熱網(wǎng)工程投資申請(qǐng)報(bào)告課件

華電能源佳木斯熱電廠佳南城區(qū)熱網(wǎng)工程二○一○年一月投資申請(qǐng)報(bào)告華電能源佳木斯熱電廠佳南城區(qū)熱網(wǎng)工程二○一○年一月投資申請(qǐng)報(bào)目錄一、項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目建設(shè)必要性三、供熱市場(chǎng)分析四、建設(shè)方案五、項(xiàng)目進(jìn)展情況六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析七、風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)八、結(jié)論和建議目錄一、項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目概況

佳木斯熱電廠六期擴(kuò)建工程2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組已于2008年11月全部投產(chǎn)，最大供熱能力為67.3萬(wàn)千瓦，設(shè)計(jì)供熱面積971萬(wàn)平方米，現(xiàn)供熱面積約650萬(wàn)平方米（躉售給外資企業(yè)達(dá)爾凱熱力公司，供佳木斯老城區(qū)）。根據(jù)黑龍江省政府批準(zhǔn)的《佳木斯市集中供熱規(guī)劃(2008-2020)》、《佳木斯市城市總體規(guī)劃(2008-2020)》，佳木斯熱電廠2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組將成為佳木斯市今后城市供熱的主力熱源。2009年第38次市長(zhǎng)辦公會(huì)議決定由佳木斯熱電廠開展佳南城區(qū)熱網(wǎng)建設(shè)和供熱經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并要求2010年對(duì)佳南城區(qū)實(shí)現(xiàn)集中供熱。本項(xiàng)目是佳木斯熱電廠向佳南城區(qū)供熱的熱網(wǎng)建設(shè)工程，可研報(bào)告已通過了省發(fā)改委組織的評(píng)審。本項(xiàng)目擬由華電能源股份公司投資建設(shè)。

一、項(xiàng)目概況佳木斯熱電廠六期擴(kuò)建工程2×300MW熱二、供熱市場(chǎng)分析根據(jù)佳木斯市城市供熱領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于佳南城區(qū)熱網(wǎng)工程項(xiàng)目的復(fù)函》（佳熱辦函[2009]13號(hào)），本工程供熱范圍為佳木斯市火車站鐵道線（綏佳鐵路線）以南的城市區(qū)域。該區(qū)域規(guī)劃面積約18平方公里，2008年末居住人口為15萬(wàn)人，目前沒有大型熱源，全部依靠分散鍋爐房及居民小爐灶供暖。根據(jù)有關(guān)規(guī)劃，本工程2010年-2015年各年度供熱面積分別為：2010年326萬(wàn)平方米、2011年430萬(wàn)平方米、2012年520萬(wàn)平方米、2013年590萬(wàn)平方米、2014年620萬(wàn)平方米、2015年650萬(wàn)平方米。根據(jù)城市總體規(guī)劃，佳木斯城市建設(shè)將逐步向佳南城區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著《佳木斯市棚戶區(qū)改造建設(shè)五年規(guī)劃》和城市建設(shè)向西南城區(qū)遷移政策的實(shí)施，加之勝利路環(huán)路的貫通、哈-佳城際鐵路建設(shè)、佳木斯站將開通車站南北通道等便利的交通條件，佳南城區(qū)的公用及民用建筑發(fā)展迅速，未來供熱市場(chǎng)有較大的提升空間。二、供熱市場(chǎng)分析根據(jù)佳木斯市城市供熱領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于佳南城二、供熱市場(chǎng)分析二、供熱市場(chǎng)分析三、項(xiàng)目建設(shè)必要性

