農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建議書

農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建議書農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建議書農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建議書資料僅供參考文件編號：2022年4月農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建議書版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建議書一、項目提出的必要性和依據(jù)（一）項目背景固原市地處寧夏南部，位于著名的六盤山地區(qū)，這里海拔高、光照強、氣候冷涼，由于這里沒有大型工礦企業(yè)，無大氣、水源和固體污染物，生長和生活在這里的動植物資源綠色、環(huán)保、無污染，是國家農(nóng)業(yè)部認定的無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，通過認證的無公害農(nóng)產(chǎn)品有糧食作物、油料作物、果蔬、畜牧業(yè)產(chǎn)品等，其中糧食作物有馬鈴薯、玉米、蕎麥、莜麥、糜子、谷子、豆類、小麥等八個方面，油料作物有胡麻、蕓芥兩類，藥食同源植物有菊芋、枸杞、仁用杏、山核桃四類，果蔬有長城塬菌草、西瓜、蘋果、人參果、油桃、胡蘿卜、黃瓜、芹菜、包包菜、菠菜等十個方面，畜牧業(yè)產(chǎn)品有隆德獺兔、彭陽生態(tài)雞、原州區(qū)細毛山羊、西吉山毛驢、涇源虹鱒魚、六盤山肉牛、六盤山瘦肉豬和蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂毒、蜂蛹、蜂蠟等十五個方面。農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗認證中心（北京）認證檢測表明，固原市的這些產(chǎn)品不但綠色無污染，且有效成分含量高、營養(yǎng)較其他地區(qū)豐富，十分適宜人類食用。由于固原市經(jīng)濟條件限制，目前農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)很不發(fā)達，也不規(guī)范，僅有的加工業(yè)有馬鈴薯淀粉和粉條加工、面粉加工、牛羊肉屠宰等，加工種類少、規(guī)模小、檔次低，附加值不高，特色農(nóng)產(chǎn)品除農(nóng)民自用外，其余的主要以原料形式低價流通和銷售，農(nóng)民出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)而不增收的現(xiàn)狀，且由于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)少，農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)難，農(nóng)民大多外出務(wù)工創(chuàng)收，從而導(dǎo)致農(nóng)村普遍出現(xiàn)農(nóng)民田間不種、圈里不養(yǎng)的狀況，農(nóng)民日常生活高價買糧、買肉，出現(xiàn)貧困山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品價格市場高于城市的怪象。據(jù)固原市農(nóng)調(diào)隊2011年一季度抽樣調(diào)查顯示，固原市農(nóng)村市場標準面粉85元/袋，而固原和銀川80元/袋；牛羊肉農(nóng)村市場37元/公斤，而固原和銀川35元/公斤；豬肉農(nóng)村市場33元/公斤，而固原和銀川30元/公斤。這些問題的出現(xiàn)，究其根本原因就是由于農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)嚴重滯后，附加值不高，農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品低價進入市場或銷往外地，嚴重挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。在本地農(nóng)產(chǎn)品缺乏的情況下，從外地長途購入，在流通環(huán)節(jié)要增加運輸費、管理費、物流企業(yè)利潤等的各種費用，待進入農(nóng)民手中，價格已經(jīng)很高了。（四）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃1、寧夏回族自治區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃（2008-2012年）寧政發(fā)[2008]135號2、寧夏農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008年—2012年）寧政辦發(fā)[2008]204號3、寧夏回族自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要4、國家新一輪西部大開發(fā)政策和自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于促進固原經(jīng)濟社會加快發(fā)展的若干意見》，關(guān)于加大寧南山區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)升級，提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的規(guī)劃。