新開(kāi)干洗店的可研分析報(bào)告課件

象王干洗連鎖店－收入費(fèi)用預(yù)測(cè)象王干洗連鎖店－收入費(fèi)用預(yù)測(cè)背景

張三.李四和趙五MBA畢業(yè)，就業(yè)較難自主創(chuàng)業(yè)

我們具有一定管理知識(shí)，但起步資金有限。背景xiangwang為什么選擇開(kāi)干洗店?服務(wù)行業(yè)中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊與百姓生活息息相關(guān)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性小是一種長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資項(xiàng)目單位運(yùn)營(yíng)成本較低而收益率較高人員投入少，便于操作和管理屬于中小型投資項(xiàng)目，適合個(gè)人投資為決策xiangwang通過(guò)對(duì)比幾家干洗品牌店（如美國(guó)GEP.福奈特.榮昌伊爾薩和伊美好等），和對(duì)目標(biāo)小區(qū)的居民問(wèn)卷調(diào)查，我們最終決定加盟具有較高品牌知名度的象王干洗連鎖店。決策xiangwangwww.xiangwang.xiangwang選址

我們選擇了浦東某一新建小區(qū)內(nèi)。由于此小區(qū)位于中外環(huán)之間，房?jī)r(jià)適中，小區(qū)面積較大，占地約有800畝，居住人口較多。該小區(qū)屬于中檔小區(qū)，以白領(lǐng)人士居多，且周?chē)挥幸患易鞣皇叫⌒拖匆碌?，因此一家?zhuān)業(yè)的連鎖洗衣店市場(chǎng)需求還是很大的。我們計(jì)劃在接下來(lái)的兩個(gè)月內(nèi)裝修門(mén)店，同時(shí)完成員工培訓(xùn)等相關(guān)工作。2010年1月份正式營(yíng)業(yè)。選xiangwang公司投資初期所需資金－啟動(dòng)資金公公司投資初期所需資金－啟動(dòng)資金20萬(wàn)20萬(wàn)20萬(wàn)60萬(wàn)xiangwang張三李四趙五公司投資初期所需資金－啟動(dòng)資金20萬(wàn)20萬(wàn)20萬(wàn)60萬(wàn)xia公司投資初期所需資金－公司成立初期投資

單位：萬(wàn)元1設(shè)備投資22電腦全自動(dòng)干洗機(jī)（18kg）

1臺(tái)旋風(fēng)燙臺(tái)

1臺(tái)電腦全自動(dòng)水洗機(jī)（18kg）1臺(tái)蒸汽發(fā)生器1臺(tái)全自動(dòng)烘干機(jī)（30磅）

1臺(tái)衣物包裝機(jī)1臺(tái)萬(wàn)能處理臺(tái)1臺(tái)臺(tái)電腦洗衣軟件1套

設(shè)備投資總額22萬(wàn)元2加盟費(fèi)53保證金34特許權(quán)使用費(fèi)（3年）1.85租房預(yù)付押金（3個(gè)月租金）35期初裝修費(fèi)用56公司成立相關(guān)手續(xù)費(fèi)0.5

合計(jì)40.3

xiangwang公司投資初期所需資金－公司成立初期投資單位：萬(wàn)元1設(shè)備經(jīng)營(yíng)信息－象王干洗店經(jīng)營(yíng)性息單位：元

金額

占銷(xiāo)售價(jià)格的比例%平均每件洗衣收入

14.4100%單位變動(dòng)成本材料費(fèi)1.4410.00%水電費(fèi)0.584.00%單位總變動(dòng)成本

2.0214.00%單位貢獻(xiàn)毛益與貢獻(xiàn)毛益率

12.3886.00%月固定成本房租10,000.00工資6,000.00設(shè)備折舊3,666.67加盟費(fèi)833.33裝修費(fèi)833.33特許權(quán)使用費(fèi)500.00每月固定成本合計(jì)

21，833.33

xiangwang經(jīng)營(yíng)信息－象王干洗店經(jīng)營(yíng)性息單位：元金額經(jīng)營(yíng)信息－象王干洗店月度本-量-利圖xiangwang收入或費(fèi)用虧損區(qū)保本點(diǎn)=1628件利潤(rùn)區(qū)總收入線總成本線固定成本變動(dòng)成本經(jīng)營(yíng)信息－象王干洗店月度本-量-利圖xiangwangwww現(xiàn)金預(yù)算－現(xiàn)金預(yù)算單位：元年份20102011201220132014期初現(xiàn)金余額