1、本項(xiàng)目的實(shí)施有利于拓展佳木斯區(qū)域經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),提高佳木斯熱電廠的盈利能力，安置佳木斯熱電廠老機(jī)組關(guān)停后富余職工，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2、本項(xiàng)目的實(shí)施不但可以拓展佳木斯熱電廠經(jīng)營(yíng)空間，使電廠的發(fā)電機(jī)組在節(jié)能調(diào)度中占有優(yōu)勢(shì)，在激烈的發(fā)電市場(chǎng)中爭(zhēng)取主動(dòng)；同時(shí)可促使兩臺(tái)供熱機(jī)組盡快達(dá)到設(shè)計(jì)供熱能力，降低供電煤耗率，提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性，提升電廠的整體經(jīng)濟(jì)效益。3、本項(xiàng)目的實(shí)施，可拆除小型采暖鍋爐91臺(tái)，減少煙塵排放量4970噸/年，減少二氧化硫排放量573噸/年，可大大提高佳木斯市環(huán)境保護(hù)水平和市民的生活質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源。4、佳木斯南城區(qū)是未來佳木斯市城市發(fā)展的主要方向，也是文教、衛(wèi)生、科研機(jī)構(gòu)的集中區(qū)域，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)保持良好的城區(qū)環(huán)境，擴(kuò)展對(duì)外的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，都具有十分重要現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義。三、項(xiàng)目建設(shè)必要性1、本項(xiàng)目的實(shí)施有利于拓展佳木斯區(qū)域經(jīng)營(yíng)四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案

1、工程投資建設(shè)原則本工程建設(shè)以“兼顧市場(chǎng)、統(tǒng)籌規(guī)劃、分期建設(shè)、供收并重，重在創(chuàng)效”為原則；在滿足供熱面積逐年發(fā)展和運(yùn)行安全性的前提下，分期實(shí)施，盡可能降低供熱管網(wǎng)初期投資，提高本工程的經(jīng)濟(jì)效益。

2、建設(shè)內(nèi)容本工程需建設(shè)管網(wǎng)總長(zhǎng)度49.9公里，其中一次管網(wǎng)總長(zhǎng)34.6公里，包括主干線10.5公里（管徑DN1000-DN700，最大供熱半徑10.5公里），支干線12.9公里，支線11.2公里；二次管網(wǎng)總長(zhǎng)15.3公里，最大管徑DN300；建設(shè)中繼泵站1座；建設(shè)熱力站61座，其中新建33座，利用原有鍋爐房改建28座。設(shè)計(jì)供熱能力650萬(wàn)平方米。四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案

3、建設(shè)計(jì)劃序號(hào)年度建設(shè)內(nèi)容投資額（萬(wàn)元）12010年建設(shè)主干線管網(wǎng)10.5km；支干線支線10.49km，完成管線總長(zhǎng)的61%，建設(shè)熱力站27座，并網(wǎng)分散小鍋爐49座，實(shí)現(xiàn)供熱面積326萬(wàn)平方米。2877822011年建設(shè)管網(wǎng)支干線支線3.35km，熱力站8座，并網(wǎng)分散小鍋爐12座，實(shí)現(xiàn)供熱面積430萬(wàn)平方米。215732012年建設(shè)管網(wǎng)支干線支線2.91km，熱力站7座，并網(wǎng)分散小鍋爐11座，佳南城區(qū)分散鍋爐供熱全部并網(wǎng)結(jié)束，實(shí)現(xiàn)供熱面積520萬(wàn)平方米。193342013年建設(shè)管網(wǎng)支干線支線3.23km，熱力站6座，實(shí)現(xiàn)供熱面積589萬(wàn)平方米。227652014年建設(shè)管網(wǎng)支干線支線3.15km，熱力站6座，實(shí)現(xiàn)供熱面積620萬(wàn)平方米。199462015年完成全部管網(wǎng)支干線支線和熱力站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)供熱面積650萬(wàn)平方米。2943四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案3、建設(shè)計(jì)劃序號(hào)年度建設(shè)內(nèi)容投資額（萬(wàn)元四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案

