供應鏈流程介紹課件

金蝶K/3供應鏈流程介紹金蝶K/3供應鏈整體演示流程—按訂單生產(chǎn)的業(yè)務流程銷售訂單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票采購申請單采購訂單外購入庫單生產(chǎn)任務單投料單產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)領料單采購發(fā)票收料通知單入庫核算鉤稽鉤稽賬務處理出庫核算配套生成整體演示流程—按訂單生產(chǎn)的業(yè)務流程銷售訂單銷售出庫單銷售出庫系統(tǒng)整體結構系統(tǒng)整體結構采購系統(tǒng)

——概述

采購是物料在企業(yè)內流動的起點，是從計劃、銷售、倉儲等部門獲得購貨需求信息，與供貨機構簽訂訂單、采購貨物，傳遞給需求部門。采購管理系統(tǒng)通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、購貨發(fā)票處理、供應商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行，也可以制造其他子系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結合運用，提供更全面的企業(yè)業(yè)務流程管理和財務管理信息。采購系統(tǒng)

——概述采購是物料采購系統(tǒng)

——應用流程業(yè)務資料銷售/計劃采購管理存貨核算庫存管理應付/成本合同與訂單帳務處理付款單核銷入庫核算成本歸集供應商管理物料管理供貨管理最高限價價格信息最高限價采購發(fā)票采購訂單外購入庫采購申請單虛倉管理收料通知單質檢管理鉤稽采購發(fā)票合同管理MRP運算銷售訂單合同與發(fā)票采購合同采購系統(tǒng)

——應用流程業(yè)務資料銷售/采購系統(tǒng)—基本業(yè)務流程1、需要檢驗的物料的基本業(yè)務流程為：采購發(fā)票外購入庫單關聯(lián)采購檢驗申請單、并獲取檢驗單合格數(shù)量退料通知單外購入庫單實倉（數(shù)量金額核算）銷售出庫單采購檢驗申請單采購訂單錄入待檢倉？待檢倉（數(shù)量核算）檢驗合格否？入庫出庫是否入庫否是檢驗單出庫入庫出庫采購系統(tǒng)—基本業(yè)務流程1、需要檢驗的物料的基本業(yè)務流程為：采購系統(tǒng)—基本業(yè)務流程不需要檢驗的物料的基本業(yè)務流程為：采購系統(tǒng)—基本業(yè)務流程不需要檢驗的物料的基本業(yè)務流程為：采購系統(tǒng)—多途徑觸發(fā)采購申請

制造系統(tǒng)提供根據(jù)計劃、銷售、倉庫、采購自身需要等多途徑觸發(fā)采購業(yè)務的功能。計劃自動生成——來自計劃部門MPS、MRP投放的申請根據(jù)庫存生成——庫存缺貨查詢以銷定購的購貨方式——關聯(lián)銷售訂單單一計劃需求——物料配套查詢零星申請或根據(jù)采購自身生成——手工增加多途徑大量申請——申請單復制采購系統(tǒng)—多途徑觸發(fā)采購申請制造系統(tǒng)提供根據(jù)計劃、銷采購系統(tǒng)—訂單執(zhí)行

訂單執(zhí)行主要表現(xiàn)為訂貨數(shù)量的執(zhí)行，包括：

訂單執(zhí)行前提

數(shù)量執(zhí)行

執(zhí)行影響入庫數(shù)量關聯(lián)數(shù)量通知單執(zhí)行數(shù)量已審核、未關閉訂單關閉：關聯(lián)數(shù)量＝訂單數(shù)量

執(zhí)行報告訂單執(zhí)行情況表（匯總、明細）采購系統(tǒng)—訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行主要表現(xiàn)為訂貨數(shù)量的執(zhí)行，包采購系統(tǒng)—供應商供貨信息

供應商供貨信息以采購價格為中心，對供應商供貨業(yè)務資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應商、不同物料、不同數(shù)量段、不同計量單位、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業(yè)務傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進行采購最高限價的控制和預警管理。六個系統(tǒng)選項涉及三種價格控制五張采購單據(jù)采購系統(tǒng)—供應商供貨信息供應商供貨信息以采購價格為中采購系統(tǒng)—供應商供貨信息供貨信息傳遞流向圖供應商供貨信息價格和折扣信息傳遞、同步更新三方關聯(lián)外購入庫單采購訂單采購發(fā)票收料通知單雙方關聯(lián)最高限價預警信息傳遞采購系統(tǒng)—供應商供貨信息供貨信息傳遞流向圖供應商價格和折扣信物流整體功能—多級審核管理

多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序審核的管理方法，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于用戶授權性質的管理設置。

審核設置

日常處理

工作流程

注意事項參數(shù)設置用戶授權物流整體功能—多級審核管理多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時物流整體功能—多級審核管理

多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序審核的管理方法，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于用戶授權性質的管理設置。

審核設置

日常處理

工作流程

注意事項系統(tǒng)選項設置日常審核流程處理物流整體功能—多級審核管理多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時物流整體功能—多級審核管理

多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序審核的管理方法，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于用戶授權性質的管理設置。

審核設置

日常處理

工作流程

注意事項單級審核多級審核物流整體功能—多級審核管理多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時物流整體功能—多級審核管理以采購訂單為例，實際演示。物流整體功能—多級審核管理以采購訂單為例，實際演示。銷售系統(tǒng)

——概述

銷售是物料在企業(yè)內流動的終點，是從客戶和購貨機構獲得訂貨需求，將信息傳遞給計劃、采購、倉存等部門，并從倉庫、采購等途徑獲得貨物、傳遞給購貨單位，從而完成物流管理的過程。銷售管理系統(tǒng)是通過報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，它對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售管理；與制造其他子系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結合運用，能提供更完整、更全面的業(yè)務流程管理和財務管理信息。銷售系統(tǒng)

——概述銷售是物料銷售系統(tǒng)

——應用流程計劃/采購客戶資料銷售管理存貨核算庫存管理應收/成本客戶管理物料管理價格管理信用管理價格信息傳遞、共享價格信息傳遞銷售信用帳務處理成本分配收款單核銷出庫核算銷售發(fā)票銷售訂單銷售出庫銷售報價單發(fā)貨通知單鉤稽MRP運算采購申請單銷售發(fā)票銷售合同合同與訂單合同與發(fā)票缺貨預警銷售系統(tǒng)

——應用流程計劃/采購客戶資料銷售銷售系統(tǒng)—基本業(yè)務流程

銷售系統(tǒng)—基本業(yè)務流程銷售系統(tǒng)—銷售業(yè)務處理流程以分期收款銷售為例：不需要已到銷售訂單分期收款銷售出庫單發(fā)貨通知單期末處理生成憑證（存貨轉換）發(fā)票到否？是否拆單？拆分分期出庫單據(jù)出庫單與發(fā)票鉤稽生成憑證（實現(xiàn)收入與結轉成本）憑證查詢憑證模板設置未到需要成本核算銷售系統(tǒng)—銷售業(yè)務處理流程以分期收款銷售為例：不需要已到銷銷售系統(tǒng)—價格及折扣信息

