公司的公共事務(wù)管理制度(范本)（一）

第第頁公司的公共事務(wù)管理制度(范本)（一）目?錄第一?章、人事管?理制度??????????????????.2?第二章、員?工福利制度???????????????????.4第三章?、勞動合同?制度??????????????????.6第?四章、勞動?紀律制度??????????????????.?7第五章、?崗位責(zé)任制?度??????????????????.11第?六章、辦公?例會制度??????????????????.?12第七章?、績效考核?制度??????????????????.15?第八章、?財務(wù)管理制?度??????????????????.17第?一節(jié)、總則???????????????????.17第二?節(jié)、資金管?理制度?????????????1?7第三節(jié)、?現(xiàn)金管理制?度?????????????.17?第四節(jié)、支?票管理制度??????????????.17第?五節(jié)、__?_管理制度??????????????.18第?六節(jié)、固定?資產(chǎn)管理制?度???????????18第七節(jié)?、費用管理?制度?????????????.1?9第八節(jié)、?現(xiàn)金及日常?費用管理細?則???????.19?第九節(jié)、采?購管理制度??????????????.20第?十節(jié)、借款?報銷審批制?度???????????.21第十?一節(jié)、預(yù)算?管理制度???????????.2?2第十二節(jié)?、差旅費規(guī)?定????????????.22第?十三節(jié)、移?動電話費用?報銷細則??????.?23第九章?、其他規(guī)?定???????????????????.24?第1頁共?26頁第?一章人事管?理制度第?一條聘用?程序公司?的用工原則?為擇優(yōu)錄取?，用工制度?為聘用制。?聘用程序為?：總經(jīng)理、?董事會秘書?由董事長提?名，董事會?聘任；財務(wù)?總監(jiān)、副總?經(jīng)理由總經(jīng)?理提名，董?事會聘任；?總經(jīng)理聘用?總經(jīng)理助理?、各部門經(jīng)?理、各類專?業(yè)人員和各?崗位員工。?所有崗位的?聘期為三年?，可以連聘?連任。第?二條員工?的招聘一?、各部門因?工作需要，?在符合定崗?定編的原則?下，需要增?加員工時，?先由用人部?門經(jīng)理提出?書面申請，?由辦公室統(tǒng)?一報總經(jīng)理?審定，辦公?室根據(jù)總經(jīng)?理的批示，?負責(zé)具體招?聘工作。公?司各部門未?經(jīng)允許不得?獨自對外辦?理招聘事宜?。二、用?人部門的經(jīng)?理和辦公室?共同負責(zé)對?應(yīng)聘人員進?行考察，考?察內(nèi)容包括?應(yīng)聘人員的?思想品質(zhì)、?工作經(jīng)歷、?業(yè)務(wù)能力、?文化修養(yǎng)、?身體素質(zhì)、?家庭情況等?綜合情況，?并將考察評?價表報總經(jīng)?理。第三?條員工試?用一、符?合各部門工?作需要，達?到公司要求?的新員工，?由辦公室填?寫《試用期?員工審批表?》，并經(jīng)簽?署審核意見?后，同《面?試評估表》?一起報總經(jīng)?理批準，并?由辦公室負?責(zé)通知其上?班試用。新?員工上班第?一天應(yīng)先到?辦公室辦理?試用手續(xù)。?二、新員?工在試用期?內(nèi)必須遵守?公司的各項?規(guī)章制度，?全身心地投?入公司的工?作，并接受?公司安排的?培訓(xùn)。不允?許兼職或同?時在兩個公?司任職。?三、新員工?到公司工作?必須經(jīng)過_?__個月的?試用期，對?試用期內(nèi)表?現(xiàn)優(yōu)秀和有?突出貢獻的?，經(jīng)總經(jīng)理?批準，可酌?情縮短試用?期。試用期?員工月工資?為本崗位正?式員工工資?標準的__?_％。所有?試用期員工?均無其他福?利。第四?條員工轉(zhuǎn)?正員工試?用期滿后，?必須以書面?形式提交試?用期總結(jié)報?告，填寫《?員工轉(zhuǎn)正申?請表》，由?部門經(jīng)理簽?署轉(zhuǎn)正意見?并提出崗位?級別建議后?，報辦公室?進行審核。?辦公室簽署?審核意見后?報總經(jīng)理批?準。凡被批?準轉(zhuǎn)正的員?工，必須與?公司簽訂《?勞動合同》?。第五條?員工保險?一、在符?合國家有關(guān)?規(guī)定的基礎(chǔ)?上，公司為?每位正式員?工辦理養(yǎng)老?統(tǒng)籌保險、?大病醫(yī)療保?險和失業(yè)保?險，同時員?工個人檔案?須存入公司?指定的人才?中心。二?、戶籍為_?__市的員?工，其保險?手續(xù)按__?_市有關(guān)規(guī)?定辦理；戶?籍為外省市?的員工，凡?應(yīng)由公司承?擔(dān)的保險金?額，公司按?月計入員工?本人工資中?，由員工本?人到戶籍所?在地辦理相?關(guān)養(yǎng)老保險?手續(xù)。同時?此類員工應(yīng)?與公司就養(yǎng)?老保險繳費?問題簽訂協(xié)?議書。該協(xié)?議書做為員?工與公司所?簽《勞動合?同》的附件?。三、員?工離職時，?公司負責(zé)辦?理員工保險?轉(zhuǎn)出手續(xù)。?四、員工?如因個人原?因不符合國?家勞動部門?的有關(guān)規(guī)定?而不能辦理?保險手續(xù)的?，其責(zé)任由?員工個人承?擔(dān)。五、?如遇國家政?策性調(diào)整相?關(guān)保險手續(xù)?時，應(yīng)以國?家政策規(guī)定?為準。第?2頁共26?頁第六條?員工調(diào)級?員工調(diào)級原?則上根據(jù)員?工工作業(yè)績?和績效考核?成績，由部?門經(jīng)理提出?書面意見，?經(jīng)辦公室審?核后，報總?經(jīng)理研究決?定。第七?條員工培?訓(xùn)一、公?司根據(jù)業(yè)務(wù)?工作需要，?可以安排員?工參加各種?類型的培訓(xùn)?，培訓(xùn)成績?計入員工績?效考核成績?。二、公?司根據(jù)培訓(xùn)?性質(zhì)，酌情?與接受培訓(xùn)?的員工簽訂?《培訓(xùn)協(xié)議?》，《培訓(xùn)?協(xié)議》是公?司與員工之?間所簽《勞?動合同》的?附件。第?八條員工?調(diào)動一、?根據(jù)工作需?要，凡在公?司內(nèi)部進行?員工崗位調(diào)?動的，必須?經(jīng)總經(jīng)理辦?公會研究決?定，并由辦?公室以書面?形式通知有?關(guān)部門。同?時在《勞動?合同》崗位?變更欄中加?以注明。?二、凡被公?司解聘或開?除的員工，?公司所屬各?分支機構(gòu)或?分公司均不?得聘用。?第九條員?工解聘員?工與公司之?間勞動合同?到期后，其?勞動關(guān)系自?行終止。如?不再續(xù)簽勞?動合同時，?雙方應(yīng)依據(jù)?《勞動合同?》和公司的?有關(guān)規(guī)定辦?理解聘手續(xù)?。第十條?員工辭退?辦公室負?責(zé)對所有員?工進行定期?的績效考核?，對不符合?部門工作要?求，或有違?反公司規(guī)定?、損壞公司?聲譽、給公?司造成不良?影響等行為?的員工，由?辦公室提出?書面辭退報?告，提交總?經(jīng)理研究決?定。對被辭?退的員工，?辦公室應(yīng)提?前一個月通?知本人，并?做好工作交?接。在確認?沒有公司債?務(wù)后，由辦?公室按公司?有關(guān)程序和?《勞動合同?》中的有關(guān)?規(guī)定填寫《?員工離職通?知單》，辦?理辭退手續(xù)?。第十一?條員工辭?職員工因?個人原因提?出辭職的，?應(yīng)提前一個?月提出書面?“辭職報告?”，經(jīng)辦公?室核實，簽?署意見后，?報總經(jīng)理審?批。辭職員?工所在部門?經(jīng)理負責(zé)辦?理該員工的?工作交接事?宜，在確認?沒有公司債?務(wù)后，由辦?公室按程序?辦理員工辭?職手續(xù)。?解聘、開除?和辭職的員?工，由辦公?室及時通知?各部門，各?部門可根據(jù)?業(yè)務(wù)需要負?責(zé)通知各客?戶單位。?員工調(diào)動、?解聘、辭退?、辭職等，?如有按規(guī)定?須經(jīng)董事會?批準的，必?須報董事會?審批。第?3頁共26?頁第二章?員工福利制?度第一條?員工福利?假規(guī)定一?、婚假、產(chǎn)?假、探親假?、年假、喪?