出納管理模塊應(yīng)用課件

U8出納管理用友暢捷通軟件有限公司姓名:蘇娜2010年8月7日U8出納管理用友暢捷通軟件有限公司出納管理模塊應(yīng)用可作為單獨(dú)出納登賬業(yè)務(wù)模塊使用可作為單獨(dú)的票據(jù)打印管理模塊使用可作為票據(jù)處理與賬務(wù)業(yè)務(wù)同步處理出納管理模塊應(yīng)用可作為單獨(dú)出納登賬業(yè)務(wù)模塊使用系統(tǒng)設(shè)置日常賬務(wù)處理票據(jù)打印票據(jù)管理收支操作基礎(chǔ)檔案系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置界面系統(tǒng)設(shè)置界面帳套參數(shù)賬套參數(shù)是用來(lái)設(shè)置當(dāng)前賬套某些操作規(guī)則的，包括銀行對(duì)賬單的余額方向、日記賬憑證號(hào)的排序規(guī)則等。帳套參數(shù)賬套參數(shù)是用來(lái)設(shè)置當(dāng)前賬套某些操作規(guī)則的用戶權(quán)限用戶權(quán)限日常賬務(wù)處理建立賬戶1、總賬科目：在基礎(chǔ)檔案中指定現(xiàn)金、銀行類會(huì)計(jì)科目，使出納與總賬系統(tǒng)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)關(guān)系，只有指定了對(duì)應(yīng)總賬科目才可以使用制單、總賬對(duì)賬功能。日常賬務(wù)處理建立賬戶日常賬務(wù)處理2、當(dāng)日記賬的期初數(shù)與對(duì)賬單的期初數(shù)不等時(shí)，該賬戶無(wú)法啟用，需要先進(jìn)行期初未達(dá)賬的設(shè)置。日常賬務(wù)處理2、當(dāng)日記賬的期初數(shù)與對(duì)賬單的期初數(shù)不等時(shí)，該賬注意：1、期初未達(dá)賬中顯示上一年度沒有對(duì)賬的企業(yè)日記賬和銀行對(duì)賬單。2、期初未達(dá)賬中日記賬的出納編號(hào)為必填、自動(dòng)增加、不能修改，不受賬套參數(shù)中有關(guān)出納編號(hào)選項(xiàng)的控制。3、期初未達(dá)賬中的日記賬排序不分會(huì)計(jì)期間，出納編號(hào)按期初1、期初2...以此類推排序。4、年結(jié)后，期初未達(dá)賬中的日記賬系統(tǒng)會(huì)重新編號(hào)。注意：增加和導(dǎo)入日記賬增加和導(dǎo)入日記賬增加和導(dǎo)入日記賬增加和導(dǎo)入日記賬如何制單制單指以出納日記賬為依據(jù)生成總賬憑證。制單前注意進(jìn)行的操作：賬戶需要進(jìn)行總賬科目的指定。如何制單制單指以出納日記賬為依據(jù)生成總賬憑證。出納管理模塊應(yīng)用課件其他功能出納簽字存取款過(guò)賬其他功能出納簽字銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬單自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬單自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬是以金額相等為既定條件的，上述三個(gè)條件都是建立在此之上的可選條件。自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬是以金額相等為既定條件的，上述三個(gè)條件都是建手工對(duì)賬手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充，自動(dòng)對(duì)賬后，可能還有一些特殊的已達(dá)賬沒有對(duì)賬成功，而被視為未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證對(duì)賬更徹底正確，可通過(guò)手工對(duì)賬進(jìn)行調(diào)整。支持一對(duì)一、一對(duì)多（即一條日記賬的金額和多條銀行對(duì)賬單信息的金額之和相等）、多對(duì)一手工對(duì)賬手工對(duì)賬手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充，自動(dòng)對(duì)賬后，可能還有一些余額調(diào)節(jié)表

項(xiàng)目說(shuō)明截止日期：取該帳戶日記賬日期、銀行對(duì)賬單日期、銀行對(duì)賬日期三者之中最晚的日期。例：日記賬日期為9月10日，銀行對(duì)賬單日期為9月12日，對(duì)賬日期為9月13日，余額調(diào)節(jié)表日期為9月13日。銀行賬面存款余額：截至日期時(shí)銀行對(duì)賬單余額+截止日期之前單邊對(duì)賬的銀行對(duì)賬單金額之和。銀行賬面調(diào)整后余額：銀行賬面存款余額+銀行未收賬款-銀行未付賬款。余額調(diào)節(jié)表

