某縣200噸茶葉精深加工新建項目可行性研究報告

................某縣200可行性研究報告目 錄第一章 總 論............................................................................................項目概1項目單位基本情1項目建設內(nèi)容 1項目建設方案 1投資概算及資金來1投資概1資金來1主要技術(shù)經(jīng)濟指2主要技術(shù)指標 2主要經(jīng)濟指標 2可行性研究報告編制依2綜合評2項目建設的必要2可行性 3風險評3結(jié)論與建3第二章 背景及必要性項目建設背景 4項目建設的必要5是項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需5是增加農(nóng)民收入、解三問題的需6是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的6是滿足市場日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需7第三章 建設條........................................................................................項目區(qū)概9地理位臵及區(qū)域范9自然資源狀況 9社會經(jīng)濟狀況 10項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀10項目建設地點選11項目實施的有利條11政策環(huán)11資源優(yōu)11科技開發(fā)能力 12基礎(chǔ)設施條件 12主要障礙因素及解決方13主要障礙因素 13主要障礙因素的解決方13第四章 建設單位基本情建設單位概況 15研發(fā)能15企業(yè)財務狀況 16法人代表基本情16第五章 市場分析與銷售方................................................................市場分17項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)17市場前景分析 18項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分18銷售策略、方案和營銷模19銷售策19品牌策19宣傳策19定價策19公關(guān)策19銷售方19營銷模20市場風險分析 20項目產(chǎn)品市場風險因素分20防范和降低風險對20第六章 建設方.....................................................................................6.1 .......6.2 .......6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 .....6.4.1 6.4.2 6.4.2.1 土建6.4.2.2 設備6.4.2.3 .......6.4.2.4 其它6.5 .......第七章 投資概算及資金來7.1 .......7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.2 .......7.2.1.3 .......7.2.1.4 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4 7.4.1 財政有償資金使用和管31財政無償資金使用和管31銀行貸款的使用管理及還款計31自籌資金使用管31第八章 財務評8.1 ....基礎(chǔ)數(shù)33財務評價范圍 33產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估33各種產(chǎn)品的單位產(chǎn)量及價格、銷售收入估33銷售稅金及附加估34總成本及經(jīng)營成34單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估34總成本及經(jīng)營成34固定資產(chǎn)折舊及攤銷估34無形及遞延資產(chǎn)攤銷估35財務效益分析 35項目盈利能力分35償還能力分析 36不確定性分析 36盈虧平衡分析 36敏感性分析 36財務評價結(jié)論 37第九章 環(huán)境影響評價環(huán)境影39環(huán)境保護與治理措39污水處39廢渣治39噪聲治39植樹種草，降低粉塵和噪音污40評價與審批 40第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評110.1 .......10.1.1 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分10.1.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè).10.1.3 10.1.3.1 10.1.3.2 10.1.3.3 10.2 .....10.2.1 .......10.2.2 .......10.2.3 10.3 .......第十一章 項目組織管理11.1 .....11.1.1 11.1.2 11.1.3 .......11.2 .......11.3 .......11.4 11.5 第十二章 可行性研究結(jié)論與建........................................................12.1 .......12.1.1 12.1.2 12.1.3 本項目經(jīng)濟效益良好，社會效益顯...12.1.4 12.2 建議........12.2.1 12.2.2 12.2.3 附 錄一、附表:附表1 可研報告編寫人員情況附表2 固定資產(chǎn)投資估算表附表2-1 土建工程投資明細附表2-2 設備投資明細表附表2-3 無償資金使用明細附表3 流動資金估算表附表4 投資計劃與資金籌措附表5 總成本費用估算表附表5-1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算附表7 利潤及利潤分配表附表7-1 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算附表8 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9 借款（含財政有償資金）還本付息計算附表10 主要經(jīng)濟指標計算結(jié)果表附表11 盈虧平衡點計算附表12 敏感性分析表二、附圖：1、項目建設地點區(qū)位圖2、總平面布臵圖3、工藝流程圖4、盈虧平衡分析圖5、敏感性分析圖三、附件附件1、項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件2005年和2006年項目建設單位財務損益表和資產(chǎn)負債表附件[2006]10號文件復印件XX標準附件5、項目建設土地使用證附件6、項目建設環(huán)境影響登記表附件7、XX縣銀球茶葉公司獲得省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書附件8、XX縣供電局為項目建設供電承諾書附件9、關(guān)于項目生產(chǎn)供水說明附件10、銀球茶獲得XX省食品工業(yè)著名品牌榮譽證書附件11、銀球國際名茶評審委員會、中國國際茶博覽交易會金獎證書附件12、項目貸款抵押物資料................