4、工程技術(shù)方案本工程采用間接供熱方式。一級(jí)管網(wǎng)設(shè)計(jì)供回水溫度為120/70℃；二級(jí)管網(wǎng)設(shè)計(jì)供回水溫度為85/60℃；采用直埋方式敷設(shè)，跨越音達(dá)木河、王三五河及杏林河采用架空敷設(shè)，穿越鐵路采用箱涵。5、經(jīng)營(yíng)方式擬單獨(dú)成立熱力公司，負(fù)責(zé)本工程的經(jīng)營(yíng)管理，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。

四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案五、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析

1、投資估算建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資：46115萬(wàn)元。其中：工程建設(shè)投資為40081萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息為5628萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為406萬(wàn)元。

2、資金籌措及來源總投資中資本金占20%，剩余80%資金由銀行貸款。3、主要邊界條件

注：居民住宅供熱價(jià)格為27.8元/平方米，機(jī)關(guān)、企事業(yè)及商服供熱價(jià)格為34元/平方米。按居民住宅占80%，其它占20%的比例考慮，本項(xiàng)目綜合供熱價(jià)格為29.04元/平方米，折合為49.40元/GJ（含稅）。

序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)值1供熱面積萬(wàn)平方米6502購(gòu)熱價(jià)（含稅）元/GJ273售熱價(jià)（含稅）元/GJ49.4五、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析1、投資估算序號(hào)項(xiàng)六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)按現(xiàn)行售熱價(jià)49.40元/GJ（含稅）估算評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目單位主要評(píng)價(jià)指標(biāo)全部投資內(nèi)部收益率%9.92投資回收期年10.67財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%)萬(wàn)元9191資本金內(nèi)部收益率%15.3投資回收期年13財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%)萬(wàn)元10386按資本金內(nèi)部收益率8%估算售熱價(jià)45.3元/GJ（含稅）六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)按現(xiàn)行售熱價(jià)49.六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析5、敏感性分析序號(hào)變化因素基準(zhǔn)數(shù)值變化率資本金內(nèi)部收益率結(jié)論基本方案（售熱價(jià)49.40元/GJ含稅）15.30分別對(duì)總投資、出廠熱價(jià)和供熱面積在正負(fù)10%變化范圍內(nèi)，進(jìn)行了敏感性分析。從結(jié)果可以看出資本金內(nèi)部收益率均在6.5%以上，大于銀行長(zhǎng)期貸款利率5.94%，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。資本金內(nèi)部收益率對(duì)出廠熱價(jià)敏感程度最大，其次是總投資，敏感程度最低的是供熱面積。1靜態(tài)總投資40081萬(wàn)元-10%20.54-5%18.235%14.5110%13.002購(gòu)熱價(jià)27元/GJ（含稅）-10%24.09-5%20.135%13.4410%10.603供熱面積650萬(wàn)平米-10%6.54-5%11.095%23.2710%31.33六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析5、敏感性分析序號(hào)變化因素基準(zhǔn)數(shù)值六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析序號(hào)變化因素基準(zhǔn)數(shù)值變化率銷售熱價(jià)（元/GJ含稅)結(jié)論基本方案（資本金內(nèi)部收益率8%）45.3在鎖定資本金內(nèi)部收益率8%的情況下，從結(jié)果可以看出，反算銷售熱價(jià)均小于現(xiàn)行熱價(jià)49.40元/GJ（含稅），本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。反算銷售熱價(jià)對(duì)出廠熱價(jià)敏感程度最大，其次是總投資，敏感程度最低的是供熱面積。1靜態(tài)總投資40081萬(wàn)元10%46.535%45.91-5%44.69-10%44.072購(gòu)熱價(jià)27元/GJ10%48.035%46.67-5%43.94-10%42.593供熱面積650萬(wàn)平米10%43.665%44.44-5%46.25-10%47.315、敏感性分析六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析序號(hào)變化因素基準(zhǔn)數(shù)值變化率銷售熱價(jià)七、風(fēng)險(xiǎn)性分析

1、該區(qū)域內(nèi)不存在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是供熱面積的預(yù)測(cè)值與實(shí)際情況可能出現(xiàn)偏差，會(huì)造成建設(shè)成本及實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的變化，與預(yù)測(cè)值相比出現(xiàn)較大的波動(dòng)。