項(xiàng)目說(shuō)明1、余額調(diào)節(jié)表界面的日期是默認(rèn)的，不能選擇，在余額調(diào)節(jié)表明細(xì)界面可以選擇截至日期。

未達(dá)款項(xiàng)列表中顯示截至日期之前沒有對(duì)賬的信息，若在截至日期之后做過(guò)對(duì)賬操作的信息，會(huì)在該信息右上方標(biāo)紅，鼠標(biāo)焦點(diǎn)選中該紅點(diǎn)，會(huì)顯示該信息的對(duì)賬操作日期2、若對(duì)賬日期在日記賬日期和對(duì)賬單日期中間，查詢余額調(diào)節(jié)表以往的記錄會(huì)出現(xiàn)調(diào)整后余額不平的情況。請(qǐng)確認(rèn)對(duì)賬日期在日記賬日期和對(duì)賬單日期之后。1、余額調(diào)節(jié)表界面的日期是默認(rèn)的，不能選擇，在余額調(diào)節(jié)表明細(xì)總賬對(duì)賬選擇開始、終止會(huì)計(jì)期間，進(jìn)入總賬對(duì)賬件界面總賬對(duì)賬選擇開始、終止會(huì)計(jì)期間，進(jìn)入總賬對(duì)賬件界面輔助核算通過(guò)輔助核算條件設(shè)置查詢總賬與出納管理中銀行日記賬金額，同時(shí)二者之間的結(jié)果以及差額。選擇【輔助核算】選擇以后，進(jìn)入輔助核算對(duì)賬件界面：輔助核算通過(guò)輔助核算條件設(shè)置查詢總賬與出納管理中銀行日記賬金明細(xì)賬對(duì)賬選擇【明細(xì)賬】選擇以后，進(jìn)入輔助核算對(duì)賬件界面：界面中會(huì)出現(xiàn)總賬科目的明細(xì)賬與出納管理中銀行日記賬明細(xì)賬的顯示，在此界面完成出納管理銀行日記賬與總賬對(duì)賬，并進(jìn)行對(duì)賬結(jié)果的檢查。明細(xì)賬對(duì)賬選擇【明細(xì)賬】選擇以后，進(jìn)入輔助核算對(duì)賬件界面：月結(jié)月結(jié)日記賬查詢支持在【日記賬查詢】功能中制單，以實(shí)現(xiàn)不同賬戶的日記賬可以合并制單。該處制單的操作方法同日記賬帳戶中制單的操作方法。日記賬查詢支持在【日記賬查詢】功能中制單，以實(shí)現(xiàn)不同賬戶的日票據(jù)打印票據(jù)模板設(shè)計(jì)票據(jù)打印票據(jù)查詢票據(jù)自動(dòng)記賬票據(jù)打印票據(jù)模板設(shè)計(jì)模板設(shè)計(jì)在編輯票據(jù)模板中設(shè)計(jì)、注：下拉框可以與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做關(guān)聯(lián)模板設(shè)計(jì)在編輯票據(jù)模板中設(shè)計(jì)、票據(jù)打印單張票據(jù)打印批量打印批量打印記錄可以使用Excel表格導(dǎo)入票據(jù)打印單張票據(jù)打印憑證開票功能憑證開票功能該賬戶需要制定總賬科目該賬戶需要制定總賬科目票據(jù)查詢票據(jù)查詢：針對(duì)每張打印后的票據(jù)的明細(xì)進(jìn)行定位查詢，數(shù)值型的數(shù)據(jù)可以匯總，如數(shù)量、金額等。票據(jù)聯(lián)查：針對(duì)多張打印后的票據(jù)的明細(xì)進(jìn)行定位查詢，數(shù)值型的數(shù)據(jù)可以匯總，如數(shù)量、金額等。關(guān)聯(lián)票據(jù)：解決不同票據(jù)相同內(nèi)容重復(fù)填寫的問(wèn)題，現(xiàn)只須填寫一張票據(jù)內(nèi)容，相同內(nèi)容不同票據(jù)的內(nèi)容自動(dòng)關(guān)聯(lián)上。如支票關(guān)聯(lián)到進(jìn)賬單。注：做關(guān)聯(lián)的兩張票據(jù)的部件名稱要一致。票據(jù)查詢票據(jù)查詢：針對(duì)每張打印后的票據(jù)的明細(xì)進(jìn)行定位查詢，數(shù)票據(jù)自動(dòng)記賬