第一章 總 論項目概要項目單位基本情況XX州XX所有制形式：有限責任300924萬元人民幣項目建設內(nèi)容縣200縣丹江鎮(zhèn)排卡村20噸。4600平方米的土建工程項目建設方案該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝獨特，產(chǎn)品曾獲得國際名茶評審委員會等單位的金獎。項目批準立項后24個月完成整個項目建設，并正式投產(chǎn)。產(chǎn)品主基地的模式運行。投資概算及資金來源投資概算8125893萬元。資金來源申請國家農(nóng)發(fā)項目資金140萬元，其中有償資金105萬元，無償資金35122550萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)指標銀球茶符合詳見附件，企業(yè)標準）主要經(jīng)濟指標：20039003219萬元；年利潤總額（平均402279得稅1335.63.51058萬元?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)2007[2006]6號文；2、國務院辦公廳《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見》的通知；XX省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；XX省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃；XX省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；綜合評價項目建設的必要性XXXX優(yōu)勢特色經(jīng)濟作物，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入，加強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的?？尚行陨a(chǎn)技術(shù)成熟、可靠：產(chǎn)品XX省XX企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標準執(zhí)行。02279133萬元。保護環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會對環(huán)境造成污染，同時可進一步帶動茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。市場前景廣闊：XX特殊的地理氣候資源，為高品質(zhì)茶葉生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具有市場前景的健康飲料。風險評估8123900402萬元，經(jīng)財務分析，該項目盈虧平衡點的1600戶農(nóng)戶茶園的種植人的就業(yè)機會。問題及解決方案：資金投入和市場銷售是本項目的主要問題，主要龍頭企業(yè)實力結(jié)論與建議本項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項原則及我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充闊的市場前景第二章 背景及必要性項目建設背景1世紀以來，發(fā)了XXX的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，平均增幅100560003.78然健康飲料的優(yōu)點也越來越多地被人們重XX以上，茶葉消費的持一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效X省人民政府辦公廳先后頒布了《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意省主要農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展規(guī)劃綱要》和XX發(fā)展規(guī)劃工項目實施。XX006年91.8631098.6噸；現(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠（5個，其中在工商部門注冊且具備一9300~500噸，但是生產(chǎn)名優(yōu)高檔茶的加工設備較少。雖然XX問題的解決。在《中共中央國務院關(guān)于促進農(nóng)民增收若干政策意發(fā)展規(guī)劃綱要等文件精神指引下，XX縣政府結(jié)合本縣實際情況，立足市場，找準優(yōu)勢，大力抓好茶葉、業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及遠20106萬畝，茶葉總產(chǎn)量達到800噸，實現(xiàn)產(chǎn)值6000萬元，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的1924鎮(zhèn)56.5XX縣的自然資源優(yōu)勢實施本項目，建立優(yōu)質(zhì)有機X縣經(jīng)濟發(fā)展的新平臺。項目建設的必要性是項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要XX縣是苗族的主要聚居區(qū)，屬典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)可耕地資源X貧困人”工程實施后，木材生產(chǎn)已完全停止，斷絕了農(nóng)民主要經(jīng)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的目的。是增加農(nóng)民收入、解問題的需要中共中央國務院2006提出了建設社會主義新農(nóng)村的問題已經(jīng)被擺到各項工作的層面上問題解決的好壞，直接影響到建設小康社會的宏偉目標的實現(xiàn)，影響到千百萬農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會的問題的有效舉措之一。