cgnedc-fico系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)模塊集成方案

協(xié)財(cái)務(wù)管理2011年10CGNEDC_FICO_系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)_財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)模塊集成方案PAGEPAGE1財(cái)務(wù)與PS、MM集成方 項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目控財(cái)務(wù)與PS財(cái)務(wù)與PM、MM集成方 PMPMPM工單控財(cái)務(wù)與PM一一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成PAGEPAGE4核算。其使用WBS、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行成本收集，并在月底將成本結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程。下圖為WBS結(jié)構(gòu)項(xiàng)目成本來(lái)源主要分兩部分，一部分為項(xiàng)目本身發(fā)起的物料或服務(wù)需求，通過(guò)MM進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)，并發(fā)貨至項(xiàng)目，產(chǎn)生項(xiàng)目成。另一部分為財(cái)務(wù)直接將部分費(fèi)用記賬到WBS，形成項(xiàng)1.1項(xiàng)目采購(gòu)申一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)行務(wù)必會(huì)產(chǎn)生物料或服務(wù)需求，如鋼筋、水泥、施工服務(wù)等，這時(shí)，項(xiàng)目輸入完整后下達(dá)WBS或網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)。此步驟的操作事務(wù)代碼為CJ20N， 1.21.2 ，時(shí)需填寫采購(gòu)方式并確認(rèn)金額，采 一、一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成1.3創(chuàng)建采購(gòu)訂PAGEPAGE5通過(guò)后，需由MM進(jìn)行采購(gòu)訂單的創(chuàng)建，此時(shí)需確認(rèn)供應(yīng)商，采購(gòu)金額、數(shù)量等相關(guān)信息，采購(gòu)訂單創(chuàng)建事物碼為ME1。一、財(cái)務(wù)一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成采購(gòu)訂PAGEPAGE6采購(gòu)訂單創(chuàng)建完成后，仍需要進(jìn)行，事物碼為ME29N一、一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成1.5采購(gòu)訂單收PAGEPAGE7通過(guò)后，便可以進(jìn)行物料的收貨入庫(kù)，收貨入庫(kù)的事務(wù)代碼為MIGO。由于采購(gòu)申請(qǐng)一、財(cái)一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成1.6物資入庫(kù)憑證查PAGEPAGE8一、財(cái)一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成1.7物資發(fā)貨憑證查PAGEPAGE9收貨時(shí)并沒(méi)有產(chǎn)生項(xiàng)目成本，還需要物資管理將采購(gòu)回來(lái)的物資發(fā)貨到項(xiàng)目上，發(fā)貨的發(fā)貨便是針對(duì)前面產(chǎn)生的預(yù)留號(hào)進(jìn)行發(fā)貨的，發(fā)貨時(shí)會(huì)產(chǎn)生如下憑證，借：物料費(fèi)-原材由于發(fā)貨到項(xiàng)目，最終物料被消耗在項(xiàng)目建設(shè)上，所以此處的“物料費(fèi)-原材料消耗-材料”一、財(cái)一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成1.8物資收貨直接進(jìn)項(xiàng)但由于管理方式不同，有的單位會(huì)根據(jù)采購(gòu)的物料性質(zhì)或金額大小等綜合因素考慮，在進(jìn)行物資采購(gòu)時(shí)，不進(jìn)行庫(kù)存管理，而是在采購(gòu)收貨時(shí)直接發(fā)貨到項(xiàng)目上，這時(shí)需要項(xiàng)目人員在發(fā)起物料需求時(shí)，輸入物料編碼后，需選擇N類（非項(xiàng)目庫(kù)存）的項(xiàng)目類別，這樣，物資在對(duì)此類物資進(jìn)行收貨時(shí)，物料便不會(huì)被收貨到倉(cāng)庫(kù)，而是直接進(jìn)項(xiàng)目，形成項(xiàng)目成本，物資使用MIGO收貨時(shí)產(chǎn)生如下憑證，借：物料費(fèi)-原材料消耗-材料，貸：GR/I科目。于是便產(chǎn)生了第二筆項(xiàng)目成本。一、財(cái)一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成1.9服務(wù)條目收貨進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目需求往往并非物料，而是某項(xiàng)服務(wù)，如監(jiān)理服務(wù)，施工服務(wù)等，由于“服務(wù)”不存在物料編碼，SA針對(duì)各類不同的服務(wù)設(shè)置了不同的物料組，項(xiàng)目在發(fā)起服務(wù)需求時(shí)，不需要選擇物料編碼，而是選擇對(duì)應(yīng)的物料組即可，采購(gòu)方式與物料類似，物資管理在對(duì)此類服務(wù)采購(gòu)進(jìn)行收貨時(shí)，由于服務(wù)沒(méi)有庫(kù)存，也不需要入庫(kù)，所以也會(huì)直接形成項(xiàng)目成本。物資使用MIGO收貨時(shí)產(chǎn)生如下憑證，借：監(jiān)理費(fèi)（或其它服務(wù)費(fèi)用），貸：GR/I科目。于是便產(chǎn)生了第三筆項(xiàng)目成本。