甘肅三十八度葡萄酒莊有限公司酒莊建設(shè)可行性報告

PAGE2PAGE16甘肅三十八度葡萄酒莊有限公司酒莊建設(shè)可行性報告第一章項目說明1.1項目提要1.1.1甘肅三十八度葡萄酒莊建設(shè)項目1.1.2法人代表：張瑞明1.1.3項目申報單位：甘肅三十八度葡萄酒莊有限公司(籌)1.1.4項目性質(zhì)：新建1.1.5編制時間：2012年8月25日1.2項目編制依據(jù)1.2.1《國務(wù)院關(guān)于進一步促進經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》1.2.22004年12月31日《國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力若干政策的意見》1.2.3《國務(wù)院辦公廳搞活流通擴大消費的意見》國辦發(fā)[2008]134號1.2.4《葡萄酒行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》1.2.5《民勤縣特色林果業(yè)發(fā)展扶持獎勵辦法（試行）》1.3項目概況1.3.1項目總體目標(biāo)為進一步促進我縣經(jīng)濟發(fā)展，搶抓機遇，積極響應(yīng)關(guān)于國家對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略部署和縣委縣政府“關(guān)于印發(fā)《民勤縣特色林果業(yè)發(fā)展扶持獎勵辦法（試行）》的通知”提升農(nóng)產(chǎn)品的附加值，優(yōu)化和提升當(dāng)?shù)仄咸丫飘a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、品質(zhì)，公司計劃開發(fā)建設(shè)1000畝酒莊葡萄酒種植園，建設(shè)產(chǎn)能500噸高品質(zhì)酒莊酒加工、生產(chǎn)、窯藏和葡萄酒文化、旅游、休閑、觀光為一體的酒莊。該項目建成將加速我縣傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，為提高我縣葡萄酒產(chǎn)業(yè)品質(zhì)、品牌和整體經(jīng)濟效益具有深遠意義。1.3.2項目規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容1.3.2.1申請在紅崖山水庫附近土地1000畝土地作為種植基地，基地內(nèi)新建酒莊一個，面積20000平方米，其中：原材料儲備車間及庫房576平方米，榨汁間、汁儲藏及發(fā)酵車間1152平方米，酒生產(chǎn)及罐裝車間288平方米，成品酒儲藏間和酒窯間1152立方米，客房、餐飲、葡萄酒文化展廳及辦公用房1000平方米，酒莊配套景觀綠化旅游觀光休閑的景區(qū)15512平方米。1.3.2.2生產(chǎn)能力：年產(chǎn)汁1000噸，年產(chǎn)酒500噸。1.3.3項目建設(shè)方案該項目建設(shè)期限為二年，種植基地占地為1000畝，在基地建設(shè)1個面積為20000平方米的酒莊和旅游度假景區(qū)一處，購置法國或意大利揀選臺2臺，除梗機1臺，速凍機1臺，制冷機組1臺，榨汁機1臺，過濾機2臺，發(fā)酵罐25個，罐裝線1臺，橡木桶200個，酒泵6個，附助設(shè)備若干。1.4項目總投資和資金籌措該項目總投資為3000萬元，建設(shè)3300平方米酒莊及生產(chǎn)車間，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廠房建設(shè)共投資700萬元，生產(chǎn)線設(shè)備購買及安裝共投資1500萬元，景區(qū)配套建設(shè)200萬元。種植基地1000畝年投入135萬，三年投入400萬，流動資金200萬。項目一期基礎(chǔ)建設(shè)及種植基地投入資金1300萬元，二期生產(chǎn)線設(shè)備安裝投資1500萬元，流動資金200萬元。該項目資金分二個渠道籌措：申請銀行貸款1000萬元，企業(yè)自籌2000萬元。1.5項目效益分析根據(jù)酒莊酒產(chǎn)品生產(chǎn)特點，經(jīng)測算，每1公斤可加工果汁0.7公斤，按每畝500公斤鮮果計算，1000畝園一年就可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮汁350噸，加工成酒后年產(chǎn)值可達2800萬元，年稅收1000萬，項目投資人民幣3000萬元，建設(shè)榨汁生產(chǎn)線廠房和酒窯儲存，預(yù)計5年可收回全部投資，市場前景十分廣闊。