ncv6.33demo-產(chǎn)品解決方案-電子企效管理

?2014的，本解決方案任何整體或部分的內(nèi)容不得被、復印、翻譯或縮減以用于任何目的。本解決方案的內(nèi)容在通知的情形下可能會發(fā)生改變，敬請留意。請注意：本解決方案的內(nèi)容并不代表軟件所做的承諾。 第一部分企業(yè)背 第二部分全面 系統(tǒng)初始化 產(chǎn)品解決方案 2.3.2.1科目 業(yè)務(wù)方案 2.3.2.3版本 應用模型 套表管 建立編制任務(wù)............................................. 建立費用的編制任務(wù) 第三部分企業(yè)報 第四部分合并報 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 系統(tǒng)初始化 產(chǎn)品解決方案.............................................................. 調(diào)整模版的設(shè)置............................ 抵銷模版的設(shè)置................... 對 合 一、(一 天?；旌；ぃǎ┕境闪⒂?008年，座落在山清水秀的省，是集磷礦采選、磷復肥、磷煤化工、氟碘化工生產(chǎn)、貿(mào)易一體的特大型磷化工企業(yè)，公司資本40.88億元。2012100500萬噸磷礦石、萬噸磷酸、萬噸硫酸、萬噸磷復肥、萬噸工業(yè)及食品磷酸、15萬噸三聚磷酸鈉、100噸碘、2萬噸無水氟化氫的生產(chǎn)能力，2013年實現(xiàn)銷售200億元。主要產(chǎn)品磷礦石、磷酸二胺、復合肥、尿素、工業(yè)級磷酸等。其中，磷酸二胺被“中國十大化工名牌產(chǎn)品”2012年開始，天海化工實行產(chǎn)、銷分離。主要依托于天海通達化工公司、天海中天精細化工兩大生產(chǎn)和研發(fā)進行產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，不僅形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)布局而且這兩個也已經(jīng)成為天?；みM行技術(shù)研發(fā)和運營管理服務(wù)的樣板工廠。為了充分占領(lǐng)國內(nèi)的市場，天?；そ⒘艘蕴旌ｄN售公司及覆蓋銷售的為了提高企業(yè)的資源效率，充分發(fā)揮企業(yè)資源統(tǒng)一的優(yōu)勢，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)，對于主營的磷酸二胺產(chǎn)品，天海化工建立資源統(tǒng)一計劃管理模式。為了滿足這種模式，天?；ｉT成立了生產(chǎn)計劃中心，其中，天海通達化工公司分利用當?shù)氐耐恋亍⑺?、電等政策，建設(shè)450萬噸/年生產(chǎn)能力的磷酸二胺生產(chǎn)線，預計2014年建成。為了開拓海外市場，2013年天海化工在成立了華盛國際貿(mào)易公司，成為進入國際市場的目前產(chǎn)品已經(jīng)遠銷了、東南亞、、中東、南亞、韓國等地。未來發(fā)展目前正在籌建磷礦廠、磷業(yè)發(fā)展、磷肥廠的發(fā)展工作。為了更好的在范圍內(nèi)進行產(chǎn)業(yè)布局，天海(二)能性LED照明應用產(chǎn)品提供者及解決方案。公司提倡的綠色照明解決方案，旨為客戶降低運營成本，天海電子經(jīng)過十幾年的拼搏拓展，2013年實現(xiàn)總資產(chǎn)28億元，年產(chǎn)值5億元，共有員工6000余人。作為LED照明行業(yè)的先驅(qū)和創(chuàng)新者，天海電子依靠強大的技術(shù)力量與支持，擁有設(shè)施齊備的海電子擁有多項世界領(lǐng)先的專利，公司嚴格ISO9001國際質(zhì)量體系標準進行動作，實行全員、全方位、天海電子完全控股的四大生產(chǎn)工廠：東莞天海光電（以下簡稱：東莞光電、無錫天海光電（以下簡稱：無錫光電、天海光電（以下簡稱：光電、天海奧森寶科技有限公司（以下簡稱：奧森寶科技。主要生產(chǎn)LED顯示屏、LED照明燈具、LED顯示模組。(一)天海(二 天?