設(shè)置記賬方案開票時(shí)填寫的賬號(hào)需要與銀行賬號(hào)一致管理記賬方案，設(shè)置記賬規(guī)則與結(jié)算方式票據(jù)自動(dòng)記賬

設(shè)置記賬方案票據(jù)管理票據(jù)管理領(lǐng)用票據(jù)領(lǐng)用票據(jù)出納管理模塊應(yīng)用課件報(bào)銷票據(jù)當(dāng)實(shí)際金額發(fā)生時(shí)，領(lǐng)用時(shí)填寫限額的票據(jù)，需要按照實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行報(bào)銷報(bào)銷票據(jù)當(dāng)實(shí)際金額發(fā)生時(shí)，領(lǐng)用時(shí)填寫限額的票據(jù)，需要按照實(shí)核銷票據(jù)在月末或特定一個(gè)時(shí)期我們會(huì)對(duì)完成整個(gè)票據(jù)管理流程后的票據(jù)進(jìn)行最終的核查，核查后要對(duì)票據(jù)進(jìn)行最后一個(gè)環(huán)節(jié)的處理——核銷。核銷票據(jù)在月末或特定一個(gè)時(shí)期我們會(huì)對(duì)完成整個(gè)票據(jù)管理流程后收支操作可以調(diào)用應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行收付款，登記出納日記賬可根據(jù)出納日記賬生成應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。收支操作可以調(diào)用應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行收付款，登記出納日記賬查詢過(guò)濾應(yīng)付付款單點(diǎn)擊支付節(jié)點(diǎn)中的付款單支付功能按鈕，彈出付款單過(guò)濾頁(yè)面出納管理所看到的付款單列表都是從收付模塊中審核完的單據(jù)，因此該選項(xiàng)為固定且不允許修改的”。查詢過(guò)濾應(yīng)付付款單點(diǎn)擊支付節(jié)點(diǎn)中的付款單支付功能按鈕，彈出支付付款申請(qǐng)單

過(guò)濾后出現(xiàn)付款申請(qǐng)單列表界面支付付款申請(qǐng)單

過(guò)濾后出現(xiàn)付款申請(qǐng)單列表界面選擇付款申請(qǐng)單確定后，生成付款單選擇付款申請(qǐng)單確定后，生成付款單注意：1、付款申請(qǐng)單生成付款單直接支付可以支付成功，但是在出納管理中無(wú)法過(guò)濾出由該張付款申請(qǐng)單生成的付款單，只有在生成付款單后，點(diǎn)擊審核按鈕，審核付款單，才能在出納管理支付操作的付款單支付中過(guò)濾出該張付款單。

2、當(dāng)付款申請(qǐng)單的供應(yīng)商、幣種、結(jié)算方式一致時(shí)，可以合并生成一張付款單注意：1、付款申請(qǐng)單生成付款單直接支付可以支付成功，但是在出單擊支付單擊支付日記賬編輯完成后點(diǎn)擊確定按鈕后提示支付成功，該賬戶的日記賬列表中將增加一條日記賬記錄日記賬編輯完成后點(diǎn)擊確定按鈕后提示支付成功，該賬戶的日記賬列常見問(wèn)題常見問(wèn)題U8出納管理支持打印票據(jù)的類型？

U8出納管理可以支持任意格式的票據(jù)打印操作，除了內(nèi)置的票據(jù)模版，您還可以根據(jù)U8出納管理的萬(wàn)能模版設(shè)計(jì)功能自定義設(shè)計(jì)任何所需打印的票據(jù)模版。U8出納管理支持打印票據(jù)的類型？

初次打印后的票據(jù)效果整體偏差如何調(diào)整？

首先我們要先確定軟件中所有內(nèi)置的票據(jù)模版必須和真實(shí)票據(jù)的尺寸一致，這是保證打印準(zhǔn)確的前提。打印效果發(fā)生整體偏差的調(diào)整方式區(qū)別于個(gè)別位置偏差的調(diào)整方式。發(fā)生整體偏差時(shí)，我們須進(jìn)行打印參數(shù)的調(diào)整。打開某張票據(jù)，選擇打印下拉菜單的“打印設(shè)置”，如下圖：

