華鼎錦綸子集團管控核心流程匯編91

二零零六年九月機密此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制目錄流程優(yōu)化的目的和意義子集團流程優(yōu)化的組織基礎子集團關鍵管理與業(yè)務流程2目錄流程優(yōu)化的目的和意義子集團流程優(yōu)化的組織基礎子集團關鍵管理與業(yè)務流程3流程與現(xiàn)代管理模式流程的定義企業(yè)流程是一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結果，包括產(chǎn)品、服務或某種決策結果。企業(yè)建立以滿足顧客需求為目標的流程,不再以部門職能為基準而是以流程為基準建立企業(yè)組織結構,由重職能轉向重流程,撤銷一些重復的工作,企業(yè)管理層減少,管理決策分權到基層,組織結構簡化?，F(xiàn)代管理模式與企業(yè)流程優(yōu)化4

職能化管理與流程化管理的區(qū)別內(nèi)容差異職能式管理模式流程化管理模式部門設置根據(jù)垂直職能劃分部門以顧客為導向，強調全過程的協(xié)調和目標化管理關注重點重視職能管理和控制，部門之間缺少完整有機的聯(lián)系關注公司目標和客戶需求時間標準一般缺少時間標準，標準一般由部門領導來定流程管理重視時間效率，效率是流程最重要標準管理變革部門的重新劃分，職能重新調整，人員的簡單增減基于效率的流程再造工作銜接職能相對獨立，部門之間的工作銜接一般通過上一級來協(xié)調安排工作銜接一般根據(jù)流程標準進行，不需要上一級控制和協(xié)調組織體系金字塔型的層級命令控制體系以流程目標為導向的扁平化的網(wǎng)絡狀組織機構體系管理方式員工的工作依靠管理者發(fā)布的命令員工的工作根據(jù)流程要求的工作標準自主進行績效考核考核和獎勵與部門成本和部門預算相掛鉤評價和獎勵與提供給業(yè)務流程顧客的結果相掛鉤工作動機動機與取悅上級有關動機與取悅業(yè)務流程顧客有關管理角色每個管理者管理的員工較少每個管理者管理的員工較多，管理者由監(jiān)督者變?yōu)榻叹毿畔⒐芾砉芾碚摺皳碛小毙畔ⅲ麄兪占?、控制、統(tǒng)一管理信息每個人都能按權限得到信息系統(tǒng)處理的工作所需信息管理目的管理者保護著自己的“地盤”管理者往往將員工集中在一起工作。他們協(xié)調沖突，強調取得更好的業(yè)務流程結果管理模式5流程優(yōu)化工作的意義1.可以明顯提高企業(yè)運營效率增值性活動指所有直接創(chuàng)造出客戶所需要的產(chǎn)品和服務的活動，是客戶愿意付錢的那部分活動，如履行訂單過程中的接受訂單、驗證資信、計劃生產(chǎn)、調撥庫存等。輔助增值性活動指為協(xié)調增值性活動的必要活動，比如檢查、監(jiān)督、控制等活動，它們使得流程正確運轉。非增值性活動指對創(chuàng)造客戶所需價值毫無貢獻的活動，比如提供無人閱讀的報告、復轍重蹈的錯誤、過多的檢查等。2.便于改進組織機構，明確部門職能和崗位職責組織機構部門職責崗位職責部門間業(yè)務流程崗位間業(yè)務流程相互促進相互促進剔除流程中的非增值性活動、盡量減少輔助性增值活動、不斷改善增值性活動，來提高流程效率6此次流程優(yōu)化工作的主要目標在于推動子集團管理流程和業(yè)務流程的規(guī)范化，流程優(yōu)化的重點是部門間和部門內(nèi)的關鍵工作流程協(xié)助子集團建立與維護團隊合作精神，而不是以部門為中心的管理本位主義在部門間建立與維持一種明確的溝通與交流關系，改變事事由總裁協(xié)調的局面子集團跨部門流程是此次流程優(yōu)化的重點，需要對流程統(tǒng)一歸口管理，保證流程的結果部門間流程提高個人業(yè)務水平明確個人在業(yè)務流程中的位置以及權責改進個人工作的優(yōu)秀工具個人各個部門內(nèi)的責任與權力明確劃分以統(tǒng)一的目的，解決部門員工的矛盾與沖突保證所修改或優(yōu)化改進的流程可以實施部門內(nèi)流程流程規(guī)范化真正做到公司所有事務以外部或內(nèi)部客戶為中心，以客戶滿意為導向強調全過程的協(xié)調和目標化管理，將關聯