滄州永成棗業(yè)種植有限公司 2000畝棗樹(shù)苗基地建設(shè)項(xiàng)目可行性

PAGEPAGE17滄州永成棗業(yè)種植有限公司2000畝棗樹(shù)苗基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)：2000畝棗樹(shù)苗基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：滄州永成棗業(yè)種植有限公司法人代表：陳萬(wàn)起滄州永成棗業(yè)種植有限公司二○一二年五月十六日目錄第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.2項(xiàng)目投資規(guī)模及資金籌措方式1.3項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益1.4項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)第二章項(xiàng)目背景和必要性2.1項(xiàng)目背景2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章項(xiàng)目實(shí)施區(qū)基本概況3.1項(xiàng)目區(qū)范圍3.2項(xiàng)目建設(shè)條件第四章市場(chǎng)分析4.1紅棗市場(chǎng)現(xiàn)狀4.2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)第五章項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)、原則和思路5.1項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)5.2項(xiàng)目建設(shè)的原則5.3項(xiàng)目建設(shè)的思路第六章項(xiàng)目投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)6.2投資估算6.3資金來(lái)源6.4資金使用和管理第七章效益分析7.1經(jīng)濟(jì)效益分析1、原料基地建設(shè)的背景條件2、市場(chǎng)情況與趨勢(shì)3、投入、回報(bào)與收益期7.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)7.1.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算7.1.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算7.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：2000畝棗樹(shù)苗基地示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目承辦單位：滄州永成棗業(yè)種植有限公司1.1.3項(xiàng)目建設(shè)周期：2012年6月至2013年110月；1.1.4項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：獻(xiàn)縣郭莊鎮(zhèn)、河成街鎮(zhèn)1.1.5項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模棗樹(shù)苗1、種植基地建設(shè)一期工程種植500畝；防護(hù)林建設(shè)；紅棗苗木種植（間種小麥）；配電設(shè)施；打機(jī)電井30眼及配套設(shè)施；建立健全節(jié)水滳灌系統(tǒng)；農(nóng)區(qū)道路。二期工程種植900畝；畜牧養(yǎng)殖基地建設(shè)，開(kāi)墾荒地1000-2000畝。三期工程種植600畝；畜牧養(yǎng)殖基地建設(shè)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)頭（牛、羊、豬）。2、其他：病蟲(chóng)害生物防治、技術(shù)培訓(xùn)、矮密植綜合管理技術(shù)；1.2項(xiàng)目投資規(guī)模及資金籌措方式1、項(xiàng)目建設(shè)投資規(guī)模2、項(xiàng)目建設(shè)資金籌措1、爭(zhēng)取申請(qǐng)中央國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金360萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的40％。2、爭(zhēng)取地方配套資金140萬(wàn)元，占總投資的16％。3、項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金400萬(wàn)元，占總投資的44％。1.3項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益第一年，畝均密植栽培紅棗樹(shù)，第2年嫁接苗530株，無(wú)收益；第三年至第十年，每株掛果2公斤，間苗后每畝450株，每畝年收益14400元；前十年總收入每畝保守計(jì)算將達(dá)到12209元；以后產(chǎn)量可以穩(wěn)定在這個(gè)基數(shù)之上，以本基數(shù)計(jì)算（紅棗林權(quán)期限為30年）收益期每畝總計(jì)收入366270元。20000畝年均收益12209萬(wàn)元，30年預(yù)計(jì)總收益732540萬(wàn)元。投資回收期：3年1.4項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)（1）該項(xiàng)目符合國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)。（2）、項(xiàng)目建設(shè)充分利用了獻(xiàn)縣獨(dú)特的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和光熱資源優(yōu)勢(shì)、水土資源優(yōu)勢(shì)，紅棗種植巳有成熟的栽培技術(shù)，無(wú)技術(shù)瓶頸。