浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告（修訂稿）一、本次募集資金使用計劃本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不低于30,000.00萬元且不超過60,000.00萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。二、本次募集資金使用的必要性及可行性分析（一）本次募集資金使用的必要性分析1、補充營運資金，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求秀的客戶群、良好的市場口碑為外延的市場核心競爭力。近年來，公司業(yè)務(wù)處于高速發(fā)展階段，2019-2021年度，公司營業(yè)收入分別11.54億元、15.2426.0729.99%、32.11%71.02%隨著公司經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步擴大，營運資金的需求也將隨之?dāng)U大。因此，本次非公開發(fā)行募集資金，將為公司經(jīng)營活動提供必要的資金支持，在一定程度上緩解公司的資金壓力，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，增強公司行業(yè)競爭力。2、降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善資本結(jié)構(gòu)公司的業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定公司資金需求量大，并且公司目前融資渠道相對單一，導(dǎo)致公司面臨較大的資金壓力和較重的債務(wù)負(fù)擔(dān)。證券代碼證券名稱2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)流動證券代碼證券名稱2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)流動速動資產(chǎn)負(fù)流動速動資產(chǎn)負(fù)流動速動債率比率比率債率比率比率債率比率比率000415.SZ渤海租賃83.93%0.420.4183.43%0.750.7579.45%0.610.61600830.SH香溢融通23.01%3.023.0110.28%5.055.058.24%6.416.38600984.SH建設(shè)機械65.35%1.061.0161.97%1.241.1963.29%0.950.86平均57.43%1.501.4848.79%3.353.3250.33%2.662.62603300.SH華鐵應(yīng)急61.34%0.790.7849.66%0.810.8060.66%0.520.52（2012年修訂中“CSRC租賃業(yè)”公司龐源租賃是國內(nèi)建筑起重機械租賃行業(yè)的龍頭企業(yè)。2019年度、2020及202192.70%及97.68%將建設(shè)機械作為可比公司進(jìn)行共同對比。20211231險能力。3、降低利息支出，提高盈利水平（租賃負(fù)債的利息費用）金額及占當(dāng)期凈利潤的比例情況如下：單位：萬元項目2021年度2020年度2019年度利息費用19,007.8314,883.749,050.06凈利潤59,924.6439,886.3739,681.38利息費用/凈利潤31.72%37.32%22.81%將有助于減少公司利息費用支出，有效提升公司的盈利水平。4、實際控制人認(rèn)購，鞏固公司控制權(quán)120,352,400占公司總股本的13.34%，通過浙江華鐵恒升科技有限公司間接控制公司14,000,0001.55%。公司實際控制人胡丹鋒先生通過直14.90%，處于較低水平。（二）本次募集資金使用的可行性分析1、本次非公開發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行人治理規(guī)范、內(nèi)控完善公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況的影響的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。能力，因此本次發(fā)行符合公司及全體股東的利益。（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響發(fā)展階段