U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理下冊課件

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開發(fā)部石宏宇2012年10月8日U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）3.6選項(xiàng)

明細(xì)到客戶：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項(xiàng)目也相同，則系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。3.6選項(xiàng)

明細(xì)到客戶：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑3受控科目明細(xì)到客戶3.6選項(xiàng)受控科目明細(xì)到客戶3.6選項(xiàng)4受控科目明細(xì)到單據(jù)3.6選項(xiàng)受控科目明細(xì)到單據(jù)3.6選項(xiàng)53.6選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：1.票據(jù)號(hào)相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并3.6選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：6非受控科目匯總方式3.6選項(xiàng)票據(jù)號(hào)不同，所以分錄沒合并收款單表體科目不合并非受控科目匯總方式3.6選項(xiàng)票據(jù)號(hào)不同，所以分錄沒合并收款73.6科目多維度設(shè)置3.6科目多維度設(shè)置83.6科目多維度設(shè)置3.6科目多維度設(shè)置93.6科目多維度設(shè)置以應(yīng)收對(duì)方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。3.6科目多維度設(shè)置以應(yīng)收對(duì)方科目為例103.6科目多維度取數(shù)規(guī)則3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則113.6科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目按客戶+銷12科目自定義對(duì)照表科目取值規(guī)則如果該科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項(xiàng)對(duì)照關(guān)系的設(shè)置，則生成憑證時(shí)，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據(jù)表頭對(duì)應(yīng)的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。當(dāng)設(shè)置對(duì)照關(guān)系時(shí)，則按設(shè)置的對(duì)照關(guān)系，取對(duì)應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中?？颇孔远x對(duì)照表科目取值規(guī)則13科目定義項(xiàng)對(duì)照表單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)科目定義項(xiàng)對(duì)照表單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）143.6選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并

選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證

選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證

選擇需要：則對(duì)于預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)收、應(yīng)收科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對(duì)沖是否生成憑證

若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對(duì)沖需要生成憑證”，則對(duì)于紅票對(duì)沖處理，當(dāng)對(duì)沖單據(jù)所對(duì)應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.6選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并153.6選項(xiàng)月末結(jié)賬前是否全部生成憑證選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項(xiàng)（項(xiàng)目、部門）、日期等。單據(jù)審核后是否立即制單選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務(wù)處理后需要提示是否立即生成憑證。3.6選項(xiàng)月末結(jié)賬前是否全部生成憑證163.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄銷售發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)對(duì)方科目設(shè)置取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

3.如果前2個(gè)都沒有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，

4.如果前3個(gè)都沒有，則手工輸入。借：應(yīng)收賬款

貸：銷售收入

稅金應(yīng)收單1.借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取銷售科目。

2.若應(yīng)收單上沒有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同銷售發(fā)票制單。借：應(yīng)收賬款

貸：其他科目合同結(jié)算單借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：合同收入科目3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄銷售發(fā)票1.根17單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取出口銷售收入科目。

2.出口銷售收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：出口銷售收入

稅金服務(wù)結(jié)算單1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取服務(wù)收入科目。

2.服務(wù)收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：服務(wù)收入

稅金收付款單

借方科目為表頭結(jié)算科目。表體款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，則貸方科目為應(yīng)收科目；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則貸方科目為費(fèi)用科目。若無科目，則需要手工輸入。

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制183.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷生成憑證。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)對(duì)現(xiàn)結(jié)/部分現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票生成憑證時(shí)，貸方取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的銷售科目和應(yīng)交增值稅科目。借方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。完全現(xiàn)結(jié)

借：銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

部分現(xiàn)結(jié)

借：應(yīng)收賬款

銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成193.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：應(yīng)收賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)收賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)收沖應(yīng)收借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)收賬款紅票對(duì)沖（同方向一正一負(fù)）應(yīng)收沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