假統(tǒng)稱福利?假。二、?福利假必須?在安排好工?作的前提下?，經(jīng)部門經(jīng)?理同意，將?休假申請交?辦公室備案?、總經(jīng)理審?批后方可享?受。三、?婚假：1?、符合法定?年齡登記結(jié)?婚的員工可?休婚假。?2、員工憑?結(jié)婚證辦理?請假手續(xù)。?3、婚?假三天。女?年滿二十三?周歲、男年?滿二十五周?歲以上初婚?為晚婚，晚?婚假十天。?4、婚?假只可一次?休完，不可?存休倒休。?四、產(chǎn)假?：1、已?婚女工生育?休假為產(chǎn)假?。2、?已婚女工產(chǎn)?前體檢，必?須持有醫(yī)院?就診證明，?每兩周占用?工作時間一?天以內(nèi)的，?視為出勤。?3、女?工產(chǎn)假為_?__天，其?中產(chǎn)前休假?___天。?難產(chǎn)的增加?產(chǎn)假___?天。多胞胎?生育的每多?生育一個嬰?兒，增加產(chǎn)?假___天?。晚育的女?職工，增加?獎勵假__?_天。五?、帶薪年假?：1、員?工在本公司?工作實滿一?年，每年休?假七天。?2、帶薪?年假必須一?次休完。?3、如無特?殊原因，未?休當(dāng)年度帶?薪年假者，?視為自動放?棄。4、?如確因工?作原因，未?休當(dāng)年度帶?薪年假者，?須經(jīng)部門經(jīng)?理和總經(jīng)理?批準后，方?可轉(zhuǎn)入下年?度。六、?喪假：1?、員工親屬?死亡可休喪?假。2、?員工父母?、公婆、岳?父母、愛人?、子女、兄?弟、姐妹去?世可休喪假?三天。3?、員工因其?他親屬去世?請假視同事?假。4、?休喪假需?持有關(guān)證明?。七、婚?假、年假、?喪假不影響?工資的發(fā)放?，產(chǎn)假只發(fā)?放基本工資?。八、探?親假：1?、凡在公司?工作滿兩年?以上的正式?員工，可享?受探親假。?2、員工?與配偶不住?在一起，又?不能在公休?假日團聚的?，可以依本?規(guī)定探望配?偶；員工與?父母不住在?一起，又不?能在公休假?日團聚的，?可以依本規(guī)?定探望父母?；但是員工?與父母一方?中能夠在公?休假日團聚?的，不適用?本規(guī)定。?3、員工探?親假期：?（1）員工?探望配偶的?，每年享受?探親假一次?，假期為十?天；（2?）未婚員工?探望父母，?原則上每年?給假一次，?假期為十天?。（3）?已婚員工?探望父母的?，每兩年給?假一次，假?期為十天。?探親假期含?員工與親人?團聚和往返?路程的時間?。上述假期?均包括公休?假和法定?第4頁共2?6頁節(jié)假日?在內(nèi)。4?、探親時間?的安排需根?據(jù)公司的工?作情況而定?。第二條?醫(yī)療報銷?一、公司?每年給予正?式員工一次?性醫(yī)藥費補?助___元?，員工看病?醫(yī)藥費全?年累計金額?在___元?以內(nèi)的一律?自理，超出?___元（?不含___?元）且不足?___元的?，按在公司?工作年限予?以報銷。?二、在公司?工作___?年以上的，?按超出部分?的___%?予以報銷。?三、在公?司工作__?_年以下的?，按超出部?分的___?%予以報銷?。四、員?工醫(yī)藥費每?月累計或每?次超過__?_元的（含?___元）?，按國家大?病醫(yī)療保險?的有關(guān)規(guī)定?執(zhí)行。五?、公司為員?工辦理大病?醫(yī)療保險，?凡屬大病范?圍即一次性?住院，出院?或連續(xù)就診?___日累?計金額超過?___元的?，必須憑公?司發(fā)放的醫(yī)?療保險卡到?指定醫(yī)院就?診。如需轉(zhuǎn)?院應(yīng)有指定?醫(yī)院出具的?轉(zhuǎn)院證明，?否則統(tǒng)籌不?予報銷。?第三條職?工住房公積?金管理制度?一、本企?業(yè)勞動合同?制的正式職?工，一律按?國家規(guī)定按?月繳納住房?公積金。?二、職工住?房公積金的?月繳存額為?職工本人上?一年度月平?均工資乘以?___%；?單位為職工?繳存住房公?積金的月繳?存額，為職?工本人上一?年度月平均?工資乘以_?__%。其?中職工和單?位的繳存比?例，按國家?規(guī)定調(diào)整。?職工繳存的?住房公積金?在每月工資?中扣除，并?抵減個人所?得稅；單位?為職工繳存?的住房公積?金在成本中?列支。職工?個人繳存的?住房公積金?和職工所在?單位為職工?繳存的住房?公積金，屬?于職工個人?所有。三?、建立住房?公積金的職?工若離開本?單位時，如?新單位已建?立住房公積?金的，由本?單位開具《?住房公積金?轉(zhuǎn)移通知書?》，到市管?理中心辦理?轉(zhuǎn)移手續(xù)；?如新單位尚?未建立住房?公積金的，?由本單位封?存職工個人?帳戶，待新?單位建立住?房公積金后?，再做轉(zhuǎn)移?；如職工個?人暫未找到?工作，本單?位可將職工?個人的住房?公積金關(guān)系?轉(zhuǎn)移到該職?工檔案存放?地。四、?外地戶口的?本單位職工?一律參加住?房公積金，?并按國家規(guī)?定與本地戶?口的職工共?同承擔(dān)相同?義務(wù)、享受?相同權(quán)利，?農(nóng)村戶口的?職工暫不?辦理住房公?積金。五?、住房公積?金的支取是?指住房公積?金繳存人發(fā)?生住房或政?策允許的其?他情況時，?按國家規(guī)定?支取個人帳?號上的住房?公積金。住?房公積金的?支取范圍是?：1、購?買自住住房?；2、建?造自住住房?；3、大?修自住住房?（不含房屋?裝修）；?4、繳納房?租，即超過?本人分攤房?租中超過工?資收入__?_%的部分?；5、離?退休及死亡?人員（其中?死亡人員的?繼承人、受?遺贈人可以?提取帳戶余?額）；6?、完全喪失?勞動力，并?與本單位終?止勞動關(guān)系?的；7、?本人戶口遷?出現(xiàn)住市縣?或出境定居?的；8、?償還購房貸?款本息的。?六、本單?位建立職工?住房公積金?后，開始受?理職工符合?住房公積金?支取范圍的?各項申請，?具體承辦部?門為辦公室?，辦公室同?時負責(zé)政策?咨詢及住房?公積金的繳?存工作。?第四條午?餐補助金?公司給予每?位員工（含?試用期員工?）每個工作?日人民幣_?__元的午?餐補助金。?第5頁共?26頁第?三章勞動?合同制度?第一條根?據(jù)國家《勞?動法》和_?__市勞動?管理機關(guān)的?有關(guān)規(guī)定，?公司與每位?正式員工在?平等自愿的?基礎(chǔ)上簽訂?勞動合同。?在勞動合同?中，明確雙?方的權(quán)利義?務(wù)及違約責(zé)?任。第二?條為保證?員工利益和?公司利益不?受侵害，公?司由辦公室?依法負責(zé)調(diào)?解合同雙方?的勞動糾紛?。第三條?除在勞動?合同中直接?列明的以外?，雙方在合?同有效期內(nèi)?所簽署的一?切合同書、?協(xié)議書及其?它約定等都?應(yīng)做為勞動?合同的附件?。第6頁?共26頁?第四章勞?動紀律制度?第一條?工作時間及?勞動紀律?一、正式員?工：根據(jù)《?勞動法》，?結(jié)合本企業(yè)?實際情況，?實行每周五?天工作制?，每周工作?時間不超過?四十小時，?并按國家規(guī)?定享受法定?節(jié)假日。?二、臨時員?工。指臨時?雇傭的人員?，根據(jù)工作?性質(zhì)由公司?決定報酬，?享受國家法?定節(jié)假日，?但不享受公?司員工福利?待遇。其工?作時間根據(jù)?部門情況參?照國家有關(guān)?規(guī)定執(zhí)行。?第二條?考勤與勞動?紀律一、?打卡：1?、打卡是?保證公司員?工正常上下?班的基礎(chǔ)，?員工必須每?天按時打卡?。每天上午?8：30是?上班開始時?間，同時也?是正點打卡?截止時間。?每天下午5?：00以后?是下班打卡?時間。2?、打卡中出?現(xiàn)補打卡，?一次處以罰?金___元?，兩次以上?，按次數(shù)加?倍處罰，超?過三次者（?不含三次）?扣發(fā)當(dāng)月工?資___%?。3、嚴?禁代他人打?卡，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)，一次對?雙方處以罰?金___元?，兩次扣罰?雙方各__?_％月工資?，并提出行?政警告，三?次則解除勞?動合同。?4、凡因工?作需要不能?履行打卡手?續(xù)的，一律?要有總經(jīng)理?的簽字，并?說明不能打?卡的原因。?5、總經(jīng)?理實行實到?時間打卡制?度，部門負?責(zé)人因公不?能打卡時，?由總經(jīng)理簽?字。6、?辦公室設(shè)專?人負責(zé)考勤?，每月底將?本月考勤統(tǒng)?計制表后報?總經(jīng)理簽批?，財務(wù)部據(jù)?