5、固原市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要（五）項目建設(shè)的必要性一是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、走具有寧夏特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路的必然選擇。受市場和資源雙重約束，帶動能力不強、組織化程度不高是制約我固原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。多年的實踐證明，優(yōu)化特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局，實行專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；l(fā)展、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，可以有效推動產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的社會化服務(wù)，提升生產(chǎn)的組織化水平，帶動產(chǎn)業(yè)鏈條延伸，形成小農(nóng)戶大基地、小規(guī)模大群體的發(fā)展格局，實現(xiàn)小生產(chǎn)與大市場的有效對接，是探索發(fā)展具有寧夏特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路的有效形式和必然選擇。二是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是優(yōu)化資源配置、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重大舉措。提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，事關(guān)農(nóng)產(chǎn)品有效供給和糧食安全。加快發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)域發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)品，有利于資源、政策、資金、人才等生產(chǎn)要素的合理集聚，充分挖掘生產(chǎn)資料、品種、技術(shù)和物質(zhì)裝備等潛能，不斷提高農(nóng)業(yè)資源利用率、土地產(chǎn)出率和勞動生產(chǎn)率，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是發(fā)揮比較優(yōu)勢、提升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力的客觀要求。實行農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局，形成優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和規(guī)模優(yōu)勢，是多數(shù)發(fā)達國家和國內(nèi)發(fā)達地區(qū)增強農(nóng)業(yè)競爭力、擴大農(nóng)產(chǎn)品市場占有率的成功經(jīng)驗。加快發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有利于把優(yōu)勢區(qū)域率先建成優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全、生態(tài)的名牌農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、龍頭企業(yè)原料供應(yīng)基地、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口基地和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，實現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)化、標準化生產(chǎn)，形成較大的市場規(guī)模，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提升農(nóng)產(chǎn)品整體競爭力和市場占有率。四是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、持續(xù)增加農(nóng)民收入的有效手段。保持農(nóng)民收入持續(xù)較快增長，努力縮小城鄉(xiāng)差距，是當前和今后一個時期統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重點。在優(yōu)勢區(qū)域培育具有較強競爭力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打牢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，擴大市場份額，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合效益，是增加農(nóng)民收入的重要途徑。