制造系統(tǒng)對企業(yè)銷貨信息和銷售政策進行了比較完善的管理，除了保障對銷售價格的基本信息處理外，還將管理內容擴大到對不同客戶、不同物料、不同數(shù)量段、不同計量單位、不同幣別的價格信息以及折扣資料等方面，對其進行了詳細記錄、業(yè)務傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進行銷售最低限價的控制和預警管理。價格資料和折扣資料共同構成銷貨信息管理系統(tǒng)。六個系統(tǒng)選項涉及三種價格控制四張銷售單據(jù)銷售系統(tǒng)—價格及折扣信息制造系統(tǒng)對企業(yè)銷貨信息和銷售銷售系統(tǒng)—價格及折扣信息價格信息傳遞流向圖價格、折扣資料三方關聯(lián)雙方關聯(lián)物料資料傳遞傳遞銷售訂單銷售發(fā)票銷售出庫單發(fā)貨通知單報價單最低限價預警傳遞銷售價格即時更新價格及折扣信息同步更新銷售系統(tǒng)—價格及折扣信息價格信息傳遞流向圖價格、折扣三雙物料銷售系統(tǒng)—信用管理

信用管理提供企業(yè)設置信用標準、制定信用政策，以集中進行應收賬款管理，從而全方位評估客戶、職員信用，從而進一步完善銷售管理。信用管理同價格資料、折扣資料一樣，是銷售管理系統(tǒng)的重要的系統(tǒng)資料，是財務和業(yè)務管理結合，從而實現(xiàn)銷售管理功能提升的重要標志。

基礎設置

信用管理設置

信用報表及預警

日常信用控制客戶、職員信用指標、選項、公式五種銷售單據(jù)銷售系統(tǒng)—信用管理信用管理提供企業(yè)設置信用標準、制定銷售系統(tǒng)—信用管理五張銷售單據(jù)四級控制強度三種信用指標兩個管理對象銷售信用管理信用管理總結銷售系統(tǒng)—信用管理五張銷售單據(jù)四級控制強度三種信用指標兩個管信用額度，即能夠允許當前客戶的最大欠款金額，以當前幣別確定。信用數(shù)量，即當前客戶針對每個物料所能賒銷購進的最大數(shù)量信用期限，是企業(yè)允許客戶從購貨到付款之間的時間，或者說是企業(yè)給予客戶的付款期間，按天數(shù)計算。信用期限是信用政策的重要內容，在銷售系統(tǒng)中，使用用戶錄入的最長天數(shù)作為信用期限預警；在應收款系統(tǒng)與現(xiàn)金折扣結合使用，確定收款金額和收款時間。現(xiàn)金折扣，是企業(yè)對客戶在貨物價格上所做的扣減，企業(yè)采用什么程度的現(xiàn)金折扣，是與信用期間結合使用的。該指標在工業(yè)中只作為提示作用，不參與計算，在應收款系統(tǒng)中使用收款單時自動根據(jù)發(fā)票日期計算出客戶付款天數(shù)，從而決定給其何種現(xiàn)金折扣

物流業(yè)務操作-銷售信用額度，即能夠允許當前客戶的最大欠款金額，以當前幣別確定。物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售1銷售發(fā)票，可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數(shù)量”三個信用標準；在這里，銷售發(fā)票包括：銷售管理系統(tǒng)的銷售發(fā)票；應收款系統(tǒng)的發(fā)票；應收款系統(tǒng)的其它應收單，如果選中，則三種單據(jù)一起控制。2銷售出庫單，只可以選擇“信用數(shù)量”一個信用標準；3銷售合同（應收款系統(tǒng)），可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數(shù)量”三個信用標準；4收款單（應收款系統(tǒng)），可以選擇“信用額度”、“信用期限（包括現(xiàn)金折扣）”、“信用數(shù)量”三個信用標準；物流業(yè)務操作-銷售1銷售發(fā)票，可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數(shù)量”物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售自動鎖庫選中“投料單審核后自動鎖庫”選項后，投料單審核時會根據(jù)投料單上的倉庫及倉位，將投料單上的所有物料行置上鎖庫標志，自動鎖庫。

關聯(lián)到曾鎖庫的生產(chǎn)投料單的生產(chǎn)領料單或者是關聯(lián)到銷售訂單的銷售出庫單增加庫存（即反更新庫存）時，根據(jù)鎖庫表中的記錄對應增加鎖庫表中記錄的鎖庫數(shù)量，如果鎖庫數(shù)量大于０，則將該鎖庫分錄對應的投料單分錄上的物料置上鎖庫標志，自動鎖庫。

投料單的自動鎖庫反更新庫存的自動鎖庫自動鎖庫選中“投料單審核后自動鎖庫”選項后，投料單審核時會根訂單鎖庫功能

在按訂單生產(chǎn)的企業(yè)，為確保具有較高優(yōu)先級的訂單及時出庫、或根據(jù)某訂單外購或生產(chǎn)的物料不被別的訂單占用，需要對現(xiàn)有庫存按訂單進行預分配，即鎖庫。

鎖庫

解鎖

庫存單據(jù)更新庫存時對鎖庫的判斷

自動鎖庫

手工鎖庫

自動解鎖

手工解鎖訂單鎖庫功能在按訂單生產(chǎn)的企業(yè)，為確保具有較手工鎖庫

銷售訂單鎖庫：系統(tǒng)提供在銷售訂單序時簿上鎖庫的功能，用戶可以同時選中一行或多行符合條件的銷售訂單行進行鎖庫。鎖庫成功后，會將單據(jù)類型、單據(jù)號、單據(jù)分錄號、物料、鎖庫倉庫、鎖庫數(shù)量寫入鎖庫表。

投料單鎖庫：系統(tǒng)提供在投料單上序時簿上手工鎖庫的功能，用戶可以同時選中一行或多行符合條件的投料單行手工執(zhí)行鎖庫功能時。鎖庫成功后，會將單據(jù)事務類型、單據(jù)號、單據(jù)分錄號、物料、鎖庫倉庫、鎖庫數(shù)量寫入鎖庫表中。手工鎖庫銷售訂單鎖庫：系統(tǒng)提供在銷售訂單序時簿上鎖庫的功解鎖

手工解鎖

自動解鎖關聯(lián)鎖庫銷售訂單的銷售出庫單或關聯(lián)鎖庫投料單的生產(chǎn)領料單減少庫存時，如果對應已鎖數(shù)量已全部出完，則將該鎖庫分錄對應的銷售訂單或生產(chǎn)領料單分錄上的鎖庫標志置為空。用戶指定銷售訂單或投料單鎖庫行物料手工執(zhí)行解鎖功能時，系統(tǒng)取消訂單或投料單行上的鎖庫數(shù)量和鎖庫標志。解鎖手工解鎖自動解鎖關聯(lián)鎖庫銷售訂單的銷售出庫單或關聯(lián)鎖庫后對庫存的影響

鎖庫的物料不管系統(tǒng)參數(shù)是否允許負庫存，一概不允許負庫存，負庫存的判斷明細到倉位。

物料出庫時，先判斷有效庫存（即出庫倉庫庫存數(shù)量-鎖庫數(shù)量－出庫數(shù)量）是否小于0，如果小于0，則不允許出庫；

出庫時，如果有效庫存大于0，會進一步判斷是否產(chǎn)生負庫存，如果會產(chǎn)生負庫存則同樣不允許出庫。鎖庫后對庫存的影響鎖庫的物料不管系統(tǒng)參數(shù)是銷售系統(tǒng)—配置產(chǎn)品訂單