185,000.00277,452.72401,184.40524,916.08630,647.76加：現(xiàn)金收入362,880.00414,720.00414,720.00414,720.00414,720.00可供使用現(xiàn)金

547,880.00692,172.72815,904.40939,636.081,045,367.76減各項(xiàng)支出：

270,427.28290,988.32290,988.32308,988.32290,988.32場(chǎng)地租賃費(fèi)120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00特許權(quán)使用費(fèi)18,000.00工資72,000.0072,000.0072,000.0072,000.0072,000.00材料費(fèi)36,288.0041,472.0041,472.0041,472.0041,472.00水電費(fèi)14,515.2016,588.8016,588.8016,588.8016,588.80營(yíng)業(yè)稅18,144.0020,736.0020,736.0020,736.0020,736.00城建費(fèi)等1,995.842,280.962,280.962,280.962,280.96

所得稅費(fèi)用7,484.2417,910.5617,910.5617,910.5617,910.56現(xiàn)金多余或不足

277,452.72401,184.40524,916.08630,647.76754,379.44向銀行借款

0.000.000.000.000.00還銀行借款0.000.000.000.000.00借款利息0.000.000.000.000.00期末現(xiàn)金余額

277,452.72401,184.40524,916.08630,647.76754,379.44xiangwang現(xiàn)金預(yù)算－現(xiàn)金預(yù)算單位：元年份201020112012201現(xiàn)金預(yù)算－2010年現(xiàn)金收入明細(xì)2010年現(xiàn)金收入明細(xì)

1月2月3月4月5月6月7-12月單價(jià)14.414.414.414.414.414.414.4每日件數(shù)404856647280480月收入172802073624192276483110434560207360xiangwang現(xiàn)金預(yù)算－2010年現(xiàn)金收入明細(xì)2010年現(xiàn)金收入明細(xì)1現(xiàn)金預(yù)算－第一年各月現(xiàn)金預(yù)算月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月洗衣收入

17,280.0020,736.0024,192.0027,648.0031,104.0034,560.0034,560.0034,560.0034,560.0034,560.0034,560.0034,560.00減各項(xiàng)支出：19,378.2420,053.8920,729.5421,405.1822,080.8322,756.4822,756.4822,756.4822,756.4822,756.4822,756.4881,816.48場(chǎng)地租賃費(fèi)10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00工資6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00材料費(fèi)1,728.002,073.602,419.202,764.803,110.403,456.003,456.003,456.003,456.003,456.003,456.003,456.00水電費(fèi)691.20829.44967.681,105.921,244.161,382.401,382.401,382.401,382.401,382.401,382.401,382.40營(yíng)業(yè)稅864.001,036.801,209.601,382.401,555.201,728.001,728.001,728.001,728.001,728.001,728.001,728.00城建稅等95.04114.05133.06152.06171.07190.08190.08190.08190.08190.08190.08190.08

所得稅費(fèi)用

59,060.00現(xiàn)金多余或不足-2,098.24682.113,462.466,242.829,023.1711,803.5211,803.5211,803.5211,803.5211,803.5211,803.52-47,256.48xiangwang現(xiàn)金預(yù)算－第一年各月現(xiàn)金預(yù)算月份1月2月3月4月5月6月7月利潤(rùn)表預(yù)測(cè)年份20102011201220132014銷(xiāo)售收入362,880.00414,720.00414,720.00414,720.00414,720.00銷(xiāo)售成本70,943.0481,077.7681,077.7681,077.7681,077.76毛利291,936.96333,642.24333,642.24333,642.24333,642.24銷(xiāo)售及管理費(fèi)用262,000.00262,000.00262,000.00262,000.00262,000.00息稅前利潤(rùn)29,936.9671,642.2471,642.2471,642.2471,642.24利息0.000.000.000.000.00所得稅費(fèi)用7,484.2417,910.5617,910.5617,910.5617,910.56稅后凈收益22,452.7253,731.6853,731.6853,731.6853,731.68xiangwang利潤(rùn)表預(yù)測(cè)年份20102011201220132014銷(xiāo)售收現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第0年第1年第2年第3年第4年第5年合計(jì)一、現(xiàn)金流入