初次打印后的票據(jù)效果整體偏差如何調(diào)整？

首先我點(diǎn)擊打印設(shè)置后會(huì)彈出打印設(shè)置窗口，選擇相應(yīng)的打印方向（正向進(jìn)紙或側(cè)向進(jìn)紙），之后選擇左下的“打印設(shè)置”，彈出打印參數(shù)設(shè)置窗口：點(diǎn)擊打印設(shè)置后會(huì)彈出打印設(shè)置窗口，選擇相應(yīng)的打印初次打印后的票據(jù)個(gè)別位置發(fā)生偏差如何調(diào)整？

首先我們要先確定軟件中所有內(nèi)置的票據(jù)模版必須和真實(shí)票據(jù)的尺寸一致，這是保證打印準(zhǔn)確的前提。打印票據(jù)的個(gè)別位置發(fā)生偏差的調(diào)整方式區(qū)別于票據(jù)整體效果偏差的調(diào)整方式。發(fā)生個(gè)別位置偏差時(shí)，是由于設(shè)計(jì)該張票據(jù)模版的偏差部件的位置與實(shí)際票據(jù)該部分的位置不一致，因此，需要調(diào)整該張模版此處部件的位置。選中某張票據(jù)，選擇右側(cè)常用任務(wù)的編輯票據(jù)模版，進(jìn)入該張模版的設(shè)計(jì)界面，鼠標(biāo)左鍵單擊選中偏差部件的屬性，在其“位置”的屬性中根據(jù)實(shí)際測(cè)量重新設(shè)定位置數(shù)值初次打印后的票據(jù)個(gè)別位置發(fā)生偏差如何調(diào)整？

首先我們要先確打印支票或帶存根聯(lián)的進(jìn)賬單時(shí)為何最后小寫兩位數(shù)字打印不出？通常這種情況發(fā)生在正向進(jìn)紙打印票據(jù)時(shí)，由于正向進(jìn)紙打印支票時(shí)，支票的寬度要大于A4紙幅面的寬度，因此角/分位可能打印不出。分以下兩種情況處理：(1)如果打印機(jī)可以支持A3紙范圍打印，請(qǐng)?jiān)诖蛴?shù)設(shè)置窗口中選定A3范圍，采用正向打印即可。(2)如果打印機(jī)只可以支持A4紙范圍打印，遵照以下兩種方法進(jìn)行調(diào)整：可以挪動(dòng)打印機(jī)擋板，例，如果是擋板在左的針式打印機(jī)，可以將打印機(jī)擋板向左挪動(dòng)少許距離，再將打印機(jī)參數(shù)相應(yīng)的調(diào)整，在調(diào)整不多的情況下有可能打印出來(lái)。調(diào)整方法可參考整體偏移的調(diào)整方法。將支票豎向放入打印機(jī)，選擇側(cè)向進(jìn)行進(jìn)紙打印即可。打印支票或帶存根聯(lián)的進(jìn)賬單時(shí)為何最后小寫兩位數(shù)字打印不出？批量打印票據(jù)之間的位置偏差如何調(diào)整？進(jìn)行連續(xù)紙張的批量打印時(shí)，首先需要按照調(diào)整單張票據(jù)參數(shù)的方法進(jìn)行，保證單張打印準(zhǔn)確后再進(jìn)行連續(xù)紙張的調(diào)整。首先在操作系統(tǒng)中設(shè)計(jì)打印紙張類型。選擇控制面板中的打印機(jī)和傳真，選擇“文件”下拉菜單中的“服務(wù)器屬性”，如下圖：批量打印票據(jù)之間的位置偏差如何調(diào)整？進(jìn)行連續(xù)紙張的批量打印點(diǎn)開后選中“創(chuàng)建新格式”，輸入自定義的“表格名”，以及下面紙張的大小的寬度和高度，這個(gè)是根據(jù)實(shí)際票據(jù)的尺寸得到的。最后“保存格式”確定即可。點(diǎn)開后選中“創(chuàng)建新格式”，輸入自定義的“表格名”，第二步，在U8出納管理的批量打印界面，選擇“編輯”下列菜單的“設(shè)置”-“連續(xù)紙”，如下圖：第二步，在U8出納管理的批量打印界面，選擇“編輯”選中后彈出以下窗口，選擇之前添加的紙張尺寸：NEW，中間位置的進(jìn)紙參數(shù)是單張票據(jù)打印調(diào)整后的數(shù)值，在這里我們需要調(diào)整的是“微調(diào)”。選中后彈出以下窗口，選擇之前添加的紙張尺寸：NEW微調(diào)的調(diào)整方法：“微調(diào)”即是用來(lái)調(diào)整打印多張多孔紙張后上下位置發(fā)生偏差的，設(shè)定方法：多次測(cè)量取平均值。例如：打印了10張發(fā)票，前面幾張的上下位置都很合適，發(fā)現(xiàn)到了第8張、第9張、第10張之間的距離就開始有上下錯(cuò)位了。此時(shí)我們需要實(shí)際測(cè)量第8、9張之間的實(shí)際偏差距離，再測(cè)量第9、10張之間的實(shí)際偏差距離，這兩個(gè)距離加總后除以10（張），此時(shí)的值就是這里的微調(diào)值，注意其單位為0.1毫米。微調(diào)的調(diào)整方法：日記賬或?qū)~單導(dǎo)入后彈出“日期格式錯(cuò)誤”如何解決？