（3）、（4）、項(xiàng)目區(qū)南面緊臨307國(guó)道、石黃高度，交通便利。（5）、電力供應(yīng)充足，電網(wǎng)已經(jīng)直達(dá)項(xiàng)目區(qū)。該項(xiàng)目的提出符合2012年國(guó)家一號(hào)文件精神，符合農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，是特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的一個(gè)重要內(nèi)容，該項(xiàng)目充分發(fā)揮了當(dāng)?shù)貎?yōu)越的水土光熱條件，獨(dú)特的地理環(huán)境優(yōu)勢(shì)，為生產(chǎn)高檔優(yōu)質(zhì)果品創(chuàng)造了有利條件，產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)與技術(shù)條件分析可行，建設(shè)目標(biāo)明確，布局合理，建設(shè)規(guī)模設(shè)計(jì)適度，建設(shè)條件和投資環(huán)境優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)效益顯著。永成棗業(yè)公司通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)，可加速形成生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)相結(jié)合的一體化企業(yè)發(fā)展模式，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)民由傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式向集約、優(yōu)質(zhì)、高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變提供有效示范帶頭作用，具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。第二章項(xiàng)目背景和必要性2.1項(xiàng)目背景2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。2、獻(xiàn)縣光熱有效輻射、日照時(shí)數(shù)、氣溫日較差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居河北省首位，該項(xiàng)目是發(fā)展獻(xiàn)縣特色林果業(yè)，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。3、公司優(yōu)質(zhì)紅棗基地建設(shè)符合國(guó)家正在實(shí)施的退耕還林工程的需要。紅棗具有防風(fēng)固沙、改善生態(tài)的作用，是當(dāng)?shù)仄皆G化，對(duì)于改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境意義重大。4、產(chǎn)業(yè)政策有利于紅棗基地的發(fā)展。近幾年，國(guó)家已把紅棗作為退耕還林生態(tài)及經(jīng)濟(jì)林雙選樹(shù)種，獻(xiàn)縣也制定了在本地區(qū)建設(shè)10萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)紅棗”發(fā)展目標(biāo)，獻(xiàn)縣將成立了紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂000紅棗產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，出臺(tái)優(yōu)惠政策，實(shí)施長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。5、在農(nóng)作物種植前景不景氣的情況下，獻(xiàn)縣已把發(fā)展紅棗產(chǎn)業(yè)作為解決“三農(nóng)”問(wèn)題的支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)培植，紅棗產(chǎn)業(yè)是增加收入脫貧致富的途徑之一，也是脫貧富縣的途徑之一，永成棗業(yè)公司介入紅棗產(chǎn)業(yè)具有重大的示范帶動(dòng)效應(yīng)。第三章項(xiàng)目實(shí)施區(qū)基本概況3.1項(xiàng)目區(qū)范圍3.2項(xiàng)目建設(shè)條件3.2.1自然條件1、氣候資源獻(xiàn)縣地處海河流域、黑龍港地區(qū)中部，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，春夏秋冬四季分明。常年降水量560毫米，年日照2800小時(shí)，無(wú)霜期189天，年日平均氣溫12.3℃。受阜平、五臺(tái)、呂梁、燕山、喜馬拉雅等劇烈造山運(yùn)動(dòng)和四次大的海陸變遷影響，在黃河、滹沱河的多年沖擊下形成如今的平原地貌。全境西高東低，平均海拔12米，境內(nèi)子牙河、子牙新河、滏陽(yáng)河、滹沱河、黑龍港河五大河流縱橫交錯(cuò)，土地平坦，土層深厚，土質(zhì)為沖積層淤積壤土，除部分鹽堿沙地外，適宜棗樹(shù)苗生長(zhǎng)。3.2.3交通、電力條件項(xiàng)目區(qū)南面緊挨315國(guó)道，交通便利。獻(xiàn)縣電力供應(yīng)充足，發(fā)電和農(nóng)村電網(wǎng)的建設(shè)改造完成，使項(xiàng)目區(qū)的電力供應(yīng)得到保障。