通過集聚提升特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力推動農(nóng)產(chǎn)品加工、貯藏、包裝、運輸、營銷等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延長產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成農(nóng)民收入持續(xù)增長的長效機制。五是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是擴大加工規(guī)模、提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。固原市農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展水平低，每個企業(yè)平均資產(chǎn)僅為50萬元左右，從業(yè)人員也只有15人左右。發(fā)展水平還處于較低水平，企業(yè)主要以出售初級產(chǎn)品或貼牌產(chǎn)品維持生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)鏈短，附加值低。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比約為∶1，低于全區(qū)水平∶1，比全國水平∶1更低；還缺乏全國知名度，品牌效應(yīng)沒有顯現(xiàn)出來，市場競爭力弱。技術(shù)裝備落后，加工企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水品和裝備水平還很低下，有80%的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)屬于20世紀80年代的世界平均水平。二、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點的初步設(shè)想（一）建設(shè)地點：固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)（二）主要建設(shè)內(nèi)容（產(chǎn)品方案與規(guī)模）：規(guī)劃建設(shè)的農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)占地面積畝（平方米），計劃建設(shè)標準廠房15萬平方米，分馬鈴薯系列產(chǎn)品加工、清真牛羊肉產(chǎn)品加工、瓜果蔬菜產(chǎn)品加工、飼草飼料產(chǎn)品加工、小雜糧產(chǎn)品加工、枸杞及中藥材產(chǎn)品加工等功能園區(qū)。配套建設(shè)道路、供水、排水、供電、供暖等“七通一平”基礎(chǔ)設(shè)施。（三）自然和社會條件1、自然條件及資源狀況固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)地處寧夏回族自治區(qū)南部，黃河中游地區(qū)，固原市區(qū)西南，是固原市的工業(yè)中心?？刂泼娣e5平方公里，規(guī)劃面積平方公里。建成區(qū)平方公里，且有10余平方公里的土地可供遠期開發(fā)建設(shè)。固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)系黃土高原溝壑區(qū)，屬中溫帶大陸性季風氣候，具有明顯的地帶過渡性。春季多風干旱，多寒潮；夏秋熱而短促，降水多，但分布不均；秋季降溫迅速，潮濕多雨；冬季寒冷漫長，降水稀少。冬季多西北風，夏季多西南風。年平均氣溫℃，年平均無霜期120天，年均總降雨量434毫米，年均蒸發(fā)量1460毫米。年均日照時數(shù)2530小時。固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)地處我國天山—祁連山—六盤山東西地震帶，與六盤山—羅山—牛首山南北地震帶的交匯處，地殼活動強烈，是我國地震活動較頻繁地區(qū)。區(qū)內(nèi)目前已探明的礦產(chǎn)資源有燃料、金屬、鹽類、非金屬、建筑耐火材料五大類16種40多處，主要有煤、石英砂、石膏、石灰石、芒硝等，同時還生產(chǎn)大量無污染的綠色農(nóng)畜產(chǎn)品馬鈴薯、油料、莜麥、豆類、蕎麥等特色小秋雜糧，是全國三大馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)之一。擁有枸杞、蕨菜、沙棘、黨參等400多種名貴藥材和野生植物資源，開發(fā)其利較大。2、社會經(jīng)濟環(huán)境條件固原扶貧試驗區(qū)是固原市的工業(yè)和商貿(mào)流通中心?？刂泼娣e5平方公里，規(guī)劃面積平方公里，建成區(qū)平方公里。道路、供水、排水、供電、供暖、通訊、網(wǎng)絡(luò)“七通一平”配套完善。經(jīng)過10多年的發(fā)展，形成了淀粉、藥材、草畜、建材等四大支柱產(chǎn)業(yè)及汽貿(mào)、建材、家電、小商品、服裝、食品、農(nóng)貿(mào)、小雜糧等九大物流園區(qū)。截至2007年底，引進各類企業(yè)256家，從業(yè)人員8000多人，注冊資金億元，形成固定資產(chǎn)投資億元。2007年完成地區(qū)生產(chǎn)總值億元，工業(yè)總產(chǎn)值億元，工業(yè)增加值億元，各項稅收2200萬元。