預(yù)防措施：緊密跟蹤城市發(fā)展情況，合理安排工程建設(shè)進(jìn)度，根據(jù)城市的實(shí)際發(fā)展規(guī)模有序進(jìn)行本工程的建設(shè)，降低投資并提高經(jīng)濟(jì)收益水平。

2、隨著國(guó)家拆遷等相關(guān)政策的調(diào)整，可能影響到建設(shè)成本增加。預(yù)防措施：緊密跟蹤國(guó)家相關(guān)政策的出臺(tái)情況，加強(qiáng)與城市規(guī)劃部門的溝通，把相關(guān)政策對(duì)本工程的影響程度降到最低。七、風(fēng)險(xiǎn)性分析1、該區(qū)域內(nèi)不存在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)八、結(jié)論和建議（一）結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于華電能源股份有限公司拓展佳木斯區(qū)域經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),提高佳木斯熱電廠的盈利能力，安置佳木斯熱電廠老機(jī)組關(guān)停后富余職工，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，建議同意投資建設(shè)本項(xiàng)目。（二）下一步需要落實(shí)的工作1、進(jìn)一步研究熱費(fèi)收繳問題，采取有效收費(fèi)方式，保證項(xiàng)目投運(yùn)后達(dá)到預(yù)期效益。2、合理安排熱網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度，分階段建設(shè)，確保資金合理使用，發(fā)揮投資效益。八、結(jié)論和建議（一）結(jié)論附：技術(shù)經(jīng)濟(jì)工作組意見1、技經(jīng)工作組意見根據(jù)《佳木斯市集中供熱規(guī)劃（2008-2020)》，佳木斯熱電廠將成為佳木斯市今后城市供熱的主力熱源。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于該廠兩臺(tái)30萬(wàn)千瓦熱電機(jī)組盡快達(dá)到設(shè)計(jì)供熱能力，提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性，且有利于分流該廠老機(jī)組關(guān)停后的部分富余職工，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。建議同意投資建設(shè)本項(xiàng)目，報(bào)集團(tuán)公司投資審核委員會(huì)審核。2、有關(guān)要求（1）加強(qiáng)與政府相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，明確由政府負(fù)責(zé)分散鍋爐房的拆遷、資產(chǎn)處置和人員安置等相關(guān)工作。落實(shí)情況：經(jīng)協(xié)調(diào)，佳木斯市供熱領(lǐng)導(dǎo)小組已出具《關(guān)于佳南城區(qū)熱網(wǎng)工程項(xiàng)目拆除小鍋爐有關(guān)問題的復(fù)函》，明確本項(xiàng)目所涉及到的分散供熱鍋爐房、鍋爐設(shè)備設(shè)施問題和人員安置問題由市政府按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行協(xié)調(diào)解決處理，不需要項(xiàng)目單位承擔(dān)任何責(zé)任。

附：技術(shù)經(jīng)濟(jì)工作組意見1、技經(jīng)工作組意見附：技術(shù)經(jīng)濟(jì)工作組意見

（2）應(yīng)充分考慮工程實(shí)施中的各種投資風(fēng)險(xiǎn)因素，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，優(yōu)化工程設(shè)計(jì)，確保將總投資控制在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)。

落實(shí)情況：將在下階段工作中進(jìn)一步落實(shí)，確保將總投資控制在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)。（3）積極引進(jìn)其他投資方參股投資本項(xiàng)目，進(jìn)一步降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

落實(shí)情況：將積極尋求其他投資方參股。附：技術(shù)經(jīng)濟(jì)工作組意見（2）應(yīng)充分考慮工程實(shí)施中的各種

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本資料來源本資料來源華電能源佳木斯熱電廠佳南城區(qū)熱網(wǎng)工程二○一○年一月投資申請(qǐng)報(bào)告華電能源佳木斯熱電廠佳南城區(qū)熱網(wǎng)工程二○一○年一月投資申請(qǐng)報(bào)目錄一、項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目建設(shè)必要性三、供熱市場(chǎng)分析四、建設(shè)方案五、項(xiàng)目進(jìn)展情況六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析七、風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)八、結(jié)論和建議目錄一、項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目概況