3.2.4項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)條件（1）公司在紅棗及其它林果種植方面集聚了大量技術(shù)人員，他們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程中積累了豐富的栽培、病蟲(chóng)害防治等管理經(jīng)驗(yàn)，公司與河北省大學(xué)農(nóng)學(xué)院建立了良好的合作關(guān)系，確保紅棗種植、加工新技術(shù)及時(shí)得到推廣和應(yīng)用；（2）光熱有效輻射、日照時(shí)數(shù)、氣溫日較差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居河北省首位，十分有利于紅棗生長(zhǎng)，有利于紅棗干物質(zhì)和糖份積累，造就000紅棗品質(zhì)非凡；（3）棗樹(shù)為亞熱帶荒漠植物，耐干旱、耐瘠薄、耐鹽堿、適應(yīng)性強(qiáng)，苗木定植當(dāng)年結(jié)果率可達(dá)70--90％，豐產(chǎn)性強(qiáng)，掛果周期長(zhǎng)，非常適宜在干旱缺水、生態(tài)脆弱的地區(qū)進(jìn)行大面積種植。同時(shí)紅棗花期長(zhǎng)，結(jié)果、生長(zhǎng)過(guò)程中受春夏之交的大風(fēng)春寒影響不大，能確保每年都能穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)；利用滴灌等節(jié)水灌溉技術(shù)建設(shè)“2000畝紅棗產(chǎn)業(yè)基地”，主要種植推廣適宜本地大面積載培的以駿棗、灰棗、贊皇棗為主的制干品種和冬棗等鮮食品種。第四章市場(chǎng)分析4.1紅棗市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)棗根據(jù)區(qū)域化分為北棗和南棗兩個(gè)生態(tài)型，地理位置是以淮河、秦嶺為界。北棗含糖量高，適宜制干棗；南棗含糖量低，適宜制蜜棗。目前全國(guó)鮮棗年產(chǎn)量為70-80萬(wàn)噸，其中河北、河南、山東、山西、陜西5省的產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的90％以上。棗原產(chǎn)我國(guó)，已有5000余年的栽培歷史，日本、美國(guó)等國(guó)也有零星栽植，但都未進(jìn)行商品栽培。雖然韓國(guó)進(jìn)行了大面積栽培，但自給不足，近年來(lái)受我國(guó)產(chǎn)品沖擊，種植面積不斷萎縮。紅棗一直是我國(guó)及世界各地華人的傳統(tǒng)滋補(bǔ)保健食品，在國(guó)內(nèi)及東南亞具有十分廣闊的市場(chǎng)。我國(guó)是世界上唯一的紅棗出口國(guó)，2011年我國(guó)紅棗出口量約為56000噸,在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，在世界紅棗生產(chǎn)和貿(mào)易中占有絕對(duì)統(tǒng)治地位，往東南亞出口的紅棗占總出口量80--90％。4.2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，到21世紀(jì)中期我國(guó)將整體上達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，人民生活水平將會(huì)大幅度提高，人們對(duì)綠色營(yíng)養(yǎng)型果品的需求將會(huì)大大增加，內(nèi)地居民及世界華人對(duì)優(yōu)質(zhì)棗品的需求將越來(lái)越大。000紅棗因其獨(dú)特的區(qū)域和光熱資源優(yōu)勢(shì)，形成了其營(yíng)養(yǎng)豐富、維生素含量高、綠色無(wú)污染等獨(dú)特品質(zhì)，巳受到中外客商的贊譽(yù)和青睞；該項(xiàng)目的建設(shè)，是依據(jù)當(dāng)?shù)刈匀粌?yōu)勢(shì)，把加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，增加農(nóng)牧民收入作為戰(zhàn)略突破口，實(shí)踐國(guó)家優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局的要求，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，具有廣泛的社會(huì)需求性和發(fā)展廣闊性。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，該項(xiàng)目必能成為示范帶動(dòng)項(xiàng)目。因此可以預(yù)測(cè)，000紅棗將會(huì)有十分廣闊的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)空間。值得注意的是須解決鮮食紅棗的保鮮技術(shù)難題、加工產(chǎn)品技術(shù)含量低、產(chǎn)品檔次低劣等問(wèn)題；另外就是世界上許多國(guó)家還不認(rèn)同紅棗。因此我國(guó)紅棗產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住加有利時(shí)機(jī)乘勢(shì)擴(kuò)張，加大宣傳力度，讓紅棗揚(yáng)名海內(nèi)外，讓世界認(rèn)識(shí)紅棗，接受紅棗，使紅棗國(guó)際化，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，做大做強(qiáng)000紅棗產(chǎn)業(yè)鏈。第五章項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)、原則和思路5.1項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)1、國(guó)家及河北省實(shí)施特色農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的指示精神和要求；2、河北省及000特色林果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃；3、國(guó)內(nèi)外紅棗及其制品巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景；5、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃；6、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、生態(tài)等行業(yè)規(guī)劃。