PB業(yè)務(wù)整體解決方案

金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX01142022/12/26金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX01142022/12/26金1目錄②PB系統(tǒng)方案①PB業(yè)務(wù)分析③系統(tǒng)應(yīng)用情況金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114目錄②PB系統(tǒng)方案①PB業(yè)務(wù)分析③系統(tǒng)應(yīng)用情況金證PB業(yè)務(wù)整2PB業(yè)務(wù)分析①金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)分析①金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX01143PB業(yè)務(wù)背景2014.1.17中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的通知2013.6.1新《基金法》頒布實(shí)施，明確私募基金合法地位，私募基金正式納入監(jiān)管2014.11.30基金業(yè)協(xié)會(huì)已完成登記的私募基金管理人4856家，管理私募基金6787只，管理規(guī)模為1.96萬(wàn)億元。2015.5證監(jiān)會(huì)清理場(chǎng)外配資，券商暫停信托、基金子公司等外接信息系統(tǒng)，要求證券交易指令必須在證券公司自主控制的系統(tǒng)內(nèi)全程處理，落實(shí)證券賬戶實(shí)名制2015.12.31基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人25005家。已備案私募基金24054只，實(shí)繳規(guī)模4.05萬(wàn)億元。金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)背景2014.1.17中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《私4私募行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期私募行業(yè)的框架初步形成私募機(jī)構(gòu)發(fā)展路徑逐漸清晰私募機(jī)構(gòu)對(duì)于規(guī)范運(yùn)作的要求愈發(fā)急迫私募機(jī)構(gòu)的投資管理者隊(duì)伍逐步擴(kuò)大私募機(jī)構(gòu)間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114私募行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期私募行業(yè)的框架初步形成金證PB業(yè)務(wù)5私募機(jī)構(gòu)面臨的困難初創(chuàng)期私募管理人，通常會(huì)被私募產(chǎn)品成立及后期運(yùn)營(yíng)等一系列問題所困擾，不僅占用了私募管理人大量的時(shí)間和精力，同時(shí)還增加一些不必要的成本，延誤了寶貴的產(chǎn)品募集和投資時(shí)機(jī)，導(dǎo)致在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一開始就處于劣勢(shì)。業(yè)績(jī)證明募資方式運(yùn)作成本成立效率交易通道日常運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)證明募資方式運(yùn)作成本成立效率交易通道日常運(yùn)營(yíng)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114私募機(jī)構(gòu)面臨的困難初創(chuàng)期私募管理人，通常會(huì)被私募產(chǎn)品成立及后6主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)迫在眉睫：PB定義證券公司(主經(jīng)紀(jì)商)私募機(jī)構(gòu)一站式“私募管家服務(wù)”產(chǎn)品設(shè)計(jì)融資融券清算外包產(chǎn)品銷售交易接入資產(chǎn)托管金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)迫在眉睫：PB定義證券公司私募機(jī)構(gòu)一站式產(chǎn)品設(shè)7PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包2、銷售支持3、資產(chǎn)托管1、PB交易平臺(tái)2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)3、融資融券1、設(shè)立、備案及稅務(wù)咨詢2、研究服務(wù)3、資本引介基礎(chǔ)

服務(wù)核心

服務(wù)增值

服務(wù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包1、PB交易平臺(tái)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)8基礎(chǔ)服務(wù)：運(yùn)營(yíng)外包及銷售支持份額注冊(cè)登記提供TA賬戶管理、注冊(cè)和登記過戶，交易確認(rèn)和清算，代理紅利發(fā)放估值核算為委托資產(chǎn)提供基金資產(chǎn)帳套建立、估值、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告等服務(wù)資金清算根據(jù)管理人的投資指令，及時(shí)辦理劃撥、交割事宜銷售支持管理人各自登錄直銷柜臺(tái)系統(tǒng)完成賬戶類申請(qǐng)和交易類申請(qǐng)證券公司作為第三方機(jī)構(gòu)，為私募管理人等機(jī)構(gòu)客戶提供綜合中后臺(tái)運(yùn)營(yíng)解決方案，開展后臺(tái)行政管理服務(wù)。外包服務(wù)無(wú)需審批，目前只需在基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行備案。信息披露嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)，合同約定對(duì)委托資產(chǎn)的信息披露金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114基礎(chǔ)服務(wù)：運(yùn)營(yíng)外包及銷售支持份額注冊(cè)登記提供TA賬戶管理、注9基礎(chǔ)服務(wù)：資產(chǎn)托管10-13資產(chǎn)托管與私募外包之間部分服務(wù)內(nèi)容重合，實(shí)際上起到經(jīng)辦與復(fù)核的作用。在資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部，為起到托管的投資監(jiān)督作用，外包與托管之間的人員相互獨(dú)立、核心崗位工作場(chǎng)所現(xiàn)實(shí)物理隔離。目前券商已獲得證券投資者保護(hù)基金的“私募綜合托管服務(wù)”無(wú)異議函，可在該批復(fù)項(xiàng)下開展外包服務(wù)。補(bǔ)充圖示金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114基礎(chǔ)服務(wù)：資產(chǎn)托管10-13資產(chǎn)托管與私募外包之間部分服務(wù)內(nèi)10資產(chǎn)保管估值核算投資清算投資監(jiān)督信息披露投資管理估值核算信息披露份額登記資金清算銷售支持估值核算外包服務(wù)基礎(chǔ)服務(wù)：托管及外包業(yè)務(wù)運(yùn)作架構(gòu)信息披露托管服務(wù)管理人基金金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114資產(chǎn)保管估值核算投資清算投資監(jiān)督信息披露投資管理信息披露份額11核心服務(wù)：PB交易平臺(tái)PB交易平臺(tái)為機(jī)構(gòu)投資者提供集資產(chǎn)管理、投資下單、極速交易、算法交易、投資風(fēng)控等功能為一體的金融交易平臺(tái)，為客戶解決第三方交易系統(tǒng)無(wú)法對(duì)接券商的燃眉之急，為客戶提供一攬子系統(tǒng)技術(shù)支持的解決方案。1、多種指令模式2、極速交易平臺(tái)3、算法交易策略1、交易所場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)2、場(chǎng)外交易及衍生品3、銀行間市場(chǎng)1、自定義風(fēng)控指標(biāo)2、全面支持事前、事中和事后風(fēng)控投資范圍交易操作風(fēng)險(xiǎn)控制1、兩級(jí)管理體系2、券商全局管理，機(jī)構(gòu)局部管理管理體系金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114核心服務(wù)：PB交易平臺(tái)PB交易平臺(tái)為機(jī)構(gòu)投資者提供集資產(chǎn)管理12增值服務(wù)：私募工廠金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114增值服務(wù)：私募工廠金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011413PB業(yè)務(wù)營(yíng)銷對(duì)象金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)營(yíng)銷對(duì)象金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011414PB業(yè)務(wù)流程

盡職調(diào)查合同談判內(nèi)部審簽產(chǎn)品募集

賬戶開立PB系統(tǒng)申請(qǐng)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)流程盡職調(diào)查合同談判內(nèi)部審簽產(chǎn)品募集賬15PB系統(tǒng)方案②金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB系統(tǒng)方案②金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011416PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包2、銷售支持3、資產(chǎn)托管1、PB交易平臺(tái)2、融資融券3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)咨詢2、研究服務(wù)3、資本引介基礎(chǔ)

服務(wù)核心

服務(wù)增值

服務(wù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包1、PB交易平臺(tái)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)17PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包2、銷售支持3、資產(chǎn)托管1、PB交易平臺(tái)2、融資融券3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)咨詢2、研究服務(wù)3、資本引介基礎(chǔ)

