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文檔簡介

二BO1現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表日期：憑證號(hào)碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表：二BO2銀行存款收支日?qǐng)?bào)表日期：憑證號(hào)碼票據(jù)號(hào)碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表：二BO3現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表日期：面值數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及調(diào)度零用金￥10050105210.50.20.10.05盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告0.020.01小計(jì)其他項(xiàng)目:未核銷費(fèi)用左列款項(xiàng)及票據(jù)年月日時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管員：盤點(diǎn)人：職員借支總計(jì)賬面數(shù)盤盈(或盤虧)項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈(虧)應(yīng)收票據(jù):代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn):主管:制表:講明

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