配置件指由客戶確定的產(chǎn)品配置，是客戶對外形或某個部件有特殊要求的產(chǎn)品，其某部分結構由用戶指定，即只有這類物料才能定義產(chǎn)品的配置屬性，其他類型物料均不能定義配置屬性；如果某物料被定義為“配置類”物料屬性，則：

制造系統(tǒng)對配置類產(chǎn)品提供在銷售訂單上直接進行客戶BOM配置的功能。強制進行業(yè)務批次管理在銷售訂單上的“客戶BOM”字段確定客戶產(chǎn)品配置銷售系統(tǒng)—配置產(chǎn)品訂單配置件指由客戶確定的產(chǎn)品配置，銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤目的：能在倉存系統(tǒng)能通過批號區(qū)分不同配置的庫存；能在銷售訂單、生產(chǎn)任務單提供以物料及其不同的客戶BOM區(qū)分同一物料不同配置的預計入庫量和已分配量；

前提：配置類物料，啟用訂單批次跟蹤功能；結合軟件介紹客戶BOM和批號對應表的作用和操作；（規(guī)則：一個客戶BOM號可以對應多個批號，但一個批號只能對應一個客戶BOM號。）

銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤目的：能在倉存系統(tǒng)能通過批號區(qū)分不同配銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤銷售訂單—生產(chǎn)任務單—產(chǎn)品入庫單（批號的攜帶）—領料，更新庫存時“客戶BOM和批號對應表”的自動反寫；銷售訂單—銷售出庫單，批號的攜帶，訂單關閉后，客戶BOM和批號對應表記錄的自動禁用。流程當中的控制和反寫（產(chǎn)品入庫和委外入庫）流程結束后，在即時庫存和報表中“客戶BOM”過濾查詢；

銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤銷售訂單—生產(chǎn)任務單—產(chǎn)品入庫單（批號銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤可通過三張報表來查詢不同的情況；訂單批次跟蹤報表：這種查詢主要是針對按訂單進行生產(chǎn)的企業(yè)，可以綜合反映處理訂單的生產(chǎn)執(zhí)行情況，反映訂單的物料消耗的情況。物料批次跟蹤報表：這種查詢主要是處理當某一供應商供應的某一批號的材料出現(xiàn)問題，但是原材料已經(jīng)被生產(chǎn)或發(fā)貨，這樣需要知道該原材料生產(chǎn)的最終的產(chǎn)品，需要對產(chǎn)品進行追蹤的過程，進而對出現(xiàn)問題的產(chǎn)品進行處理。生產(chǎn)批次跟蹤報表：這種查詢主要是對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和原材料的來源進行追蹤的過程，進而對出現(xiàn)問題的情況進行分析，最終找出原因。

銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤可通過三張報表來查詢不同的情況；訂單批按庫存生產(chǎn)的企業(yè)的流程流程圖：按庫存生產(chǎn)的企業(yè)的流程流程圖：倉存系統(tǒng)

——概述

作為物流管理的核心，倉存管理是進行貨物流動、循環(huán)管理控制的系統(tǒng)。倉存管理系統(tǒng)是通過入庫業(yè)務、出庫業(yè)務、倉存調撥、庫存調整、虛倉管理等業(yè)務，結合批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行庫存操作，也與其他制造系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結合使用，能提供更完整的企業(yè)業(yè)務流程管理和財務管理信息。倉存系統(tǒng)

——概述作為物流管倉存系統(tǒng)

——應用流程業(yè)務單據(jù)庫存管理總賬系統(tǒng)財務單據(jù)成本/核算銷售訂單采購訂單收料通知單發(fā)貨通知單生產(chǎn)任務單采購發(fā)票銷售發(fā)票鉤稽鉤稽出入庫核算憑證管理憑證管理成本計算出庫單據(jù)入庫單據(jù)庫存盤點庫存調撥虛倉管理質檢管理質檢、代管倉存系統(tǒng)

——應用流程業(yè)務單據(jù)庫存管理總賬系庫存管理

虛倉管理贈品管理倉位管理保質期管理委外加工管理受托加工管理序列號管理即時庫存智能查詢庫存管理虛倉管理庫存管理-虛倉管理

業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形態(tài)的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實體形態(tài)，但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛擬狀態(tài)，即虛倉。系統(tǒng)對這類倉庫系統(tǒng)也進行了非常嚴密的管理。

虛倉分類代管倉待檢倉贈品倉

待檢倉表明購進材料處于待檢驗狀態(tài)，在此狀態(tài)中，物料尚未入庫，準備進行質量檢驗，只記錄數(shù)量，不核算金額。

代管倉表明入庫物料不為企業(yè)所有，本企業(yè)只是受托代行看管或部分處置（如只計算加工費的受托加工業(yè)務），其處置權歸其它企業(yè)或單位。具有這種性質的購進物料也只是記錄數(shù)量，并不考慮成本。

贈品倉是核算贈品收發(fā)的虛擬倉庫。贈品是指在收貨或發(fā)貨時，除議定的貨物外，附帶無償收到或贈予對方一定數(shù)量的貨物，這種貨物處理的方式多、范圍廣、與日常業(yè)務的處理界限不清晰，但總體來說是在貨物收入或發(fā)出時不具有成本，而只具有數(shù)量屬性。庫存管理-虛倉管理業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K庫存管理-虛倉管理

業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形態(tài)的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實體形態(tài)，但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛擬狀態(tài)，即虛倉。系統(tǒng)對這類倉庫系統(tǒng)也進行了非常嚴密的管理。

虛倉單據(jù)

虛倉分類退料通知單收料通知單贈品入庫單贈品出庫單虛倉調撥單庫存管理-虛倉管理業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K庫存管理-虛倉管理

業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形態(tài)的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實體形態(tài)，但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛擬狀態(tài)，即虛倉。系統(tǒng)對這類倉庫系統(tǒng)也進行了非常嚴密的管理。

虛倉單據(jù)

虛倉報表

虛倉分類

虛倉業(yè)務代管貨物購貨檢驗貨物發(fā)運贈品管理庫存管理-虛倉管理業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K庫存管理-虛倉管理虛倉業(yè)務處理流程（以待檢倉為例）：采購發(fā)票外購入庫單關聯(lián)收料通知單、并獲取檢驗單合格數(shù)量退料通知單外購入庫單實倉（數(shù)量金額核算）銷售出庫單審核后是否生成收料通知單？收料通知單采購訂單錄入待檢倉？待檢倉（數(shù)量核算）檢驗合格否？入庫出庫出庫是否入庫否是否是END檢驗單出庫入庫庫存管理-虛倉管理虛倉業(yè)務處理流程（以待檢倉為例）：采購發(fā)庫存管理-贈品管理【連屬單據(jù)】（1）采購入庫單和贈品入庫單（2）銷售出庫單和贈品出庫單【關聯(lián)單據(jù)】（1）贈品入庫單和贈品出庫單——不包括紅字贈品出、入庫單之間的聯(lián)系（2）贈品入庫單和其他入庫單——不包括紅字贈品入庫單和紅字其他入庫單之間的聯(lián)系（3）贈品入庫單和紅字贈品入庫單（4）贈品出庫單和紅字贈品出庫單

