財務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容課件

財務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容財務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容1目錄第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識第二章：收銀員崗位職責(zé)第三章：收銀員“十不準(zhǔn)第四章：收銀員作業(yè)管理重點第五章：收銀員工作細(xì)則第六章：收銀過程中防損的注意事項第七章：收銀日報規(guī)范制度第八章：收銀收款、日報表傳遞流程第九章：發(fā)票管理第十章：防損管理第十一章：盤點要求第十二章：關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案目錄第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識2第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識一、收銀在超市中的地位和作用

超市收銀員的工作不僅僅關(guān)系到超市營業(yè)收入的準(zhǔn)確性，還是整個超市的一項綜合性管理工作。大多數(shù)超級市場都把進(jìn)出口和收銀處設(shè)計在一起，因此顧客一進(jìn)入超市往往第一個看到的工作人員就是收銀員，而當(dāng)顧客選好商品到出口處結(jié)算貨款時，直接接觸到的還是收銀員，所以收銀員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)形象和管理水平的直接體現(xiàn)，關(guān)系重大。收銀員在其收銀作業(yè)的過程中，除了結(jié)算貨款外，還要向顧客提供各種商品和服務(wù)信息、解答顧客的提問、做好商品損耗的預(yù)防，以及賣場安全管理工作等。收銀員的工作要求，相比較超市內(nèi)其他員工來說要高得多，這是由其崗位的固定性和責(zé)任的重大性所決定的。

二、收銀總則1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員的掃描、裝袋、收款、找零、刷卡等細(xì)節(jié)。2、準(zhǔn)確：收銀工作每一個細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確度要求非常高。準(zhǔn)確是衡量收銀工作的重要指標(biāo)之一。3、安全：保證資金的安全、保證顧客的安全、保證商品的安全，安全工作是收銀工作的重要保證條件。三、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：微笑、禮貌、主動、真誠。四、三人原則：指每臺收銀機前排隊等候的顧客不超過3人為限。合理安排開放收銀機的數(shù)量、時間、位置，減少客人的等候時間，保證收銀通道的暢通。

第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識一、收銀在超市中的地位和作用3第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識五、條形碼(一）條形碼

商品上可以看到由一組寬度不同、平行相鄰的條和空按一定的規(guī)則組合起來的符號，來代表一定的字母、數(shù)字的信息，通常顏色是黑白的，這些記號就是條形碼。條形碼技術(shù)就是將商品信息數(shù)碼化，使計算機能夠讀取和處理，以達(dá)到識別不同商品的目的。顧客在商場購買商品時，收銀員只需要用條碼閱讀器進(jìn)行掃描，計算機就可以自動讀取條形碼，從數(shù)據(jù)庫中確定商品的有關(guān)信息，如品名、價格、單價等，并能匯總購買金額，快速進(jìn)行結(jié)帳。同時還能實現(xiàn)對銷售信息的分類、匯總、庫存更新、銷售分析等，大大提高工作效率和經(jīng)營水平。（二）條形碼系統(tǒng)1、國際通用商品代碼系統(tǒng)（ＥＡＮ）：我國目前在國內(nèi)推行采用的是ＥＡＮ商品條碼系統(tǒng)。ＥＡＮ條碼系統(tǒng)中條形碼共有２種版本，即ＥＡＮ－１３和ＥＡＮ－８。ＥＡＮ－１３是完整的商品條形碼，由１３位字符組成；ＥＡＮ－８是縮短條形碼，由８位字符組成。ＥＡＮ－１３條形碼――第１－３位字符（國別碼）：代表商品的國家、地區(qū)。第４－７位字符（廠商碼）：代表商品的生產(chǎn)廠家。第８－１２位字符（產(chǎn)品碼）：代表商品的代碼。第１３位字符（校驗碼）：掃描成功的依據(jù)。（三）條形碼的特點（1）

商品的條形碼在世界范圍內(nèi)是惟一的。（2）

國家不同，商品的條形碼不同。（3）

生產(chǎn)廠商不同，商品的條形碼不同。（4）

商品不同，商品的條形碼不同。條形碼與價格無關(guān)。

第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識五、條形碼4第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識六、收銀小票：指顧客購物結(jié)帳后給顧客的所購商品的電腦小單，可作為客人付款的憑證。注：顧客不要的收銀小票處理辦法：直接撕毀七、價格標(biāo)簽：用于標(biāo)示商品售價等內(nèi)容并輔助定位管理的標(biāo)簽。價格標(biāo)簽必須機印，不得手寫，在電腦中打印。價格標(biāo)簽的內(nèi)容1、品名2、產(chǎn)地3、規(guī)格4、等級5、計價單位6、條碼7、零售價第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識六、收銀小票：指顧客購物結(jié)帳后給顧5

第二章：收銀員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司各項制度流程，維護(hù)企業(yè)利益和形象。對店長負(fù)責(zé)，保證按時完成店長分配的工作。對營業(yè)款的安全、正確負(fù)責(zé)，杜絕長短款的發(fā)生。會正確使用操作收銀設(shè)備，熟練進(jìn)行收銀作業(yè)。按收款流程規(guī)范操作不斷提高收款速度和質(zhì)量；驗鈔過程中假鈔的識別，防止誤收假鈔。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，對超市的形象負(fù)責(zé)，充分地體現(xiàn)企業(yè)‘‘窗口”形象。嚴(yán)格遵守“唱收、唱付”的收款原則，保證快速、準(zhǔn)確收款。熟悉商品的貨區(qū)，熟悉商品的基本價格。負(fù)責(zé)向顧客介紹本店的特價商品與DM的發(fā)放。對現(xiàn)場無法處理的問題，及時向店長匯報并協(xié)助解決。對收銀耗材備品保管的負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)顧客丟失的物品及時上報并協(xié)助解決。

認(rèn)真負(fù)責(zé)將當(dāng)日營業(yè)款及時準(zhǔn)確按程序上交財務(wù)，不得私自截留，挪用營業(yè)款。對違規(guī)操作行為，有監(jiān)督和檢舉的義不容辭責(zé)任。第二章：收銀員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司各項制度6

第三章、收銀員“十不準(zhǔn)"收銀員“十不準(zhǔn)"規(guī)定

1、不準(zhǔn)收銀員攜帶現(xiàn)金上崗；

2、不準(zhǔn)在收銀機中不錄或少錄商品；

3、不準(zhǔn)與顧客耍態(tài)度；

4、不準(zhǔn)查看POS機銷售和清點錢箱現(xiàn)金；

5、不準(zhǔn)擅自離開工作崗位；

6、不準(zhǔn)給親朋好友結(jié)算貨款；

7、不準(zhǔn)私自打折、刪單或退貨；

8、不準(zhǔn)攜帶通訊設(shè)備上崗；

9、不準(zhǔn)使用他人工號進(jìn)行操作；

10、不準(zhǔn)挪用備用金。第三章、收銀員“十不準(zhǔn)"收銀員“十不準(zhǔn)"7第四章、收銀員作業(yè)管理重點1、收銀員在營業(yè)時身上不可帶有現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。2、收銀員在收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候的顧客的不滿與抱怨。3、收銀員不得利用收銀職務(wù)的方便，故意漏收貨款，犧牲企業(yè)利益來謀取私利，或可能產(chǎn)生的內(nèi)外勾結(jié)的“偷盜”現(xiàn)象。4、在收銀臺上不得放置任何私人物品，因為收銀臺上隨時都可能有顧客退貨的商品，如果有私人物品也放在收銀臺，容易與這些商品混淆，引起誤會。5、收銀員不能隨意打開收銀機抽屜看數(shù)字和清點現(xiàn)金，隨意打開抽屜會引人注意并引發(fā)不安全因素，也會使人對收銀員產(chǎn)生懷疑6、收銀員在營業(yè)期間不可看報紙與人談笑，要隨時注意收款臺前和視線所見的賣場內(nèi)的情況，以防止和避免不利于企業(yè)的異?，F(xiàn)象發(fā)生。7、收銀員要熟悉店內(nèi)商品，尤其特價商品，以及有關(guān)經(jīng)營狀況，以便顧客提問時隨時做出正確的解答。第四章、收銀員作業(yè)管理重點1、收銀員在營業(yè)時身上不可帶有現(xiàn)金8