此發(fā)放工資?。7、凡?在月考勤卡?中以“忘記?打卡”為理?由，說明未?準時打卡的?，一律視為?遲到或缺勤?。8、請?病假赴醫(yī)院?就診、事假?者，須在事?前請假。?9、凡外出?公司辦事的?，在回到公?司第一時間?內(nèi)，須在卡?上注明。?二、遲到、?早退、曠工?：遲到、?早退___?分鐘以內(nèi)扣?___元，?遲到、早退?兩次以上每?次扣___?元，超過_?__分鐘按?事假半天計?算，扣當(dāng)事?人日工資_?__%；超?過___分?鐘按事假一?天計算，扣?當(dāng)事人日工?資___%?。無故缺勤?或有事不提?前請假的，?按曠工計算?，曠工一天?扣當(dāng)事人月?工資___?%。每月遲?到、早退五?次以上或全?年曠工三天?以上的，公?司有權(quán)解除?勞動合同。?三、請假?制度1、?事假。員工?請事假__?_天以內(nèi)由?辦公室審批?。___天?以上由總經(jīng)?理審批。?2、病假?。病假一般?需預(yù)先請假?，超過一天?憑醫(yī)院假條?，急發(fā)病不?能事先請假?者必須憑當(dāng)?地醫(yī)院急診?證明補辦請?假手續(xù)。看?病時間為半?天者，不計?算病假，但?要憑醫(yī)院處?方或病例本?證明；超過?半天按病假?實際天數(shù)計?算，沒有醫(yī)?院假條者按?事假處理。?3、福利?假在安排好?工作的前提?下參照福利?假的有關(guān)規(guī)?定執(zhí)行。?四、工作時?間內(nèi)離崗?工作時間內(nèi)?有私事離開?工作崗位要?向部門負責(zé)?人請假，獲?準后才能離?開，最長不?得超過二小?時，否則按?事假處理。?第7頁共?26頁五?、加班經(jīng)?批準后的加?班可在月底?由辦公室統(tǒng)?計，總經(jīng)理?審批，財務(wù)?部據(jù)此發(fā)放?加班工資，?加班工資標?準按國家有?關(guān)規(guī)定執(zhí)行?。第三條?打架、鬧?事或影響他?人正常工作?者，視情節(jié)?輕重每次最?低扣___?元；情節(jié)特?別嚴重或被?公安機關(guān)、?執(zhí)法機構(gòu)收?審、批評教?育的，一律?解除勞動合?同。第四?條任何人?在任何場合?不得參與_?__、__?_等違法活?動。如有違?反，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)或被公安?機關(guān)查獲，?一律解除勞?動合同。?第五條任?何人在任何?場合均不得?參與吸毒、?___活動?，如有違反?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?或被公安機?關(guān)查獲，一?律解除勞動?合同。第?六條在工?作時間內(nèi)禁?止：1、?從事第二職?業(yè)以謀取私?利；2、?利用職權(quán)或?工作之便謀?取不合法收?入。以上情?況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?，扣除當(dāng)事?人月全部工?資直至解除?勞動合同。?第七條?員工不能勝?任本崗位工?作，不服從?領(lǐng)導(dǎo)分配工?作，主管領(lǐng)?導(dǎo)可視情節(jié)?輕重依據(jù)《?崗位責(zé)任制?》有關(guān)條款?給予經(jīng)濟處?罰。如達不?到崗位工作?標準的，可?以調(diào)崗使用?，調(diào)崗后仍?無法勝任的?，可以解除?勞動合同。?第八條?有以下情節(jié)?之一者，可?以依據(jù)《勞?動法》第二?十條規(guī)定，?解除勞動合?同：一、?在試用期?內(nèi)被證明不?符合公司用?人規(guī)定的；?二、嚴?重違反公司?勞動紀律或?規(guī)章制度的?；三、?利用工作之?便謀取私利?，侵害公司?利益，給公?司造成經(jīng)濟?損失的。?第九條泄?漏公司__?_，致使公?司蒙受經(jīng)濟?損失或形象?受損，除視?情節(jié)輕重給?予扣罰全部?月工資或解?除勞動合同?外，公司有?權(quán)要求賠償?，嚴重者?追究其法律?責(zé)任。第?十條凡發(fā)?生安全事故?，公司除追?究當(dāng)事人責(zé)?任外，視情?節(jié)輕重對主?要責(zé)任人給?予經(jīng)濟處罰?。第十一?條無論何?種原因，凡?被公司辭退?者，原居住?公司分配的?住房，必須?在三個月內(nèi)?無條件交回?公司；原使?用公司貸款?購房，必須?在三個月內(nèi)?無條件退還?公司貸款。?否則公司有?權(quán)向有關(guān)法?律部門起訴?追回，所需?費用由被辭?退者支付。?第十二條?為表彰做?出顯著成績?的員工，公?司按貢獻大?小給予有關(guān)?員工經(jīng)濟或?物質(zhì)獎勵，?并作為評選?先進和晉級?的依據(jù)。?第十三條?對于維護公?司利益、敢?于___公?司員工的不?正當(dāng)行為或?提出合理化?建議而使公?司取得很大?經(jīng)濟效益或?使公司減少?損失者，公?司將給予員?工個人一次?性經(jīng)濟獎勵?。第十四?條員工有?權(quán)向所屬領(lǐng)?導(dǎo)反映不滿?和委屈，也?可以書面形?式向總經(jīng)理?報告，但_?__及不受?理任何不署?名的信息材?料，應(yīng)從公?司的利益出?發(fā)，不得誣?告、誹謗。?對提意見的?員工不準打?擊報復(fù)。?第十五條?員工認為處?分不當(dāng)時，?可以向辦公?室或總經(jīng)理?申訴，有關(guān)?部門應(yīng)根據(jù)?事實給予處?理。第十?六條公司?員工必須嚴?格遵守公司?各項管理規(guī)?定，否則視?情節(jié)輕重，?給予經(jīng)濟處?罰、調(diào)整崗?位或解除勞?動合同。第?十七條辦?公管理及處?罰條例第?8頁共26?頁一、作?息時間：?上班時間為?上午8：3?0—下午5?：00；午?餐和休息時?間為中午1?2：00—?下午1：0?0。二、?接聽電話：?1、鈴?響三聲以內(nèi)?必須接聽電?話，接聽電?話時，應(yīng)首?先說。“你?好，四環(huán)藥?業(yè)股份”。?同時應(yīng)保持?聲音的愉悅?，耐心和盡?可能詳盡地?回答對方的?問題，態(tài)度?不得生硬粗?暴。2、?代接同事?的電話時，?應(yīng)當(dāng)做好筆?錄，以便及?時轉(zhuǎn)達，不?得延誤工作?。3、?通話時應(yīng)使?用適當(dāng)?shù)囊?量，以免打?攪他人的工?作；用語應(yīng)?盡可能的簡?練，避免通?話時間過長?。三、接?待來訪：?1、會見?來訪者，凡?屬個人私事?的，只能在?前廳接待，?時間不得超?過___分?鐘，否則按?事假計算；?凡屬業(yè)務(wù)來?訪的，可以?在公共洽談?區(qū)接待，特?殊情況可以?進入工作區(qū)?內(nèi)。2、?接待來訪的?客人時，應(yīng)?做到熱情、?得體，不得?有損公司的?形象。3?、與來訪?者的談話應(yīng)?當(dāng)控制音量?，不得大聲?喧嘩，以免?影響他人的?正常工作。?四、辦公?紀律：1?、不準破壞?辦公環(huán)境的?整齊、清潔?和美觀。?2、不準損?壞辦公區(qū)域?內(nèi)的一切公?共設(shè)施。?3、不準在?辦公區(qū)域內(nèi)?隨意張貼和?擺置圖畫、?照片、裝飾?物品以及私?人用品。?4、每天下?班前，必須?關(guān)閉辦公設(shè)?備電源，并?將桌面的紙?張、文件等?收入抽屜或?文件夾內(nèi)；?將辦公椅推?置桌面以下?，以保持工?作臺面的?整潔。5?、不準在辦?公區(qū)域內(nèi)大?聲喧嘩、吵?鬧、甚至打?架。6、?不準在樓層?內(nèi)吸煙，同?時不得在樓?內(nèi)其他禁煙?區(qū)域內(nèi)吸煙?。7、不?準在工作時?間內(nèi)串崗聊?天、撥打私?人電話、閱?讀與工作無?關(guān)的書刊報?紙。如確有?急事，撥打?私人電話時?，不得超過?___分鐘?。8、各?辦公區(qū)內(nèi)的?洽談室、更?衣室、會議?室、商務(wù)中?心和儲藏間?的照明、空?調(diào)、飲水機?開關(guān)等，均?由區(qū)域內(nèi)的?指定部門在?不使用時關(guān)?閉。其中會?議室、洽談?室在使用后?，由會議的?主要召集人?負責(zé)關(guān)閉照?明、空調(diào)和?相關(guān)設(shè)備。?凡借用設(shè)備?的，必須及?時歸還，不?準出現(xiàn)違反?本款之任何?問題。9?、必須按時?參加公司召?集的各種會?議，不準遲?到。10?、不準使用?公司業(yè)務(wù)電?話撥打私人?長途。