006一號文件”提出要著力培養(yǎng)一批競爭力帶、動力強的龍頭企業(yè)，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實惠。通過本項目的實施，以科技為導向，以項目為載體，以市場為目標，在企業(yè)和協(xié)會的帶動組織下，把先進實用的農(nóng)業(yè)科技成果和技術(shù)傳播給農(nóng)民，用先進的生產(chǎn)經(jīng)營理念引導農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民的市場意識、風險意識和效益意識，增加科技對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻率。項目的實施同時也可增強企業(yè)的自我發(fā)展能力和對周邊山區(qū)的輻射帶動能力，優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)組織形式，鞏固和提高企業(yè)效益。通過產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務，充分利用市場前景好和項目區(qū)得天獨厚的自然條件，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)有機綠茶加工基地，是帶動和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，做強做大項目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要。是滿足市場日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要據(jù)統(tǒng)計，全球優(yōu)質(zhì)茶需求量200萬噸，目前僅能生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)異且達到40~50萬噸，市場缺口大XX縣是獲得截至2004年末全省三縣（湄潭、印江XX縣）茶園無公害產(chǎn)地認證和綠色食品標志使用權(quán)的縣之一。因此，實施本項目，企業(yè)利用項目區(qū)優(yōu)質(zhì)茶青，加工生產(chǎn)出品質(zhì)好無公害菜產(chǎn)品，是滿足人民群眾健康生活消費日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要。................第三章 建設條件項目區(qū)概況地理位臵及區(qū)域范圍XX縣位于XX都水族自治縣XX州府凱里接壤43公里，離XX（里（屏30的區(qū)位交通優(yōu)勢

108°22

北緯′ 間。轄丹江、郎德、西江、永4個鎮(zhèn)和望豐、大塘、方祥、桃41個達地水族鄉(xiāng)157130515.1912.12萬人。自然資源狀況XX縣地處XX米，海拔最高峰為雷公山主2178.8米，與縣內(nèi)4841694.8米。土壤可分為紅黃壤、黃壤、黃棕壤5個類型1218.5九山半水的立體氣候特點150021612186.8項目實施地丹江鎮(zhèn)年平均氣83713581畝，其中田11022畝，旱地3559畝，人均耕地0.57畝；有林面積34770畝，森林覆蓋率為47.9％。社會經(jīng)濟狀況XX縣境內(nèi)世居苗、漢、水、侗、瑤、彝6個民族，少數(shù)民族占總?cè)藬?shù)20053861115.19男性8.077.1212.128.43XX2785萬元，國民生產(chǎn)總值3.492.041044511361867919萬元，10261600元。102710835661914420051213050693噸，人均糧食產(chǎn)量335286404噸。全縣森林覆蓋率達項目實施地丹江鎮(zhèn)轄區(qū)人3282521783人，鄉(xiāng)村113212005258477545噸1588128項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況XX1.8（點9200140噸由縣內(nèi)三家國營和民營企業(yè)加工完成，另28家農(nóng)戶作坊加工完成60簡陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術(shù)含量低，與當今采用的無公害有機綠色食品加工標準要求相差甚遠。項目建設地點選擇XX200噸茶葉精深加工基地建設選址XX縣丹江鎮(zhèn)排卡村路口，該地點交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經(jīng)檢測，水質(zhì)好，既可飲用，又能確保生產(chǎn)用水，供水供電都有保證，且周邊無人居住，無任何污染，已經(jīng)環(huán)保部門認可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機茶葉加工廠的理想場所。項目實施的有利條件政策環(huán)境XXXX省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工業(yè)實際，先后制定和發(fā)布了《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》X主要農(nóng)產(chǎn)品加發(fā)展規(guī)劃綱要XX發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到2010年，建立一批無公害綠茶、名優(yōu)茶、有機茶、特種茶優(yōu)勢加工基地4.8在2006年XX984031000噸XX縣銀球茶建設項目作為全州重點項目來抓XX縣政府在2006XX大力發(fā)展以茶葉等為重點的綠色經(jīng)2010192的發(fā)展戰(zhàn)略目標資源優(yōu)勢XX縣生態(tài)環(huán)境資源豐富。森林覆蓋率上北偉26度為數(shù)不盡多的綠色寶庫XX縣素有茶鄉(xiāng)之譽，全縣已建成1.38XX縣茶葉，肉質(zhì)肥厚鮮嫩，還被定為外交部饋贈禮品。XX2004年XX縣被中央電視臺等媒體作中國十大最好玩的地?？萍奸_發(fā)能力XX縣已與中國農(nóng)科院茶葉研究所簽訂了技術(shù)服務協(xié)議，共同開發(fā)研制XX縣茶葉。中國農(nóng)科院茶葉研究所是國家級研究所，技術(shù)力量雄XX縣茶葉發(fā)展除難解疑。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理27人，獲得茶葉技術(shù)職稱的農(nóng)54人，還有1100定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)?