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文檔簡介
年事業(yè)單位出納崗位職責(精選20篇)2023年事業(yè)單位出納崗位職責(精選20篇)
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇1
1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;
2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預報登記等工作的辦理;
3.與銀行對接,準時了解最新按揭政策,跟進按揭進度,準時處理按揭中遇到的問題;
4.財務臺賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報表填報。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇2
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、幫助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
2、依據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法與要求,進行各項費用的審核報銷工作。
3、負責公司現(xiàn)金的日常管理,資金收付,體現(xiàn),報銷,對賬等詳細工作。
4、完成領(lǐng)導支配的其他工作事項。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇4
1、負責區(qū)域公司日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務的核對,準時對接集團總部財務部門;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)整表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、協(xié)作總會負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇5
1、負責發(fā)票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。
2、負責財務相關(guān)文檔的全面管理,包括發(fā)票、合同的整理和保管,憑證交接等。
3、嫻熟操作網(wǎng)上銀行收付工作;
4、幫助財務預算、審核、監(jiān)督工作,根據(jù)公司及政府有關(guān)部門要求準時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;
5、對已審核的原始憑證準時填制記帳;
6、預備、分析、核對稅務相關(guān)問題;
7、審計合同、制作帳目表格;
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇6
1.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理方法,依據(jù)財務主管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務,現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2.將全部現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi),并關(guān)好門鎖,保證金庫安全。
3.現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應準時將狀況照實向財務主管匯報,并要馬上仔細查找緣由。
4.依據(jù)財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務,熟識銀行各種結(jié)算方式,并正確填制銀行各種結(jié)算單據(jù),要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。
5.簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時,要精確?????無誤。必需填寫日期、收款單位、金額、用途。
6.各類銀行結(jié)算票據(jù)必需按編號挨次使用,不得遺失。平常開出的支票,應盡量避開跨月支取,作廢票據(jù)按規(guī)定粘貼。
7.銀行日記賬必需隨時與銀行對賬單逐筆仔細核對,發(fā)覺問題準時查找緣由。必需于每月3日前將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調(diào)整表,把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。
8.隨時把握銀行存款資金的變動與存量。依據(jù)收付款憑證準時、正確、逐筆具體登記銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,做到字跡清楚,數(shù)字正確。
9.審核職員工的考勤資料,內(nèi)部承包班組結(jié)算資料,計算、發(fā)放和安排員工工資、獎金,登記工資收入卡片;
10.負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作,登記備用金的備查幫助帳;
11.員工五險一金、定期存款到期后準時轉(zhuǎn)存,保管好各個銀行的定期存單,存放在保險柜內(nèi);
12.編制每月貨幣收支表;
13.負責手工登記“現(xiàn)金”“銀行存款”明細賬以及、
美元賬戶幫助備查帳;
14.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇7
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,仔細把握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當面點清,防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫次。
3、依據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證準時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必需有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必需有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付,暫付之后必需按詳細規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必需經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作,不準任憑泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理,準時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員親密合作,做到相互支持,協(xié)作默契。學校會計工作職責
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇8
1、負責合規(guī)性審核,監(jiān)督審核經(jīng)濟業(yè)務的原始單據(jù)及材料符合財稅相關(guān)規(guī)定;
2、負責貨幣資金的核算與管理,保管庫存現(xiàn)金,確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜,規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的全都性;復核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的全都性;
3、負責現(xiàn)金、銀行存款的收付,每日編制資金余額表;
4、實施憑證管理,將相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務反映在會計核算系統(tǒng)中,形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證;
5、負責銀行相關(guān)業(yè)務聯(lián)系,處理銀企對賬,編制對賬底稿;
6、完成上級交辦的其他工作。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇9
1、依據(jù)學校和總務處的要求,編制經(jīng)費預算,有方案地合理使用經(jīng)費,準時向領(lǐng)導供應預算執(zhí)行狀況分析,以便學校領(lǐng)導實行措施。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,進行財務監(jiān)督,當好領(lǐng)導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證,準時結(jié)算記帳,發(fā)覺問題準時查實并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。
5、保管好全部財務憑證,準時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結(jié)束、年終供應決算報告。
6、協(xié)作督促學校各有關(guān)部門準時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票,嚴格根據(jù)財務規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴格根據(jù)財務制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實的有權(quán)拒付。
9、依據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),精確?????無誤。
10、熟識各項財務制度和開支標準,認真審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標準。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇10
1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務的法律法規(guī),負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理,行使會計職責職權(quán),嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動,當好領(lǐng)導的參謀。
2、根據(jù)會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清晰,日清月結(jié),帳證帳務相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清晰正確,報送準時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴格根據(jù)財務管理制度從事一切業(yè)務活動,保證收入合乎標準,支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財務檔案,依照國家“會計檔案管理方法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制,有事向主管負責人請假。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇11
1、負責日?,F(xiàn)金,票據(jù)的收付,保管。
2、核銷內(nèi)部往來款項,銀行到款確認并準時系統(tǒng)確認回款。
3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬,并每日登記資金日報表。
4、負責公司網(wǎng)銀對外支付貨款,費用等。
5、負責員工報銷費用原始單據(jù)的審核,保證報銷手續(xù)的合法性、精確?????性。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇12
1、嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的財務管理制度,依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷及付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。
2、依據(jù)審核無誤的會計憑證,準時精確?????地辦理付款。
3、嫻熟辦理各項銀行業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等詳細工作,準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇13
1、遵循會計法,財經(jīng)制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務。
2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當面點清,防止差錯。準時登記現(xiàn)金日記帳,仔細把握庫存限額,做到日清月結(jié),準時盤庫,保證賬實相符。
3、依據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,仔細符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)整表,保證帳證相符,帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?,F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。
6、根據(jù)會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。
13、審核粘貼原始票據(jù),準時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計準時核算入賬。
15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)依據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領(lǐng)導。
19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,準時歸檔,防止丟失或損壞。
20、依據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務的需要。
21、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員親密合作,做到相互支持,協(xié)作默契。做好公司財務收支的保密工作,不準任憑泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導交辦的其他工作。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇14
1、按規(guī)定作好日記賬,每日報告資金狀況表;
2、仔細審查報銷單據(jù)和批準手續(xù),按流程及相關(guān)規(guī)定,費用報銷;
3、定期盤點在管資金,月末現(xiàn)金清點,核對賬戶余額;
4、完成上級交待的其它事項。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇15
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務,辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種珍貴要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。
7.公司其他部分支持工作。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇16
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現(xiàn)金及銀行業(yè)務辦理;
4、依據(jù)原始憑證整理和登記,并準時傳遞原始單據(jù),做到日清月結(jié);
5、發(fā)票管理和開具,開票系統(tǒng)維護和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關(guān)資料。
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇17
負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
準時精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
準時與銀行定期對賬;
依據(jù)公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流淌報表;
協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議,負責外聯(lián)工作;
辦理及管理公司各項資質(zhì)證件;
協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作;
幫助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;
組織公司辦公費用的方案、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作;
負責辦公區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設備的修理管理;
負責后勤保障事務的綜合管理工作;
做好辦公室人員考勤和處理各種假期;
2023年事業(yè)單位出納崗位職責篇18
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務,按時精確?????核對各類銀行帳務,準時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),準時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、準時把握公司資金狀況,確保資金收付的精確?????性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、準時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。
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