財務(wù)報銷管理制度模板

—財務(wù)報銷管理制度模板在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不明白該請教誰？下面是由給大家?guī)淼呢攧?wù)報銷管理制度模板7篇，讓我們一起來看看！財務(wù)報銷管理制度模板篇1第一章總則第一條為了標(biāo)準(zhǔn)公司財務(wù)會計行為，更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，到達(dá)強化內(nèi)部財務(wù)管理，強化本錢費用掌握，保證資金合理運用的目的，讓各項本錢費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理，依據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司詳細(xì)情況制定本制度。第二條本方法適用于公司各部門和全體員工。第三條發(fā)生各類費用、支出事項，應(yīng)當(dāng)按時辦理睬計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完好的原始憑證，并按時送交財務(wù)部。第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且超出部份的費用由支費個人自理。第三章費用報銷、支出審批程序第五條經(jīng)濟合同付款審批程序。簽定經(jīng)濟合同的部門應(yīng)根據(jù)合同商定的付款方式和付款時限，分月向財務(wù)部報送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人檢查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部布置資金，有方案分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。（一）在預(yù)算內(nèi)，依據(jù)合同履行情況，需付款時，由經(jīng)辦人員照實填制“公司合同付款申請書”，并附上與之相關(guān)的合同、驗收等相關(guān)資料，分別送業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)主管副總審核，并簽署看法；（二）將業(yè)務(wù)部門和主管副總核準(zhǔn)同意支付的“公司合同付款申請書”送財務(wù)部審核，財務(wù)部應(yīng)對比合同資料審核后簽署同意付款看法，然后將上述文件連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批；（三）經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員依據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算，經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)掌握運用。一、審批程序（一）部門確認(rèn)——費用報銷時，各部門按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫“費用報銷單”或“差旅費報銷單”等，在報銷業(yè)務(wù)款待費時還應(yīng)同時填寫“業(yè)務(wù)款待費說明表”，由部門負(fù)責(zé)人對費用發(fā)生的真實性確認(rèn)簽字后送財務(wù)部；（二）財務(wù)部初審——重點審核在預(yù)算范圍內(nèi)開支的票據(jù)的合法性、有效性和核準(zhǔn)報銷金額的精確性，并簽字確認(rèn)；（三）公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；（四）將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員依據(jù)審核無誤的記帳憑