連屬單據(jù)是指當兩種單據(jù)之間不具有關聯(lián)等關系，甚至單據(jù)頭、單據(jù)體都部分或完全不同，但兩者之間存在著從屬或相關關系，就稱之為連屬單據(jù)。這種單據(jù)關系就相當于一個將兩種單據(jù)夾在一起的活頁夾。

在K/3制造系統(tǒng)中可以進行贈品出、入庫單據(jù)以及贈品倉的設置，從而提供贈品管理的全面解決方案。

贈品管理范圍

連屬單據(jù)定義

報表查詢

業(yè)務單據(jù)聯(lián)系

基礎業(yè)務設置

日常業(yè)務處理定義贈品倉庫增加贈品出、入庫單據(jù)發(fā)出贈品贈品入實倉收到贈品即時庫存庫存管理-贈品管理【連屬單據(jù)】連屬單據(jù)是指當兩種單據(jù)庫存管理-倉位管理

在倉庫中增加倉位屬性，同時倉位定義到行上，進行倉位管理，以豐富庫存信息、全面提高庫存管理質量。

基礎設置倉位及倉位組倉庫屬性默認倉位

初始數(shù)據(jù)

日常業(yè)務

報表和即時查詢

倉位

倉位是倉庫的附屬屬性，可以定義為倉庫結構的詳細描述。倉位之于倉庫就如同計量單位之于物料。庫存管理-倉位管理在倉庫中增加倉位屬性，同時倉位定義庫存管理-保質期管理

在完善了批次管理的前提下，系統(tǒng)提供保質期管理功能，以滿足食品、醫(yī)藥行業(yè)的保質期管理需求，進一步提升K/3系統(tǒng)的全方位提供工商一體化解決方案的能力。

基礎設置

初始數(shù)據(jù)

日常業(yè)務

保質期預警和即時查詢庫存管理-保質期管理在完善了批次管理的前提下，系統(tǒng)提庫存管理-委外加工處理流程流程圖：庫存管理-委外加工處理流程流程圖：庫存管理-委外加工入庫核算1、委外加工入庫單和委外加工出庫單核銷（1）按生產(chǎn)單位核銷（2）按生產(chǎn)任務單核銷（3）自動核銷2、核銷后將核銷部分的委外加工出庫單的金額合計作為委外加工入庫單的材料費；3、委外加工入庫單的加工費、稅額通過采購系統(tǒng)的費用發(fā)票錄入，費用發(fā)票和委外加工入庫單進行鉤稽，在進行入庫單核算時填入相應的委外加工入庫單上。庫存管理-委外加工入庫核算1、委外加工入庫單和委外加工出庫庫存管理-序列號概述K/3系統(tǒng)對于單品的管理，提供了序列號管理功能，并提供完整的物料序列號信息。序列號管理涵蓋初始化和所有實倉單據(jù)，能明細到具體的狀態(tài)，并有專門的報表來反映。庫存管理-序列號概述K/3系統(tǒng)對于單品的管理，提供庫存管理-序列號演示步驟1、建立進行序列號管理的物料，注意不允許修改已使用過的物料的“是否使用序列號管理”的屬性；2、線路設計，外購入庫—調撥單—銷售出庫；3、單據(jù)錄入方式：首先錄入進行序列號管理的物料，再錄入數(shù)量，再點SN。（注意，基本計量單位數(shù)量必須為整數(shù)）；4、錄完相應的單據(jù)后，可通過序列號批次跟蹤表來查看；5、更新完庫存后，可以在即時庫存中查看到相應的序列號。

庫存管理-序列號演示步驟1、建立進行序列號管理的物料，注意不庫存管理-委外加工處理流程流程圖：庫存管理-委外加工處理流程流程圖：庫存管理-受托加工業(yè)務處理流程流程圖：受托加工材料入庫單生產(chǎn)任務單產(chǎn)品入庫單受托加工領料單生產(chǎn)領料單銷售出庫單銷售發(fā)票出庫核算入庫核算應收系統(tǒng)發(fā)貨通知單銷售訂單庫存管理-受托加工業(yè)務處理流程流程圖：受托加工材料入庫單生產(chǎn)庫存管理-即時庫存智能查詢

即時庫存查詢，用來查詢當前的即時庫存數(shù)量，系統(tǒng)按【核算參數(shù)】中設置的“庫存更新控制”來隨時更新當前庫存數(shù)量，其查看方式有多種：在單據(jù)界面上使用快捷鍵F12，系統(tǒng)將彈出庫存查詢界面，由用戶查詢所有倉庫、倉位、物料、批次的數(shù)量信息在<物料代碼>字段上使用快捷鍵F12，系統(tǒng)將彈出當前物料在倉庫、倉位的庫存情況在物料的<批號>字段上使用快捷鍵F12，系統(tǒng)將彈出當前物料的各批次在倉庫、倉位的庫存情況在<收料倉庫>字段上使用快捷鍵F12，系統(tǒng)將彈出當前倉庫里物料的庫存情況在物料的<倉位>字段上使用快捷鍵F12，系統(tǒng)將彈出當前倉位里物料的庫存情況庫存管理-即時庫存智能查詢即時庫存查詢，用來查詢當前核算系統(tǒng)

——暫估業(yè)務

制造系統(tǒng)提供兩種暫估處理方式：單到?jīng)_回和月初一次沖回，可通過系統(tǒng)參數(shù)設置進行調整。在單到?jīng)_回方式下，可當月暫估當月沖回暫估憑證只有沖回后，才能再生成外購入庫憑證在月初一次沖回方式下，每月開始系統(tǒng)自動沖回上月暫估憑證核算系統(tǒng)

——暫估業(yè)務制造系統(tǒng)提供兩核算系統(tǒng)

——暫估業(yè)務月初沖回外購入庫單發(fā)票到否？估價入賬發(fā)票與入庫單鉤稽生成外購入庫憑證期末處理沖回方式？沖回暫估憑證外購入庫核算生成暫估憑證生成外購入庫憑證外購入庫核算發(fā)票與入庫單鉤稽發(fā)票到否？沖回方式？月初全部沖回單到?jīng)_回已到未到已到未到憑證查詢期初暫估單單到?jīng)_回沖回暫估憑證核算系統(tǒng)

——暫估業(yè)務月初沖回外購入庫單發(fā)票核算系統(tǒng)

——委外加工入庫核算1、委外加工入庫單和委外加工出庫單核銷（1）按生產(chǎn)單位核銷（2）按生產(chǎn)任務單核銷（3）自動核銷

2、核銷后將核銷部分的委外加工出庫單的金額合計作為委外加工入庫單的材料費；

3、委外加工入庫單的加工費、稅額通過采購系統(tǒng)的費用發(fā)票錄入，費用發(fā)票和委外加工入庫單進行鉤稽，在進行入庫單核算時填入相應的委外加工入庫單上，同時將費用發(fā)票傳遞為應付系統(tǒng)的其他應付單；核算系統(tǒng)