(lián)于客戶的目標流程視作一種確保預期效果的手段客戶與企業(yè)7目錄流程優(yōu)化的目的和意義子集團流程優(yōu)化的組織基礎子集團關鍵管理與業(yè)務流程8錦綸子集團組織結構設計圖二期擴建辦XXXXX公司XXXXX公司董事會總裁董事會秘書副總裁集團辦公室人力資源部審計監(jiān)察室財務部采購部銷售部品質部生產(chǎn)技術部產(chǎn)品研發(fā)部設備動力部戰(zhàn)略投資委員會審計稽核委員會薪酬績效委員會9錦綸子集團組織結構崗位圖二期擴建辦主任XXXXX公司總經(jīng)理XXXXX公司總經(jīng)理董事會總裁董事會秘書副總裁集團辦公室主任人力資源部部長審計監(jiān)察室主任財務部部長采購部部長銷售部部長品質部部長生產(chǎn)技術部部長產(chǎn)品研發(fā)部部長設備動力部部長戰(zhàn)略投資委員會審計稽核委員會薪酬績效委員會10目錄流程優(yōu)化的目的和意義子集團流程優(yōu)化的組織基礎子集團關鍵管理與業(yè)務流程11流程符號解釋與客戶充分溝通確定合同內(nèi)容表示工作過程生產(chǎn)作業(yè)流程表示與本流程關聯(lián)的其他流程采購計劃（已審批）表示文檔信息市場分析報告技術改進及新產(chǎn)品信息通告表示多文檔信息開始表示開始或結束是否通過表示判斷過程存檔表示文件存檔表示流程動作或信息的流動方向客戶檔案庫表示數(shù)據(jù)庫作為考核依據(jù)表示對流程關鍵點的解釋表示“不交叉”的含義表示邏輯“或”的含義12子集團關鍵管理與業(yè)務流程－目錄戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程1財務管控流程2人力資源管控流程3戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計劃管理流程季度綜合經(jīng)營計劃管理流程資本運作立項流程專項計劃立項管理流程綜合業(yè)務統(tǒng)計工作流程研發(fā)項目立項流程年度財務預算工作流程季度財務預算工作流程專項計劃預算工作流程預算內(nèi)資金審批流程預算外資金審批流程內(nèi)部財務審計流程投資項目審批管理流程融資決策管理流程擔保決策管理流程人力資源規(guī)劃流程年度培訓工作制定流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程新進員工管理流程員工檔案管理流程績效考核實施流程員工薪酬調整流程員工綜合考評實施流程考核申訴流程員工離職流程13戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計劃管理流程季度綜合經(jīng)營計劃管理流程資本運作立項流程專項計劃立項管理流程綜合業(yè)務統(tǒng)計工作流程研發(fā)項目立項流程114相關部門副總裁、子公司總經(jīng)理生產(chǎn)技術部總裁流程1:戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程董事會提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求提交相關信息與分析報告相關信息與分析報告審閱、提出意見并轉給生產(chǎn)技術部進行子集團內(nèi)外部環(huán)境變化研究制訂子集團戰(zhàn)略規(guī)劃（調整）方案子集團戰(zhàn)略規(guī)劃（調整）方案草案修改并審批簽字批準是否否是子集團戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度綜合經(jīng)營計劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的跟蹤實施與規(guī)劃調整存檔收集企業(yè)內(nèi)部相關信息收集企業(yè)外部相關信息123456715流程1:戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說明16流程2:年度綜合經(jīng)營計劃管理流程子公司各職能部門生產(chǎn)技術部總裁年