服務(wù)核心

服務(wù)增值

服務(wù)PB業(yè)務(wù)IT整體解決方案金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包1、PB交易平臺(tái)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)18PB業(yè)務(wù)IT整體解決方案產(chǎn)品銷售份額登記資金清算估值核算多管理人直銷系統(tǒng)多管理人TA系統(tǒng)資金清算系統(tǒng)估值核算系統(tǒng)三大平臺(tái)①PB投資交易平臺(tái)②外包服務(wù)平臺(tái)③資產(chǎn)托管平臺(tái)資金清算核算估值投資監(jiān)督信息披露結(jié)算管理系統(tǒng)估值核算系統(tǒng)投資監(jiān)督系統(tǒng)信息披露系統(tǒng)PB投資交易系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理組合管理訂單管理風(fēng)控管理極速交易系統(tǒng)集中交易快速訂單融資融券期貨交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)IT整體解決方案產(chǎn)品份額資金估值多管理人直銷系統(tǒng)多管19PB投資交易系統(tǒng)PB極速交易系統(tǒng)多管理人TA系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB投資交易系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案20PB業(yè)務(wù)需要一套什么樣的投資交易系統(tǒng)？機(jī)構(gòu)投資管理平臺(tái)私募機(jī)構(gòu)客戶接入交易對(duì)接信托公司/基金子公司等高凈值零售客戶組合管理訂單管理風(fēng)控管理機(jī)構(gòu)管理證券/期貨交易系統(tǒng)集中交易系統(tǒng)融資融券系統(tǒng)快速訂單系統(tǒng)期貨交易系統(tǒng)交易所接口上海大宗交易深圳綜合協(xié)議上海固定收益深證通FDEP銀行間業(yè)務(wù)接口外匯管理中心本幣交易系統(tǒng)中央國(guó)債登記結(jié)算公司金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)需要一套什么樣的投資交易系統(tǒng)？機(jī)構(gòu)投資私募機(jī)構(gòu)客交信21行業(yè)現(xiàn)狀：緊耦合金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114行業(yè)現(xiàn)狀：緊耦合金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011422問題當(dāng)新增某一功能，或部分系統(tǒng)升級(jí)時(shí)，其他部分都面臨升級(jí)問題交易清算接口分析風(fēng)控未來(lái)新增業(yè)務(wù)品種及功能模塊緊耦合功能眾多目前系統(tǒng)升級(jí)復(fù)雜創(chuàng)新業(yè)務(wù)越來(lái)越多數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)交互更加龐雜，效率堪憂未來(lái)可預(yù)見的系統(tǒng)升級(jí)壓力維護(hù)成本高金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114問題當(dāng)新增某一功能，或部分系統(tǒng)升級(jí)時(shí)，其他部分都面臨升級(jí)問題23解決思路ESB企業(yè)服務(wù)總線ESB全稱為EnterpriseServiceBusESB與服務(wù)邏輯相分離，使不同的應(yīng)用程序可以同時(shí)使用同一服務(wù)，不需要在應(yīng)用程序或者數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí)，改動(dòng)服務(wù)代碼ESB可以在不改變現(xiàn)有基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的情況下讓幾代技術(shù)實(shí)現(xiàn)互操作通過使用ESB，可以在幾乎不更改代碼的情況下，以一種無(wú)縫的非侵入方式使企業(yè)已有的系統(tǒng)具有全新的服務(wù)接口，并能夠在部署環(huán)境中支持任何標(biāo)準(zhǔn)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114解決思路ESB企業(yè)服務(wù)總線ESB全稱為Enterprise24整體方案：基于KESB的松耦合PB投資交易系統(tǒng)PMS組合管理子系統(tǒng)OMS訂單管理子系統(tǒng)RMS風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)三方OMS三方EMS……KESB金證企業(yè)服務(wù)總線金證PB投資交易系統(tǒng)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114整體方案：基于KESB的松耦合PB投資交易系統(tǒng)PMSOMSR25高性能、易擴(kuò)展的四層技術(shù)架構(gòu)用戶終端（系統(tǒng)接入）通訊服務(wù)器（通訊中間件）KCXPBranchNode數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器（業(yè)務(wù)中間件）UserInterfaceKCBPServerDBLBMKCBPClientAPI金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114高性能、易擴(kuò)展的四層技術(shù)架構(gòu)用戶終端通訊服務(wù)26按照業(yè)務(wù)負(fù)載均衡實(shí)現(xiàn)熱插拔減少交互傳統(tǒng)的負(fù)載均衡主動(dòng)爭(zhēng)搶式負(fù)載均衡比硬件負(fù)載均衡更加準(zhǔn)確有效性能大幅提高：主動(dòng)爭(zhēng)搶式負(fù)載均衡金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114按照業(yè)務(wù)負(fù)載均衡實(shí)現(xiàn)熱插拔減少交互傳統(tǒng)的負(fù)載均衡主動(dòng)爭(zhēng)搶式負(fù)27先進(jìn)的松耦合功能架構(gòu)支持直連報(bào)盤和分倉(cāng)報(bào)盤支持獨(dú)立清算和外部清算金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114先進(jìn)的松耦合功能架構(gòu)支持支持金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX028賬戶體系現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬號(hào)大連期貨交易編碼鄭州期貨交易編碼上海期貨交易編碼中金期貨交易編碼信用資金賬號(hào)信用股東代碼信用資產(chǎn)證券資金賬號(hào)深圳A股股東代碼上海A股股東代碼場(chǎng)外開基股東代碼產(chǎn)品金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114賬戶體系現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬號(hào)大連期貨交易編碼鄭州期貨29靈活的三層賬戶體系：支持跨產(chǎn)品設(shè)置組合組合p組合持倉(cāng)1組合q組合持倉(cāng)2組合r組合持倉(cāng)4組合s組合持倉(cāng)5組合持倉(cāng)6股票單元管理組資產(chǎn)單元管理組股票資產(chǎn)單元A￥產(chǎn)品C期貨資產(chǎn)單元A股票資產(chǎn)單元A￥￥產(chǎn)品D產(chǎn)品A債券資產(chǎn)單元1￥產(chǎn)品B股票資產(chǎn)單元B￥信用資產(chǎn)單元1￥資產(chǎn)單元管理組組合持倉(cāng)3金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114靈活的三層賬戶體系：支持跨產(chǎn)品設(shè)置組合組合p組合持倉(cāng)1組合30賬戶共享：支持多賬戶管理資產(chǎn)單元2現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬號(hào)產(chǎn)品2大連期貨交易編碼鄭州期貨交易編碼上海期貨交易編碼中金期貨交易編碼資產(chǎn)單元1現(xiàn)貨資產(chǎn)產(chǎn)品1信用資金賬號(hào)信用股東代碼資產(chǎn)單元3信用資產(chǎn)產(chǎn)品3證券資金賬號(hào)深圳A股股東代碼上海A股股東代碼場(chǎng)外開基股東代碼金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114賬戶共享：支持多賬戶管理資產(chǎn)單元2現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬31支持多種投資流程下達(dá)并指定審批執(zhí)行申請(qǐng)審批執(zhí)行下達(dá)審批分發(fā)執(zhí)行被通知審批執(zhí)行投資經(jīng)理投資經(jīng)理交易員交易員指令分發(fā)模式指定交易員模式自由委托模式交易員申請(qǐng)模式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114支持多種投資流程下達(dá)并指定審批執(zhí)行申請(qǐng)審批執(zhí)行下達(dá)審批分發(fā)執(zhí)3233豐富的指令類別與執(zhí)行方式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011433豐富的指令類別與執(zhí)行方式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX033豐富完整的機(jī)構(gòu)管理功能券商管理員—→機(jī)構(gòu)管理員體系按機(jī)構(gòu)可配置交易流程，支持一鍵下單機(jī)構(gòu)之間數(shù)據(jù)隔離、菜單隔離、風(fēng)控隔離兩級(jí)管理體系交易流程管理權(quán)限管理金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114豐富完整的機(jī)構(gòu)管理功能券商管理員—→機(jī)構(gòu)管理員體系按機(jī)構(gòu)可配34高效安全的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制集中式監(jiān)控信息查詢菜單自定義篩選風(fēng)控預(yù)警指標(biāo)【實(shí)時(shí)】刷新風(fēng)控預(yù)警信息多維度賬戶控制層次靈活擴(kuò)展控制條件多種證券控制范圍豐富風(fēng)控類型觸警流程操作產(chǎn)品產(chǎn)品組資產(chǎn)單元資產(chǎn)單元組組合股東代碼……證券代碼證券類別證券池自建維度……持倉(cāng)控制資產(chǎn)控制交易額度控制交易行為控制……控制參數(shù)風(fēng)控公式……預(yù)警申請(qǐng)風(fēng)控審批申請(qǐng)閥值調(diào)整禁止……金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114高效安全的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制集中式監(jiān)控信息查詢菜單多維度靈活擴(kuò)展多35場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)上海、深圳交易所競(jìng)價(jià)系統(tǒng)接口集中交易柜臺(tái)接口恒生、金仕達(dá)、金證、頂點(diǎn)固定收益系統(tǒng)電子化交易接口上證所固定收益證券綜合電子系統(tǒng)綜合協(xié)議系統(tǒng)電子化交易接口深交所綜合協(xié)議交易系統(tǒng)大宗交易系統(tǒng)電子化交易接口上海綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口銀行間業(yè)務(wù)中國(guó)外匯管理中心本幣交易系統(tǒng)上行接口中國(guó)外匯管理中心本幣交易系統(tǒng)下行接口中央國(guó)債登記結(jié)算公司期貨及衍生業(yè)務(wù)上期柜臺(tái)接口金仕達(dá)期貨柜臺(tái)接口恒生期貨柜臺(tái)接口恒生集中交易柜臺(tái)場(chǎng)外業(yè)務(wù)FDEP業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)深證通金融數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)系統(tǒng)對(duì)接：支持各類電子化接口金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)上海、深圳交易所競(jìng)價(jià)系統(tǒng)接口銀行間業(yè)務(wù)中國(guó)外匯管理中36算法交易企業(yè)服務(wù)總線網(wǎng)關(guān)母單接收母單回報(bào)推送子單申報(bào)子單回報(bào)處理策略引擎算法交易及量化模型的接入套利訂單管理主經(jīng)紀(jì)商投資管理系統(tǒng)指令管理交易管理組合構(gòu)建套利策略套利監(jiān)控人工交易自動(dòng)套利套利績(jī)效財(cái)經(jīng)資訊數(shù)據(jù)高頻行情數(shù)據(jù)交易所/集中交易/三方訂單模型計(jì)算引擎輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)模型計(jì)算框架客戶模型客戶模型客戶模型客戶模型金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114算法交易企網(wǎng)關(guān)母單接收母單回報(bào)推送子單申報(bào)子單回報(bào)處理策略引37全新交易終端：登錄界面與主界面金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114全新交易終端：登錄界面與主界面金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX38股票交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114股票交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011439股票交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114股票交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011440PB投資交易系統(tǒng)PB極速交易系統(tǒng)多管理人TA系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB投資交易系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案41金證極速交易系統(tǒng)（JSTP）架構(gòu)圖金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114金證極速交易系統(tǒng)（JSTP）架構(gòu)圖金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案X42核心技術(shù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114核心技術(shù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011443獨(dú)創(chuàng)的“REF內(nèi)存數(shù)據(jù)查找方法”證券信息費(fèi)用持倉(cāng)賬戶風(fēng)控Stock證券信息Market市場(chǎng)Bondproperty債券屬性StkidFt_sktinfo期貨hk_stock港股marketEtfbaseinfoETF信息Ofcode,marketLoftrdLOF申贖Stkcode,marketFt_productid期貨品種Stkprice行情Stkcode,marketStockStock2stock3關(guān)聯(lián)券Stock凍結(jié)券BuyBack回購(gòu)ScdLofInfo子基金信息Warrant權(quán)證Blocktradinglimit大宗限倉(cāng)RiskStkInfo證券擴(kuò)展信息StkIssueInfo發(fā)行ETFComponentInfoETF成份股MarketMoney市場(chǎng)貨幣SecuRate回購(gòu)利率bondappraise債項(xiàng)評(píng)級(jí)bondappraise中金評(píng)級(jí)marketMarket,stkcodestkidstkidstkidStkcode,marketStkcode,marketofstkidStkcode,marketstkidMarket,productidstkidStktype,marketStkcode,lastdatestkcode,marketStkcode,marketCombStkbal持倉(cāng)CreditContract融資融券合約Projectid+Combid+Schemeid+ft_hedgeflag