固原扶貧試驗區(qū)地處西安、蘭州、銀川三個省會城市構(gòu)成的三角地帶中心，通訊便捷、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫交錯。銀川至福州高速公路固原段已建成通車，固原機場2009年將建成投入運營。區(qū)內(nèi)已建成先進的程控電話網(wǎng)，可視電話會議網(wǎng)，數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)，無線市話網(wǎng)及GMS，CDMA移動通訊網(wǎng)，通訊方便快捷。三、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和引進國別、廠商等的初步分析（一）農(nóng)副產(chǎn)品具有品種多、質(zhì)量好的資源優(yōu)勢固原市是一個以旱作農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)，農(nóng)副產(chǎn)品按生產(chǎn)方式不同分為種植業(yè)產(chǎn)品和養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品兩大類，種植業(yè)資源和養(yǎng)殖業(yè)資源較為豐富。種植業(yè)中，年平均小麥產(chǎn)量184614噸，豆類21146噸，玉米232719噸，糜谷5957噸，莜麥燕麥600噸，蕎麥2775噸，馬鈴薯298716噸，油菜330噸，胡麻籽37937噸，向日葵籽21194噸，烤煙葉2310噸，牧草291039噸；養(yǎng)殖業(yè)中，有各類大牲畜428673頭（匹），其中牛36520頭，馬1911匹，驢49812頭，騾11328頭；豬羊禽兔類853489頭（只），其中豬175454頭，羊628375只，禽類18877只，兔30783只；年肉品產(chǎn)量69675噸，奶產(chǎn)量1474噸，毛絨產(chǎn)量1275噸，蛋4175噸。（二）水電及通訊、交通等公用設(shè)施完備固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)在固原扶貧開發(fā)試驗區(qū)，地處西安、蘭州、銀川三個省會城市構(gòu)成的三角地帶中心，屬于3小時經(jīng)濟圈的核心，這里通訊便捷、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫交錯。銀川至福州高速公路固原段已建成通車，固原機場已建成投入運營。區(qū)內(nèi)已建成先進的程控電話網(wǎng)，可視電話會議網(wǎng)，數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)，無線市話網(wǎng)及GMS，CDMA移動通訊網(wǎng)，通訊方便快捷。（三）生產(chǎn)技術(shù)與工藝成熟固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)分標準化廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)企業(yè)招商引進、系統(tǒng)化管理三個層次實施。首先是按照道路、給水、排水、電力、電訊、供熱、網(wǎng)絡(luò)、場地平整等“七通一平”硬件要求完成建設(shè)標準化廠房建設(shè)，因為基礎(chǔ)設(shè)施是園區(qū)發(fā)展的重要條件，對增加其投資吸引力、改善投資環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有重要意義，項目建成后，要凸顯高速、快捷、通暢的交通能力；合理、規(guī)范的給排水體系；充足、穩(wěn)定的電力資源；高效快捷的現(xiàn)代化電訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。項目實行專業(yè)化招標、專業(yè)化設(shè)計、專業(yè)化建設(shè)、專業(yè)化監(jiān)理，建筑設(shè)計、建設(shè)技術(shù)與工藝等都是從具有專業(yè)化能力的相關(guān)競標行業(yè)的單位中擇優(yōu)篩選，力求專業(yè)技術(shù)成熟、技術(shù)能力過硬、設(shè)施設(shè)備齊全、綜合基礎(chǔ)雄厚。園區(qū)建設(shè)規(guī)劃和可行性論證由蘭州大學城市規(guī)劃設(shè)計研究院設(shè)計完成，建設(shè)工程按國家招標規(guī)范公開招標擇優(yōu)選擇建筑實施單位、監(jiān)理單位。（四）主要設(shè)備及來源固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，建筑設(shè)備在項目投標單位中選擇設(shè)備精良的建筑企業(yè)，在標準化廠房建設(shè)完成后進入生產(chǎn)階段，需要的各型生產(chǎn)加工設(shè)備均由進園企業(yè)按生產(chǎn)要求和需要自行采購。四、投資估算和資金籌措設(shè)想（一）投資估算共需資金億元，其中土地使用費萬元，標準化廠房基礎(chǔ)工程建設(shè)費18740萬元，公用管理所需儀器設(shè)備購置安裝費萬元，其他費用100萬元，周轉(zhuǎn)資金1500萬元。詳見附表《總投資估算表》、《固定資產(chǎn)投資估算表》、《基礎(chǔ)工程建設(shè)項目表》、《新增主要設(shè)備表》。