財務-R3系統(tǒng)基礎(chǔ)介紹課件

成會研討會—R/3基礎(chǔ)介紹天津頂益劉海民

17/9/2008成會研討會—R/3基礎(chǔ)介紹天津頂益劉海民××所××所

一、R3系統(tǒng)相關(guān)介紹1、R3系統(tǒng)模塊介紹2、組織架構(gòu)介紹3、功能模塊功能及相關(guān)部門介紹4、R3設置基本要素-生產(chǎn)體系與行銷體系二、R3系統(tǒng)的了解與應用1、R3系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)2、R3系統(tǒng)的應用3、R3與用友、金蝶軟件的比較三、R3各模塊的聯(lián)系1、SD、MM、PP、FI的關(guān)聯(lián)2、CO&SD系統(tǒng)架構(gòu)3、相關(guān)MM/PP/CO名次介紹

四、SD與FI模塊介紹

1、SD模塊介紹2、FI模塊介紹大綱××所××所一、R3系統(tǒng)相關(guān)介紹大綱2R/3系統(tǒng)的主要功能R/3客戶機/服務器FI財務CO控制AM固定資產(chǎn)管理PS項目系統(tǒng)MM物料管理SD銷售和分銷PP生產(chǎn)計劃QM質(zhì)量管理ABAP/4SAP銀行SAP化工SAP醫(yī)療SAP鋼鐵SAP政府SAP工程&建筑SAP制藥SAP汽車SAP通訊SAP公用事業(yè)SAP零售SAP高科技SAP消費品SAPA&DSAP保險行業(yè)解決方案PM設備維護HR人力資源WF工作流SAP行業(yè)解決方案R/3產(chǎn)品介紹財會部生管處營業(yè)所財務科普會科成會科營會科普會科R/3系統(tǒng)的主要功能R/3客戶機/服務器FICOAMP3天津區(qū)企劃部北京行銷部門人資部財會部生產(chǎn)部門北京經(jīng)銷部朝陽所豐石所………財務科營會科普會科成會科海淀所河北營業(yè)部采購處制面處廠辦調(diào)理處生產(chǎn)計劃廠務處袋面碗面醬包粉包精料處品質(zhì)服務部品管處公司組織架構(gòu)圖一各部門L1線L3線………………天津區(qū)企劃部北京行銷部門人資部財會部生產(chǎn)部門北京經(jīng)銷部朝陽所4生管處廠辦處生產(chǎn)計劃處天津生產(chǎn)部門廠務處品管處公司組織架構(gòu)--生產(chǎn)部門采購處制面處調(diào)理處成品科原物料保安科動力科行政科公寓管理科直接生產(chǎn)部門間接生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃科產(chǎn)銷協(xié)調(diào)科袋面碗面醬包粉包生管處廠辦處生產(chǎn)計劃處天津生產(chǎn)部門廠務處品管處公司組織架構(gòu)-5R3各模塊功能及相關(guān)使用部門生產(chǎn)管理采購與庫存管理銷售與分銷總賬會計成本核算人事系統(tǒng)模塊功能使用部門1、生產(chǎn)日常管理2、生產(chǎn)統(tǒng)計和消耗統(tǒng)計生產(chǎn)計劃1、原物料采購2、庫存相關(guān)管理采購/生管1、銷售及發(fā)票管理2、價格和信用管理3、調(diào)撥營業(yè)/營會1、總賬管理2、應收應付3、資金管理普會/財務1、成本核算2、費用記賬成本科1、使用現(xiàn)行人事系統(tǒng)，將薪資費用轉(zhuǎn)入R/3系統(tǒng)人資PPMMSDFICOHRR3各模塊功能及相關(guān)使用部門生產(chǎn)管理采購與庫存管理銷售與分銷6R/3設置基本要素—行銷體系華南區(qū)西南區(qū)東北區(qū)西北區(qū)××營業(yè)部門××所××所××所××所廣州所方便群行銷體系華北區(qū)華東區(qū)××營業(yè)部××營業(yè)部XXSOM××所××所××所XXSOM珠三角營業(yè)部門華中區(qū)財會部GTY0600000廣州所GTY5100100集團……集團集團科目表DXJT成本控制范圍C001廣州頂益GTY公司代碼成本中心××所福建頂益FTY。。。。