；A(chǔ)設施條件XX43XX東出口大通道（里（屏309（鎮(zhèn)及102個行政村通公路，對項目建設提供便利的交通運輸條件。XX縣現(xiàn)有9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)76村開通了程控電話7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動機站的安裝和投入使用8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開通了農(nóng)村經(jīng)濟信息網(wǎng)。通信和信息網(wǎng)絡條件成熟110千伏變電站兩座，110千伏輸變電線路為主干的電網(wǎng)已覆蓋全縣，全縣基本形成了高、保障。主要障礙因素及解決方案主要障礙因素、品牌雜亂，銀球茶品牌沒有發(fā)揮品牌效應。、龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。、茶業(yè)產(chǎn)業(yè)體制建設不完善，營銷體系滯后。主要障礙因素的解決方案爭取完成擴大無公害茶葉產(chǎn)地認證和企業(yè)QS認證工作。進一步提升XX品牌的含金量和知名度。的產(chǎn)業(yè)模式。幫助重點茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會，按照加工銷售等制度，切實提高科技含量，XX縣茶產(chǎn)業(yè)走向市場，走出國門創(chuàng)造條件。3、健全茶業(yè)運行機制，增加投入，推進科技創(chuàng)新。建立統(tǒng)一的茶葉通過增加科技投入水平和自主創(chuàng)新能力。................第四章 建設單位基本情況建設單位概況XX200XX州XX實業(yè)有限責任公司負責XX州XX108于2006年9300萬元林產(chǎn)品加工銷售、畜牧養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、水電開發(fā)為主的民營企業(yè)，現(xiàn)有職工20人，茶園管理合同工80人，大專以上文化程度12人。主要在XX67萬元建成方祥一X縣丹江鎮(zhèn)羊300030被XX縣政府列為縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給予重點扶持。研發(fā)能力XXXXX省茶葉研究所作為技術(shù)依托單位，可以勝任項目的科研與開發(fā)工作。XXXX84人，8825茶樹密植免耕快速高16達14茶生產(chǎn)機械化技術(shù)研究在國內(nèi)茶學界產(chǎn)生了較大影1993獎，并被《世界優(yōu)秀專利技術(shù)精品》收錄。XX出了較大貢獻，為項目順利實施提供強有力的技術(shù)保障。企業(yè)財務狀況公司于2006年9月成立30052260022003821-況如下：924477804萬元，30060428收入28-14（至）法人代表基本情況公司法人吳位勤，男，侗族，現(xiàn)48XX1976年12月年1211軍32師炮兵1979年12月1984年10XX州紡織品公司政工科工作，任政工干事198410月19877月，在凱里市司1987年7月2005年6205年9月XX州XX實業(yè)有限責任公司工作，任總經(jīng)理、董事長。公司自成立經(jīng)營至今，嚴格遵守國家法律法令，重信用守合同，不存在信譽和合同執(zhí)行方面的問題。第五章 市場分析與銷售方案市場分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀年以來，世界茶葉總產(chǎn)量增加萬噸，占世界增加量年國內(nèi)茶葉銷售分別為費增長勢頭明顯。70原因，未被國際市場認可。近年來，全球的綠茶消費增長明年，年，我國生63FA認為，中國出口茶中的綠茶將出現(xiàn)供不應求的狀況。中國是世界綠茶的主要產(chǎn)區(qū)，茶葉加工企業(yè)主要集中在東部沿海和X茶青成為東部地區(qū)茶葉加工企業(yè)搶購的原料。XX9.5820041.1具有一定規(guī)模的茶葉加工企業(yè)僅6個，存在著茶葉加工規(guī)模小、知名品牌缺乏的嚴重問題。市場前景分析年，世界茶葉總產(chǎn)量增長。近十幾年中，世界茶葉出口年增長率的年均增長率。余年來，綠茶成為我國茶葉出口的龍頭品種，在國際市場占據(jù)較強的國家，如美國、德國、日本等，綠茶進口增加較年，美國的綠茶進口增加。縣民間傳統(tǒng)茶葉加工工藝的結(jié)晶，曾被外交部定為出口禮品茶，是一個很有發(fā)展?jié)摿Φ木G茶品種。目前，有關(guān)銀球茶的報道極少，加工企業(yè)也不多見。因此，項目建設以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運用現(xiàn)代加工工藝，對銀球茶進行規(guī)項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析銀球茶加工所需的原料來自于我省著名的雷公山自然保護區(qū)內(nèi)的XX694米，跨越溫暖XX縣是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。銀球茶XX縣民間茶葉加工工藝的結(jié)晶，1.8的降低奠定了基礎(chǔ)。此外，按照有機、綠色茶葉生產(chǎn)標準，組織原料；在加工機械和工藝流程等方面，按照清潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項目產(chǎn)品的市場競爭力。銷售策略、方案和營銷模式銷售策略品牌策略充分利用雷公山優(yōu)美的自然環(huán)境XX少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝宣傳策略瞄準國際、國內(nèi)兩個市場，深度挖掘雷公山旅游資源的知名度，有計劃地利用電視、報刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性地投放廣告，力爭以最小投入產(chǎn)生最佳的效果。定價策略根據(jù)市場的消費能力、消費習慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導向、成本導向和競爭導向原則，進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價。公關(guān)策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵促銷機制；在營銷網(wǎng)絡方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。