出明細(xì)序號名稱實(shí)物量（可研）首年費(fèi)用（萬元）1水3.7萬t/a14.542電1225萬kWh/a885.063天然氣56837GJ/a108.78共計(jì)1,008.38根據(jù)可研報(bào)告中顯示的數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目年用水量為3.7萬噸。根據(jù)《某某市水價(jià)改革方案》每噸水3.93元，總計(jì)首年水費(fèi)支出14.54萬元。用電量為1,225萬kWh/a,某某市非居民用電電價(jià)0.7225項(xiàng)目首年總電費(fèi)為885.06萬元。市物價(jià)局關(guān)于調(diào)整市區(qū)非居民管道天然氣終端銷售價(jià)格的通知》（2017123.1071GJ30.820%108.78萬1,008.38萬元。此外，管理及其他費(fèi)的年增長率與小修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用保持一致，取值2%?！矩?cái)務(wù)成本】按6.13%的貸款利率，以20年等額本息的方式計(jì)算的利息部分。70%1.2%12【印花稅】29,348.411,501.44萬元，印花稅總計(jì)113.96萬元。表17：本項(xiàng)目運(yùn)營成本統(tǒng)計(jì)表20182019202020212022小修養(yǎng)護(hù)211.88216.12管理及其他費(fèi)1778.581814.15財(cái)務(wù)成本22,391.2621,790.70房產(chǎn)稅1467.421467.42土地使用稅65.2865.2865.2865.2865.28印花稅1.742.03合計(jì)65.2865.2865.2825,916.1625,355.7020232024202520262027小修養(yǎng)護(hù)220.44224.85229.34233.93238.61管理及其他費(fèi)1850.431887.441925.191963.702002.97財(cái)務(wù)成本21,153.3520,476.9619,759.1518,997.3718,188.93房產(chǎn)稅1467.421467.421467.421467.421467.42土地使用稅65.2865.2865.2865.2865.28印花稅2.362.723.123.574.05合計(jì)24,759.2824,124.6723,449.5022,731.2721,967.2620282029203020312032小修養(yǎng)護(hù)243.38248.25253.21258.28263.44管理及其他費(fèi)2043.032083.892125.572168.082211.44財(cái)務(wù)成本17,330.9716,420.4615,454.1914,428.7313,340.46房產(chǎn)稅1467.421467.421467.421467.421467.42土地使用稅65.2865.2865.2865.2865.28印花稅4.585.175.505.866.24合計(jì)21,154.6620,290.4719,371.1718,393.6517,354.2820332034203520362037小修養(yǎng)護(hù)268.71274.09279.57285.16290.86管理及其他費(fèi)2255.672300.782346.802393.732441.61財(cái)務(wù)成本12,185.5410,959.879,659.148,278.736,813.77房產(chǎn)稅1467.421467.421467.421467.421467.42土地使用稅65.2865.2865.2865.2865.28印花稅6.657.087.548.038.55合計(jì)16,249.2715,074.5213,825.7512,498.3511,087.49203820392040小修養(yǎng)護(hù)296.68302.62308.67管理及其他費(fèi)2490.442540.252591.05財(cái)務(wù)成本5,259.093,609.181,858.21房產(chǎn)稅1467.421467.421467.42土地使用稅65.2865.2865.28印花稅9.119.7010.33合計(jì)9588.027994.456300.96共計(jì)（萬元）357,682.72d）經(jīng)營性收入公司直接向使用者收取。本項(xiàng)目經(jīng)營性收入合作期內(nèi)總額為153,030.64萬元。i.商鋪?zhàn)饨鹗杖?01.5元/m2/（2021年商鋪平均租金為1.7/m2/6.5%。55,925.0513,925.0542,00050%5%90%項(xiàng)目期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)商鋪?zhàn)饨鹗杖?13,964.40萬元。ii.停車場收費(fèi)（201646）：表18:某某停車場收費(fèi)明細(xì)收費(fèi)時(shí)段收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)地下停車場白天（7：00-19：00）大型汽車1.5元/30分鐘中型汽車1元/30分鐘小型汽車0.5元/30分鐘夜間（19：00-次日7：00）大型汽車5元/次中型汽車3元/次小型汽車2元/次白天停車費(fèi)在經(jīng)營期初前5年按2元／小時(shí)計(jì)，第6年至第10年按3元／小時(shí)計(jì)，11-20年按5元／小時(shí)計(jì)，晚間停車費(fèi)按3.5元／次進(jìn)行測算。停車位：據(jù)統(tǒng)計(jì)，北廣場地下二層共有435個停車位（其中社會停車位229個，出租車停車位130個，公交車停車位76個），北廣場地下三層有1654個社會停車位，南廣場地下一層有146個停車位（其中出租車停車位80個，網(wǎng)約車停車位66個），南廣場地下二層有社會停車位392個，項(xiàng)目總體合計(jì)2627個停車位。除去不收停車費(fèi)用的76個公交車停車位以及210個出租車停車位，以及基礎(chǔ)設(shè)施252,316使用周轉(zhuǎn)率：根據(jù)可研報(bào)告顯示，某某高鐵站日均客運(yùn)量約為2.452.45萬＝6125車。首年停車場使用周轉(zhuǎn)率約為3,603÷2,316≈1.32，假設(shè)周轉(zhuǎn)率按每年5%的速度增長。運(yùn)營維護(hù)期內(nèi)測算可實(shí)現(xiàn)盈利13,969.27萬元。iii.物業(yè)管理費(fèi)33,102.45m2（13,925.05m219,177.40m2），收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，收費(fèi)為5元/m2/月。價(jià)格增長率：每年增長6.5%運(yùn)營維護(hù)期內(nèi)測算可實(shí)現(xiàn)收入6,522.78萬元。iv.廣告收入2021-202345%，2024-202650%，1806.5。