；晒蓶|董事總經(jīng)磷磷財采投監(jiān)設(shè)國天海世工天海天海天海天海通達利豐中天化工化工化工有限有限有限公司公司公司天 天海世 化工化 結(jié)算結(jié) 中中天海銷售總部結(jié)算中天海天海天海天海華盛星美天海東部西部北方南方國際貿(mào)易生產(chǎn)區(qū)域區(qū)域區(qū)域區(qū)域貿(mào)易有限計劃公司公司公司公司公司公司中心 (三 天海電第二部分全面天海業(yè)務(wù)現(xiàn)狀簡天海是一家大型投資控股型，涉及化工和電子行業(yè)，經(jīng)過幾年的資源整合和布局，現(xiàn)已步 其中，全面和業(yè)績評價是實現(xiàn)的有效。目前，天海的管理層已經(jīng)通過全面管理系統(tǒng)，可以有效解決資源在關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點的資源配置，緊密融合生產(chǎn)和，實現(xiàn)計這一工作，需要耗費各方大量的時間與精力。為此天海迫切需要借助現(xiàn)代化的管理，為天提供一個有效的、統(tǒng)一的全面計劃管理工具，實現(xiàn)基于業(yè)務(wù)發(fā)展的多元化經(jīng)過梳理，天?？傮w流程如下圖所示說明高管，擔任委員。根據(jù)公司的遠期發(fā)展計劃分解出各子事業(yè)部的遠期發(fā)展計劃，并結(jié)合各并下發(fā)。12)2)：根據(jù)行業(yè)特性分別制定適用于各行業(yè)的一套或幾套體系2，在子范圍和 1.1.2的弈之后，協(xié)商確定2014年銷售額為18億元，新增生產(chǎn)線5條，新產(chǎn)品研發(fā)項目2個，銷售毛利率不得低于30%，凈利潤目標為3.8億元。管理部，管理部暫時行使管理的職權(quán)。天海電子的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要以銷售為導向，概況如下全面的編制過程經(jīng)歷了自上而下、自下而上的多次反復，其基本流程是首先確定目標銷售額目標利潤，然后倒擠出目標成本，再按照可控原則將目標成本分配至子公司、以及總部。最后，各任單位各項指標分到各月便執(zhí)行和監(jiān)。為了保證全年銷售目標和利潤目標順利實現(xiàn)，部分按月滾動執(zhí)行。即在啟動后，每月仍然申報次月，一方面可以將前期執(zhí)行中的差額在后期進行彌補，另一方面可以管理和經(jīng)營管理脫節(jié)由于目前傳統(tǒng)管理的限制，無法同時建立既能體現(xiàn)總體目標，又能適應不同業(yè)務(wù)需要的多樣化管理體系，因此，目前編制到二級單位，編制深度不夠，限于目前傳統(tǒng)的編制，無法及時調(diào)整缺乏有效的執(zhí)行平臺來企業(yè) 流程不規(guī)范、口徑不一致 沒有建立規(guī)范的全面組織和流程,組織和流程是開展全面的基礎(chǔ)，組織和流最終目的是完成基 的全面管理系統(tǒng)的搭建 2.1.1組織體2.1.2崗位設(shè) 年度目標的確立(一)年度目標：NY年度目標確定分解的應用流程< NNNNYNNNYYYY 表樣分名備財務(wù)資本 改造后：改造后： 年10~12 行維度：指標行維度：指標列維度：業(yè)務(wù)方案（預計數(shù)數(shù)、增減率）、計劃期間-年（2013年、年 改造后： 改造后： 對外籌資改造后：改造后：行維度：指標科 數(shù)）、計劃期間-年（2013年）、籌/投資維度（籌資費用 金融工具投資改造后：行維度：行維度：指標科列維度：業(yè)務(wù)方案（預計數(shù)數(shù)）、計劃期間-年（2013年、2014年）、籌/投資維度（平 行維度：指標科列維度：業(yè)務(wù)方案（預計數(shù)、數(shù)）、計劃期間-年（2013年、2014年）、投資維度（投資主體級次、投資性質(zhì)、投資類別、被投資企業(yè)所屬行業(yè)、是否投資、本年投資額、年末預計累計浮動表：文本浮動（科目 改造后：行維度：行維度：指標科數(shù)）、計劃期間-年（2013年、2014）、籌/投資維度（ 浮動表：文本浮動科目 總行維度：指標列維度：業(yè)務(wù)方案、計劃期間行維度：指標列維度：業(yè)務(wù)方案、計劃期間-年、籌/投資維度2.1.5樣表分析-電 分名備經(jīng)營用 產(chǎn)品銷售利潤行維度：行維度：列維度：計劃期間-月、業(yè)務(wù)方案、指標科目（預計銷售量、預計銷售收入滾 主營業(yè)表改造后：行維度：指標列維度：業(yè)務(wù)方案（預計數(shù)、數(shù)、增減率）、計劃期間-年（2013年、2014年 生行維度：行維度：列維度：計劃期間-月、業(yè)務(wù)方案指標表行維度：滾動 銷售費用行維度：行維度：收支項列維度：計劃期間-用行維度：收支項列維度：計劃期間- 財務(wù)費行維度：收支項列維度：計劃期間- 制造費行維度：收支項列維度：計劃期間- 行維度：物料（物料編碼、單位列維度：計劃期間-月、業(yè)務(wù)方案、指標-科滾動 行維度：行維度：部門、指標科目（人數(shù)、工資、社保列維度：計劃期間-區(qū)域浮動表，浮動區(qū)取數(shù)。