或者

借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款壞賬發(fā)生借：壞賬準(zhǔn)備

貸：應(yīng)收賬款

壞賬計(jì)提借：管理費(fèi)用

貸：壞賬準(zhǔn)備壞賬收回借：應(yīng)收賬款

貸：壞賬準(zhǔn)備

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：203.6查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，項(xiàng)目等非關(guān)鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應(yīng)收對(duì)該單據(jù)重新生成憑證。3.6查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢21三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）223.7應(yīng)收付款單的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：應(yīng)收付款單應(yīng)付付款單應(yīng)付付款申請(qǐng)單3.7應(yīng)收付款單的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：233.7應(yīng)收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批流程按金額進(jìn)行審批，大于1000的，需要2級(jí)審批3.7應(yīng)收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批243.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果金額小于1000，不經(jīng)過二級(jí)審批直接終審。3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果金額253.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果終審后填寫審核人3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果終審263.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果金額大于1000，提交二級(jí)審批。3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果金額273.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果審核成功！3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果審核28三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）293.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限部門權(quán)限業(yè)務(wù)員權(quán)限操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按用戶和客戶控制權(quán)限，應(yīng)收選項(xiàng)才可選3.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按用戶和客戶303.8數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒有客戶權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時(shí)，可以看到全部客戶分類3.8數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒有客戶313.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照客戶檔案時(shí)只能看到有權(quán)限的客戶分類下的檔案1.錄入單據(jù)時(shí)輸入無客戶權(quán)限的客戶編碼，會(huì)提示沒有使用權(quán)限；2.單據(jù)卡片、列表及賬表相關(guān)查詢時(shí)，同理控制。3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入323.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限，表示張三可以查詢、刪改、審核、棄審、撤銷、關(guān)閉這些操作員的單據(jù)張三修改業(yè)務(wù)1錄入的單據(jù)，提示沒權(quán)限3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限33四、關(guān)鍵報(bào)表應(yīng)收賬齡分析：分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款余額的賬齡區(qū)間分布。您同時(shí)可以設(shè)置不同的賬齡區(qū)間進(jìn)行分析。您既可以進(jìn)行應(yīng)收款的賬齡分析，也可以進(jìn)行預(yù)收款的賬齡分析。

四、關(guān)鍵報(bào)表應(yīng)收賬齡分析：34四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析查詢對(duì)象：包括客戶分類、客戶、地區(qū)分類、部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類、客戶總公司、主管業(yè)務(wù)員、主管部門、項(xiàng)目大類、項(xiàng)目、科目、合同類型、合同、訂單類型、訂單、信用單位提供兩種分析方式：點(diǎn)余額、最終余額，一次分析必須選擇一種分析方式。該選項(xiàng)只有當(dāng)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡時(shí)才有效。可選擇按應(yīng)收款、預(yù)收款，及余額（應(yīng)收款-預(yù)收款）進(jìn)行分析。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析查詢對(duì)象：包括客戶分類、客戶、地區(qū)35分析單據(jù)：可選擇多種單據(jù)作為立賬依據(jù)，單據(jù)錄入時(shí)選擇相應(yīng)的收付款協(xié)議檔案。如果有生單關(guān)系，只能有一種單據(jù)作為立賬單據(jù)，所以當(dāng)我們查詢賬齡分析時(shí)，同一業(yè)務(wù)不會(huì)反映兩次！賬期管理：對(duì)于單據(jù)進(jìn)行賬期管理的，以立賬單據(jù)作為分析的基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，可以按照原來的方法進(jìn)行分析，即到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)。

四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析分析單據(jù)：四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析36截止日期：

是指截止到某一日期為止，應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡情況。截止日期應(yīng)同時(shí)滿足ABCD四個(gè)條件：a小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期

b大于所要分析的單據(jù)日期，c大于賬套的啟用日期d小于等于本年度的最后一天。分析類型：可選按應(yīng)收款、預(yù)收款、余額三個(gè)類型進(jìn)行分析

按應(yīng)收款分析該對(duì)象所有應(yīng)收款情況；按預(yù)收款只分析該對(duì)象的所有預(yù)收款情況；選擇余額分析類型時(shí)同時(shí)分析該對(duì)象的應(yīng)收款預(yù)收款余額，即為應(yīng)收款-預(yù)收款，此選項(xiàng)只在顯示類型為帳齡時(shí)才有效，且不體現(xiàn)已核銷單據(jù)。分析方式：包括點(diǎn)余額與最終余額兩個(gè)選項(xiàng)。

