天陽(yáng)科技：可轉(zhuǎn)換公司債募集資金使用可行性分析報(bào)告

PAGEPAGE12天陽(yáng)宏業(yè)科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債募集資金使用可行性分析報(bào)告2022年5月（以下簡(jiǎn)稱“天陽(yáng)科技”開(kāi)發(fā)行股票募集資金。公司本次募集資金使用的具體可行性分析如下：一、本次募集資金使用計(jì)劃公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣109,006.60（含本數(shù)單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資擬投入募集資金1金融業(yè)云服務(wù)解決方案升級(jí)項(xiàng)目39,506.3439,506.342數(shù)字金融應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目39,500.2639,500.263補(bǔ)充流動(dòng)資金30,000.0030,000.00合計(jì)109,006.60109,006.60資項(xiàng)目及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整和確定。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況（一）金融業(yè)云服務(wù)解決方案升級(jí)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況市場(chǎng)需求，進(jìn)一步提升公司在云服務(wù)解決方案領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。2、項(xiàng)目投資預(yù)算本項(xiàng)目總投資額為39,506.34萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為2,798.34萬(wàn)元，包含工程費(fèi)用2,665.09萬(wàn)元（場(chǎng)地租賃費(fèi)1,080.00萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1,585.09萬(wàn)元），預(yù)備費(fèi)133.25萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用26,220.00萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金投資10,488.00萬(wàn)元。具體如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金占比1建設(shè)投資2,798.347.08%1.1工程費(fèi)用2,665.096.75%1.1.1場(chǎng)地租賃費(fèi)1,080.002.73%1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1,585.094.01%1.2預(yù)備費(fèi)133.250.34%2項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用26,220.0066.37%2.1人工費(fèi)用26,220.0066.37%3鋪底流動(dòng)資金10,488.0026.55%4項(xiàng)目總投資39,506.34100%3、項(xiàng)目建設(shè)周期序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+3Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q41場(chǎng)地租賃與裝修2設(shè)備安裝調(diào)試3員工招聘及培訓(xùn)4序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+3Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q41場(chǎng)地租賃與裝修2設(shè)備安裝調(diào)試3員工招聘及培訓(xùn)4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與升級(jí)5釋放50%產(chǎn)能6釋放100%產(chǎn)能4、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益（高股東回報(bào)。5、項(xiàng)目涉及土地、備案與環(huán)評(píng)事宜項(xiàng)目用地7號(hào)西欣大廈。項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)目實(shí)施過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生工業(yè)廢氣、廢水和廢渣，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生污染。（二）數(shù)字金融應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況2、項(xiàng)目投資預(yù)算39,500.261,430.26912.00450.1568.11萬(wàn)元；研發(fā)費(fèi)用38,070.00萬(wàn)元，其中課題費(fèi)用38,070.00萬(wàn)元。具體如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金占比1建設(shè)投資1,430.263.62%1.1場(chǎng)地租賃費(fèi)912.002.31%1.2軟硬件購(gòu)置費(fèi)用450.151.14%1.3預(yù)備費(fèi)用68.110.17%2研發(fā)費(fèi)用38,070.0096.38%2.1課題費(fèi)用38,070.0096.38%3項(xiàng)目總投資39,500.26100.00%3、項(xiàng)目建設(shè)周期序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+3Q1Q2Q3Q4Q1序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+3Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q41場(chǎng)地裝修2硬件軟件采購(gòu)與安裝3人員招聘及培訓(xùn)4開(kāi)始課題研發(fā)4、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益解決方案領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。5、項(xiàng)目涉及土地、備案與環(huán)評(píng)事宜項(xiàng)目用地7號(hào)西欣大廈”。項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)目實(shí)施過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生工業(yè)廢氣、廢水和廢渣，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生污染。（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金本次擬使用30,000.00萬(wàn)元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。三、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性（一）項(xiàng)目背景分析1、國(guó)家政策促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展頒布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2021年《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)；提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)保障水平；2021年《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》加強(qiáng)企業(yè)軟件體系實(shí)力建設(shè)。