第五章、《一》收銀員工作細(xì)則（一）、營業(yè)前作業(yè)檢查POS機是否連接，備用收銀紙、購物袋。領(lǐng)取備用金，清點確認(rèn)，將備用金放入錢箱。了解當(dāng)日的促銷活動及贈品的發(fā)放情況、促銷活動的注意事項、特價和變價商品以及捆綁式商品的銷售方案。將收銀機的顯示屏面向顧客。檢查服飾儀容，佩戴好工號牌。收銀五部曲“您好，歡迎光臨”

“謝謝，×一共×錢”

“謝謝，一共收您××錢”

“謝謝，找您××錢”

“請慢走，歡迎下次光臨”第五章、《一》收銀員工作細(xì)則（一）、營業(yè)9

第五章、《二》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)應(yīng)流露自然微笑，要時刻做到以微笑迎人，當(dāng)顧客靠近時，應(yīng)主動、熱情地說“歡迎您”，同時用雙手接過顧客手中的商品，對商品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，保證交到顧客手中的商品質(zhì)量并開始為顧客結(jié)賬：1.掃描商品1.1先注意查看顧客的購物籃內(nèi)有無遺留商品。并提示協(xié)助顧客將選購的商品放在收銀臺上。1.2依次掃描商品：要熟悉商品條碼的位置，若條碼掃不上，將13位條形碼手工輸入機內(nèi)；若無條形碼或編碼錯誤時應(yīng)及時查清楚，詢問店內(nèi)其他人員或馬上與店長聯(lián)系，不可擅自離崗，并及時對錯誤商品編碼作記錄。1.3收銀員每輸入一樣商品，均要看屏幕，進(jìn)行檢查，以免錯輸或漏輸。輸入的商品與未輸入的商品分開放置，避免混淆。1.4錄入商品的價格與所標(biāo)示的價格不符時，應(yīng)立即查看標(biāo)價簽或特價牌，確定后立即請領(lǐng)班或店長處理解決。第五章、《二》收銀員工作細(xì)則（二）、10第五章、《三》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)1.掃描商品1.5整件商品需查明數(shù)量，有外包裝的商品需打開外包裝，確認(rèn)商品與其包裝的品名、規(guī)格一致。1.6在輸入商品時，發(fā)現(xiàn)商品有質(zhì)量問題，應(yīng)禮貌提示顧客換貨，并作記錄，將商品上交和店長或領(lǐng)班單獨放置。1.7對帶小孩的顧客，應(yīng)留意小孩手上、身上、口袋、嘴里是否有未付款的商品。1.8提筐顧客，收銀員必須檢查購物筐，特別是底部是否還有商品留在內(nèi)。1.9對捆綁式銷售的商品，贈品和商品必須分辨清楚。第五章、《三》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)11

第五章、《四》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)2.結(jié)算：

2.1正確掃描顧客的商品，正確結(jié)算商品金額,并告知顧客。2.2收銀員可以在顧客拿錢時，先行將商品分裝入袋中，但在顧客付賬時，立即停止手中的工作，進(jìn)行收款作業(yè)。2.3面帶微笑，目迎顧客，適時主動向顧客問好，“您好!歡迎光臨”收銀員應(yīng)主動幫助顧客將所購物品放在收款臺上，物品要輕拿輕放。2.4收銀員要堅持唱收唱付原則。確定沒有其他商品后，按結(jié)算鍵，“您好，共計XX元，請您看一下”，用手指示顧客閱覽顯示器上數(shù)據(jù)，并詢問付款方式是現(xiàn)金、信用卡、支票、購物卷等類型，雙手接過顧客遞來的錢，“一共收您XX元，請稍等”。將錢放入抽屜、取出找零、大面額在下分幣在上面。將找還顧客的錢、購物清單復(fù)合一遍同小票一起遞到顧客手中，“這是找您的XX元及您的購物小票，請您收好，謝謝，歡迎您再來”。第五章、《四》收銀員工作細(xì)則（二）、12第五章、《五》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)2.結(jié)算：

2.5收銀員要幫助顧客將所購物品裝袋，注意分類包裝，易碎物品要加裝一個袋子，幫顧客放進(jìn)購物筐內(nèi)。2.6當(dāng)購物顧客較多，并主動向顧客道歉，“讓您久等了”。如有顧客將購物滯留在收銀臺前，要迅速推走，以免堵塞收銀通道。2.7如遇顧客使用信用卡結(jié)帳，需為顧客劃卡結(jié)帳時，要對后面排隊結(jié)帳的顧客說明：“對不起，我要為這位顧客刷卡，請稍等一下?！?.8如無零錢，需向出納換時，要對排隊結(jié)帳的顧客說明：“對不起，我換一下零錢，請稍等一下?！钡谖逭隆ⅰ段濉肥浙y員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)13第五章、《六》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)3.裝袋服務(wù)：3.1根據(jù)顧客買的商品數(shù)量及大小選擇袋的數(shù)量及大?。?.2不同性質(zhì)的商品分開裝，食品、日用品分開，冷的、熱的分開：3.3裝袋規(guī)則———大的、生的、平整的放在底部，正方形，長方形的放在袋的兩側(cè)，瓶子、罐子放在中間，易破碎、較輕的放在上面，商品盡量不放在袋口（放在袋口時，證明應(yīng)該再拿給一袋子），將不同顧客的商品分清楚(客流量大時,會有多個顧客在你處結(jié)款)。第五章、《六》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)14第五章、《七》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)4目送顧客：4.1確定顧客沒有遺忘的商品或購物袋。4.2配合禮貌用語“請走好”、“慢走，歡迎下次光臨”向顧客真誠致謝。4.3一手提著購物袋交給顧客，另一手托著購物袋底部，確定顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開。4.4目送顧客離開。第五章、《七》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)15第五章、《八》收銀員工作細(xì)則（三）營業(yè)結(jié)束后1、整理收銀作業(yè)區(qū)；2、結(jié)束當(dāng)班工作時，關(guān)閉POS機，將所有營業(yè)款拿出；3、在店長的監(jiān)督下把錢裝入錢袋，同店長到辦公室；4、首先點出備用金、再將營業(yè)款點清，并填寫《收銀日報表》；5、將當(dāng)日收入并同《收銀日報表》交于店長；6、店長清點后，雙方對長、短款進(jìn)行簽字確認(rèn)；7、店長同意后下班。第五章、《八》收銀員工作細(xì)則（三）營業(yè)結(jié)束后16

第六章、收銀過程中防損的注意事項

查看顧客購物籃內(nèi)有無遺留商品。整件出售商品熟知包裝量，有外包裝的商品需打開外包裝查看、掃碼后再用膠帶封裝。商品過POS機時每輸入—樣單品，要邊過邊看屏幕顯示內(nèi)容，對出現(xiàn)內(nèi)容與實物不符或數(shù)量不符要及進(jìn)核查，以免錯輸或漏輸。收銀機出現(xiàn)死機故障時，需立即報告領(lǐng)班或店長，保留原始單據(jù)，并記錄商品品名、條形碼、數(shù)量、金額、時間、單據(jù)號。收銀員少找零或漏打商品需上報店長。錢箱內(nèi)大面值鈔票(夜間)不得超過200元。