表19：某某站廣告設(shè)置表功能區(qū)媒體位置媒體形式媒體數(shù)量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)南廣場換乘大廳、商業(yè)區(qū)等墻面燈箱10塊20萬/塊/年北廣場換乘大廳、商業(yè)區(qū)等墻面燈箱10塊20萬/塊/年公交綜合體大巴候車區(qū)、商業(yè)區(qū)等墻面燈箱10塊20萬/塊/年依據(jù)上述假設(shè)條件計(jì)算，項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)廣告收入16,370.19萬元。v.光伏發(fā)電收入項(xiàng)目擬利用公交綜合體屋頂1,700平方米，配置光伏發(fā)電站。根據(jù)可研資料，年均發(fā)電量約12萬kwh。按全額上網(wǎng)配電計(jì)價(jià)0.85元/度，則首年收入為10.20萬元（=0.85×120,000）。項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電收入204萬元。vi.其他收入1002,000（2）競爭性中立調(diào)整值計(jì)算競爭性中立調(diào)整值主要是為了消除政府傳統(tǒng)采購模式下公本項(xiàng)目競爭性中立調(diào)整值按產(chǎn)生的增值稅及附加，企業(yè)所得稅進(jìn)行測算。合作期內(nèi)增值稅及附加總計(jì)15,739.58萬元，企業(yè)所得稅總計(jì)12,058.28萬元。（3）項(xiàng)目全部風(fēng)險(xiǎn)成本項(xiàng)目全部風(fēng)險(xiǎn)成本=項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營成本×風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本比例10%34,992.27萬元。（4）折現(xiàn)率的確定本項(xiàng)目物有所值折現(xiàn)率按照5.50%計(jì)取。5.50%PSC（420,257.887。全生命周期內(nèi)政府方凈成本的現(xiàn)值（PPP值）PPPPPPPPP（1）股權(quán)投資股權(quán)投資支出=項(xiàng)目資本金×政府占項(xiàng)目公司股權(quán)比例20%91,392.9033.34%，即30,470.39萬元。（2）運(yùn)營補(bǔ)貼（可行性缺口補(bǔ)助）（201521號當(dāng)年政府付費(fèi)=可用性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)-績效考核罰款-經(jīng)營性收入年度折現(xiàn)率年合理利潤率）-–【項(xiàng)目合作期】項(xiàng)目計(jì)劃合作期為23年，其中建設(shè)期3年，運(yùn)營維護(hù)期20年?！旧鐣Y本方承擔(dān)的全部建設(shè)成本】=本測算按426,494.11萬元（456,964.50-30,470.39。【合理利潤率】<政府和社會資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受>（201521號合理”4.9%，鑒于本項(xiàng)目規(guī)模較大，運(yùn)營周期長，參照一般同類項(xiàng)目合理利潤率取值，合理利潤率取值5.50%?！灸甓日郜F(xiàn)率】《關(guān)于印發(fā)<政府和社會資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受>（201521號年度”20174.05%5.50%。表20：2017年某某省政府一般債券信息表債券名稱債券簡稱票面利率債券期限2017年某某政府一般債券（六期）17某某債064.05%10年（信息來源：2017年某某省政府一般債券（六期）發(fā)行結(jié)果公告\h/modules/sdczww/upload/File/2017-09/20170914160549.pdf）20152120【運(yùn)營成本】和【經(jīng)營性收入】的計(jì)算詳見本報(bào)告2.2.1，其中，PPP（3）政府自留風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本PSCPPP（4）配套投入（29,348.411,501.44萬元。5.50%）為399,464.87萬元。測算詳見附表8。三、物有所值評價(jià)結(jié)論【86.2460分，通過定性評價(jià)。從物有所值的定量評價(jià)上看，根據(jù)上述對政府傳統(tǒng)采購模式下公共部門比較值PSC（凈現(xiàn)值）和PPP模式政府全生命周期成本PPP（凈現(xiàn)值（PPP值<PSC值PPPPPP基于定性和定量評價(jià)兩方面，該項(xiàng)目通過物有所值評價(jià)。■附表1附表2附表3附表4附表5附表6PPP項(xiàng)目物有所值評估報(bào)告附表7PSC測算單位：萬元建設(shè)期運(yùn)營期項(xiàng)目第1年第2年第3年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年年份1234567891011121314151617181920212223一、初始PSC值38,932.786,327.986,327.9833,199.8432,892.4532,550.8432,135.6931,713.8031,176.3130,570.6429,994.1329,359.9828,880.4928,292.1327,848.2927,246.2526,731.2126,181.0625,593.4924,966.0824,296.2223,581.1322,817.861.1建設(shè)成本38,867.506,262.706,262.709,805.1210,405.6911,043.0311,719.4212,437.2313,199.0214,007.4614,865.4115,775.9216,742.1917,767.6518,855.9220,010.8521,236.5122,537.2523,917.6525,382.6126,937.2928,587.2030,338.171.2運(yùn)營維護(hù)成本65.285.285.2825,916.1525,355.7024,759.2824,124.6823,449.5122,731.2621,967.2621,154.6720,290.4719,371.1818,393.6517,354.2916,249.2715,074.5213,825.7512,498.3611,087.509,588.027,994.456,300.971.3資本性收益----------------------1.4營業(yè)性收入---2,521.442,868.933,251.473,708.414,172.954,753.965,404.086,025.956,706.417,232.887,869.178,361.929,013.869,579.8310,181.9410,822.5211,504.0312,229.1013,000.5213,821.27二、競爭性中立調(diào)整值------------------1,874.384,366.568,007.5713,549.35三、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本3,893.283,131.353,131.35199.05203.03207