佳木斯熱電廠六期擴(kuò)建工程2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組已于2008年11月全部投產(chǎn)，最大供熱能力為67.3萬(wàn)千瓦，設(shè)計(jì)供熱面積971萬(wàn)平方米，現(xiàn)供熱面積約650萬(wàn)平方米（躉售給外資企業(yè)達(dá)爾凱熱力公司，供佳木斯老城區(qū)）。根據(jù)黑龍江省政府批準(zhǔn)的《佳木斯市集中供熱規(guī)劃(2008-2020)》、《佳木斯市城市總體規(guī)劃(2008-2020)》，佳木斯熱電廠2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組將成為佳木斯市今后城市供熱的主力熱源。2009年第38次市長(zhǎng)辦公會(huì)議決定由佳木斯熱電廠開展佳南城區(qū)熱網(wǎng)建設(shè)和供熱經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并要求2010年對(duì)佳南城區(qū)實(shí)現(xiàn)集中供熱。本項(xiàng)目是佳木斯熱電廠向佳南城區(qū)供熱的熱網(wǎng)建設(shè)工程，可研報(bào)告已通過了省發(fā)改委組織的評(píng)審。本項(xiàng)目擬由華電能源股份公司投資建設(shè)。

一、項(xiàng)目概況佳木斯熱電廠六期擴(kuò)建工程2×300MW熱二、供熱市場(chǎng)分析根據(jù)佳木斯市城市供熱領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于佳南城區(qū)熱網(wǎng)工程項(xiàng)目的復(fù)函》（佳熱辦函[2009]13號(hào)），本工程供熱范圍為佳木斯市火車站鐵道線（綏佳鐵路線）以南的城市區(qū)域。該區(qū)域規(guī)劃面積約18平方公里，2008年末居住人口為15萬(wàn)人，目前沒有大型熱源，全部依靠分散鍋爐房及居民小爐灶供暖。根據(jù)有關(guān)規(guī)劃，本工程2010年-2015年各年度供熱面積分別為：2010年326萬(wàn)平方米、2011年430萬(wàn)平方米、2012年520萬(wàn)平方米、2013年590萬(wàn)平方米、2014年620萬(wàn)平方米、2015年650萬(wàn)平方米。根據(jù)城市總體規(guī)劃，佳木斯城市建設(shè)將逐步向佳南城區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著《佳木斯市棚戶區(qū)改造建設(shè)五年規(guī)劃》和城市建設(shè)向西南城區(qū)遷移政策的實(shí)施，加之勝利路環(huán)路的貫通、哈-佳城際鐵路建設(shè)、佳木斯站將開通車站南北通道等便利的交通條件，佳南城區(qū)的公用及民用建筑發(fā)展迅速，未來供熱市場(chǎng)有較大的提升空間。二、供熱市場(chǎng)分析根據(jù)佳木斯市城市供熱領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于佳南城二、供熱市場(chǎng)分析二、供熱市場(chǎng)分析三、項(xiàng)目建設(shè)必要性