7、獻(xiàn)縣林果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃；8、獻(xiàn)縣實(shí)施紅棗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的自然優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)以及紅棗產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的加工優(yōu)勢(shì)；9、獻(xiàn)縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的現(xiàn)實(shí)需要；5.2項(xiàng)目建設(shè)的原則1、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的原則；2、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與河北省及區(qū)域特色農(nóng)業(yè)建設(shè)相結(jié)合的原則；3、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合的原則；4、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收相結(jié)合的原則；5、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)面向市場(chǎng)，實(shí)行生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售于一體的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的原則；6、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)充分依靠科技進(jìn)步，提高生產(chǎn)的組織管理和技術(shù)水平的原則；5.3項(xiàng)目建設(shè)的思路根據(jù)河北省特色農(nóng)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的設(shè)想和要求，結(jié)合“000紅棗”良好的市場(chǎng)需求，針對(duì)獻(xiàn)縣紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)紅棗栽植的自然優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和特有紅棗資源品種優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)有紅棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)上，依靠科技進(jìn)步，面向市場(chǎng)，以提高優(yōu)質(zhì)紅棗種植水平和質(zhì)量為突破口，以確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給和增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力為主線(xiàn)，以促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收為目標(biāo)，通過(guò)優(yōu)質(zhì)紅棗種苗繁育基地和生產(chǎn)基地相結(jié)合，建成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)紅棗產(chǎn)業(yè)化示范基地，并向周邊區(qū)域傳播紅棗種植技術(shù)，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，帶動(dòng)農(nóng)民致富。同時(shí)，公司的林果深加工基地與區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶(hù)形成聯(lián)動(dòng)，通過(guò)“企業(yè)+基地+農(nóng)戶(hù)”的運(yùn)作模式，以訂單或契約的方式，使廣大區(qū)域種植戶(hù)與龍頭企業(yè)建立良好的互利機(jī)制和關(guān)系，一方面滿(mǎn)足龍頭企業(yè)加工的優(yōu)質(zhì)紅棗原料需求和鮮食市場(chǎng)需求，另一方面促進(jìn)區(qū)域優(yōu)質(zhì)紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收。同時(shí)要將優(yōu)質(zhì)紅棗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目納入當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃中，作為優(yōu)化區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)部門(mén)、行業(yè)間的組織協(xié)調(diào)，提高項(xiàng)目的組織管理水平。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，加強(qiáng)資源的利用與生態(tài)保護(hù)工作，以保證社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。