（二）資金來源申請國家財政資金解決億元，固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)自籌8000萬元。五、項目的進度安排2.施工圖設(shè)計與審查：2個月（2011年9—11月）3.進園企業(yè)預(yù)約登記：1個月（2011年12月）1.土建工程（標準廠房建設(shè)，地坪硬化、路面鋪設(shè)、綠化等附屬工程）：20個月（2012年1月至2013年8月）2.企業(yè)進園，設(shè)備訂購與安裝、生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)：4個月（2013年9月至2013年11月）：1個月（2013年12月）六、經(jīng)濟效益和社會效益分析的初步估算包括初步的財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價（一）效益分析依據(jù)及方法本項目的財務(wù)評價按固原扶貧發(fā)展試驗區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)標準化廠房建設(shè)項目設(shè)計標準及該項目的相關(guān)投入綜合測算，依據(jù)國家發(fā)展計劃改革委員會、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財務(wù)、稅收制度，對該項目的各項財務(wù)指標進行測算分析，考察項目的盈利能力和償債能力，對可能產(chǎn)生的不確定因素進行敏感性分析，以考慮其抗風險能力。1、廠房出租計算周期與出租單價⑴計算期及投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃建設(shè)：本項目計算期為50年，在投產(chǎn)第一年達到設(shè)計出租能力的70%，第二年達到100%。⑵產(chǎn)品方案及出租單價：房屋總建筑面積150000萬平方米，其中生產(chǎn)廠房100000平方米，用于企業(yè)綜合辦公5000平方米，倉儲物流中心45000平方米。根據(jù)市場供需調(diào)查和當?shù)赝悩藴驶瘡S房出租、辦公及寫字樓出租、物流倉儲庫出租價格，本園區(qū)確定標準化廠房出租單價12元/月.㎡，辦公用出租單價20元/月.㎡，物流倉儲周轉(zhuǎn)庫用出租單價30元/月.㎡。2、工資及福利：本項目勞動定員為25人，其中管理人員7人，工人18人，考慮到本項目人員除保安人員外由項目業(yè)主各部門兼任，工資暫定為保安人員按20000元/年，三金一險及福利費按工資總額的30%計算。3、固定資產(chǎn)折舊：采用分類折舊法，分類折舊年限如下：房屋按50年攤銷4、無形資產(chǎn)按50年攤銷5、各項稅費的取值執(zhí)行現(xiàn)行規(guī)定房產(chǎn)稅12%營業(yè)稅5%城市維護建設(shè)稅7%教育費附加為3%企業(yè)所得稅25%6、修理費：本項目經(jīng)營期間修理費按固定資產(chǎn)投資額的%計。7、管理費用：按租金收入總額的1%計取。8、宣傳與技術(shù)培訓費用：暫按租金收入的%估算。9、差旅費、交通費：按租金收入的%估算。10、其他不可預(yù)見費：按年均分攤費用的5%提取。（二）經(jīng)濟效益分析1、各種收入累計3180萬元，其中：⑴標準化廠房租賃收入1440萬元：總面積100000平方米，租賃價12元/月.平方米，即100000平方米×12元/月.平方米×12個月＝1440萬元。⑵辦公用房租賃收入120萬元：總面積5000平方米，租賃價20元/月.平方米，即5000平方米×20元/月.平方米×12個月＝120萬元。⑶倉儲庫租賃收入1620萬元：總面積45000平方米，租賃價30元/月.平方米，即45000平方米×30元/月.平方米×12個月＝1620萬元。2、成本費用：各種費用合計為萬元，其中：⑴折舊和攤銷430萬元：固定資產(chǎn)投資額為21500萬元，按照50年分攤，即21500萬元÷50年/年。⑵財務(wù)費（含管理費用）萬元：按租金收入總額的1%計取，即：3180萬元×1%＝萬元。⑶水費6萬元：生活、生產(chǎn)用水每月以1000立方計算，全年12000立方，平均水價按每立方5元計算，共需支付水費6萬元，即12000?×5元/?＝6萬元。⑷電費12萬元：用電按每月20000度計算，全年240000度，電價按元/度計算，共需支付電費6萬元，即240000度×元/度＝12萬元。⑸⑹⑺工資及福利費用65萬元：工資/年福利⑻⑼宣傳與技術(shù)培訓萬元：按租金收入的%估算，即：3180萬元×%＝萬元。⑽差旅費、交通費萬元：按租金收入的%估算，即：3180萬元×%＝萬元。⑾綠化建設(shè)費用3萬元。⑿不可預(yù)見費萬元：按年均分攤費用的5%提取，即：430萬元×5%＝萬元萬元。3、利稅計算⑴各項稅費萬元，其中：營業(yè)稅159萬元：3180萬元×5%＝159萬元。城市維護建設(shè)稅萬元：159萬元×7%＝萬元。教育費附加萬元：159萬元×3%＝萬元。企業(yè)所得稅萬元：（）萬元×25%＝萬元×25%＝萬元。⑵利潤測算利潤總額：經(jīng)營期達到設(shè)計標準后年均租金收入3180萬元，各種費用萬元，利潤總額為萬元。凈利潤：園區(qū)正常運營期，年各項稅費萬元，年均稅后利潤為萬元。（三）財務(wù)分析評價1、利潤率經(jīng)測算，投資利潤率（稅后）為%，投資利稅率（稅前）為%，資本金凈利潤率%。