(十一)總結(jié)行維度：物料分類、物料列維度：計劃期間-月、業(yè)務(wù)方案、指標-科行維度：收支項目列維度：計劃期間-月、業(yè)務(wù)方案2.1.6管理系 圖注 分析方式： 以輸出到NC報表系統(tǒng)、BPM績效管理系統(tǒng)及Excel系統(tǒng)中。2.2.1組織體系建的 】綁綁任務(wù)管任編調(diào)執(zhí)調(diào)分析查查設(shè)計套表管業(yè)務(wù)控制規(guī)應用維度設(shè)ExcelNC產(chǎn)品應用流全計劃平臺設(shè)根據(jù)3.1章節(jié)對樣表的分析，將預實分析的對比維度：100增減率、101增加數(shù)、102少數(shù)、103預實差異、105本年累計實際、106去年累計實際、107同比差異、108同比差異率、109銷售量差異、110價格差異、111成本差異。電 的】 雙表頭固定表（資產(chǎn)負債表如 (一 文本浮動2.3.2.5.4表編和投 的編制任務(wù)（發(fā)布節(jié)點 2014”建立費用的編制任 建立經(jīng)營編制任務(wù)（二階 財務(wù)和投資的編制（二上二下分子公司財年 填報分子公財務(wù)確一下退回修 數(shù)確二通分子公司財年 填報分子公財務(wù)確一下退回修 數(shù)確二通正 數(shù) 銷售費用的編制（差額匯總個地方這個差額；二級單位的數(shù)據(jù)可以是匯總?cè)墕挝粩?shù)據(jù)生成，也可以自己錄入數(shù)據(jù)，當自己錄入用的編制（直接匯總原、輔料采購（按規(guī)則成員自動展開2.3.42.3.5執(zhí)行 業(yè)務(wù)描 觸根Y控Y調(diào)NNN 提結(jié) 產(chǎn)品實針對“銷售費用表”設(shè)置控制規(guī)則：數(shù)*控制比例>=實際發(fā)生數(shù)

針對通過 業(yè)務(wù)描 Y控Y調(diào)NNN 提觸結(jié)根 產(chǎn)品實 數(shù)*控制比例>=實際發(fā)生數(shù) 2.3.6調(diào)

接接受控制方案形成新版本控制方形成新版本控制方案②控制業(yè)務(wù)財務(wù)處理接受控制方案 本單位執(zhí)行部門本單位財務(wù)部門財務(wù)管理部調(diào)整申請上報調(diào)整申請本單位是 上報N具 權(quán) 財務(wù)管理部YNNYY下控制方案傳控制方案執(zhí)行行維度：同比差異、同比差異率）、N月備注列：參數(shù)維： 行維度： 2.3.7.1.32.3.7.1.3（ 業(yè)務(wù)描 產(chǎn)品實 行維度：列維度： 第三部分企業(yè)報表版本。導致統(tǒng)一財務(wù)政策、制度、流程、報表、整合財務(wù)系統(tǒng)信息有很度。下級單位報送的報表線下收集，效率低、成本高、周期長。下級單位報送之后修改報表，單 統(tǒng)一的財務(wù)政策、制度、流程報表 報表組織體 報表 天 2.1.4WORD2.1.4WORD管理報告系統(tǒng)參數(shù)控參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值是否控制下級參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值是否控制下級否Y5Y是Y1Y是Y1Y1Y是Y1全局、任YY1Y2綠色（默認Y7無色（默認Y否Y否Y報表組織體【建模平臺】→【組織管理】→【組織結(jié)構(gòu)定義】→【報表組織體系-全局 產(chǎn)品產(chǎn)品天天 公角色設(shè)系統(tǒng)公 報表Y是N報報報表數(shù)據(jù)的查詢報表查報表查報表分報表分流程說明：基礎(chǔ)配置：在正式啟用網(wǎng)絡(luò)報表系統(tǒng)進行報表編制時，首先需進行相應基礎(chǔ)配置 1. 1.2.】