點(diǎn)余額是指到截止日期為止，某筆應(yīng)收款的余額情況，也就是截至?xí)r點(diǎn)的那個(gè)余額。最終余額是反映某筆應(yīng)收款的最后的余額是多少，余額大小并不受截止日期的影響。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析截止日期：四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析37分析日期：到期日、立賬日。根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析時(shí)，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-單據(jù)到期日，如果分析截止日期大于立賬日小于到期日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)。當(dāng)選擇以立賬日作為分析日期時(shí)，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-立賬日，如果分析截止日期等于立賬日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)，如果分析截止日期大于立賬日，則賬齡顯示在賬期外。不管是根據(jù)單據(jù)的到期日分析還是根據(jù)單據(jù)的立賬日分析，如果分析截止日期小于立賬日，則不顯示賬齡；如果分析截止日期大于到期日，則賬齡顯示在賬期外。簡單理解:

賬齡分析中的天數(shù)有個(gè)正負(fù)數(shù)的概念，賬齡為正數(shù)，則顯示在賬期外，賬齡為負(fù)數(shù)，顯示在賬期內(nèi)，如果賬齡=0，則顯示在賬期內(nèi)。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析分析日期：到期日、立賬日。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析38不進(jìn)行賬期管理的應(yīng)收貨款的分析方式：可選擇按發(fā)票和按發(fā)貨單兩種方式。按發(fā)票，則顯示所有有余額的發(fā)票，按發(fā)貨單，則顯示發(fā)貨單的金額.發(fā)貨單已開票的顯示發(fā)票的余額.發(fā)貨單未開票且未關(guān)閉的，顯示發(fā)貨單上的金額,如果發(fā)貨單已關(guān)閉，則不再顯示。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析不進(jìn)行賬期管理的應(yīng)收貨款的分析方式：四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分39四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析40應(yīng)收賬齡分析過濾條件簡化整合，預(yù)制按余額和最終余額兩種公共方案。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析應(yīng)收賬齡分析過濾條件簡化整合，預(yù)制按余額和最終余額兩種公共方41五、其他和網(wǎng)上銀行的接口單據(jù)查詢賬表查詢?nèi)∠僮髟履┙Y(jié)賬五、其他和網(wǎng)上銀行的接口五、其他—與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的接口：應(yīng)收已審核的應(yīng)收付款單可以導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行；網(wǎng)上銀行的支付單可以導(dǎo)入到應(yīng)收系統(tǒng)形成應(yīng)收付款單。無論應(yīng)收導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行，還是網(wǎng)上銀行導(dǎo)入到應(yīng)收的單據(jù)，均在應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證。五、其他—與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的接口：43五、其他—與網(wǎng)銀接口客戶檔案中設(shè)置銀行賬號(hào)信息設(shè)置交易單位銀行信息五、其他—與網(wǎng)銀接口客戶檔案中設(shè)置銀行賬號(hào)信息設(shè)置交易單位銀44五、其他—與網(wǎng)銀接口1.客戶銀行賬號(hào)在交易單位中已存在。2.本單位賬號(hào)和網(wǎng)上銀行的支付賬號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系正確。3.付款單上有票據(jù)號(hào)。五、其他—與網(wǎng)銀接口1.客戶銀行賬號(hào)在交易單位中已存在。45五、其他—與網(wǎng)銀接口導(dǎo)出成功后點(diǎn)擊出報(bào)告五、其他—與網(wǎng)銀接口導(dǎo)出成功后點(diǎn)擊出報(bào)告46五、其他—單據(jù)查詢發(fā)票查詢應(yīng)收單查詢收付款單查詢憑證查詢單據(jù)報(bào)警查詢信用報(bào)警查詢應(yīng)收核銷明細(xì)表合同結(jié)算單查詢出口發(fā)票查詢五、其他—單據(jù)查詢發(fā)票查詢47五、其他—賬表查詢應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表查詢應(yīng)收款明細(xì)賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)各個(gè)客戶應(yīng)收款明細(xì)賬的查詢。應(yīng)收款總賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款匯總情況的查詢。應(yīng)收款余額表查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款余額表的查詢。對(duì)賬單查詢，提供一定期間內(nèi)客戶往來賬款明細(xì)情況的查詢。五、其他—賬表查詢應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表查詢48五、其他—賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)收款賬齡分析功能，分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的應(yīng)收款情況。收款賬齡分析功能，分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的收款情況。欠款分析，分析截止到某一日期，客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。收款預(yù)測，您可以在此預(yù)測一下將來的某一段日期范圍內(nèi)，客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情況五、其他—賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析49五、其他—賬表查詢科目賬科目明細(xì)賬：用于查詢應(yīng)收受控科目下各個(gè)往來客戶的往來明細(xì)賬。包括科目明細(xì)賬、客戶明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、客戶分類明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、地區(qū)分類等九種查詢方式。科目余額表：用于查詢應(yīng)收受控科目各個(gè)客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。它包括科目余額表、客戶余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、客戶分類余額表、部門余額表、項(xiàng)目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。