第六章、收銀過程中防損的注意事項

17第六章、收銀過程中防損的注意事項

收銀差異大或出錯頻率高的收銀員店長須上報區(qū)域經(jīng)理（區(qū)域主管）。在收銀過程發(fā)現(xiàn)實際重量、金額與實物(包裝物)不符的。發(fā)生顧客投訴時，應(yīng)先向顧客道歉，并立即報店長處理。牙膏類及盒裝類商品要開盒檢驗，看內(nèi)裝實物與包裝是否匹配；內(nèi)衣類商品不退不換，提醒顧客檢查好；關(guān)注夾帶商品，例套裝洗具、內(nèi)衣等中間有夾帶商品；顧客是否攜帶未過POS機商品離開；對顧客有異議商品要仔細(xì)核對，不能只是認(rèn)為系統(tǒng)調(diào)價了，比如商品與編碼類型不符；第六章、收銀過程中防損的注意事項

收銀差異大或出錯頻率高的18

第七章、《一》關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求為了更好的貫徹、執(zhí)行公司各項制度流程，更好的解決目前各環(huán)節(jié)存在的問題，防止因《收銀日報表》填寫操作不嚴(yán)謹(jǐn)，給公司及相關(guān)人員帶來不便及損失，現(xiàn)對《收銀日報表》制訂出填寫規(guī)范及各項要求，請各門店相關(guān)人員嚴(yán)格按以下要求執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：第七章、《一》關(guān)于《收銀日報表》管理及19一、《收銀日報表》填寫規(guī)范模板新疆八點半貿(mào)易有限公司

花獨店收銀日報表

日期：2010-8-3制表人：蔣清清

第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求一、《收銀日報表》填寫規(guī)范模板新疆八點半貿(mào)易有限公司花獨店20

第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求各項定義描述：班次/工號（收銀員填寫）：班次指當(dāng)日早班或晚班，工號指當(dāng)班收銀員操作POS機的收銀員工號；POS機（店長填寫）：指思迅系統(tǒng)中當(dāng)班收銀員操作POS機所發(fā)生的銷售金額，此項由店長或店長指定人員填寫；儲值卡（店長填寫）：指公司發(fā)放的可代為現(xiàn)金使用的卷或公司發(fā)放的儲值卡信用卡（收銀員填寫）：指顧客消費后使用銀行POS機刷各類銀行卡通過銀行支付的消費金額支票（收銀員填寫）：指顧客消費后支付的現(xiàn)金支票/轉(zhuǎn)帳支票通過銀行支付的消費金額月付帳（收銀員填寫）：有個別門店有此項業(yè)務(wù)，先掛賬后收款，按照顧客實際消費金額填寫，并附上收銀小票實交現(xiàn)金（收銀員填寫）：指當(dāng)班收銀員交納的現(xiàn)金款長短款（店長填寫）：指系統(tǒng)當(dāng)班收銀POS金額與上交各類代金卷/儲值卡、支票、現(xiàn)金沖抵后產(chǎn)生的差額。長短款=POS機-代金卷/卡-刷卡-支票-實交現(xiàn)金繳款人（收銀員填寫）：當(dāng)班收銀員簽字收款人（店長填寫）：店長簽字合計人民幣大寫（店長填寫）：指存入公司指定帳戶金額的大寫第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填21

第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求《收銀日報表》的管理1、《收銀日報表》由行政部專人負(fù)責(zé)管理，妥善保管并建立完整的領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)登記定制、領(lǐng)用和庫存情況。遵循以舊換新原則交舊報表領(lǐng)新報表，使用完畢的《收銀日報表》，交會計按照發(fā)生的時間順序妥善保管；2、《收銀日報表》應(yīng)整本（連號）使用及保存不得涂改、挖補、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫，凡作廢的《收銀日報表》要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章或填寫作廢字樣，并與存根一起妥善保存。公司財務(wù)部應(yīng)定期對《收銀日報表》使用情況進(jìn)行檢查。第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫22

第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求《收銀日報表》填寫的各項要求填寫《收銀日報表》時一式二聯(lián)一次性復(fù)寫（請檢查復(fù)寫紙及時更新，以免留存聯(lián)不清晰影響后期核對工作），第一聯(lián)上交財務(wù)，第二聯(lián)店長自留聯(lián)，應(yīng)整本（連號）使用及保存不得涂改、挖補、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫；填寫《收銀日報表》時字跡工整、清晰，表內(nèi)各項內(nèi)容要規(guī)范、完整，并確保填寫各項內(nèi)容的真實性和正確性；當(dāng)班收銀員在交班時根據(jù)當(dāng)班發(fā)生的收款方式、金額等填寫收銀員應(yīng)填的各項內(nèi)容，雙方交接錢票確認(rèn)簽字，由店長核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫店長應(yīng)填寫的各項內(nèi)容第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及23第八章、收銀收款、日報表傳遞流程

收銀員店長

出納

核算員刷卡收款、填寫收銀日報表、存款核對銷售刷卡金額核對收銀日報表記帳第八章、收銀收款、日報表傳遞流程24第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店長、收銀員嚴(yán)格按各自密碼、權(quán)限查詢/操作/使用系統(tǒng)，不得泄露密碼，并不定期更新密碼，離開收銀機/系統(tǒng)電腦時請退出系統(tǒng)，因密碼泄漏或離開未退出系統(tǒng)造成損失由責(zé)任人自行承擔(dān)；收銀員收店內(nèi)銷售貨款，負(fù)責(zé)保管所收銷售貨款及其他單據(jù)，不得在當(dāng)班期間隨意離開收銀臺，因自行離開收銀臺造成損失則自行承擔(dān)；所有銷售商品必須使用POS機刷卡操作；個別不能刷POS機商品處理方式為：1）先收款，報相關(guān)人員及時錄入編碼，再補單操作銷售；2）手工輸入編碼后再操作銷售；第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店25

第八章、收銀收款、日報表傳遞流程當(dāng)班收銀員交班前店長（或店長指定人員）監(jiān)督收銀員將所有收銀臺的現(xiàn)金（除門店定額的備用金外，門店定額的備用金清點后交接班收銀員）、代金卷、支票、退貨小票、刷銀行卡POS單等進(jìn)行清點，按收銀日報表填寫要求如實填寫各項內(nèi)容，現(xiàn)金、POS小票、退貨票據(jù)等與店長清點交接雙方確認(rèn)簽字后全部交店長；店長嚴(yán)格按自己權(quán)限、密碼核對收銀員POS機銷售金額，將POS機金額填寫在收銀日報表中（此項操作應(yīng)在收銀填寫完收銀日報交完所有款后進(jìn)行），計算有無差額，將差異金額填寫在長短款欄內(nèi)，以便財務(wù)記帳；第八章、收銀收款、日報表傳遞流程當(dāng)班26

第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店長應(yīng)及時將貨款存入銀行或保險柜內(nèi)，保管好保險柜鑰匙，最晚在次日12：00之前將前一天營業(yè)款存入公司指定的賬戶，不得存入其他帳戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視同挪用公款；支票、銀行卡刷卡POS單（必須是顧客簽名確認(rèn)）、退貨小票、存入公司帳戶的銀行存款回單等附在原始報表上一同上交財務(wù)出納處，報表二個工作日內(nèi)傳到財務(wù)（例：7月31日報表最晚8月2日17：00前傳到財務(wù)），嚴(yán)禁滯壓報表影響財務(wù)資金核對及各類數(shù)據(jù)錄入記帳；第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店長27