——委外加工入庫核算1、委核算系統(tǒng)

——業(yè)務關賬業(yè)務關賬是為保證正確、有效地結賬而提供的功能。1、設置關賬選項（1）本期還有未審核的出入庫單據(jù)不允許關賬（2）本期還有單據(jù)未生成憑證不允許關賬（3）關賬后是否允許對本期的出入庫單據(jù)進行修改、作廢和反審核

2、關賬后，并不修改當前的期間顯示，在關賬界面可進行倉存數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的對賬

3、關賬后，不允許增加本期的出入庫單據(jù)（包括錄入待檢倉的收料通知單和退料通知單）。

4、關賬后，允許審核發(fā)票，發(fā)票的審核期間仍在本期，仍需要在本期進行后續(xù)賬務處理。

5、關賬不影響除出入庫單據(jù)以外的其他單據(jù)的業(yè)務處理。

6、當期關賬后，才能進行反關賬操作，反關賬后，即解除了對本期出入庫單據(jù)操作的限制。核算系統(tǒng)

——業(yè)務關賬業(yè)務關賬是為保證正確、核算系統(tǒng)

——期末處理詳細內容列表：結賬的處理關賬的處理結束初始化核算系統(tǒng)

——期末處理詳細內容列表：核算系統(tǒng)

——業(yè)務關賬業(yè)務關賬是為保證正確、有效地結賬而提供的功能。1、設置關賬選項（1）本期還有未審核的出入庫單據(jù)不允許關賬（2）本期還有單據(jù)未生成憑證不允許關賬（3）關賬后是否允許對本期的出入庫單據(jù)進行修改、作廢和反審核

2、關賬后，并不修改當前的期間顯示，在關賬界面可進行倉存數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的對賬

3、關賬后，不允許增加本期的出入庫單據(jù)（包括錄入待檢倉的收料通知單和退料通知單）。

4、關賬后，允許審核發(fā)票，發(fā)票的審核期間仍在本期，仍需要在本期進行后續(xù)賬務處理。

5、關賬不影響除出入庫單據(jù)以外的其他單據(jù)的業(yè)務處理。

6、當期關賬后，才能進行反關賬操作，反關賬后，即解除了對本期出入庫單據(jù)操作的限制。核算系統(tǒng)

——業(yè)務關賬業(yè)務關賬是為保證正確、核算系統(tǒng)

——財務數(shù)據(jù)傳遞

針對制造系統(tǒng)產(chǎn)生財務數(shù)據(jù)信息，提供對賬和傳遞功能，保證業(yè)務數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)的有效統(tǒng)一。對賬功能1、在初始數(shù)據(jù)錄入過程中，系統(tǒng)將業(yè)務初始數(shù)據(jù)自動轉為財務初始數(shù)據(jù)，提供與總賬的對賬功能；傳遞功能2、在日常業(yè)務中，系統(tǒng)在“期初余額調整”中仍然顯示財務數(shù)據(jù)信息，提供日常與總賬的對賬功能；1、初始財務數(shù)據(jù)（初始數(shù)據(jù)錄入）→總賬系統(tǒng)（初始數(shù)據(jù)錄入）2、日常財務數(shù)據(jù)（記賬憑證）→總賬系統(tǒng)（記賬憑證）核算系統(tǒng)

——財務數(shù)據(jù)傳遞針對制造系

謝謝！謝謝！金蝶K/3供應鏈流程介紹金蝶K/3供應鏈整體演示流程—按訂單生產(chǎn)的業(yè)務流程銷售訂單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票采購申請單采購訂單外購入庫單生產(chǎn)任務單投料單產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)領料單采購發(fā)票收料通知單入庫核算鉤稽鉤稽賬務處理出庫核算配套生成整體演示流程—按訂單生產(chǎn)的業(yè)務流程銷售訂單銷售出庫單銷售出庫系統(tǒng)整體結構系統(tǒng)整體結構采購系統(tǒng)

——概述

采購是物料在企業(yè)內流動的起點，是從計劃、銷售、倉儲等部門獲得購貨需求信息，與供貨機構簽訂訂單、采購貨物，傳遞給需求部門。采購管理系統(tǒng)通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、購貨發(fā)票處理、供應商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行，也可以制造其他子系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結合運用，提供更全面的企業(yè)業(yè)務流程管理和財務管理信息。采購系統(tǒng)

——概述采購是物料采購系統(tǒng)

——應用流程業(yè)務資料銷售/計劃采購管理存貨核算庫存管理應付/成本合同與訂單帳務處理付款單核銷入庫核算成本歸集供應商管理物料管理供貨管理最高限價價格信息最高限價采購發(fā)票采購訂單外購入庫采購申請單虛倉管理收料通知單質檢管理鉤稽采購發(fā)票合同管理MRP運算銷售訂單合同與發(fā)票采購合同采購系統(tǒng)

——應用流程業(yè)務資料銷售/采購系統(tǒng)—基本業(yè)務流程1、需要檢驗的物料的基本業(yè)務流程為：采購發(fā)票外購入庫單關聯(lián)采購檢驗申請單、并獲取檢驗單合格數(shù)量退料通知單外購入庫單實倉（數(shù)量金額核算）銷售出庫單采購檢驗申請單采購訂單錄入待檢倉？待檢倉（數(shù)量核算）檢驗合格否？入庫出庫是否入庫否是檢驗單出庫入庫出庫采購系統(tǒng)—基本業(yè)務流程1、需要檢驗的物料的基本業(yè)務流程為：采購系統(tǒng)—基本業(yè)務流程不需要檢驗的物料的基本業(yè)務流程為：采購系統(tǒng)—基本業(yè)務流程不需要檢驗的物料的基本業(yè)務流程為：采購系統(tǒng)—多途徑觸發(fā)采購申請

制造系統(tǒng)提供根據(jù)計劃、銷售、倉庫、采購自身需要等多途徑觸發(fā)采購業(yè)務的功能。計劃自動生成——來自計劃部門MPS、MRP投放的申請根據(jù)庫存生成——庫存缺貨查詢以銷定購的購貨方式——關聯(lián)銷售訂單單一計劃需求——物料配套查詢零星申請或根據(jù)采購自身生成——手工增加多途徑大量申請——申請單復制采購系統(tǒng)—多途徑觸發(fā)采購申請制造系統(tǒng)提供根據(jù)計劃、銷采購系統(tǒng)—訂單執(zhí)行

訂單執(zhí)行主要表現(xiàn)為訂貨數(shù)量的執(zhí)行，包括：

訂單執(zhí)行前提

數(shù)量執(zhí)行

執(zhí)行影響入庫數(shù)量關聯(lián)數(shù)量通知單執(zhí)行數(shù)量已審核、未關閉訂單關閉：關聯(lián)數(shù)量＝訂單數(shù)量

執(zhí)行報告訂單執(zhí)行情況表（匯總、明細）采購系統(tǒng)—訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行主要表現(xiàn)為訂貨數(shù)量的執(zhí)行，包采購系統(tǒng)—供應商供貨信息