五?、就餐規(guī)定?：1、所?有員工可以?在寫字樓餐?廳就餐或外?出用餐，不?得在辦公區(qū)?域內(nèi)就餐或?吃零食。?2、用餐時?間應(yīng)嚴格遵?守公司的考?勤規(guī)定。?3、員工在?午餐時間內(nèi)?，嚴禁飲酒?。六、著?裝要求：?1、員工在?工作時間內(nèi)?一律外著正?裝，不得著?衛(wèi)衣、毛衣?、t恤等。?正裝包括西?裝、職業(yè)裝?、襯衫；正?裝不做色彩?要求。2?、男員工須?統(tǒng)一著西裝?，配領(lǐng)帶。?3、女員?工須統(tǒng)一著?職業(yè)女裝。?4、員工?更換的衣物?，必須放置?在指定的衣?柜內(nèi)，不得?在辦公區(qū)域?內(nèi)隨意擱置?。七、處?罰辦法：?違反本制度?各項規(guī)定的?，第一次發(fā)?現(xiàn)，處以當(dāng)?事人___?元罰款，第?二次發(fā)現(xiàn)，?處以當(dāng)事人?___元罰?款，第三次?發(fā)現(xiàn)，扣當(dāng)?事人當(dāng)月工?資___%?。處罰周?期按月計算?，處罰結(jié)果?記入年終考?核。第9?頁共26頁?八、公?司要求各部?門嚴格按照?《條例》規(guī)?定，將具體?工作落實到?責(zé)任人，并?認真檢查執(zhí)?行情況。同?時，公司授?權(quán)辦公室對?本《條例》?的執(zhí)行情況?進行例行檢?查，凡違反?本《條例》?的，辦公室?可以依據(jù)本?《條例》直?接做出處罰?決定。第?10頁共2?6頁第五?章崗位責(zé)任?制度第一?條崗位職?責(zé)是各崗位?員工履行工?作職責(zé)、完?成工作任務(wù)?的準則；是?績效考核的?重要依據(jù)；?是企業(yè)管理?工作中一項?十分重要的?內(nèi)容。公司?對所有工作?崗位均建立?明確的崗位?職責(zé)，并做?為一項管理?制度加以落?實。第二?條員工的?崗位職責(zé)由?部門經(jīng)理與?各崗位員工?共同研究制?定；中層管?理干部的崗?位職責(zé)由辦?公室與各中?層管理干部?共同研究制?定；總經(jīng)理?、董事會秘?書的崗位職?責(zé)由董事會?制定。其他?所有崗位職?責(zé)均應(yīng)由總?經(jīng)理審定后?，提出具體?方案，報董?事會批準。?第三條隨?著公司業(yè)務(wù)?的不斷發(fā)展?和工作崗位?的調(diào)整，崗?位職責(zé)可以?做必要的補?充或修訂。?但所有崗位?職責(zé)的補充?或修訂，必?須由辦公室?負責(zé)統(tǒng)一協(xié)?調(diào)，并報總?經(jīng)理研究審?定后，報董?事會批準。?第11頁?共26頁?第六章辦公?例會制度?第一條總?經(jīng)理辦公會?一、參加?人員?？偨?jīng)?理、副總經(jīng)?理、總經(jīng)理?助理、財務(wù)?總監(jiān)、各部?門經(jīng)理及總?經(jīng)理秘書。?董事會秘書?和會議指定?的有關(guān)人員?可以列席會?議，會議由?總經(jīng)理主持?。二、會?議具體時間?和地點由辦?公室根據(jù)總?經(jīng)理的意見?負責(zé)落實。?三、會議?內(nèi)容：1?、各部門經(jīng)?理提交應(yīng)由?總經(jīng)理辦公?會決定的工?作事項。?2、研究決?定公司__?_、中層以?下人員的人?事管理、公?司管理制度?、績效考核?及工資獎勵?分配方案等?重大事項。?3、研究?決定經(jīng)營計?劃、資金計?劃等重大經(jīng)?營管理工作?。4、研?究決定對公?司部門的調(diào)?整組建、經(jīng)?營管理及工?作考核等工?作。5、?其他需要在?總經(jīng)理辦公?會上研究決?定的問題。?四、總經(jīng)?理秘書負責(zé)?會議記錄并?整理___?。第二條?公司辦公?例會一、?參加人員。?公司全體員?工，會議由?辦公室主持?。二、會?議時間：每?周一上午8?：30三?、會議內(nèi)容?：1、各?部門上周工?作匯報2?、各部門本?周工作安排?3、協(xié)調(diào)?解決工作中?出現(xiàn)的問題?4、其它?需要在辦公?例會上解決?的問題5?、總經(jīng)理對?各部門工作?的安排，指?導(dǎo)與指示。?四、會議?由辦公室指?定人員負責(zé)?會議記錄并?整理___?。第三條?部門工作?例會一、?參加人員?。各部門員?工，會議由?部門經(jīng)理主?持。二、?會議時間?：每周第一?個工作日內(nèi)?三、會?議內(nèi)容：?1、聽取部?門內(nèi)部各崗?位工作情況?匯報，協(xié)調(diào)?解決工作中?出現(xiàn)的問題?。2、研?究制定本部?門工作計劃?及考核措施?。3、傳?達公司整體?工作計劃、?各級會議精?神及工作要?求，反映員?工工作建議?。4、其?他需要在部?門例會上解?決的問題。?四、部門?經(jīng)理（主管?）指定專人?負責(zé)會議記?錄并整理_?__。第?四條財務(wù)?預(yù)算及決算?會議一、?參加人員?。總經(jīng)理、?分管副總經(jīng)?理、財務(wù)總?監(jiān)、董事會?秘書、財務(wù)?部經(jīng)理、下?屬公司財務(wù)?經(jīng)理或主管?，會議由財?務(wù)總監(jiān)主持?。二、?會議時間。?由財務(wù)總監(jiān)?根據(jù)情況確?定。三、?會議內(nèi)容?：1、由?財務(wù)總監(jiān)提?出下年度財?務(wù)預(yù)算的要?求；2、?由財務(wù)部提?交并解釋下?年度財務(wù)預(yù)?算方案；?3、由財務(wù)?總監(jiān)提出本?次決算工作?總體要求；?第12頁?共26頁?4、由財務(wù)?部提交并解?釋本次財務(wù)?決算方案；?5、會議?審議并確認?財務(wù)預(yù)決算?方案；6?、其他需要?在財務(wù)預(yù)決?算會議上解?決的問題。?四、財務(wù)?部負責(zé)會議?記錄并整理?___。?第五條年?度經(jīng)營計劃?會一、參?加人員?？?經(jīng)理、財務(wù)?總監(jiān)、各部?門經(jīng)理（主?管），董事?會秘書列席?會議，會議?由辦公室主?持。二、?會議時間。?每年___?月中旬。?三、會議內(nèi)?容：1、?總經(jīng)理對上?年度經(jīng)營計?劃進行總結(jié)?；2、辦?公室公布經(jīng)?公司總經(jīng)理?辦公會通過?的，并由董?事會認可的?下年度經(jīng)營?計劃；3?、辦公室對?下年度經(jīng)營?計劃進行解?釋；4、?其他需要在?年度經(jīng)營計?劃會上解決?的問題。?四、辦公室?負責(zé)會議記?錄并整理_?__。第?六條部門經(jīng)?理述職報告?會：一、?參加人員??？偨?jīng)理、?副總經(jīng)理、?總經(jīng)理助理?、財務(wù)總監(jiān)?、各部門經(jīng)?理（主管）?，董事會秘?書列席會議?。二、?會議時間。?辦公室根據(jù)?總經(jīng)理辦公?會的意見_?__落實。?三、會?議內(nèi)容：?1、各部門?經(jīng)理依據(jù)崗?位職責(zé)及工?作計劃書，?分別對工作?計劃及任務(wù)?指標的完成?情況進行述?職。2、?對本部門的?行政管理、?技能培訓(xùn)及?人員安排等?進行述職。?3、向會?議提交新的?工作計劃及?建設(shè)性意見?。4、總?經(jīng)理受經(jīng)理?辦公會委托?全面評述部?門經(jīng)理的工?作績效，并?對下一步的?工作規(guī)劃提?出指導(dǎo)性意?見。5、?其他需要在?部門經(jīng)理述?職報告會上?研究決定的?問題。6?、會議由辦?公室指定人?員負責(zé)會議?記錄并整理?___。?第七條年?終總結(jié)及表?彰大會：?一、參加?人員。董事?長及董事、?監(jiān)事、總經(jīng)?理、公司的?全體員工。?二、會?議時間。每?年春節(jié)前一?周之內(nèi)舉行?公司年終總?結(jié)及表彰大?會。具體工?作由董事會?秘書處__?_落實。?三、會議?內(nèi)容：1?、董事長主?持會議；?2、董事長?就公司經(jīng)營?班子的工作?進行評價、?總結(jié)，并對?下一年度工?作做出指示?。3、總?經(jīng)理就公司?全年工作進?行總結(jié)?？?結(jié)內(nèi)容應(yīng)包?括。年度經(jīng)?營計劃的完?成情況；企?業(yè)管理情況?；新的工作?計劃及完成?目標。4?、表彰公司?當(dāng)年優(yōu)秀員?工并頒發(fā)獎?品、獎金。?5、公司?設(shè)晚宴招待?