該項目的實施對促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)調(diào)整，落實高效林果業(yè)發(fā)展，提升本地葡萄酒文化品質(zhì)，企業(yè)增效、農(nóng)民增收、調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，示范和帶動全縣酒莊酒產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，保護生態(tài)意義重大。經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益十分顯著。1.6研究結(jié)論本項目符合國家及本地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，符合國家加快完善農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò)，符合地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求和特點，是落實農(nóng)產(chǎn)品深加工高效林果業(yè)的重要舉措，是落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的具體體現(xiàn)，具有立項建設(shè)的良好基礎(chǔ)和自然條件，且市場前景廣闊，經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益可觀，項目切實可行，應(yīng)盡快立項建設(shè)。第二章項目背景及建設(shè)的必要性2.1項目建設(shè)背景隨著改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的不斷推進與發(fā)展，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已不適應(yīng)當(dāng)前國民經(jīng)濟發(fā)展的要求，只有加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)，開拓農(nóng)產(chǎn)品深加工和流通市場，才能滿足人們對農(nóng)副產(chǎn)品的需求。民勤縣地處北緯40度的我國釀酒葡萄黃金種植帶核心主產(chǎn)區(qū)。具有發(fā)展葡萄釀酒尤其是酒莊酒獨特的自然地理和區(qū)位優(yōu)勢。中央和地方政府積極支持和發(fā)展當(dāng)?shù)馗咝мr(nóng)業(yè)，特色林果業(yè)，已形成了一個良好的葡萄種植，釀制的自然環(huán)境，政策環(huán)境和區(qū)域優(yōu)勢，已成為我省主要的生產(chǎn)基地。2.2項目建設(shè)的必要性分析項目建設(shè)是西部大開發(fā)戰(zhàn)略，促進地方經(jīng)濟發(fā)展的需要，是調(diào)整本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入的需要，隨著社會的發(fā)展，人們對葡萄酒的需求也有了進一步的變化，本區(qū)域原有的種植業(yè)釀造結(jié)構(gòu)，還不能滿足市場高品質(zhì)酒莊酒和葡萄酒文化的需要，為適應(yīng)當(dāng)前市場的需求，就應(yīng)該多渠道發(fā)展，走特色經(jīng)營之路。在歐洲作為高品質(zhì)象征的酒莊酒必然也就成為首選。我公司將計劃依托種植基地，實施種植本土化、品種優(yōu)良化、原料精品化、管理規(guī)范化，經(jīng)營特色化，產(chǎn)銷一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，打造集精品種植，優(yōu)質(zhì)釀造，特色旅游，紅酒文化推廣的示范型酒莊。示范帶動全縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展，使優(yōu)質(zhì)資源配置更趨合理，三大效益日益顯著，進而促進我縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)林果業(yè)建設(shè)和特色旅游業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)興農(nóng)與富民的和諧統(tǒng)一，提高我縣農(nóng)業(yè)，農(nóng)村經(jīng)濟整體素質(zhì)和可持續(xù)發(fā)展的潛力。1、葡萄產(chǎn)品市場前景廣闊，葡萄是高檔水果，人類栽培已有5000多年的歷史。葡萄漿果的營養(yǎng)成分很豐富，會有大量的碳水化合物、配糖類、有機酸及鹽、礦物質(zhì)、酶、無氮有機物、芏柔質(zhì)、含氮有機物、生物催化劑等，在醫(yī)療保健上，有補腎、壯腰、滋神益血、降壓、開胃之效，常食用及其制品可預(yù)防和治療神經(jīng)衰弱，胃痛腹脹，心血管疾病。因此葡萄的營養(yǎng)價值是水果之冠，國際市場售價也是眾多水果中較高的，它早已被世界各國公認(rèn)為高檔水果。