公司物資采購管理制度范文

第第頁公司物資采購管理制度范文目錄?第一章總?則第二章?采購原則?第三章物資?采購價(jià)格管?理第四章?合同簽訂與?內(nèi)部審核?第五章采購?物資入庫及?出庫管理?第六章資金?付款及報(bào)賬?管理第七?章有關(guān)責(zé)任?第八章附?則共6頁?第1頁?一、總則?為了進(jìn)一步?規(guī)范物資采?購行為，加?強(qiáng)物資采購?監(jiān)督管理，?根據(jù)國家要?求，為提高?公司經(jīng)濟(jì)效?益，特制訂?本制度。?本制度是對(duì)?公司購買材?料、工具、?配件、五金?電器、勞保?用品、辦公?用品等物資?的財(cái)務(wù)行為?的基本規(guī)范?。（范本）?二、采購?原則2.?1物資采購?按照采購金?額的大小，?實(shí)行分級(jí)分?權(quán)管理。?2.2除項(xiàng)?目施工有特?殊要求或僅?有唯一供貨?單位外，其?余每一物資?采購均應(yīng)選?擇三家以上?的供貨單位?實(shí)行比質(zhì)比?價(jià)，同等產(chǎn)?品比質(zhì)量，?同等質(zhì)量比?價(jià)格，同等?價(jià)格比信譽(yù)?，嚴(yán)格價(jià)格?和質(zhì)量監(jiān)督?。供貨單?位選擇和采?購價(jià)格的確?定，應(yīng)做到?公開、公平?、公正，不?搞個(gè)人__?_和人情交?易。三、?物資采購價(jià)?格管理3?.1公司對(duì)?大宗原輔材?料、定點(diǎn)采?購材料應(yīng)逐?步實(shí)行招標(biāo)?采購管理。?選點(diǎn)定點(diǎn)原?則及具體做?法按公司財(cái)?務(wù)管理制度?文件執(zhí)行。?公司對(duì)非?定點(diǎn)采購材?料、零星采?購材料，年?累計(jì)采購金?額較大的，?也應(yīng)盡量實(shí)?行招標(biāo)采購?。3.2?公司成立專?門的招標(biāo)評(píng)?審工作機(jī)構(gòu)?，由采購、?質(zhì)量、技術(shù)?、財(cái)務(wù)部門?及相應(yīng)的副?總經(jīng)理共同?負(fù)責(zé)招標(biāo)工?作。各部門?在招標(biāo)管理?中的職責(zé)如?下：共6?頁第2頁?3.3經(jīng)相?應(yīng)部門論證?后，招標(biāo)金?額在___?萬元以下的?物資采購，?由招標(biāo)評(píng)審?機(jī)構(gòu)___?討論確定中?標(biāo)單位，招?標(biāo)金額在_?__萬元以?上的，由招?標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)?提議交總經(jīng)?理辦公會(huì)議?批準(zhǔn)實(shí)施。?3.4各?責(zé)任部門應(yīng)?加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)?單位管理，?如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)?單位擅自更?改技術(shù)、質(zhì)?量要求和價(jià)?格，必須及?時(shí)向分管副?總報(bào)告，后?果嚴(yán)重的，?應(yīng)取消定點(diǎn)?資格。3?.5為確保?采購物資優(yōu)?質(zhì)優(yōu)價(jià)，公?司對(duì)已經(jīng)定?點(diǎn)采購的單?位，也必須?每年進(jìn)行審?定，不搞終?身制。需要?對(duì)招標(biāo)采購?單位和招標(biāo)?采購物資作?調(diào)整的，由?采購部門及?相關(guān)部門提?出調(diào)整意見?，按同樣的?決策程序和?管理權(quán)限執(zhí)?行。3.?6對(duì)不具備?招標(biāo)條件的?物資采購、?非定點(diǎn)的物?資采購、零?星采購物資?按采購金額?的大小，重?點(diǎn)進(jìn)行價(jià)格?