五、其他—賬表查詢科目賬50五、其他—取消操作支持跨月取消核銷操作五、其他—取消操作支持跨月取消核銷操作51五、其他—月末結(jié)賬按業(yè)務(wù)日期審核可以不要求應(yīng)收單據(jù)全部審核選項(xiàng)中月結(jié)前要求全部生成憑證，月結(jié)時(shí)會(huì)檢查是否制單五、其他—月末結(jié)賬按業(yè)務(wù)日期審核可以不要求應(yīng)收單據(jù)全部審核選52五、其他—月末結(jié)賬注意：如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度進(jìn)行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。五、其他—月末結(jié)賬53歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！聯(lián)系方hy@結(jié)束歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！聯(lián)系方式結(jié)束54U8V11演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開發(fā)部石宏宇2012年10月8日U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）3.6選項(xiàng)

明細(xì)到客戶：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項(xiàng)目也相同，則系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。3.6選項(xiàng)

明細(xì)到客戶：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑59受控科目明細(xì)到客戶3.6選項(xiàng)受控科目明細(xì)到客戶3.6選項(xiàng)60受控科目明細(xì)到單據(jù)3.6選項(xiàng)受控科目明細(xì)到單據(jù)3.6選項(xiàng)613.6選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：1.票據(jù)號(hào)相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并3.6選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：62非受控科目匯總方式3.6選項(xiàng)票據(jù)號(hào)不同，所以分錄沒合并收款單表體科目不合并非受控科目匯總方式3.6選項(xiàng)票據(jù)號(hào)不同，所以分錄沒合并收款633.6科目多維度設(shè)置3.6科目多維度設(shè)置643.6科目多維度設(shè)置3.6科目多維度設(shè)置653.6科目多維度設(shè)置以應(yīng)收對(duì)方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。3.6科目多維度設(shè)置以應(yīng)收對(duì)方科目為例663.6科目多維度取數(shù)規(guī)則3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則673.6科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目按客戶+銷68科目自定義對(duì)照表科目取值規(guī)則如果該科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項(xiàng)對(duì)照關(guān)系的設(shè)置，則生成憑證時(shí)，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據(jù)表頭對(duì)應(yīng)的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。當(dāng)設(shè)置對(duì)照關(guān)系時(shí)，則按設(shè)置的對(duì)照關(guān)系，取對(duì)應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中?？颇孔远x對(duì)照表科目取值規(guī)則69科目定義項(xiàng)對(duì)照表單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)科目定義項(xiàng)對(duì)照表單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）703.6選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并

選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證

選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證

選擇需要：則對(duì)于預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)收、應(yīng)收科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對(duì)沖是否生成憑證