2、大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)是適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段的要求。伴隨著農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟進入新的階段，在農(nóng)產(chǎn)品市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化。提高我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟整體素質(zhì)和效益的問題變得越來越重要。3、抓住機遇，發(fā)揮優(yōu)勢，互惠互利，實現(xiàn)雙贏。中央對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題的高度重視及西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，為我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化提供了良好的機遇，加上我縣的產(chǎn)地優(yōu)勢和充足的光熱、資源及得天獨厚的自然條件，為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和區(qū)域優(yōu)勢發(fā)揮創(chuàng)造了條件。因此，發(fā)展葡萄產(chǎn)業(yè)對公司發(fā)展和促進我縣域經(jīng)濟發(fā)展具有雙重效益。4、產(chǎn)生良好的社會效益和經(jīng)濟效益；項目建成后通過種植和產(chǎn)后加工培植了新的經(jīng)濟增長點，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展。其次，葡萄種植業(yè)既有防風(fēng)固沙涵養(yǎng)水源、保持水土、保護農(nóng)田的生態(tài)效益，又具有美化環(huán)境、改善人類的生活環(huán)境的效益，尤其是它能充分減少無效蒸發(fā)降低地下水位，排除土壤中鹽堿又防止次生鹽化的漬作用，可促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。另外根據(jù)市場分析按照目前產(chǎn)量，每畝地可產(chǎn)鮮葡萄1000公斤，加工成汁約700公斤，產(chǎn)值7000元/畝，如果加工成葡萄酒其效益將更可觀。第三章項目建設(shè)市場分析3.1原料生產(chǎn)基地及加工現(xiàn)狀我地栽培釀酒葡萄已有一千多年的歷史。唐代詩人王翰的《涼州詞》“葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰(zhàn)幾人回”的詩句唯美真實地反映了我地的種植歷史，民勤地區(qū)是我國著名的優(yōu)質(zhì)黃金主產(chǎn)區(qū)。近年來在縣委縣政府的重視下，林果業(yè)釀酒葡萄產(chǎn)業(yè)被確定為我縣農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，截止2012年全縣種植面積7萬畝，其中鮮食0.3萬畝，釀酒6.62萬畝。產(chǎn)量2.2萬噸，其中鮮食0.5萬噸，釀酒8萬噸，我縣產(chǎn)業(yè)雖然起步晚，但它從起步時就邁入了一條比較熟的路子。政府制定規(guī)劃時，就從與國際接軌，發(fā)揮產(chǎn)地優(yōu)勢出發(fā)，選擇最適宜地區(qū)建設(shè)基地使用世界著名葡萄品種，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點建園。同時引進莫高、紫軒、威龍等知名企業(yè)，采用先進釀造工藝和先進儲藏設(shè)備建廠等，基本上沿著栽培區(qū)域化、原料基地化、品種優(yōu)良化、種植加工一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。在大中型商品酒廠已當(dāng)?shù)夭季值那闆r下，作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高中低搭配中的高端酒莊酒在我縣尚未發(fā)展。而酒莊酒以其高品質(zhì)的原料，獨特的釀造工藝，深厚的文化底蘊正吸引著越來越多中高收入人群的青睞。隨著人們生活水平健康意識的提高和對高品質(zhì)生活追求，酒莊酒將成為一個重要的消費市場。第四章項目建設(shè)條件分析4.1現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)的品種和充足的原料基地該項目的建設(shè)，通過引進國外先進的釀酒設(shè)備，加上一流的釀造工藝，利用我公司1000畝自己開發(fā)種植的優(yōu)質(zhì)不同釀酒葡萄品種做充足的原料以及政府大力提倡補貼種植釀酒葡萄的優(yōu)惠政策，為深加工產(chǎn)業(yè)奠定了原料基礎(chǔ)，提供保障。