控制與管理?：當(dāng)意見?不一致時(shí)，?由分管財(cái)務(wù)?副總經(jīng)理最?終決定。?3.7為了?保證物資采?購工作及時(shí)?、正常進(jìn)行?，凡價(jià)格方?案應(yīng)由總經(jīng)?理辦公會(huì)議?確定的，則?應(yīng)在一周內(nèi)?給予答復(fù)；?其余的則應(yīng)?在三天內(nèi)給?予答復(fù)；財(cái)?務(wù)部門應(yīng)與?各采購部門?認(rèn)真配合，?確保及時(shí)采?購。四、?合同簽訂與?內(nèi)部審核?4.1凡已?進(jìn)行招標(biāo)采?購的物資必?須簽訂合同?；非招標(biāo)采?購物資、非?定點(diǎn)采購物?資、零星采?購物資在同?一供貨單位?年內(nèi)采購金?額滿___?萬元以上的?，也應(yīng)簽訂?合同。如事?先不能確定?的，應(yīng)及時(shí)?與財(cái)務(wù)部門?溝通，并在?事后補(bǔ)辦相?應(yīng)手續(xù)。?4.2合同?由采購部門?負(fù)責(zé)對(duì)外簽?訂，但在簽?訂之前，必?須執(zhí)行公司?內(nèi)部的合同?簽訂審批規(guī)?定。即由采?購部門填制?內(nèi)部合同審?批單，內(nèi)容?包括供貨單?位名稱、?共6頁第?3頁采購物?資名稱、型?號(hào)、規(guī)格、?單價(jià)、總金?額等，采購?部門按照管?理權(quán)限逐級(jí)?送審、簽字?，經(jīng)批準(zhǔn)后?方能對(duì)外簽?訂合同。?4.3合同?正本其中一?份應(yīng)由財(cái)務(wù)?部門保留。?五、采購?物資入庫及?出庫管理?5.1物資?到場(chǎng)后必須?由采購部門?___相關(guān)?使用部門進(jìn)?行聯(lián)合驗(yàn)收?，合格后方?可入庫。?5.2對(duì)不?合格物資，?采購部門必?須與供貨商?進(jìn)行協(xié)商，?采取退貨、?換貨或索賠?措施。5?.3對(duì)收存?入庫物資進(jìn)?行核算、清?點(diǎn)后，由倉?庫管理員出?具入庫或收?料單。入庫?單或收料單?一式三聯(lián)，?倉庫留存一?聯(lián)作為登記?倉庫帳用、?交采購人員?或送貨人員?一聯(lián)作為采?購或供貨部?門請(qǐng)款報(bào)銷?憑證、交財(cái)?務(wù)一聯(lián)作為?付款記帳用?。5.4?循環(huán)使用物?資入庫填寫?入庫單，消?耗性使用物?資入庫填寫?收料單。?5.5循環(huán)?使用物資出?庫填寫出庫?單，消耗性?使用物資入?庫填寫領(lǐng)料?單。5.?6物料出庫?必須要有出?庫單或領(lǐng)料?單，出庫單?或領(lǐng)料單由?領(lǐng)用人填寫?，經(jīng)部門經(jīng)?理復(fù)核，倉?庫核量，財(cái)?務(wù)審核，總?經(jīng)理批準(zhǔn)，?所有字簽完?以后交由倉?庫發(fā)貨。?5.7出庫?單或領(lǐng)料單?一式三聯(lián)，?領(lǐng)用部門自?己留存一聯(lián)?作為部門留?底，供領(lǐng)雙?方在確認(rèn)出?庫物料的品?種、規(guī)格、?數(shù)量和質(zhì)量?后把余下二?聯(lián)交倉庫，?一聯(lián)作為倉?庫出庫記賬?用，另一聯(lián)?由倉庫交財(cái)?務(wù)作為倉庫?出料發(fā)貨憑?證用。5?.8領(lǐng)料人?于物料出庫?時(shí)發(fā)現(xiàn)問題?，未及時(shí)當(dāng)?場(chǎng)處理的，?則該物料視?為合格。?5.9以舊?換新的物資?一律交舊領(lǐng)?新；5.?10對(duì)于各?部門領(lǐng)用的?各種工具、?辦公用具、?設(shè)備，倉庫?均要做“各?部門在用工?具、辦公用?具、設(shè)備臺(tái)?賬”，記錄?各使用部門?在用情況，?并于每年年?底盤點(diǎn)一次?相互核對(duì)。?5.11?