2、現(xiàn)金流量分析對計算期內(nèi)各年的全部投資現(xiàn)金量進行分析，計算出全部投資在稅前、稅后的財務(wù)收益指標為：稅前NPV(8%)稅后NPV(10%)財務(wù)凈現(xiàn)值NPV(10%)萬元萬元財務(wù)內(nèi)部收益率%%投資回收期年年3、借款償還能力分析⑴償還資金來源：末分配利潤、折舊及攤消。建設(shè)利息進入建設(shè)總投資，生產(chǎn)期利息進入成本。⑵借款償還期：經(jīng)計算，本項目固定資產(chǎn)投資借款償還期為7年。4、不確定性分析⑴盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為%，表明項目在正常年只要達到出租率的%，或租金收入達到萬元就達到盈虧平衡。⑵敏感性分析：在出租價格、固定資產(chǎn)投資因素在變化±10%的情況下，對項目的收益影響進行了分析。結(jié)果表明，以上諸多因素中，租金價格對收益的影響最大，各種因素變化后，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍高于基準收益率，具有良好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗險能力。變化因素變化率內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期基本方案NPV=10%%銷售收入-10%%建設(shè)投資+10%%⑶租金收入和銷售稅金及附加估算：達產(chǎn)年租金收入為3180萬元，銷售稅金及附加為萬元。（四）社會效益特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)對帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，提高居民收入，改善群眾生活水平，增加地方財政收入具有良好的作用，其社會效益主要表現(xiàn)在：1．可增加就業(yè)和收入。就業(yè)問題關(guān)系國計民生，關(guān)系構(gòu)建和諧社會大局。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成后，可容納50家中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)，不僅可以解決其自身的就業(yè)和生活問題，更能新增就業(yè)崗位，吸納更多的社會剩余勞動力務(wù)工創(chuàng)收，同時直接增加當?shù)卣呢斦杖?，促進農(nóng)業(yè)擴大生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入。當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中占的較大比重，要實現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化，加工業(yè)的發(fā)展是不可或缺的，特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)為農(nóng)副產(chǎn)品加工創(chuàng)造良好的環(huán)境，為農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品提供出路，為增加農(nóng)民收入、提高項目區(qū)群眾生活質(zhì)量服務(wù)創(chuàng)造了條件。項目建成進入正常運營期，可提供就業(yè)崗位1500個，就業(yè)效果顯著。2．可推動城鎮(zhèn)化進程和工商業(yè)的發(fā)展。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)可促進發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、畜牧養(yǎng)殖及畜產(chǎn)品加工，形成一定的地區(qū)產(chǎn)業(yè)特色，帶動固原及周邊地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)還可促進商業(yè)和集貿(mào)設(shè)施等流通業(yè)的發(fā)展，可繁榮市場和方便當?shù)厝嗣袢罕?，極大促進消費的提高，對經(jīng)濟發(fā)展形成良好的帶動作用。從產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局和城鎮(zhèn)化發(fā)展來看，項目具有良好的社會經(jīng)濟意義，將為進一步優(yōu)化資源配置發(fā)揮更加積極的作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的進一步發(fā)展必然會給第三產(chǎn)業(yè)增加更多的就業(yè)機會和帶來更大的商機。3．對項目區(qū)科技發(fā)展有明顯的促進作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)在規(guī)劃中根據(jù)產(chǎn)業(yè)項目入駐的類別，設(shè)定了科技孵化區(qū)，各類產(chǎn)業(yè)項目的集中布置，對信息的集中、分類整理及便捷傳播起到了良好的作用，研發(fā)機構(gòu)利用這些有利信息，就能緊跟市場需求，能把當前研發(fā)和長遠研發(fā)目標有機的結(jié)合起來，勢必對科技的進步發(fā)展起到巨大的推動作用，也加速帶動了科技成果的快速轉(zhuǎn)化。4．可促進創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長壯大。