4.2項目投資環(huán)境黨委政府高度重視葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，批轉(zhuǎn)下發(fā)了《民勤縣特色林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持獎勵辦法》，確定將產(chǎn)業(yè)作為全縣優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一來抓。政府根據(jù)產(chǎn)為政策，明確規(guī)定在基地土地使用上，在資金扶持上，政府加大基地資金扶持力度，對新建釀酒基地的每畝補助500元。發(fā)展釀酒產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境優(yōu)越。項目初步確定在紅崖山水庫附近距市區(qū)35公里，市區(qū)道路與交通主干線縱橫相同，交通十分便力，為發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工窯藏、儲藏、物流配送提供了能源保證。市區(qū)現(xiàn)有建行、工行、農(nóng)行、信用社、郵政儲蓄、等多家金融代理機構(gòu)，加之多年來，縣委、縣政府的關(guān)心支持，融資渠道寬廣，方便快捷，投資環(huán)境非常寬松。隨著人民生活水平的不斷提高，食品安全和食品衛(wèi)生越來越受人們重視。農(nóng)產(chǎn)品的深加工流通必須以高新技術(shù)為支掌，使優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)品以質(zhì)量、品牌，價格優(yōu)勢塑造知名品牌，符合當(dāng)今世界食品有機，環(huán)保的潮流，達到食品營養(yǎng)安全、健康、衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，該項目建設(shè)具有政策、人文資源地理科技等優(yōu)勢，因此，項目的建設(shè)是可行的。第五章項目建設(shè)方案5.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則5.1.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想以黨的“十七大”和國務(wù)院關(guān)于加快中西部經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持以科學(xué)技術(shù)為動力，以市場為導(dǎo)向，以增加農(nóng)民收入為核心，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境和提高林產(chǎn)品有效共給能力為目標(biāo)，實施種植本土化、品種優(yōu)良化、原料基地化、管理規(guī)范化、產(chǎn)銷一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)名優(yōu)特色經(jīng)濟示范基地，示范帶動全縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)優(yōu)，資源配置更趨合理，三大效益日益顯著，進而促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)和現(xiàn)代深加工建設(shè)，實施興林與富民的和諧統(tǒng)一。5.1.2項目建設(shè)原則★堅持科學(xué)規(guī)劃，合理布局，突出特色，分步施工，規(guī)范化管理協(xié)調(diào)全局，科學(xué)經(jīng)營，整體推進的原則?！飯猿质袌鲆龑?dǎo)，政策扶持，政府推動，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)加銷同步發(fā)展的原則?！飯猿稚鷳B(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一的原則?！镌陧椖抠Y金籌措方面，堅持引資與籌資相結(jié)合為主體，爭取政府優(yōu)惠政策扶持為輔的原則?！飯猿至⒆惝?dāng)前兼顧長遠的原則，走可持續(xù)發(fā)展路的原則。5.2項目設(shè)計及規(guī)模5.2.1項目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)高檔酒莊園區(qū)20000平方米，種植基地1000畝。購置法國或意大利進口榨汁機1臺，過濾機2臺，發(fā)酵罐25個，酒泵6個。購買進口罐裝成品酒生產(chǎn)線1臺，橡木桶200個，揀選臺2臺，除梗機1臺，速凍機1臺，制冷機組1臺。