銷售方案設立5～10人規(guī)模的包括國際、國內(nèi)兩個市場分部在內(nèi)的市場部，14萬公斤，其中向國際市場試萬公斤；第20萬公斤出口。營銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點，兼顧茶葉產(chǎn)品的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓國內(nèi)市場；采取委托經(jīng)銷的方式，通過省內(nèi)或國內(nèi)具有茶葉出口許可證的經(jīng)銷商，積極拓展銀球茶的國際市場，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本。市場風險分析項目產(chǎn)品市場風險因素分析項目產(chǎn)品的加工、銷售過程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品間價格的惡性競爭，干擾項目產(chǎn)品的市場價格定位。在國際市場上，茶葉進口國對農(nóng)藥殘留、重金屬含量等方面的限制將影響項目產(chǎn)品在國際、國內(nèi)市場上的份額。防范和降低風險對策筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡，堅持科學、誠實的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。國內(nèi)、外茶葉市場，擴大銷量。多渠道加大投入系建設。引進人才的同時7XX縣優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境為具有地方特色綠茶品種銀球和銷售方案，完全可以實現(xiàn)項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標。................第六章 建設方案建設任務和規(guī)模按照XX縣乃至XX州茶業(yè)的發(fā)展需求，結(jié)合項目建設單位的長期00噸的銀球茶為主的生產(chǎn)與銷售目標。建設規(guī)劃和布局土建工程征地30畝，完成工程的建設（配套實施銀球茶加工所需的5000平方米的廠區(qū)綠化。生產(chǎn)設備29臺（套，完成銀球茶加工的自動化生產(chǎn)線安裝，實現(xiàn)年產(chǎn)20萬公斤銀球茶的建設目標。質(zhì)量檢測建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測的實驗室，構(gòu)筑質(zhì)量自測體系。此外，在企業(yè)內(nèi)部開展技術(shù)培訓，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施。Th產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程工藝流程銀球茶系XX縣地方特色綠茶品種，按照附3藝流程進行生產(chǎn)。加工技術(shù)要點在銀球茶的加工過程中，應嚴格掌握以下的技術(shù)要點：分鐘；揉捻10分鐘；42.5毫米；（4）烘烤溫度70～80℃，時間5～6小時；分鐘。原料要求銀球毛尖茶采收優(yōu)質(zhì)春茶獨芽（芽長銀球茶（精品銀球茶少量幼嫩對夾葉（無紫葉，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求感觀――銀球毛尖：條索關(guān)，緊結(jié)、曲卷、重實，綠潤顯毫，無夾雜物。重量為銀灰墨綠。內(nèi)質(zhì)――銀球毛尖：香氣為栗清香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。――銀球茶：香氣清香持久，滋味鮮爽回甘，湯色綠黃明亮，葉底黃綠勻整，其中精品銀球茶的葉底還應鮮活。理化指標指標。表銀球茶系列成品茶理化、衛(wèi)生指標序號項 目單 位指 標1水分g·100g-1≤7.02砷（As）mg·kg-1≤0.53鉛（Pb）mg·kg-1≤2.04銅（Cu）mg·kg-1≤60.05六六六mg·kg-1不得檢出6DDTmg·kg-1不得檢出取樣、測定方法――取樣：按GB/T8302的規(guī)定執(zhí)行。――感觀要求：按GB/T1015規(guī)定的方法進行品評。――水分：按GB/T8304規(guī)定的方法進行檢驗。――衛(wèi)生指標：按GB50009.57中相應的方法進行檢驗。項目建設標準和具體建設內(nèi)容建設標準銀球茶所需的原料茶生產(chǎn)按照《無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》NY/T501200NY/T502—年限50年，滿足國家有關(guān)建筑質(zhì)量要求。具體建設內(nèi)容土建項目建設分別完成加工車間、庫房、實驗室和配套的道路、綠化、圍墻等公用工程，其中：10001000II級，門式鋼架結(jié)構(gòu)；1200800（5）廠區(qū)綠化5000m2；（6）圍墻（高2m）1500m；（7）廠區(qū)道路900m硬化。設備根據(jù)茶葉加工需求，項目建設需購、34臺（套）臺（套）（套）為公用設備（6-。表項目建設設備購置清單序號一設備名稱加工設備數(shù)量（件）180型殺青機42110型滾筒殺青機43熱風爐烘干機24名茶微烘機2540型揉捻機4630型揉捻機47265型揉捻機48抽排風系統(tǒng)29冷凍機組110包裝機1序號設備名稱數(shù)量（件）11檢測設備1二公用設備1供電設施（含變壓器）12供水設施（含抽水及管道安裝）13成品貨柜運輸車14面包車1科技措施原料生產(chǎn)無公害化措施對原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進行產(chǎn)地環(huán)境認證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護方案與措施。在項目建設單位自有的原料茶基地上，采用堆漚腐熟的有機肥料、生物農(nóng)藥，控制生物農(nóng)藥的施用量，全面實施有機茶生產(chǎn)技術(shù)標準；采取合同收購的方法，向當?shù)夭鑸鎏岢鲇袡C茶原料訂單，為項目建設單位提供有機茶原料，加工高品質(zhì)的精制銀球茶，供應國際市場。與各茶場簽訂定購合同，派遣技術(shù)人員，現(xiàn)場指導與技術(shù)培訓，在原料茶生產(chǎn)過程中，嚴格按照無公害茶葉生產(chǎn)的技術(shù)要求，進行茶葉生產(chǎn)管理，確保項目產(chǎn)品中重金屬含量、農(nóng)藥殘留等達到國內(nèi)市場要求。清潔化加工技術(shù)在銀球茶加工過程中，嚴格按照清潔生產(chǎn)的技術(shù)要求，組織生產(chǎn)，避免對成品茶和環(huán)境造成污染。