一一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成一一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成可使用CJI3查看項(xiàng) 項(xiàng)目結(jié)在結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本前，需要為項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則，項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則的事務(wù)代碼為CJ02，由財(cái)務(wù)進(jìn)行，項(xiàng)目的結(jié)算的接收方為“在建工程資產(chǎn)卡片”（在建工程在SAP系統(tǒng)要注意，盡管結(jié)算接收方為一個(gè)在建工程卡片，但同一WBS需兩條結(jié)算規(guī)則，第一條的結(jié)算類型為PER（將每月的項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程），第二條的結(jié)算類型為FUL（將2.22.2一個(gè)在建工程項(xiàng)目的WBS節(jié)點(diǎn)非常多，并且存在層次結(jié)構(gòu)，建議一個(gè)在建工程項(xiàng)目一一一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成2.32.3項(xiàng)目規(guī)則完成后，可使用事物碼CJ88將項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程，由于系統(tǒng)配置將項(xiàng)目成本科目匯總后，統(tǒng)一使用“項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)出”科目進(jìn)行轉(zhuǎn)出，因此會(huì)產(chǎn)生如下憑證，借：33、項(xiàng) 控本時(shí)，還需受到項(xiàng)目控制，項(xiàng)目相關(guān)使用事物碼CJ30輸入，使用CJ32下達(dá)預(yù) 控 一一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成 查可使用事務(wù)代碼S_ALR_87013558等查看項(xiàng)目的使用情況44、財(cái)務(wù)與PS 校物資收貨時(shí)，產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證貸方科目為GR/IR科目，物資在收到供應(yīng)商時(shí)，需要 結(jié)算規(guī)則，結(jié)算規(guī)則的事務(wù)代碼為AIAB，結(jié)算接收方為需要 一、一、財(cái)務(wù)與PS、MM集成4.3在建工程轉(zhuǎn)結(jié)算規(guī)則完成后，可使用事物碼AIBU進(jìn)行在建工程結(jié)算，將在建工程卡片余額結(jié)轉(zhuǎn)至自此，一個(gè)項(xiàng)目的流程基本結(jié)束二、二、財(cái)務(wù)與PM、MM集成方模塊主要是對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修或改改等管理，其最重要的一項(xiàng)主數(shù)據(jù)叫工單，類似于項(xiàng)目WBS結(jié)構(gòu)，其作用也用來(lái)收集成本，不同的是，WBS收集的是項(xiàng)目成本，而M工單收集的是設(shè)備維修或技改等成本。1.11.1工單物料需M使用事物碼ME4對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行，通過(guò)后使用ME1創(chuàng)建采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單后，需要MM相關(guān)使用ME9對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行，完成后，即可進(jìn)行采購(gòu)訂單“收貨”。需要注意的是，由于此處是維修服務(wù)采購(gòu)，因此MM人要需要做的并非物料收貨入庫(kù)，而是服務(wù)確認(rèn)，MM通過(guò)ML1N進(jìn)行服務(wù)確認(rèn)，可按百分比分批次確認(rèn)，也可以全部確認(rèn)。服務(wù)確認(rèn)后，會(huì)產(chǎn)生如下憑證。借：維修服務(wù)外包費(fèi)-生產(chǎn)基本設(shè)施外包，貸：GR/IR。二、二、財(cái)務(wù)與PM、MM集成方1.3對(duì)PM工單發(fā)二二、財(cái)務(wù)與PM、MM集成方設(shè)備維修可能會(huì)產(chǎn)生除修理費(fèi)、物料費(fèi)以外的費(fèi)用，財(cái)務(wù)可通過(guò)F-02手工記賬的方式，將費(fèi)用記賬到工單，但需要在做賬時(shí)指定對(duì)應(yīng)的工單，如借：交通費(fèi)+PM工單，貸：銀二二、財(cái)務(wù)與PM、MM集成方1.51.5可使用事物碼IW33查看單個(gè)工單的成本，也可使用IW39查看所有工單的成本2.12.1工單成本結(jié)設(shè)備維修時(shí)所發(fā)生的成本統(tǒng)計(jì)歸集到PM工單上，財(cái)務(wù)需要對(duì)PM工單進(jìn)行結(jié)算，將PM收集到的成本結(jié)轉(zhuǎn)到成本中心或固定資產(chǎn)。如果工單為ABC修、臨修、緊急搶修、消缺或+PM工單 如果PM工單為技改工單，由于技改完成時(shí)可能會(huì)形成固定資產(chǎn)，所以PM在創(chuàng)建技改 二二、財(cái)務(wù)與PM、MM集成方2.32.3技改工單結(jié)算時(shí)將產(chǎn)生如下憑證，借：固定資產(chǎn)，貸：修理費(fèi)+PM工單考慮到技改項(xiàng)目可能會(huì)出現(xiàn)跨月的情況，不會(huì)當(dāng)月形成資產(chǎn)，所以建議結(jié)算規(guī)則時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)。財(cái)務(wù)在對(duì)技改工單進(jìn)行檢查時(shí)，如果檢查發(fā)現(xiàn)需要將此工單的成本費(fèi)用化，則告知PM成本中心，由PM將工單結(jié)算規(guī)則成成本中心，工單結(jié)算33、PM工 控3.1PM3.1PM工 控制 產(chǎn)生控制，如果超出，將不允許保存工單。財(cái)務(wù)在使用F-02對(duì)工單進(jìn)行手