+Direction+Investtype+Seat+Secuid+MARKET+STKCODEpledgestkrate擔(dān)保折算率TargetStk標(biāo)的券projectid,combid,schemeid,secuid,market,stkcodeFt_Margin期貨保證金Fundacct,stkidcreditintr融資融券年利率Fundid,projectid,market,stkcodeOrderrec委托Bb_Contract未到期回購(gòu)合約ProjectAsset資產(chǎn)單元資產(chǎn)projectid,combid,schemeid,seat,secuid,stkidFundid,projectid,market,stkcodeMatch成交Orderdate,ordersnoprojectid,combid,schemeid,ft_hedgeflag,direction,investtype,mainseat,secuid,stkidOrderdate,OrdersnoPROJECTID+MARKET+combid+fundacct賬戶索引表Fund產(chǎn)品FeeSub費(fèi)用分段FeenoFundid+Projectid+Fundacct+Feeid+Market+Regorg+Moneytype+Stktype+Stkid+trdidTradeFee交易費(fèi)用(證券類別賣)TradeFee交易費(fèi)用(證券類別買)TradeFee交易費(fèi)用(證券賣)TradeFee交易費(fèi)用(證券買)FundAsset產(chǎn)品資產(chǎn)Fundid,moneytypeWarranttrd權(quán)證交易信息Stkcode,marketBondappraiseBJHprojectcapital資產(chǎn)單元資產(chǎn)Ft_hedgelimit期貨倉(cāng)位額度f(wàn)undid,projectid,stkid,direction，Limittype,productid