在優(yōu)質(zhì)紅棗種苗繁育基地建設(shè)中，要充分利用當(dāng)?shù)仄贩N資源優(yōu)勢(shì)，并加強(qiáng)與學(xué)院和相關(guān)科研部門(mén)的合作，充分發(fā)揮科技支撐作用，積極進(jìn)行優(yōu)質(zhì)紅棗苗木的篩選和擴(kuò)繁，保證獻(xiàn)縣紅棗產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)的基礎(chǔ)需要。在紅棗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)中，要在選用優(yōu)質(zhì)紅棗苗木的基礎(chǔ)上，實(shí)行規(guī)范化管理和全程化技術(shù)服務(wù)。提高生產(chǎn)基地的種植水平和質(zhì)量，以保證原料生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、高效。同時(shí)，充分考慮到紅棗達(dá)到盛果期前的當(dāng)?shù)貙?shí)際，積極推行棗樹(shù)行間間作小麥和套種苜蓿及其它經(jīng)濟(jì)作物，以保證生產(chǎn)基地建設(shè)的順利實(shí)施。第六章項(xiàng)目投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)6.1.1投資估算的原則根據(jù)獻(xiàn)縣其它紅棗基地示范項(xiàng)目建設(shè)工程內(nèi)容及建設(shè)工程量，并按現(xiàn)行物價(jià)水平及有關(guān)工程投資估算編制要求，參照同類(lèi)工程相同的投資類(lèi)別進(jìn)行估算。6.1.2投資估算依據(jù)（1）本估算套用獻(xiàn)縣《林業(yè)工程預(yù)算定額估價(jià)》。全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額《獻(xiàn)縣單位估價(jià)匯總表》。全國(guó)統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額《獻(xiàn)縣單位估價(jià)匯總表》。（2）苗木、管材價(jià)格按市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)（3）建設(shè)單位管理費(fèi)按1％取費(fèi)（4）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按3％取費(fèi)（5）工程監(jiān)理費(fèi)按2％取費(fèi)（6）基本預(yù)備費(fèi)按3％取費(fèi)6.1.3編制說(shuō)明1、000地區(qū)單位估價(jià)匯總表2、《林木種苗工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》3、《防護(hù)林造林工程投資估算指標(biāo)》（試行）國(guó)家林業(yè)局2009年5、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）；6、國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)收費(fèi)暫行規(guī)定》（計(jì)價(jià)格［1999］1283號(hào)）；7、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格［2002］394號(hào)）8、國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部［1992］價(jià)費(fèi)字479號(hào)關(guān)于發(fā)布《工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定》的通知9、國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價(jià)格［2002］1980號(hào)）；10、主要設(shè)備參照市場(chǎng)2012年詢(xún)價(jià)11、統(tǒng)一生產(chǎn)勞動(dòng)定額；12、主提供的基礎(chǔ)資料本項(xiàng)目設(shè)備、工具及儀器購(gòu)置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)。土建工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置安裝的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)和田地區(qū)竣工的類(lèi)似建（構(gòu)）筑物單位造價(jià)及項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。其他工程和費(fèi)用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)，當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。6.1.4投資估算定額表經(jīng)過(guò)和田地區(qū)近年來(lái)相關(guān)造林實(shí)施情況的詳細(xì)了解，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各環(huán)節(jié)目前所必須的經(jīng)費(fèi)保障額度，參照國(guó)家、自治區(qū)相關(guān)造林的定額規(guī)定以及獻(xiàn)縣近年林果綠化造林的實(shí)際情況，確定本項(xiàng)目定額。6.2投資估算6.2.1總投資2、項(xiàng)目建設(shè)資金籌措1）、爭(zhēng)取申請(qǐng)中央國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金560萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的7％。