若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對(duì)沖需要生成憑證”，則對(duì)于紅票對(duì)沖處理，當(dāng)對(duì)沖單據(jù)所對(duì)應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.6選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并713.6選項(xiàng)月末結(jié)賬前是否全部生成憑證選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項(xiàng)（項(xiàng)目、部門）、日期等。單據(jù)審核后是否立即制單選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務(wù)處理后需要提示是否立即生成憑證。3.6選項(xiàng)月末結(jié)賬前是否全部生成憑證723.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄銷售發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)對(duì)方科目設(shè)置取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

3.如果前2個(gè)都沒有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，

4.如果前3個(gè)都沒有，則手工輸入。借：應(yīng)收賬款

貸：銷售收入

稅金應(yīng)收單1.借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取銷售科目。

2.若應(yīng)收單上沒有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同銷售發(fā)票制單。借：應(yīng)收賬款

貸：其他科目合同結(jié)算單借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：合同收入科目3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄銷售發(fā)票1.根73單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取出口銷售收入科目。

2.出口銷售收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：出口銷售收入

稅金服務(wù)結(jié)算單1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取服務(wù)收入科目。

2.服務(wù)收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：服務(wù)收入

稅金收付款單

借方科目為表頭結(jié)算科目。表體款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，則貸方科目為應(yīng)收科目；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則貸方科目為費(fèi)用科目。若無科目，則需要手工輸入。

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制743.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷生成憑證。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)對(duì)現(xiàn)結(jié)/部分現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票生成憑證時(shí)，貸方取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的銷售科目和應(yīng)交增值稅科目。借方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。完全現(xiàn)結(jié)

借：銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

部分現(xiàn)結(jié)

借：應(yīng)收賬款

銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成753.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：應(yīng)收賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)收賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)收沖應(yīng)收借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)收賬款紅票對(duì)沖（同方向一正一負(fù)）應(yīng)收沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

或者

借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款壞賬發(fā)生借：壞賬準(zhǔn)備

貸：應(yīng)收賬款

壞賬計(jì)提借：管理費(fèi)用

貸：壞賬準(zhǔn)備壞賬收回借：應(yīng)收賬款

貸：壞賬準(zhǔn)備

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：763.6查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，項(xiàng)目等非關(guān)鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應(yīng)收對(duì)該單據(jù)重新生成憑證。3.6查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢77三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）783.7應(yīng)收付款單的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：應(yīng)收付款單應(yīng)付付款單應(yīng)付付款申請(qǐng)單3.7應(yīng)收付款單的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：793.7應(yīng)收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批流程按金額進(jìn)行審批，大于1000的，需要2級(jí)審批3.7應(yīng)收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批803.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果金額小于1000，不經(jīng)過二級(jí)審批直接終審。3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果金額813.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果終審后填寫審核人3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果終審823.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果金額大于1000，提交二級(jí)審批。3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果金額833.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果審核成功！3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果審核84三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）853.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限部門權(quán)限業(yè)務(wù)員權(quán)限操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按用戶和客戶控制權(quán)限，應(yīng)收選項(xiàng)才可選3.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按用戶和客戶863.8數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒有客戶權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時(shí)，可以看到全部客戶分類3.8數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒有客戶873.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照客戶檔案時(shí)只能看到有權(quán)限的客戶分類下的檔案1.錄入單據(jù)時(shí)輸入無客戶權(quán)限的客戶編碼，會(huì)提示沒有使用權(quán)限；2.單據(jù)卡片、列表及賬表相關(guān)查詢時(shí)，同理控制。3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入883.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限，表示張三可以查詢、刪改、審核、棄審、撤銷、關(guān)閉這些操作員的單據(jù)張三修改業(yè)務(wù)1錄入的單據(jù)，提示沒權(quán)限3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限89四、關(guān)鍵報(bào)表應(yīng)收賬齡分析：分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款余額的賬齡區(qū)間分布。您同時(shí)可以設(shè)置不同的賬齡區(qū)間進(jìn)行分析。您既可以進(jìn)行應(yīng)收款的賬齡分析，也可以進(jìn)行預(yù)收款的賬齡分析。