Fundstock產(chǎn)品持倉(cāng)fundid,ft_hedgeflag,direction,investtype,seat,secuid,stkidCombstkcapitaL組合持倉(cāng)資產(chǎn)instrcombstkbal資產(chǎn)-組合持倉(cāng)-指令projectid,combid,ft_hedgeflag,direction,investtype,seat,secuid,stkidinstrprojectasset資產(chǎn)-資產(chǎn)單元資金-指令fundacct,stkidStkprice證券行情stkcode,marketprojectidProjectid,moneytypeProjectid,moneytypeBondintrrate債券利息稅率fundtype,stktypeFundstkfaprice財(cái)務(wù)-產(chǎn)品特殊證券公允價(jià)RiskStkInfo證券擴(kuò)展信息stkidstkidScdLofInfo子基金信息Stkcode,marketstockoptions期貨倉(cāng)位額度Fundid,projectid,stkidprojectid,combid,ft_hedgeflag,direction,investtype,seat,secuid,stkidStkidFundstkfaprice財(cái)務(wù)-產(chǎn)品特殊證券公允價(jià)fundidfundidstkidStkcode,marketRiskfund風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品Riskcontrol風(fēng)險(xiǎn)控制表Riskid直接索引Riskcontrolparam分控控制參數(shù)表Riskidvector索引Riskrelation風(fēng)控關(guān)系表Riskexpparse動(dòng)態(tài)表達(dá)式解析固化Riskstknormal風(fēng)控證券固化表RiskidVector索引Riskformula分控公式Riskfund風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品risktype,formulatype直接索引Risknodeid風(fēng)控-風(fēng)險(xiǎn)維度節(jié)點(diǎn)riskidRiskidvector索引fundidRiskid直接索引stkid直接索引Riskid1Vector索引Fundid,stkidFundidfundidmarket,stkcodeFundid,stkidfundidFundinfo賬戶-產(chǎn)品信息Sys_org機(jī)構(gòu)-機(jī)構(gòu)信息orgidDepositcontract交易-存款合約表riskreverse風(fēng)控對(duì)敲表FundidPROJECTID+MARKET+combid+fundacctSnoReport合同序號(hào)發(fā)生(中金所)Secuid股東深、滬、中金(投/保)Secuid股東深、滬、中金(投/保)ProjectAcct資產(chǎn)單元Secuid股東深、滬、中金(投/保)SnoReport合同序號(hào)發(fā)生(深圳，上海)Brokerid,brokerorgNewStkLimit新股限額FundAcct外部賬號(hào)FundAcctLink賬號(hào)關(guān)聯(lián)SeatGroupDetail聯(lián)通席位明細(xì)Seat席位SeatGroup聯(lián)通席位組Comb組合BrokerList經(jīng)紀(jì)商Seatgroupno,SeatMarket,SeatfundacctbrokeridfundacctseatgroupnoSeatmarket,secuidcombidProjectid,fundacctprojectidfundidprojectidfundidfundid,projectid,market,stkcodefundid：，，，pdmcombidRiskopensetrelation敞口關(guān)系riskuncoversnoRiskopenset敞口設(shè)置Riskid直接索引Riskopensetvalue敞口值設(shè)置riskuncoversnoRiskStkpool風(fēng)控證券池stkid直接索引RiskStkpooldync風(fēng)控證券池stkid直接索引Riskassetclass風(fēng)控自定義資產(chǎn)RiskAssetclassdef風(fēng)控資產(chǎn)定義Riskavgmatchqty風(fēng)控日均成交量Riskdate風(fēng)控有效期間Riskdefine風(fēng)控定義riskformulaparam風(fēng)險(xiǎn)公式參數(shù)Risklog風(fēng)控日志Riskopergroupdetail風(fēng)控人員組明細(xì)Outorderrec場(chǎng)外委托fundidbankorderrec銀行間委托Bankmatch銀行間成交bankorderbbimpawn銀行間委托質(zhì)押Outconfirm場(chǎng)外確認(rèn)Orderrecdetail委托明細(xì)Mem_stkprice內(nèi)存行情Stkcode,marketRiskstknew風(fēng)控產(chǎn)品新股數(shù)據(jù)表Marketstkcode后臺(tái)150多張表全部關(guān)聯(lián)，無(wú)需數(shù)據(jù)檢索，效率大幅提升：老方法：百萬(wàn)級(jí)數(shù)據(jù)，一次查詢1~5秒；新方法：不分?jǐn)?shù)據(jù)量，一次查詢僅20納秒。金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114獨(dú)創(chuàng)的“REF內(nèi)存數(shù)據(jù)查找方法”證券信息費(fèi)用持倉(cāng)賬戶風(fēng)控St44運(yùn)行架構(gòu)-交易日初始化金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114運(yùn)行架構(gòu)-交易日初始化金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011445日間更新金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114日間更新金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011446行情接入金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114行情接入金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011447委托下達(dá)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114委托下達(dá)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011448確認(rèn)回報(bào)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114確認(rèn)回報(bào)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011449監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011450PB投資交易系統(tǒng)PB極速交易系統(tǒng)多管理人TA系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB投資交易系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案51安全性高效性易用性擴(kuò)展性兼容性簡(jiǎn)單的操作界面，個(gè)性化的界面配置，復(fù)雜的后臺(tái)清算邏輯。嚴(yán)格的業(yè)務(wù)邏輯控制，多層次的復(fù)核機(jī)制，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)構(gòu)級(jí)關(guān)系，清算后數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性復(fù)查。內(nèi)存清算機(jī)制，業(yè)內(nèi)唯一應(yīng)用多線程并發(fā)技術(shù)。模塊化的業(yè)務(wù)功能設(shè)置，降低耦合度，提高擴(kuò)展性。豐富的接口支持，合理的參數(shù)化配置，處理不同的業(yè)務(wù)邏輯分支。系統(tǒng)設(shè)計(jì)金證TA系統(tǒng)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114安全性高效性易用性擴(kuò)展性兼容性簡(jiǎn)單的操作界面，個(gè)性化的界面配52系統(tǒng)架構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)IT維護(hù)客戶端用戶層表現(xiàn)層數(shù)據(jù)層業(yè)務(wù)層數(shù)據(jù)交互層費(fèi)用模塊收益模塊清算模塊報(bào)表平臺(tái)基礎(chǔ)信息直銷系統(tǒng)交易系統(tǒng)估值系統(tǒng)客服系統(tǒng)其他系統(tǒng)權(quán)限庫(kù)交易庫(kù)歷史庫(kù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114系統(tǒng)架構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)IT維護(hù)客戶端用表數(shù)業(yè)數(shù)費(fèi)用模塊收益模塊53賬戶體系基金賬戶[key=基金賬號(hào)]交易賬戶1[key=基金賬號(hào)+