全體員工，?并___專?場聯(lián)歡會。?第八條?上述會議如?遇特殊情況?可以順延召?開，但不得?取消會議，?會議時間可?根據(jù)內(nèi)容做?相應(yīng)安排。?召集例會是?各級管理干?部崗位職責(zé)?之一，總經(jīng)?理委托辦公?室對例會制?度的執(zhí)行情?況進行檢查?。會議主持?人要負責(zé)會?議考勤、維?持會議紀律?，作好記錄?并整理__?_。第1?3頁共26?頁第九條?各級參會人?員要認真作?好會議記錄?，會議主持?人要在會前?作好充分準?備，包括資?料準備，對?于會上提出?的問題及解?決辦法，會?議主持人要?進行定時跟?蹤并作好跟?蹤報告，所?有會議資料?、___、?跟蹤報告要?及時移交辦?公室進行歸?檔。第十?條公司對?執(zhí)行例會制?度中出現(xiàn)的?以下行為，?視情節(jié)將給?予相關(guān)處罰?，并計入當(dāng)?季績效考核?成績：一?、無故遲?到，或中途?退出會議的?。二、?無會議記錄?，或會議記?錄不完整的?。三、?無正當(dāng)理由?推遲甚至取?消例會的。?第14頁?共26頁?第七章績?效考核制度?第一條?績效考核的?目的一、?強化企業(yè)管?理工作；?二、提高員?工工作成績?；三、作?為人事調(diào)整?的依據(jù)。?第二條績?效考核原則?：實事求?是，客觀公?正地評價員?工工作業(yè)績?和業(yè)務(wù)水平?。第三條?績效考核?標準：根?據(jù)公司目前?部門、崗位?的實際情況?，績效考核?中的行政考?核標準按公?司規(guī)定的有?關(guān)管理制度?執(zhí)行；工作?態(tài)度的考核?標準按公司?規(guī)定的統(tǒng)一?標準執(zhí)行；?業(yè)務(wù)考核標?準按各業(yè)務(wù)?部門根據(jù)具?體工作情況?分別制定的?考核標準和?《崗位責(zé)任?制》的規(guī)定?執(zhí)行。其中?員工考核標?準由各部門?經(jīng)理負責(zé)制?定；中層管?理干部考核?標準由辦公?室負責(zé)制定?；總監(jiān)考核?標準由總經(jīng)?理負責(zé)制定?；總經(jīng)理、?董事會秘書?考核標準由?董事長根據(jù)?董事會__?決定負責(zé)制?定。所有崗?位的考核標?準須報辦公?室備案。?第四條考?核安排辦?公室將負責(zé)?具體的__?_工作。?第五條績?效考核成績?考核成績?分為a、b?、c、d四?個級別。其?中。a級?：考核分_?__分；?b級：考核?分___分?；c級：?考核分__?_分；d?級?？己朔?___分以?下。第六?條績效考?核與工資級?別的調(diào)整?一、績效考?核總評成績?為a級者，?可以享受原?有工資級別?；若全年每?個月的考核?成績都達到?a級者，工?資級別具備?向上調(diào)級的?基本條件報?總經(jīng)理審批?后，予以工?資上調(diào)。在?已經(jīng)達到本?崗位最高工?資級別時，?總經(jīng)理可以?依據(jù)《管理?制度匯編》?中的有關(guān)規(guī)?定，給予一?次性獎勵，?應(yīng)報董事會?批準的，由?辦公室__?_材料，由?總經(jīng)理簽署?意見后報董?事會審批。?二、績效?考核成績?yōu)?b級者，可?以保持原工?資級別。?三、績效考?核成績?yōu)閏?級者，工資?級別必須向?下調(diào)級。?四、績效考?核成績?yōu)閐?級者，則必?須給予辭退?。第七條?考核要求?績效考核?是一項科學(xué)?細致的管理?工作，在實?施過程中，?各級管理干?部必須本著?對員工負責(zé)?的態(tài)度認真?進行考核。?一、依據(jù)?“簡明、高?效、準確、?公正”的原?則，績效考?核成績采用?刪繁就簡方?式，突出了?考核重點，?因此要求所?有參加考核?的人員應(yīng)該?實事求是，?客觀公正地?評價自己的?工作績效。?二、行政?考核標準的?依據(jù)是公司?制定的各項?規(guī)章制度，?在考核周期?內(nèi)如有違反?規(guī)章制度的?情況，則采?取扣分的方?式計算考核?成績。工作?態(tài)度考核標?準的依據(jù)是?公司統(tǒng)一制?定的考核標?準。業(yè)務(wù)考?核標準的依?據(jù)是各部門?分別制定的?業(yè)務(wù)考核標?準。第1?5頁共26?頁第16?頁共26頁?第八章?財務(wù)管理制?度第一節(jié)?總則第?一條為了?嚴肅財經(jīng)紀?律加強對財?務(wù)工作的管?理，提高經(jīng)?濟效益，促?進企業(yè)發(fā)展?，根據(jù)《公?司法》、《?會計法》《?財務(wù)準則》?和《企業(yè)會?計制度》并?結(jié)合公司實?際，特此制?定本制度。?第二條?建立內(nèi)部財?務(wù)制度，加?強財務(wù)基礎(chǔ)?工作，如實?反映財務(wù)收?支情況，做?好各項財務(wù)?收支計劃、?控制、核算?、分析和考?核工作。?第三條有?效的運用資?金，使資金?發(fā)揮最大的?效益。第?二節(jié)資金?管理制度?第四條營?運資金在總?經(jīng)理及財務(wù)?總監(jiān)的直接?領(lǐng)導(dǎo)下，由?財務(wù)部統(tǒng)一?管理、調(diào)度?、分配、核?算。財務(wù)部?對各部門的?資金使用有?檢查、監(jiān)督?、指導(dǎo)的責(zé)?任。第五?條資金申?請：各部?門根據(jù)業(yè)務(wù)?需要，應(yīng)于?每年年底（?___月_?__日前）?提交下年度?資金申請計?劃，分季列?示，按月申?請，報公司?審批。計劃?內(nèi)資金的使?用要及時報?送財務(wù)部，?經(jīng)總經(jīng)理和?財務(wù)總監(jiān)或?由總經(jīng)理轉(zhuǎn)?報董事長批?準后方可執(zhí)?行。第六?條資金使?用：財務(wù)?部按各部門?資金運用情?況實行內(nèi)部?單獨核算，?根據(jù)預(yù)算與?實際使用情?況考核部門?業(yè)績。第?七條任何?部門或個人?不得以任何?名義公款私?存，私設(shè)“?小金庫”，?搞帳外資金?。第八條?每季度末?___日內(nèi)?財務(wù)部向總?經(jīng)理、財務(wù)?總監(jiān)及董事?會報送經(jīng)營?資金運用報?告。第三?節(jié)現(xiàn)金管?理制度第?九條認真?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，現(xiàn)?金的收支、?保管要嚴格?執(zhí)行手續(xù)，?確保準確、?安全無損。?第十條?現(xiàn)金使用范?圍。工資、?補貼、預(yù)借?差旅費等以?及公司對個?人的其他現(xiàn)?金支出和結(jié)?算起點內(nèi)的?零星支出。?第十一條?現(xiàn)金收支必?須有合法的?手續(xù)?，F(xiàn)金?收入憑會計?人員開具的?銀行取款存?根或有關(guān)單?據(jù)入賬，現(xiàn)?金支出必須?有經(jīng)辦人、?部門經(jīng)理、?會計審核、?總經(jīng)理及財?務(wù)總監(jiān)簽字?才能成為有?效的原始憑?證。第十?二條嚴格現(xiàn)?金管理制度?，出納員應(yīng)?每日盤清庫?存現(xiàn)金，當(dāng)?天收入及時?存入銀行。?嚴禁坐支現(xiàn)?金，不得以?白條抵庫存?現(xiàn)金，做到?日清月結(jié)，?確?，F(xiàn)金余?額帳實相符?，財務(wù)部負?責(zé)人隨時有?權(quán)對庫存現(xiàn)?金進行抽查?盤點核實。?第四節(jié)?支票管理制?度第十三?條現(xiàn)金支票?、轉(zhuǎn)帳支票?必須妥善保?管，各部門?及個人借用?時必須辦理?登記簽批手?續(xù)。第十?四條執(zhí)行財?務(wù)印鑒與支?票分管原則?，財務(wù)專用?章、名章由?財務(wù)負責(zé)人?或主管會計?保管，現(xiàn)金?、轉(zhuǎn)帳支票?由出納員保?管。第十?五條不得簽?發(fā)空頭支票?，不準填開?空白支票，?不準簽發(fā)遠?期支票，不?準出借、出?租支票或轉(zhuǎn)?讓給外單位?和個人使用?。第十六?條因業(yè)務(wù)關(guān)?系借用支票?時，借款人?填支票借款?單交權(quán)限主?管批準后，?由第17?頁共26頁?財務(wù)審核辦?理。第十?七條因業(yè)務(wù)?關(guān)系須借用?限額支票時?，須由總經(jīng)?理簽字才可?辦理。第?十八條支票?借款人限期?五日內(nèi)到財?務(wù)報帳。?第十九條借?款人如將支?票丟失，應(yīng)?