供應商供貨信息以采購價格為中心，對供應商供貨業(yè)務資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應商、不同物料、不同數(shù)量段、不同計量單位、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業(yè)務傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進行采購最高限價的控制和預警管理。六個系統(tǒng)選項涉及三種價格控制五張采購單據(jù)采購系統(tǒng)—供應商供貨信息供應商供貨信息以采購價格為中采購系統(tǒng)—供應商供貨信息供貨信息傳遞流向圖供應商供貨信息價格和折扣信息傳遞、同步更新三方關聯(lián)外購入庫單采購訂單采購發(fā)票收料通知單雙方關聯(lián)最高限價預警信息傳遞采購系統(tǒng)—供應商供貨信息供貨信息傳遞流向圖供應商價格和折扣信物流整體功能—多級審核管理

多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序審核的管理方法，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于用戶授權性質的管理設置。

審核設置

日常處理

工作流程

注意事項參數(shù)設置用戶授權物流整體功能—多級審核管理多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時物流整體功能—多級審核管理

多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序審核的管理方法，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于用戶授權性質的管理設置。

審核設置

日常處理

工作流程

注意事項系統(tǒng)選項設置日常審核流程處理物流整體功能—多級審核管理多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時物流整體功能—多級審核管理

多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序審核的管理方法，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于用戶授權性質的管理設置。

審核設置

日常處理

工作流程

注意事項單級審核多級審核物流整體功能—多級審核管理多級審核是對業(yè)務單據(jù)處理時物流整體功能—多級審核管理以采購訂單為例，實際演示。物流整體功能—多級審核管理以采購訂單為例，實際演示。銷售系統(tǒng)

——概述

銷售是物料在企業(yè)內流動的終點，是從客戶和購貨機構獲得訂貨需求，將信息傳遞給計劃、采購、倉存等部門，并從倉庫、采購等途徑獲得貨物、傳遞給購貨單位，從而完成物流管理的過程。銷售管理系統(tǒng)是通過報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，它對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售管理；與制造其他子系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結合運用，能提供更完整、更全面的業(yè)務流程管理和財務管理信息。銷售系統(tǒng)

——概述銷售是物料銷售系統(tǒng)

——應用流程計劃/采購客戶資料銷售管理存貨核算庫存管理應收/成本客戶管理物料管理價格管理信用管理價格信息傳遞、共享價格信息傳遞銷售信用帳務處理成本分配收款單核銷出庫核算銷售發(fā)票銷售訂單銷售出庫銷售報價單發(fā)貨通知單鉤稽MRP運算采購申請單銷售發(fā)票銷售合同合同與訂單合同與發(fā)票缺貨預警銷售系統(tǒng)

——應用流程計劃/采購客戶資料銷售銷售系統(tǒng)—基本業(yè)務流程

銷售系統(tǒng)—基本業(yè)務流程銷售系統(tǒng)—銷售業(yè)務處理流程以分期收款銷售為例：不需要已到銷售訂單分期收款銷售出庫單發(fā)貨通知單期末處理生成憑證（存貨轉換）發(fā)票到否？是否拆單？拆分分期出庫單據(jù)出庫單與發(fā)票鉤稽生成憑證（實現(xiàn)收入與結轉成本）憑證查詢憑證模板設置未到需要成本核算銷售系統(tǒng)—銷售業(yè)務處理流程以分期收款銷售為例：不需要已到銷銷售系統(tǒng)—價格及折扣信息

制造系統(tǒng)對企業(yè)銷貨信息和銷售政策進行了比較完善的管理，除了保障對銷售價格的基本信息處理外，還將管理內容擴大到對不同客戶、不同物料、不同數(shù)量段、不同計量單位、不同幣別的價格信息以及折扣資料等方面，對其進行了詳細記錄、業(yè)務傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進行銷售最低限價的控制和預警管理。價格資料和折扣資料共同構成銷貨信息管理系統(tǒng)。六個系統(tǒng)選項涉及三種價格控制四張銷售單據(jù)銷售系統(tǒng)—價格及折扣信息制造系統(tǒng)對企業(yè)銷貨信息和銷售銷售系統(tǒng)—價格及折扣信息價格信息傳遞流向圖價格、折扣資料三方關聯(lián)雙方關聯(lián)物料資料傳遞傳遞銷售訂單銷售發(fā)票銷售出庫單發(fā)貨通知單報價單最低限價預警傳遞銷售價格即時更新價格及折扣信息同步更新銷售系統(tǒng)—價格及折扣信息價格信息傳遞流向圖價格、折扣三雙物料銷售系統(tǒng)—信用管理

信用管理提供企業(yè)設置信用標準、制定信用政策，以集中進行應收賬款管理，從而全方位評估客戶、職員信用，從而進一步完善銷售管理。信用管理同價格資料、折扣資料一樣，是銷售管理系統(tǒng)的重要的系統(tǒng)資料，是財務和業(yè)務管理結合，從而實現(xiàn)銷售管理功能提升的重要標志。

基礎設置

信用管理設置

信用報表及預警

日常信用控制客戶、職員信用指標、選項、公式五種銷售單據(jù)銷售系統(tǒng)—信用管理信用管理提供企業(yè)設置信用標準、制定銷售系統(tǒng)—信用管理五張銷售單據(jù)四級控制強度三種信用指標兩個管理對象銷售信用管理信用管理總結銷售系統(tǒng)—信用管理五張銷售單據(jù)四級控制強度三種信用指標兩個管信用額度，即能夠允許當前客戶的最大欠款金額，以當前幣別確定。信用數(shù)量，即當前客戶針對每個物料所能賒銷購進的最大數(shù)量信用期限，是企業(yè)允許客戶從購貨到付款之間的時間，或者說是企業(yè)給予客戶的付款期間，按天數(shù)計算。信用期限是信用政策的重要內容，在銷售系統(tǒng)中，使用用戶錄入的最長天數(shù)作為信用期限預警；在應收款系統(tǒng)與現(xiàn)金折扣結合使用，確定收款金額和收款時間?，F(xiàn)金折扣，是企業(yè)對客戶在貨物價格上所做的扣減，企業(yè)采用什么程度的現(xiàn)金折扣，是與信用期間結合使用的。該指標在工業(yè)中只作為提示作用，不參與計算，在應收款系統(tǒng)中使用收款單時自動根據(jù)發(fā)票日期計算出客戶付款天數(shù)，從而決定給其何種現(xiàn)金折扣

物流業(yè)務操作-銷售信用額度，即能夠允許當前客戶的最大欠款金額，以當前幣別確定。物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售1銷售發(fā)票，可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數(shù)量”三個信用標準；在這里，銷售發(fā)票包括：銷售管理系統(tǒng)的銷售發(fā)票；應收款系統(tǒng)的發(fā)票；應收款系統(tǒng)的其它應收單，如果選中，則三種單據(jù)一起控制。2銷售出庫單，只可以選擇“信用數(shù)量”一個信用標準；3銷售合同（應收款系統(tǒng)），可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數(shù)量”三個信用標準；4收款單（應收款系統(tǒng)），可以選擇“信用額度”、“信用期限（包括現(xiàn)金折扣）”、“信用數(shù)量”三個信用標準；物流業(yè)務操作-銷售1銷售發(fā)票，可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數(shù)量”物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售自動鎖庫選中“投料單審核后自動鎖庫”選項后，投料單審核時會根據(jù)投料單上的倉庫及倉位，將投料單上的所有物料行置上鎖庫標志，自動鎖庫。