銷售商+網(wǎng)點(diǎn)+交易賬號(hào)]份額登記[key=基金賬號(hào)+

銷售商+網(wǎng)點(diǎn)+交易賬號(hào)+基金代碼1+收費(fèi)類別]份額登記[key=基金賬號(hào)+

銷售商+網(wǎng)點(diǎn)+交易賬號(hào)+基金代碼2+收費(fèi)類別]交易賬戶2[key=基金賬號(hào)+

銷售商+網(wǎng)點(diǎn)+交易賬號(hào)]份額登記[key=基金賬號(hào)+

銷售商+網(wǎng)點(diǎn)+交易賬號(hào)+基金代碼1+收費(fèi)類別]份額登記[key=基金賬號(hào)+

銷售商+網(wǎng)點(diǎn)+交易賬號(hào)+基金代碼2+收費(fèi)類別]多交易賬戶支持金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114賬戶體系基金賬戶[key=基金賬號(hào)]交易賬戶1[k54多管理人模式支持T+0確認(rèn)下發(fā)支持跨工作日運(yùn)營(yíng)支持線下銷售確認(rèn)支持多批次數(shù)據(jù)清算金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114多管理人模式支持T+0確認(rèn)下發(fā)支持線下銷售確認(rèn)金證PB業(yè)務(wù)整55多管理人賬戶體系份額持有名冊(cè)（TA賬號(hào)+交易賬號(hào)+產(chǎn)品+管理人）產(chǎn)品管理投資者管理管理人1管理人2管理人N產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品N產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品N產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品N銷售商1銷售商2銷售商N(yùn)賬號(hào)1賬號(hào)2賬號(hào)N賬號(hào)1賬號(hào)2賬號(hào)N賬號(hào)1賬號(hào)2賬號(hào)N管理人1管理人數(shù)據(jù)發(fā)布管理人2管理人N銷售商1銷售商2銷售商N(yùn)銷售數(shù)據(jù)文件交互交易行為投資者與管理人的注冊(cè)關(guān)系（TA賬號(hào)+交易賬號(hào)+管理人）金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114多管理人賬戶體系份額持有名冊(cè)產(chǎn)品管理投資者管理管理人管理人管56系統(tǒng)功能數(shù)據(jù)展示系統(tǒng)接口TA特殊業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理賬戶凍結(jié)非交易過戶份額凍結(jié)份額解凍份額調(diào)整賬戶中心清算中心數(shù)據(jù)中心控制中心參數(shù)管理權(quán)限管理流程管理復(fù)核管理查詢分析報(bào)表中心會(huì)計(jì)估值投資交易客服代銷商對(duì)賬單線下交易銷售管理金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114系統(tǒng)功能數(shù)據(jù)展示系統(tǒng)接口TA特殊業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理賬戶凍結(jié)非交易過57數(shù)據(jù)流程金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114數(shù)據(jù)流程金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011458系統(tǒng)應(yīng)用情況③金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114系統(tǒng)應(yīng)用情況③金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011459建設(shè)模式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114建設(shè)模式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011460商務(wù)模式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114商務(wù)模式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011461行業(yè)第一家：廣發(fā)證券PB項(xiàng)目廣發(fā)證券原使用恒生投資交易系統(tǒng)多年，但在實(shí)際使用中遇到很多問題：1、性能較差2、新需求響應(yīng)慢3、后續(xù)收費(fèi)高在全面考察金證新一代投資交易系統(tǒng)和售后服務(wù)體系后于2013年9月決定采購(gòu)金證系統(tǒng)。1、覆蓋全市場(chǎng)、全業(yè)務(wù)2、打造高性能并具有優(yōu)秀用戶體驗(yàn)的互聯(lián)網(wǎng)投顧平臺(tái)3、系統(tǒng)靈活、擴(kuò)展性強(qiáng)，支持各類投顧需求基本情況目標(biāo)與現(xiàn)狀一期已于2013年12月底部署生產(chǎn)環(huán)境上線使用金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114行業(yè)第一家：廣發(fā)證券PB項(xiàng)目廣發(fā)證券原使用恒生投資交易系統(tǒng)多62廣發(fā)證券PB投資交易系統(tǒng)上線推廣金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114廣發(fā)證券PB投資交易系統(tǒng)上線推廣金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XX63金證PB投資交易系統(tǒng)應(yīng)用情況2012年8月：資管投資交易系統(tǒng)（恒生參與競(jìng)標(biāo)，金證中標(biāo)）2014年6月：PB投資交易系統(tǒng)1800億規(guī)模原用恒生O32系統(tǒng)多年2013年9月：PB投資交易系統(tǒng)（恒生參與競(jìng)標(biāo)，金證中標(biāo)）2000億規(guī)模2014年6月：PB投資交易系統(tǒng)（恒生參與競(jìng)標(biāo)，金證中標(biāo)）3000億規(guī)模原用恒生O32系統(tǒng)多年2014年5月：PB投資交易系統(tǒng)（恒生參與競(jìng)標(biāo)，金證中標(biāo)）6000億規(guī)模2015年5月：PB投資交易系統(tǒng)（恒生參與競(jìng)標(biāo)，金證中標(biāo)）系統(tǒng)已上線，業(yè)務(wù)推廣中2014年7月：PB投資交易系統(tǒng)（單一來(lái)源采購(gòu)，金證中標(biāo)）系統(tǒng)已上線，業(yè)務(wù)推廣中正在實(shí)施：平安證券、中航證券、東莞證券、國(guó)盛證券、長(zhǎng)城證券……金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114金證PB投資交易系統(tǒng)應(yīng)用情況2012年8月：資管投資交易系統(tǒng)64演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew2022/12/26金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew65金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX01142022/12/26金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX01142022/12/26金66目錄②PB系統(tǒng)方案①PB業(yè)務(wù)分析③系統(tǒng)應(yīng)用情況金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114目錄②PB系統(tǒng)方案①PB業(yè)務(wù)分析③系統(tǒng)應(yīng)用情況金證PB業(yè)務(wù)整67PB業(yè)務(wù)分析①金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)分析①金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011468PB業(yè)務(wù)背景2014.1.17中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的通知2013.6.1新《基金法》頒布實(shí)施，明確私募基金合法地位，私募基金正式納入監(jiān)管2014.11.30基金業(yè)協(xié)會(huì)已完成登記的私募基金管理人4856家，管理私募基金6787只，管理規(guī)模為1.96萬(wàn)億元。2015.5證監(jiān)會(huì)清理場(chǎng)外配資，券商暫停信托、基金子公司等外接信息系統(tǒng)，要求證券交易指令必須在證券公司自主控制的系統(tǒng)內(nèi)全程處理，落實(shí)證券賬戶實(shí)名制2015.12.31基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人25005家。已備案私募基金24054只，實(shí)繳規(guī)模4.05萬(wàn)億元。金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)背景2014.1.17中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《私69私募行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期私募行業(yè)的框架初步形成私募機(jī)構(gòu)發(fā)展路徑逐漸清晰私募機(jī)構(gòu)對(duì)于規(guī)范運(yùn)作的要求愈發(fā)急迫私募機(jī)構(gòu)的投資管理者隊(duì)伍逐步擴(kuò)大私募機(jī)構(gòu)間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114私募行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期私募行業(yè)的框架初步形成金證PB業(yè)務(wù)70私募機(jī)構(gòu)面臨的困難初創(chuàng)期私募管理人，通常會(huì)被私募產(chǎn)品成立及后期運(yùn)營(yíng)等一系列問題所困擾，不僅占用了私募管理人大量的時(shí)間和精力，同時(shí)還增加一些不必要的成本，延誤了寶貴的產(chǎn)品募集和投資時(shí)機(jī)，導(dǎo)致在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一開始就處于劣勢(shì)。業(yè)績(jī)證明募資方式運(yùn)作成本成立效率交易通道日常運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)證明募資方式運(yùn)作成本成立效率交易通道日常運(yùn)營(yíng)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114私募機(jī)構(gòu)面臨的困難初創(chuàng)期私募管理人，通常會(huì)被私募產(chǎn)品成立及后71主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)迫在眉睫：PB定義證券公司(主經(jīng)紀(jì)商)私募機(jī)構(gòu)一站式“私募管家服務(wù)”產(chǎn)品設(shè)計(jì)融資融券清算外包產(chǎn)品銷售交易接入資產(chǎn)托管金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)迫在眉睫：PB定義證券公司私募機(jī)構(gòu)一站式產(chǎn)品設(shè)72PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包2、銷售支持3、資產(chǎn)托管1、PB交易平臺(tái)2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)3、融資融券1、設(shè)立、備案及稅務(wù)咨詢2、研究服務(wù)3、資本引介基礎(chǔ)