公司組織架構(gòu)R/3組織架構(gòu)對比R/3設置基本要素—行銷體系華南區(qū)西南區(qū)東北區(qū)西北區(qū)××營業(yè)7華北區(qū)西南區(qū)東北區(qū)西北區(qū)濟南廠方便群生產(chǎn)體系華北區(qū)華東區(qū)鄭州廠青島廠河北廠華南區(qū)財會部TTY0601000廠辦處TTY1060000集團……集團集團科目表DXJT成本控制范圍C001天津頂益TTY公司代碼成本中心青島頂益QTY公司組織架構(gòu)R/3組織架構(gòu)天津廠……部門財會部人資部品保部采購處廠辦處……R/3設置基本要素—生產(chǎn)體系對比華北區(qū)西南區(qū)東北區(qū)西北區(qū)濟南廠方便群華北區(qū)華東區(qū)鄭州廠青河北8R/3系統(tǒng)應用總覽一報價發(fā)票校驗采購申請收貨采購訂單報價SD：銷售和分銷發(fā)票客戶銷售訂單發(fā)貨詢價收貨物料移動揀配/包裝倉庫管理主生產(chǎn)計劃MRP物料預測PP：生產(chǎn)計劃MM：采購管理詢價計劃訂單庫存管理批準l應付應收總帳總帳FIFI批準銷售活動銷售計劃MM：庫存管理生產(chǎn)訂單車間控制自動產(chǎn)生供應商R/3系統(tǒng)應用總覽一報價發(fā)票校驗采購申請收貨采購訂單報價SD9R/3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)后臺后臺管理BASIS(WINDOWS、SQLSERVER)組織結(jié)構(gòu)設置作業(yè)流程與控制主數(shù)據(jù)前臺使用人員操作兩套系統(tǒng)：111/112(分公司)實際資料后臺：系統(tǒng)設置/程序開發(fā)資訊應用系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)：公司/成本中心組/成本中心作業(yè)流程和控制：信限管控/分攤循環(huán)前臺：使用人員操作的畫面主數(shù)據(jù)--客戶/供應商/物料/定價……實際資料—費用入帳/庫存異動……R/3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)后后臺管理BASIS組織結(jié)構(gòu)設作業(yè)流程與控制主10SAP與用友、金蝶的區(qū)別入賬方式SAP用友、金蝶會計人員負責所有的賬務處理會計只負責部分的賬務處理，如庫存異動系統(tǒng)自動記賬模塊關(guān)聯(lián)系統(tǒng)不能提供有效的監(jiān)管，依賴人力和制度的管理。根據(jù)管理需要，系統(tǒng)設置管控點通過物料主數(shù)據(jù)將各個模塊有機地聯(lián)系在一起，使得信息的共享、部門的溝通更加流暢。建立的是信息孤島，數(shù)據(jù)不能共享，不能保證賬實相符內(nèi)部控制報表單一，不能為投資提供有效的數(shù)據(jù)資料提供上百種報表，可以進行多角度橫縱向比較數(shù)據(jù)分析SAP與用友、金蝶的區(qū)別入賬SAP用友、金蝶會計人員負責所有11SD、MM、PP、FI的關(guān)聯(lián)銷售訂單