首先要檢查一下對(duì)賬單中日期格式是否是EXCEL支持的日期格式一致，如果不是首先要對(duì)日期格式進(jìn)行修改，而且注意該EXCEL文件中每行中間日期列不能空缺。日記賬或?qū)~單導(dǎo)入后彈出“日期格式錯(cuò)誤”如何謝謝謝謝U8出納管理用友暢捷通軟件有限公司姓名:蘇娜2010年8月7日U8出納管理用友暢捷通軟件有限公司出納管理模塊應(yīng)用可作為單獨(dú)出納登賬業(yè)務(wù)模塊使用可作為單獨(dú)的票據(jù)打印管理模塊使用可作為票據(jù)處理與賬務(wù)業(yè)務(wù)同步處理出納管理模塊應(yīng)用可作為單獨(dú)出納登賬業(yè)務(wù)模塊使用系統(tǒng)設(shè)置日常賬務(wù)處理票據(jù)打印票據(jù)管理收支操作基礎(chǔ)檔案系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置界面系統(tǒng)設(shè)置界面帳套參數(shù)賬套參數(shù)是用來(lái)設(shè)置當(dāng)前賬套某些操作規(guī)則的，包括銀行對(duì)賬單的余額方向、日記賬憑證號(hào)的排序規(guī)則等。帳套參數(shù)賬套參數(shù)是用來(lái)設(shè)置當(dāng)前賬套某些操作規(guī)則的用戶權(quán)限用戶權(quán)限日常賬務(wù)處理建立賬戶1、總賬科目：在基礎(chǔ)檔案中指定現(xiàn)金、銀行類會(huì)計(jì)科目，使出納與總賬系統(tǒng)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)關(guān)系，只有指定了對(duì)應(yīng)總賬科目才可以使用制單、總賬對(duì)賬功能。日常賬務(wù)處理建立賬戶日常賬務(wù)處理2、當(dāng)日記賬的期初數(shù)與對(duì)賬單的期初數(shù)不等時(shí)，該賬戶無(wú)法啟用，需要先進(jìn)行期初未達(dá)賬的設(shè)置。日常賬務(wù)處理2、當(dāng)日記賬的期初數(shù)與對(duì)賬單的期初數(shù)不等時(shí)，該賬注意：1、期初未達(dá)賬中顯示上一年度沒有對(duì)賬的企業(yè)日記賬和銀行對(duì)賬單。2、期初未達(dá)賬中日記賬的出納編號(hào)為必填、自動(dòng)增加、不能修改，不受賬套參數(shù)中有關(guān)出納編號(hào)選項(xiàng)的控制。3、期初未達(dá)賬中的日記賬排序不分會(huì)計(jì)期間，出納編號(hào)按期初1、期初2...以此類推排序。4、年結(jié)后，期初未達(dá)賬中的日記賬系統(tǒng)會(huì)重新編號(hào)。注意：增加和導(dǎo)入日記賬增加和導(dǎo)入日記賬增加和導(dǎo)入日記賬增加和導(dǎo)入日記賬如何制單制單指以出納日記賬為依據(jù)生成總賬憑證。制單前注意進(jìn)行的操作：賬戶需要進(jìn)行總賬科目的指定。如何制單制單指以出納日記賬為依據(jù)生成總賬憑證。出納管理模塊應(yīng)用課件其他功能出納簽字存取款過(guò)賬其他功能出納簽字銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬單自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬單自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬是以金額相等為既定條件的，上述三個(gè)條件都是建立在此之上的可選條件。自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬是以金額相等為既定條件的，上述三個(gè)條件都是建手工對(duì)賬手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充，自動(dòng)對(duì)賬后，可能還有一些特殊的已達(dá)賬沒有對(duì)賬成功，而被視為未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證對(duì)賬更徹底正確，可通過(guò)手工對(duì)賬進(jìn)行調(diào)整。支持一對(duì)一、一對(duì)多（即一條日記賬的金額和多條銀行對(duì)賬單信息的金額之和相等）、多對(duì)一手工對(duì)賬手工對(duì)賬手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充，自動(dòng)對(duì)賬后，可能還有一些余額調(diào)節(jié)表