5.2.2建設(shè)規(guī)模項目建成投產(chǎn)后，年榨鮮汁能力1000噸，年產(chǎn)酒能力500噸。5.3項目資產(chǎn)投資匯總表序號項目內(nèi)容金額(萬元)備注1土建及其它配套工程900含稅2流動資金200含稅3人工費、種植基地400含稅5酒罐、榨汁機、過濾機、灌裝機、橡木桶、酒泵等1500含稅6總計30005.4項目建設(shè)進度安排項目建設(shè)期限為二年，種植基地三年。第一年建設(shè)酒莊基礎(chǔ)設(shè)施裝修配套工程和占地20畝的休閑旅游景區(qū)一處；第二年廠房建設(shè)設(shè)備安裝調(diào)試，具備生產(chǎn)能力；第三年酒莊試生產(chǎn)。5.5項目建設(shè)目標(biāo)通過政府招商引資，提供1000畝土地，用3年時間種植1000畝優(yōu)質(zhì)原料基地和以定單種植方式和當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽定原料供給合同進行深加工，使綜合產(chǎn)能達到設(shè)備設(shè)計產(chǎn)能，使酒莊形成多層次、多品種經(jīng)營模式結(jié)構(gòu)，加速我市葡萄種植業(yè)和葡萄深加工產(chǎn)業(yè)向高層次的發(fā)間。5.6項目技術(shù)方案5.6.1酒莊生產(chǎn)技術(shù)方案酒莊占地面積約20000平方米，酒廠計劃年生產(chǎn)汁1000噸，年產(chǎn)酒500噸，采用氣囊式壓榨機將采摘的鮮葡萄破碎，經(jīng)發(fā)酵后壓榨分離澄清冷處理，溫度控制在-4℃—5℃后過濾窖藏裝瓶，具體方案如下圖：原料原料控制除梗率及破碎強度控制除梗率及破碎強度除梗破碎除梗破碎人工酵母或自然酒母淋帽人工酵母或自然酒母淋帽壓榨汁壓榨浸漬、發(fā)酵25℃壓榨汁壓榨浸漬、發(fā)酵25℃-30℃分離、澄清分離、澄清清汁發(fā)酵15清汁發(fā)酵15℃-18℃貯藏、成熟貯藏、成熟CO2CO2或N2添加冷處理(-4℃-5℃)穩(wěn)定性實驗穩(wěn)定性實驗過濾裝瓶瓶貯或貼標(biāo)過濾裝瓶瓶貯或貼標(biāo)以上是成品紅酒的工藝流程，酒莊在實施此技術(shù)方案時，非常注重掌握每個工藝流程中每個環(huán)節(jié)時間、溫度的控制以及所用輔料的添注由資深釀酒師，現(xiàn)場操作，請著名教授作為技術(shù)顧問，加上公司自有基地，嚴(yán)格控制產(chǎn)量品質(zhì)，提高工藝流程以及技術(shù)水準(zhǔn)，使葡萄酒品質(zhì)達到國際水平。第六章節(jié)能及生態(tài)環(huán)境影響分析6.1節(jié)能分析公司在本項中是自然先進的發(fā)酵工藝流程，采用能夠全年高效運轉(zhuǎn)性能穩(wěn)的進口灌裝線系統(tǒng)，其主要特點是耗能小，運行費低，免維護按以往的使用實例，進口灌裝生產(chǎn)線比國產(chǎn)的運行費用大約降低10—30%。6.2環(huán)境影響分析6.2.1項目建設(shè)產(chǎn)生污源廢氣：項目生產(chǎn)的廢氣主要是生活鍋爐排出的燃燒煙塵和二氧化硫廢水：無廢水排放廢渣：破碎后的果梗是葡萄樹高郊的基肥源，直接施入溝，發(fā)酵后的皮是營養(yǎng)豐富的有機飼料，種子可以提煉做成高檔美容化妝品。生活廢氣物由城市環(huán)保部門處理。噪音：本項目所采用的設(shè)備絕大部分是進口設(shè)備，生產(chǎn)時幾乎無噪音分貝。6.2.2項目建設(shè)時環(huán)境影響項目建設(shè)不產(chǎn)生廢氣、噪音，少量廢水、廢渣對周圍環(huán)境不產(chǎn)生影響。6.2.3環(huán)境保護與治理措施廢氣治理：項目建設(shè)新增鍋爐產(chǎn)生的廢氣安裝脫硫、除塵裝置，處理后的煙氣達到《鍋爐大氣污和的排放標(biāo)誰（GB13271-2001）》中的二類標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)煙囪（H=30米）排空，對大氣環(huán)境影響輕微。6.3綜合評價在項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中，在確保嚴(yán)格執(zhí)行各項環(huán)境治理措施的前提下，裝置生產(chǎn)過程中排放的廢氣環(huán)境保措施，均可達到環(huán)境保護要求。對周圍環(huán)境不產(chǎn)生影響，達到一類環(huán)保項目的要求，項目的實施不會產(chǎn)生新的污染源，從環(huán)保角度分析，該項目切實可行。第七章項目組織與經(jīng)營管理項目由甘肅三十八度葡萄酒莊有限公司（籌）組織實施，民勤縣發(fā)展和改革局監(jiān)督管理，爭取優(yōu)惠政策。做好征地、做罐、破碎、發(fā)酵車間、灌裝車間、酒莊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機構(gòu)公司設(shè)董事會，董事會由3名成員組成，是公司高權(quán)力機構(gòu)。