2）、爭(zhēng)取地方配套資金240萬(wàn)元，占總投資的3％。3）、項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金7200萬(wàn)元，占總投資的90％。建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資估算7000萬(wàn)元，由工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)3部分組成，其中：工程建設(shè)費(fèi)用6300萬(wàn)元，項(xiàng)工程建設(shè)其他費(fèi)用500萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元。本項(xiàng)目的建設(shè)投資即為本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資。無(wú)形資產(chǎn)指一個(gè)企業(yè)擁有的可以用來(lái)作價(jià)的專(zhuān)利、發(fā)明、商標(biāo)、品牌、商業(yè)信譽(yù)等資產(chǎn)，本企業(yè)正處于創(chuàng)業(yè)上升階段，本項(xiàng)目暫無(wú)無(wú)形資產(chǎn)。流動(dòng)資金本項(xiàng)目的主要作物－紅棗，在達(dá)到正常年份后一年一熟，經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)期為一年，因此流動(dòng)資金以正常年的經(jīng)營(yíng)成本計(jì)，共需流動(dòng)資金800萬(wàn)元。其它本項(xiàng)目的其它費(fèi)用為200萬(wàn)元，由項(xiàng)目審批運(yùn)作費(fèi)用、新技術(shù)新品種引進(jìn)費(fèi)用、職工技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用3部分組成。6.3資金來(lái)源本項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模2000畝，項(xiàng)目總投資900萬(wàn)元，項(xiàng)目所需資金通過(guò)多渠道、多層次方式進(jìn)行籌集，其中：1）、爭(zhēng)取申請(qǐng)中央國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金560萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的7％。2）、爭(zhēng)取地方配套資金240萬(wàn)元，占總投資的3％。3）、項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金7200萬(wàn)元，占總投資的90％。項(xiàng)目建設(shè)期三年，資金使用計(jì)劃為2012年100萬(wàn)元;2013年300萬(wàn)元;2014年400萬(wàn)元。6.3.1中央財(cái)政資金項(xiàng)目總投資為8000萬(wàn)元，其中：2013年?duì)幦∩暾?qǐng)中央國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金500萬(wàn)元，主要用于土地整理（含畜牧基地建設(shè)），占項(xiàng)目總投資的7％。6.3.2地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目總投資為900萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政配套資金240萬(wàn)元，占總投資的3％，主要是獻(xiàn)縣政府在項(xiàng)目實(shí)施沙漠整中采用的滳灌節(jié)水，防風(fēng)治沙的資金資助。6.3.3自籌資金及來(lái)源項(xiàng)目總投資為900萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金720萬(wàn)元，用于紅棗種植基地建設(shè)所需的苗木購(gòu)置費(fèi)用、整地費(fèi)以及打井費(fèi)、滴灌系統(tǒng)、房屋、農(nóng)區(qū)道路以及肥料、管護(hù)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、項(xiàng)目流動(dòng)資金，項(xiàng)目審批動(dòng)作費(fèi)用、新技術(shù)新品種引進(jìn)費(fèi)用、職工技術(shù)培訓(xùn)等費(fèi)用；占總投資的90％。6.3.4銀行貸款及其他本項(xiàng)目建設(shè)主要通過(guò)申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金、地方財(cái)政配套、實(shí)施單位自籌3個(gè)途徑解決。6.4資金使用和管理6.4.1財(cái)政資金使用和管理根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室下發(fā)的國(guó)農(nóng)辦[2009]86號(hào)文中規(guī)定，種植基地項(xiàng)目財(cái)政資金主要用于經(jīng)濟(jì)林及設(shè)施農(nóng)業(yè)種植基地所需的灌排設(shè)施、土地平整、農(nóng)用道路、輸變電設(shè)備、種苗繁育設(shè)施，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)施，苗木以及新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及培訓(xùn)等。本項(xiàng)目財(cái)政資金主要用于土地平整、苗木購(gòu)置等費(fèi)用的支出。財(cái)政補(bǔ)貼資金管理經(jīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)發(fā)辦核實(shí)使用用途后，實(shí)行財(cái)政報(bào)賬制。