交貨排車發(fā)貨過帳

BILLING發(fā)票銷售訂單

交貨

退換貨信貸檢查可用余額

銷售成本庫存成本應收應付確定科目

總帳庫存會計采購申請

收貨

領(lǐng)退料采購訂單跟催訂單

請款采購

生產(chǎn)入庫PPMMMMSDFI

成本核算CO標準成本

原物料產(chǎn)成品合并沖銷區(qū)域級實際成本公司級1.存貨相關(guān)作業(yè)流程2.物料主數(shù)據(jù)3.制造費用4.CO成本核算生產(chǎn)SD、MM、PP、FI的關(guān)聯(lián)銷售訂單交貨排車發(fā)貨12CO&SD系統(tǒng)架構(gòu)成本控制范圍C001公司ZTY生產(chǎn)工廠GTY1企劃品庫0066成品庫0088公司GTY業(yè)務范圍1000廣州直營所1331銷售區(qū)域銷售渠道01汕頭頂通工廠1316廣州營管銷售組織1301產(chǎn)品組00廣州直營部30生產(chǎn)工廠銷售工廠CO&SD系統(tǒng)架構(gòu)成本控制范圍公司ZTY生產(chǎn)工廠企劃品庫13相關(guān)MM/PP/CO名詞*開始有效期*基本數(shù)量*組件*組件數(shù)量*工作中心類型*標準值碼*成本中心*作業(yè)類型BOM工作中心工藝路線生產(chǎn)版本*開始有效期*工作中心*控制碼*基本數(shù)量*作業(yè)類型權(quán)數(shù)*開始有效期*截止有效期*生產(chǎn)批量*BOM*工藝路線*允許重復制造生產(chǎn)線1.物料清單2.生產(chǎn)一個產(chǎn)成品或者半成品所需要的所有原物料的清單及配比。3.生產(chǎn)配方1.指定從原料到成品生產(chǎn)每步所需工序的順序;2.R/3中定義一種成品或半成品可以在哪些生產(chǎn)線或車間進行生產(chǎn)1.確定生產(chǎn)開班時間2.R/3中定義一種成品或半成品具體在哪條線哪個班次生產(chǎn)1.是在生產(chǎn)工廠內(nèi)執(zhí)行工序和作業(yè)的場所;2.R/3中定義為1條生產(chǎn)線或1個生產(chǎn)車間或一臺機器相關(guān)MM/PP/CO名詞*開始有效期*工作中心類型BOM14ＳＤ系統(tǒng)主要管控一

SD系統(tǒng)主數(shù)據(jù)二

營業(yè)流程中管控ＳＤ系統(tǒng)主要管控一SD系統(tǒng)主數(shù)據(jù)15SD主數(shù)據(jù)核心元素主數(shù)據(jù)客戶

物料

價格客戶在R3系統(tǒng)中的代碼銷售商品在R3系統(tǒng)的代碼銷售商品在R3系統(tǒng)價格SD主數(shù)據(jù)核心元素主數(shù)據(jù)客戶物料價格客戶16SD主數(shù)據(jù)客戶客戶主數(shù)據(jù)售達方開票方送達方付款方SD主數(shù)據(jù)客戶客戶售達方開票方送達方付款方17營業(yè)流程中管控銷售訂單交貨排車及出貨單列印發(fā)貨過帳發(fā)票營業(yè)流程中管控銷售訂單18SD系統(tǒng)流程交貨排車發(fā)貨過帳發(fā)票開立銷售訂單輸入信限檢查庫存可用性檢查訂單凍結(jié)解凍拖欠訂單處理超限、帳齡庫存不足出貨單調(diào)撥單符合信限與庫存符合信限與庫存客戶定價促銷案管理最低價檢查一配運費計算應收帳款占用庫存記庫存賬SD系統(tǒng)流程交貨排車發(fā)貨過帳發(fā)票開立銷售訂單輸入信限檢查庫存19營業(yè)流程中管控-銷售訂單訂單原因的管控批準管控１、正常銷售訂單２、費用類訂單銷售訂單價格控制項目類型的確定出貨工廠的確定促銷案管控信限管控退/換貨管控訂單原因的管控批準管控價格控制項目類型的確定出貨工廠的確定促銷案管控信限管控退/換貨管控營業(yè)流程中管控-銷售訂單訂單原因的管控１、正常銷售訂單２、費20營業(yè)流程中管控-交貨信限管控庫位的確定運輸途徑的確定交貨CUSTOMER客戶途徑工廠運輸區(qū)域運輸區(qū)域物料類型存儲條件出貨工廠庫位確定庫位不能自動確認,無法進行集中過帳操作路徑?jīng)]有,不能做排車,后續(xù)單據(jù)無法進行(規(guī)定從那地方運往那地方）如果超信限，會凍結(jié)交貨，須批準,批準后不要再更改交貨,否則會再次凍結(jié)!!!營業(yè)流程中管控-交貨信限管控交貨CUSTOMER客戶途徑工廠21營業(yè)流程中管控-排車及出貨單列印出貨單列印交貨單VendorMessageparametersMaterialQuantityDeliverydatePrice1.排車單必須標記完成，才能進行出貨單列印2.排車單一旦創(chuàng)建，不能再修改出貨單1.出貨單列印后不能刪除2.出貨單可多次列印，但有列印次數(shù)的標志,領(lǐng)導會檢核!出貨1出貨2營業(yè)流程中管控-排車及出貨單列印出貨單列印交貨單Vendo22營業(yè)流程中管控-發(fā)貨過帳提問題單簽核至財會本部

帳面庫存必須滿足過帳數(shù)量發(fā)貨過帳過帳沖銷資訊協(xié)助處理物料帳庫存帳開放退貨單退貨區(qū)補貨資訊也需要根據(jù)問題單申請權(quán)限才能操作,必須及時提報,否則影響月末關(guān)帳羅副總很重視該問題!!!