第八章、收銀收款、日報表傳遞流程財務(wù)部出納收到各店報表時在一個工作日內(nèi)及時核對各店系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)各店上交的各類資金等辦理收款事宜（開收據(jù)便于核算員記帳），對不符合要求填寫的報表、上交的資金等匯總統(tǒng)計交行政部進(jìn)行處罰，不得隱瞞，不得滯壓各店報表，對隱瞞不報者、滯壓各店報表一經(jīng)核實加倍處罰；財務(wù)部核算員收到各店原始報表、單據(jù)等復(fù)核報表、單據(jù)的各項內(nèi)容，根據(jù)報表內(nèi)容，制作/錄入記帳憑證，原始單據(jù)附記帳憑證后，記入對應(yīng)的各核算科目中。長短款單獨記帳，長款盤點后門店有盤虧現(xiàn)象沖抵虧損，短款分開記個人其它應(yīng)收帳款，每月核算員統(tǒng)計明細(xì)上交人事部薪資制作人員處，在當(dāng)月薪資中一次性扣除，不得滯留報表單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題不得隱瞞，記帳憑證無原始單據(jù)等，一經(jīng)核實加倍處罰；第八章、收銀收款、日報表傳遞流程財28

第八章、收銀收款、日報表傳遞流程

違返以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負(fù)激勵1-10分，造成損失責(zé)任人自行承擔(dān)并負(fù)激勵1-5分。第八章、收銀收款、日報表傳遞流程29第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門購買、分發(fā)各門店，已購入的各類發(fā)票，由專人負(fù)責(zé)，加強管理、妥善保管并建立完整的發(fā)票領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)登記各種發(fā)票購買、領(lǐng)用和結(jié)存情況。已繳銷或使用完畢的發(fā)票，按照發(fā)生的時間順序妥善保管。凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。公司財務(wù)部應(yīng)定期對各發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點檢查，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應(yīng)整本退回。根據(jù)有效的購物小票內(nèi)容（購物日起30日內(nèi)）開具相應(yīng)的發(fā)票，開發(fā)票時，應(yīng)按順序逐份、逐日使用，并加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。各項內(nèi)容應(yīng)填寫清晰、真實、完整，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額。嚴(yán)禁串號或跳號使用。將購物小票粘貼在發(fā)票第三聯(lián)財務(wù)記帳聯(lián)背面。我公司未經(jīng)營商品不得開具發(fā)票。為了加強財務(wù)監(jiān)督和規(guī)范發(fā)票管理、使用工作，保證公司正常經(jīng)營，結(jié)合我公司實際情況，特制定本管理辦法。第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門購買30第九章、發(fā)票管理門店開發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電話及地址以便發(fā)票出現(xiàn)異常時能及時聯(lián)系到客戶。顧客未交全款，不得將發(fā)票交顧客，等全款交清后開發(fā)票。各門店在發(fā)票開出后發(fā)生退貨或發(fā)票內(nèi)容有誤，應(yīng)當(dāng)月及時收回發(fā)票聯(lián)，并及時進(jìn)行作廢處理，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣（或依照稅務(wù)當(dāng)前規(guī)定進(jìn)行處理）。若發(fā)票丟失或因開發(fā)票人員開錯發(fā)票不能在當(dāng)月追回造成損失的則由責(zé)任人承擔(dān)造成的一切經(jīng)濟(jì)損失（不僅限于稅務(wù)罰款）。相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)通知顧客及時來領(lǐng)取發(fā)票，因未及時通知顧客造成發(fā)票過期或滯留的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切后果。財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的開票制度流程監(jiān)督各門店的開票情況，不得開具虛假發(fā)票。違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負(fù)激勵1-10分。造成損失責(zé)任人自行承擔(dān)所有損失。第九章、發(fā)票管理門店開發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電31第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫標(biāo)準(zhǔn)模版：第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫標(biāo)準(zhǔn)模版：32第十章、防損管理1、要求門店將所有貨架及商品責(zé)任到人(包括庫房)；重點商品(米、面、油、香煙、酒、巧克力、口香糖、禮盒、單價30元以上的商品)實行對口交接。重點商品出現(xiàn)短缺，當(dāng)班員工負(fù)責(zé)賠償。2、員工上下班時，主動自覺進(jìn)行自檢并由店長或店長指定人員監(jiān)督其自檢過程。3、員工所攜帶的隨身物品不得帶入門店或作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)存放于店長指定的位置。4、員工自己在店內(nèi)購買商品在交班完畢后進(jìn)行，保留收銀小票備查。5、收銀員不得使用退貨鍵或更正鍵來消除已登陸商品記錄。6、新上崗的收銀員上崗時，必須有資深收銀員或門店管理人員陪同，以防由于緊張而發(fā)生錯誤。

7、顧客要求送貨時，憑小票方可外送。

8、加強對重點區(qū)域巡視監(jiān)控，留意死角，對顧客聚集處和重點人員要隨時關(guān)注實行重點監(jiān)控，對有偷竊傾向的人員，要及時予以提醒和制止。9、商品入庫時檢驗核對，有拆箱過的更要檢查清點與單據(jù)數(shù)量。9、店長每日必須對前日收銀臺及重點區(qū)域監(jiān)控錄像進(jìn)行查看。監(jiān)控必須時時開啟，不得私自關(guān)閉。第十章、防損管理1、要求門店將所有貨架及商品責(zé)任到人(包括庫33第十一章、盤點管理整理庫存商品貨架、清除貨架內(nèi)與商品無關(guān)的雜物，按商品品類歸類整理擺放整齊，作到一個單品一個貨位，商品與標(biāo)簽必須對應(yīng)，同一條形碼商品不能超過1個堆碼區(qū)，提前將過期商品揀出單獨放置；已操作過報損、退廠、轉(zhuǎn)倉、團(tuán)購已制作銷售單據(jù)貨未發(fā)的及過期商品提前整理單獨放置并做明顯標(biāo)識，提前告知各盤點人員，不得列入盤點范圍，以免影響盤點數(shù)據(jù)/質(zhì)量；清查已收到貨的必須全部制作相關(guān)單據(jù)，檢查所有和庫存有關(guān)的單據(jù)，采購收貨單、轉(zhuǎn)倉單、退貨單等全部制單并審核完畢；所有參與盤點人員統(tǒng)一從左到右、從上到下順序盤點所有商品，保證有序盤點，以防未按順序盤點造成漏盤、重復(fù)盤點影響盤點質(zhì)量及復(fù)盤速度；商品盤點的單位須和銷售單位一致。商品編碼和商品名稱要正確無誤；盤點工作中必須核對商品的編碼，杜絕數(shù)量相加或相乘錯誤；使用盤點設(shè)備的檢查掃描錄入條形碼、數(shù)量確保準(zhǔn)確后保存數(shù)據(jù)，不得對盤點設(shè)備數(shù)據(jù)作任何修改；盤點中不允許銷售任何商品，以免影響盤點結(jié)果；差異核查在二十四小時內(nèi)核對查找完成并對盤點各類數(shù)據(jù)確認(rèn)簽字；第十一章、盤點管理整理庫存商品貨架、清除貨架內(nèi)與商品無關(guān)的雜34第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案

物流庫及各門店收到供應(yīng)商配送商品時，當(dāng)日即時辦理驗貨、制作系統(tǒng)中采購收貨單、打印采購收貨單并及時上傳數(shù)據(jù)，以便各相關(guān)采購當(dāng)日審核采購收貨單，不得滯后操作制單及審核。未按此要求執(zhí)行責(zé)任人每單不低于負(fù)激勵2分處罰；物流部及各門店及時給供應(yīng)商提供采購收貨單據(jù)以便供應(yīng)商結(jié)算，詳細(xì)登記/保存供應(yīng)商簽收采購收貨單明細(xì)，如未登記或遺失造成供應(yīng)商無票影響供應(yīng)商結(jié)算，責(zé)任人（物流指定專人負(fù)責(zé)，門店為各店店長）承擔(dān)每張票20元責(zé)任；第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案