度本部門綜合工作（調整）計劃草案董事會制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調整）目標草案審批修訂下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調整）目標并通知各部門制定年度綜合（調整）工作計劃制定本部門年度工作（調整）計劃制定子公司年度工作（調整）計劃草案匯總各單位年度工作（調整）計劃草案實施本部門年度工作計劃子集團戰(zhàn)略規(guī)劃方案實施子公司年度工作計劃年度財務預算工作流程簽字批準是否企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調整）目標審批是否同意是否年度各單位工作計劃存檔1234567891010企業(yè)的經(jīng)營計劃應該具有足夠的嚴肅性，計劃由下至上、上下結合制定一般來說更為有效。17流程2:年度綜合經(jīng)營計劃管理流程說明18流程3:季度綜合經(jīng)營計劃管理流程子公司各職能部門生產(chǎn)技術部總裁季度本部門綜合工作（調整）計劃草案董事會制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調整）目標審批修訂下發(fā)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調整）目標并通知各部門制定季度綜合（調整）工作計劃制定本部門季度工作（調整）計劃制定子公司季度工作（調整）計劃草案匯總各單位季度工作（調整）計劃草案實施本部門季度工作計劃企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標實施子公司季度工作計劃季度財務預算工作流程簽字批準是否企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調整）目標審批是否同意是否季度各單位工作計劃存檔123456789101019流程3:季度綜合經(jīng)營計劃管理流程說明20流程4:資本運作立項流程生產(chǎn)技術部相關部門董事會綜合論證、審批項目建議書是組織資本運作前期論證、談判否正式立項運作總裁撰寫資本運作項目建議書簽字批準是否子集團戰(zhàn)略規(guī)劃方案配合進行資本運作論證修改項目建議書123456721流程4:資本運作立項流程說明22各部門、子公司生產(chǎn)技術部流程5:專項計劃（規(guī)模以上）立項管理流程董事會提出基建、技改等項目申請簽字批準是否根據(jù)項目實際組織項目論證項目正式立項項目管理組成立組織成立項目管理組總裁編寫項目立項報告綜合討論、修改、審批立項報告是否立項？暫不立項是否審核項目管理組審批是否同意是否是否根據(jù)發(fā)展規(guī)劃提出立項申請12345671823流程5:專項計劃（規(guī)模以上）立項管理流程說明24各職能部門財務部部長生產(chǎn)技術部流程6:綜合業(yè)務統(tǒng)計工作流程通知各部門提交月度統(tǒng)計報表提交主管上級簽字確認的月度業(yè)務統(tǒng)計報表匯總各部門月度統(tǒng)計報表編寫綜合業(yè)務統(tǒng)計分析報告總裁審核分析報告是否批閱并提出工作指導意見部門績效考核實施流程綜合業(yè)務統(tǒng)計報告12345625流程6:綜合業(yè)務統(tǒng)計工作流程說明26流程7：研發(fā)項目立項流程產(chǎn)品研發(fā)部評審委員會項目可行性論證報告會簽技術調研產(chǎn)品開發(fā)建議書項目論證審核是否評審是否總裁審批否產(chǎn)品開發(fā)任務書（草案）各部門、子公司產(chǎn)品規(guī)劃報告市場調研是產(chǎn)品開發(fā)任務書（審批）產(chǎn)品開發(fā)流程提出項目論證要求組織項目論證放棄不可行可行314568預算財務、質量、銷售、生產(chǎn)部門參與進行論證財務部編制研發(fā)預算7研發(fā)預算（審批）227流程7：研發(fā)項目立項流程說明28財務管理流程2年度財務預算工作流程季度財務預算工作流程專項計劃預算工作流程預算內(nèi)資