正常過帳由于物流的日常操作失誤,如:退貨參考錯誤,訂單原因錯誤,過帳后發(fā)現(xiàn)不能合開Billing,會導致發(fā)貨過帳后的憑證,要做沖銷操作記庫存賬營業(yè)流程中管控-發(fā)貨過帳提問題單簽核至財會本部帳面庫存必23營業(yè)流程中管控-發(fā)票合開Billing管控a.訂單是否經(jīng)過審批b.銷售組織/業(yè)代/客戶層次/送達方/付款方是否一致c.記帳時間是否一致e.跨月不允許合開f.退貨單會參考原訂單狀態(tài)出具Billing文本回傳轉(zhuǎn)會計IVC傳出增票接口文本控制a.傳出文本后，系統(tǒng)中的對應標記b.不要修改稅控回傳文本，會造成系統(tǒng)中報表數(shù)據(jù)錯誤/發(fā)票錯誤等,造成不可挽回的影響.會計憑證最大行數(shù)限制會計憑證總行數(shù)不允許超過999行，是標準系統(tǒng)管控,資訊沒有辦法處理.（按料號）直營客戶合出BILLING尤其需要注意

虛擬票a.金額負數(shù)虛擬票不能做退票b.需要做檢核，不能存在單獨存在的正數(shù)虛擬票出錯可能需要沖銷發(fā)貨過帳!!事業(yè)群會檢核影響月底發(fā)票核對影響1.需要沖銷發(fā)貨過帳2.前期系統(tǒng)作業(yè)全部作廢營業(yè)流程中管控-發(fā)票合開Billing管控出具Billin24客戶帳款簡介總帳會計科目客戶統(tǒng)馭科目客戶應收帳款月末應收/預收調(diào)整客戶帳款簡介總帳會計科目25總帳會計科目總帳會計科目26總帳會計科目-客戶統(tǒng)馭科目總帳會計科目-客戶統(tǒng)馭科目27客戶應收帳款1---帳齡及逾期收付條件：用于計算應收/應付款的到期日帳齡：以應收帳款會計憑證的記帳日期為基礎(chǔ)逾期：以到期日為基礎(chǔ)出具發(fā)票日期收付基準日到期日逾期2009.03.19計算帳齡2009.04.30天數(shù)10收付條件：3010月結(jié)30天(10日付款)2009.05.10計算逾期客戶應收帳款1---帳齡及逾期收付條件：用于計算應收/應付款28月末應收/預收調(diào)整A客戶余額B客戶余額1000012000900010000余額在貸方DR9000008001應收帳款-評估2000CR9000008004預收貨款-評估200020001000月末應收/預收調(diào)整A客戶余額B客戶余額1000012000929FI模塊主數(shù)據(jù)子模塊客戶供應商固定資產(chǎn)FI模塊主數(shù)據(jù)子模塊30FI模塊的子模塊FI財務會計模塊FI-GL總分類帳會計FI-AR應收帳款FI-AP應付帳款FI-LC法定合并FI-SL特殊用途分類帳FI-AA資產(chǎn)會計FI-FM基金管理FI-TM差旅管理FI模塊的子模塊FIFI-GL總分類帳會計31FI與其它模塊關(guān)聯(lián)FI-GL費用報銷R/3帳務各版本CO成本核算MM采購管理應收帳款銷售收入拋帳三大費用拋帳拋帳銷售成本FI財務會計PP/MM庫存管理SD銷售出貨客戶及收款生管處成本科采購處應付帳款各部門營業(yè)部/所FI與其它模塊關(guān)聯(lián)FI-GLCOMM應收帳款三大費用拋帳拋帳32物流與資金流程采購供應商產(chǎn)品銷售會計帳務內(nèi)部控制資金管理員工報支物料帳務費用固定資產(chǎn)各種收入客戶費用管理產(chǎn)品成本利潤分析現(xiàn)金管理資金預測基金管理物流與資金流程采購供應商產(chǎn)品銷售會計帳務內(nèi)部控制資33康師傅作法國內(nèi)會計國際會計1、私人投資為導向2、會計信息為投資者服務3、會計方法自由選擇1、實質(zhì)性原則2、沒有單獨的稅務帳3、納稅申報時依據(jù)稅法要求進行科目重分類，納稅調(diào)整計稅。外包工資勞務費，國際可允許企業(yè)根據(jù)自己管理的需要入帳到工資科目。1、宏觀管控為導向2、會計信息為國內(nèi)宏觀經(jīng)濟服務3、會計方法強制統(tǒng)一會計準則：為了規(guī)范企業(yè)會計確認、計量和報告行為，保證會計信息質(zhì)量，制定的企業(yè)入帳的基本原則。1、憑證內(nèi)容、會計科目、稅法定保持一致性2、有單獨稅務帳3、日常帳務處理，嚴格依據(jù)稅法規(guī)定，將相關(guān)憑證入帳到要求的會計科目。外包工勞務費，稅法規(guī)定，此部分人員不屬于公司的員工，不能入帳工資科目，依據(jù)勞務公司開具的勞務費發(fā)票入帳勞務費，否則不允許稅前列支。會計準則模式稅務要求舉例說明康師傅作法國內(nèi)會計國際會計1、私人投資為導向1、實質(zhì)性原則外34國際會計與國內(nèi)會計的比較稅務帳（稅報）300版管理帳（管報）100版遵循原則：稅法遵循原則：國際會計準則（GAAP）1、入賬方式：管報入賬同時稅報同時入賬，差異科目在稅報內(nèi)單邊調(diào)整2、差異科目：設備閑置科目（閑置停工）BOM類促銷品總部費用/海外費用/事業(yè)群費用3、差異調(diào)整方式：通過管稅調(diào)整（即科目重分類入賬）4、報表數(shù)據(jù)：資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)兩者一致，損益表利潤一致，成本和費用之間有增減