項(xiàng)目說(shuō)明截止日期：取該帳戶日記賬日期、銀行對(duì)賬單日期、銀行對(duì)賬日期三者之中最晚的日期。例：日記賬日期為9月10日，銀行對(duì)賬單日期為9月12日，對(duì)賬日期為9月13日，余額調(diào)節(jié)表日期為9月13日。銀行賬面存款余額：截至日期時(shí)銀行對(duì)賬單余額+截止日期之前單邊對(duì)賬的銀行對(duì)賬單金額之和。銀行賬面調(diào)整后余額：銀行賬面存款余額+銀行未收賬款-銀行未付賬款。余額調(diào)節(jié)表

項(xiàng)目說(shuō)明1、余額調(diào)節(jié)表界面的日期是默認(rèn)的，不能選擇，在余額調(diào)節(jié)表明細(xì)界面可以選擇截至日期。

未達(dá)款項(xiàng)列表中顯示截至日期之前沒有對(duì)賬的信息，若在截至日期之后做過(guò)對(duì)賬操作的信息，會(huì)在該信息右上方標(biāo)紅，鼠標(biāo)焦點(diǎn)選中該紅點(diǎn)，會(huì)顯示該信息的對(duì)賬操作日期2、若對(duì)賬日期在日記賬日期和對(duì)賬單日期中間，查詢余額調(diào)節(jié)表以往的記錄會(huì)出現(xiàn)調(diào)整后余額不平的情況。請(qǐng)確認(rèn)對(duì)賬日期在日記賬日期和對(duì)賬單日期之后。1、余額調(diào)節(jié)表界面的日期是默認(rèn)的，不能選擇，在余額調(diào)節(jié)表明細(xì)總賬對(duì)賬選擇開始、終止會(huì)計(jì)期間，進(jìn)入總賬對(duì)賬件界面總賬對(duì)賬選擇開始、終止會(huì)計(jì)期間，進(jìn)入總賬對(duì)賬件界面輔助核算通過(guò)輔助核算條件設(shè)置查詢總賬與出納管理中銀行日記賬金額，同時(shí)二者之間的結(jié)果以及差額。選擇【輔助核算】選擇以后，進(jìn)入輔助核算對(duì)賬件界面：輔助核算通過(guò)輔助核算條件設(shè)置查詢總賬與出納管理中銀行日記賬金明細(xì)賬對(duì)賬選擇【明細(xì)賬】選擇以后，進(jìn)入輔助核算對(duì)賬件界面：界面中會(huì)出現(xiàn)總賬科目的明細(xì)賬與出納管理中銀行日記賬明細(xì)賬的顯示，在此界面完成出納管理銀行日記賬與總賬對(duì)賬，并進(jìn)行對(duì)賬結(jié)果的檢查。明細(xì)賬對(duì)賬選擇【明細(xì)賬】選擇以后，進(jìn)入輔助核算對(duì)賬件界面：月結(jié)月結(jié)日記賬查詢支持在【日記賬查詢】功能中制單，以實(shí)現(xiàn)不同賬戶的日記賬可以合并制單。該處制單的操作方法同日記賬帳戶中制單的操作方法。日記賬查詢支持在【日記賬查詢】功能中制單，以實(shí)現(xiàn)不同賬戶的日票據(jù)打印票據(jù)模板設(shè)計(jì)票據(jù)打印票據(jù)查詢票據(jù)自動(dòng)記賬票據(jù)打印票據(jù)模板設(shè)計(jì)模板設(shè)計(jì)在編輯票據(jù)模板中設(shè)計(jì)、注：下拉框可以與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做關(guān)聯(lián)模板設(shè)計(jì)在編輯票據(jù)模板中設(shè)計(jì)、票據(jù)打印單張票據(jù)打印批量打印批量打印記錄可以使用Excel表格導(dǎo)入票據(jù)打印單張票據(jù)打印憑證開票功能憑證開票功能該賬戶需要制定總賬科目該賬戶需要制定總賬科目票據(jù)查詢票據(jù)查詢：針對(duì)每張打印后的票據(jù)的明細(xì)進(jìn)行定位查詢，數(shù)值型的數(shù)據(jù)可以匯總，如數(shù)量、金額等。票據(jù)聯(lián)查：針對(duì)多張打印后的票據(jù)的明細(xì)進(jìn)行定位查詢，數(shù)值型的數(shù)據(jù)可以匯總，如數(shù)量、金額等。關(guān)聯(lián)票據(jù)：解決不同票據(jù)相同內(nèi)容重復(fù)填寫的問(wèn)題，現(xiàn)只須填寫一張票據(jù)內(nèi)容，相同內(nèi)容不同票據(jù)的內(nèi)容自動(dòng)關(guān)聯(lián)上。如支票關(guān)聯(lián)到進(jìn)賬單。注：做關(guān)聯(lián)的兩張票據(jù)的部件名稱要一致。票據(jù)查詢票據(jù)查詢：針對(duì)每張打印后的票據(jù)的明細(xì)進(jìn)行定位查詢，數(shù)票據(jù)自動(dòng)記賬