其它通過人才引進、聯(lián)合開發(fā)等方式，對銀球茶加工工藝進一步總結(jié)、提煉，形成企業(yè)自身獨特的銀球茶加工工藝與技術(shù)標準，提高成品茶的外觀品質(zhì)與內(nèi)在質(zhì)量。同時，利用雷公山特殊的地理標志，開展新茶品的創(chuàng)新研制。實施進度安排根據(jù)項目建設任務和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細計算，項目建設期時個月，其階段目標任務如所示。序號建設內(nèi)容1序號建設內(nèi)容1可研論證2資金落實3工程設計及招標4土建工程5設備采購安裝6人員培訓7試產(chǎn)8投產(chǎn)2006年2006年2007年2007年2008年2008年2008年2008年9-11月121-34-12月1-6789第七章 投資概算及資金來源投資概算依據(jù)概算依據(jù)XXXX州XXXX縣200噸茶葉精深加工00噸精品茶葉的生產(chǎn)能能力的節(jié)項目概算計劃濟指標等確定該項目總投812萬元，其中建設期固定資產(chǎn)投589萬3萬元，生產(chǎn)期需投入流動資220萬元，投資354238資金187萬元，第二年需投入流動資33萬元。投資概算固定資產(chǎn)投資概算該項目固定資產(chǎn)投資概算589土建工程投資 368萬元詳見附表2—1，土建工程投資明細表。設備投資 155萬元詳見附表2—2，設備投資明細表。其它投資 66萬元88投資2028萬元（%1711萬元。建設期利息項目建設期年資金占用利率3萬元。流動資金概算動資金220萬元，其中生產(chǎn)期第一年需投入流動資187萬元，第二年需33萬元，以后逐車滾動使用。通過以上詳細估算，該項目總投資812萬元。資金來源該項目所需的資金來源，主要由以下方面籌措。申請農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目經(jīng)費4010535萬元。公司自籌資金本項目實施公司自籌資金550萬元，主要用于土建工程、基礎(chǔ)設施建設等工程。銀行貸款資金項目需申請銀行貸款資金122萬元，主要用于生產(chǎn)期作流動資金投入。資金的使用和管理財政資金使用和管理140萬元，為充分發(fā)揮資金的使用效益，資金的使用和管理必須嚴格按照農(nóng)發(fā)項目貸款管理原則，即?？顚Ｓ?，?？钬斦袃斮Y金使用和管理按農(nóng)發(fā)項目有關(guān)規(guī)定，本項目有償資金105萬元，主要用于精制茶加工設備的購臵。目前公司擁有總投4671000千瓦的電站，可用電站抵押，保證財政有償資金的安全。本項目有償資金的償還可從項目經(jīng)營利潤中償還，經(jīng)詳細測算，項目進入生產(chǎn)期第二年便可還清財政有償資金。財政無償資金使用和管理35項目勘察設計費，并完全按農(nóng)發(fā)項目的要求進行報賬管理。銀行貸款的使用管理及還款計劃5.6年可收回全部投資。自籌資金使用管理本項目公司自籌資金主要用于土建工程、土地征撥等投資，資金的管理完全按公司的財務規(guī)章制度進行。................第八章 財務評價財務評價依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定和評價方法，結(jié)合本項目的特點，對項目進行規(guī)范的財務經(jīng)濟分析?；A(chǔ)數(shù)據(jù)項目建設期215589萬220萬元；項目建設期資金占用費利息3萬元；財務評價范圍005050噸精品銀球茶，納入財務評價。產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算各種產(chǎn)品的單位產(chǎn)量及價格、銷售收入估算1、銀球茶生產(chǎn)線建設項目1001801800萬元。2、銀球毛尖生產(chǎn)線建設項目該生產(chǎn)線擬定年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)銀球毛尖50600萬元。3、精品銀球茶生產(chǎn)線建設項目該生產(chǎn)線主要生產(chǎn)出口精品銀球50300元，該產(chǎn)品年銷售收入為1500萬元。為3900萬元。銷售稅金及附加估算入為3900萬元，應納銷售稅金及附279259萬元，138?？偝杀炯敖?jīng)營成本單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目生產(chǎn)的產(chǎn)品有銀球茶、銀球毛尖茶及精品銀球茶，由于產(chǎn)品不的每公斤生產(chǎn)成本也不相同。詳見附總成本及經(jīng)營成本根據(jù)項目實施計劃、每年投產(chǎn)規(guī)模作為總成本及經(jīng)營成本估算的依據(jù)，經(jīng)測算項目各年總成本及經(jīng)營成本如下：323本為3169萬元。各年平均成本及經(jīng)營成本，詳見附固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算464萬元，從項目進入生產(chǎn)期的第一年開始折舊，房屋1510年平均折舊。經(jīng)測算房屋1976萬元，年固定資產(chǎn)折舊費合計31無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算土地征拔費及項目前期開辦費等，總計128萬元，從項目進入生產(chǎn)期10年平均攤銷，無形資產(chǎn)平均每年攤9萬元，遞延資產(chǎn)4萬元，年無形及遞延資產(chǎn)攤銷合計13萬元。詳見附表6，無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算表。財務效益分析項目盈利能力分析3900279費用3226395的比例上交所1062882914245根據(jù)前述各項指標編制項目現(xiàn)金流量表，附數(shù)據(jù)對項目進行財務效益分析。IR）27.4，財務凈現(xiàn)值時為1058說明項目盈利能力完全能滿足行業(yè)要求。2、根據(jù)項目損益表和固定資產(chǎn)投資估算表，計算獲得以下指標：項目投資利潤率402

×100％償還能力分析

681812