與會計準則差異國際會計國內(nèi)會計1、會計帳（即管理帳）一致2、多一套稅務帳1、多一套管理帳2、稅務帳一致國際會計與國內(nèi)會計的比較稅務帳（稅報）300版管理帳（管報）35損益表損益表36資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表37成會研討會—R/3基礎(chǔ)介紹天津頂益劉海民

17/9/2008成會研討會—R/3基礎(chǔ)介紹天津頂益劉海民××所××所

一、R3系統(tǒng)相關(guān)介紹1、R3系統(tǒng)模塊介紹2、組織架構(gòu)介紹3、功能模塊功能及相關(guān)部門介紹4、R3設置基本要素-生產(chǎn)體系與行銷體系二、R3系統(tǒng)的了解與應用1、R3系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)2、R3系統(tǒng)的應用3、R3與用友、金蝶軟件的比較三、R3各模塊的聯(lián)系1、SD、MM、PP、FI的關(guān)聯(lián)2、CO&SD系統(tǒng)架構(gòu)3、相關(guān)MM/PP/CO名次介紹

四、SD與FI模塊介紹

1、SD模塊介紹2、FI模塊介紹大綱××所××所一、R3系統(tǒng)相關(guān)介紹大綱39R/3系統(tǒng)的主要功能R/3客戶機/服務器FI財務CO控制AM固定資產(chǎn)管理PS項目系統(tǒng)MM物料管理SD銷售和分銷PP生產(chǎn)計劃QM質(zhì)量管理ABAP/4SAP銀行SAP化工SAP醫(yī)療SAP鋼鐵SAP政府SAP工程&建筑SAP制藥SAP汽車SAP通訊SAP公用事業(yè)SAP零售SAP高科技SAP消費品SAPA&DSAP保險行業(yè)解決方案PM設備維護HR人力資源WF工作流SAP行業(yè)解決方案R/3產(chǎn)品介紹財會部生管處營業(yè)所財務科普會科成會科營會科普會科R/3系統(tǒng)的主要功能R/3客戶機/服務器FICOAMP40天津區(qū)企劃部北京行銷部門人資部財會部生產(chǎn)部門北京經(jīng)銷部朝陽所豐石所………財務科營會科普會科成會科海淀所河北營業(yè)部采購處制面處廠辦調(diào)理處生產(chǎn)計劃廠務處袋面碗面醬包粉包精料處品質(zhì)服務部品管處公司組織架構(gòu)圖一各部門L1線L3線………………天津區(qū)企劃部北京行銷部門人資部財會部生產(chǎn)部門北京經(jīng)銷部朝陽所41生管處廠辦處生產(chǎn)計劃處天津生產(chǎn)部門廠務處品管處公司組織架構(gòu)--生產(chǎn)部門采購處制面處調(diào)理處成品科原物料保安科動力科行政科公寓管理科直接生產(chǎn)部門間接生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃科產(chǎn)銷協(xié)調(diào)科袋面碗面醬包粉包生管處廠辦處生產(chǎn)計劃處天津生產(chǎn)部門廠務處品管處公司組織架構(gòu)-42R3各模塊功能及相關(guān)使用部門生產(chǎn)管理采購與庫存管理銷售與分銷總賬會計成本核算人事系統(tǒng)模塊功能使用部門1、生產(chǎn)日常管理2、生產(chǎn)統(tǒng)計和消耗統(tǒng)計生產(chǎn)計劃1、原物料采購2、庫存相關(guān)管理采購/生管1、銷售及發(fā)票管理2、價格和信用管理3、調(diào)撥營業(yè)/營會1、總賬管理2、應收應付3、資金管理普會/財務1、成本核算2、費用記賬成本科1、使用現(xiàn)行人事系統(tǒng)，將薪資費用轉(zhuǎn)入R/3系統(tǒng)人資PPMMSDFICOHRR3各模塊功能及相關(