服務(wù)核心

服務(wù)增值

服務(wù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包1、PB交易平臺(tái)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)73基礎(chǔ)服務(wù)：運(yùn)營(yíng)外包及銷售支持份額注冊(cè)登記提供TA賬戶管理、注冊(cè)和登記過戶，交易確認(rèn)和清算，代理紅利發(fā)放估值核算為委托資產(chǎn)提供基金資產(chǎn)帳套建立、估值、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告等服務(wù)資金清算根據(jù)管理人的投資指令，及時(shí)辦理劃撥、交割事宜銷售支持管理人各自登錄直銷柜臺(tái)系統(tǒng)完成賬戶類申請(qǐng)和交易類申請(qǐng)證券公司作為第三方機(jī)構(gòu)，為私募管理人等機(jī)構(gòu)客戶提供綜合中后臺(tái)運(yùn)營(yíng)解決方案，開展后臺(tái)行政管理服務(wù)。外包服務(wù)無(wú)需審批，目前只需在基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行備案。信息披露嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)，合同約定對(duì)委托資產(chǎn)的信息披露金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114基礎(chǔ)服務(wù)：運(yùn)營(yíng)外包及銷售支持份額注冊(cè)登記提供TA賬戶管理、注74基礎(chǔ)服務(wù)：資產(chǎn)托管75-13資產(chǎn)托管與私募外包之間部分服務(wù)內(nèi)容重合，實(shí)際上起到經(jīng)辦與復(fù)核的作用。在資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部，為起到托管的投資監(jiān)督作用，外包與托管之間的人員相互獨(dú)立、核心崗位工作場(chǎng)所現(xiàn)實(shí)物理隔離。目前券商已獲得證券投資者保護(hù)基金的“私募綜合托管服務(wù)”無(wú)異議函，可在該批復(fù)項(xiàng)下開展外包服務(wù)。補(bǔ)充圖示金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114基礎(chǔ)服務(wù)：資產(chǎn)托管10-13資產(chǎn)托管與私募外包之間部分服務(wù)內(nèi)75資產(chǎn)保管估值核算投資清算投資監(jiān)督信息披露投資管理估值核算信息披露份額登記資金清算銷售支持估值核算外包服務(wù)基礎(chǔ)服務(wù)：托管及外包業(yè)務(wù)運(yùn)作架構(gòu)信息披露托管服務(wù)管理人基金金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114資產(chǎn)保管估值核算投資清算投資監(jiān)督信息披露投資管理信息披露份額76核心服務(wù)：PB交易平臺(tái)PB交易平臺(tái)為機(jī)構(gòu)投資者提供集資產(chǎn)管理、投資下單、極速交易、算法交易、投資風(fēng)控等功能為一體的金融交易平臺(tái)，為客戶解決第三方交易系統(tǒng)無(wú)法對(duì)接券商的燃眉之急，為客戶提供一攬子系統(tǒng)技術(shù)支持的解決方案。1、多種指令模式2、極速交易平臺(tái)3、算法交易策略1、交易所場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)2、場(chǎng)外交易及衍生品3、銀行間市場(chǎng)1、自定義風(fēng)控指標(biāo)2、全面支持事前、事中和事后風(fēng)控投資范圍交易操作風(fēng)險(xiǎn)控制1、兩級(jí)管理體系2、券商全局管理，機(jī)構(gòu)局部管理管理體系金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114核心服務(wù)：PB交易平臺(tái)PB交易平臺(tái)為機(jī)構(gòu)投資者提供集資產(chǎn)管理77增值服務(wù)：私募工廠金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114增值服務(wù)：私募工廠金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011478PB業(yè)務(wù)營(yíng)銷對(duì)象金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)營(yíng)銷對(duì)象金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011479PB業(yè)務(wù)流程

盡職調(diào)查合同談判內(nèi)部審簽產(chǎn)品募集

賬戶開立PB系統(tǒng)申請(qǐng)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)流程盡職調(diào)查合同談判內(nèi)部審簽產(chǎn)品募集賬80PB系統(tǒng)方案②金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB系統(tǒng)方案②金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011481PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包2、銷售支持3、資產(chǎn)托管1、PB交易平臺(tái)2、融資融券3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)咨詢2、研究服務(wù)3、資本引介基礎(chǔ)

服務(wù)核心

服務(wù)增值

服務(wù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包1、PB交易平臺(tái)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)82PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包2、銷售支持3、資產(chǎn)托管1、PB交易平臺(tái)2、融資融券3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)咨詢2、研究服務(wù)3、資本引介基礎(chǔ)

