物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)費收支測算

物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)費收支測算7.1人員配置1r1F1r客服助理3人、收費4人、管理員4人工程主管1人行政、人事1人、會計1人、出納1人保安主管1人、培訓(xùn)助理1人、班長3人環(huán)境主管1人VA、1FA、D、1FA、A、固定崗A、D、流動崗1中F綠1F保潔保潔D、FF組團D、FD、F48人：F、G、30人：控化班長員43組團設(shè)管理組團組團其中H、組團其中值人4人：A：A設(shè)經(jīng)員1人、設(shè)工設(shè)保A、D、各設(shè)車A、D、班員A、組團理助收費員程人安班F、G、管6人F組團12D、F2人；理11人；員2長1H、E各（出入（三班每人組團B組人；B組團人；人；組團各1倒）3班1人；團19B組設(shè)管理B組B組（三班人，三人計92B組人；團設(shè)員2人、團設(shè)團設(shè)倒）6班倒）；人；人團2D、F、經(jīng)理收費員工程保安人計36B組團B組團人；E組助理2人；人員班長人；設(shè)車管1（三班共G、團各1人；G、H、2人；1人；B組團12人倒）46H、E3人；G、E組團G、G、4（三班（出入人計12人組團G組H、E設(shè)管理H、EH、E倒）12各2人；1人團7組團員1人、組團組團人；人，三G、H、人；設(shè)經(jīng)收費員設(shè)工設(shè)保班倒），E組團H組理助1人程人安班共計42（三班團6理1員2長1人倒）3人人人人人計9人7.2崗位工資標(biāo)準(zhǔn)崗位人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)（元）月工資（元）年（含年終雙薪）工資（元:客戶服務(wù)經(jīng)理140.40.520.客服助理（管家）325.75.975.環(huán)境主管125.25.325.保安主管125.25.325.保安培訓(xùn)助理120.20.260.工程主管125.25.325.行政、人事120.20.260.財務(wù)主管（兼會計）12500.0)2500.0()32500.0出納員11500.0)1500.0()18000.0管理員41600.006400.0()83200.0收費員41500.006000.0()78000.0綠化技術(shù)員（兼綠化班E長118.18.234.保安班長315.45.585.保安員7812.936.12168.保潔班長410.40.520.保潔員438.344.4472.綠化工128.96.1248.中控員612.72.936.車管員428.336.4368.合計2082281.29653.7.3年度收入?yún)R總表綜合管理服務(wù)費類型收費標(biāo)準(zhǔn)可收費面積收費月份金額入住率1%類別(元/)()（月）（元/年）按98%收費率測算別墅、花園洋房1.2038436.512553485.60542415.89多層住宅（含公寓')0.5056217.812337306.80330560.67小高層、高層住宅:1.332860.1123994321.203914434.78店面1.39575.0124749.465402.集中商鋪1.2021849.012314625.60308333.10公共建筑（會所、幼兒園）0.504714.81228288.8027723.車位管理費80.0元/月?位：2312個停車位L122219520.2175129.60綜合管理服務(wù)費收入合計7763999.元公共維修金f、*-類型類別收費標(biāo)準(zhǔn)元/m2可收費面積（m2）收費月份（月）金額（元/年）入住率1%，按98%收費率測算住宅0.20493653.2121184767.681161072.33合計———1184767.681161072.33備注以上收費標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)估，實際收費標(biāo)準(zhǔn)及征收方式、對象以及維修金的使用，待北京市物業(yè)管理條例出臺后，依照條例的規(guī)定執(zhí)行。7.4年經(jīng)營支出匯總表費用項目年支出額（元）所占比重％人工費（工資、福利）3736554.49.25%辦公費（辦公費用及服裝費）3254.4.29%公共設(shè)施設(shè)備維修費789840.10.41%環(huán)境衛(wèi)生費605395.207.98%車庫水電費832320.10.97%社區(qū)文化費15.1.98%保險費用245279.983.23%法定稅費430901.905.68%不可預(yù)見費116459.991.50%企業(yè)管理費386849.955.10%合計1087221.871.%7.5年度支出明細表單位：人民幣元內(nèi)容項目計算公式金額/年人工費工資2281.元/月x13月29653.元員工保險（正式員工按32%繳交，臨時合同工按8%繳交）1、正式員工（客服經(jīng)理、客服助理、收費員、環(huán)境主管和工程人員共27人）：即457.元/月x12月x32%=175488.元/年2、臨時合同工（181人）：即1824./月X12月x8%=175104.元/年350592.元過節(jié)費（一年五次：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)）客服經(jīng)理：5元/人?次x5次x1人=25.元客服助理、主管、出納、收費員、管理員、班長：3元/人?次x5次x26人=390.元普通員工：150元/人?次x5次x181人=135750.元177250.元防暑降溫費5個月x120.元x208人1248.培訓(xùn)費年度工資總額的2%59306.工會費年度工資總額的2%59306.辦公費辦公費固定電話費3元/月?部x12月x10部360.通訊費補貼（管理人員）2元/月x27人x12月648.水電費（服務(wù)中心辦卜公用0元/月x12月360.辦公用品消耗30元/月x12月360.交通費（市內(nèi)公交、公務(wù)用車等）20元/月x12月240.服裝費管理人員：8元/人?年x19人=152.操作人員：6元/人?年x189人=1134.1286.公共設(shè)施設(shè)備維修費用電梯維護費：共有電梯15部。4元/月?部x15部x12月720.電梯年檢（共有15部電梯）4(1+0.04)x15部108.消防系統(tǒng)運行養(yǎng)護50元/月x12月6.智能化系統(tǒng)運行養(yǎng)護5.元/月?戶x12月x4365戶2619.給排水系統(tǒng)運行養(yǎng)護3.元/月?戶x12月x4365戶157140.發(fā)電機組運行養(yǎng)護30元/月x12月360.供配電系統(tǒng)運行養(yǎng)護60元/月x12月720.小修用品耗材（含公共照明、智能化、弱電系統(tǒng)、給排水等的維修耗材）1元/月x12月12.綠化養(yǎng)護、補種費110848x0.20元/x12月266035.20環(huán)境衛(wèi)生費環(huán)境衛(wèi)生費小區(qū)租用花擺（電梯間、大堂等重要部位裝飾）30元/月x12月360.消殺四害費4365戶x2元/戶?月x12月104760.商場消殺四害費10元/月x12月120.清潔工具費2元/人x43人86.清潔用品（洗滌劑等）20元/月x12月240.綠化工具費2元/人x12人240.化糞池清掏費5元/次x2次/年10.二次供水清洗150元/次x2次/年3.水電費車庫水電費2312個x30元/個?月x12月832320.社區(qū)文化費六一節(jié)、中秋節(jié)活動及其它節(jié)日布置綜合測算15.保險費用物業(yè)管理責(zé)任險管理費收入的2%155279.98.設(shè)備保險50萬x1.8%o9.稅費按5.5