guān)使用部門生產(chǎn)管理采購與庫存管理銷售與分銷43R/3設置基本要素—行銷體系華南區(qū)西南區(qū)東北區(qū)西北區(qū)××營業(yè)部門××所××所××所××所廣州所方便群行銷體系華北區(qū)華東區(qū)××營業(yè)部××營業(yè)部XXSOM××所××所××所XXSOM珠三角營業(yè)部門華中區(qū)財會部GTY0600000廣州所GTY5100100集團……集團集團科目表DXJT成本控制范圍C001廣州頂益GTY公司代碼成本中心××所福建頂益FTY。。。。公司組織架構(gòu)R/3組織架構(gòu)對比R/3設置基本要素—行銷體系華南區(qū)西南區(qū)東北區(qū)西北區(qū)××營業(yè)44華北區(qū)西南區(qū)東北區(qū)西北區(qū)濟南廠方便群生產(chǎn)體系華北區(qū)華東區(qū)鄭州廠青島廠河北廠華南區(qū)財會部TTY0601000廠辦處TTY1060000集團……集團集團科目表DXJT成本控制范圍C001天津頂益TTY公司代碼成本中心青島頂益QTY公司組織架構(gòu)R/3組織架構(gòu)天津廠……部門財會部人資部品保部采購處廠辦處……R/3設置基本要素—生產(chǎn)體系對比華北區(qū)西南區(qū)東北區(qū)西北區(qū)濟南廠方便群華北區(qū)華東區(qū)鄭州廠青河北45R/3系統(tǒng)應用總覽一報價發(fā)票校驗采購申請收貨采購訂單報價SD：銷售和分銷發(fā)票客戶銷售訂單發(fā)貨詢價收貨物料移動揀配/包裝倉庫管理主生產(chǎn)計劃MRP物料預測PP：生產(chǎn)計劃MM：采購管理詢價計劃訂單庫存管理批準l應付應收總帳總帳FIFI批準銷售活動銷售計劃MM：庫存管理生產(chǎn)訂單車間控制自動產(chǎn)生供應商R/3系統(tǒng)應用總覽一報價發(fā)票校驗采購申請收貨采購訂單報價SD46R/3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)后臺后臺管理BASIS(WINDOWS、SQLSERVER)組織結(jié)構(gòu)設置作業(yè)流程與控制主數(shù)據(jù)前臺使用人員操作兩套系統(tǒng)：111/112(分公司)實際資料后臺：系統(tǒng)設置/程序開發(fā)資訊應用系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)：公司/成本中心組/成本中心作業(yè)流程和控制：信限管控/分攤循環(huán)前臺：使用人員操作的畫面主數(shù)據(jù)--客戶/供應商/物料/定價……實際資料—費用入帳/庫存異動……R/3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)后后臺管理BASIS組織結(jié)構(gòu)設作業(yè)流程與控制主47SAP與用友、金蝶的區(qū)別入賬方式SAP用友、金蝶會計人員負責所有的賬務處理會計只負責部分的賬務處理，如庫存異動系統(tǒng)自動記賬模塊關(guān)聯(lián)系統(tǒng)不能提供有效的監(jiān)管，依賴人力和制度的管理。根據(jù)管理需要，系統(tǒng)設置管控點通過物料主數(shù)據(jù)將各個模塊有機地聯(lián)系在一起，使得信息的共享、部門的溝通更加流暢。建立的是信息孤島，數(shù)據(jù)不能共享，不能保證賬實相符內(nèi)部控制報表單一，不能為投資提供有效的數(shù)據(jù)資料提供上百種報表，可以進行多角度橫縱向比較數(shù)據(jù)分析SAP與用友、金蝶的區(qū)別入賬SAP用友、金蝶會計人員負責所有48SD、MM、PP、FI的關(guān)聯(lián)銷售訂單