物流庫及各門店收到35第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案

各責(zé)任人崗位變動填寫票據(jù)交接明細(xì)表，列式票據(jù)名稱、票據(jù)號碼、交接日期、供應(yīng)商名稱等一式二份附到交接表后交財務(wù)/人事備檔備查，未填寫票據(jù)交接明細(xì)導(dǎo)致無票影響細(xì)算，責(zé)任劃分為交接日期前責(zé)任由交接人承擔(dān)，交接日期后責(zé)任由接手人承擔(dān)；供應(yīng)商無采購結(jié)算單，經(jīng)財務(wù)結(jié)算會計核查確屬未結(jié)算由收貨方（物流指定專人負(fù)責(zé)，門店為各店店長）填報業(yè)務(wù)申請單，說明票據(jù)丟失原因，屬供應(yīng)商丟失票據(jù)則結(jié)算時按20元/張交納手續(xù)費，交至財務(wù)出納處，屬收貨方丟失復(fù)印申請單據(jù)交人事部薪資人員處在當(dāng)月薪資中扣除，結(jié)算會計復(fù)核確認(rèn)，采購部部門經(jīng)理審批予以結(jié)算。第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案

各責(zé)任人崗位變動填36第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案

附表一：采購收貨單簽收/交接表模版門店：配送中心店移交人：譚美香接手人：趙巍日期：2010.6.20日期：2010.6.20第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案

附表一：采購收貨單37第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案38第十三章、如何辨別人民幣的真?zhèn)稳嗣駧诺姆纻畏椒ü潭ㄈ讼袼?，位于正面左?cè)空白處，有立體感很強的毛澤東頭像；有紅、藍(lán)彩色纖維，在票面的空白處可看到紙張中有紅色藍(lán)色纖維；磁性微文字要安全線，鈔票紙面的安全線迎光觀察，可見“RMB100”微小文字儀器檢測有磁性；手工雕刻圖像：正面主景毛澤東頭像，采用手工雕刻凹版印刷，形象逼真、傳神凹凸感強，易于識別；隱形面額數(shù)字，正面右上方有橢圓形圖案，將鈔票置于與眼梢接近平行的位置而對光線作業(yè)旋轉(zhuǎn)45度或90度角，膠印縮微文字，正面上方橢圓形縮微文字在放大鏡下看到“RMB”和“RMB100”字樣；光變油墨面額數(shù)字，正面左下方“100”字樣與票面垂直角度觀察為綠色，傾斜一定角度則變?yōu)樗{(lán)色；陰陽互補對印圖案，票面正面左下方和背面右下方均有圓形面部圖案，迎光觀察正背圖案重合成一個完整的古錢幣圖案；第十三章、如何辨別人民幣的真?zhèn)稳嗣駧诺姆纻畏椒?9雕刻凹板印刷：正面主景毛澤東頭像，中國人民銀行行名盲文和背面主景人民大會堂等均采用雕刻凹板印刷，手指觸摸有明顯的凹凸感；看：通過色彩、立體感、水印、圖案是否清晰辨別：色彩：假鈔幣面顏色較濃，模糊不清；真鈔顏色較淡，色彩分明；立體感：假鈔人頭像是畫上去的，無層次感；水?。杭兮n一種有水印，一種無水印，有水印的圖像線條較粗較模糊且從表面看有白線條圖線，看上去呆板、失真；真鈔的水印立體感強且清晰；圖案：假鈔背面圖案呆板、模湖不清，如同點上墨汁一般，底紋很淡；真鈔圖案自然流暢摸：通過紙質(zhì)、厚度、凹凸感辨別紙質(zhì)、厚度：假鈔薄而軟且無韌性，易揉破；真鈔厚實、挺括；凹凸感：假鈔平滑，無粗糙之感，盲點及人頭像處無凹凸感；真鈔則有；聽：通過輕揉的發(fā)聲辨別假鈔輕拉幣角的兩邊，發(fā)出的聲音較渾濁；真鈔較為清脆。雕刻凹板印刷：正面主景毛澤東頭像，中國人民銀行行名盲文和背面40財務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容財務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容41目錄第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識第二章：收銀員崗位職責(zé)第三章：收銀員“十不準(zhǔn)第四章：收銀員作業(yè)管理重點第五章：收銀員工作細(xì)則第六章：收銀過程中防損的注意事項第七章：收銀日報規(guī)范制度第八章：收銀收款、日報表傳遞流程第九章：發(fā)票管理第十章：防損管理第十一章：盤點要求第十二章：關(guān)于供應(yīng)商無采購收貨單結(jié)算方案目錄第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識42第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識一、收銀在超市中的地位和作用

超市收銀員的工作不僅僅關(guān)系到超市營業(yè)收入的準(zhǔn)確性，還是整個超市的一項綜合性管理工作。大多數(shù)超級市場都把進(jìn)出口和收銀處設(shè)計在一起，因此顧客一進(jìn)入超市往往第一個看到的工作人員就是收銀員，而當(dāng)顧客選好商品到出口處結(jié)算貨款時，直接接觸到的還是收銀員，所以收銀員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)形象和管理水平的直接體現(xiàn)，關(guān)系重大。收銀員在其收銀作業(yè)的過程中，除了結(jié)算貨款外，還要向顧客提供各種商品和服務(wù)信息、解答顧客的提問、做好商品損耗的預(yù)防，以及賣場安全管理工作等。收銀員的工作要求，相比較超市內(nèi)其他員工來說要高得多，這是由其崗位的固定性和責(zé)任的重大性所決定的。

二、收銀總則1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員的掃描、裝袋、收款、找零、刷卡等細(xì)節(jié)。2、準(zhǔn)確：收銀工作每一個細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確度要求非常高。準(zhǔn)確是衡量收銀工作的重要指標(biāo)之一。3、安全：保證資金的安全、保證顧客的安全、保證商品的安全，安全工作是收銀工作的重要保證條件。三、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：微笑、禮貌、主動、真誠。四、三人原則：指每臺收銀機前排隊等候的顧客不超過3人為限。合理安排開放收銀機的數(shù)量、時間、位置，減少客人的等候時間，保證收銀通道的暢通。

第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識一、收銀在超市中的地位和作用43第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識五、條形碼(一）條形碼

商品上可以看到由一組寬度不同、平行相鄰的條和空按一定的規(guī)則組合起來的符號，來代表一定的字母、數(shù)字的信息，通常顏色是黑白的，這些記號就是條形碼。條形碼技術(shù)就是將商品信息數(shù)碼化，使計算機能夠讀取和處理，以達(dá)到識別不同商品的目的。顧客在商場購買商品時，收銀員只需要用條碼閱讀器進(jìn)行掃描，計算機就可以自動讀取條形碼，從數(shù)據(jù)庫中確定商品的有關(guān)信息，如品名、價格、單價等，并能匯總購買金額，快速進(jìn)行結(jié)帳。同時還能實現(xiàn)對銷售信息的分類、匯總、庫存更新、銷售分析等，大大提高工作效率和經(jīng)營水平。（二）條形碼系統(tǒng)1、國際通用商品代碼系統(tǒng)（ＥＡＮ）：我國目前在國內(nèi)推行采用的是ＥＡＮ商品條碼系統(tǒng)。ＥＡＮ條碼系統(tǒng)中條形碼共有２種版本，即ＥＡＮ－１３和ＥＡＮ－８。ＥＡＮ－１３是完整的商品條形碼，由１３位字符組成；ＥＡＮ－８是縮短條形碼，由８位字符組成。ＥＡＮ－１３條形碼――第１－３位字符（國別碼）：代表商品的國家、地區(qū)。第４－７位字符（廠商碼）：代表商品的生產(chǎn)廠家。第８－１２位字符（產(chǎn)品碼）：代表商品的代碼。第１３位字符（校驗碼）：掃描成功的依據(jù)。（三）條形碼的特點（1）

