資金安全管理制度

曲靖合業(yè)商貿(mào)有限公司管理性文件曲合字［2014]CWB02號資金安全管理制度目的：為加強資金安全管理，防止資金挪用、非法占有、防范資金風險,杜絕資金管理營私舞弊，落實資金內(nèi)控管理,特制定本制度：適應范圍:公司全體員工監(jiān)督執(zhí)行部門及電話：企管體要求:公司所有人員不得以私利非法占有、挪用和侵占公司財物。凡所有現(xiàn)款客戶應收款必須于2014年8月31日18時前回收完成，具體回收金額以公司制定的客戶授信額度為最大底線，其余應收款必須全額回收;附件《客戶授信額度明細表》所有渠道以線路為單位8月16日前所回款項給予負責人所回款項2%提點，8月17日0時以后回款不予提點。交款當天現(xiàn)提1％以現(xiàn)金形式支付交款人，收款人與其登記簽字確認。另外保留1％于2014年9月5日前兌現(xiàn)。附件：《交款、領(lǐng)款登記表》回款以單筆記賬登記,由收款人開具收款收據(jù)為憑，并注明線路、交款人及客戶名稱.所回款項必須當天打入公司指定帳號，最遲于次日12點前完成轉(zhuǎn)款。所有應收賬款單據(jù)由線路負責人自行領(lǐng)取收款，領(lǐng)單據(jù)必須做登記，注明單據(jù)號、客戶名稱、金額等，并由領(lǐng)單人簽字按手印。領(lǐng)單人并附加所領(lǐng)單據(jù)總金額欠條交由公司保管,欠條以交款收據(jù)沖減。附件：《應收賬款領(lǐng)取登記表》、《欠條》所領(lǐng)取單據(jù)當天必須交回領(lǐng)單處，未交單據(jù)必須上繳現(xiàn)金，不得留單或現(xiàn)金過夜。交回單據(jù)必須按照以上流程做重新登記。收款過程中出現(xiàn)清場客戶，則此應收款項不予負責人提點。所有回款進度追蹤由財務部鐘萍負責，每天上報到執(zhí)行董事及銷售總監(jiān)處。所有應收賬款截至該機制生效日止。四、考核辦法所有人員若未在規(guī)定時間內(nèi)完成回款者,保留的1%不予兌現(xiàn)，并將已兌現(xiàn)的1％退還公司,另需承擔未完成款項的1%/月作為線路經(jīng)營資金占用費,直至收完為止。從8月份工資中扣除,當月工資不夠者，從次月繼續(xù)扣除.若在規(guī)定時間內(nèi)按公司要求完成回款者，兌現(xiàn)保留的1％,不做任何獎懲。按要求全額完成回款，回款低于授信額度者，低于部分提出2％給予負責人作為獎勵。若向客戶收到預付貨款者（預付款必須按該客戶月銷量的2倍為基數(shù))，預付款項提出1%以現(xiàn)金形式給予負責人作為獎勵，另提出2%返還客戶。（此客戶預付款及提點金額只以公司正價產(chǎn)品沖抵，不以現(xiàn)金返還)各區(qū)域提前完成所要求回款，給予區(qū)域負責人獎勵2000元，超出規(guī)定時間且未完成區(qū)域,給予負責人考核1000元。出現(xiàn)留單或現(xiàn)金過夜者，一經(jīng)查實給予當事人100處罰.8月15日24時前宣威完成80％、富源完成80%、羅平完成60%、沾益完成60％、麒麟?yún)^(qū)馬龍鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成60%、市區(qū)終端完成60%、楊光偉完成170萬元回款，未完成區(qū)域,區(qū)域負責人8月17日到執(zhí)行董事家喝茶,沖調(diào)以最終確認金額為準.8月31日18時前完成回款262.3萬，給予銷售總監(jiān)楊光偉獎勵3000元，給予財務經(jīng)理鐘萍獎勵2000元.若未完成不予獎勵.以上規(guī)定出現(xiàn)弄虛作假，一經(jīng)查實直接給予解聘處理。回款進度每天必須上傳，否則給予責任人考核50元/次?？蛻艟唧w授信額度需由執(zhí)行董事、銷售總監(jiān)、總公司財務、各區(qū)域負責人一致通過，最終確定金額為準。該機制生效當日起，出現(xiàn)賒款一律由當事人自行承擔。該機制自2014年7月26日0時生效！起草：張艷波審核：審批：《交款、領(lǐng)款登記表》公司名稱：線路：業(yè)務員：序號日期交款線路客戶名稱交款金額交款收據(jù)號收款人返點金額領(lǐng)款人123注：1、交款線路以實際應收款單據(jù)相對應，手工單以實際客戶所屬線路相對應.2、返點收款人必須本人簽字確認并按手印。3、8月16日24時前回款給予提點，以后不予提點?！稇召~款單領(lǐng)取登記表》日期客戶名稱單據(jù)號金額領(lǐng)單人回款方式收單人備注注：1、本表必須由本人簽字，任何不得代簽.領(lǐng)單人必須按手印。2、書寫公正，不得簽藝術(shù)字或潦草字，由財務相關(guān)人員監(jiān)督簽字，若因字跡不清而無法查找責任，則由財務相關(guān)人員全額承擔.欠條茲有******尚欠曲靖合業(yè)有限公司人民幣＊＊＊***＊元（大寫:）。經(jīng)協(xié)商約定于＊*年＊*月*＊日全部還清。