董事長1人，監(jiān)事1人，董事會負(fù)責(zé)決定公司重大事宜。董事會下設(shè)經(jīng)理層負(fù)責(zé)全廠工作，經(jīng)理層由三人組成，總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人，總經(jīng)理由董事會任命，并對董事會全權(quán)負(fù)責(zé)。項目建設(shè)階段，項目職能機構(gòu)設(shè)五個部門：施工管理部門主要負(fù)責(zé)項目建設(shè)的土建工程；安裝工程部：主要負(fù)責(zé)項目建設(shè)過程中設(shè)備、酒罐、灌裝線、安裝、調(diào)式；材料供應(yīng)部：負(fù)責(zé)建設(shè)過程中通用材料的采購供應(yīng)；計劃人事部：負(fù)責(zé)建設(shè)進度計劃和建設(shè)階段的人事管理；財務(wù)部：項目建設(shè)階段財務(wù)管理；生產(chǎn)設(shè)備部：負(fù)責(zé)項目建設(shè)階段的技術(shù)管理和人員培訓(xùn)。項目竣工后，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的運營，職能機構(gòu)設(shè)四部，即財務(wù)部、營銷部、行政部、酒莊部。各部門經(jīng)理在總經(jīng)理指導(dǎo)下完成各項管理任務(wù)。7.1.2勞動定員本項目勞動定員的配置參照國家有關(guān)企業(yè)勞動定置定額標(biāo)準(zhǔn)，進行及結(jié)合企業(yè)實際情況編制。全公司定員55人，其中管理人員5人，工作人員10人，維修人及輔助工人2人，熟練操作人員10人，司機1人，季節(jié)工27人。7.2經(jīng)營管理模式7.2.1經(jīng)營管理措施在項目建設(shè)階段，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，堅持執(zhí)行產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的管理原則，努力實現(xiàn)管理思想、管理組織、管理方法、管理手段和管理人才的現(xiàn)代化。項目竣工后，在堅持以上管理原則下著重在釀酒工藝技術(shù)、資本運作、窯藏改進、經(jīng)營決定、市場開發(fā)和提高經(jīng)濟效益上下功夫。以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為核心，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，參與競爭，培養(yǎng)本地優(yōu)質(zhì)酒莊酒知名品牌。7.2.2技術(shù)培訓(xùn)所有新招聘人員都必須進行培訓(xùn)，首先進行有關(guān)職工守則、勞動紀(jì)律和勞動制度的教育，再進行業(yè)務(wù)知識及操作制度和崗位培訓(xùn)，然后進行安全和文明生產(chǎn)教育，考核合格后才能上崗。培訓(xùn)期間根據(jù)各工作和生產(chǎn)崗位的不同暫定為1-2個月，由公司行政管理部門和技術(shù)部門共同負(fù)責(zé)實施。7.3勞動保護和安全衛(wèi)生7.3.1設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801-91《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-79《建筑設(shè)計防火規(guī)定》（2000年版）GBJ16-87《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)定》GBJ87-857.3.2職業(yè)安全衛(wèi)生防護措施檢修及操作平臺，升降設(shè)備、地坑等設(shè)置防護欄，嚴(yán)格執(zhí)行《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》和《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。所有職工必須持健康證上崗，保證職工的衛(wèi)生、健康、保健的防治工作，嚴(yán)禁非工作人員進入生產(chǎn)區(qū)，建設(shè)良好的、符合食品衛(wèi)生要求的釀酒環(huán)境。第八章投資估算與資金籌措方案8.1投資估算建設(shè)項目投資估算的準(zhǔn)確性直接影響到項目的投資決策，基建規(guī)模、工程設(shè)計方案、投資經(jīng)濟效果和工程建設(shè)能否順利進行。本項目總投資3000萬元，具體投資概算內(nèi)容如下：8.1.1建筑工程費8.1.1.1建筑工程費900萬元。8.1.1.2發(fā)酵酒罐、制冷機組、空調(diào)設(shè)備、橡木桶費1000萬元。