關聯(lián)到曾鎖庫的生產(chǎn)投料單的生產(chǎn)領料單或者是關聯(lián)到銷售訂單的銷售出庫單增加庫存（即反更新庫存）時，根據(jù)鎖庫表中的記錄對應增加鎖庫表中記錄的鎖庫數(shù)量，如果鎖庫數(shù)量大于０，則將該鎖庫分錄對應的投料單分錄上的物料置上鎖庫標志，自動鎖庫。

投料單的自動鎖庫反更新庫存的自動鎖庫自動鎖庫選中“投料單審核后自動鎖庫”選項后，投料單審核時會根訂單鎖庫功能

在按訂單生產(chǎn)的企業(yè)，為確保具有較高優(yōu)先級的訂單及時出庫、或根據(jù)某訂單外購或生產(chǎn)的物料不被別的訂單占用，需要對現(xiàn)有庫存按訂單進行預分配，即鎖庫。

鎖庫

解鎖

庫存單據(jù)更新庫存時對鎖庫的判斷

自動鎖庫

手工鎖庫

自動解鎖

手工解鎖訂單鎖庫功能在按訂單生產(chǎn)的企業(yè)，為確保具有較手工鎖庫

銷售訂單鎖庫：系統(tǒng)提供在銷售訂單序時簿上鎖庫的功能，用戶可以同時選中一行或多行符合條件的銷售訂單行進行鎖庫。鎖庫成功后，會將單據(jù)類型、單據(jù)號、單據(jù)分錄號、物料、鎖庫倉庫、鎖庫數(shù)量寫入鎖庫表。

投料單鎖庫：系統(tǒng)提供在投料單上序時簿上手工鎖庫的功能，用戶可以同時選中一行或多行符合條件的投料單行手工執(zhí)行鎖庫功能時。鎖庫成功后，會將單據(jù)事務類型、單據(jù)號、單據(jù)分錄號、物料、鎖庫倉庫、鎖庫數(shù)量寫入鎖庫表中。手工鎖庫銷售訂單鎖庫：系統(tǒng)提供在銷售訂單序時簿上鎖庫的功解鎖

手工解鎖

自動解鎖關聯(lián)鎖庫銷售訂單的銷售出庫單或關聯(lián)鎖庫投料單的生產(chǎn)領料單減少庫存時，如果對應已鎖數(shù)量已全部出完，則將該鎖庫分錄對應的銷售訂單或生產(chǎn)領料單分錄上的鎖庫標志置為空。用戶指定銷售訂單或投料單鎖庫行物料手工執(zhí)行解鎖功能時，系統(tǒng)取消訂單或投料單行上的鎖庫數(shù)量和鎖庫標志。解鎖手工解鎖自動解鎖關聯(lián)鎖庫銷售訂單的銷售出庫單或關聯(lián)鎖庫后對庫存的影響

鎖庫的物料不管系統(tǒng)參數(shù)是否允許負庫存，一概不允許負庫存，負庫存的判斷明細到倉位。

物料出庫時，先判斷有效庫存（即出庫倉庫庫存數(shù)量-鎖庫數(shù)量－出庫數(shù)量）是否小于0，如果小于0，則不允許出庫；

出庫時，如果有效庫存大于0，會進一步判斷是否產(chǎn)生負庫存，如果會產(chǎn)生負庫存則同樣不允許出庫。鎖庫后對庫存的影響鎖庫的物料不管系統(tǒng)參數(shù)是銷售系統(tǒng)—配置產(chǎn)品訂單

配置件指由客戶確定的產(chǎn)品配置，是客戶對外形或某個部件有特殊要求的產(chǎn)品，其某部分結構由用戶指定，即只有這類物料才能定義產(chǎn)品的配置屬性，其他類型物料均不能定義配置屬性；如果某物料被定義為“配置類”物料屬性，則：

制造系統(tǒng)對配置類產(chǎn)品提供在銷售訂單上直接進行客戶BOM配置的功能。強制進行業(yè)務批次管理在銷售訂單上的“客戶BOM”字段確定客戶產(chǎn)品配置銷售系統(tǒng)—配置產(chǎn)品訂單配置件指由客戶確定的產(chǎn)品配置，銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤目的：能在倉存系統(tǒng)能通過批號區(qū)分不同配置的庫存；能在銷售訂單、生產(chǎn)任務單提供以物料及其不同的客戶BOM區(qū)分同一物料不同配置的預計入庫量和已分配量；

前提：配置類物料，啟用訂單批次跟蹤功能；結合軟件介紹客戶BOM和批號對應表的作用和操作；（規(guī)則：一個客戶BOM號可以對應多個批號，但一個批號只能對應一個客戶BOM號。）

銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤目的：能在倉存系統(tǒng)能通過批號區(qū)分不同配銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤銷售訂單—生產(chǎn)任務單—產(chǎn)品入庫單（批號的攜帶）—領料，更新庫存時“客戶BOM和批號對應表”的自動反寫；銷售訂單—銷售出庫單，批號的攜帶，訂單關閉后，客戶BOM和批號對應表記錄的自動禁用。流程當中的控制和反寫（產(chǎn)品入庫和委外入庫）流程結束后，在即時庫存和報表中“客戶BOM”過濾查詢；

銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤銷售訂單—生產(chǎn)任務單—產(chǎn)品入庫單（批號銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤可通過三張報表來查詢不同的情況；訂單批次跟蹤報表：這種查詢主要是針對按訂單進行生產(chǎn)的企業(yè)，可以綜合反映處理訂單的生產(chǎn)執(zhí)行情況，反映訂單的物料消耗的情況。物料批次跟蹤報表：這種查詢主要是處理當某一供應商供應的某一批號的材料出現(xiàn)問題，但是原材料已經(jīng)被生產(chǎn)或發(fā)貨，這樣需要知道該原材料生產(chǎn)的最終的產(chǎn)品，需要對產(chǎn)品進行追蹤的過程，進而對出現(xiàn)問題的產(chǎn)品進行處理。生產(chǎn)批次跟蹤報表：這種查詢主要是對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和原材料的來源進行追蹤的過程，進而對出現(xiàn)問題的情況進行分析，最終找出原因。

銷售系統(tǒng)—訂單批次跟蹤可通過三張報表來查詢不同的情況；訂單批按庫存生產(chǎn)的企業(yè)的流程流程圖：按庫存生產(chǎn)的企業(yè)的流程流程圖：倉存系統(tǒng)

——概述

作為物流管理的核心，倉存管理是進行貨物流動、循環(huán)管理控制的系統(tǒng)。倉存管理系統(tǒng)是通過入庫業(yè)務、出庫業(yè)務、倉存調撥、庫存調整、虛倉管理等業(yè)務，結合批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行庫存操作，也與其他制造系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結合使用，能提供更完整的企業(yè)業(yè)務流程管理和財務管理信息。倉存系統(tǒng)

——概述作為物流管倉存系統(tǒng)