商品的條形碼在世界范圍內(nèi)是惟一的。（2）

國家不同，商品的條形碼不同。（3）

生產(chǎn)廠商不同，商品的條形碼不同。（4）

商品不同，商品的條形碼不同。條形碼與價格無關(guān)。

第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識五、條形碼44第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識六、收銀小票：指顧客購物結(jié)帳后給顧客的所購商品的電腦小單，可作為客人付款的憑證。注：顧客不要的收銀小票處理辦法：直接撕毀七、價格標(biāo)簽：用于標(biāo)示商品售價等內(nèi)容并輔助定位管理的標(biāo)簽。價格標(biāo)簽必須機印，不得手寫，在電腦中打印。價格標(biāo)簽的內(nèi)容1、品名2、產(chǎn)地3、規(guī)格4、等級5、計價單位6、條碼7、零售價第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識六、收銀小票：指顧客購物結(jié)帳后給顧45

第二章：收銀員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司各項制度流程，維護(hù)企業(yè)利益和形象。對店長負(fù)責(zé)，保證按時完成店長分配的工作。對營業(yè)款的安全、正確負(fù)責(zé)，杜絕長短款的發(fā)生。會正確使用操作收銀設(shè)備，熟練進(jìn)行收銀作業(yè)。按收款流程規(guī)范操作不斷提高收款速度和質(zhì)量；驗鈔過程中假鈔的識別，防止誤收假鈔。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，對超市的形象負(fù)責(zé)，充分地體現(xiàn)企業(yè)‘‘窗口”形象。嚴(yán)格遵守“唱收、唱付”的收款原則，保證快速、準(zhǔn)確收款。熟悉商品的貨區(qū)，熟悉商品的基本價格。負(fù)責(zé)向顧客介紹本店的特價商品與DM的發(fā)放。對現(xiàn)場無法處理的問題，及時向店長匯報并協(xié)助解決。對收銀耗材備品保管的負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)顧客丟失的物品及時上報并協(xié)助解決。

認(rèn)真負(fù)責(zé)將當(dāng)日營業(yè)款及時準(zhǔn)確按程序上交財務(wù)，不得私自截留，挪用營業(yè)款。對違規(guī)操作行為，有監(jiān)督和檢舉的義不容辭責(zé)任。第二章：收銀員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司各項制度46

第三章、收銀員“十不準(zhǔn)"收銀員“十不準(zhǔn)"規(guī)定

1、不準(zhǔn)收銀員攜帶現(xiàn)金上崗；

2、不準(zhǔn)在收銀機中不錄或少錄商品；

3、不準(zhǔn)與顧客耍態(tài)度；

4、不準(zhǔn)查看POS機銷售和清點錢箱現(xiàn)金；

5、不準(zhǔn)擅自離開工作崗位；

6、不準(zhǔn)給親朋好友結(jié)算貨款；

7、不準(zhǔn)私自打折、刪單或退貨；

8、不準(zhǔn)攜帶通訊設(shè)備上崗；

9、不準(zhǔn)使用他人工號進(jìn)行操作；

10、不準(zhǔn)挪用備用金。第三章、收銀員“十不準(zhǔn)"收銀員“十不準(zhǔn)"47第四章、收銀員作業(yè)管理重點1、收銀員在營業(yè)時身上不可帶有現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。2、收銀員在收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候的顧客的不滿與抱怨。3、收銀員不得利用收銀職務(wù)的方便，故意漏收貨款，犧牲企業(yè)利益來謀取私利，或可能產(chǎn)生的內(nèi)外勾結(jié)的“偷盜”現(xiàn)象。4、在收銀臺上不得放置任何私人物品，因為收銀臺上隨時都可能有顧客退貨的商品，如果有私人物品也放在收銀臺，容易與這些商品混淆，引起誤會。5、收銀員不能隨意打開收銀機抽屜看數(shù)字和清點現(xiàn)金，隨意打開抽屜會引人注意并引發(fā)不安全因素，也會使人對收銀員產(chǎn)生懷疑6、收銀員在營業(yè)期間不可看報紙與人談笑，要隨時注意收款臺前和視線所見的賣場內(nèi)的情況，以防止和避免不利于企業(yè)的異常現(xiàn)象發(fā)生。7、收銀員要熟悉店內(nèi)商品，尤其特價商品，以及有關(guān)經(jīng)營狀況，以便顧客提問時隨時做出正確的解答。第四章、收銀員作業(yè)管理重點1、收銀員在營業(yè)時身上不可帶有現(xiàn)金48

第五章、《一》收銀員工作細(xì)則（一）、營業(yè)前作業(yè)檢查POS機是否連接，備用收銀紙、購物袋。領(lǐng)取備用金，清點確認(rèn)，將備用金放入錢箱。了解當(dāng)日的促銷活動及贈品的發(fā)放情況、促銷活動的注意事項、特價和變價商品以及捆綁式商品的銷售方案。將收銀機的顯示屏面向顧客。檢查服飾儀容，佩戴好工號牌。收銀五部曲“您好，歡迎光臨”

“謝謝，×一共×錢”

“謝謝，一共收您××錢”

“謝謝，找您××錢”

“請慢走，歡迎下次光臨”第五章、《一》收銀員工作細(xì)則（一）、營業(yè)49

第五章、《二》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)應(yīng)流露自然微笑，要時刻做到以微笑迎人，當(dāng)顧客靠近時，應(yīng)主動、熱情地說“歡迎您”，同時用雙手接過顧客手中的商品，對商品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，保證交到顧客手中的商品質(zhì)量并開始為顧客結(jié)賬：1.掃描商品1.1先注意查看顧客的購物籃內(nèi)有無遺留商品。并提示協(xié)助顧客將選購的商品放在收銀臺上。1.2依次掃描商品：要熟悉商品條碼的位置，若條碼掃不上，將13位條形碼手工輸入機內(nèi)；若無條形碼或編碼錯誤時應(yīng)及時查清楚，詢問店內(nèi)其他人員或馬上與店長聯(lián)系，不可擅自離崗，并及時對錯誤商品編碼作記錄。1.3收銀員每輸入一樣商品，均要看屏幕，進(jìn)行檢查，以免錯輸或漏輸。輸入的商品與未輸入的商品分開放置，避免混淆。1.4錄入商品的價格與所標(biāo)示的價格不符時，應(yīng)立即查看標(biāo)價簽或特價牌，確定后立即請領(lǐng)班或店長處理解決。第五章、《二》收銀員工作細(xì)則（二）、50第五章、《三》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)1.掃描商品1.5整件商品需查明數(shù)量，有外包裝的商品需打開外包裝，確認(rèn)商品與其包裝的品名、規(guī)格一致。1.6在輸入商品時，發(fā)現(xiàn)商品有質(zhì)量問題，應(yīng)禮貌提示顧客換貨，并作記錄，將商品上交和店長或領(lǐng)班單獨放置。1.7對帶小孩的顧客，應(yīng)留意小孩手上、身上、口袋、嘴里是否有未付款的商品。1.8提筐顧客，收銀員必須檢查購物筐，特別是底部是否還有商品留在內(nèi)。1.9對捆綁式銷售的商品，贈品和商品必須分辨清楚。第五章、《三》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)51

第五章、《四》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)2.結(jié)算：

2.1正確掃描顧客的商品，正確結(jié)算商品金額,并告知顧客。2.2收銀員可以在顧客拿錢時，先行將商品分裝入袋中，但在顧客付賬時，立即停止手中的工作，進(jìn)行收款作業(yè)。2.3面帶微笑，目迎顧客，適時主動向顧客問好，“您好!歡迎光臨”收銀員應(yīng)主動幫助顧客將所購物品放在收款臺上，物品要輕拿輕放。2.4收銀員要堅持唱收唱付原則。確定沒有其他商品后，按結(jié)算鍵，“您好，共計XX元，請您看一下”，用手指示顧客閱覽顯示器上數(shù)據(jù)，并詢問付款方式是現(xiàn)金、信用卡、支票、購物卷等類型，雙手接過顧客遞來的錢，“一共收您XX元，請稍等”。將錢放入抽屜、取出找零、大面額在下分幣在上面。將找還顧客的錢、購物清單復(fù)合一遍同小票一起遞到顧客手中，“這是找您的XX元及您的購物小票，請您收好，謝謝，歡迎您再來”。第五章、《四》收銀員工作細(xì)則（二）、52第五章、《五》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)2.結(jié)算：