6.4.2財(cái)政資金使用和管理地方財(cái)政配套資金240萬(wàn)元，主要是獻(xiàn)縣政府在灌排設(shè)施、種苗繁育設(shè)施，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)施，苗木以及新品種、新技術(shù)的引進(jìn)和推廣等支出。6.4.3自籌資金使用管理項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金7200萬(wàn)元，主要用于紅棗種植基地建設(shè)所需的苗木購(gòu)置費(fèi)用、土地整理費(fèi)用以及打井費(fèi)、滴灌系統(tǒng)、防護(hù)林、房屋、農(nóng)區(qū)道路以及肥料、管護(hù)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、項(xiàng)目流動(dòng)資金，項(xiàng)目審批運(yùn)作費(fèi)用、新技術(shù)新品種引進(jìn)和推廣費(fèi)用、職工技術(shù)培訓(xùn)等費(fèi)用。項(xiàng)目實(shí)施階段，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，在自籌資金管理方面，嚴(yán)格科學(xué)管理與質(zhì)量保證體系，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，如：組織管理制度、勞動(dòng)管理、效益與工資掛鉤度等，使人和物都能發(fā)揮最好的經(jīng)濟(jì)效益。第七章效益分析7.1經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建設(shè)單位：滄州永成棗業(yè)種植有限公司商談?wù)笕轿缓献髂Ｊ?，充分運(yùn)用好滄州永成棗業(yè)種植有限公司在資金、企業(yè)運(yùn)作、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，力求使滄州永成棗業(yè)種植有限公司成為獻(xiàn)縣的龍頭企業(yè)和種植加工的示范企業(yè)。首期規(guī)劃進(jìn)入農(nóng)業(yè)園區(qū)2000畝，種植紅棗。計(jì)劃三年達(dá)到20000畝種植用地的全部土地平整、道路、井、滴灌設(shè)施鋪設(shè)、林果種植等。第一年完成500畝種植和土地開(kāi)發(fā)；第二年完成800畝種植，1000畝畜牧基地建設(shè)任務(wù)；第三年完成700畝，畜牧基地達(dá)到萬(wàn)頭牲畜規(guī)模（牛、羊、豬）確保土地改良，形成循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的示范效應(yīng)。1、原料基地建設(shè)的背景條件國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)河北省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2007]32號(hào)）文件和2012年中央一號(hào)文件，明確指出，要把大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為促進(jìn)河北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一項(xiàng)重要內(nèi)容，河北省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展巳提升到國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略層面，為項(xiàng)目的實(shí)施，創(chuàng)造了重要的歷史機(jī)遇。河北省位于亞歐大陸腹地，屬于典型的干旱半干旱大陸性氣候，，晝夜溫差大等特點(diǎn)。出產(chǎn)的水果品質(zhì)優(yōu)良、營(yíng)養(yǎng)豐富，素有瓜果之鄉(xiāng)的美稱(chēng)。2012年中共中央1號(hào)文件關(guān)于“關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見(jiàn)，正好與公司種植基地特色優(yōu)質(zhì)紅棗種植產(chǎn)業(yè)和林果深加工項(xiàng)目的投入相吻合。我們規(guī)劃的紅棗種植園區(qū)，采用節(jié)水滴灌設(shè)施和智能化滴灌供水系統(tǒng)，便于集約化科學(xué)管理的滴灌種植管理模式。除去對(duì)社會(huì)資金的投入具有強(qiáng)烈吸引力之外，還可以配合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整爭(zhēng)取國(guó)家各項(xiàng)農(nóng)業(yè)政策項(xiàng)目、荒漠綠化項(xiàng)目、水土改造項(xiàng)目以及扶貧項(xiàng)目的支持。2、市場(chǎng)情況與趨勢(shì)目前市場(chǎng)上河北省的紅棗產(chǎn)品已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)果品市場(chǎng)的高品質(zhì)保健養(yǎng)生營(yíng)養(yǎng)品的代名詞。其中尤其以000出產(chǎn)的和田紅棗享譽(yù)全國(guó)乃至世界。2011年市場(chǎng)高品質(zhì)鮮棗收購(gòu)價(jià)達(dá)到每公斤120元以上，市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)穩(wěn)居220元以上。000俊棗鮮貨市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)也達(dá)到每公斤20元以上。