×100％108萬元3萬從附表93萬元；項目進入生產(chǎn)期第二年末可還137萬元，還息3萬元；即第（含建設期二年便可還清全部貸款505完全有能力歸還全部有償資金。不確定性分析盈虧平衡分析由總成本費用計算表（、銷售收入和銷售稅金計算表（附表900萬元，年總成本費用322611862040萬元，279虧平衡點入達2925敏感性分析本項目基本方案中，所得稅后財務內(nèi)部收益率期為5.6年，均滿足財務基準值的要求?？紤]到項目實施過程中的一些、影響進行敏感性分析。詳見附從表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及貸款償還期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，對項目的經(jīng)濟效益影響最大，經(jīng)營成本次之。根據(jù)敏感性分析表，繪制敏感性分析圖。詳見附圖5，敏感性分析圖。從圖上可以看出重要。財務評價結(jié)論12萬元，達到設計生產(chǎn)能力后，年銷售收39003219萬元（平均402萬元（平均49.05，年向國279133萬元，項目內(nèi)部收益率為5.63.5價上分析，該項目經(jīng)濟效益是可行的，建議盡快給予立項。詳見附表10，主要經(jīng)濟指標計算結(jié)果。................第九章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響銀球茶的加工是一個物理過程，不會產(chǎn)生有害物質(zhì)，造成對環(huán)境的污染。然而，在項目實施運行中，仍應樹立環(huán)保意識，加強各項環(huán)境保護措施的落實，防范于未然。此外，在銀球茶的加工過程中，一定程度上存在著生產(chǎn)生活廢水、粉塵、噪音等方面的污染。環(huán)境保護與治理措施對銀球茶加工過程中可能產(chǎn)生的污染，按照國家有關(guān)要求，通過以下具體措施加以消除或達到允許的排放標準。污水處理廢渣治理以電力供替代燃煤鍋爐，推行清潔化生產(chǎn)，全面實施茶葉加工質(zhì)量安全標準體系，消除燃煤鍋爐供熱帶來的廢渣污染。噪聲治理音較大外，其余車間噪音都以內(nèi)。對壓縮機等產(chǎn)生較大噪達到GBJ87-85的要求。植樹種草，降低粉塵和噪音污染面利用樹林葉片的吸塵評價與審批根據(jù)國家有關(guān)法律XXX2006916批意見（。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析2005年，項目所在縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值203931136萬1.8631063616本項目建成達產(chǎn)后39004516到縣的主導產(chǎn)業(yè)得到進一步的壯大的同時，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有的加工產(chǎn)值與茶園面積和產(chǎn)量不相匹配的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整；項目生產(chǎn)需要的茶園面積的擴大，無疑會促使項目區(qū)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中糧食作物播面較大、種植業(yè)結(jié)構(gòu)較為單一的情況發(fā)生變化；加工所需的新茶葉品種的引進，對茶葉生產(chǎn)內(nèi)部的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生較大影響。完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等2500干茶600噸，但全縣的實有干茶產(chǎn)量63噸。全縣現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)加工企9備的購入和科學的管理，依XX省茶葉科學研究所的強大技術(shù)力量，XX縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展進行新的探索和嘗試。輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制項目單位本著企業(yè)發(fā)展公司＋的利益聯(lián)結(jié)機制以扶持，以訂單農(nóng)業(yè)的形式，在每年年初與農(nóng)民簽訂收購合同，設立保護價，并將一定數(shù)額的定金打入當?shù)卣付ǖ膸糇鳛閮冬F(xiàn)保證，從根本上保障茶農(nóng)的利益，與農(nóng)戶、建立切實可行的利益聯(lián)結(jié)機制。輻射帶動基地本項目建成后，每年需高檔茶800200斤80003面積約10萬畝。輻射帶動農(nóng)戶16006400農(nóng)戶60008000戶。農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價農(nóng)民增收5115005000增收2500多元。207200元。農(nóng)業(yè)增效項目建成投產(chǎn)后，促進了項目地的茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)戶茶葉種植水平和收益的提高，使當?shù)匾约Z油種植為主的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)得以調(diào)整，農(nóng)業(yè)在項目區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例得到提高，農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位得到加強；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展，增強了項目地農(nóng)民的商品經(jīng)濟意識，一定程度上會促進諸如茶葉協(xié)會等農(nóng)民中介組織的建立和發(fā)展，使當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度得到提高，并帶動農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析5年（23年）后，項目區(qū)的農(nóng)民人均收入將從現(xiàn)在1600元增加到4100在的6164516萬元。而在非項目區(qū)，農(nóng)民人均收入的增長速度高估5257715的較高發(fā)展速1240萬元。其它影響評價本項目的實施，除對項目地的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效等方面具有較大的促進作用外，還將在以下方面產(chǎn)生積極影響。項目帶來的農(nóng)民收入的增加，提高了農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性和生產(chǎn)技術(shù)水平，使農(nóng)民有能力在小水利建設、改良土壤和學習科學技術(shù)知識等方面進行新的投入，從而促進項目地農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的提高；項目企業(yè)的運營和發(fā)展，對當?shù)亟?jīng)濟產(chǎn)生了一定的帶動作用，增加了當?shù)氐呢斦杖?