1、本項(xiàng)目的實(shí)施有利于拓展佳木斯區(qū)域經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),提高佳木斯熱電廠的盈利能力，安置佳木斯熱電廠老機(jī)組關(guān)停后富余職工，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2、本項(xiàng)目的實(shí)施不但可以拓展佳木斯熱電廠經(jīng)營(yíng)空間，使電廠的發(fā)電機(jī)組在節(jié)能調(diào)度中占有優(yōu)勢(shì)，在激烈的發(fā)電市場(chǎng)中爭(zhēng)取主動(dòng)；同時(shí)可促使兩臺(tái)供熱機(jī)組盡快達(dá)到設(shè)計(jì)供熱能力，降低供電煤耗率，提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性，提升電廠的整體經(jīng)濟(jì)效益。3、本項(xiàng)目的實(shí)施，可拆除小型采暖鍋爐91臺(tái)，減少煙塵排放量4970噸/年，減少二氧化硫排放量573噸/年，可大大提高佳木斯市環(huán)境保護(hù)水平和市民的生活質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源。4、佳木斯南城區(qū)是未來佳木斯市城市發(fā)展的主要方向，也是文教、衛(wèi)生、科研機(jī)構(gòu)的集中區(qū)域，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)保持良好的城區(qū)環(huán)境，擴(kuò)展對(duì)外的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，都具有十分重要現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義。三、項(xiàng)目建設(shè)必要性1、本項(xiàng)目的實(shí)施有利于拓展佳木斯區(qū)域經(jīng)營(yíng)四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案

1、工程投資建設(shè)原則本工程建設(shè)以“兼顧市場(chǎng)、統(tǒng)籌規(guī)劃、分期建設(shè)、供收并重，重在創(chuàng)效”為原則；在滿足供熱面積逐年發(fā)展和運(yùn)行安全性的前提下，分期實(shí)施，盡可能降低供熱管網(wǎng)初期投資，提高本工程的經(jīng)濟(jì)效益。

2、建設(shè)內(nèi)容本工程需建設(shè)管網(wǎng)總長(zhǎng)度49.9公里，其中一次管網(wǎng)總長(zhǎng)34.6公里，包括主干線10.5公里（管徑DN1000-DN700，最大供熱半徑10.5公里），支干線12.9公里，支線11.2公里；二次管網(wǎng)總長(zhǎng)15.3公里，最大管徑DN300；建設(shè)中繼泵站1座；建設(shè)熱力站61座，其中新建33座，利用原有鍋爐房改建28座。設(shè)計(jì)供熱能力650萬(wàn)平方米。四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案

3、建設(shè)計(jì)劃序號(hào)年度建設(shè)內(nèi)容投資額（萬(wàn)元）12010年建設(shè)主干線管網(wǎng)10.5km；支干線支線10.49km，完成管線總長(zhǎng)的61%，建設(shè)熱力站27座，并網(wǎng)分散小鍋爐49座，實(shí)現(xiàn)供熱面積326萬(wàn)平方米。2877822011年建設(shè)管網(wǎng)支干線支線3.35km，熱力站8座，并網(wǎng)分散小鍋爐12座，實(shí)現(xiàn)供熱面積430萬(wàn)平方米。215732012年建設(shè)管網(wǎng)支干線支線2.91km，熱力站7座，并網(wǎng)分散小鍋爐11座，佳南城區(qū)分散鍋爐供熱全部并網(wǎng)結(jié)束，實(shí)現(xiàn)供熱面積520萬(wàn)平方米。193342013年建設(shè)管網(wǎng)支干線支線3.23km，熱力站6座，實(shí)現(xiàn)供熱面積589萬(wàn)平方米。227652014年建設(shè)管網(wǎng)支干線支線3.15km，熱力站6座，實(shí)現(xiàn)供熱面積620萬(wàn)平方米。199462015年完成全部管網(wǎng)支干線支線和熱力站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)供熱面積650萬(wàn)平方米。2943四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案3、建設(shè)計(jì)劃序號(hào)年度建設(shè)內(nèi)容投資額（萬(wàn)元四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案

4、工程技術(shù)方案本工程采用間接供熱方式。一級(jí)管網(wǎng)設(shè)計(jì)供回水溫度為120/70℃；二級(jí)管網(wǎng)設(shè)計(jì)供回水溫度為85/60℃；采用直埋方式敷設(shè)，跨越音達(dá)木河、王三五河及杏林河采用架空敷設(shè)，穿越鐵路采用箱涵。5、經(jīng)營(yíng)方式擬單獨(dú)成立熱力公司，負(fù)責(zé)本工程的經(jīng)營(yíng)管理，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。