交貨排車發(fā)貨過帳

BILLING發(fā)票銷售訂單

交貨

退換貨信貸檢查可用余額

銷售成本庫存成本應收應付確定科目

總帳庫存會計采購申請

收貨

領(lǐng)退料采購訂單跟催訂單

請款采購

生產(chǎn)入庫PPMMMMSDFI

成本核算CO標準成本

原物料產(chǎn)成品合并沖銷區(qū)域級實際成本公司級1.存貨相關(guān)作業(yè)流程2.物料主數(shù)據(jù)3.制造費用4.CO成本核算生產(chǎn)SD、MM、PP、FI的關(guān)聯(lián)銷售訂單交貨排車發(fā)貨49CO&SD系統(tǒng)架構(gòu)成本控制范圍C001公司ZTY生產(chǎn)工廠GTY1企劃品庫0066成品庫0088公司GTY業(yè)務范圍1000廣州直營所1331銷售區(qū)域銷售渠道01汕頭頂通工廠1316廣州營管銷售組織1301產(chǎn)品組00廣州直營部30生產(chǎn)工廠銷售工廠CO&SD系統(tǒng)架構(gòu)成本控制范圍公司ZTY生產(chǎn)工廠企劃品庫50相關(guān)MM/PP/CO名詞*開始有效期*基本數(shù)量*組件*組件數(shù)量*工作中心類型*標準值碼*成本中心*作業(yè)類型BOM工作中心工藝路線生產(chǎn)版本*開始有效期*工作中心*控制碼*基本數(shù)量*作業(yè)類型權(quán)數(shù)*開始有效期*截止有效期*生產(chǎn)批量*BOM*工藝路線*允許重復制造生產(chǎn)線1.物料清單2.生產(chǎn)一個產(chǎn)成品或者半成品所需要的所有原物料的清單及配比。3.生產(chǎn)配方1.指定從原料到成品生產(chǎn)每步所需工序的順序;2.R/3中定義一種成品或半成品可以在哪些生產(chǎn)線或車間進行生產(chǎn)1.確定生產(chǎn)開班時間2.R/3中定義一種成品或半成品具體在哪條線哪個班次生產(chǎn)1.是在生產(chǎn)工廠內(nèi)執(zhí)行工序和作業(yè)的場所;2.R/3中定義為1條生產(chǎn)線或1個生產(chǎn)車間或一臺機器相關(guān)MM/PP/CO名詞*開始有效期*工作中心類型BOM51ＳＤ系統(tǒng)主要管控一

SD系統(tǒng)主數(shù)據(jù)二

營業(yè)流程中管控ＳＤ系統(tǒng)主要管控一SD系統(tǒng)主數(shù)據(jù)52SD主數(shù)據(jù)核心元素主數(shù)據(jù)客戶