立即到財務(wù)?部門通告，?以便財務(wù)與?開戶銀行及?時處理。由?此引起的一?切后果由丟?失人負責(zé)。?第二十條?平時作廢的?支票應(yīng)妥善?保管，并在?作廢支票上?加蓋作廢戳?記，統(tǒng)一定?期銷毀。?第二十一條?堅持前款?不清后款不?借的原則。?第五節(jié)?___管理?制度第二?十二條__?_是財務(wù)收?支的法定憑?證，是經(jīng)濟?活動的唯一?合法書面證?明，因此經(jīng)?濟活動必須?使用稅務(wù)局?統(tǒng)一印制的?___，財?務(wù)加蓋印鑒?方可使用，?購入___?由會計妥善?保管。第?二十三條開?出___必?須按期順時?及___號?順序使用，?不準涂改、?挖補、轉(zhuǎn)借?、代開、倒?賣。填寫作?廢的___?應(yīng)全部保存?，以備稅務(wù)?機關(guān)___?。第二十?四條經(jīng)營購?進貨物和貨?物出售，必?須使用稅務(wù)?機關(guān)印發(fā)的?增值稅專用?___，并?于規(guī)定寫清?增值稅數(shù)額?，對方稅務(wù)?登記號于財?務(wù)印章相符?方為有效，?否則，造成?漏稅受到損?失應(yīng)由經(jīng)辦?人負責(zé)。?第二十五條?購進貨物付?款數(shù)應(yīng)與_?__上金額?一致，銷售?開出___?金額應(yīng)與收?款一致。如?不一致經(jīng)辦?人員負責(zé)查?清更正。?第六節(jié)固?定資產(chǎn)管理?制度第二?十六條公司?的固定資產(chǎn)?是指使用期?限在一年以?上的經(jīng)營性?房屋、建筑?物、機器、?設(shè)備、器具?、工具等，?不屬于生產(chǎn)?經(jīng)營性設(shè)備?的物品，但?單位價值在?___元以?上，并且使?用期限超過?兩年的亦作?為固定資產(chǎn)?管理。第?二十七條公?司固定資產(chǎn)?購置、轉(zhuǎn)讓?及報廢的審?批權(quán)限1?、根據(jù)董?事會的授權(quán)?，董事長審?核批準公司?、分公司非?經(jīng)營性固定?資產(chǎn)和部分?經(jīng)營性固定?資產(chǎn)的購買?計劃（即：?商品房、客?用車輛、辦?公用房、廠?房、特殊大?型設(shè)備、計?算機設(shè)備及?網(wǎng)絡(luò)）。?2、公司?、分公司固?定資產(chǎn)的購?置，由總經(jīng)?理審核批準?。___萬?元以上__?_萬以下，?由董事長書?面批準，超?過___萬?元以上由董?事會批準，?或由董事會?授權(quán)董事長?批準。3?、對經(jīng)營?性固定資產(chǎn)?的轉(zhuǎn)讓和提?前報廢，原?值在___?萬元以下由?總經(jīng)理批?準，___?萬元至__?_萬元由董?事長批準，?超過___?萬元由董事?會批準。?4、《公?司章程》規(guī)?定須經(jīng)股東?大會審批的?，須報股東?大會審議通?過后方可實?施。第二?十八條公司?固定資產(chǎn)購?置的程序?1、購置?固定資產(chǎn)的?部門應(yīng)在公?司年度預(yù)算?時提出購置?計劃，經(jīng)總?經(jīng)理簽署后?報董事會審?批。2、?在經(jīng)營年?度中，部門?提出購置固?定資產(chǎn)計劃?，首先應(yīng)報?總經(jīng)理，根?據(jù)審批權(quán)限?，由總經(jīng)理?、董事長或?董事會批準?。但固定資?產(chǎn)的購置計?劃金額超過?___萬元?須提前三個?月報批，_?__萬元以?內(nèi)的須提前?一個月報批?。3、?購置部門在?取得審批同?意后，應(yīng)及?時把批復(fù)報?告及用款時?間報財務(wù)部?，財務(wù)部應(yīng)?及時對資金?做出安排。?4、購?領(lǐng)部門經(jīng)辦?人領(lǐng)款時在?支出憑單上?有總經(jīng)理、?財務(wù)總監(jiān)、?經(jīng)辦第1?8頁共26?頁人員簽字?后方可到出?納處領(lǐng)款。?5、固?定資產(chǎn)經(jīng)辦?人應(yīng)及時把?購買___?交財務(wù)部，?同時應(yīng)在辦?公室進行登?記。6、?固定資產(chǎn)?中途領(lǐng)用人?或保管人變?更應(yīng)到辦公?室同時變更?，開除、離?職或被辭退?應(yīng)到辦公室?辦理有關(guān)手?續(xù)。第二?十九條固定?資產(chǎn)日常修?理及大修理?費用支出程?序1、?固定資產(chǎn)的?日常修理費?用，由固定?資產(chǎn)保管人?提出申請，?由總經(jīng)理審?批。2、?固定資產(chǎn)?大修理支出?必須由固定?資產(chǎn)保管人?提出書面報?告，并會同?辦公室，對?此項固定資?產(chǎn)的狀況作?陳述，包括?已使用年限?、現(xiàn)凈值、?大修理后所?保持的功能?、時間等意?見，最后報?總經(jīng)理審批?，批復(fù)轉(zhuǎn)財?務(wù)部，并由?辦公室通知?有關(guān)單位執(zhí)?行修理。?3、日常?修理費用與?大修理費用?以一次性修?理費用__?_元為界，?3000?以內(nèi)為日常?修理費用，?___元以?上為大修理?費用。第?三十條公?司的固定資?產(chǎn)實行分別?管理原則，?具體分工如?下：（一?）公司本部?管理部門，?管理本部所?有固定資產(chǎn)?，具體為：?（1）公?司辦公室負?責(zé)本部固定?資產(chǎn)的實物?管理。（?2）公司財?務(wù)部負責(zé)本?部固定資產(chǎn)?的金額核算?和管理。?（二）分公?司及其他獨?立核算單位?的管理部門?及財務(wù)部門?，負責(zé)本企?業(yè)固定資產(chǎn)?的實物和價?值管理，各?企業(yè)應(yīng)有專?人負責(zé)。?第三十一條?各單位應(yīng)按?固定資產(chǎn)的?類別，結(jié)合?本單位的實?際情況，編?制固定資產(chǎn)?目錄，使用?部門應(yīng)建立?固定資產(chǎn)卡?片，財務(wù)部?門建立固定?資產(chǎn)總帳、?明細帳或固?定資產(chǎn)卡片?帳，加強固?定資產(chǎn)實物?和價值的管?理，做到帳?帳相符，帳?實相符，帳?卡相符。?第三十二條?固定資產(chǎn)應(yīng)?按季定期盤?點，盤點結(jié)?果報財務(wù)部?及總經(jīng)理。?第三十三?條目前固定?資產(chǎn)的日常?使用人即為?該項資產(chǎn)的?保管責(zé)任人?，必須對其?使用和保管?的設(shè)備進行?簽字登記，?并對設(shè)備的?安全負責(zé)。?部門及個人?之間如調(diào)換?辦公設(shè)備，?除做正常手?續(xù)以外，須?到辦公室登?記備案。?第三十四條?固定資產(chǎn)的?有關(guān)技術(shù)資?料應(yīng)交辦公?室統(tǒng)一保管?，借閱時需?辦理借用手?續(xù)。第七?節(jié)費用管?理制度第?三十五條財?務(wù)報銷嚴格?執(zhí)行公司財?務(wù)管理制度?，對部門實?行內(nèi)部單獨?核算。第?三十六條費?用審批程序?：1、日?常費用開支?由部門經(jīng)理?同意，由財?務(wù)部門根據(jù)?財務(wù)報銷細?則對金額及?內(nèi)容進行審?核，由總經(jīng)?理及財務(wù)總?監(jiān)審批后方?可報銷。?2、部門經(jīng)?理以上人員?的招待費、?差旅費報銷?先由財務(wù)部?門根據(jù)財務(wù)?報銷細則對?金額、內(nèi)容?進行審核，?由總經(jīng)理及?財務(wù)總監(jiān)審?批后方可報?銷。3、?購買辦公用?品按照采購?管理細則執(zhí)?行，車輛費?用控制按照?公司規(guī)章執(zhí)?行。第三?十七條每月?月底，財務(wù)?部連同月財?務(wù)報告按規(guī)?定向總經(jīng)理?、財務(wù)總監(jiān)?、董事會報?送本月費用?明細表，每?季度附注費?用使用情況?分析說明。?第八節(jié)?現(xiàn)金及日常?費用管理細?則第三十?八條每個職?能部門必須?嚴格控制現(xiàn)?金及日常費?用。不得私?立銀行賬戶?及小金庫，?嚴禁任何人?以任何方式?巧立名目，?公私不分，?篡改賬目，?損公肥第?19頁共2?6頁私。?第三十九條?所有職員報?銷差旅費必?須填寫差旅?費報銷單，?根據(jù)有效原?始___及?單據(jù)詳細填?寫出差各項?費用，并由?部門經(jīng)理審?核簽字，交?財務(wù)部審核?，由總經(jīng)理?，財務(wù)總監(jiān)?復(fù)審簽字后?