36.2041.4741.4741.4741.47

1、銷(xiāo)售收入

36.2041.4741.4741.4741.47

2、投資收入（年收益率10％）

二、現(xiàn)金流出40.327.0029.1029.1030.9029.10

1、設(shè)備投入22

2、加盟費(fèi)5

3、特許權(quán)使用費(fèi)1.8

1.80

4、門(mén)店裝修5

5、保證金3

6、租房押金3

7、公司成立手續(xù)費(fèi)0.5

8、付現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本

27.0029.1029.1029.1029.10

9、稅金及附加

10、所得稅

三、凈現(xiàn)金流量-40.39.2012.3712.3710.5712.37

四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量-40.3(31.10)(18.73)(6.36)4.2116.58

計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率0.12投資回收期3.60

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值Ic=10%2.26xiangwang現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第0年第1年第2年第3年投資回收期

可以看出，此項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期的第4年即可有正的現(xiàn)金流，而且3.6年就能收回投資。通過(guò)綜合分析，我們認(rèn)為該項(xiàng)目具有可行性和一定的盈利空間xiangwang投資回收期可以看出，此項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期的第4年即可ThankYou!ThankYou象王干洗連鎖店－收入費(fèi)用預(yù)測(cè)象王干洗連鎖店－收入費(fèi)用預(yù)測(cè)背景

張三.李四和趙五MBA畢業(yè)，就業(yè)較難自主創(chuàng)業(yè)

我們具有一定管理知識(shí)，但起步資金有限。背景xiangwang為什么選擇開(kāi)干洗店?服務(wù)行業(yè)中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊與百姓生活息息相關(guān)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性小是一種長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資項(xiàng)目單位運(yùn)營(yíng)成本較低而收益率較高人員投入少，便于操作和管理屬于中小型投資項(xiàng)目，適合個(gè)人投資為決策xiangwang通過(guò)對(duì)比幾家干洗品牌店（如美國(guó)GEP.福奈特.榮昌伊爾薩和伊美好等），和對(duì)目標(biāo)小區(qū)的居民問(wèn)卷調(diào)查，我們最終決定加盟具有較高品牌知名度的象王干洗連鎖店。決策xiangwangwww.xiangwang.xiangwang選址

我們選擇了浦東某一新建小區(qū)內(nèi)。由于此小區(qū)位于中外環(huán)之間，房?jī)r(jià)適中，小區(qū)面積較大，占地約有800畝，居住人口較多。該小區(qū)屬于中檔小區(qū)，以白領(lǐng)人士居多，且周?chē)挥幸患易鞣皇叫⌒拖匆碌?，因此一家?zhuān)業(yè)的連鎖洗衣店市場(chǎng)需求還是很大的。我們計(jì)劃在接下來(lái)的兩個(gè)月內(nèi)裝修門(mén)店，同時(shí)完成員工培訓(xùn)等相關(guān)工作。2010年1月份正式營(yíng)業(yè)。選xiangwang公司投資初期所需資金－啟動(dòng)資金公公司投資初期所需資金－啟動(dòng)資金20萬(wàn)20萬(wàn)20萬(wàn)60萬(wàn)xiangwang張三李四趙五公司投資初期所需資金－啟動(dòng)資金20萬(wàn)20萬(wàn)20萬(wàn)60萬(wàn)xia公司投資初期所需資金－公司成立初期投資

單位：萬(wàn)元1設(shè)備投資22電腦全自動(dòng)干洗機(jī)（18kg）

1臺(tái)旋風(fēng)燙臺(tái)

1臺(tái)電腦全自動(dòng)水洗機(jī)（18kg）1臺(tái)蒸汽發(fā)生器1臺(tái)全自動(dòng)烘干機(jī)（30磅）

1臺(tái)衣物包裝機(jī)1臺(tái)萬(wàn)能處理臺(tái)1臺(tái)臺(tái)電腦洗衣軟件1套

設(shè)備投資總額22萬(wàn)元2加盟費(fèi)53保證金34特許權(quán)使用費(fèi)（3年）1.85租房預(yù)付押金（3個(gè)月租金）35期初裝修費(fèi)用56公司成立相關(guān)手續(xù)費(fèi)0.5

合計(jì)40.3

xiangwang公司投資初期所需資金－公司成立初期投資單位：萬(wàn)元1設(shè)備經(jīng)營(yíng)信息－象王干洗店經(jīng)營(yíng)性息單位：元

金額

占銷(xiāo)售價(jià)格的比例%平均每件洗衣收入

14.4100%單位變動(dòng)成本材料費(fèi)1.4410.00%水電費(fèi)0.584.00%單位總變動(dòng)成本

2.0214.00%單位貢獻(xiàn)毛益與貢獻(xiàn)毛益率

12.3886.00%月固定成本房租10,000.00工資6,000.00設(shè)備折舊3,666.67加盟費(fèi)833.33裝修費(fèi)833.33特許權(quán)使用費(fèi)500.00每月固定成本合計(jì)