物料

價格客戶在R3系統(tǒng)中的代碼銷售商品在R3系統(tǒng)的代碼銷售商品在R3系統(tǒng)價格SD主數(shù)據(jù)核心元素主數(shù)據(jù)客戶物料價格客戶53SD主數(shù)據(jù)客戶客戶主數(shù)據(jù)售達方開票方送達方付款方SD主數(shù)據(jù)客戶客戶售達方開票方送達方付款方54營業(yè)流程中管控銷售訂單交貨排車及出貨單列印發(fā)貨過帳發(fā)票營業(yè)流程中管控銷售訂單55SD系統(tǒng)流程交貨排車發(fā)貨過帳發(fā)票開立銷售訂單輸入信限檢查庫存可用性檢查訂單凍結(jié)解凍拖欠訂單處理超限、帳齡庫存不足出貨單調(diào)撥單符合信限與庫存符合信限與庫存客戶定價促銷案管理最低價檢查一配運費計算應收帳款占用庫存記庫存賬SD系統(tǒng)流程交貨排車發(fā)貨過帳發(fā)票開立銷售訂單輸入信限檢查庫存56營業(yè)流程中管控-銷售訂單訂單原因的管控批準管控１、正常銷售訂單２、費用類訂單銷售訂單價格控制項目類型的確定出貨工廠的確定促銷案管控信限管控退/換貨管控訂單原因的管控批準管控價格控制項目類型的確定出貨工廠的確定促銷案管控信限管控退/換貨管控營業(yè)流程中管控-銷售訂單訂單原因的管控１、正常銷售訂單２、費57營業(yè)流程中管控-交貨信限管控庫位的確定運輸途徑的確定交貨CUSTOMER客戶途徑工廠運輸區(qū)域運輸區(qū)域物料類型存儲條件出貨工廠庫位確定庫位不能自動確認,無法進行集中過帳操作路徑?jīng)]有,不能做排車,后續(xù)單據(jù)無法進行(規(guī)定從那地方運往那地方）如果超信限，會凍結(jié)交貨，須批準,批準后不要再更改交貨,否則會再次凍結(jié)!!!營業(yè)流程中管控-交貨信限管控交貨CUSTOMER客戶途徑工廠58營業(yè)流程中管控-排車及出貨單列印出貨單列印交貨單VendorMessageparametersMaterialQuantityDeliverydatePrice1.排車單必須標記完成，才能進行出貨單列印2.排車單一旦創(chuàng)建，不能再修改出貨單1.出貨單列印后不能刪除2.出貨單可多次列印，但有列印次數(shù)的標志,領(lǐng)導會檢核!出貨1出貨2營業(yè)流程中管控-排車及出貨單列印出貨單列印交貨單Vendo59營業(yè)流程中管控-發(fā)貨過帳提問題單簽核至財會本部

帳面庫存必須滿足過帳數(shù)量發(fā)貨過帳過帳沖銷資訊協(xié)助處理物料帳庫存帳開放退貨單退貨區(qū)補貨資訊也需要根據(jù)問題單申請權(quán)限才能操作,必須及時提報,否則影響月末關(guān)帳羅副總很重視該問題!!!

正常過帳由于物流的日常操作失誤,如:退貨參考錯誤,訂單原因錯誤,過帳后發(fā)現(xiàn)不能合開Billing,會導致發(fā)貨過帳后的憑證,要做沖銷操作記庫存賬營業(yè)流程中管控-發(fā)貨過帳提問題單簽核至財會本部帳面庫存必60營業(yè)流程中管控-發(fā)票合開Billing管控a.訂單是否經(jīng)過審批b.銷售組織/業(yè)代/客戶層次/送達方/付款方是否一致c.記帳時間是否一致e.跨月不允許合開f.退貨單會參考原訂單狀態(tài)出具Billing文本回傳轉(zhuǎn)會計IVC傳出增票接口文本控制a.傳出文本后，系統(tǒng)中的對應標記b.不要修改稅控回傳文本，會造成系統(tǒng)中報表數(shù)據(jù)錯誤/發(fā)票錯誤等,造成不可挽回的影響.會計憑證最大行數(shù)限制會計憑證總行數(shù)不允許超過999行，是標準系統(tǒng)管控,資訊沒有辦法處理.（按料號）直營客戶合出BILLING尤其需要注意

虛擬票a.金額負數(shù)虛擬票不能做退票b.需要做檢核，不能存在單獨存在的正數(shù)虛擬票出錯可能需要沖銷發(fā)貨過帳!!事業(yè)群會檢核影響月底發(fā)票核對影響1.需要沖銷發(fā)貨過帳2.前期系統(tǒng)作業(yè)全部作廢營業(yè)流程中管控-發(fā)票合開Billing管控出具Billin61客戶帳款簡介總帳會計科目客戶統(tǒng)馭科目客戶應收帳款月末應收/預收調(diào)整客戶帳款簡介總帳會計科目62總帳會計科目總帳會計科目63總帳會計科目-客戶統(tǒng)馭科目總帳會計科目-客戶統(tǒng)馭科目64客戶應收帳款1---帳齡及逾期收付條件：用于計算應收/應付款的到期日帳齡：以應收帳款會計憑證的記帳日期為基礎(chǔ)逾期：以到期日為基礎(chǔ)出具發(fā)票日期收付基準日到期日逾期2009.03.19計算帳齡2009.04.30天數(shù)10收付條件：3010月結(jié)30天(10日付款)2009.05.10計算逾期客戶應收帳款1---帳齡及逾期收付條件：用于計算應收/應付款65月末應收/