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)認(rèn)可程度的逐年提高，000干鮮紅棗的市場(chǎng)價(jià)格每年都在以幾乎百分之三十的漲幅增長(zhǎng)。在000紅棗高品質(zhì)，高市場(chǎng)價(jià)格的影響下，河北省其他地區(qū)的紅棗居然大舉長(zhǎng)途販運(yùn)至000，冒充000和田紅棗，追逐高額市場(chǎng)利潤(rùn)。這樣的情況恰好表明000紅棗的市場(chǎng)高盈利性，以及今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量不足和對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)不足以滿(mǎn)足市場(chǎng)高端需求的實(shí)際情況存在事實(shí)。目前的000市場(chǎng)，已經(jīng)出現(xiàn)高品質(zhì)紅棗千金難求的局面，甚至000當(dāng)?shù)厝艘呀?jīng)到了吃不到，也吃不起他們自古以來(lái)習(xí)慣種植的紅棗境地。3、投入、回報(bào)與收益期000紅棗的耐旱、耐堿正好適應(yīng)這一地帶農(nóng)經(jīng)作物的種植，但目前無(wú)論產(chǎn)量的提高或種植面積的擴(kuò)大，在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)都只有走科學(xué)鋪設(shè)滴灌設(shè)施，進(jìn)行集約化科學(xué)管理種植這條道路。公司擬進(jìn)行的2000畝紅棗種植基地建設(shè)恰好適應(yīng)了目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求情況和擴(kuò)大種植，突破傳統(tǒng)種植觀(guān)念，采用科學(xué)的滴灌設(shè)施和智能化滴灌供水系統(tǒng)的實(shí)際情況。因而，項(xiàng)目的推進(jìn)必將得到從自治區(qū)到地區(qū)各級(jí)政府的大力支持，成為農(nóng)業(yè)種植園區(qū)能夠運(yùn)營(yíng)成功和示范推廣的基本保證。紅棗種植基地投入畝均成本、收益核算：第一年，畝均密植栽培紅棗樹(shù)，第2年嫁接苗530株，無(wú)收益；第三年至第十年，每株掛果2公斤，間苗后每畝450株，每畝年收益14400元；前十年總收入每畝保守計(jì)算將達(dá)到12209元；以后產(chǎn)量可以穩(wěn)定在這個(gè)基數(shù)之上，以本基數(shù)計(jì)算（紅棗林權(quán)期限為30年）收益期每畝總計(jì)收入366270元。20000畝年均收益12209萬(wàn)元，30年（土地承包期）預(yù)計(jì)總收益732540萬(wàn)元。投資回收期：4年紅棗種植基地投入畝均成本統(tǒng)計(jì)表單位：元土地平整滴灌鋪設(shè)機(jī)井畝均道路畝均種植管理防風(fēng)林農(nóng)業(yè)機(jī)械合計(jì)200080040010016501502005300紅棗種植畝第一年和第二年均攤費(fèi)用總計(jì)5300元/畝，第三年及以后年度費(fèi)用總計(jì)1850元/畝。30年總計(jì)成本58930元/畝。30年均攤成本1964元/畝.年。7.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、財(cái)務(wù)價(jià)格產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以類(lèi)似產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。2、項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為30年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)期28年。紅棗第一年定植，第二年稼接，第三年掛果，畝產(chǎn)300公斤，第四年畝產(chǎn)500公斤，今后每畝穩(wěn)產(chǎn)控制在500至700公斤。3、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為8％，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)。4、其它計(jì)算參數(shù)其它計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。7.1.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算直接經(jīng)濟(jì)效益（銷(xiāo)售收入）本項(xiàng)目主要產(chǎn)品是紅棗、木材和其它少量的農(nóng)作物。防護(hù)林主要功能是為紅棗園的生產(chǎn)提供生態(tài)保護(hù)，為周邊農(nóng)田提供生態(tài)保障，其主要效益是生態(tài)效益，其產(chǎn)品木材在此不計(jì)經(jīng)濟(jì)效益。間種農(nóng)作物的主要是為了改良土壤，輔助紅棗樹(shù)的生長(zhǎng)發(fā)育，2年后將不進(jìn)行行間種，在此農(nóng)作物的經(jīng)濟(jì)效益不計(jì)。紅棗采取1×1.5m株行距，畝栽530株，紅棗第一年定植，第二年稼接，第三年掛果，畝產(chǎn)300公斤，第四年畝產(chǎn)500公斤，今后每畝穩(wěn)產(chǎn)控制在500至700公斤。銷(xiāo)售稅金及附加本項(xiàng)目為農(nóng)種植項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家政策，免征銷(xiāo)售稅金及附加。7.1.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目總成本主要包括種植成本、工資及福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、其他費(fèi)用等（以2000畝作計(jì)算基數(shù)）。（1）原材料：萬(wàn)元根