站前廣場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告1季度

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)（一季度一、工程概況2主要工程量占地面積43512方米總建筑面積67551.49平方米。其中室48451.48m2，6#商業(yè)樓4127.8m2，7#商業(yè)樓1503.79m2，8#商業(yè)樓4100.34m2，9#商業(yè)樓3668.96m2，10#商業(yè)樓5187.64m2，7#天橋146.71m2，8#天橋77.44m2，9#天40.64m2，10#131.83m2，11#天橋84.48m2，12#天橋m2。計(jì)劃開(kāi)工日期2014630日，實(shí)際開(kāi)工日期2014728日，竣工日期20151030日，合同工期340天 標(biāo)降造比列2.55%。二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)預(yù) 元，收益率14.78%。三、報(bào)告期項(xiàng)目施工進(jìn)2、對(duì)上計(jì)價(jià)：本期計(jì)價(jià)0萬(wàn)元，本年累計(jì)計(jì)價(jià)0萬(wàn)元，開(kāi)累23345.1萬(wàn)元。開(kāi)累超計(jì)價(jià)0應(yīng)計(jì)未計(jì)200萬(wàn)元3、對(duì)上撥款：本期應(yīng)撥款4312萬(wàn)元，本年累計(jì)撥款4312開(kāi)累撥款19610元4、對(duì)下計(jì)價(jià)：本期計(jì)價(jià)200.64萬(wàn)元，本年累計(jì)計(jì)價(jià)200.64元，開(kāi)累計(jì)價(jià)7631.3萬(wàn)元5對(duì)下?lián)芸畋酒趽芸?679.01萬(wàn)元本年撥款1679.01萬(wàn)元開(kāi)累撥款6398.07萬(wàn)元6、二次經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效年度計(jì)劃2821萬(wàn)元，本期實(shí)現(xiàn)0萬(wàn)元，開(kāi)累1、項(xiàng)目總收入情況：本期收入1806.8萬(wàn)元，本年收入萬(wàn)元，開(kāi)累收入23345萬(wàn)元2、項(xiàng)目總成本支出情況勞務(wù)成本：開(kāi)累：7631.3萬(wàn)元材料成本：本期229.8萬(wàn)元周轉(zhuǎn)性材料攤銷費(fèi)和固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：10.25萬(wàn)租賃設(shè)備的成本：9.98萬(wàn)其他費(fèi)用：0.3萬(wàn)項(xiàng)目本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支：本期203.43萬(wàn)元、年累203.43萬(wàn)元開(kāi)累1238.57萬(wàn)元稅金：開(kāi)累686.85萬(wàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用:0萬(wàn)3、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況項(xiàng)目綜合收益率責(zé)任利潤(rùn)率：0%（當(dāng)?shù)刈兏⒁鹊娇⒐そY(jié)算時(shí)一起產(chǎn)值計(jì)價(jià)率到位率率為每次業(yè)主撥款的14.68%。變更索賠指標(biāo)分析：額0，率0，（當(dāng)?shù)氐淖兏胺巧a(chǎn)性開(kāi)支情況分析：本期項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)計(jì)劃開(kāi)支費(fèi)用300“法人管項(xiàng)目”情況①新上項(xiàng)目上場(chǎng)資源配置、施工方案評(píng)審情2014年6月由公司副經(jīng)理及公司帶隊(duì)深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，項(xiàng)目總工對(duì)項(xiàng)目部設(shè)施、施工便道、鋼筋的布置，施工生活用水電作出了合理的規(guī)劃們對(duì)室的深基坑支護(hù)開(kāi)挖及12條上項(xiàng)目綜合策劃交底情20149，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)管理綜控制交底等），共形成交底書(shū)4份，成本管控及變更索賠的建議與5條③“三項(xiàng)招標(biāo)”情一季度無(wú)“三項(xiàng)招標(biāo)④成本督導(dǎo)（經(jīng)濟(jì)督察、聯(lián)合審計(jì)、績(jī)效監(jiān)察等）工作開(kāi)展情實(shí)情況，共形成報(bào)告2，成本管控及變更索賠的建議與意見(jiàn)5。4、階段性盈虧分開(kāi)累實(shí)際成本19048萬(wàn)元開(kāi)累實(shí)際收入23345萬(wàn)元收益萬(wàn)元五、項(xiàng)目過(guò)程控制情1、業(yè)主對(duì)項(xiàng)目部給予了高度肯定的評(píng)價(jià)。安全方面：連續(xù)420天無(wú)任何安全事故；質(zhì)量方面：車庫(kù)無(wú)任何重大質(zhì)量事故2、勞務(wù)成本核3、物資節(jié)超分析1）本期鋼筋應(yīng)耗0t,實(shí)耗：0t,節(jié)約：0t,共計(jì)0萬(wàn)元4、設(shè)備成本分析：無(wú)大型設(shè)5、施工方案優(yōu)化創(chuàng)效情況抗拔樁、支護(hù)樁、冠梁方案優(yōu)化53.2萬(wàn)筏板、保護(hù)層、墊層方案優(yōu)化67萬(wàn)元萬(wàn)元，年累實(shí)際發(fā)生166.11萬(wàn)元，節(jié)約133.89萬(wàn)元。開(kāi)累計(jì)劃1、產(chǎn)值完成情一季度完成產(chǎn)值94萬(wàn)元，開(kāi)累完成24173萬(wàn)2、次經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效情況原場(chǎng)地建筑外運(yùn)1.7萬(wàn)方，預(yù)計(jì)合同額64.9萬(wàn)元自來(lái)水管道改移工程12.8萬(wàn)元水系范圍內(nèi)的土方業(yè)主同意由我方施工，方量約1.4萬(wàn)方預(yù)計(jì)合同額53.4萬(wàn)元臨建等利用上個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)場(chǎng)節(jié)約成本14