金審批流程預算外資金審批流程內(nèi)部財務審計流程投資項目審批管理流程融資決策管理流程擔保決策管理流程29流程1：年度財務預算工作流程各部門、子公司財務部部長財務部總裁董事會下發(fā)預算編制要求編制本系統(tǒng)年度預算匯總預算初步審核、平衡編制子集團年度預算方案草案審核確認綜合平衡預算并審核簽字批準是否是否是否子集團年度預算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)年度預算編制預算執(zhí)行報告組織分析改進預算調整方案總部職能部門編寫年度費用預算、子公司編寫子公司年度預算年度本系統(tǒng)工作計劃12354768930流程1：年度財務預算工作流程說明31流程2：季度財務預算工作流程各部門、子公司財務部部長財務部總裁董事會下發(fā)預算編制要求編制本系統(tǒng)季度預算匯總預算初步審核、平衡編制子集團季度預算方案草案審核確認綜合平衡預算并審核簽字批準是否是否是否子集團季度預算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)季度預算編制預算執(zhí)行報告組織分析改進預算調整方案總部職能部門編寫季度費用預算、子公司編寫子公司季度預算季度本系統(tǒng)工作計劃12354768932流程2：季度財務預算工作流程說明33項目管理組財務部總裁流程3：專項計劃預算工作流程董事會提出項目預算審核確認是否綜合討論是否簽字批準是否專項計劃預算執(zhí)行、控制和分析專項計劃預算編制預算執(zhí)行報告組織分析改進預算調整方案123547634流程3：專項計劃預算工作流程說明35流程4：預算內(nèi)資金審批流程各用款部門子公司總經(jīng)理子集團財務部部長子集團總裁職能部門用款填寫用款申請副總裁簽字審核簽字是否審核（）萬以下是否是否按付款計劃撥付款項審批子集團月度預算12343子集團財務部編排付款計劃5根據(jù)付款計劃編制記帳憑證67各子公司用款部門填寫用款申請1子公司總經(jīng)理以下主管上級簽字2審批是否具體數(shù)額根據(jù)每個子公司的不同情況由經(jīng)營決策會制定子公司單次用款金額如果在（）萬以上還需要總經(jīng)理的簽字審批36流程4：預算內(nèi)資金審批流程說明37流程5：預算外資金審批流程各用款部門財務部總裁用款申請子集團副總裁、子公司總經(jīng)理簽字確認是否審批是123財務部部長審核4編排付款計劃5按付款計劃撥付款項根據(jù)付款計劃編制記帳憑證6738流程5：預算外資金審批流程說明39總裁審計監(jiān)察室流程6：內(nèi)部財務審計流程被審計單位制定年度審計工作計劃（草案）審核并提出修改意見形成正式年度審計工作計劃審計風險估計確定審計項目計劃、下達審計通知書與審計監(jiān)察室協(xié)商審計工作安排實施審計配合實施審計起草審計報告征求被審計單位意見審計報告審定并作出審計結論和決定批閱審計報告審計報告存檔執(zhí)行審計決定并反饋落實情況123547689101140流程6：內(nèi)部財務審計流程說明41流程7：投資項目審批管理流程下達可行性研究任務1總裁財務部相關單位負責人法務顧問、會計師可行性研究2可行性評審3審批4編制項目預算5預算審批6實施、項目資金申請10批準支付11項目資金支付備案管理草擬合同7合同審核8簽訂合同91242流程7：投資項目審批管理流程說明43流程8：融資決策管理流程各籌資單位財務部部長總裁籌資主體單位核算會計提出資金需求及資金收支計劃12審核并平衡子集團整體資金收支情況5確定籌資主體6確定擔保主體7實施籌資工作8資金到位后作帳務處理監(jiān)督資金使用情況審核是否批準34修正或撤銷是否9批準資金調撥10資金到位后帳務處理、按計劃使用資金授權部門或人員1144流程8：融資決策管理流程說明45流程9：擔保決策管理流程各子公司財務經(jīng)理各子公司總經(jīng)理財務部部長總裁認為必要時，提出擔保需求1下屬單位作為擔保主體2分析研究并提出初步方案總部作為擔保主體確定擔保主體45簽訂擔保合同6審核、批準7負責并監(jiān)督擔保合同實施9審核8草擬擔保合同條款10監