四、關(guān)鍵報(bào)表應(yīng)收賬齡分析：90四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析查詢對(duì)象：包括客戶分類、客戶、地區(qū)分類、部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類、客戶總公司、主管業(yè)務(wù)員、主管部門、項(xiàng)目大類、項(xiàng)目、科目、合同類型、合同、訂單類型、訂單、信用單位提供兩種分析方式：點(diǎn)余額、最終余額，一次分析必須選擇一種分析方式。該選項(xiàng)只有當(dāng)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡時(shí)才有效。可選擇按應(yīng)收款、預(yù)收款，及余額（應(yīng)收款-預(yù)收款）進(jìn)行分析。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析查詢對(duì)象：包括客戶分類、客戶、地區(qū)91分析單據(jù)：可選擇多種單據(jù)作為立賬依據(jù)，單據(jù)錄入時(shí)選擇相應(yīng)的收付款協(xié)議檔案。如果有生單關(guān)系，只能有一種單據(jù)作為立賬單據(jù)，所以當(dāng)我們查詢賬齡分析時(shí)，同一業(yè)務(wù)不會(huì)反映兩次！賬期管理：對(duì)于單據(jù)進(jìn)行賬期管理的，以立賬單據(jù)作為分析的基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，可以按照原來的方法進(jìn)行分析，即到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)。

四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析分析單據(jù)：四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析92截止日期：

是指截止到某一日期為止，應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡情況。截止日期應(yīng)同時(shí)滿足ABCD四個(gè)條件：a小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期

b大于所要分析的單據(jù)日期，c大于賬套的啟用日期d小于等于本年度的最后一天。分析類型：可選按應(yīng)收款、預(yù)收款、余額三個(gè)類型進(jìn)行分析

按應(yīng)收款分析該對(duì)象所有應(yīng)收款情況；按預(yù)收款只分析該對(duì)象的所有預(yù)收款情況；選擇余額分析類型時(shí)同時(shí)分析該對(duì)象的應(yīng)收款預(yù)收款余額，即為應(yīng)收款-預(yù)收款，此選項(xiàng)只在顯示類型為帳齡時(shí)才有效，且不體現(xiàn)已核銷單據(jù)。分析方式：包括點(diǎn)余額與最終余額兩個(gè)選項(xiàng)。

點(diǎn)余額是指到截止日期為止，某筆應(yīng)收款的余額情況，也就是截至?xí)r點(diǎn)的那個(gè)余額。最終余額是反映某筆應(yīng)收款的最后的余額是多少，余額大小并不受截止日期的影響。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析截止日期：四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析93分析日期：到期日、立賬日。根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析時(shí)，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-單據(jù)到期日，如果分析截止日期大于立賬日小于到期日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)。當(dāng)選擇以立賬日作為分析日期時(shí)，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-立賬日，如果分析截止日期等于立賬日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)，如果分析截止日期大于立賬日，則賬齡顯示在賬期外。不管是根據(jù)單據(jù)的到期日分析還是根據(jù)單據(jù)的立賬日分析，如果分析截止日期小于立賬日，則不顯示賬齡；如果分析截止日期大于到期日，則賬齡顯示在賬期外。簡單理解:

賬齡分析中的天數(shù)有個(gè)正負(fù)數(shù)的概念，賬齡為正數(shù)，則顯示在賬期外，賬齡為負(fù)數(shù)，顯示在賬期內(nèi)，如果賬齡=0，則顯示在賬期內(nèi)。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析分析日期：到期日、立賬日。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析94不進(jìn)行賬期管理的應(yīng)收貨款的分析方式：可選擇按發(fā)票和按發(fā)貨單兩種方式。按發(fā)票，則顯示所有有余額的發(fā)票，按發(fā)貨單，則顯示發(fā)貨單的金額.發(fā)貨單已開票的顯示發(fā)票的余額.發(fā)貨單未開票且未關(guān)閉的，顯示發(fā)貨單上的金額,如果發(fā)貨單已關(guān)閉，則不再顯示。四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析不進(jìn)行賬期管理的應(yīng)收貨款的分析方式：四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分95四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析四、關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