服務(wù)核心

服務(wù)增值

服務(wù)PB業(yè)務(wù)IT整體解決方案金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB服務(wù)全貌1、運(yùn)營(yíng)外包1、PB交易平臺(tái)1、設(shè)立、備案及稅務(wù)83PB業(yè)務(wù)IT整體解決方案產(chǎn)品銷售份額登記資金清算估值核算多管理人直銷系統(tǒng)多管理人TA系統(tǒng)資金清算系統(tǒng)估值核算系統(tǒng)三大平臺(tái)①PB投資交易平臺(tái)②外包服務(wù)平臺(tái)③資產(chǎn)托管平臺(tái)資金清算核算估值投資監(jiān)督信息披露結(jié)算管理系統(tǒng)估值核算系統(tǒng)投資監(jiān)督系統(tǒng)信息披露系統(tǒng)PB投資交易系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理組合管理訂單管理風(fēng)控管理極速交易系統(tǒng)集中交易快速訂單融資融券期貨交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)IT整體解決方案產(chǎn)品份額資金估值多管理人直銷系統(tǒng)多管84PB投資交易系統(tǒng)PB極速交易系統(tǒng)多管理人TA系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB投資交易系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案85PB業(yè)務(wù)需要一套什么樣的投資交易系統(tǒng)？機(jī)構(gòu)投資管理平臺(tái)私募機(jī)構(gòu)客戶接入交易對(duì)接信托公司/基金子公司等高凈值零售客戶組合管理訂單管理風(fēng)控管理機(jī)構(gòu)管理證券/期貨交易系統(tǒng)集中交易系統(tǒng)融資融券系統(tǒng)快速訂單系統(tǒng)期貨交易系統(tǒng)交易所接口上海大宗交易深圳綜合協(xié)議上海固定收益深證通FDEP銀行間業(yè)務(wù)接口外匯管理中心本幣交易系統(tǒng)中央國(guó)債登記結(jié)算公司金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB業(yè)務(wù)需要一套什么樣的投資交易系統(tǒng)？機(jī)構(gòu)投資私募機(jī)構(gòu)客交信86行業(yè)現(xiàn)狀：緊耦合金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114行業(yè)現(xiàn)狀：緊耦合金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011487問題當(dāng)新增某一功能，或部分系統(tǒng)升級(jí)時(shí)，其他部分都面臨升級(jí)問題交易清算接口分析風(fēng)控未來(lái)新增業(yè)務(wù)品種及功能模塊緊耦合功能眾多目前系統(tǒng)升級(jí)復(fù)雜創(chuàng)新業(yè)務(wù)越來(lái)越多數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)交互更加龐雜，效率堪憂未來(lái)可預(yù)見的系統(tǒng)升級(jí)壓力維護(hù)成本高金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114問題當(dāng)新增某一功能，或部分系統(tǒng)升級(jí)時(shí)，其他部分都面臨升級(jí)問題88解決思路ESB企業(yè)服務(wù)總線ESB全稱為EnterpriseServiceBusESB與服務(wù)邏輯相分離，使不同的應(yīng)用程序可以同時(shí)使用同一服務(wù)，不需要在應(yīng)用程序或者數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí)，改動(dòng)服務(wù)代碼ESB可以在不改變現(xiàn)有基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的情況下讓幾代技術(shù)實(shí)現(xiàn)互操作通過使用ESB，可以在幾乎不更改代碼的情況下，以一種無(wú)縫的非侵入方式使企業(yè)已有的系統(tǒng)具有全新的服務(wù)接口，并能夠在部署環(huán)境中支持任何標(biāo)準(zhǔn)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114解決思路ESB企業(yè)服務(wù)總線ESB全稱為Enterprise89整體方案：基于KESB的松耦合PB投資交易系統(tǒng)PMS組合管理子系統(tǒng)OMS訂單管理子系統(tǒng)RMS風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)三方OMS三方EMS……KESB金證企業(yè)服務(wù)總線金證PB投資交易系統(tǒng)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114整體方案：基于KESB的松耦合PB投資交易系統(tǒng)PMSOMSR90高性能、易擴(kuò)展的四層技術(shù)架構(gòu)用戶終端（系統(tǒng)接入）通訊服務(wù)器（通訊中間件）KCXPBranchNode數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器（業(yè)務(wù)中間件）UserInterfaceKCBPServerDBLBMKCBPClientAPI金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114高性能、易擴(kuò)展的四層技術(shù)架構(gòu)用戶終端通訊服務(wù)91按照業(yè)務(wù)負(fù)載均衡實(shí)現(xiàn)熱插拔減少交互傳統(tǒng)的負(fù)載均衡主動(dòng)爭(zhēng)搶式負(fù)載均衡比硬件負(fù)載均衡更加準(zhǔn)確有效性能大幅提高：主動(dòng)爭(zhēng)搶式負(fù)載均衡金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114按照業(yè)務(wù)負(fù)載均衡實(shí)現(xiàn)熱插拔減少交互傳統(tǒng)的負(fù)載均衡主動(dòng)爭(zhēng)搶式負(fù)92先進(jìn)的松耦合功能架構(gòu)支持直連報(bào)盤和分倉(cāng)報(bào)盤支持獨(dú)立清算和外部清算金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114先進(jìn)的松耦合功能架構(gòu)支持支持金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX093賬戶體系現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬號(hào)大連期貨交易編碼鄭州期貨交易編碼上海期貨交易編碼中金期貨交易編碼信用資金賬號(hào)信用股東代碼信用資產(chǎn)證券資金賬號(hào)深圳A股股東代碼上海A股股東代碼場(chǎng)外開基股東代碼產(chǎn)品金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114賬戶體系現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬號(hào)大連期貨交易編碼鄭州期貨94靈活的三層賬戶體系：支持跨產(chǎn)品設(shè)置組合組合p組合持倉(cāng)1組合q組合持倉(cāng)2組合r組合持倉(cāng)4組合s組合持倉(cāng)5組合持倉(cāng)6股票單元管理組資產(chǎn)單元管理組股票資產(chǎn)單元A￥產(chǎn)品C期貨資產(chǎn)單元A股票資產(chǎn)單元A￥￥產(chǎn)品D產(chǎn)品A債券資產(chǎn)單元1￥產(chǎn)品B股票資產(chǎn)單元B￥信用資產(chǎn)單元1￥資產(chǎn)單元管理組組合持倉(cāng)3金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114靈活的三層賬戶體系：支持跨產(chǎn)品設(shè)置組合組合p組合持倉(cāng)1組合95賬戶共享：支持多賬戶管理資產(chǎn)單元2現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬號(hào)產(chǎn)品2大連期貨交易編碼鄭州期貨交易編碼上海期貨交易編碼中金期貨交易編碼資產(chǎn)單元1現(xiàn)貨資產(chǎn)產(chǎn)品1信用資金賬號(hào)信用股東代碼資產(chǎn)單元3信用資產(chǎn)產(chǎn)品3證券資金賬號(hào)深圳A股股東代碼上海A股股東代碼場(chǎng)外開基股東代碼金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114賬戶共享：支持多賬戶管理資產(chǎn)單元2現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬96支持多種投資流程下達(dá)并指定審批執(zhí)行申請(qǐng)審批執(zhí)行下達(dá)審批分發(fā)執(zhí)行被通知審批執(zhí)行投資經(jīng)理投資經(jīng)理交易員交易員指令分發(fā)模式指定交易員模式自由委托模式交易員申請(qǐng)模式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114支持多種投資流程下達(dá)并指定審批執(zhí)行申請(qǐng)審批執(zhí)行下達(dá)審批分發(fā)執(zhí)9798豐富的指令類別與執(zhí)行方式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX011433豐富的指令類別與執(zhí)行方式金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX098豐富完整的機(jī)構(gòu)管理功能券商管理員—→機(jī)構(gòu)管理員體系按機(jī)構(gòu)可配置交易流程，支持一鍵下單機(jī)構(gòu)之間數(shù)據(jù)隔離、菜單隔離、風(fēng)控隔離兩級(jí)管理體系交易流程管理權(quán)限管理金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114豐富完整的機(jī)構(gòu)管理功能券商管理員—→機(jī)構(gòu)管理員體系按機(jī)構(gòu)可配99高效安全的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制集中式監(jiān)控信息查詢菜單自定義篩選風(fēng)控預(yù)警指標(biāo)【實(shí)時(shí)】刷新風(fēng)控預(yù)警信息多維度賬戶控制層次靈活擴(kuò)展控制條件多種證券控制范圍豐富風(fēng)控類型觸警流程操作產(chǎn)品產(chǎn)品組資產(chǎn)單元資產(chǎn)單元組組合股東代碼……證券代碼證券類別證券池自建維度……持倉(cāng)控制資產(chǎn)控制交易額度控制交易行為控制……控制參數(shù)風(fēng)控公式……預(yù)警申請(qǐng)風(fēng)控審批申請(qǐng)閥值調(diào)整禁止……金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114高效安全的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制集中式監(jiān)控信息查詢菜單多維度靈活擴(kuò)展多100場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)上海、深圳交易所競(jìng)價(jià)系統(tǒng)接口集中交易柜臺(tái)接口恒生、金仕達(dá)、金證、頂點(diǎn)固定收益系統(tǒng)電子化交易接口上證所固定收益證券綜合電子系統(tǒng)綜合協(xié)議系統(tǒng)電子化交易接口深交所綜合協(xié)議交易系統(tǒng)大宗交易系統(tǒng)電子化交易接口上海綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口銀行間業(yè)務(wù)中國(guó)外匯管理中心本幣交易系統(tǒng)上行接口中國(guó)外匯管理中心本幣交易系統(tǒng)下行接口中央國(guó)債登記結(jié)算公司期貨及衍生業(yè)務(wù)上期柜臺(tái)接口金仕達(dá)期貨柜臺(tái)接口恒生期貨柜臺(tái)接口恒生集中交易柜臺(tái)場(chǎng)外業(yè)務(wù)FDEP業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)深證通金融數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)系統(tǒng)對(duì)接：支持各類電子化接口金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)上海、深圳交易所競(jìng)價(jià)系統(tǒng)接口銀行間業(yè)務(wù)中國(guó)外匯管理中101算法交易企業(yè)服務(wù)總線網(wǎng)關(guān)母單接收母單回報(bào)推送子單申報(bào)子單回報(bào)處理策略引擎算法交易及量化模型的接入套利訂單管理主經(jīng)紀(jì)商投資管理系統(tǒng)指令管理交易管理組合構(gòu)建套利策略套利監(jiān)控人工交易自動(dòng)套利套利績(jī)效財(cái)經(jīng)資訊數(shù)據(jù)高頻行情數(shù)據(jù)交易所/集中交易/三方訂單模型計(jì)算引擎輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)模型計(jì)算框架客戶模型客戶模型客戶模型客戶模型金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114算法交易企網(wǎng)關(guān)母單接收母單回報(bào)推送子單申報(bào)子單回報(bào)處理策略引102全新交易終端：登錄界面與主界面金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114全新交易終端：登錄界面與主界面金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX103股票交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114股票交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114104股票交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114股票交易金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114105PB投資交易系統(tǒng)PB極速交易系統(tǒng)多管理人TA系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114PB投資交易系統(tǒng)PB業(yè)務(wù)主要系統(tǒng)介紹金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案106金證極速交易系統(tǒng)（JSTP）架構(gòu)圖金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114金證極速交易系統(tǒng)（JSTP）架構(gòu)圖金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案X107核心技術(shù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114核心技術(shù)金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114108獨(dú)創(chuàng)的“REF內(nèi)存數(shù)據(jù)查找方法”證券信息費(fèi)用持倉(cāng)賬戶風(fēng)控Stock證券信息Market市場(chǎng)Bondproperty債券屬性StkidFt_sktinfo期貨hk_stock港股marketEtfbaseinfoETF信息Ofcode,marketLoftrdLOF申贖Stkcode,marketFt_productid期貨品種Stkprice行情Stkcode,marketStockStock2stock3關(guān)聯(lián)券Stock凍結(jié)券BuyBack回購(gòu)ScdLofInfo子基金信息Warrant權(quán)證Blocktradinglimit大宗限倉(cāng)RiskStkInfo證券擴(kuò)展信息StkIssueInfo發(fā)行ETFComponentInfoETF成份股MarketMoney市場(chǎng)貨幣SecuRate回購(gòu)利率bondappraise債項(xiàng)評(píng)級(jí)bondappraise中金評(píng)級(jí)marketMarket,stkcodestkidstkidstkidStkcode,marketStkcode,marketofstkidStkcode,marketstkidMarket,productidstkidStktype,marketStkcode,lastdatestkcode,marketStkcode,marketCombStkbal持倉(cāng)CreditContract融資融券合約Projectid+Combid+Schemeid+ft_hedgeflag

