公司物資管理制度

公司物資管理制度總則第一條物資管理的原則應(yīng)遵循合理使用資金，有利科研，測(cè)試生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。物資從計(jì)劃采購(gòu)到收料入庫(kù)、直至供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)都應(yīng)力求減少和避免物資的積壓、浪費(fèi)。為提高物資在科研生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性、現(xiàn)根據(jù)本公司的實(shí)際情況，特制定如下制度。第二章物資計(jì)劃、供應(yīng)制度第二條物資的采購(gòu)計(jì)劃由各室根據(jù)科研，測(cè)試及生產(chǎn)任務(wù)的安排，將所需的物資（材料）進(jìn)行匯總、平衡后定出。物資計(jì)劃可根據(jù)實(shí)際情況分為年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。年度計(jì)劃系指常年形成的工作量，并為本埠不能組織采購(gòu)到的貨源。根據(jù)計(jì)劃，對(duì)容易變質(zhì)、失效的可注明使用時(shí)間以便分期購(gòu)置。年度計(jì)劃于每年第四季度報(bào)物業(yè)部。第三條月度計(jì)劃系指常用物資及零星材料。各單位應(yīng)于當(dāng)月二十日至二十五日提出下月所需的物資明細(xì)計(jì)劃，所編計(jì)劃要寫(xiě)明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量或者廠家及產(chǎn)地，經(jīng)所在科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)送物業(yè)管理部，由物管部匯總審核。第四條各科、室均需設(shè)有一名兼職領(lǐng)料員，該員應(yīng)了解所在單位工種、任務(wù)情況和物資材料儲(chǔ)備情況的。第三章物資采購(gòu)制度第五條各科、室的物資需求計(jì)劃，由物業(yè)管理部首先平衡庫(kù)存及需求量，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審?fù)?，再行?duì)外組織采購(gòu)。第六條物管部人員對(duì)外采購(gòu)的物資均需按批準(zhǔn)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，如需購(gòu)代用品，采購(gòu)人員須知代用品能符合科研、測(cè)試與工藝要求，并征得原申請(qǐng)單位的同意方可購(gòu)買。第七條物管部要熟悉市場(chǎng)貨源情況和經(jīng)濟(jì)信息，爭(zhēng)取少花錢多辦事，為各科室降低生產(chǎn)成本出主意，提高經(jīng)濟(jì)效益。杜絕停工待料現(xiàn)象。第八條各科室如需自購(gòu)時(shí)效性、專業(yè)性較強(qiáng)的物資（材料）需事先通知物管部并征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可自行采購(gòu)。所購(gòu)物資（材料）連同原始發(fā)票一并交倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收手續(xù)，否則，財(cái)務(wù)科不得給予報(bào)銷。第九條采購(gòu)人員要嚴(yán)格按照國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策、方針辦事。要廉潔奉公、勤奮工作、經(jīng)常向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。第四章物資入庫(kù)驗(yàn)收制度第十條采購(gòu)、調(diào)撥、加工訂貨的入庫(kù)物資一律按憑證注明的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量的憑證進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤方可開(kāi)收料單，采購(gòu)員憑收料單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批向財(cái)務(wù)報(bào)銷。第十一條入庫(kù)物資在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)原始憑證與所購(gòu)材料不符時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)人員及時(shí)更換、糾正，檢查清楚。確有困難的要報(bào)告物管負(fù)責(zé)人研究處理辦法，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在有關(guān)憑證單據(jù)上注明情況作相應(yīng)處理。第十二條對(duì)無(wú)憑證的物資材料或有憑證但物資尚未到達(dá)的，可將物資或憑證暫時(shí)妥為保管，等候物、證到齊時(shí)再行辦理。第五章物資保管制度第十三條凡已辦妥入庫(kù)手續(xù)的物資，保管員應(yīng)及時(shí)按照物資類別和性質(zhì)，以對(duì)號(hào)入庫(kù)的辦法，存放在貨位內(nèi)，不得隨意亂放。第十四條保管員要努力學(xué)習(xí)商品知識(shí)和保管、保養(yǎng)知識(shí)，經(jīng)常整理庫(kù)內(nèi)物資、按照“五·五”化要求存放。密切注意防火、防潮、防盜，確保安全。注意保持庫(kù)內(nèi)整齊清潔。第十五條保管員對(duì)庫(kù)存物資要經(jīng)常核對(duì)，做到月月清帳，季季清點(diǎn)、年底盤點(diǎn)，及時(shí)提供情況，作好采購(gòu)人員的參謀。對(duì)各室退庫(kù)物資要及時(shí)辦理手續(xù)，做到賬、物相符。如有盈虧，要及時(shí)查明原因，報(bào)告物業(yè)部負(fù)責(zé)人，與財(cái)務(wù)部門共同提出處理意見(jiàn)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十六條倉(cāng)庫(kù)重地，非有關(guān)人員不得隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；未經(jīng)許可不得翻閱倉(cāng)庫(kù)帳冊(cè)，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，庫(kù)內(nèi)物資一律不得外借。第六章領(lǐng)料制度第十七條領(lǐng)料員可直接領(lǐng)取本室已報(bào)計(jì)劃的物資，計(jì)劃外物資須有本科室負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，方予發(fā)料，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)料。第十八條對(duì)危險(xiǎn)物品的領(lǐng)取，尤其是劇毒品如氰化鈉、三氧化二砷等，領(lǐng)用必須經(jīng)保衛(wèi)人員簽字，并辦理相關(guān)的手續(xù)，方可領(lǐng)取。發(fā)料時(shí)由保管人、領(lǐng)用人、保衛(wèi)人員三方在場(chǎng)，核對(duì)數(shù)量后作出領(lǐng)用記錄。第十九條各經(jīng)濟(jì)核算單位（課題組）應(yīng)自行建立物資領(lǐng)料記錄以便進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。第二十條領(lǐng)取材料，