2.5收銀員要幫助顧客將所購物品裝袋，注意分類包裝，易碎物品要加裝一個袋子，幫顧客放進(jìn)購物筐內(nèi)。2.6當(dāng)購物顧客較多，并主動向顧客道歉，“讓您久等了”。如有顧客將購物滯留在收銀臺前，要迅速推走，以免堵塞收銀通道。2.7如遇顧客使用信用卡結(jié)帳，需為顧客劃卡結(jié)帳時，要對后面排隊結(jié)帳的顧客說明：“對不起，我要為這位顧客刷卡，請稍等一下?！?.8如無零錢，需向出納換時，要對排隊結(jié)帳的顧客說明：“對不起，我換一下零錢，請稍等一下。”第五章、《五》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)53第五章、《六》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)3.裝袋服務(wù)：3.1根據(jù)顧客買的商品數(shù)量及大小選擇袋的數(shù)量及大?。?.2不同性質(zhì)的商品分開裝，食品、日用品分開，冷的、熱的分開：3.3裝袋規(guī)則———大的、生的、平整的放在底部，正方形，長方形的放在袋的兩側(cè)，瓶子、罐子放在中間，易破碎、較輕的放在上面，商品盡量不放在袋口（放在袋口時，證明應(yīng)該再拿給一袋子），將不同顧客的商品分清楚(客流量大時,會有多個顧客在你處結(jié)款)。第五章、《六》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)54第五章、《七》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)4目送顧客：4.1確定顧客沒有遺忘的商品或購物袋。4.2配合禮貌用語“請走好”、“慢走，歡迎下次光臨”向顧客真誠致謝。4.3一手提著購物袋交給顧客，另一手托著購物袋底部，確定顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開。4.4目送顧客離開。第五章、《七》收銀員工作細(xì)則（二）、營業(yè)中作業(yè)55第五章、《八》收銀員工作細(xì)則（三）營業(yè)結(jié)束后1、整理收銀作業(yè)區(qū)；2、結(jié)束當(dāng)班工作時，關(guān)閉POS機，將所有營業(yè)款拿出；3、在店長的監(jiān)督下把錢裝入錢袋，同店長到辦公室；4、首先點出備用金、再將營業(yè)款點清，并填寫《收銀日報表》；5、將當(dāng)日收入并同《收銀日報表》交于店長；6、店長清點后，雙方對長、短款進(jìn)行簽字確認(rèn)；7、店長同意后下班。第五章、《八》收銀員工作細(xì)則（三）營業(yè)結(jié)束后56

第六章、收銀過程中防損的注意事項

查看顧客購物籃內(nèi)有無遺留商品。整件出售商品熟知包裝量，有外包裝的商品需打開外包裝查看、掃碼后再用膠帶封裝。商品過POS機時每輸入—樣單品，要邊過邊看屏幕顯示內(nèi)容，對出現(xiàn)內(nèi)容與實物不符或數(shù)量不符要及進(jìn)核查，以免錯輸或漏輸。收銀機出現(xiàn)死機故障時，需立即報告領(lǐng)班或店長，保留原始單據(jù)，并記錄商品品名、條形碼、數(shù)量、金額、時間、單據(jù)號。收銀員少找零或漏打商品需上報店長。錢箱內(nèi)大面值鈔票(夜間)不得超過200元。

第六章、收銀過程中防損的注意事項

57第六章、收銀過程中防損的注意事項

收銀差異大或出錯頻率高的收銀員店長須上報區(qū)域經(jīng)理（區(qū)域主管）。在收銀過程發(fā)現(xiàn)實際重量、金額與實物(包裝物)不符的。發(fā)生顧客投訴時，應(yīng)先向顧客道歉，并立即報店長處理。牙膏類及盒裝類商品要開盒檢驗，看內(nèi)裝實物與包裝是否匹配；內(nèi)衣類商品不退不換，提醒顧客檢查好；關(guān)注夾帶商品，例套裝洗具、內(nèi)衣等中間有夾帶商品；顧客是否攜帶未過POS機商品離開；對顧客有異議商品要仔細(xì)核對，不能只是認(rèn)為系統(tǒng)調(diào)價了，比如商品與編碼類型不符；第六章、收銀過程中防損的注意事項

收銀差異大或出錯頻率高的58

第七章、《一》關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求為了更好的貫徹、執(zhí)行公司各項制度流程，更好的解決目前各環(huán)節(jié)存在的問題，防止因《收銀日報表》填寫操作不嚴(yán)謹(jǐn)，給公司及相關(guān)人員帶來不便及損失，現(xiàn)對《收銀日報表》制訂出填寫規(guī)范及各項要求，請各門店相關(guān)人員嚴(yán)格按以下要求執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：第七章、《一》關(guān)于《收銀日報表》管理及59一、《收銀日報表》填寫規(guī)范模板新疆八點半貿(mào)易有限公司

花獨店收銀日報表

日期：2010-8-3制表人：蔣清清

第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求一、《收銀日報表》填寫規(guī)范模板新疆八點半貿(mào)易有限公司花獨店60

第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求各項定義描述：班次/工號（收銀員填寫）：班次指當(dāng)日早班或晚班，工號指當(dāng)班收銀員操作POS機的收銀員工號；POS機（店長填寫）：指思迅系統(tǒng)中當(dāng)班收銀員操作POS機所發(fā)生的銷售金額，此項由店長或店長指定人員填寫；儲值卡（店長填寫）：指公司發(fā)放的可代為現(xiàn)金使用的卷或公司發(fā)放的儲值卡信用卡（收銀員填寫）：指顧客消費后使用銀行POS機刷各類銀行卡通過銀行支付的消費金額支票（收銀員填寫）：指顧客消費后支付的現(xiàn)金支票/轉(zhuǎn)帳支票通過銀行支付的消費金額月付帳（收銀員填寫）：有個別門店有此項業(yè)務(wù)，先掛賬后收款，按照顧客實際消費金額填寫，并附上收銀小票實交現(xiàn)金（收銀員填寫）：指當(dāng)班收銀員交納的現(xiàn)金款長短款（店長填寫）：指系統(tǒng)當(dāng)班收銀POS金額與上交各類代金卷/儲值卡、支票、現(xiàn)金沖抵后產(chǎn)生的差額。長短款=POS機-代金卷/卡-刷卡-支票-實交現(xiàn)金繳款人（收銀員填寫）：當(dāng)班收銀員簽字收款人（店長填寫）：店長簽字合計人民幣大寫（店長填寫）：指存入公司指定帳戶金額的大寫第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填61

第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求《收銀日報表》的管理1、《收銀日報表》由行政部專人負(fù)責(zé)管理，妥善保管并建立完整的領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)登記定制、領(lǐng)用和庫存情況。遵循以舊換新原則交舊報表領(lǐng)新報表，使用完畢的《收銀日報表》，交會計按照發(fā)生的時間順序妥善保管；2、《收銀日報表》應(yīng)整本（連號）使用及保存不得涂改、挖補、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫，凡作廢的《收銀日報表》要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章或填寫作廢字樣，并與存根一起妥善保存。公司財務(wù)部應(yīng)定期對《收銀日報表》使用情況進(jìn)行檢查。第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫62