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)使企業(yè)進入園區(qū)就可購置安裝設(shè)備，籌備生產(chǎn)，再不需要建設(shè)廠房，也不再因為建廠資金短缺而發(fā)愁，不但能夠解決企業(yè)無生產(chǎn)場地的困難，還將通過園區(qū)綜合服務(wù)平臺的信息支持系統(tǒng)，幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)與資源、市場和社會的連接，適時為在園區(qū)生產(chǎn)運營的企業(yè)提供各類信息，同時還可了解園區(qū)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)信息，促進園區(qū)企業(yè)之間的合作，發(fā)展項目對接，幫助園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品市場選擇和銷售渠道建立，使園區(qū)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)走上成熟之路。5．對人文社會發(fā)展有明顯的促進作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和企業(yè)入住帶來大量的新技術(shù)、新信息和新觀念，將有力地促進當?shù)鼐用窀掠^念，收集和利用新信息，學習新技術(shù)，形成現(xiàn)代人文氛圍。（五）評價結(jié)論通過對項目整體的盈利能力，償債能力，抗風險能力的分析，本項目具有較強的盈利能力，清償能力和抗風險能力，項目財務(wù)評價可行?？偼顿Y估算表序號建設(shè)內(nèi)容規(guī)格要求單位數(shù)量一土地使用費選擇高速公路西北側(cè)撂荒干旱板結(jié)地畝50000二基礎(chǔ)工程建設(shè)㎡、m、?187401標準化廠房建設(shè)地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂㎡1500001050157502培訓中心地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂㎡50010503后勤服務(wù)中心磚混結(jié)構(gòu)㎡100017501754職工食堂磚混結(jié)構(gòu)㎡40017505園區(qū)道路硬化300㎜三合土基礎(chǔ)，50㎜瀝青鋪面㎡7500020015006供熱管道安裝高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進戶管道）m5000100507PVC供水管道Φ30㎜加厚型螺旋管m2500100258污水管道Φ500㎜FRP纖維增強塑料管m25004001009化糞池250㎜混泥土鋼網(wǎng)?2×50050050010污水三級沉淀處理池250㎜混泥土鋼網(wǎng)?2×50050050011圍墻215三設(shè)備及儀器購置1消防設(shè)備泡沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報警控制器、消防水袋、高壓水槍套、件、只100202垃圾淸運設(shè)備垃圾箱、人力車、垃圾周轉(zhuǎn)車個、輛50103標準廚具消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機、餐桌臺、件、只3004多媒體培訓設(shè)備電腦、投影儀、幕布套2325005課桌條形桌配套2只靠背凳套2501006監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲存器、機房設(shè)備等套1500000507辦公桌標準免漆密度板組裝桌配套2只靠背椅套80100088資料柜合金防銹金屬結(jié)構(gòu)，四開門，上置玻璃窗套8050049電腦及打印機聯(lián)想系列主機、顯示屏、打印機套8060004810保險柜河北虎牌臺4500011指紋考勤機舒特Sｕityou臺5250012設(shè)備儀器安裝調(diào)試費10四其他費用100五流動資金1500合計23000固定資產(chǎn)投資估算表序號建設(shè)內(nèi)容規(guī)格要求單位數(shù)量一土地使用費選擇高速公路西北側(cè)撂荒干旱板結(jié)地畝50000二基礎(chǔ)工程建設(shè)187401標準化廠房建設(shè)地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂㎡1500001050157502培訓中心地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂㎡50010503后勤服務(wù)中心磚混結(jié)構(gòu)㎡100017501754職工食堂磚混結(jié)構(gòu)㎡40017505園區(qū)道路硬化300㎜三合土基礎(chǔ)，50㎜瀝青鋪面㎡7500020015006供熱管道安裝高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進戶管道）m5000100507PVC供水管道Φ30㎜加厚型螺旋管m2500100258污水管道Φ500㎜FRP纖維增強塑料管m25004001009化糞池250㎜混泥土鋼網(wǎng)?2×50050050010污水三級沉淀處理池250㎜混泥土鋼網(wǎng)?2×50050050