設(shè)置記賬方案開票時(shí)填寫的賬號(hào)需要與銀行賬號(hào)一致管理記賬方案，設(shè)置記賬規(guī)則與結(jié)算方式票據(jù)自動(dòng)記賬

設(shè)置記賬方案票據(jù)管理票據(jù)管理領(lǐng)用票據(jù)領(lǐng)用票據(jù)出納管理模塊應(yīng)用課件報(bào)銷票據(jù)當(dāng)實(shí)際金額發(fā)生時(shí)，領(lǐng)用時(shí)填寫限額的票據(jù)，需要按照實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行報(bào)銷報(bào)銷票據(jù)當(dāng)實(shí)際金額發(fā)生時(shí)，領(lǐng)用時(shí)填寫限額的票據(jù)，需要按照實(shí)核銷票據(jù)在月末或特定一個(gè)時(shí)期我們會(huì)對(duì)完成整個(gè)票據(jù)管理流程后的票據(jù)進(jìn)行最終的核查，核查后要對(duì)票據(jù)進(jìn)行最后一個(gè)環(huán)節(jié)的處理——核銷。核銷票據(jù)在月末或特定一個(gè)時(shí)期我們會(huì)對(duì)完成整個(gè)票據(jù)管理流程后收支操作可以調(diào)用應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行收付款，登記出納日記賬可根據(jù)出納日記賬生成應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。收支操作可以調(diào)用應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行收付款，登記出納日記賬查詢過(guò)濾應(yīng)付付款單點(diǎn)擊支付節(jié)點(diǎn)中的付款單支付功能按鈕，彈出付款單過(guò)濾頁(yè)面出納管理所看到的付款單列表都是從收付模塊中審核完的單據(jù)，因此該選項(xiàng)為固定且不允許修改的”。查詢過(guò)濾應(yīng)付付款單點(diǎn)擊支付節(jié)點(diǎn)中的付款單支付功能按鈕，彈出支付付款申請(qǐng)單