；農(nóng)民收入的增加和當?shù)刎斦杖氲母纳疲拐娃r(nóng)民有更多的投入用于農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善，建設環(huán)境優(yōu)美的社會主義新農(nóng)村；農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)民收入的增加，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善，密切了項目地的黨群干群關(guān)系，鞏固了黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。........第十一章項目組織管理項目組織機構(gòu)與職能劃分項目建設階段機構(gòu)設臵與職能項目建設總指揮常設組織機構(gòu)設臵與職能土建工程后期產(chǎn)經(jīng)營的組織機構(gòu)。圖生產(chǎn)經(jīng)營組織機構(gòu)董事會董事會總經(jīng)理財務部供應部辦公室生產(chǎn)部銷售部開發(fā)部公司董事會下設總經(jīng)理，主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理并對公司董事會負責，下設辦公室、財務部、生產(chǎn)部、供應部、銷售部和開發(fā)部，財務部負責人直接由董事會任命，各部門負責人對總經(jīng)理負責。各機構(gòu)的職能是：財務部負責財務、勞資和社會保險等；辦公室負責人事、接待、文書、攻關(guān)、后勤和保衛(wèi)等；生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、產(chǎn)量、質(zhì)..量管理及生產(chǎn)設備、設施的維護維修、保養(yǎng)等；供應部負責原材料、設備零部件的采購與保管；銷售部負責產(chǎn)品的廣告、宣傳和銷售以及貨款的回籠等；開發(fā)部負責新產(chǎn)品、新設備、新技術(shù)的設計和開發(fā)。勞動定員表11-2 勞 動 定 員 表序號1單位總經(jīng)理辦公室管理人員1生產(chǎn)人員總?cè)藬?shù)12財務部223辦公室334生產(chǎn)部61341405供應部336銷售部887開發(fā)部33合 計26134160經(jīng)營管理模式項目企業(yè)嚴格按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，健全股東會和董事會制度，生產(chǎn)經(jīng)營管理實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。企業(yè)建立以質(zhì)量為中心，以市場為先導，以行為科學為基礎(chǔ)，以無缺陷管理為出發(fā)點，以優(yōu)化質(zhì)量、功能、成本結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益為前提，以顧客滿意為目標，以健全的質(zhì)量體系為保證的經(jīng)營管理模式。并輔以健全的財務、人事、生產(chǎn)、銷售等方面的規(guī)章制度，科學整合企業(yè)的各方面資源，以求得企業(yè)的長遠發(fā)展。經(jīng)營管理措施項目工程管理：按照國家的法律、法規(guī)和相關(guān)標準，認真作好項目的招投標管理；督促中標單位認真作好工程設計、預算及實施方案；嚴格按照招標合同，組織有關(guān)專家認真進行評估、檢查和驗收。生產(chǎn)管理：建立以質(zhì)量管理為中心的生產(chǎn)管理制度，按優(yōu)質(zhì)食品規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴格遵循食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理制度，建立穩(wěn)定生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)..................產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，加強對人員、設備、原材料、操作規(guī)程、環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴格按工藝規(guī)程進行工藝控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到相關(guān)的要求和標準。財務管理：建立項目資產(chǎn)管理制度和實行成本控制管理制度，對項目資金實行單列財務，?？顚Ｓ?，保證項目資金按期投入和按期收回。銷售管理：加強市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃不斷根據(jù)市場變化趨勢調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設完善可持久的銷售網(wǎng)絡，并注重超前培育產(chǎn)品市場。技術(shù)培訓項目根據(jù)茶園生產(chǎn)和茶葉加工的技術(shù)要求，對項目單位員工及基地農(nóng)民進行培訓。培訓的方法是：由公司專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)依托單位的專家、技術(shù)人員進行現(xiàn)場培訓、專題講座、臨場指導、參觀學習等。培訓措施包括：加強領(lǐng)導、檢查、考核和督促；確保培訓教師的質(zhì)量與數(shù)量；確保培訓經(jīng)費的落實和技術(shù)資料的發(fā)放等。擬開展的主要工作有：項目落實后，按項目進度對生產(chǎn)工人進行上崗前的操作和素質(zhì)培訓；請省茶科所專家給基地農(nóng)民辦茶葉種植講座和現(xiàn)場指導。勞動保護和安全衛(wèi)Th建立勞動保護、保險制度，做好安全衛(wèi)生，改善勞動條件，防止工傷事故和職業(yè)病污染較為嚴重的生產(chǎn)設施布臵在下風第十二章可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論本項目建設符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策XX省農(nóng)業(yè)農(nóng)村戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展目標，符合項目財政和農(nóng)民的增收問題的解決和社會主義新農(nóng)村的建設。項目建設具有強有力的技術(shù)依托該項目