四、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)方案五、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析

1、投資估算建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資：46115萬(wàn)元。其中：工程建設(shè)投資為40081萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息為5628萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為406萬(wàn)元。

2、資金籌措及來源總投資中資本金占20%，剩余80%資金由銀行貸款。3、主要邊界條件

注：居民住宅供熱價(jià)格為27.8元/平方米，機(jī)關(guān)、企事業(yè)及商服供熱價(jià)格為34元/平方米。按居民住宅占80%，其它占20%的比例考慮，本項(xiàng)目綜合供熱價(jià)格為29.04元/平方米，折合為49.40元/GJ（含稅）。

序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)值1供熱面積萬(wàn)平方米6502購(gòu)熱價(jià)（含稅）元/GJ273售熱價(jià)（含稅）元/GJ49.4五、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析1、投資估算序號(hào)項(xiàng)六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)按現(xiàn)行售熱價(jià)49.40元/GJ（含稅）估算評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目單位主要評(píng)價(jià)指標(biāo)全部投資內(nèi)部收益率%9.92投資回收期年10.67財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%)萬(wàn)元9191資本金內(nèi)部收益率%15.3投資回收期年13財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%)萬(wàn)元10386按資本金內(nèi)部收益率8%估算售熱價(jià)45.3元/GJ（含稅）六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)按現(xiàn)行售熱價(jià)49.六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析5、敏感性分析序號(hào)變化因素基準(zhǔn)數(shù)值變化率資本金內(nèi)部收益率結(jié)論基本方案（售熱價(jià)49.40元/GJ含稅）15.30分別對(duì)總投資、出廠熱價(jià)和供熱面積在正負(fù)10%變化范圍內(nèi)，進(jìn)行了敏感性分析。從結(jié)果可以看出資本金內(nèi)部收益率均在6.5%以上，大于銀行長(zhǎng)期貸款利率5.94%，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。資本金內(nèi)部收益率對(duì)出廠熱價(jià)敏感程度最大，其次是總投資，敏感程度最低的是供熱面積。1靜態(tài)總投資40081萬(wàn)元-10%20.54-5%18.235%14.5110%13.002購(gòu)熱價(jià)27元/GJ（含稅）-10%24.09-5%20.135%13.4410%10.603供熱面積650萬(wàn)平米-10%6.54-5%11.095%23.2710%31.33六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析5、敏感性分析序號(hào)變化因素基準(zhǔn)數(shù)值六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析序號(hào)變化因素基準(zhǔn)數(shù)值變化率銷售熱價(jià)（元/GJ含稅)結(jié)論基本方案（資本金內(nèi)部收益率8%）45.3在鎖定資本金內(nèi)部收益率8%的情況下，從結(jié)果可以看出，反算銷售熱價(jià)均小于現(xiàn)行熱價(jià)49.40元/GJ（含稅），本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。反算銷售熱價(jià)對(duì)出廠熱價(jià)敏感程度最大，其次是總投資，敏感程度最低的是供熱面積。1靜態(tài)總投資40081萬(wàn)元10%46.535%45.91-5%44.69-10%44.072購(gòu)熱價(jià)27元/GJ10%48.035%46.67-5%43.94-10%42.593供熱面積650萬(wàn)平米10%43.665%44.44-5%46.25-10%47.315、敏感性分析六、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析序號(hào)變化因素基準(zhǔn)數(shù)值變化率銷售熱價(jià)七、風(fēng)險(xiǎn)性分析

1、該區(qū)域內(nèi)不存在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是供熱面積的預(yù)測(cè)值與實(shí)際情況可能出現(xiàn)偏差，會(huì)造成建設(shè)成本及實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的變化，與預(yù)測(cè)值相比出現(xiàn)較大的波動(dòng)。

預(yù)防措施：緊密跟蹤城市發(fā)展情況，合理安排工程建設(shè)進(jìn)度，根據(jù)城市的