過(guò)濾后出現(xiàn)付款申請(qǐng)單列表界面支付付款申請(qǐng)單

過(guò)濾后出現(xiàn)付款申請(qǐng)單列表界面選擇付款申請(qǐng)單確定后，生成付款單選擇付款申請(qǐng)單確定后，生成付款單注意：1、付款申請(qǐng)單生成付款單直接支付可以支付成功，但是在出納管理中無(wú)法過(guò)濾出由該張付款申請(qǐng)單生成的付款單，只有在生成付款單后，點(diǎn)擊審核按鈕，審核付款單，才能在出納管理支付操作的付款單支付中過(guò)濾出該張付款單。

2、當(dāng)付款申請(qǐng)單的供應(yīng)商、幣種、結(jié)算方式一致時(shí)，可以合并生成一張付款單注意：1、付款申請(qǐng)單生成付款單直接支付可以支付成功，但是在出單擊支付單擊支付日記賬編輯完成后點(diǎn)擊確定按鈕后提示支付成功，該賬戶的日記賬列表中將增加一條日記賬記錄日記賬編輯完成后點(diǎn)擊確定按鈕后提示支付成功，該賬戶的日記賬列常見問(wèn)題常見問(wèn)題U8出納管理支持打印票據(jù)的類型？

U8出納管理可以支持任意格式的票據(jù)打印操作，除了內(nèi)置的票據(jù)模版，您還可以根據(jù)U8出納管理的萬(wàn)能模版設(shè)計(jì)功能自定義設(shè)計(jì)任何所需打印的票據(jù)模版。U8出納管理支持打印票據(jù)的類型？

初次打印后的票據(jù)效果整體偏差如何調(diào)整？

首先我們要先確定軟件中所有內(nèi)置的票據(jù)模版必須和真實(shí)票據(jù)的尺寸一致，這是保證打印準(zhǔn)確的前提。打印效果發(fā)生整體偏差的調(diào)整方式區(qū)別于個(gè)別位置偏差的調(diào)整方式。發(fā)生整體偏差時(shí)，我們須進(jìn)行打印參數(shù)的調(diào)整。打開某張票據(jù)，選擇打印下拉菜單的“打印設(shè)置”，如下圖：

初次打印后的票據(jù)效果整體偏差如何調(diào)整？

首先我點(diǎn)擊打印設(shè)置后會(huì)彈出打印設(shè)置窗口，選擇相應(yīng)的打印方向（正向進(jìn)紙或側(cè)向進(jìn)紙），之后選擇左下的“打印設(shè)置”，彈出打印參數(shù)設(shè)置窗口：點(diǎn)擊打印設(shè)置后會(huì)彈出打印設(shè)置窗口，選擇相應(yīng)的打印初次打印后的票據(jù)個(gè)別位置發(fā)生偏差如何調(diào)整？

首先我們要先確定軟件中所有內(nèi)置的票據(jù)模版必須和真實(shí)票據(jù)的尺寸一致，這是保證打印準(zhǔn)確的前提。打印票據(jù)的個(gè)別位置發(fā)生偏差的調(diào)整方式區(qū)別于票據(jù)整體效果偏差的調(diào)整方式。發(fā)生個(gè)別位置偏差時(shí)，是由于設(shè)計(jì)該張票據(jù)模版的偏差部件的位置與實(shí)際票據(jù)該部分的位置不一致，因此，需要調(diào)整該張模版此處部件的位置。選中某張票據(jù)，選擇右側(cè)常用任務(wù)的編輯票據(jù)模版，進(jìn)入該張模版的設(shè)計(jì)界面，鼠標(biāo)左鍵單擊選中偏差部件的屬性，在其“位置”的屬性中根據(jù)實(shí)際測(cè)量重新設(shè)定位置數(shù)值初次打印后的票據(jù)個(gè)別位置發(fā)生偏差如何調(diào)整？

首先我們要先確打印支票或帶存根聯(lián)的進(jìn)賬單時(shí)為何最后小寫兩位數(shù)字打印不出？通常這種情況發(fā)生在正向進(jìn)紙打印票據(jù)時(shí)，由于正向進(jìn)紙打印支票時(shí)，支票的寬度要大于A4紙幅面的寬度，因此角/分位可能打印不出。分以下兩種情況處理：(1)如果打印機(jī)可以支持A3紙范圍打印，請(qǐng)?jiān)诖蛴?shù)設(shè)置窗口中選定A3范圍，采用正向打印即可。(2)如果打印機(jī)只可以支持A4紙范圍打印，遵照以下兩種方法進(jìn)行調(diào)整：可以挪動(dòng)