8.1.1.3破碎機、分離機、壓榨機、酒泵費200萬元。8.1.4全自動灌裝線及化驗室設(shè)備費200萬元。8.1.5種植園、景觀工程建設(shè)、設(shè)備安裝及其它費用500萬元。8.1.6流動資金200萬元。8.2項目資金籌措方案及落實情況該項目資金分三個渠道籌措：申請銀行貸款1000萬元，占總投資的33%；企業(yè)自籌2000萬元，占總投資的66%。8.2.1企業(yè)自籌資金及來源項目自籌資金2000萬元，占總投資的66%，主要通過單位現(xiàn)有現(xiàn)金，未來生產(chǎn)經(jīng)營中獲得的利潤、折舊、資產(chǎn)變現(xiàn)等方式籌集，項目建設(shè)單位完全有能力籌集這部分自有資金，以保證項目順利實施。經(jīng)濟影響分析9.1經(jīng)濟效益該項目建成后，年產(chǎn)酒最低350噸，實現(xiàn)銷售收入2800萬元，年經(jīng)營成本520萬元，稅收980萬元，年實施利潤1300萬元。該項目的實施，將會使企業(yè)從中賺取，從原料到原料深加工之間的差價，體現(xiàn)同行業(yè)本地區(qū)優(yōu)質(zhì)原灑的高價位優(yōu)勢，投資回報率高，效益可觀，前景廣闊。9.2財務(wù)分析本項目為釀酒葡萄深加工項目，建設(shè)周期2年。9.2.1成本分析：因該項目屬農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，總成本費用因折舊、攤銷、利息等按不同年限分別計算，故不是一個常數(shù)，經(jīng)營成本正常年平均數(shù)為520萬元。9.2.2基本折舊分析：本項目基本折舊以固定資產(chǎn)在使用或受自然影響發(fā)生磨損而減少的價值，以及固定資產(chǎn)更新時價值的攤銷部分，按國家資產(chǎn)分類折舊年限推算。本項目的建筑物折舊年限為20年，機械設(shè)備折舊年限為10年，固定資產(chǎn)余值平均按5%計算，10年后固定資產(chǎn)余值為600萬元。9.2.3利潤本項目利潤分為商品(成品酒)銷售收入，計劃在五年內(nèi)達到年收入2800萬元，扣除成本520萬元，扣除銷售稅金及附加共計980萬元，年利潤總額為1300萬元，項目投資利潤率為46.43%，項目投資利稅率35%。9.2.4財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)上述計算結(jié)果顯示，本項目如果達到規(guī)劃水平，年利潤可觀，項目投資利潤率高，各項財務(wù)指標(biāo)均達到行業(yè)要求的基準(zhǔn)值，并且有較強的資金償還能力和一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟狀況良好，該項目投資回報穩(wěn)中有開，前景廣闊。第十章社會影響分析10.1社會效益本項完成后，可促進民勤及周邊釀酒種植業(yè)的進一步發(fā)展，樹立當(dāng)?shù)鼐魄f酒知名品牌，提高民勤縣釀酒深加工在全省以及國內(nèi)的市場份額，解決由于盛產(chǎn)高峰期因運輸不暢、采摘不及時，導(dǎo)致果品價格大幅下降，降低我縣釀酒原有品質(zhì)優(yōu)勢的問題，為促進我縣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，做好收購深加工銷售一條龍的葡萄深加工項目，對延長果實采摘期造成酒品質(zhì)降低和緩解集中成熟期造成滯銷的弊端，實現(xiàn)均衡供應(yīng)穩(wěn)定市場行情具有重要意義。10.1.1輻射帶動基地該項目的實施將會有利地促進我縣特色農(nóng)產(chǎn)品深加工突飛猛進的發(fā)展，通過本項目實施帶動了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，農(nóng)民增收，改善了農(nóng)民生活條件，對民勤縣社會經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生了積極的推動作用。葡萄釀酒深加工項目的建成將會加快促進全縣萬畝基地建設(shè)的進程，盡快形成全市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并帶動縣種植釀酒葡萄的積極性，對全縣社會經(jīng)濟的騰飛產(chǎn)生巨大的作用，社會效益十分顯著。10.2市場風(fēng)險目前，民勤縣現(xiàn)有酒廠4座，隨著我縣種植面積的大量增大，產(chǎn)量據(jù)增。在很長一段時期以原酒銷售。針對成品酒的市場競爭風(fēng)險，公司將時刻關(guān)注市場上精品成品酒的供求情況，避開低端品種，聘請有關(guān)專家分析市場要求，針對不同消費層次制定相應(yīng)的市場戰(zhàn)略，以確保市場需求，提高我酒莊成品酒的市場準(zhǔn)入度和競爭力，最終確保公司能持續(xù)