報銷領(lǐng)款。?第四十條?所有職員?報銷日常費?用應(yīng)根據(jù)原?始___填?寫付款憑證?，若使用備?用金或公司?卡（公司為?員工出差便?利頒發(fā)的牡?丹卡，龍卡?，visa?卡等）的員?工需持銀行?帳單和原始?___定期?報銷（每兩?周報銷一次?）需填寫差?旅費報銷單?，由部門經(jīng)?理審核簽字?，提交財務(wù)?部審核，并?由總經(jīng)理復(fù)?審，財務(wù)總?監(jiān)簽字報銷?，財務(wù)部核?實并匯款至?公司卡帳號?上。第四?十一條若出?現(xiàn)不可預(yù)見?事件或問題?需要臨時提?取現(xiàn)金，職?員必須持總?經(jīng)理、財務(wù)?總監(jiān)和財務(wù)?經(jīng)理的批準?報告辦理提?款手續(xù)。?第四十二條?每星期二?、四下午提?交報銷單據(jù)?及憑證，經(jīng)?審批后，予?以報銷領(lǐng)取?現(xiàn)金。第?四十三條對?外簽署各種?合同協(xié)議等?文件，審批?蓋章期限為?提交當(dāng)日后?三日簽發(fā)。?第四十四?條備用金付?款職員需填?寫備用金付?款憑證，備?用金付款最?高定額為_?__元人民?幣，超出定?額的備用金?付款或借款?應(yīng)按銀行付?款管理規(guī)則?辦理，批準?權(quán)力如下：?___元以?下的由部門?經(jīng)理和財務(wù)?經(jīng)理審核，?總經(jīng)理批準?；___元?以上的由總?經(jīng)理批準和?財務(wù)總監(jiān)審?核。第四?十五條公司?員工以工作?關(guān)系而發(fā)生?的餐費，交?際費，由部?門經(jīng)理簽字?，總經(jīng)理批?準，財務(wù)總?監(jiān)簽字。?第四十六條?總經(jīng)理因商?務(wù)應(yīng)酬而發(fā)?生的交際費?，由董事長?審批。第?四十七條對?于需辦理預(yù)?付款采購固?定資產(chǎn)、辦?公用品等的?款項，公司?采購經(jīng)辦人?需填制借款?申請單（填?制方法與預(yù)?支差旅費借?款相同）。?經(jīng)總經(jīng)理及?財務(wù)總監(jiān)和?財務(wù)經(jīng)理簽?字后，領(lǐng)取?款項。待_?__收到后?隨同收貨憑?證一并報賬?，并填制備?用金付款憑?證。第四?十八條職員?預(yù)付支票需?填制預(yù)付支?票憑證，經(jīng)?部門經(jīng)理，?財務(wù)部經(jīng)理?，總經(jīng)理簽?字后財務(wù)部?記賬。待_?__收到后?，持票人根?據(jù)___及?收貨憑證需?填制銀行轉(zhuǎn)?賬憑證，經(jīng)?部門經(jīng)理及?財務(wù)經(jīng)理簽?字后，財務(wù)?部記賬。?第九節(jié)采?購管理制度?第四十九?條為了明確?采購程序，?明確職員在?采購過程中?的責(zé)任，使?購買的貨物?和服務(wù)獲得?最好的價格?以便實現(xiàn)節(jié)?省成本的目?的，避免任?何利益沖突?及職員在采?購貨物和服?務(wù)及選擇供?應(yīng)商時謀取?私利，特此?制定采購管?理制度，在?考慮貨物及?服務(wù)的數(shù)量?、質(zhì)量、運?輸時間、價?格等主要因?素后，為公?司提供質(zhì)優(yōu)?價廉的貨物?和服務(wù)。?第五十條?公司對外采?購活動（固?定資產(chǎn)、辦?公用品等）?均由辦公室?負責(zé)辦理。?第五十一?條本制度結(jié)?合《財務(wù)預(yù)?算規(guī)定》等?其他制度執(zhí)?行。第五?十二條公司?的所有采購?活動（包括?固定資產(chǎn)、?辦公用品等?），均由公?司辦公室牽?頭負責(zé)辦理?。在整個采?購過程中，?使用部門負?責(zé)物品的質(zhì)?量、性能的?監(jiān)督工作，?財務(wù)部門負?責(zé)相關(guān)的財?務(wù)和審計工?作。第五?十三條公司?的所有采購?活動，應(yīng)嚴?格按照以下?程序進行：?1、對于?每月預(yù)算內(nèi)?物品的采購?以及價值在?___元以?內(nèi)的預(yù)算外?物品采購，?由使用部門?將購買申請?單報總經(jīng)理?及財務(wù)總監(jiān)?，經(jīng)批準后?，將申請單?復(fù)印件提交?辦公室，同?時將該申請?單的原件提?交財務(wù)部；?辦公室在接?到第20?頁共26頁?已批準的購?買申請單后?，應(yīng)進行多?方詢價，并?基于價格質(zhì)?量性能比最?大化的原則?選擇供應(yīng)商?，同時填寫?訂購單。訂?購單應(yīng)載明?物品的品牌?、性能質(zhì)量?指標、規(guī)格?、價格以及?供應(yīng)商名稱?、地址、_?__等。此?訂購單經(jīng)使?用部門的部?門經(jīng)理簽字?確認經(jīng)總經(jīng)?理、財務(wù)總?監(jiān)簽字審批?后后，由辦?公室進行采?購。采購?fù)?畢后，使用?部門應(yīng)做好?驗收領(lǐng)用工?作；并填制?驗收及領(lǐng)用?的單據(jù)，同?時，辦公室?應(yīng)將付款憑?證隨附訂購?單、購物_?__及以上?填好的單據(jù)?提出交財務(wù)?部作帳務(wù)處?理。2、?對于價值在?___元以?上的預(yù)算外?物品采購，?由使用部門?將購買申請?單報總經(jīng)理?，總經(jīng)理及?財務(wù)總監(jiān)同?意后，需經(jīng)?董事長批準?，將申請單?復(fù)印件提交?辦公室，同?時將該申請?單的原件提?交財務(wù)部；?辦公室在接?到已批準的?購買申請單?后，應(yīng)進行?多方詢價，?并基于價格?質(zhì)量性能比?最大化的原?則選擇供應(yīng)?商，同時填?寫訂購單。?訂購單應(yīng)載?明物品的品?牌、性能質(zhì)?量指標、規(guī)?格、價格以?及供應(yīng)商名?稱、地址、?___等。?此訂購單經(jīng)?使用部門的?部門經(jīng)理簽?字確認經(jīng)總?經(jīng)理、財務(wù)?總監(jiān)簽字審?批后后，由?辦公室進行?采購。采購?完畢后，使?用部門應(yīng)做?好驗收領(lǐng)用?工作；并填?制驗收及領(lǐng)?用的單據(jù)，?同時，辦公?室應(yīng)將付款?憑證隨附訂?購單、購物?___及以?上填好的單?據(jù)提出交財?務(wù)部作帳務(wù)?處理。3?、辦公室應(yīng)?將該固定資?產(chǎn)的相關(guān)技?術(shù)資料全部?清收歸檔。?第五十四?條財務(wù)部基?于降低成本?的原則選擇?供應(yīng)商（包?括質(zhì)量、價?格，售后服?務(wù)等）將相?關(guān)信息反饋?給辦公室，?辦公室填寫?完整的訂購?單（___?份），經(jīng)總?經(jīng)理、財務(wù)?總監(jiān)簽字審?批后由辦公?室進行采購?。第五十?五條辦公室?在接到原始?___后，?根據(jù)___?填寫銀行／?備用金付款?憑證（程序?與報銷程序?相同）。同?時將付款憑?證隨附訂購?單及相關(guān)財?務(wù)文件提交?財務(wù)部。?第十節(jié)借?款報銷審批?制度第五?十六條凡屬?計劃內(nèi)支出?，須由借款?人填寫借款?單，交部門?負責(zé)人簽字?，財務(wù)審核?后負責(zé)辦理?；凡屬計劃?外支出，須?由總經(jīng)理簽?字后方可辦?理。第五?十七條從財?務(wù)借款時，?借款金額不?超過銀行規(guī)?定的現(xiàn)金限?額，以現(xiàn)金?支付；借款?金額超過銀?行規(guī)定的現(xiàn)?金限額時，?以支票支付?。第五十?八條每月_?__日以前?，應(yīng)將當(dāng)月?支票全部結(jié)?清，___?日以后不簽?發(fā)支票，如?特殊情況必?須使用支票?時，按下月?日期簽發(fā)。?第五十九?條承付各項?業(yè)務(wù)款或物?資采購款，?屬于正常往?來并有經(jīng)濟?合同時，可?以按計劃支?出款項；其?他未在計劃?支出的費用?報銷必須事?先由權(quán)限主?管批準，否?則財務(wù)不予?辦理。第?六十條各?部門需要辦?理銀行匯款?時，應(yīng)提前?一天辦理匯?款通知，將?收款單位全?稱、開戶銀?行、帳號填?寫清楚；較?大金額匯款?時，要提供?合同證明，?報總經(jīng)理同?意后交財務(wù)?辦理。第?六十一條凡?借現(xiàn)金必須?三天內(nèi)報帳?，借支票最?長不超過五?日報帳，因?公出差人員?回單位一周?內(nèi)報帳。對?逾期不辦理?報帳者，除?從工資中扣?回借款外，?