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔保合同，審核審核、批準合同簽訂、具體實施及控制13監(jiān)控擔保合同實施123審批同意1146流程9：擔保決策管理流程說明47人力資源管理流程人力資源規(guī)劃流程年度培訓工作制定流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程新進員工管理流程員工檔案管理流程績效考核實施流程員工薪酬調整流程員工綜合考評實施流程考核申訴流程員工離職流程348存檔內(nèi)外部招聘流程否人力資源需求表是否流程1:人力資源規(guī)劃流程各部門發(fā)放人力資源需求表人力資源部總裁副總裁外部人力資源供給、內(nèi)部人力資源現(xiàn)狀分析審核是否同意審批是年度培訓流程人力資源規(guī)劃方案填寫人力資源需求表人力資源需求分析子集團年度整體發(fā)展規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃方案草案人力資源規(guī)劃方案（草案）123456落實、執(zhí)行方案749流程1:人力資源規(guī)劃流程說明50發(fā)放內(nèi)、外培訓需求調查表副總裁人力資源部各部門流程2:年度培訓工作制定流程部門員工提出培訓需求部門經(jīng)理審核是否同意是否子集團年度經(jīng)營計劃人力資源規(guī)劃方案編制年度培訓計劃部門培訓需求子集團年度培訓計劃草案否審批是否同意否是是子集團年度培訓計劃存檔總裁審核是否同意123456組織實施年度培訓計劃751流程2:年度培訓工作制定流程說明52流程3:內(nèi)部招聘流程存檔否員工填寫內(nèi)部應聘登記表是否各部門提出內(nèi)部招聘需求人力資源部用人部門領導副總裁是部經(jīng)理審核是否符合計劃處理應征材料根據(jù)崗位任職資格進行初選向初選合格者發(fā)出應試通知進行筆試和面試進行筆試和面試審核是否合格不予錄取，保持原聘審批是否同意組織進行內(nèi)部協(xié)調否辦理調職手續(xù)核訂工資級別是更新員工檔案新員工檔案擬定招聘計劃審批否是進行招聘宣傳12334569107審核是否同意否是81153流程3:內(nèi)部招聘流程說明54存檔是否各部門、子公司人力資源部總裁流程4:外部招聘流程根據(jù)崗位任職資格進行初選并對合格者發(fā)出應試通知進行面試、測評進行筆試和面試是否合格不予錄取，存入備用人才庫審批是否同意否辦理入職手續(xù)核訂工資級別是更新員工檔案新員工檔案是否合格是否不予錄取，存入備用人才庫6781011否提出外部招聘需求是部經(jīng)理審核是否符合計劃處理應征材料擬定招聘計劃審批否是進行招聘宣傳12345人力資源部部長審核是否同意是否經(jīng)理或子公司高管職位否是否是955流程4:外部招聘流程說明56各用人部門人力資源部總裁流程5:新進員工管理流程通知新員工報到填寫職工登記表并提交相關證件復印件審核是否同意否否協(xié)助辦理工資卡、餐卡、員工胸卡、務工證等新員工資料存檔、安排進行公司層培訓簽訂試用期勞動合同、發(fā)放員工手冊接收新員工并安排導師新進員工生活、工作培訓安排試用期工作直接上級進行試用期工作鑒定是否合格否是是否部門經(jīng)理或子公司高管以上職位是審批是否同意否是是辦理轉正手續(xù)核訂工資級別簽訂正式勞動合同并辦理戶口、檔案、保險等更新員工檔案辭退辭退12345678人力資源部部長57流程5:新進員工管理流程說明58檔案調入人人力資源部副總裁人才交流中心流程6：員工檔案管理流程提交轉正員工名單審批是否同意否是持身份證原件打印商調函暫不辦理打印商調函調取檔案并填寫相關登記表接受相關資料并轉給人才交流中心接收檔案發(fā)放回執(zhí)接收回執(zhí)并通知員工更新檔案12345659流程6：員工檔案管理流程說明60流程7:績效考核實施流程人力資源部薪酬績效委員會一級部門會議二級部門會議績效考核初步評分1績效考核評分表綜合業(yè)務統(tǒng)計報告績效評審匯總、審核各部門績效考核結果存檔各部門績效考核結果652綜合經(jīng)營計劃各部門、子公司及其領導人績效考核結果績效評審3各部門、子公司二級部門績效獎懲方案