21，833.33

xiangwang經(jīng)營(yíng)信息－象王干洗店經(jīng)營(yíng)性息單位：元金額經(jīng)營(yíng)信息－象王干洗店月度本-量-利圖xiangwang收入或費(fèi)用虧損區(qū)保本點(diǎn)=1628件利潤(rùn)區(qū)總收入線總成本線固定成本變動(dòng)成本經(jīng)營(yíng)信息－象王干洗店月度本-量-利圖xiangwangwww現(xiàn)金預(yù)算－現(xiàn)金預(yù)算單位：元年份20102011201220132014期初現(xiàn)金余額

185,000.00277,452.72401,184.40524,916.08630,647.76加：現(xiàn)金收入362,880.00414,720.00414,720.00414,720.00414,720.00可供使用現(xiàn)金

547,880.00692,172.72815,904.40939,636.081,045,367.76減各項(xiàng)支出：

270,427.28290,988.32290,988.32308,988.32290,988.32場(chǎng)地租賃費(fèi)120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00特許權(quán)使用費(fèi)18,000.00工資72,000.0072,000.0072,000.0072,000.0072,000.00材料費(fèi)36,288.0041,472.0041,472.0041,472.0041,472.00水電費(fèi)14,515.2016,588.8016,588.8016,588.8016,588.80營(yíng)業(yè)稅18,144.0020,736.0020,736.0020,736.0020,736.00城建費(fèi)等1,995.842,280.962,280.962,280.962,280.96

所得稅費(fèi)用7,484.2417,910.5617,910.5617,910.5617,910.56現(xiàn)金多余或不足

277,452.72401,184.40524,916.08630,647.76754,379.44向銀行借款

0.000.000.000.000.00還銀行借款0.000.000.000.000.00借款利息0.000.000.000.000.00期末現(xiàn)金余額

277,452.72401,184.40524,916.08630,647.76754,379.44xiangwang現(xiàn)金預(yù)算－現(xiàn)金預(yù)算單位：元年份201020112012201現(xiàn)金預(yù)算－2010年現(xiàn)金收入明細(xì)2010年現(xiàn)金收入明細(xì)

1月2月3月4月5月6月7-12月單價(jià)14.414.414.414.414.414.414.4每日件數(shù)404856647280480月收入172802073624192276483110434560207360xiangwang現(xiàn)金預(yù)算－2010年現(xiàn)金收入明細(xì)2010年現(xiàn)金收入明細(xì)1現(xiàn)金預(yù)算－第一年各月現(xiàn)金預(yù)算月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月洗衣收入

17,280.0020,736.0024,192.0027,648.0031,104.0034,560.0034,560.0034,560.0034,560.0034,560.0034,560.0034,560.00減各項(xiàng)支出：19,378.2420,053.8920,729.5421,405.1822,080.8322,756.4822,756.4822,756.4822,756.4822,756.4822,756.4881,816.48場(chǎng)地租賃費(fèi)10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00工資6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00材料費(fèi)1,728.002,073.602,419.202,764.803,110.403,456.003,456.003,456.003,456.003,456.003,456.003,456.00水電費(fèi)691.20829.44967.681,105.921,244.161,382.401,382.401,382.401,382.401,382.401,382.401,382.40營(yíng)業(yè)稅864.001,036.801,209.601,382.401,555.201,728.001,728.001,728.001,728.001,728.001,728.001,728.00城建稅等95.04114.05133.06152.06171.07190.08190.08190.08190.08190.08190.08190.08

所得稅費(fèi)用

59,060.00現(xiàn)金多余或不足-2,098.24682.113,462.466,242.829,023.1711,803.5211,803.5211,803.5211,803.5211,803.5211,803.52-47,256.48xiangwang現(xiàn)金預(yù)算－第一年各月現(xiàn)金預(yù)算月份1月2月3月4月5月6月7月利潤(rùn)表預(yù)測(cè)年份20102011201220132014銷(xiāo)售收入362,880.00414,720.00414,720.00414,720.00414,720.00銷(xiāo)售成本70,943.0481,077.7681,077.7681,077.7681,077.76毛利291,936.96333,642.24333,642.24333,642.24333,642.24銷(xiāo)售及管理費(fèi)用262,000.00262,000.00262,000.00262,000.00262,000.00息稅前利潤(rùn)29,936.9671,642.2471,642.2471