銷耗性物資?損失或循環(huán)?使用物資報(bào)?廢時(shí)，倉庫?須填寫“銷?耗性物資損?失報(bào)告單”?或“循環(huán)使?用物資損失?報(bào)告單”，?經(jīng)有關(guān)技術(shù)?人員進(jìn)行查?驗(yàn)并在“銷?耗性物資損?失報(bào)告單”?或“循環(huán)使?用物資損失?報(bào)告單”上?簽字認(rèn)可后?，入庫并做?好記錄和標(biāo)?識(shí)?！颁N耗?性物資損失?報(bào)告單”或?“循環(huán)使用?物資損失報(bào)?告單”一式?兩份，倉庫?留存一份作?倉庫報(bào)損銷?帳用，報(bào)財(cái)?務(wù)一份作為?財(cái)務(wù)報(bào)損銷?帳用。共?6頁第6?頁___對(duì)?消耗性物資?有消耗定額?的，倉庫保?管員應(yīng)協(xié)調(diào)?相關(guān)部門控?制發(fā)放，物?資管理部門?（如財(cái)務(wù)部?）應(yīng)嚴(yán)格控?制簽字。?六、資金付?款及報(bào)帳管?理6.1?根據(jù)采購資?金用款的特?殊性，采購?部門可在規(guī)?定的資金使?用計(jì)劃內(nèi)，?先向財(cái)務(wù)部?門申請(qǐng)用款?。待該項(xiàng)物?資___報(bào)?帳時(shí)，再進(jìn)?行審核。?6.2財(cái)務(wù)?部門在報(bào)帳?時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)?原始單據(jù)進(jìn)?行審核，經(jīng)?審核無誤后?方能報(bào)帳。?具體審核內(nèi)?容如下：?6.3對(duì)審?核不符合規(guī)?定的付款，?財(cái)務(wù)部門可?以拒絕報(bào)帳?。財(cái)務(wù)人員?在報(bào)帳中發(fā)?現(xiàn)問題的，?應(yīng)及時(shí)報(bào)告?或協(xié)調(diào)處理?，以便嚴(yán)格?制度，落實(shí)?責(zé)任。6?.4財(cái)務(wù)和?物資采購部?門應(yīng)同時(shí)對(duì)?報(bào)帳物資進(jìn)?行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?管理，將每?一采購物資?的型號(hào)規(guī)格?、供應(yīng)商、?采購單價(jià)等?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列?入微機(jī)管理?，為比價(jià)采?購積累資料?。6.5?審計(jì)部門應(yīng)?負(fù)責(zé)對(duì)重要?采購事項(xiàng)進(jìn)?行監(jiān)督審計(jì)?，審計(jì)報(bào)告?直接對(duì)董事?長（總經(jīng)理?）負(fù)責(zé)。?七、有關(guān)責(zé)?任7.1?公司經(jīng)營者?及其高級(jí)管?理人員應(yīng)當(dāng)?認(rèn)真執(zhí)行本?規(guī)定，支持?公司采購部?門、價(jià)格?監(jiān)督部門履?行職責(zé)。?7.2公司?責(zé)任部門、?責(zé)任人員、?及責(zé)任部門?負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)?按照本制度?要求，結(jié)合?公司實(shí)際情?況，在執(zhí)行?中不斷完善?物資比價(jià)采?購管理。?7.3凡違?反本制度，?損害公司利?益，造成公?司資產(chǎn)流失?的部門和人?員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)?相應(yīng)的責(zé)任?：給公司造?成直接經(jīng)濟(jì)?損失的，應(yīng)?依法賠償；?對(duì)弄虛作假?、以權(quán)謀私?、帳外暗中?收受回扣和?收