+Direction+Investtype+Seat+Secuid+MARKET+STKCODEpledgestkrate擔(dān)保折算率TargetStk標(biāo)的券projectid,combid,schemeid,secuid,market,stkcodeFt_Margin期貨保證金Fundacct,stkidcreditintr融資融券年利率Fundid,projectid,market,stkcodeOrderrec委托Bb_Contract未到期回購(gòu)合約ProjectAsset資產(chǎn)單元資產(chǎn)projectid,combid,schemeid,seat,secuid,stkidFundid,projectid,market,stkcodeMatch成交Orderdate,ordersnoprojectid,combid,schemeid,ft_hedgeflag,direction,investtype,mainseat,secuid,stkidOrderdate,OrdersnoPROJECTID+MARKET+combid+fundacct賬戶索引表Fund產(chǎn)品FeeSub費(fèi)用分段FeenoFundid+Projectid+Fundacct+Feeid+Market+Regorg+Moneytype+Stktype+Stkid+trdidTradeFee交易費(fèi)用(證券類別賣)TradeFee交易費(fèi)用(證券類別買)TradeFee交易費(fèi)用(證券賣)TradeFee交易費(fèi)用(證券買)FundAsset產(chǎn)品資產(chǎn)Fundid,moneytypeWarranttrd權(quán)證交易信息Stkcode,marketBondappraiseBJHprojectcapital資產(chǎn)單元資產(chǎn)Ft_hedgelimit期貨倉(cāng)位額度f(wàn)undid,projectid,stkid,direction，Limittype,productid

Fundstock產(chǎn)品持倉(cāng)fundid,ft_hedgeflag,direction,investtype,seat,secuid,stkidCombstkcapitaL組合持倉(cāng)資產(chǎn)instrcombstkbal資產(chǎn)-組合持倉(cāng)-指令projectid,combid,ft_hedgeflag,direction,investtype,seat,secuid,stkidinstrprojectasset資產(chǎn)-資產(chǎn)單元資金-指令fundacct,stkidStkprice證券行情stkcode,marketprojectidProjectid,moneytypeProjectid,moneytypeBondintrrate債券利息稅率fundtype,stktypeFundstkfaprice財(cái)務(wù)-產(chǎn)品特殊證券公允價(jià)RiskStkInfo證券擴(kuò)展信息stkidstkidScdLofInfo子基金信息Stkcode,marketstockoptions期貨倉(cāng)位額度Fundid,projectid,stkidprojectid,combid,ft_hedgeflag,direction,investtype,seat,secuid,stkidStkidFundstkfaprice財(cái)務(wù)-產(chǎn)品特殊證券公允價(jià)fundidfundidstkidStkcode,marketRiskfund風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品Riskcontrol風(fēng)險(xiǎn)控制表Riskid直接索引Riskcontrolparam分控控制參數(shù)表Riskidvector索引Riskrelation風(fēng)控關(guān)系表Riskexpparse動(dòng)態(tài)表達(dá)式解析固化Riskstknormal風(fēng)控證券固化表RiskidVector索引Riskformula分控公式Riskfund風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品risktype,formulatype直接索引Risknodeid風(fēng)控-風(fēng)險(xiǎn)維度節(jié)點(diǎn)riskidRiskidvector索引fundidRiskid直接索引stkid直接索引Riskid1Vector索引Fundid,stkidFundidfundidmarket,stkcodeFundid,stkidfundidFundinfo賬戶-產(chǎn)品信息Sys_org機(jī)構(gòu)-機(jī)構(gòu)信息orgidDepositcontract交易-存款合約表riskreverse風(fēng)控對(duì)敲表FundidPROJECTID+MARKET+combid+fundacctSnoReport合同序號(hào)發(fā)生(中金所)Secuid股東深、滬、中金(投/保)Secuid股東深、滬、中金(投/保)ProjectAcct資產(chǎn)單元Secuid股東深、滬、中金(投/保)SnoReport合同序號(hào)發(fā)生(深圳，上海)Brokerid,brokerorgNewStkLimit新股限額FundAcct外部賬號(hào)FundAcctLink賬號(hào)關(guān)聯(lián)SeatGroupDetail聯(lián)通席位明細(xì)Seat席位SeatGroup聯(lián)通席位組Comb組合BrokerList經(jīng)紀(jì)商Seatgroupno,SeatMarket,SeatfundacctbrokeridfundacctseatgroupnoSeatmarket,secuidcombidProjectid,fundacctprojectidfundidprojectidfundidfundid,projectid,market,stkcodefundid：，，，pdmcombidRiskopensetrelation敞口關(guān)系riskuncoversnoRiskopenset敞口設(shè)置Riskid直接索引Riskopensetvalue敞口值設(shè)置riskuncoversnoRiskStkpool風(fēng)控證券池stkid直接索引RiskStkpooldync風(fēng)控證券池stkid直接索引Riskassetclass風(fēng)控自定義資產(chǎn)RiskAssetclassdef風(fēng)控資產(chǎn)定義Riskavgmatchqty風(fēng)控日均成交量Riskdate風(fēng)控有效期間Riskdefine風(fēng)控定義riskformulaparam風(fēng)險(xiǎn)公式參數(shù)Risklog風(fēng)控日志Riskopergroupdetail風(fēng)控人員組明細(xì)Outorderrec場(chǎng)外委托fundidbankorderrec銀行間委托Bankmatch銀行間成交bankorderbbimpawn銀行間委托質(zhì)押Outconfirm場(chǎng)外確認(rèn)Orderrecdetail委托明細(xì)Mem_stkprice內(nèi)存行情Stkcode,marketRiskstknew風(fēng)控產(chǎn)品新股數(shù)據(jù)表Marketstkcode后臺(tái)150多張表全部關(guān)聯(lián)，無(wú)需數(shù)據(jù)檢索，效率大幅提升：老方法：百萬(wàn)級(jí)數(shù)據(jù)，一次查詢1~5秒；新方法：不分?jǐn)?shù)據(jù)量，一次查詢僅20納秒。金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114獨(dú)創(chuàng)的“REF內(nèi)存數(shù)據(jù)查找方法”證券信息費(fèi)用持倉(cāng)賬戶風(fēng)控St109運(yùn)行架構(gòu)-交易日初始化金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114運(yùn)行架構(gòu)-交易日初始化金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114110日間更新金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114日間更新金證PB業(yè)務(wù)整體解決方案XXX0114111行情接入金