定義報表【分類定義報表【編碼】與【名稱選中報表，登錄【報表設(shè)計器提取報表【關(guān)鍵字提取各數(shù)值單元格【指標設(shè)定各數(shù)值單元格【取數(shù)公式設(shè)定各數(shù)值單元格【匯總公式設(shè)定各數(shù)值單元格【審核公式流程說明：并在EXCEL中完成報表格式的設(shè)計。報表格式的設(shè)計格式，所以，建議直接從EXCEL中導入。定義報表格式：提取各數(shù)值單元格指標 設(shè)置各數(shù)值單元格取數(shù)公式 報表公式取數(shù)有兩種模式，一是直接從公式取數(shù)，二是從 設(shè)置各數(shù)值單元格取數(shù)公式 報表公式取數(shù)有兩種模式，一是直接從公式取數(shù)，二是從關(guān)系時，請設(shè)置相應的審核公式。如果存在相應的審核公式，報表保存時會自動進行審核與判表樣分類表樣編碼報表名稱取數(shù)方式取數(shù)系統(tǒng)01表樣分類表樣編碼報表名稱取數(shù)方式取數(shù)系統(tǒng)01020304—01020304末級組末級組

務(wù)分(批量審(批量上）管理組報表數(shù)據(jù)取數(shù)：報表審核：有審報表上報：是是是注意1)

是是是是利潤表預實差異分析按產(chǎn)品線利潤分析表（利潤中心數(shù)據(jù)編報表名稱報表項目體系會計科目體系方案編碼方案名稱方案分類報表項目體系會計期間方案維度數(shù)據(jù)來源注意：數(shù)據(jù)來源總賬的取數(shù)規(guī)則需要選擇的業(yè)務(wù)單元不能缺少，否則取不出數(shù)據(jù)。 報表項目體系維度數(shù)據(jù)由于華盛國貿(mào)的會計期間采用會計期間，從2013年10月開始建賬，所以對其采用編制私有公式WORD管理安裝報表WORD插 WORDWORDWORD報告可以預覽、第四部分合并報表涉及多板塊，各板塊、之間會計核算口徑不盡相同，方式方法完全不一致，導致核算由于條件所限，當前天海、天海化工、天海電子只在母公司層面出具合并報表，并且每月只做簡單抵消、合并，由會計師出具年度合并報表，平表無法真實反映合并報表結(jié)果追溯麻煩查錯難。 天海分為天海賬簿（主賬簿，本位幣是），建賬日期為2014年1月，賬簿（報告賬簿，本位幣是港幣），建賬日期為2013年10。下屬公司華盛國貿(mào)使用多賬簿，每月末從賬簿為確保將來合并報表時可以準確的取到往來數(shù)據(jù)，要求各公司應當理順投資關(guān)系，并將用間接法進行取數(shù)，現(xiàn)金流量表的交易表采用手工錄入方式。其余的報表采用直接計算每月都要進行報表合并，在合并之前，各單位每月需對賬清楚，往來一定要對平，如果 公司1間 管控數(shù)據(jù)管理模式可見性范圍唯一性范圍數(shù)據(jù)管理模式可見性范圍唯一性范圍系統(tǒng)參數(shù)設(shè)參數(shù)代碼參數(shù)參數(shù)取值是否控制下級否Y5Y是Y1Y否股權(quán)投資關(guān)將股權(quán)投資關(guān)系至系統(tǒng)中，如圖2.2.3-02所示：在，每一個法人公司的控股大股東都非常清晰，其他作為少數(shù)股東持股的股東均無控制報表合并體

要建立跨的報表合并體系，如圖2.2.4-01所示：合并報表管合并報表管輸活輸開投資關(guān)系定義股權(quán)投資關(guān)合并業(yè)務(wù)需合并方案定義合并范圍定義合并報表體抵銷規(guī)則設(shè)定合并流程定義自動對賬生成抵銷分錄完成合并合并報結(jié)報表上報自動對賬生成抵銷分錄完成合并合并報個別報表調(diào)整調(diào)整后的報表數(shù)報表上報單戶報表數(shù)明程廠程廠四、五1、設(shè)置合并方案2、成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法追溯調(diào)整3、調(diào)整憑證調(diào)整4、對賬及對賬結(jié)果查詢5、抵銷分錄的自動生成和手工錄入6、合并及合并結(jié)果查詢相關(guān)基礎(chǔ)設(shè) 項目需要將企業(yè)報表表樣中的的指標完整才能保證后續(xù)取數(shù)，如：1511長期股權(quán)投資，在合并資產(chǎn)負債表和長期股權(quán)投資明細表都有相同指標，在時就應該完整，如圖2.3.2.2-01。編名方項成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法交調(diào)借貸貸貸貸貸借借貸借貸