——應用流程業(yè)務單據(jù)庫存管理總賬系統(tǒng)財務單據(jù)成本/核算銷售訂單采購訂單收料通知單發(fā)貨通知單生產(chǎn)任務單采購發(fā)票銷售發(fā)票鉤稽鉤稽出入庫核算憑證管理憑證管理成本計算出庫單據(jù)入庫單據(jù)庫存盤點庫存調撥虛倉管理質檢管理質檢、代管倉存系統(tǒng)

——應用流程業(yè)務單據(jù)庫存管理總賬系庫存管理

虛倉管理贈品管理倉位管理保質期管理委外加工管理受托加工管理序列號管理即時庫存智能查詢庫存管理虛倉管理庫存管理-虛倉管理

業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形態(tài)的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實體形態(tài)，但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛擬狀態(tài)，即虛倉。系統(tǒng)對這類倉庫系統(tǒng)也進行了非常嚴密的管理。

虛倉分類代管倉待檢倉贈品倉

待檢倉表明購進材料處于待檢驗狀態(tài)，在此狀態(tài)中，物料尚未入庫，準備進行質量檢驗，只記錄數(shù)量，不核算金額。

代管倉表明入庫物料不為企業(yè)所有，本企業(yè)只是受托代行看管或部分處置（如只計算加工費的受托加工業(yè)務），其處置權歸其它企業(yè)或單位。具有這種性質的購進物料也只是記錄數(shù)量，并不考慮成本。

贈品倉是核算贈品收發(fā)的虛擬倉庫。贈品是指在收貨或發(fā)貨時，除議定的貨物外，附帶無償收到或贈予對方一定數(shù)量的貨物，這種貨物處理的方式多、范圍廣、與日常業(yè)務的處理界限不清晰，但總體來說是在貨物收入或發(fā)出時不具有成本，而只具有數(shù)量屬性。庫存管理-虛倉管理業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K庫存管理-虛倉管理

業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形態(tài)的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實體形態(tài)，但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛擬狀態(tài)，即虛倉。系統(tǒng)對這類倉庫系統(tǒng)也進行了非常嚴密的管理。

虛倉單據(jù)

虛倉分類退料通知單收料通知單贈品入庫單贈品出庫單虛倉調撥單庫存管理-虛倉管理業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K庫存管理-虛倉管理

業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形態(tài)的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實體形態(tài)，但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛擬狀態(tài)，即虛倉。系統(tǒng)對這類倉庫系統(tǒng)也進行了非常嚴密的管理。

虛倉單據(jù)

虛倉報表

虛倉分類

虛倉業(yè)務代管貨物購貨檢驗貨物發(fā)運贈品管理庫存管理-虛倉管理業(yè)務系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K庫存管理-虛倉管理虛倉業(yè)務處理流程（以待檢倉為例）：采購發(fā)票外購入庫單關聯(lián)收料通知單、并獲取檢驗單合格數(shù)量退料通知單外購入庫單實倉（數(shù)量金額核算）銷售出庫單審核后是否生成收料通知單？收料通知單采購訂單錄入待檢倉？待檢倉（數(shù)量核算）檢驗合格否？入庫出庫出庫是否入庫否是否是END檢驗單出庫入庫庫存管理-虛倉管理虛倉業(yè)務處理流程（以待檢倉為例）：采購發(fā)庫存管理-贈品管理【連屬單據(jù)】（1）采購入庫單和贈品入庫單（2）銷售出庫單和贈品出庫單【關聯(lián)單據(jù)】（1）贈品入庫單和贈品出庫單——不包括紅字贈品出、入庫單之間的聯(lián)系（2）贈品入庫單和其他入庫單——不包括紅字贈品入庫單和紅字其他入庫單之間的聯(lián)系（3）贈品入庫單和紅字贈品入庫單（4）贈品出庫單和紅字贈品出庫單

連屬單據(jù)是指當兩種單據(jù)之間不具有關聯(lián)等關系，甚至單據(jù)頭、單據(jù)體都部分或完全不同，但兩者之間存在著從屬或相關關系，就稱之為連屬單據(jù)。這種單據(jù)關系就相當于一個將兩種單據(jù)夾在一起的活頁夾。

在K/3制造系統(tǒng)中可以進行贈品出、入庫單據(jù)以及贈品倉的設置，從而提供贈品管理的全面解決方案。

贈品管理范圍

連屬單據(jù)定義

報表查詢

業(yè)務單據(jù)聯(lián)系

基礎業(yè)務設置

日常業(yè)務處理定義贈品倉庫增加贈品出、入庫單據(jù)發(fā)出贈品贈品入實倉收到贈品即時庫存庫存管理-贈品管理【連屬單據(jù)】連屬單據(jù)是指當兩種單據(jù)庫存管理-倉位管理

在倉庫中增加倉位屬性，同時倉位定義到行上，進行倉位管理，以豐富庫存信息、全面提高庫存管理質量。

基礎設置倉位及倉位組倉庫屬性默認倉位

初始數(shù)據(jù)

日常業(yè)務

報表和即時查詢

倉位

倉位是倉庫的附屬屬性，可以定義為倉庫結構的詳細描述。倉位之于倉庫就如同計量單位之于物料。庫存管理-倉位管理在倉庫中增加倉位屬性，同時倉位定義庫存管理-保質期管理

在完善了批次管理的前提下，系統(tǒng)提供保質期管理功能，以滿足食品、醫(yī)藥行業(yè)的保質期管理需求，進一步提升K/3系統(tǒng)的全方位提供工商一體化解決方案的能力。

基礎設置

初始數(shù)據(jù)

日常業(yè)務

保質期預警和即時查詢庫存管理-保質期管理在完善了批次管理的前提下，系統(tǒng)提庫存管理-委外加工處理流程流程圖：庫存管理-委外加工處理流程流程圖：庫存管理-委外加工入庫核算1、委外加工入庫單和委外加工出庫單核銷（1）按生產(chǎn)單位核銷（2）按生產(chǎn)任務單核銷（3）自動核銷2、核銷后將核銷部分的委外加工出庫單的金額合計作為委外加工入庫單的材料費；3、委外加工入庫單的加工費、稅額通過采購系統(tǒng)的費用發(fā)票錄入，費用發(fā)票和委外加工入庫單進行鉤稽，在進行入庫單核算時填入相應的委外加工入庫單上。庫存管理-委外加工入庫核算1、委外加工入庫單和委外加工出庫庫存管理-序列號概述K/3系統(tǒng)對于單品的管理，提供了序列號管理功能，并提供完整的物料序列號信息。序列號管理涵蓋初始化和所有實倉單據(jù)，能明細到具體的狀態(tài)，并有專門的報表來反映。庫存管理-序列號概述K/3系統(tǒng)對于單品的管理，提供庫存管理-序列號演示步驟1、建立進行序列號管理的物料，注意不允許修改已使用過的物料的“是否使用序列號管理”的屬性；2、線路設計，外購入庫—調撥單—銷售出庫；3、單據(jù)錄入方式：首先錄入進行序列號管理的物料，再錄入數(shù)量，再點SN。（注意，基本計量單位數(shù)量必須為整數(shù)）；4、錄完相應的單據(jù)后，可通過序列號批次跟蹤表來查看；5、更新完庫存后，可以在即時庫存中查看到相應的序列號。

庫存管理-序列號演示步驟1、建立進行序列號