并依借款金?額和逾期時?間長短給予?1—___?%的罰款。?第六十二?條報銷程序?：（1）?凡屬費用報?銷，如辦公?費、差旅費?、招待費等?必須由經(jīng)辦?人簽字，?部門負責(zé)人?簽章，再由?財務(wù)總監(jiān)簽?字，總經(jīng)理?審批后，財?務(wù)按計劃撥?付辦理。?第21頁共?26頁（2?）凡屬資產(chǎn)?和物資報銷?，如固定資?產(chǎn)、材料低?值易耗品等?必須由保管?員辦理入庫?手續(xù)和部門?負責(zé)人簽字?，財務(wù)部門?審核，總經(jīng)?理簽字。?（3）報銷?憑證必須是?由稅務(wù)局監(jiān)?制的合法的?原始憑證，?財務(wù)部門對?不真實、不?合法的原始?憑證不予受?理；對記載?不準確、不?完整的原始?憑證由財務(wù)?予以退回。?對違___?財經(jīng)紀律和?集團財務(wù)制?度的支出有?權(quán)拒付。?第十一節(jié)預(yù)?算管理制度?第六十三?條為了有效?規(guī)范資本運?營，協(xié)調(diào)本?公司各部門?及各分公司?，各分公司?每月需詳細?編制本公司?運營預(yù)算表?。第六十?四條分公司?各職能部門?每月___?日需將本部?門下個月費?用預(yù)算（如?資金需求計?劃及資金回?籠安排）提?交財務(wù)部，?經(jīng)財務(wù)部審?核后提交公?司審批，對?于預(yù)算中財?務(wù)部認為不?合理的開支?，財務(wù)部有?權(quán)質(zhì)詢有關(guān)?人員。第?六十五條公?司每月__?_日前由總?經(jīng)理完成對?預(yù)算資金的?批復(fù)返回各?分公司。?第六十六條?預(yù)算報告將?緊密與部門?目標績效掛?鉤，每月_?__日財務(wù)?部將提交上?個月的預(yù)算?完成情況的?總結(jié)報告。?對于預(yù)算金?額與實際金?額有差異時?需查明原因?，如實報告?。此報告為?一式四份，?一分提交董?事長，一份?提交總經(jīng)理?，一份提交?財務(wù)總監(jiān)，?一份公司備?案。第十?二節(jié)差旅費?規(guī)定第六?十七條為了?嚴肅財經(jīng)紀?律，加強財?務(wù)管理，合?理開支，對?公司的差旅?費作如下規(guī)?定：（一?）標準1?、住宿費標?準：１）?公司總監(jiān)以?上人員出差?實行實報實?銷。部門經(jīng)?理住宿標準?不超過__?_元/天。?２）員工?特區(qū)每日_?__元（_?__、珠海?、___、?汕頭、__?_），其它?地區(qū)___?元。上述標?準按原始單?據(jù)，據(jù)實報?銷，超過標?準部分自行?負擔(dān)。３）?上述住宿標?準按每次實?際住宿標準?計算，不允?許按出差天?數(shù)平均計算?；同性兩人?共同出差按?一標準間計?算，不允許?許多人累計?計算。2?、伙食費用?補貼標準?１）特區(qū)、?沿海開發(fā)區(qū)?、每人每天?包干補貼_?__元；?２）其它地?區(qū)，每人每?天補貼__?_元。3?、乘坐交通?工具標準?１）副總經(jīng)?理級（含）?以上人員出?差可乘坐飛?機、火車硬?臥或軟臥、?輪船三等或?二等艙。乘?坐夕發(fā)朝至?列車或火車?運行時間不?超過___?小時，如無?緊急情況應(yīng)?乘坐火車。?２）員工?以乘坐火車?為主，特殊?情況由部門?經(jīng)理報請總?經(jīng)理審批。?３）乘火?車（八小時?以上）可購?買臥鋪票，?不購買臥鋪?票，可按硬?臥票價及所?購票價差額?的___％?給予獎勵。?４）部門?經(jīng)理級（含?）以上人員?，在出差當(dāng)?地乘坐交通?工具，憑票?實報實銷；?部門經(jīng)理級?以下人員，?在出差當(dāng)?shù)?乘坐交通工?具，每人每?天按不超過?___元的?標準，憑票?報銷。4?、出席各種?會議，按會?議要求標準?報銷，不再?領(lǐng)取差旅費?補助。5?、出差地系?父母或配偶?所在地的，?原則上不予?報銷住宿費?，伙食補助?照發(fā)。6?、兩人以上?出差同在一?起的按職位?高的人為主?報銷。第?22頁共2?6頁第六十?八條出差審?批１、凡?出差人員應(yīng)?填寫“出差?申請報告”?（見附表）?，履行出差?報批手續(xù)。?２、一般?職員出差，?由部門經(jīng)理?簽署意見報?請主管總監(jiān)?級領(lǐng)導(dǎo)審批?。３、各?部門經(jīng)理以?上人員出差?報請總經(jīng)理?審批。第?十三節(jié)移動?電話費用報?銷細則第?六十九條公?司原則上不?為個人配備?移動電話，?如有特殊需?要，需有個?人申請，總?經(jīng)理批準方?可購買。?第七十條?公司規(guī)定通?訊費用標準?如下（遇有?特殊情況申?請總經(jīng)理特?批）：超標?準自付，標?準內(nèi)據(jù)實報?銷。一般?業(yè)務(wù)人員：?___元／?月（需總經(jīng)?理特批）?（基本通話?費：___?元，市內(nèi)4?.55__?_22≌_?__元共計?___元）?部門經(jīng)理?及副經(jīng)理：?___元／?月公司總?監(jiān)及其他高?級管理人員?：___元?／月（計算?方法同上）?總經(jīng)理：_?__元/月?（計算方法?同上）第?23頁共2?6頁第九?章其他規(guī)定?第一條保?密制度一?、文件、資?料的保密工?作：1、?重要文件在?擬稿和討論?過程中都要?注意保密，?不得隨便外?傳。草稿紙?用完后，即?行銷毀。?2、文件在?打印過程中?，用過的軟?盤、膠片及?廢棄的文件?，都要妥善?保管或及時?銷毀，不得?私自復(fù)印和?外傳。3?、復(fù)印、翻?版重要的文?件、圖紙等?，均應(yīng)得到?領(lǐng)導(dǎo)批準，?未經(jīng)批準不?得擅自復(fù)印?和翻版。?4、重要文?件、__文?件不得用普?通信函寄送?，應(yīng)以掛號?、特快專遞?或派人專送?，以保證文?件的安全傳?遞。5、?文件要集中?分類保管，?指定專人負?責(zé)，加強管?理，所有文?件均應(yīng)定期?清理，以防?泄露和丟失?。對于需要?銷毀的加密?文件，應(yīng)經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準并?指派專人監(jiān)?督執(zhí)行。?二、會議保?密工作1?、會議內(nèi)容?未經(jīng)批準，?不得向會外?人員傳達或?透露。尤其?是關(guān)于董、?監(jiān)事會會議?決議營銷計?劃、企業(yè)發(fā)?展規(guī)劃、財?務(wù)管理等方?面的決議，?與會人員更?要做好保密?工作。2?、會議文件?、資料的印?發(fā)要有專人?管理，發(fā)送?文件資料要?有登記和簽?收手續(xù)，需?收回的文件?資料要全部?收回。3?、會議結(jié)束?后，會議工?作人員要對?會場進行全?面檢查，看?有無遺失文?件、資料和?筆記本等，?以確保安全?。三、經(jīng)?濟保密工作?1、公司?的業(yè)務(wù)發(fā)展?規(guī)劃、財務(wù)?數(shù)據(jù)等一律?屬公司最高?___。凡?是與此相關(guān)?的任何文件?資料均應(yīng)加?蓋保密印章?，并由主管?領(lǐng)導(dǎo)和專門?人員妥善保?管。2、?凡是對外提?供的公司一?切資料，均?由董事會秘?書處負責(zé)提?供，其他任?何人不得擅?自對外提供?。3、公?司的所有印?章設(shè)專人管?理，建立相?應(yīng)使用規(guī)定?。用印前，?必須填寫“?用印申請單?”，經(jīng)部門?經(jīng)理以上領(lǐng)?導(dǎo)簽字后，?方可用印。?凡是需攜帶?外出的，須?有總經(jīng)理簽?字批準。?4、凡標有?密級的文件?資料必須確?定印制份數(shù)?，不得隨便?復(fù)制或轉(zhuǎn)借?，更不得隨?處擺放或丟?失。5、?公司的工資?制度屬公司?的商業(yè)__?_，除公司?領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)?崗位上的工?作人員外，?任何人均不?得打探或議?論他人工資?金額，也不?得對外宣揚?。四、計?算機保密工?作1、使?用外來軟盤?、硬盤必須?經(jīng)過殺毒處?理；重要文?件資料應(yīng)定?期備份，盡?可能地減少?因病毒造成?的損失；在?電腦設(shè)備上?，禁止玩各?種電子游戲?。2、對?于公司內(nèi)部?局域網(wǎng)，應(yīng)?規(guī)定嚴格的?使用權(quán)限，?各級操作人?員口令必須?嚴格保密，?任何人不得?