項目四總賬子系統(tǒng)課件

河南財專李愛紅河南財專李愛紅總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專有報表模塊，負(fù)責(zé)報表的編制和審核總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專有報表模塊，負(fù)責(zé)報表的編制和審核會計軟件中如何填寫憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對確保數(shù)據(jù)正確？問題思考會計軟件中如何填寫憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對確保數(shù)據(jù)正3本項目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識點/技能點一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)、與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬子系統(tǒng)操作流程二、總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置、總賬期初余額錄入、自動轉(zhuǎn)賬憑證的定義三、總賬子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理憑證輸入、憑證作廢/恢復(fù)/整理、憑證審核、記賬、憑證修改四、出納管理日記賬管理、支票登記簿、銀行對賬五、賬簿管理基本賬簿管理、輔助核算賬簿管理六、總賬子系統(tǒng)期末處理轉(zhuǎn)賬生成、對賬、月末結(jié)賬與反結(jié)賬本項目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識點/技能點一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)操作流程總賬系統(tǒng)操作流程任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置注意事項決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等參數(shù)設(shè)置注意事項決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、期初余額錄入注意事項匯總引入到總賬期初余額錄入注意事項匯總引入到總賬自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財務(wù)費用

貸：銀行存款定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財務(wù)費用定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)三總賬子系統(tǒng)日常處理任務(wù)三總賬子系統(tǒng)日常處理總賬處理流程暢捷通T3界面總賬處理流程暢捷通T3界面金蝶KIS界面總賬處理流程金蝶KIS界面總賬處理流程總賬處理流程用友U8界面總賬處理流程用友U8界面總賬處理流程憑證錄入憑證審核記賬（過賬）出納、審核員、主管修改、刪除總賬處理流程憑證錄入憑證審核記賬出納、審核員、主管修改、刪除憑證錄入、修改與刪除制單菜單錄入技巧憑證錄入、修改與刪除制單菜單錄入技巧審核、出納簽字、主管簽字常見問題：過濾不出需要簽字的憑證審核、出納簽字、主管簽字常見問題：過濾不出需要簽字的憑證記賬記賬任務(wù)四出納管理任務(wù)四出納管理出納管理—日記賬、支票登記出納管理—日記賬、支票登記出納管理—銀行對賬錄入銀行對賬期初錄入銀行對賬單銀行對賬輸出余額調(diào)節(jié)表對賬結(jié)果查詢出納管理—銀行對賬錄入銀行對賬期初錄入銀行對賬單輸出余額調(diào)節(jié)任務(wù)五賬簿管理任務(wù)五賬簿管理基本賬簿管理基本賬簿管理任務(wù)六總賬子系統(tǒng)期末處理任務(wù)六總賬子系統(tǒng)期末處理轉(zhuǎn)賬生成轉(zhuǎn)賬生成對賬與結(jié)賬對賬與結(jié)賬課程名稱：會計電算化制作單位：河南財政稅務(wù)高等?？茖W(xué)校制作人：李愛紅制作時間：2014年9月課程名稱：會計電算化河南財專李愛紅河南財專李愛紅總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專有報表模塊，負(fù)責(zé)報表的編制和審核總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專有報表模塊，負(fù)責(zé)報表的編制和審核會計軟件中如何填寫憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對確保數(shù)據(jù)正確？問題思考會計軟件中如何填寫憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對確保數(shù)據(jù)正34本項目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識點/技能點一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)、與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬子系統(tǒng)操作流程二、總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置、總賬期初余額錄入、自動轉(zhuǎn)賬憑證的定義三、總賬子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理憑證輸入、憑證作廢/恢復(fù)/整理、憑證審核、記賬、憑證修改四、出納管理日記賬管理、支票登記簿、銀行對賬五、賬簿管理基本賬簿管理、輔助核算賬簿管理六、總賬子系統(tǒng)期末處理轉(zhuǎn)賬生成、對賬、月末結(jié)賬與反結(jié)賬本項目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識點/技能點一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)操作流程總賬系統(tǒng)操作流程任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置注意事項決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等參數(shù)設(shè)置注意事項決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、期初余額錄入注意事項匯總引入到總賬期初余額錄入注意事項匯總引入到總賬自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財務(wù)費用

貸：銀行存款定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財務(wù)費用定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)三總賬子系統(tǒng)日常處理任務(wù)三總賬子系統(tǒng)日常處理總賬處理流程暢捷通T3界面總賬處理流程暢捷通T3界面金蝶KIS界面總賬處理流程金蝶KIS界面總賬處理流程總賬處理流程用友U8界面總賬處理流程用友U8界面總賬處理流程憑證錄入憑證審核記賬（過賬）出納、審核員、主管修改、刪除總賬處理流程憑證錄入憑證審核記賬出納、審核員、主管修改、刪除憑證錄入、修改與刪除制單菜單錄入技巧憑證錄入、修改與刪除制單菜單錄入技巧審核、出納簽字、主管簽字常見問題：過濾不出需要簽字的憑證審核、出納簽字、主管簽字常見問題：過濾不出需要簽字的憑證記賬記賬任務(wù)四出納管理任務(wù)四出納管理出納管理—日記賬、支票登記出納管理—日記賬、支票登記出納管理—銀行對賬錄入銀行對賬期初錄入銀行對賬單銀行對賬輸出余額調(diào)節(jié)表對賬結(jié)果查詢出納管理—銀行對賬錄入銀行對賬期初錄入銀行對賬單輸出余額調(diào)節(jié)任務(wù)五賬簿管理任務(wù)五賬簿管理