針對(duì)中國(guó)企業(yè)購(gòu)買工業(yè)軟件多、但使用不足問(wèn)題，遴選國(guó)內(nèi)若干家具有較強(qiáng)工業(yè)軟件體系建設(shè)和咨詢服務(wù)能力的公司，牽頭建立中國(guó)工業(yè)軟件服務(wù)生態(tài)，組織和孵化國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件技術(shù)公司，解決中國(guó)企業(yè)工業(yè)軟件應(yīng)用實(shí)效不高等問(wèn)題，同時(shí)推動(dòng)用戶向使用自主可控工業(yè)軟件過(guò)渡。2021年《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》頒布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2021年《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)；提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)保障水平；2021年《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》加強(qiáng)企業(yè)軟件體系實(shí)力建設(shè)。針對(duì)中國(guó)企業(yè)購(gòu)買工業(yè)軟件多、但使用不足問(wèn)題，遴選國(guó)內(nèi)若干家具有較強(qiáng)工業(yè)軟件體系建設(shè)和咨詢服務(wù)能力的公司，牽頭建立中國(guó)工業(yè)軟件服務(wù)生態(tài)，組織和孵化國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件技術(shù)公司，解決中國(guó)企業(yè)工業(yè)軟件應(yīng)用實(shí)效不高等問(wèn)題，同時(shí)推動(dòng)用戶向使用自主可控工業(yè)軟件過(guò)渡。2021年《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育壯大人工智能、大數(shù)2020年《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》進(jìn)一步優(yōu)化軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，在財(cái)稅政策、投融資政策、研發(fā)開(kāi)發(fā)政策、進(jìn)出口政策、人才政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策、市場(chǎng)應(yīng)用政策和國(guó)際合作政策方面給予支持。2019年《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》201812312016年《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016年-2020年）的通知》明確軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是引領(lǐng)科技創(chuàng)新、驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心力量，是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的核心支撐。2、云計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越廣泛，云安全體系不斷加強(qiáng)IT5G著云網(wǎng)邊端一體化的發(fā)展，云計(jì)算的計(jì)算能力不斷提高，應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛。安全防護(hù)體系將不斷加強(qiáng)，確保數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施中各資源和動(dòng)態(tài)行為的安全。3、銀行行業(yè)對(duì)金融科技創(chuàng)新的需求增大IT的創(chuàng)新支持需求越來(lái)越迫切。IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，20201,906.42,078ITIT解決方有技術(shù)升級(jí)，未來(lái)才能夠在滿足銀行用戶的個(gè)性化、多樣化需求。（二）項(xiàng)目必要性分析1、提升公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力2021產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、市場(chǎng)云服務(wù)需求不斷增加20153792,330.60620254,795.40IT運(yùn)節(jié)省成本、服務(wù)及時(shí)等優(yōu)點(diǎn)而正在受到越來(lái)越多的中小金融企業(yè)的青睞。度的不斷提高，云服務(wù)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展良機(jī)。3、順應(yīng)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)ITIT系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，旨在提升銀行競(jìng)爭(zhēng)力。場(chǎng)機(jī)遇，滿足市場(chǎng)需求，保持自身的競(jìng)爭(zhēng)力。4、加強(qiáng)研發(fā)能力，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力DevOps業(yè)解決方案并積累了眾多的成功案例。ITIT持行業(yè)領(lǐng)先地位。（三）項(xiàng)目可行性分析1、公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力IT解決方案領(lǐng)域積累了豐富的產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)施服務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新418CMMI5（TMMi）3級(jí)認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO20000信ISO27001ISO22301業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系認(rèn)證等資質(zhì)。2、公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源的客戶資源為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供市場(chǎng)保障。3、產(chǎn)業(yè)政策支持云技術(shù)的快速發(fā)展年國(guó)IT架年全國(guó)人大通過(guò)的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和20354、補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和監(jiān)管規(guī)定本次非公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司所處行業(yè)發(fā)——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》關(guān)于募集資金運(yùn)用的相關(guān)規(guī)定，方