第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及填寫的規(guī)范和要求《收銀日報表》填寫的各項要求填寫《收銀日報表》時一式二聯(lián)一次性復(fù)寫（請檢查復(fù)寫紙及時更新，以免留存聯(lián)不清晰影響后期核對工作），第一聯(lián)上交財務(wù)，第二聯(lián)店長自留聯(lián)，應(yīng)整本（連號）使用及保存不得涂改、挖補、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫；填寫《收銀日報表》時字跡工整、清晰，表內(nèi)各項內(nèi)容要規(guī)范、完整，并確保填寫各項內(nèi)容的真實性和正確性；當(dāng)班收銀員在交班時根據(jù)當(dāng)班發(fā)生的收款方式、金額等填寫收銀員應(yīng)填的各項內(nèi)容，雙方交接錢票確認(rèn)簽字，由店長核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫店長應(yīng)填寫的各項內(nèi)容第七章、關(guān)于《收銀日報表》管理及63第八章、收銀收款、日報表傳遞流程

收銀員店長

出納

核算員刷卡收款、填寫收銀日報表、存款核對銷售刷卡金額核對收銀日報表記帳第八章、收銀收款、日報表傳遞流程64第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店長、收銀員嚴(yán)格按各自密碼、權(quán)限查詢/操作/使用系統(tǒng)，不得泄露密碼，并不定期更新密碼，離開收銀機/系統(tǒng)電腦時請退出系統(tǒng)，因密碼泄漏或離開未退出系統(tǒng)造成損失由責(zé)任人自行承擔(dān)；收銀員收店內(nèi)銷售貨款，負(fù)責(zé)保管所收銷售貨款及其他單據(jù)，不得在當(dāng)班期間隨意離開收銀臺，因自行離開收銀臺造成損失則自行承擔(dān)；所有銷售商品必須使用POS機刷卡操作；個別不能刷POS機商品處理方式為：1）先收款，報相關(guān)人員及時錄入編碼，再補單操作銷售；2）手工輸入編碼后再操作銷售；第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店65

第八章、收銀收款、日報表傳遞流程當(dāng)班收銀員交班前店長（或店長指定人員）監(jiān)督收銀員將所有收銀臺的現(xiàn)金（除門店定額的備用金外，門店定額的備用金清點后交接班收銀員）、代金卷、支票、退貨小票、刷銀行卡POS單等進(jìn)行清點，按收銀日報表填寫要求如實填寫各項內(nèi)容，現(xiàn)金、POS小票、退貨票據(jù)等與店長清點交接雙方確認(rèn)簽字后全部交店長；店長嚴(yán)格按自己權(quán)限、密碼核對收銀員POS機銷售金額，將POS機金額填寫在收銀日報表中（此項操作應(yīng)在收銀填寫完收銀日報交完所有款后進(jìn)行），計算有無差額，將差異金額填寫在長短款欄內(nèi)，以便財務(wù)記帳；第八章、收銀收款、日報表傳遞流程當(dāng)班66

第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店長應(yīng)及時將貨款存入銀行或保險柜內(nèi)，保管好保險柜鑰匙，最晚在次日12：00之前將前一天營業(yè)款存入公司指定的賬戶，不得存入其他帳戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視同挪用公款；支票、銀行卡刷卡POS單（必須是顧客簽名確認(rèn)）、退貨小票、存入公司帳戶的銀行存款回單等附在原始報表上一同上交財務(wù)出納處，報表二個工作日內(nèi)傳到財務(wù)（例：7月31日報表最晚8月2日17：00前傳到財務(wù)），嚴(yán)禁滯壓報表影響財務(wù)資金核對及各類數(shù)據(jù)錄入記帳；第八章、收銀收款、日報表傳遞流程店長67

第八章、收銀收款、日報表傳遞流程財務(wù)部出納收到各店報表時在一個工作日內(nèi)及時核對各店系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)各店上交的各類資金等辦理收款事宜（開收據(jù)便于核算員記帳），對不符合要求填寫的報表、上交的資金等匯總統(tǒng)計交行政部進(jìn)行處罰，不得隱瞞，不得滯壓各店報表，對隱瞞不報者、滯壓各店報表一經(jīng)核實加倍處罰；財務(wù)部核算員收到各店原始報表、單據(jù)等復(fù)核報表、單據(jù)的各項內(nèi)容，根據(jù)報表內(nèi)容，制作/錄入記帳憑證，原始單據(jù)附記帳憑證后，記入對應(yīng)的各核算科目中。長短款單獨記帳，長款盤點后門店有盤虧現(xiàn)象沖抵虧損，短款分開記個人其它應(yīng)收帳款，每月核算員統(tǒng)計明細(xì)上交人事部薪資制作人員處，在當(dāng)月薪資中一次性扣除，不得滯留報表單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題不得隱瞞，記帳憑證無原始單據(jù)等，一經(jīng)核實加倍處罰；第八章、收銀收款、日報表傳遞流程財68

第八章、收銀收款、日報表傳遞流程

違返以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負(fù)激勵1-10分，造成損失責(zé)任人自行承擔(dān)并負(fù)激勵1-5分。第八章、收銀收款、日報表傳遞流程69第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門購買、分發(fā)各門店，已購入的各類發(fā)票，由專人負(fù)責(zé)，加強管理、妥善保管并建立完整的發(fā)票領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)登記各種發(fā)票購買、領(lǐng)用和結(jié)存情況。已繳銷或使用完畢的發(fā)票，按照發(fā)生的時間順序妥善保管。凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。公司財務(wù)部應(yīng)定期對各發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點檢查，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應(yīng)整本退回。根據(jù)有效的購物小票內(nèi)容（購物日起30日內(nèi)）開具相應(yīng)的發(fā)票，開發(fā)票時，應(yīng)按順序逐份、逐日使用，并加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。各項內(nèi)容應(yīng)填寫清晰、真實、完整，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額。嚴(yán)禁串號或跳號使用。將購物小票粘貼在發(fā)票第三聯(lián)財務(wù)記帳聯(lián)背面。我公司未經(jīng)營商品不得開具發(fā)票。為了加強財務(wù)監(jiān)督和規(guī)范發(fā)票管理、使用工作，保證公司正常經(jīng)營，結(jié)合我公司實際情況，特制定本管理辦法。第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門購買70第九章、發(fā)票管理門店開發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電話及地址以便發(fā)票出現(xiàn)異常時能及時聯(lián)系到客戶。顧客未交全款，不得將發(fā)票交顧客，等全款交清后開發(fā)票。各門店在發(fā)票開出后發(fā)生退貨或發(fā)票內(nèi)容有誤，應(yīng)當(dāng)月及時收回發(fā)票聯(lián)，并及時進(jìn)行作廢處理，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣（或依照稅務(wù)當(dāng)前規(guī)定進(jìn)行處理）。若發(fā)票丟失或因開發(fā)票人員開錯發(fā)票不能在當(dāng)月追回造成損失的則由責(zé)任人承擔(dān)造成的一切經(jīng)濟(jì)損失（不僅限于稅務(wù)罰款）。相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)通知顧客及時來領(lǐng)取發(fā)票，因未及時通知顧客造成發(fā)票過期或滯留的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切后果。財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的開票制度流程監(jiān)督各門店的開票情況，不得開具虛假發(fā)票。違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負(fù)激勵1-10分。造成損失責(zé)任人自行承擔(dān)所有損失。第九章、發(fā)票管理門店開發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電71第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫標(biāo)準(zhǔn)模版：第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫標(biāo)準(zhǔn)模版：72第十章、防損管理1、要求門店將所有貨架及商品責(zé)任到人(包括庫房)；重點商品(米、面、油、香煙、酒、巧克力、口香糖、禮盒、單價30元以上的商品)實行對口交接。重點商品出現(xiàn)短缺，當(dāng)班員工負(fù)責(zé)賠償。2、員工上下班時，主動自覺進(jìn)行自檢并由店長或店長指定人員監(jiān)督其自檢過程。3、員工所攜帶的隨身物品不得帶入門店或作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)存放于店長指定的位